Víra v uvolňování měnové politiky a zmírnění napětí v obchodních vztazích USA a Číny napomohly růstu cen amerických akcií v prvním červencovém týdnu, zkráceném o čtvrteční Den nezávislosti. Index S&P 500 s výjimkou pátku uzavíral na nových historických maximech a posílil o 1,65 %.

Ve zkráceném obchodním týdnu index S&P 500 ztrácel ve všech čtyřech obchodních seancích a celkově odepsal 1,69 %. Po delší době tak nedosáhl na nová historická maxima.

Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 65. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?

V dnešním blogu se podíváme na technickou analýzu podle Elliottovy vlnové teorie pro index S&P 500 a měnové páry USD/CAD a CAD/CHF. Tyto trhy nám svým vývojem poodhalily další možný scénář jejich vývoje.

Tohle je vážná věc. Napadla mě do detailů v čekárně u lékaře. Napadlo vás už někdy, že v tomto životě stále na něco čekáme? A pokud ano, uvědomili jste si, že právě to, jak umíme nebo neumíme čekat, ovlivňuje významným způsobem to, co prožíváme a jak se odehrává náš život jako celek? A že na forexu je čekání naprosto klíčová aktivita?

Pomohlo by obchodování akcií přilákat do prop tradingu nové obchodníky?

Jak jsem slíbil, tak držím slovo a uvádím seznam společností, které nakoupím první zářijový pracovní den a prodám poslední zářijový pracovní den:

Americké akciové indexy v uplynulém týdnu pokračovaly v nápravě výprodejů z před dvou týdnů a stouply zhruba o procento, konkrétně S&P 500 přidal 1,21 %. Technický výhled je tedy opět otevřenější případnému útoku na nová maxima, vyhráno ale býci nemají.

Týdenní aktualizace podle Elliottovy vlnové teorie...

Jedním ze scénářů a potenciálních nastavení pro trading, se kterými se obchodníci setkají, je proražení ceny z obchodního rozpětí (range). Je to pravděpodobně proto, že range je snadné zjistit a identifikovat. Rozhodnutí o tom, kdy vstoupit, je relativně snadné - když se cena dostane mimo range.

Stále dobrá nálada a nezohledňování jakýchkoliv rizik zatím nedovoluje důležitým akciovým trhům korigovat z nadhodnocených úrovní dolů. Pokud se k tomu přidá mediální zmínka o přípravě práce na předvolebních slibech nového amerického prezidenta (zrušení regulace bankovního sektoru, snížení daní společnostem), na nichž již akciové trhy na podzim a v zimě jednou rostly, indexy opět velmi ochotně poskočí na nová maxima.

V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action pro nadcházející období. Popíši technickou situaci na indexu S&P500 od které naváži na měnový pár GBP/USD. Blog uzavřu multitimeframe analýzou měnového páru EUR/AUD.

Sentiment na trhu s ropou je nyní jednoznačně býčí. Tradeři se bojí plánovaných sankcí na Írán, které by měly drasticky snížit exporty tohoto producenta. Ne všechny zprávy však zapadají do mozaiky vyšších cen. Trh je akorát ignoruje.

Meziroční inflace ve Spojených státech klesla v prosinci z 7,1 % na 6,5 %. Tento trend podporuje i snížení jádrové inflace a očekávání, že v následujících měsících pomůže k dezinflaci i náklady na bydlení. Nová čísla pomáhají uklidnit finanční trhy, protože snižují riziko dalšího prudkého zvyšování sazeb v USA i jinde po světě.

Nelze popřít, že od konce února 2024 cítíme na trhu s Bitcoinem jistý nádech optimismu. Je to, jako kdyby se celý krypto svět probudil ze zimního spánku a opět očekával slunečné dny plné zisků. Tento pozitivní nádech může být podpořen přílivem institucionálních peněz, které Bitcoin nejen stabilizují, ale dávají mu i novou váhu v očích tradičního finančního světa. A není to jen o velkých hráčích; každý článek, každé zmínění Bitcoinu v mainstreamových médiích přitahuje nové zájemce, kteří chtějí být součástí této digitální revoluce.

Během včerejší seance se akciové trhy dostaly pod silný prodejní tlak a jednodenní ztráta je druhá největší do únorové korekce. Rostoucí nervozita posledních dní tak vygradovala na úrovně, kdy vše dolehlo právě na akciové trhy, příčiny jsou přitom podobné jako v případě únorové korekce. Trhy opět vylekal růst amerických výnosů z dluhopisů, které byly nejvyšší za posledních 7 let, a nervozita investorů z dopadu vyšších sazeb na výnosnost akcií rozpoutala včerejší výprodej. S další kritikou přišel americký prezident Donald Trump, ten řekl, že FED zešílel, pokud chce pokračovat v utahování měnové politiky. Jedná se již o několikátou kritiku na adresu FEDu od amerického prezidenta.

Každý člověk ke svému konání hledá nějaký důvod. Pro výsledek a dlouhodobost je velmi důležité, odkud tento důvod pochází, zda se jedná o stimul z "vnitra", nebo "zvenčí".

V nedeľu 10.12. má byť spustené obchodovanie na CBOE s Futures na Bitcoin. Táto skutočnosť môže zmeniť zásadným spôsobom situáciu na BTC. Na jednej strane súčasný „malý kapitál“ ktorý tlačí na rast môže byť prevalcovaný short objednávkami inštitucionálnych investorov. Na strane druhej inštitucionálni investori budú môcť ponúkať BTC ako nástroj pre investovanie.

Za posledních 12 měsíců prošla ropa velice pozitivním obratem, když od minim z loňské zimy zdražila o více než 100 %. Tento vliv také v následujících měsících uvidíme v rychle rostoucí inflaci. Není ale třeba se obávat rychleji rostoucích cen, protože tento efekt bude dočasný. Zdá se, že ropa ve svém růstu skončila.

Každý hledáme něco, co nám vydělá peníze a co nás v tradingu udrží, pokud možno napořád. Hledáme něco, co splní naše sny a co dodá našemu egu lesk. Hledáme něco, čím ohromíme svět okolo sebe a naplníme naše ego pocitem jedinečnosti a úspěchu.