Bitcoin

Bitcoin se historicky vždy cenově odrazil v rozmezí 200týdenního a 300týdenního klouzavého průměru. Tím pádem máme teoreticky splněno. Cena BTC téměř otestovala 200týdenní klouzavý průměr – v roce 2018 dotyk stačil na vytvoření cenového dna. V roce 2022 se cena BTC krátce propadla dokonce pod 300týdenní klouzavý průměr. Což se podle mého názoru pravděpodobně stane znova v následujících měsících. 300týdenní klouzák se totiž nachází nad 50 000 USD, což je zrovna úroveň, kde očekáváme silnou poptávku – nicméně podstřelení ceny je běžné. Proces hledání cenového dna pořád zřejmě probíhá, i když zrovna cena bitcoinu nyní stoupá zpátky nad 74 000 USD. Všimněte si, že objemy jsou pořád slabé a jejich rapidní vzrůst potřebujeme pro potvrzení. Ačkoliv objemy s poklesem ceny postupně stoupají, což je dobrým signálem.

Long nastavení + případný pattern.

Bitcoin zatím následuje téměř do puntíku vzorec cenového vývoje z předešlého cyklu, což si myslím, že je skvělé. Pokud nás trh ničím nemilým nepřekvapí, cenové dno BTC by se mělo vytvořit během následujících několika měsíců zhruba mezi 50 000 až 35 000 USD. Trh je na tom samozřejmě strukturálně dost odlišně oproti roku 2022, ale jako určitý rámec mi to přijde jako dostatečně užitečné pro zvolení té „správné“ strategie. Bitcoin je však pořád mladý trh. Kdo tohle nechápe, může ho to potrestat.

Long nastavení na nižších TF.

Bitcoin je de facto stále na hraně propadu z medvědí vlajky, ve které se cena pohybuje po několik týdnů. Tenhle konkrétní typ grafických patternů lze brát jako nádech před dalším ponorem. Příprava na další cestu směrem dolů. Když je cena uvnitř medvědí vlajky, jako potvrzení máme postupně klesající objemy. Průlom ceny BTC přirozeně přichází s rychlým růstem v objemech. Většinou jde o velmi rychlý pohyb. Cenový cíl se momentálně odhaduje v rozmezí 50 000 až 35 000 USD a jde podle mého názoru o docela konzervativní očekávání. Bitcoin totiž dokázal v závěru medvědích trendů padat hodně škaredě. Očekávání se nerovná predikci. Nevím, co cena udělá v budoucnosti.

Jestli to, co sledujeme na vyšších TF je tvorba dna, mohl by tento pattern rozjet zajímavý pohyb ceny.

Souhlasím s tím, že se bitcoin již nachází v cenové oblasti, která je vhodná pro DCA. Stále si ale myslím, že přijdou ještě lepší ceny. Bitcoin totiž potřebuje narazit na pool likvidity, který zafunguje jako beton. Což poznáme až tehdy, jakmile se cena BTC k takovému poolu dostane. Jak konkrétně to máme poznat? Dle cenové reakce. Když uvidíme velké objemy s agresivními cenovými odrazy, trend se může začít překlápět zase na býka. 

Bitcoine kampak jdeš?

V případě bitcoinu se obecně předpokládá, že současný růst je falešný. Falešný je kvůli velmi slabým objemům a zároveň je naše očekávání ukotveno zkušeností z minulých cyklů. Bitcoin byl vždy specifický tím, že se v úplném závěru cyklu naposledy totálně vysypal. Z technického a psychologického hlediska jde akorát o ozdravný proces, který probíhá na všech trzích. Navíc akciové trhy jsou na ATH, kdežto cena BTC se plácá tam, kde se plácá. Do trhu se zatím nikdo zrovna nehrne.

Jestli se má bitcoin cenově naposledy vysypat dolů, v podstatě bychom měli mít v polovině léta hotovo. On se struktura na dně trendu může tvořit i několik měsíců, ale finální dno může klidně přijít v průběhu června až července. Vše se akorát odvíjí od cenové dynamiky a jestli se trh pokusí ještě o další růst. Třeba nad 80 000 USD, od čehož je cena BTC nyní blízko. I kdyby cena bitcoinu prorazila teď nahoru, máme nespočet technických signálů, že podobné snahy jsou spíše marné a cenový pokles naopak nutnost. Samozřejmě na křišťálové koule není vždy zrovna spoleh. 

Bitcoin se v podstatě nachází v DCA oblasti, ale podle mého názoru spíše na její horní hranici. Za předpokladu, že je můj cenový cíl zhruba těch 52 000 USD. Jakože vypadá to hrozně lákavě, ale medvědí trh vždy trval mnohem déle. Možná z toho bude jenom něco stranového a už jenom z toho poznáme, že níž zřejmě nepůjdeme. Dokud ale nemáme nějakou větší stranovou konsolidaci, rozpoznatelnou strukturu, ze které bychom si mohli říct „to je ono“, zůstávám alá medvěd.

Bitcoin měl v předešlých cyklech tendenci výrazně „pod střelit“ pod 50týdenní klouzavý průměr, než začal býčí trend, což se zatím úplně nestalo. Což je jeden z dalších faktorů, které úplně nepotvrzují, že by měla přijít změna trendu. Klouzavé průměry jsou primitivní pomůcka, která nás ale může ve skutečnosti navézt tím správným směrem. Trh je má tendenci respektovat, takže fungují jako dynamické supporty a rezistence. Když je trh tzv. extrémně přeprodaný, cena BTC je od klouzáku příliš vzdálená. Investor tak získá jisté potvrzení, že je obrat v trendu asi blízko. Vzhledem k tomu, že jde o zpožděný ukazatel, jako potvrzení pro nový býčí trend funguje stylem „už je to každému jasné“.

Jak poznáme, že bitcoin vytvořil cenové dno? Stačí sledovat objemy. Graf ceny BTC z Binance je extrémně ovlivněný tím, že v roce 2022 se na této burze obchodovalo bez poplatků. Takže jsou zde extrémně vysoké objemy. Ale právě proto to ukazuji. Jako takový „nafouknutý“ příklad z učebnice, protože čím větší spike v objemech, tím větší potvrzení ke změně trendu. Dokud něco takového v grafech neuvidíme, každý cenový růst bitcoinu je krapet nedůvěryhodný.

Bitcoin je zpět v klesajícím trendu na tomto TF.

Abych tu pro ten bitcoin neměl jen samé škaredé grafy, jak půjde cena dolů, tak zde je jeden, dle kterého jdeme nahoru, abychom měli informace vyvážené. Podle mě v grafu není Cup & Handle ani náhodou, ale u těch našich malůvek v cenových grafech si lze namalovat prakticky cokoliv. A to je zcela v pořádku.