Pátek 19. duben 2024 23:22
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
InstaForex ETF

Pohled tradera na EUR/USD a breakout obchody

Napsal:   Sekce: Investování jednoduše

Měnový pár EUR/USD se aktuálně obchoduje nad veledůležitou rezistencí 1,1715, což bylo dvouleté maximum. Posunout nad tuto úroveň se tomuto měnovému páru povedlo ve středu po výstupu ze zasedání americké centrální banky (FED), když se spíše obecně očekávalo, po jeho předchozím silném růstu, že přijde korekce EUR/USD dolů.

Lehká korekce přišla včera, ovšem neměla dlouhého trvání a dnes se opět eurodolar obchoduje vysoko nad 1,1700 a i nad dřívější dvouletou rezistencí. Ani dnešní dobrá americká makrodata = 2Q HDP dolaru ani v nejmenším nepomohla. Dále se tak potvrzují indikace o dalším směřování tohoto měnového páru. A výrazný pokles to velmi pravděpodobně nebude.

Opouštím tedy veškeré short pozice a nabírám první long pozice pro případ, že by EUR/USD nechtěl již vůbec korigovat níže. Novým střednědobým cílem je nyní oblast 1,2200-1,2500. Případný pokles k 1,1600 +/- budu nyní hlídat k navýšení long pozic na platném signálu. Úroveň 1,1500 budu sledovat jako alarm úroveň pro možný obrat rostoucího trendu a na základě aktuálních zpráv, fundamentu a techniky budu zvažovat buď ponížení long pozice či její ukončení.


Obchodování breakoutů důležitých střednědobých úrovní, jako nyní vidíme na EUR/USD či USD/CAD je poměrně složité. Obchodník se musí rozhodovat, zda jde o prolomení platné (a tedy vzít obchod do breakout trendu) či neplatné (medvědí/býčí past, falešný breakout).

Je mnoho různých návodů a pouček, jak se k prolomení stavět, co se považuje za platný breakout a co ne. Nelze jednoznačně určit, který přístup je správný a který ne. Správný je jednoduše ten, který si obchodník sám vysleduje, otestuje, má logiku a jasná pravidla, věří mu a současně ale počítá s tím, že i přesto nebude ve všech případech úspěšný.

Já u swing obchodů a pozičních obchodů analyzuji pouze denní grafy a platnost breakoutů důležitých obchodních úrovních řeším následovně (pro přehlednost řešeny jen breakouty nahoru, pro breakdowny platí stejná pravidla, jen obráceně)

1. První denní svíce, která uzavře nad důležitou úrovní je inicializační, její minimum je dobrou úrovní pro případné opuštění breakout obchodu (stop-loss).

2. Druhá denní svíce je konfirmační. Ta buď potvrdí breakout (uzavře také nad dřívější důležitou prolomenou úrovní nebo breakout nepotvrdí (uzavře pod prolomenou úrovní). I u ní je důležitou úrovní minimum.

3. Třetí svíce je obchodní. Pokud druhá svíce (konfirmační) potvrdila breakout, lze na open otevřít obchod do směru breakoutu. Nejbližší logický stop-loss je nižší minimum z inicializační či konfirmační svíce.

Pokud konfirmační svíce nepotvrdila breakout, čekáme až na close (uzavření) třetí svíce. Pokud uzavře nad dřívější prolomenou důležitou technickou úrovní, otevíráme obchod do směru breakoutu, stop-loss je stejný jako výše.

Pokud obchodní svíce nedokáže uzavřít nad prolomenou oblastí, jde o další odmítnutí, breakout je neplatný, neotvíráme žádný obchod. Naznačíme však maximum z těchto 3 sledovaných svící a po jeho prolomení kolečko inicializační, konfirmační a obchodní svící opakujeme.

D1 graf EUR/USD – vypadá to na platný breakout:


D1 graf USD/CAD – prolomení nejednoznačné. Inicializační i obchodní svíce uzavírají v podstatě na prolamované úrovni. Žádný obchod, čekáme na pondělní svíci.


Přeji úspěšné obchodování!

Josef Lukáč

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Pohled na dolarový index a měnový pár USD/JPY
    Americký dolar zatím udržuje svou přibližně dvouletou sílu, náznaky oslabování po potvrzení ochoty FEDu preventivně snižovat úrokové sazby v nejbližším období zatím nevyústily v jeho trvalejší a udržitelnější pokles.
  • Pohled na index S&P 500 a EUR/USD
    Pozitivní nálada na akciových trzích se od února drží i nadále. Po Mariu Draghim v minulých týdnech trhy nyní podpořila i prezidentka Fedu Janet Yellenová, když v podstatě definitivně ukončila dohady o možnosti brzkého zvýšení sazeb v USA. Navíc komentovala i připravenost a odhodlání Fedu k případným podpůrným akcím, pokud by bylo potřeba.
  • Pohled na můj trading měnových párů EUR/USD a EUR/CZK
    Tento týden byl pro měnový pár EUR/USD opravdu velmi výživný. V úterý a ve středu zasedal americký FED, ve čtvrtek byl na programu meeting ECB. Vše bylo nastaveno tak, že se zvýšením úroků v USA se všeobecně počítá a ECB oznámí ve čtvrtek konkrétnější plán ukončení kvantitativního uvolňování (QE) a naznačí možnost zvyšování sazeb někdy na jaře příštího roku.
  • Pohled tradera: Jak si zorganizovat svůj čas při tradingu
    Nemám tolik času na trading jako ty, ale chtěl bych obchodovat. Co mám dělat? Toto je častý dotaz, který slýchávám. Pojďme se podívat, jak si co nejefektivněji zorganizovat svůj tradingový čas. Jak být v obraze o trhu a mít možnost jej i zobchodovat, i když nemůžu nebo nechci sedět celý den u počítače.
  • Pohled tradera na akciové indexy a měnový pár EUR/USD
    Akciové indexy se nám v týdnu posunuly o něco níže, americkému benchmarku S&P 500 se podařilo prolomit důležitou technickou úroveň 2.350 bodů a dokonce i dvakrát uzavřít denní svící pod ní.
  • Pohled tradera na akciové indexy, EUR/USD a NZD/USD
    Americké akciové indexy se zatím nedokázaly vymanit z technického downtrendu, když na denním grafu vytvořily druhé nižší maximum. Až denní závěr nad 2.480 body u indexu S&P 500 zneguje současný platný klesající trend. I když se v posledních dnech uklidnila situace kolem Severní Koreje, americkým občanům, zdá se, začíná více a více vadit osobnost Donalda Trumpa v čele jejich země.
  • Pohled tradera na akciové indexy, EUR/USD a ropu WTI
    Měsíc únor začal na finančních trzích velmi divoce. Důležitá aktiva předvádějí dlouho nevídané či dokonce historicky rekordní pohyby. Pozorujeme prudké propady donedávna brutálně rostoucích kryptoměn, silné poklesy akciových indexů, dluhopisů a ropy či výraznější swing posílení amerického dolaru.
  • Pohled tradera na americké akciové indexy a měnový pár EUR/USD
    Americké akciové indexy předvedly za poslední 3 týdny propad o 10 % +/- a umazaly tak nejen předcházející několikaměsíční růst, ale i veškeré letošní zisky. I když americké akciové indexy považuji již dlouhou dobu za nadhodnocené a nyní se již může jevit, že se dočkáme dalších propadů, očekávám nyní spíše brzké zastavení propadů a minimálně větší korekci nahoru či i možný obrat k růstu.
  • Pohled tradera na americké akciové indexy, ropu WTI a GBP/USD
    Americké akciové indexy, i přes obchodní rozepře USA s Čínou, se dokázaly posunout na přelomu týdnu k historickým maximům (Dow Jones 30) či vytvořit maxima nová (S&P 500). Příčinou tohoto optimismu jsou samozřejmě poslední výroky a komentáře centrálních bank o zamýšlených sníženích úrokových sazeb v USA a Evropě.
  • Pohled tradera na českou korunu a palladium
    Měnový pár EUR/CZK v posledních dvou týdnech konečně předvedl, co jsem od něj poslední rok očekával = pokles na dohled úrovni 25,00. Tento pár se přibližně poslední rok rád chová zcela opačně, než očekávají analytici či prognózy ČNB. Když pár nedokázal oslabovat k očekávaným cílovým kurzům v rozmezí 24,50-25,00, v polovině roku se analytické výhledy a komentáře postupně obracely a avizovány začaly být kurzy kolem 26,00.
  • Pohled tradera na EUR/USD, AUD/NZD, AUD/JPY a ropu WTI
    Měnový pár EUR/USD po velkém propadu z minulého čtvrtku, konsolidoval v support oblasti 1,1550 +/- a v pátek se již vydal výše. Povedlo se mu tak umazat cca 100 pipů ztráty z předcházejícího týdne.
  • Pohled tradera na EUR/USD, EUR/CAD a ropu WTI
    Měnový pár EUR/USD dokázal v posledních dnech posílit až k 1,2090 +/-. Euro tak nadále prezentuje svou sílu i přes významný a v nedaleké budoucnosti ještě větší úrokový diferenciál vůči dolaru. Úrovně nad 1,2000 se mi ale již pro nové long pozice nelíbí, budu tedy dále čekat na korekci.
  • Pohled tradera na EUR/USD, USD/CAD a ropu WTI
    Měnový pár EUR/USD nám nadále pokračuje v pohybu do boku. Širší obchodní range od poloviny ledna je tvořena úrovněmi 1,2150 a 1,2550, nejvíce obchodů však probíhá v užším pásmu 1,2200 – 1,2450. Základní fundamenty tohoto měnového páru zůstávají nezměněné, mnohem vyšší dolarové úrokové sazby nedokáží posunout eurodolar i pouze na několik dní dolů. Avšak jakékoliv pozitivnější zprávy k euru či jen náznaky (především z ECB) hned pomáhají trhu nahoru.
  • Pohled tradera na EUR/USD, USD/CHF a zlato XAU/USD
    Měnový pár EUR/USD dokončil v týdnu druhou odpovídající nohu pohybu dolů a na určité úlevě z možného negativního italského politického scénáře se ve středu odrazil prudce nahoru. Včera i dnes se eurodolar obchoduje kolem hladiny 1,1700 a nelze aktuálně vsadit s větší jistotou na další směr pohybu pro další dny.
  • Pohled tradera na EUR/USD, USD/JPY a ropu WTI
    I přes značně medvědí indikace z centrálních bank z tohoto týdne dokázal měnový pár EUR/USD, po krátkodobých poklesech, udržet v tomto týdnu obchodní úrovně 1,1800 +/-. Americký Fed zvýšil ve středu úrokové sazby, následně další den ECB potvrdila (v rozhodnutí o sazbách a komentáři) svá „holubičí“ stanoviska = žádné zvýšení sazeb v nejbližších kvartálech ani žádné zpřísnění omezení QE oproti původním plánům.
  • Pohled tradera na současné trhy a aktuální forex příležitosti
    Hektická geopolitická situace z posledních dní se prozatím zcela zklidnila. Je až neuvěřitelné, jak finanční trhy vyhrocenou situaci na blízkém východě extrémně rychle a v klidu absorbovaly a chovají se jako by se vlastně vůbec nic nestalo a již vůbec nic nehrozilo. Americké akcie se obchodují na nových historických maximech, zlato, ropa a japonský jen výrazně zkorigovaly.
  • Pohled z historie do budoucnosti?
    Historie nám múže být velmi dobrým pomocníkem
  • Pohne Fed akciovým trhem?
    Dnešní zasedání americké centrální banky (Fed) bude z velké části o nastavení očekávání do druhého pololetí. Trh totiž na 87 % počítá s tím, že do července dojde alespoň k jednomu snížení úrokových sazeb. A pokud by Fed tyto předpoklady nenaplnil, optimismus by mohl velmi rychle vyprchat.
  • Pôjde Bitcoin znova pod 10 000 USD?
    V tomto článku sa pozrieme na 3 základné grafy, ktoré sledujem na kryptomenách aby som mal prehľad o trhu.
  • Pôjde ešte striebro pod 10 USD za uncu?
    Ahojte traderi dnes by som sa chcel viac pozrieť na striebro a v pár vetách sa vyjadrím aj ku spojitosti striebro – zlato.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank