Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Poté, co se zákazníci McDonald's nakazili z oblíbených hamburgerů Quarter Pounder bakterií E. coli, je firma pod drobnohledem. CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hlásí 49 případů nákazy v 10 státech, které vedly k 10 hospitalizacím a jednomu úmrtí. McDonald's již z některých států stahuje klíčové ingredience. Mezitím se vyšetřuje, která potravina je za kontaminaci zodpovědná.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8355 s cílem na 0,8318 a dále pak až na 0,8308.

Zlato (XAU/USD): Tato komodita je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendu. Support je na hladině 2718. V případě odrazu od supportu bychom mohli uvažovat o long pozici s cílem u nejbližší rezistence. V případě jasného prolomení supportu bychom mohli uvažovat o short pozici. Rezistence je na hladině 2740 a 2757. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto trhu. Někteří obchodníci mohou v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento trh pod tlak.

Blíží se japonské volby, které by mohly zvýšit volatilitu jenu a japonských akcií, protože vládnoucí Liberálnědemokratická strana (LDP) by měla poprvé od roku 2009 ztratit většinu v dolní komoře parlamentu. Volby 27. října přicházejí po bouřlivém období, kdy nominace Ishiby a rétorika kolem zvyšování úrokových sazeb Bank of Japan rozkolísaly kurz jenu a poslaly akcie dolů. Pokud koalice ztratí většinu a vytvoří menšinovou vládu, bude Išibova administrativa značně oslabena, což by mohlo přímo narušit nedávné relativně holubičí komentáře tohoto politika k japonské měnové politice. Na druhou stranu to neznamená, že by se ostatní politici výrazněji odchýlili od současného Ishibova postoje.

Nastíněné úrovně nebyly ve druhé polovině dne otestovány. Nedosáhli jsme úrovně 1,2948, takže jsem žádné obchody nerealizoval. Vcelku pozitivní údaje o americkém indexu PMI a aktivitě ve výrobním sektoru nemusely dolar výrazně podpořit, ale omezily růstový potenciál libry. Dnes nás bohužel nečeká žádná ekonomická zpráva ze Spojeného království, což kupcům umožňuje pokračovat v býčí korekci, i když to bude docela náročné – zvlášť s ohledem na downtrend, který pozorujeme v průběhu celého týdne. Co se týká intradenní strategie, zaměřím se spíš na realizaci scénářů č. 1 a 2.

GBP/USD: Tento měnový pár je na 30minutovém grafu v pohybu do strany několik hodin. Vytvořila se formace býčí pohlcení (Engulfing) na lokálním supportu. Cena je připravena na růst a mohli bychom uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru. Někteří obchodníci mohou v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento trh pod tlak.

K otestování cenové úrovně 152,09 došlo v okamžiku, když se ukazatel MACD začal pohybovat směrem vzhůru od nuly, což potvrdilo vhodný vstupní bod pro nákup dolaru – zejména po korekci směrem dolů, kterou jsme pozorovali v průběhu dne. I přes pozitivní údaje o indexu PMI z USA však pár nedokázal získat více než deset pipsů, načež se tlak na pár vrátil. Dnešní údaje o indexu spotřebitelských cen v Tokiu odpovídaly prognózám ekonomů a index cen podnikových služeb, který dopadl pod očekávání, neměl na směřování trhu žádný vliv. Nicméně vzhledem k tomu, že se asijským obchodníkům podařilo ubránit včerejší minimum, zůstává šance na obnovení růstového trendu páru vysoká. V rámci intradenní strategie se zaměřím spíše na realizaci scénářů č. 1 a č. 2.

Hrozba vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách Evropě způsobuje ekonomickou noční můru. Centrální bankéři se obávají, že pokud se bývalý prezident znovu nastěhuje do Bílého domu, rozpoutá novou obchodní válku, což jim značně ztíží práci, píše agentura Bloomberg.

Německé podnikatelské klima IFO říjen: 86,5 (odhad 85,6; předch. 85,4).

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 20 530 s cílem na 20 790 a dále pak až na 20 930.

V Česku by se letos mělo urodit citelně více brambor, což by společně s vývojem na evropském trhu mělo zajistit, že ceny v obchodech neporostou. Měly by naopak dále postupně klesat. Ještě v první polovině letoška přitom brambory v obchodech meziročně zdržovaly až zhruba o 50 procent.

K otestování cenové úrovně 1,0809 došlo v době, když se ukazatel MACD už pohyboval výrazně nad nulou, což omezovalo růstový potenciál – zejména poté, co solidní údaje z USA ukazovaly na rostoucí ekonomickou aktivitu. Druhé otestování úrovně 1,0809, během kterého se ukazatel MACD nacházel v oblasti překoupenosti, vedlo k realizaci scénáře č. 2 pro prodej. Jak je však vidět v grafu, po poklesu o 10 pipsů tlak na euro zeslábl. Další růst tohoto páru zcela závisí na dnešních údajích týkajících se ukazatele podnikatelského klimatu, ukazatele hodnocení současných podmínek a ukazatele ekonomických očekávání pro Německo od institutu IFO. Zvýšení těchto údajů povede k růstu eura. Údaje o změnách peněžní zásoby M3 za eurozónu a objemu úvěrů soukromému sektoru nebudou mít na pohyb trhu výrazný vliv. Pokud jde o intradenní strategii, zaměřím se spíše na realizaci scénářů č. 1 a 2.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2219 s cílem na 2242 a dále pak až na 2252.

Index PX oslabuje o 0,24 % na 1 643,71 b.

Soudní dvůr Evropské unie dnes rozhodl ve prospěch amerického výrobce čipů Intel ve sporu ohledně pokuty 1,06 miliardy eur (téměř 27 miliard Kč), kterou firmě v roce 2009 vyměřila Evropská komise (EK). Soud o tom informoval v tiskové zprávě.

Investiční skupina PPF dokončila prodej 50 procent plus jedné akcie telekomunikační společnosti PPF Telecom Group (PPF Telecom) v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku skupině Emirates Telecommunication Group Company (e&). Finanční vypořádání transakce se skládá z platby 2,15 miliardy eur, v přepočtu přes 54 miliard korun, a bonusu až do výše 350 milionů eur. PPF to dnes oznámila v tiskové zprávě.

Nadměrná překoupenost dolaru se konečně začala projevovat, což jednotné evropské měně umožnilo vykázat určitý růst navzdory předběžným odhadům indexu podnikatelské aktivity. Souhrnný index podnikatelské aktivity v eurozóně vzrostl ze 49,6 na 49,7 bodů, ačkoli prognóza počítala s 50,1 body. Tento výsledek byl dán indexem aktivity ve službách, který klesl z 51,4 na 51,2 bodů, zatímco se očekával nárůst na 51,7 bodů. Určitou podporu ale nabídl index aktivity ve výrobě, který se zvýšil ze 45,0 na 45,9 bodů a překonal tak očekávaný růst na 45,2 bodů.

Futures kontrakty na ropu BRENT zažívají novou býčí vlnu a po výrazném odrazu od úrovně podpory 72,73 se opět setkávají se střednědobou klesající trendovou linií poblíž úrovně 74,00. Z technického hlediska se oscilátor MACD pohybuje horizontálně stále pod svými spouštěcími a nulovými liniemi; stochastický oscilátor však stoupá nad úroveň 80, což potvrzuje růstové momentum na trhu. Cena navíc stojí nad 20denním a 50denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA). Pokud dojde k prudšímu býčímu pohybu, může komodita znovu otestovat rezistenci 80,00 a významný 200denní SMA na úrovni 81,06, který se jí v předchozích dnech nepodařilo překonat. Úspěšný výstup nad ni by mohl podpořit pozitivní scénář a zasáhnout další úrovně 82,66 a 84,50. Na opačné straně by ústup pod klesající trendovou linii mohl medvědy zavést do blízkosti předchozího koryta 72,73 a kulatého čísla 70,00. Větší tlak směrem dolů by mohl otevřít cestu k 17měsíčnímu minimu 68,48.

GBP/JPY zaznamenal tříměsíční maximum 198,42 na vrcholu býčího kanálu, což zvyšuje spekulace, že by brzy mohla začít nová medvědí vlna, zejména po uzavření pod úrovní 197,35. Technické ukazatele vykazují smíšené signály: stochastický oscilátor je připraven na pokles, zatímco RSI a MACD zůstávají v býčím teritoriu. Překročení 20denního SMA nad 50- a 200denními SMA naznačuje potenciální pokračování trendu, avšak medvědí rostoucí klín v současnosti vytváří nejistotu.

Na závěr týdne bude naše pozornost směřovat do Německa, kde vychází široce sledovaný průzkum institutu Ifo. Výsledek dotazníkového šetření, které měří náladu tisíců německých firem z různých odvětví, poskytne důležitý vhled do nálady mezi podniky, což může naznačit budoucí vývoj ekonomiky. Náš odhad očekává velice mírné zhoršení aktuálních podmínek (odhad 84,2 vs 84,4 v září) a mírné zlepšení očekávání do budoucna (odhad 86,9 vs 86,3 v září), přičemž souhrnný indikátor businessového prostředí by tak mohl nepatrně vzrůst ze zářijových 84,4 na 85,5 v říjnu. Nízké tempo pokroku by však i v případě naplnění našeho očekávání připomínalo spíše stagnaci, což reflektuje aktuální stav německé ekonomiky. Ta se podle dosavadních dostupných údajů zatím nechystá k rozhodnému odražení ode dna, když už podle úterního průzkumu ZEW mezi finančními analytiky sice vzrostla důvěra v budoucí podmínky, zato však pokračoval pokles hodnocení aktuální situace.

Japonské akcie klesaly před předčasnými parlamentními volby, které proběhnou 27. října. Dle agentury Bloomberg se objevují spekulace, že aktuální vládní koalice by po volbách mohla ztratit většinu.

Na hlavních akciových trzích jsme ve čtvrtek přece jen viděli přerušení předchozí ztrátové série. Mírný růst po Evropě večer předvedla také Wall Street, index SP500 přidal +0,2 % na 5810 bodů. V Asii jsme přes noc viděli smíšené výkony, Čína v kladných číslech (+0,4 %), naopak Japonsko si odepsalo -0,60 %.

DAX futures -0,16 % na 19526 b., Euro Stoxx 50 futures -0,12 % na 4946 b., STOXX Europe 600 futures -0,12 % na 520,2 b.

Analytik Krishnendra Dubey z Barclays přistoupil ke zvýšení cílové ceny akcií Erste Group Bank na 51 EUR (1285 Kč) se stávajícím doporučením "equalweight". Předchozí cílová cena analytika činila 46 EUR (1160 Kč).

Německo: 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (říjen): očekávání trhu: 85,6, předchozí hodnota: 85,4, 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (říjen): očekávání trhu: 84,4, předchozí hodnota: 84,4, 10:00 Index IFO očekávání (říjen): očekávání trhu: 86,9, předchozí hodnota: 86,3

Míra nezaměstnanosti v září vzrostla na 4,5 % meziměsíčně oproti revidovaným 4,4 % v srpnu. Trhy očekávaly stagnaci na původních 4,2 % meziměsíčně.

Zatímco polský zlotý i maďarský forint byly v posledních dvou týdnech pod tlakem, česká koruna zůstala “jen” v lehké defenzivě. Nervozita před americkými volbami a vyšší americké výnosy korunu držely v napětí a zabránily ji reagovat pozitivně na některé jiné impulsy – relativně slušná domácí čísla nebo holubičí zprávy z ECB. Na druhou stranu na rozdíl od forintu a zlotého zůstává pouze uzamčena v pásmu 25,20-25,30 EUR/CZK. Co čekat dál?

Česká koruna zůstává v pásmu 25,20-25,30 EUR/CZK a i když v posledních dnech lehce zpevnila, nejistota před americkými volbami a ČNB ji pravděpodobně v nejbližších seancích nepustí k výraznějším pohybům. V příštím týdnu může být zajímavé sledovat výsledek HDP za Q3, který podle nás dopadne relativně solidně (+0,4 % q/q). bude to ovšem lehce za očekáváním ČNB, a proto do listopadového zasedání a zveřejnění nové prognózy nečekáme výraznější pohyby.

Eurodolar včera částečně smazal předchozí ztráty, k čemuž mu pomohlo zlepšení podnikatelské nálady v Německu, opatrnější rétorika ECB a také pokles dolarových sazeb. Pokud tedy jde o německá PMI, tak ty vykázaly nečekané zlepšení (kompozitní 48,4 ze 47,5 vs. 47,6) a přispěly ke stabilizaci podnikatelské aktivity na úrovni EMU v řadě (kompozitní 49,7 ze 49,6). To může být důležité pro ECB, odkud již včera také zazněly hlasy proti úvahám o snížení sazeb o 50 bazických bodů. Dnes si trh zopakuje čísla za německou podnikatelskou náladu v podobě indexu Ifo. V USA by kromě pokračující výsledkové sezóny mohly být zajímavým číslem zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby, které budou jedním z posledních údajů, jež může ovlivnit výsledek HDP za 3. kvartál (bude příští týden).

Zámořský index Nasdaq se včera podíval o 0,8 % vzhůru a mohutně mu k tomu pomohla akcie společnosti Tesla, která posílila o 21,9 %. Společnost Boeing poklesla o další 1,2 %. Naopak se dařilo dopravní společnosti United Parcel Service, která po pozitivních výsledcích narostla o 5,3 %. Šetření spotřebitelů se propsalo do podnikání výrobce hraček Hasbro. Propad prodejů byl prudší, než se čekalo, a na to konto tato akcie propadla o 6 %. Technologická IBM taktéž zaostala za očekáváním, což připisuje na vrub nižších výdajů společností na projekty nezahrnující umělou inteligenci. Propadla proto o 6,2 %.

Kryptoměna Bitcoin se na denním grafu odráží směrem vzhůru od již dříve prolomené rezistence (thowback – nyní support) klesajícího trojúhelníku. Dochází ke směně trendu a budeme postupně posilovat k vyšším hodnotám? Nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu medvědi a oslabíme zpět do trojúhelníkové formace?

Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek vykázal minimální růst, který však stačil na to, aby cena poprvé po dlouhé době prorazila nad linii klesajícího trendu a nabídla tak šanci na určitý pohyb vzhůru. Začínající obchodníky chceme varovat, že toto proražení trendové linie může být falešné. Euro samozřejmě nemůže klesat donekonečna, ale je těžké uvěřit, že by po měsíčním poklesu mohl pár začít bez problémů a rychle stoupat. Například pro včerejší růst eura neexistovaly žádné makroekonomické důvody. Indexy podnikatelské aktivity v eurozóně byly smíšené, zatímco ty americké překonaly odhady. Pouze v Německu indexy překonaly očekávání trhu, což mohlo přispět k posílení eura. V tomto případě je však charakter růstu eura čistě zpravodajského charakteru. Dočkáme se dnes zpráv, které euro podpoří? Ne nutně.

Pár GBP/USD ve čtvrtek také zaznamenal mírnou vzestupnou korekci, ale na rozdíl od eura nedokázal prorazit sestupnou trendovou linii. Výsledkem je neporušený medvědí trend libry i v časovém rámci 1H. Britská měna neměla včera žádnou makroekonomickou podporu. Indexy nákupních manažerů (PMI) ve službách i ve výrobě byly slabší, než se očekávalo, zatímco obdobné indexy v USA překonaly prognózy. Proto je těžké zdůvodnit, proč libra začala růst.

Dnešní kalendář nabízí říjnový Ifo index z Německa, který by podle tržního konsenzu měl ukázat mírný nárůst. Sentiment v zemi našeho hlavního obchodního partnera nicméně i přes dílčí zlepšení zůstává poměrně pesimistický. Ve Spojených státech budou zveřejněny objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za září, jejichž meziměsíční propad by měl souviset primárně s volatilní položkou dopravy.

Americké indexy Nasdaq a S&P 500 uzavřely ve čtvrtek v plusu díky slibnému výhledu Tesly a poklesu výnosů státních dluhopisů z nedávných maxim. Dobré výsledky Tesly pomohly navzdory některým smíšeným podnikovým výsledkům udržet na Wall Street dobrou náladu.

Futures ukazují na nižší otevření poslední hotovostní seance tohoto týdne v Evropě. Stalo se tak po relativně dobré seanci v USA, kdy index Nasdaq vzrostl o 0,76 % a index S&P500 o 0,21 %. Hvězdou včerejší seance byla společnost Tesla, která uzavřela obchodování o 22 % výše a zaznamenala tak druhý největší denní zisk v historii.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 19 560 s cílem na 19 360 a dále pak až na 19 305.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 7565 s cílem na 7468 a dále pak až na 7430.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 19 670 s cílem na 19 410 a dále pak až na 19 300.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 4985 s cílem na 4914 a dále pak až na 4880.

Na pátek je sice naplánováno jen pár makroekonomických událostí, ale i ty by mohly ovlivnit náladu na trhu. Včera euro a libra vykázaly mírný růst a měnový pár EUR/USD se dokázal udržet nad trendovou linií. Můžeme tedy říci, že trend se mění směrem vzhůru. Pokud budou dnešní makroekonomické údaje ze Spojených států slabé, může britská libra rovněž prorazit nad trendovou linii, čímž se argumenty pro růst eura a libry stanou přesvědčivějšími. Pokud však budou zprávy z USA silné, oba páry by se mohly rychle vrátit ke svému "dnu". V takovém případě bude prolomení trendové linie pro euro považováno za falešné. Dnes budou ve Spojených státech zveřejněny zprávy o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity. V eurozóně ani ve Spojeném království nejsou naplánovány žádné významné zprávy.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 8370 s cílem na 8276 a dále pak až na 8219.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 42 750 s cílem na 42 410 a dále pak až na 42 260.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 5836 s cílem na 5868 a dále pak až na 5882.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 20 270 s cílem na 20 495 a dále pak až na 20 600.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3835 s cílem na 1,3865 a dále pak až na 1,3880.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6645 s cílem na 0,6600 a dále pak až na 0,6585.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8670 s cílem na 0,8645 a dále pak až na 0,8630.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 152,20 s cílem na 151,50 a dále pak až na 151,15.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2945 s cílem na 1,2990 a dále pak až na 1,3010.

USD/JPY: Tento měnový pár je na 30minutovém grafu v klesajícím trendu několik hodin. Vytvořila se formace kladivo (Hammer) na lokálním supportu. Cena je tak připravena na růst a mohli bychom uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru. Někteří obchodníci mohou v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento trh pod tlak.

AUD/USD: Tento měnový pár je na 30minutovém grafu v klesajícím trendu několik hodin. Vytvořila se formace býčí pohlcení (Engulfing) na lokálním supportu. Cena je tak připravena na růst a mohli bychom uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru. Někteří obchodníci mohou v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento trh pod tlak.

Kryptoměny ve čtvrtek vzrostly a prolomily tak korekci, která začala poté, co se bitcoinu nepodařilo na začátku týdne zotavit na 70 000 USD. Index CoinDesk 20, který sleduje 20 největších kryptoměn podle tržní kapitalizace vyjma stablecoinů a exchange tokenů, vzrostl za posledních 24 hodin o více než 2,7 %. V čele stály uniswap a bitcoin cash, které si připsaly více než 5 %. Výrazné zisky zaznamenala také solana, která míří přímo k ročním maximům.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0800 s cílem na 1,0840 a dále pak až na 1,0855.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 104,25 s cílem na 103,83 a dále pak až na 103,70.

Včerejší seance přinesla sérii dalších korporátních výsledků. Silná čísla opět odreportoval T-Mobile US, jehož akcie se vyhouply na nové historické maximum. Růstu se dočkala také společnost UPS, zatímco pod tlakem byla po výsledcích IBM.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 75,10 s cílem na 74,00 a dále pak až na 73,50.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 70,85 s cílem na 69,85 a dále pak až na 69,40.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 33,78 s cílem na 33,22 a dále pak až na 33,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2722,00 s cílem na 2738,00 a dále pak až na 2747,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2,3500 s cílem na 2,5800 a dále pak až na 2,6200.

Včerejší seance na Wall Street přinesla zisky většiny akciových indexů. Nasdaq zakončil seanci o 0,76 % výše, zatímco S&P500 si připsal 0,21 %. Mírný pokles (-0,33 %) však zaznamenal index Dow Jones.

Bitcoin (BTC/USD): Tato kryptoměna je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendu. Support je na hladině 64500 a 60300. Rezistence je na hladině 69000. V případě odrazu od rezistence bychom mohli uvažovat o short pozici s cílem u nejbližšího supportu. V případě jasného prolomení rezistence bychom mohli uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto trhu. Někteří obchodníci mohou v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento trh pod tlak.

Pokud se podíváme na 4hodinový graf kryptoměny doge, zdá se, že se vytvořil kanál medvědího pitchforku a mezi pohybem ceny doge a indikátorem RSI(5) je patrná odchylka. I když je současný stav konsolidující, což potvrzuje EMA 21, který se pohybuje mezi těly svíček a má plochý sklon, s formací head and soulders a také medvědí formací 123, má doge v blízké budoucnosti potenciál oslabit. Očekáváme, že dojde k otestování a proražení úrovně 0,13296. Pokud se to podaří, doge bude nadále oslabovat směrem k úrovni 0,12485 jako hlavnímu cíli, a pokud to podpoří také momentum a volatilita, další cíl bude 0,11738. Všechny tyto scénáře oslabování však budou neplatné, pokud doge na cestě k těmto úrovním nečekaně posílí, prorazí a uzavře nad úrovní 0,14957.

V denním grafu upravujeme cenový kanál v důsledku toho, že cena 23. září prolomila jeho spodní hranici. Při korekčním růstu cena míří k nejbližší zapuštěné linii tohoto kanálu v místě, kde se protíná s linií MACD, v rozmezí 1,3202/20. Tohoto rozpětí by mohlo být dosaženo právě v den konání prezidentských voleb v USA.

Měnový pár GBP/USD ve čtvrtek zaznamenal mírné oživení, ale růst britské měny byl příliš slabý na to, aby stál za pozornost. Cena se stále nachází poblíž linie klouzavého průměru, takže zatím nic nenasvědčuje změně krátkodobého trendu. I konsolidace nad klouzavým průměrem by signalizovala pouze záměr býků začít brzy tlačit pár vzhůru. Je však důležité poznamenat, že pro tento pohyb je třeba mít nějaké důvody, pokud se nebavíme o naprosto iracionálním pohybu, jakého jsme byli svědky po většinu letošního roku. Musíme si to ujasnit: libra by mohla vzrůst zpět na 34, nebo dokonce až na 40 bodů. A nepotřebovala by k tomu nutně žádné pádné důvody. Vyžadovalo by to pouze zvýšenou poptávku po libře, sníženou nabídku nebo obojí. Stejně jako dříve se však zaměříme pouze na logické a konzistentní pohyby. Pokud na fundamentálních a makroekonomických faktorech nezáleží, jaký má smysl o nich uvažovat?

Situace by se mohla zhoršit, a pokud jde o Evropu, zcela jistě se zhorší, pokud se ve Spojených státech vrátí k moci Donald Trump. Podnikatelská aktivita v eurozóně se v říjnu téměř nezměnila a zůstala pod psychologicky důležitou úrovní 50, která značí pokles HDP. Mezitím hrozba republikánského protekcionismu, která se vznáší nad Evropou, žene kotace EUR/USD stále níže a níže.

Na začátku americké seance se euro obchoduje kolem 1,0796, nad 21 SMA a pod sestupným kanálem, který se od 10. října vytváří v H1 grafu. Poslední údaje o obchodování ukazují na silný tlak medvědů. Po dosažení minima na úrovni 1,0760 však euro vykazuje známky zotavení.

Po slovních intervencích japonských představitelů dnes jen přitahuje kupce a částečně se zotavuje ze svého prudkého poklesu vůči americkému dolaru. Mírný pokles kurzu amerického dolaru táhne měnový pár USD/JPY zpět ke klíčové úrovni 152,00. Očekává se však, že nejistota provázející volby v Japonsku a pochybnosti o schopnosti Bank of Japan zvýšit v letošním roce úrokové sazby budou zotavení jenu omezovat.

USD/CAD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendu několik hodin. Vytvořila se formace býčí pohlcení (Engulfing) na lokálním supportu. Cena je tak připravena na růst a mohli bychom uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru. Někteří obchodníci mohou v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento trh pod tlak.

V grafu 4H kryptoměny BCH/USD se objevuje Bullish Fractal Bar, který je zároveň patternem Wiseman #1, a signál ze Super AO (Wiseman #2), který se shodou okolností nachází a protíná v rámci Bullish Fair Value Gapu. Současně se zde nachází pattern Failing Wedge. Pár má BCHUSD tedy potenciál posílit, i když by mohl korigovat dolů. Dokud ale sestupná korekce neprolomí a nezavře pod úrovní 333,74, bude mít pár stále možnost posilovat a otestovat úroveň 378,55. Jestliže se ukáže, že tuto úroveň úspěšně prolomí a zavře nad ní, bude dál stoupat k hlavnímu cíli 425,45, a jestliže ho podpoří momentum a volatilita, pak k dalšímu cíli 457,85.

Euro konečně zahájilo výraznější korekci (z technického hlediska). Včerejší růst činil 44 pipů. Potenciál korekce sahá v týdenním grafu až k linii MACD a cílí na pásmo 1,1085–1,1100, které odpovídá maximu z dubna 2023.

Australský dolar bojuje, aby se udržel na úrovni 0,6640. Klesající ceny komodit na něj vyvíjejí tlak, zatímco růst evropských měn mu poskytuje určitou podporu – dolarový index včera klesl o 0,34 %. Oscilátor Marlin v denním grafu pokračuje v pohybu do strany, což znamená, že jako předstihový indikátor neukazuje na potenciál růstu.

Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek nedokázal stoupat. Od brzkého večera se zdálo, že se kotace chystají v tento den růst, ale nakonec z toho nebylo nic. Ráno eurozóna zveřejnila indexy podnikatelské aktivity ve výrobě a službách, které dopadly hůř, než se očekávalo, a znovu potvrdily, že ekonomika eurozóny není v nejlepší kondici. Jenže to bylo jasné i bez indexů podnikatelské aktivity. HDP eurozóny v posledních dvou letech téměř neroste, takže není pochyb, že ekonomika EU má problémy.

Na začátku americké seance se zlato obchoduje na úrovni 2 732, nad 21 SMA, ale pod Murray 3/8, takže se po zveřejnění PMI indexů z USA technicky odráží. Jakmile trh tyto údaje dostane, dojde k silné technické korekci.

Test cenové úrovně 152,10 se shodoval s okamžikem, kdy se indikátor MACD výrazně propadl pod linii nula, což podle mého názoru omezilo potenciál páru klesat. Proto jsem se rozhodl neprodávat. Druhý test této ceny, když byl indikátor MACD v zóně přeprodanosti, umožnil realizaci scénáře č. 2, což vedlo k růstu páru o 20 bodů. Až při třetím pokusu odpovídal test úrovně 152,10 začátku poklesu MACD od linie nula, takže umožnil výprodej dolaru a zisk přibližně 30 bodů. Později během dne budou hrát klíčovou roli údaje o indexech PMI ve výrobě a službách v USA. Silné údaje by mohly ospravedlnit opětovný nákup dolaru s cílem prodloužit uptrend páru po výrazné korekci. Co se týká intradenní strategie, plánuji se zaměřit na realizaci scénářů č. 1 a 2.

Test cenové úrovně 1,0785 se shodoval s okamžikem, kdy se indikátor MACD výrazně propadl pod linii nula, což omezilo potenciál páru klesat. Proto jsem se rozhodl euro neprodávat. K druhému testu úrovně 1,0785 došlo, když byl indikátor MACD v zóně přeprodanosti, což spolu s pozitivními údaji o indexech aktivity PMI v eurozóně za říjen letošního roku poskytlo důvod k nákupu eura podle scénáře č. 2. Pár ve výsledku vzrostl o 20 bodů. V centru pozornosti budou dnes také statistiky ze Spojených států. Očekávají se údaje o prvotních žádostech o podporu v nezaměstnanosti a prodejích nových domů, ale mnohem zajímavější budou indexy PMI pro sektor výroby a služeb v USA. Pokles těchto údajů by ospravedlnil pokračující prodej dolaru a nákup eura. V opačném případě může pár dál klesat. Pokud jde o intradenní strategii, zaměřím se na realizaci scénářů č. 1 a 2.

Středeční obchodování na Wall Street skončilo poklesem indexů kvůli rostoucím výnosům státních dluhopisů, které negativně ovlivnily společnosti s velkou kapitalizací. Investoři ztratili důvěru v rychlé snížení úrokových sazeb Fedu, zatímco korporátní zprávy zvýšily napětí a dolehly na ceny akcií McDonald's a Coca-Cola.

Akciové indexy Nasdaq a širší index S&P 500 po hospodářských výsledcích automobilky Tesla posílily. Pomohl jim i pokles výnosů amerických dluhopisů z tříměsíčního maxima. Na forexovém trhu oslaboval americký dolar.

Posílit konkurenceschopnost Evropské unie, dělat vše pro to, aby unijní lídři neztratili podporu obyvatel EU a zároveň více komunikovat se zbytkem světa. Takové výzvy do budoucna vidí končící předseda Evropské rady Charles Michel. Se slabým ekonomickým růstem v EU podle něj souvisí množství kontrol a byrokracie uvalených na evropské firmy. Unie musí "s těmito hloupými rozhodnutími přestat" a nenahlížet na každou firmu jako na někoho, kdo chce porušovat pravidla a koho je potřeba neustále kontrolovat. Michel to uvedl ve více než hodinovém rozhovoru s novináři z projektu European Newsroom (ENR), který sdružuje tiskové agentury z celé Evropy a jehož je ČTK členem.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

V neděli 27.10. dojde v EU ke změně letního času na zimní.

Americké akcie vstoupily do druhé části dnešní obchodní seance smíšeně.

Německé akcie uzavřely dnešní obchodování podobně jako většina západoevropských trhů s mírnými zisky. Index DAX posílil o 0,34 % na 19443 bodů. Nejlépe si vedly akcie automobilky Porsche (P911 +3,1 %) následované výrobcem kosmetiky Beiersdorfem (BEI +2,8 %), který potěšil investory růstem tržeb za posledních 9 měsíců. Opačným směrem se vydala chemička Symrise (SY1 -3,0 %), jejíž výsledky za uplynulých 9 měsíců naopak investory zklamaly.

US trhy vykazují odolnost s technologicky těžkým indexem US100 (Nasdaq), který vede růst o +0,47 %, zatímco menší indexy jako US2000 a US500 zůstávají mírně v plusu navzdory poklesu z minulého týdne.

Růst amerického dolaru se dnes zastavil poblíž tříměsíčního maxima, posiluje euro a japonský jen. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, ztrácel kolem 19:45 SELČ 0,3 procenta na 104,15 bodu.

Rusko jedná se státy mezivládní organizace BRICS o vytvoření mezinárodní burzy drahých kovů. Státy BRICS ale neplánují vytvořit samostatný platební systém. Problémy s platbami, které jsou jednou z hlavních překážek spolupráce v rámci bloku, vyřeší využíváním stávajících systémů. Na závěr třídenního summitu uskupení v Kazani to podle agentury Reuters řekl ruský prezident Vladimir Putin.

Huawei Cloud zaznamenává v Jižní Africe rychlý růst za posledních pět let a plánuje zavést další cloudová řešení, aby zvýšila svůj podíl na trhu a posílila tržby. Zvýšená poptávka po rychlejším výpočetním výkonu od jihoafrických firem a vlády přilákala velké poskytovatele cloudu do této země. Huawei byla první mezinárodní společností, která v roce 2019 v Jižní Africe zprovoznila místní hyperskalární datové centrum.

QuantumScape Corp (QS.US) zaznamenal prudký růst akcií poté, co společnost oznámila zahájení výroby svých prvních B-vzorkových bateriových článků a jejich odeslání k testování automobilovým zákazníkům. Tento milník byl označen za nejdůležitější cíl společnosti pro rok 2024. QuantumScape, který je na misi transformovat energetické úložiště pomocí pevné lithium-kovové bateriové technologie, navrhl své baterie nové generace, aby poskytovaly vyšší energetickou hustotu, rychlejší nabíjení a lepší bezpečnost, což podporuje přechod k nízkoemisní budoucnosti.

Ceny ropy dnes klesají. Investoři jsou opatrní kvůli nejistotě kolem konfliktu na Blízkém východě, zprávám o severokorejských jednotkách připravených pomoci Rusku na Ukrajině a blížícím se prezidentským volbám v USA. Trhy se také bojí, že pomalý hospodářský růst v Evropě by mohl snížit poptávku po energiích.

Hazardní průmysl, online kasina a mnohé další hazardní platformy se během posledních let v České republice i v Polsku staly mimořádně oblíbenými. Přestože nové právní regulace v Polsku nejprve značně trh omezovaly, tak se díky novelám v dnešní době jejich míra oblíbenosti značně zvýšila. V České republice byl nárůst výraznější a obyvatelé obou zemí se každým dnem více přiklánějí k hazardu dostupnému online.

Analytik Mehmet Sevim z J.P. Morgan přistoupil ke zvýšení cílové ceny pro akcie Moneta Money Bank ze 113 Kč na 120 Kč. Doporučení na stupni „neutral“ potvrdil.

Index Dow Jones -0,39 % na 42347,04 b. SP 500 +0,14 % na 5805,32 b. Nasdaq Composite +0,55 % na 18376,37 b.

Pražská burza ve čtvrtek zakončila v kladných hodnotách, když celkově si index PX připsal 0,48 %. Nejvýraznější byly dnes akcie Monety, které po pozitivně vyznívajících výsledcích připsaly 4,14 %. Na konferenčním hovoru Monety management zdůraznil silnou kapitálovou pozici banky, která má dopad na výši vyplacené dividendy v roce 2025. Akcie zakončily při 120,6 Kč s denním obratem 120 mil. Kč. Se zajímavým ziskem zakončily dnes také akcie Colt (+1,32 %), dále však akcie připisovaly spíše symbolické zisky, například Kofola (+0,3 %), VIG (+0,13 %) a Komerční banka (+0,12 %). Nedařilo se akciím Erste (-0,88 %) a Čezu (-0,11 %), které zakončily při 901 Kč.

Důvěra tuzemských spotřebitelů se v říjnu zvýšila nad dlouhodobý průměr. Ke zlepšení spotřebitelského sentimentu z 97,9 b. v září na 100,7 b. přispělo především lepší hodnocení ekonomické i finanční situace v následujícím roce. Celkovou důvěru však poblíž zářijových hodnot udrželo naopak meziměsíční zhoršení nálady v odvětvích obchodu a služeb. Postupné oživení domácí poptávky by z výdajového pohledu na HDP mělo být podle nás hlavním tahounem jeho růstu. Celkově očekáváme v letošním roce růst tuzemské ekonomiky o 0,8 % a v příštím o 1,5 %.

Hlavní index pražské burzy PX opět rostl. Roste od začátku týdne, jen dnes se jeho hodnota zvýšila o +0,48 % (1 647,69 b.).

Podle Deveya Gaglani, analytika výzkumu komodit z Axis Securities, ceny zlata budou pravděpodobně nadále růst v roce 2025, přestože je tento drahý kov v současné době předražený. Zlato zaznamenalo svou nejlepší výkonnost od roku 2007, což odráží zvýšený optimismus investorů. I když se ceny zlata nacházejí v překoupeném teritoriu, geopolitické napětí, silná poptávka z Číny a snížení sazeb ze strany Fedu by měly nadále podporovat růst cen. V současné době je spotové zlato vyšší o 0,8 % na $2,736.74 za unci.

Pražská burza opět posílila. Index PX si dnes především díky akciím Moneta Money Bank polepšil o 0,48 procenta na 1647,69 bodu. Hlavní burzovní index roste nepřetržitě od předminulého čtvrtka a je na nejsilnějších hodnotách od června 2008. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Index Nasdaq 100 vykazuje známky zotavení po lepších než očekávaných výsledcích Tesly za třetí čtvrtletí, což znamená slibný začátek důležité výsledkové sezóny pro technologické giganty zvané Magnificent Seven. Index se v současné době obchoduje o 0,2 % výše, přičemž silný výkon Tesly by mohl signalizovat širší oživení technologického sektoru. Akcie Tesly vzrostly o 17 % na 250 USD za akcii.