Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (prosinec): aktuální hodnota: 0,4.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (leden): aktuální hodnota: 44,3 b.

UnitedHealth Group, významný hráč v oblasti zdravotnictví, vykázal vyšší zisky za čtvrté čtvrtletí, ale nesplnil očekávání ohledně tržeb. Akcie společnosti v premarketu klesly o 5 %. Tato zpráva je první od tragického úmrtí Briana Thompsona, generálního ředitele pojišťovací divize UnitedHealthcare.

Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti v minulém týdnu vzrostl na 217 tis. oproti revidovaným 203 tis. v předminulém týdnu. Trhy očekávaly nárůst na 210 tis. nových žádostí.

EIA Změna zásob zemního plynu (BCF): Skutečnost: -258B.

Podnikatelská nálada filadelfského Fedu v lednu stoupla na 44,3 b. oproti revidovaným -10,9 b. v prosinci. Trhy očekávaly -5 b.

Futures na zemní plyn v USA zaznamenaly růst, protože trh očekává výrazný pokles zásob, což odráží zvýšenou poptávku způsobenou chladným počasím.

Maloobchodní tržby v prosinci rostly o 0,4 % meziměsíčně oproti revidovaným 0,8 % v říjnu. Trhy očekávaly růst o 0,6 % meziměsíčně.

Ceny pohonných hmot začaly ve 2. týdnu (06.01. - 13.01.) postupně růst, přičemž nárůst zatím nebyl výrazný. Ceny benzinu se zvýšily o 0,13 %, tj. o 0,002 €/l a dosáhly 1,563 €/l. Ceny motorové nafty vzrostly o něco výrazněji, a to o 0,33 %, tj. o 0,005 €/l na 1,514 €/l.

Sentiment na forexovém trhu lze měřit pomocí různých nástrojů a indikátorů. Jednou z nejoblíbenějších metod měření sentimentu je použití indikátorů sentimentu. Tyto indikátory poskytují náhled na sentiment trhu, například procento obchodníků, kteří jsou k měnovému páru býčí nebo medvědí.

Bitcoin (BTC/USD): Tato kryptoměna je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po šesti odrazech již od 17. prosince.

AUD/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po osmi odrazech již od 17. prosince.

Americký prezident Joe Biden ve svém závěrečném projevu k národu varoval před koncentrací moci v rukou několika bohatých lidí. Ve Spojených státech podle něho vzniká oligarchie, která znamená ohrožení demokracie, práv a svobod. Upozornil na to, že Američané jsou pod stále větším vlivem dezinformací. Biden v posledních dnech vystoupil s projevy k domácí a zahraniční politice, jejichž účelem bylo upevnit jeho odkaz a změnit nepříznivý dojem, jaký v Američanech zanechalo jeho působení v Bílém domě, poznamenala agentura AP.

Test úrovně 155,93 se shodoval se začátkem poklesu indikátoru MACD od linie nula, což potvrdilo platný vstup k prodeji dolaru v rámci nedávného klesajícího trendu, který pozorujeme během posledních dní. Tlak na dolar po 30bodovém poklesu polevil.

Stanovené úrovně nebyly v první polovině dne otestovány, takže jsem zůstal mimo trh. Euro se obchodovalo bez volatility a s nízkým objemem. Zdá se, že účastníci trhu čekají na další údaje, aby se po včerejších statistikách o inflaci mohli rozhodnout informovaněji.

Průměrné úrokové sazby spotřebitelských úvěrů v posledním měsíci loňského roku nepatrně vzrostly. Z nejnovějších dat Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů vyplývá, že jeho hodnota se oproti listopadu zvýšila o 0,24procentního bodu na 7,44 procenta. Celkově se však jedná o druhou nejnižší hodnotu za loňský rok, hned po zmíněném listopadu. Podle odborníků nelze v roce 2025 očekávat v oblasti spotřebitelských úvěrů převratné změny. Platí, že čím lepší hodnocení obdrží klient u poskytovatele úvěru, tím nižší úrokovou sazbu má šanci získat.

Mercedes-Benz podniká velký krok ve vylepšování svých technologií ve vozidlech rozšířením spolupráce se společností Google Cloud. Strategické spojenectví se zaměřuje na integraci nejmodernějších technologií Google a schopností umělé inteligence (AI) do vozidel Mercedes. Navzdory tomu, že automobilka čelí na trhu výzvám, včetně klesajícího prodeje a přísnějších emisních předpisů, je stále odhodlaná inovovat.

Napětí v mezinárodním obchodě dál roste. USA nově zařadily na černou listinu (tzv. blacklist) společnosti Tencent Holdings a Contemporary Amperex Technology kvůli údajným vazbám na čínskou armádu. Tento krok zasáhl např. největšího světového výrobce her a dodavatele baterií pro společnost Tesla, ale i mnoho dalších firem. Akcie Tencentu klesly v Hongkongu o více než 7 %, Contemporary Amperex Technology pak zaznamenal pokles o 5 %. Pentagon dále přidal na seznam čínské výrobce čipů, jaké mohou být důsledky tohoto vývoje? Máme se obávat větší fragmentace mezinárodního obchodu?

Americké žádosti o podporu v nezaměstnanosti přišly ve výši 217 tisíc vs. 210 tisíc oček. a předtím 201 tis.

Maloobchodní tržby za prosinec: 0,4 % meziměsíčně (očekává se 0,6 % meziměsíčně; 0,7 % před měsícem).

Velké americké banky zahájily výsledkovou sezónu se silnými čísly díky rostoucí ekonomické aktivitě a optimismu klientů. Vyhlídky měkkého přistání dělají z finančního sektoru favorita českých drobných investorů.

NZD/USD zaznamenává menší oživení z poslední klesající vlny z 0,5690 na 27měsíční minimum 0,5740. Pár v úterní seanci otestoval 20denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) s potenciálem dosáhnout klesající trendové linie na úrovni 0,5630.

USD/JPY opět pociťuje tlak, co jeho úterní mírný růst nedokázal překonat úroveň 158,00. Pár se stáhl níže a v současné době se obchoduje mírně pod svým 20denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) a spodní hranicí krátkodobého býčího kanálu, přičemž obě tyto úrovně jsou vidět kolem 156,35. Pokud tato základna praskne, medvědi by mohli cenu silou vytlačit směrem k zóně 154,30-154,70 tvořené 50denním EMA a prolomenou trendovou linií rezistence vycházející z červencového vrcholu.

Donald Trump během své prezidentské kampaně sliboval mnohé – od ukončení války na Ukrajině po masové deportace nelegálních imigrantů. Do prezidenského křesla Bílého domu usedne 20. ledna. Až pak se ukáže, zda jeho sliby byly jen volební taktika. Jisté je to, že jeho rozhodnutí budou mít vliv na ekonomiku celého světa.

Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na hladinu 1,2194 a plánoval jsem se na základě jejího chování rozhodovat o obchodování. Pojďme si analyzovat 5minutový graf, abychom zjistili, co se stalo. Pokles následovaný falešným proražením této úrovně poskytl dobrou příležitost k nákupu libry, který zatím vyústil v růst o pouhých 10 bodů. Technický obrázek se pro druhou polovinu dne nemění.

USD/CAD: Tento měnový pár je na 30minutovém grafu v rostoucím trendu několik hodin. Vytvořila se svíčka Doji na lokální rezistenci. Cena je tak připravena na pokles a mohli bychom uvažovat o short pozici. Blížící se fundamentální zprávy (nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti) by mohly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 15minutovém grafu v klesajícím trendu několik hodin.

Evropská centrální banka (ECB) zdůraznila opatrný přístup ve své měnové politice, aby zajistila, že se inflace vrátí ke svému 2% cíli, který je plánován na první polovinu roku 2025. Navzdory tomu, že někteří členové obhajovali větší snížení sazeb o 50 bazických bodů, Rada guvernérů souhlasila snížení o 25 bazických bodů, což odráží postupný pokrok směrem k desinflaci. Rada zdůraznila nejistoty, včetně domácích a globálních rizik, které by mohly zpomalit snižování inflace. Tvrdila, že současná restriktivní pozice bude postupně upravována, jak budou údaje potvrzovat trajektorii dezinflace, a zdůraznila, že je důležité zůstat ostražití vůči proinflačním i protiinflačním rizikům.

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0299 a na jejím základě jsem plánoval dělat obchodní rozhodnutí. Podívejme se na graf 5M, co se stalo. Růst a vytvoření falešného průrazu na této úrovni poskytly dobrou příležitost k prodeji a vedly k poklesu o 20 bodů. Technický obraz na druhou polovinu dne byl upraven.

Kotace hlavního měnového páru se již delší dobu pohybují v sestupném trendu. Při pohledu na interval D1 došlo v minulých dnech ke snaze o nápravu, iniciativu však rychle převzala nabídka. Kurz se odrazil od zóny odporu na 1,0340 a je možné, že se pohyb dolů obnoví. I kdyby se korekce směrem nahoru prodloužila, za další důležitou rezistenci je třeba považovat zónu na 1,0460, kde kromě předchozích cenových reakcí klesá horní hranice systému 1:1 (červený obdélník). Na druhou stranu v případě obnovení sestupného trendu je celkovým cílem úroveň 1,0150, kde spadají vnější míry 161,8 % poslední korekce.

Americký dolar pokračuje v oslabování vůči japonskému jenu, přičemž měnový pár USD/JPY klesl na úroveň kolem 155,88. Tento pokles je reakcí na spekulace, že Bank of Japan (BoJ) na svém nadcházejícím zasedání 24. ledna zvýší úrokové sazby. Analytici z OCBC, Frances Cheung a Christopher Wong, uvádějí, že komentáře představitelů BoJ naznačují vysokou pravděpodobnost zvýšení sazeb. Tato očekávání posilují japonský jen.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,5623 s cílem na 0,5572 a dále pak až na 0,5558.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

USD/JPY: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v pohybu do strany několik hodin. Vytvořila se formace býčí pohlcení (Engulfing) na lokálním supportu. Cena je tak připravena na růst a mohli bychom uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy (žádosti o podporu v nezaměstnanosti) by mohly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

Měnový pár USD/CAD dnes vykazuje pozitivní dynamiku a odráží se od hladiny 1,4300 - úrovně poblíž týdenního minima – a během první poloviny evropské seance pokračuje v intradenním pohybu vzhůru.

Globální míra nezaměstnanosti se loni udržela na rekordním minimu pět procent a měla by na něm zůstat i v letošním roce. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila Mezinárodní organizace práce (ILO). Zpomalení globální ekonomiky na 3,2 procenta z loňských 3,3 procenta a její další postupné slábnutí ve střednědobém horizontu ale omezí tvorbu pracovních míst.

Spojené státy dnes zpřísnily omezení týkající se pokročilých počítačových polovodičů. Chtějí zabránit tomu, aby se čipy vyráběné v USA dostaly do Číny, uvedla agentura AFP s odvoláním na americké ministerstvo obchodu.

Mladoboleslavské automobilce Škoda Auto rostl loni odbyt především na evropských trzích, na největším trhu v Německu o 18,5 procenta. Na domácí trh naopak dodala o 3,8 procenta méně vozů, odbyt se snížil i v Číně a Indii. Nejprodávanějším modelem zůstala Octavia. Prodeje plně elektrického modelu Enyaq klesly o 2,6 procenta. Celosvětově loni Škoda Auto dodala 926.600 vozů, meziročně o 6,9 procenta víc. Automobilka o tom informovala v tiskové zprávě. Automobilce se dařilo navzdory poklesu v mateřském koncernu Volkswagen (VW).

Pohonné hmoty v uplynulém týdnu zdražily o desítky haléřů. Benzin byl naposledy dražší loni v září, nafta loni v srpnu. Aktuálně se litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 36,21 koruny, před týdnem byl o 38 haléřů levnější. Nafta zdražila o 44 haléřů, za litr teď řidiči dají průměrně 35,50 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje. Ceny paliv začaly růst se začátkem letošního roku, v závěru loňského roku pohonné hmoty mírně zlevňovaly.

Americká banka Wells Fargo včera reportovala výsledky za 4Q. Trhy pozitivně reagovaly na čisté úrokové výnosy, které překonaly očekávání trhu a výhled na rok 2025.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 160,95 s cílem na 159,10 a dále pak až na 158,61.

Americká investiční banka Goldman Sachs včera reportovala výsledky za 4Q, v klíčových oblastech zaznamenala meziroční nárůst.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2229 s cílem na 2304 a dále pak až na 2335.

Bitcoin (BTC/USD): Tato kryptoměna je na 30minutovém grafu v klesajícím trendu několik hodin. Vytvořila se svíčka Doji na lokálním supportu. Cena je připravena na růst a mohli bychom uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto trhu.

Ve středu měnový pár EUR/USD vzrostl k zóně rezistence 1,0336–1,0346, obrátil se ve prospěch amerického dolaru a pokračoval v poklesu směrem ke 127,2% korekční hladině na úrovni 1,0255. K žádnému odrazu však nedošlo. V současné době se pár zasekl mezi těmito dvěma zónami a nemá k dispozici žádné nové obchodní signály.

Akcie americké banky Citi ve středu posílily poté, co společnost oznámila příjmy z obchodování za čtvrté čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků. Společnost rovněž poskytla výhled, který analytici označili jako pozitivní a uvedla, že její představenstvo schválilo zpětný odkup akcií v hodnotě 20 miliard USD.

Akcie Kofoly od vydání naší listopadové analýzy posílily o zhruba 20 % na úroveň naší cílové ceny 410 Kč. Naplňují tak investiční potenciál, který jsme do tohoto titulu vkládali. Proto přistupujeme ke změně doporučení z „koupit“ na „držet“.

Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad): aktuální hodnota: 12,9 mld.

Pár GBP/USD v grafu 1H vystoupal k Fibonacciho úrovni 261,8 % (1,2303), odrazil se od ní a klesl na úroveň 1,2191. Konsolidace pod touto úrovní bude signalizovat trvalé medvědí momentum s cílem na korekční úrovni 323,6 % (1,2036). Odraz od úrovně 1,2191 by naopak mohl podpořit návrat k úrovni 1,2303.

Ropa -0,11 % na 78,62 USD za barel., Zemní plyn -0,37 % na 4,068 USD za mbtu.

EUR/USD 1,0285 (euro oslabuje o 0,04 %), USD/CZK 24,53 (dolar posiluje o 0,16 %).

Index PX posiluje o 0,20 % na 1 809,29 b.

V pondělí 20.1.2025 je v USA státní svátek (Martin Luther King, Jr.).

Index DAX +0,26 % na 20628,18 b.

Evropské akcie zahájí obchodování v kladných hodinách, když hlavní evropské futures plošně připisují, DAX na futures v ranních hodinách zaostává a osciluje při nule po včerejším dynamickém nárůstu indexu. Trhy pozitivně reagovaly na včerejší inflaci v USA za prosinec, která byla in-line při 2,9 % (jádrová inflace však 3,2 % při očekávání 3,3 %). Viděli jsme velké uvolnění na státních výnosech (americká desítka -12 bps), kde trh zohledňoval šanci na dřívější cuty.

Asijské akcie mají ve čtvrtek našlápnuto k třetímu růstu v řadě, přičemž hlavním tahounem jsou technologické tituly. Optimismus na trzích podpořila nižší než očekávaná jádrová inflace v USA, která posílila spekulace, že Fed bude letos pokračovat ve snižování úrokových sazeb.

DAX futures +0,18 % na 20788 b., Euro Stoxx 50 futures +0,49 % na 5089 b., STOXX Europe 600 futures +1,33 % na 515,02 b.

Německo: CPI (y-y) (prosinec - konečný): aktuální hodnota: 2,6 %

Německo: 08:00 CPI (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,6 %.

Riziková aktiva, které od počátku tohoto roku trápily rostoucí úrokové sazby v USA, dostala v tomto týdnu dvojnásobnou porci úlevy v podobě amerických inflační dat. V úterý to byly údaje za výrobní inflaci, včera pak daleko důležitější čísla za klasickou spotřebitelskou inflaci. Růst celkové spotřebitelského indexu sice v prosinci akceleroval, takže meziroční míra inflace se zvýšila z 2,7 % na 2,9 %.

Pokles amerických sazeb a lehce slabší dolar hraje koruně do karet a ta prozatím zastavila oslabování vstříc úrovni 25,30 EUR/CZK. Již za pár dní však do Bílého domu usedne Donalda Trump, což může být zdrojem nejen bezprostředně zvýšené volatility, ale také prodejních tlaků. Rizika jsou totiž vcelku jednoznačně vychýlena negativním směrem, zejména pokud by přišla na řadu nová obchodní cla.

Eurodolar zareagoval na výsledky americké inflace pozitivně, když mu prospěl propad dolarových sazeb (viz úvodník). Zisky eurodolaru se však ukázaly jako velmi krátkodobé a měnový pár se rychle vrátil pod hladinu 1,0300. Zajímavé přitom je, že euru nikterak neprospěly ani geopoliticky pozitivní zprávy o uzavření příměří v Gaze mezi Izraelem a Hamásem. Dnes odpoledne se dostanou do hry další důležitá americká data v podobě amerických maloobchodních tržeb a indexu podnikatelské nálady od filadelfského Fedu. Zmiňované údaje pomohou zpřesnit očekávání pro růst HDP v posledním čtvrtletí minulého roku (>2 %) a pro start ekonomiky do roku 2025.

Dnes zasedá polská centrální banka, která jako obvykle ponechá úrokové sazby beze změny - tedy na relativně vysoké úrovni 5,75 %. Pokud jde o vývoj polské inflace, tak ta celková by měla dosáhnout vrcholu na konci prvního čtvrtletí 2025 (zřejmě nad 5 %) a poté by díky příznivému bazickému efektu měla postupně v průběhu roku klesat směrem k horní hranici cíleného inflačního koridoru (3,5 %). To by ve druhé polovině roku mohlo vytvořit prostor pro snižování úrokových sazeb. Do té doby může zlotý zůstat v klidu, neboť jej bude podporovat vysoký úrokový diferenciál.

Zámořské indexy včera silně posilovaly v reakci na americká inflační data. V úvodu výsledkové sezóny jsme již tradičně sledovaly hlavně banky. Goldman Sachs překvapil výsledky, které překonaly odhady analytiků a dokázal přidat 6 %. Překvapit pak dokázala i druhá velká banka, kterou je Wells Fargo, která přidala 6,8 %. Dobré výsledky prezentovala také banka JPMorgan, ale nedokázala překonat očekávání trhu natolik, aby akcie skokově rostly, a tak přidala oproti předchozím bankám pouze 2 %. Tesla dokázala přidat přes 8 %, Meta: +3,8 %, Alphabet: +3,2 %, Nvidia: +3,5 %, Microsoft: +2,6 % a Apple: +1,9 %. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +1,94 %, Nasdaq 100 +2,31 % a Dow Jones +1,65 %.

Investiční doporučení: Aktualizovali jsme náš model pro společnost MONETA Money Bank. Na základě nových projekcí vydáváme aktualizovanou cílovou cenu pro Monetu ve výši 143,3 CZK. Tomu odpovídá doporučení Koupit (doporučení a cílová cena byly od 25. 7. 2024 v revizi). Moneta se v universu srovnatelných společností obchoduje s prémií. Podle našich odhadů se obchoduje na P/B 2,3x, P/E 13,4x a P/S 5,8x. Medián srovnatelných společností 1,3x, 6,8x a 1,2x. Prémii považujeme za oprávněnou. Je to dáno silnou kapitálovou pozicí, kvalitou aktiv, konzervativním byznys modelem nebo vysokou dividendou.

Maloobchodní tržby v USA v prosinci podle nás dále rostly a celkově ukazují na stále silnou spotřebitelskou poptávku. Její pokračující síla by ale mohla prodejcům naskýtat prostor pro udržení zvýšených inflačních tlaků. Ke zmírnění obav o inflaci včera přispěla prosincová inflační data. Jádrová inflace pozitivně překvapila a o desetinu zpomalila na 3,2 % y/y a 0,2 % m/m. Finanční trh však v cenách stále zahrnuje do konce roku v úhrnu pokles úrokové sazby Fedu pouze o zhruba 40 bb. V regionu strhne pozornost zasedání polské centrální banky, která ale zřejmě ponechá klíčovou úrokovou sazbu beze změny.

Společnost FUNDSTER a.s., získala jako první v ČR crowdfundingovou licenci České národní banky v oblasti firemních dluhopisů. Tento významný úspěch staví FUNDSTER a.s. do pozice průkopníka na českém trhu investic. Svoje aktivity bude provozovat pod již existující značkou Dluhopisomat.

Revolut, globální finanční aplikace s více než 50 miliony zákazníky po celém světě, dnes oznámila spuštění investičních plánů ETF (Exchange-Traded Fund), které jsou nyní dostupné v celém EHP včetně Česka. Investiční služby v EHP poskytuje Revolut Securities Europe UAB (Revolut).

Nejdůležitější informaci dnešního dne z celosvětového měřítka se dozvíme ze Spojených států amerických, kde budou publikovány výsledky maloobchodního sektoru za prosinec. Trh očekává pokračující nárůst tržeb prodejců v meziměsíčním srovnání, ačkoli tempo by mohlo mírně zpomalit z 0,7 % na 0,6 %.

Pohonné hmoty v Česku v uplynulých sedmi dnech zdražily tak výrazně, jak to ještě v minulém týdnu prakticky nikdo nečekal. Jenže na jeho konci oznámily Spojené státy sadu dosud nejrazantnějších sankčních opatření na ruskou energetiku. Sankce souvisí s odchodem administrativy Joea Bidena z Bílého domu. Smyslem jejich uvedení „na poslední chvíli“ je co možná nejvíce znesnadnit nastupující administrativě Donalda Trumpa případný appeasement vůči Rusku. Výsledkem je výrazný růst cen ropy.

Globální akcie ve čtvrtek vzrostly, zatímco americký dolar oslabil, protože jádrová inflace v USA se snížila, což zvýšilo očekávání dalšího uvolnění měnové politiky ze strany Federálního rezervního systému. Jen se mezitím dostal na měsíční maximum v reakci na spekulace, že by Bank of Japan mohla příští týden rozhodnout o zvýšení úrokových sazeb.

Index volatility CBOE VIX (VIX) včera ustoupil o téměř 10 % a z místních maxim ztrácí téměř 20 %. Faktorem, který tuto reakci podpořil, bylo oživení na Wall Street, kde index S&P během jedné seance vzrostl o více než 1,8 %. V důsledku toho klesla poptávka po zajištění volatility, strach ustoupil chamtivosti a trhy se vrátily do „normálu“, což ukazuje na silnou naději na návrat „býčího trhu“ před Trumpovou inaugurací. Tuto náladu podpořily např:

Akcie berlínského internetového prodejce módy Zalando SE vzrostly poté, co společnost oznámila, že její finanční výsledky za rok 2024 překonaly očekávání díky silnějšímu než očekávanému růstu zákazníků ve čtvrtém čtvrtletí.

Japonská centrální banka (BOJ) se přiklání k možnému zvýšení úrokových sazeb v příštím týdnu za předpokladu, že nedojde k žádným významným ekonomickým otřesům nebo narušením trhu ze strany USA v souvislosti se začátkem druhého prezidentského období Donalda Trumpa. Tyto informace pocházejí od zdrojů obeznámených s diskusemi v centrální bance.

Dnes ráno své výsledky přinesla také tchajwanská společnost TSMC. Ta na první pohled není možná moc známá, nicméně vyrábí nejlepší čipy na světě pro společnosti jako Apple, Nvidia či AMD.

Podle Královského institutu certifikovaných odhadců (RICS) čelí britský trh s bydlením značným výzvám, protože zvýšené výnosy státních dluhopisů hrozí dlouhodobým tlakem. Nejnovější údaje naznačují zpomalení aktivity kupujících a prodávajících, k čemuž se přidávají rostoucí náklady na půjčky.

Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) oznámila čtvrtletní prognózy příjmů a kapitálových výdajů (capex), které překonaly odhady analytiků, což posiluje důvěru v robustní výdaje na hardware pro umělou inteligenci do roku 2025.

Pár včera pár vytvořil dlouhý horní stín, když otestoval denní Fibo Kijun na úrovni 1,0338. Do konce dne se trh rozhodl zůstat pod denními rezistencemi 1,0338 až 1,0308. K významnému odrazu nedošlo, takže dnes je možných mnoho scénářů. Cestu býků blokují rezistence denního medvědího kříže Ichimoku mezi úrovněmi 1,0308 a 1,0328 s dalšími rezistencemi na úrovních 1,0374 a 1,0420, posílenými týdenním krátkodobým trendem na 1,0404. Pro medvědy je hlavní průraz pod historický support 1,0200 a pokračování klesajícího trendu na úrovni 1,0179.

K otestování úrovně 156,63 došlo v době, když se indikátor MACD právě začal pohybovat směrem dolů od nuly, což potvrdilo dobrý bod pro vstup do prodeje dolaru. V důsledku toho pár klesl přibližně o 60 pipsů.

K otestování úrovně 1,0320 ve druhé polovině došlo ve chvíli, když se ukazatel MACD začal pohybovat směrem nahoru od nuly, což potvrdilo správný bod pro vstup do trhu. V důsledku toho se pár posunul nahoru o přibližně 25 pipsů, než došlo k obnovení tlaku na euro.

Dnešní seanci opět diktují býci, indexy v Evropě otevírají růstem, k čemuž přispívá optimismus v technologickém sektoru podpořený dobrými čtvrtletními výsledky předního světového výrobce čipů TSMC (TSM.US). Pozornost trhů se zaměří především na maloobchodní tržby, přičemž ať už údaje ukáží cokoli, zdá se, že by mohlo být obtížné zbavit se pozitivního sentimentu. Výsledky budou zveřejňovat další společnosti, a to z amerického finančního sektoru a pojišťovací gigant UnitedHealth Group (UHG.US), kótovaný na burze DJIA.

První test cenové úrovně 1,2245 se odpoledne shodoval se začátkem růstu indikátoru MACD od linie nula, což naznačilo platný vstupní bod k nákupu libry. Následně jsme ale skončili jen několik pipů od cílové úrovně 1,2305.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 81,50 s cílem na 83,00 a dále pak až na 83,60.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Výsledková sezóna je opět tady a jako první své výsledky reportovaly velké americké banky. Jejich čísla byla celkově výborná, dařilo se v podstatě všem segmentům a banky vydělávaly na vysokých úrocích, ale také na segmentech tradingu či investičního bankovnictví. Akcie bank tedy reagují na výborné výsledky výrazným růstem. Více v našem videu.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 20 455 s cílem na 20 700 a dále pak až na 20 820.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Ve středu pár EUR/USD vykazoval značnou volatilitu. Zpočátku cena stagnovala, jelikož obchodníci vyčkávali na zveřejnění zprávy o vývoji inflace v USA. Po zveřejnění zprávy došlo k prudkému růstu kurzu, přestože údaje o inflaci nebyly pro dolar rozhodně negativní. Během hodiny však euro opět prudce kleslo. Tento nedávný pohyb naznačuje, že trh prošel další fází korekce, která se možná včera uzavřela.

Pár GBP/USD ve středu, podobně jako pár EUR/USD, bojoval o udržení vzestupné korekce, když jeho pokus skončil neúspěchem. Libra šterlinků čelila ve srovnání s eurem většímu vlivu klíčových zpráv. Zprávy o inflaci ve Spojeném království ani v USA však výrazněji nezměnily výhled trhu v oblasti měnové politiky Federálního rezervního systému a Bank of England.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 20 620 s cílem na 20 840 a dále pak až na 20 930.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 8276 s cílem na 8347 a dále pak až na 8370.

Britská libra šterlinků ztrácí po slabších než očekávaných makrodatech ze Spojeného království, která signalizují stále „reálný potenciál“ stagflace napříč britskou ekonomikou.

Wall Street v úterý zaznamenala smíšenou dynamiku: index S&P 500 dokázal posílit, zatímco Nasdaq zakončil seanci v červených číslech. Investoři pokračovali v analýze nejnovějších údajů o inflaci a připravovali se na zveřejnění čtvrtletních zpráv, které by měly potvrdit spravedlivou valuaci akcií a ukázat odolnost americké ekonomiky.

Včerejší seance na Wall Street se nesla ve znamení býků. Mírně nižší než očekávaná inflace CPI podpořila Wall Street; index S&P 500 vzrostl o 1,8 %, Nasdaq 100 o 2,3 % a DJIA o více než 1,6 %. Dnes futures na americké indexy prodlužují svou růstovou sérii, k čemuž přispěly finanční výsledky polovodičového gigantu TSMC, který překonal odhady jak z hlediska čistého zisku, tak z hlediska tržeb a předpovědi.

Akciové indexy včera dokázaly růst. Částečně k tomu pomohly výsledky americké inflace, částečně pak také výsledky amerických bank, které si hravě poradily s očekáváním analytiků.

Na čtvrtek je naplánována řada makroekonomických událostí, ale žádná není tak zásadní jako ty, které byly zveřejněny včera. Ve Spojeném království budou zveřejněny reporty o HDP a průmyslové produkci, ale reakce trhu na ně může být tlumená, protože report o HDP je měsíční, nikoli čtvrtletní. Očekávání silných údajů o britské ekonomice jsou pro oba reporty nízká. V Německu bude zveřejněn druhý odhad prosincové inflace, který je objektivně vzato méně významný než první odhad a pravděpodobně vyvolá jen omezenou reakci trhu. Ve Spojených státech budou zveřejněny údaje o maloobchodních tržbách a žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Tyto reporty jsou sice středně významné, ale nejspíš nevyvolají velké tržní pohyby. Ačkoli se tedy dnes mohou objevit malé exploze tržní aktivity, silné směrové pohyby nečekáme.

Když se podíváme na 4hodinový graf indexu S&P 500, uvidíme, že se tento index vyvíjí ve směru oslabování, což potvrzuje současný pohyb jeho ceny, ke kterému dochází harmonicky v medvědím Pitchfork kanálu, který má klesající sklon, přičemž se jeho cena pohybuje pod MA (200), který má klesající sklon, zejména s výskytem dvojitého vrcholu na ukazateli CCI (30), přičemž pohyb jeho ceny vlastně vytváří konvergenci typu vyšší minimum, pak potvrzení v blízké budoucnosti, že #SPX zažije oslabení, i když existuje potenciál pro posilující retracement, dokud neprorazí a neuzavře nad úrovní 6 010,29, bude mít SPX potenciál opět oslabit, přičemž otestuje jako svůj hlavní cíl úroveň 5 868,29, a pokud ho podpoří také dynamika oslabení a jeho volatilita, pak #SPX zamíří k 5 800,71 a/nebo ke střední úrovni svého Pitchfork kanálu.