Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 25 320 s cílem na 25 085 a dále pak až na 25 000.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 110,70 s cílem na 110,05 a dále pak až na 109,65.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7305 s cílem na 0,7250 a dále pak až na 0,7225.

Evropské akcie i euro zůstávají pod tlakem kvůli obavám z ekonomické krize v Turecku. Panevropský akciový index STOXX 600 krátce po zahájení obchodování ztrácel 0,4 procenta a nacházel se na třítýdenním minimu. Jednotná evropská měna během dnešního obchodování sestoupila až na 1,1365 EUR/USD, tedy na nejnižší úroveň od loňského července. Krátce před 10:00 SELČ ztrácela oproti pátečnímu závěru zhruba 0,4 procenta na 1,1370 EUR/USD.

EUR/NZD Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu aktuálně nachází u již dříve prolomené rezistence kolem psychologické hladiny 1,7300 (throwback - nyní support). Tato S/R zóna navíc koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu. Dojde kolem současných úrovní k odrazu směrem vzhůru a růstu k předchozímu swingovému maximu?

Pravidelný týdenní videokomentář k aktuálnímu vývoji na měnovém trhu (forex) od profesionálního tradera a analytika z portálu www.fxstreet.cz.

Investoři se během tohoto týdne pravděpodobně nejvíce zaměří na další zprávy ohledně prohlubující se měnové krize v Turecku, ale také na další možné kroky v obchodním sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Koruna přes víkend oslabila skoro o desetník na 25,71 korun za euro. Stojí za tím zvýšená nejistota spojená s výrazným oslabením eura vůči dolaru. EUR/USD za víkend oslabil z 1,155 na 1,139.

Turecká centrální banka dnes v reakci na pokles domácí měny slíbila zajištění dostatečné likvidity bankovního sektoru a snížila požadavky na kapitálové rezervy komerčních bank. Turecká lira se v noci na dnešek vůči dolaru propadla na nové rekordní minimum, později však část ztrát smazala.

Prezident Erdogan označil výprodeje liry o víkendu za spiknutí proti Turecku. “Není pro ně jediný ekonomický důvod”, řekl v reakci na volný pád liry na konci týdne, kdy během dvou dní lira ztratila přes 20 %. Ministr financí Albayrak jeho slova jenom potvrdil a označil propad liry za čistý “útok na Turecko”. Oba politici pak slíbili, že to nenechají jen tak být. Bohužel však nenabídli nic, co by mohlo pomoci. Prezident Erdogan zatím nadále odmítá vyšší úrokové sazby jako nástroj k “ožebračování” chudých. A to nehledě na to, že turecká inflace stoupá vzhůru a atakuje 16 % (15letá maxima). Inflace je přitom pravděpodobně daleko větší hrozba pro chudé Turky než vysoké sazby. Prezident Erdogan si však stále drží neortodoxní názor, že vysoké sazby mohou paradoxně přispět k dalšímu nárůstu inflace. Uvidíme, jak dlouho s takovou strategií vydrží. Zatím nově jen vybízí Turky, aby vytahovali z “pod matrací” dolary a eura, nakupovali za ně liry, a pomohli tak stabilizaci tureckého finančního systému.

Měnový pár EUR/USD mě minulý týden velmi potěšil, když mi nabídl dvě ziskové obchodní příležitosti, na které jsem s předstihem upozorňoval v mém pravidelném týdenním komentáři. Trh nejprve prolomil spodní hranici S/R zóny, čímž se aktivoval short obchod, který přesně došel do svého cíle a byl ukončen na Profit-Targetu (PT) v zisku. Na konci týdne pak byl aktivován také druhý short obchod, který také skončil v zisku na PT. Pokud jste v minulém týdnu také využili mých obchodů, tak gratuluji k ziskům.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl minulý týden opět v klesajícím trendu poté, co se odrazil od spodní linie trojúhelníku, klesl až na 1,1388 a dnes ráno se obchodoval na 1,1368. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat support 1,1350 – 1,1300. Nejbližší rezistence je kolem 1,1430. Jasné prolomení této oblasti by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat oblast 1,1500, ale naše celkové nastavení je medvědí a jakýkoliv růst můžeme využít jako dobrou příležitost k prodeji.

Tento týden nás čeká smršť dat, které nám napoví, jak si jednotlivé ekonomiky vedly ve druhém čtvrtletí. První odhad z eurozóny ukáže na mírné zpomalení, ke kterému ovšem německý HDP nepřispěl. Ten naopak v Q2 prošel fází oživení. V mezičtvrtletním vyjádření zrychlila také česká ekonomika, ta ale už naráží na své limity. Scénář je u všech zemí víceméně stejný, růst je tažen spotřebou domácností, přispívají k němu i investice. Ve čtvrtek nám data z USA napoví, jak si vede domácí poptávka ve třetím čtvrtletí.

Americké akcie v pátek odepsaly 0,7 %, když nejvíce trpícími sektory byli těžaři a zpracovatelé komodit (-1,4 %), finanční domy (-1,2 %) a realitní developeři (-1,0 %). Jediným odvětvím, které se udrželo v plusu, byly energetické společnosti, jejichž akcie přidaly 0,3 %. Důvodem výprodejů jsou obavy z ekonomického stavu Turecka. To se promítá do výrazného oslabování tamní liry, které může vést dle některých předzvěstí až k menší bankovní krizi v Evropě. Důvodem jsou především emitované státní dluhopisy, z nichž velká část je denominována v americkém dolaru, jejichž splácení slábnoucí lira prodražuje.

Turecká lira se dnes ráno během obchodování na asijských trzích propadla na rekordní minimum vůči dolaru, když se jednotka americké měny prodávala v jednu chvíli i za 7,24 liry. Turecká ekonomika míří do měnové a finanční krize, následně zřejmě i do recese.

Devizovým trhům vládne nerizikové obchodování. Extrémní tlak trhu na Rusko a Turecko šíří obavy z nákazy. Trhy jsou bezesporu znepokojeny tím, že se Evropa vystavuje Turecku, zatímco čínská PBoC projevuje svou silnou ochotu udržet stabilitu místní měny i přes růst celních opatření se Spojenými státy. Novozélandský dolar, podobně jako většina měn G10, klesl od března 2016 nejvíce oproti dolaru kvůli odložení zvýšení sazeb RBNZ.

Největší denní objemy na trhu s měnovými futures. Na cenách, kde se včera objevily největší objemy, mohou být velcí hráči aktivní i dnes – zejména pokud se tyto ceny pohybují u některého ze včerejších high/low.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 440 s cílem na 12 265 a dále pak až na 12 210.

Cena akcií se dostala pod svou startovací úroveň. Rostoucí obavy z eskalace globální obchodní války a velké pochybnosti o celkovém ocenění společnosti Xiaomi se odrazily na poklesu tržní hodnoty tohoto čínského výrobce mobilních telefonů na burze v Hongkongu.

Finanční situace společnosti Tesla v poslední době vzbuzuje pochybnosti. Americký výrobce elektromobilů Tesla žádá některé své dodavatele, aby mu nyní vrátili část vyplacených peněz. Tím chce společnost Tesla dosáhnout zisku.

Finanční aktiva si v minulém týdnu spokojeně proplouvaly trhy až do pátku, kdy je vylekala zpráva deníku Financial Times, že Evropská centrální banka se obává o zdraví některých velkých evropských bank s velkou expozicí v Turecku. Turecká lira ztrácela více než pětinu a propady postihly také další finanční aktiva včetně eura nebo evropských akcií. Eurodolar klesl až pod úroveň 1,14 a německý DAX ztratil 2 %. Naopak bezpečné přístavy lákaly pozornost investorů. Zlato nicméně kvůli silnému dolaru nedokázalo ze situace výrazně profitovat. Po středečním pádu se držela také cena ropy, která se v pondělí ráno pohybovala v okolí 72,60 dolarů za barel (Brent). V pátek byla také zveřejněna americká inflace na úrovni 2,9 % y/y. Zrychlující inflace podporuje dvojí zvýšení sazeb Fedu do konce roku. Tento týden přinese zásadní fundamenty z Velké Británie, USA i Austrálie. Primárním faktorem ale zůstane v následujících seancích situace v Turecku.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2790 s cílem na 1,2720 a dále pak až na 1,2680.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1440 s cílem na 1,1340 a dále pak až na 1,1300.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1211,25 s cílem na 1204,00 a dále pak až na 1202,00.

Rusko se chce zbavovat amerických státních dluhopisů a při mezinárodních transakcích plánuje na úkor amerického dolaru více využívat rubl a další měny včetně eura. Včera to ve státní televizi řekl ruský ministr financí Anton Siluanov. Jde o reakci na novou sérii amerických sankcí uvalených na Rusko.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Vitajte na jedinečnej vzdelávacej akcii pre začínajúcich aj skúsených traderov a všetkých, ktorých zaujímajú investície a obchod.

Nemáte dobré zkušenosti s hledáním práce přes internet? Chtěli byste najít jen něco, o by Vám pomohlo zvládnout lépe...

Spojené státy kvůli sporům o amerického pastora zadržovaného v Turecku Ankaru rozčilily a znechutily. Řekl to včera turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Vztahy mezi oběma zeměmi se v poslední době prudce zhoršily, což se odrazilo mimo jiné i v mohutném propadu kurzu turecké liry a tureckých akcií. Erdogan včera ale řekl, že turecká ekonomika neprochází krizí a že s Čínou, Ruskem a s Ukrajinou bude jeho země obchodovat v národních měnách.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings v pátek zlepšila hodnocení úvěrové spolehlivosti Řecka o dva stupně na úroveň BB- z dosavadní známky B. Rating však nadále zůstává ve spekulativním pásmu. Výhled ratingu je stabilní, což signalizuje, že agentura s jeho další změnou v nejbližší době nepočítá.

Americké akciové trhy dnes oslabily. Prohlubující se hospodářská krize v Turecku měla negativní dopad na akcie bankovních společností a vyvolala obavy, že by se problémy mohly rozšířit i do dalších ekonomik.

Evropské akcie dnes výrazně oslabily, investoři mají obavy z negativních důsledků propadu turecké liry. Panevropský akciový index STOXX 600 klesl o 1,1 procenta a index německých akcií DAX se snížil dokonce o dvě procenta.

Dnes zveřejněný záznam ze srpnového jednání bankovní rady nepřinesl příliš nových informací k dalšímu vývoji měnové politiky. Zopakoval prognózu koruny, která bude do konce roku zatížena nepříznivým globálním sentimentem. S tím je konzistentní pokračující zvyšování úrokových sazeb směrem k jejich dlouhodobě neutrální úrovni (mírně pod 3 %). Bankovní rada se shodovala v tom, že mezi hlavní nejistoty patří délka trvání globálních faktorů, které způsobily nedávné oslabení kurzu koruny, a nárůst protekcionistických opatření ve světovém obchodě.

Ceny ropy dnes na trhu rostou. Náladu investorů ovlivňují obavy z poklesu dodávek na trh kvůli americkým sankcím vůči Íránu. Ty překonaly i nervozitu z globální obchodní války, která by mohla zpomalit ekonomický růst a snížit poptávku po ropě.

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu oslabily, když index PX klesl o 1,7 procenta na 1073,4 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. Nejvíce se dařilo akciím výrobce nápojů Kofola, naopak největší propad zaznamenaly akcie mediální skupiny CME. Předchozí týden akcie nepatrně posílily.

Meziroční tempo růstu ruské ekonomiky ve druhém čtvrtletí zrychlilo na 1,8 procenta z 1,3 procenta v prvním kvartálu. Oznámil to dnes podle agentury Reuters ruský statistický úřad na základě předběžných údajů.

Pražská burza popáté v řadě oslabila. Index PX dnes klesl o 0,54 procenta na 1073,40 bodu. Dolů ho táhly hlavně akcie bankovní skupiny Erste, které zaznamenaly největší objem obchodů a nejvýraznější propad z hlavních emisí burzy. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Turecko podporuje nezávislost centrální banky, která je důležitá pro ekonomiku. Prohlásil to dnes turecký ministr financí Berat Albayrak při představování nového vládního hospodářského modelu, který má pomoci uzdravit vážně poškozenou ekonomiku. V téměř hodinovém projevu uvedl, že vláda plně podporuje "nezávislou měnovou politiku", chce zlepšit důvěru v tureckou liru, efektivně bojovat proti inflaci a optimalizovat rozpočet. Poskytl však velmi málo detailů k tomu, jak toho chce docílit, což by pomohlo uklidnit investory a zastavit šířící se krizi měny.

Česká měna dnes smazala čtvrteční posílení a vrátila se na středeční závěrečnou hodnotu, když oslabila o dva haléře na 25,58 Kč/EUR. Vůči dolaru ztrácela spolu s eurem, klesla zhruba o 30 haléřů na 22,37 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Většina měnových párů dnes překračuje své 22denní průměrné rozpětí. Volatilita je tak na zvýšené úrovni.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Euro na páru s dolarem dnes ráno kleslo na svá minima za více než rok poté, co ECB vydala zprávu, že je znepokojená expozicí bank vůči dramatickému propadu na turecké liře. Pád liry, který způsobila prohlubující se rozepře s USA a obavy o tureckou ekonomiku, se přelil napříč trhy. Nervózní investoři utíkají k bezpečnému dolaru, jenu a švýcarskému franku a naopak se zbavují rizikovějších měn, zejm. těch z rozvíjejících se trhů.

Euro dnes vůči americkému dolaru sestoupilo na nejslabší úroveň za více než rok. Dolů ho tlačí obavy z negativního vlivu propadu turecké liry na evropský bankovní sektor. Jednotná evropská měna během dne klesla až na 1,1416 EUR/USD, nejníže od loňského července. Kolem 16:45 SELČ ztrácela 0,8 procenta na 1,1435 EUR/USD.

Americký prezident Donald Trump se rozhodl zdvojnásobit cla na dovoz oceli a hliníku z Turecka. U oceli tak bude clo činit 50 procent a u hliníku 20 procent. Trump o tom dnes informoval na svém twitterovém účtu. Turecko-americké vztahy se v poslední době zhoršily kvůli sporům ohledně politiky vůči Sýrii a kvůli tomu, že Ankara zadržuje amerického pastora Andrewa Brunsona.

Dnešní seance patří mezi nejzajímavější za poslední měsíce. Trhy propadají kvůli dění v Turecku a ranní zprávě Financial times, ve které vyjadřuje Evropská centrální banka obavy z přílišné expozice některých evropských bank v této zemi. Před čtrtnáctou hodinou vystoupil turecký prezident Erdogan, který z problémů obvinil Západ a „interest rate lobby“. Jeho nekompromisní postoj potopil liru na nová historická minima na páru s dolarem i eurem. A zároveň vystupňoval tlak na euro a další rizikovější aktiva. Následně jeho zeť, kterého jmenoval ministrem financí, Berat Albayrak, mluvil o ekonomickém vývoji v Turecku. Vyjádřil odhodlání se poprat se současnými problémy. Bohužel nezmínil žádná čísla ani statistiky, ze kterých by šlo vyvodit něco konkrétního.

Tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v červenci ve srovnání s předchozím měsícem nepatrně zrychlilo, činilo 0,2 procenta proti 0,1 procenta v červnu. Přispěly k tomu hlavně náklady na bydlení. Meziročně zůstala inflace beze změny na 2,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo práce.

Americké akciové trhy v záběru spíše korigují. K poklesu asi přispívá i stále se stupňující obchodní válka mezi USA a Čínou. Navíc podle oznámení amerického ministerstva zahraničních věcí se USA chystá vyhlásit nové sankce proti Rusku, protože moskvu obviňuje březnového chemického útoku.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2848 s cílem na 2835,25 a dále pak až na 2824,75.

1) Asijské akciové trhy uzavřely týden převážně v červených číslech, když byly nadále pod tlakem přetrvávajícího napětí z obchodní války mezi USA a Čínou. Investoři se soustředili také na japonská makrodata.

Měnový pár EUR/USD při pohledu na denní graf minulý týden prolomil směrem dolů support symetrického trojúhelníku, který následně zpětně otestoval (pullback - nyní rezistence), a během dnešního obchodování výrazně oslabil a prolomil směrem dolů support 1,1510. Pokud věříte v další pokles tohoto měnového páru, ale rádi byste vstoupili za výhodnější cenu, tak můžete vyčkat na návrat zpět směrem k již tomuto prolomenému supportu kolem 1,1510 (pullback - nyní rezistence) a zde otevřít krátkou (short) pozici.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6645 s cílem na 0,6555 a dále pak až na 0,6530.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3055 s cílem na 1,3120 a dále pak až na 1,3155.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8990 s cílem na 0,8955 a dále pak až na 0,8935.

Turecká měna dnes pokračuje v prudkém propadu a je na dalším minimu vůči dolaru. Během dne lira klesla až o 14,3 procenta, což je podle agentury Reuters nejvyšší denní propad od roku 2001. Důvodem jsou obavy z vlivu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na měnovou politiku a zhoršující se vztahy se Spojenými státy.

FANG, FAANG, FANGMAN…. Náhodné zkratky nebo investice do technologických společností, která má smysl? Řeč je ...

FANG, FAANG, FANGMAN…. Náhodné zkratky, nebo investice do technologických společností, která má smysl? Řeč je o amerických vysoce výkonných společnostech Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon a NVIDIA. A slyšeli jste již o akciích BAT?

Tempo růstu britské ekonomiky ve druhém čtvrtletí zrychlilo proti předchozím třem měsícům na dvojnásobek. Přispělo k tomu teplejší počasí, které podpořilo stavebnictví a výdaje spotřebitelů. Hrubý domácí produkt (HDP) se ve srovnání s předchozím kvartálem zvýšil o 0,4 procenta po růstu o 0,2 procenta v prvních třech měsících roku. Oznámil to dnes britský statistický úřad.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o vyhrocené situaci na trzích po zprávách z ECB a dalších dnešních fundamentech.

Zelená bankovka se obchodovala v zisku vůči všem hlavním měnám (kromě jenu) v pátek ráno a dolarový index vzrostl na nové cyklické maxima. Během Londýnské seance byl v zisku půl procenta a pohyboval se kolem úrovně 96.10, což jsou úrovně naposledy viděny v červenci 2017.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 25 490 s cílem na 25 350 a dále pak až na 25 260.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 67,00 s cílem na 66,10 a dále pak až na 65,75.

Světové finanční trhy svírá nová akutní hrozba. Turecko. Země nezadržitelně míří do měnové krize. Turecká lira dnes ráno oslabila na historické minimum vůči dolaru, poprvé v dějinách stál dolar více než šest lir. Jen včera turecká měna vůči dolaru znehodnotila o dalších pět procent. Za celý letošní rok už turecká měna oslabila proti dolaru o zhruba 32 procent. Včera jí nepomohl ani vládní příslib nového ekonomického plánu. Propad liry umocnil krach washingtonského jednání turecké delegace a amerických protějšků.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 111,20 s cílem na 110,55 a dále pak až na 110,40.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7360 s cílem na 0,7275 a dále pak až na 0,7250.

Mnohí sa môžu pýtať, prečo stále píšeme o tak nepodstatných veciach ako sú rozvíjajúce sa trhy (Emerging Markets). Pre...

Turecká lira během dnešní obchodní seance nadále pokračuje v oslabování vůči americkému dolaru, překonala hranici 6,00 lir za dolar, čímž utvořila zároveň nová historická minima (měnový pár USD/TRY posílil). Turecká lira aktuálně vůči dolaru ztrácí přibližně 7,5 %.

Klienti LYNX mají možnost využít několik různých platforem pro obchodování na světových burzách. Buď využívají aplikaci LYNX Trading nebo využívají webovou verzi LYNX Basic. LYNX Trading je komplexní patforma, kterou využívají spíše pokročilejší investoři nebo ti, kdo obchodují častěji a více instrumentů.

Zápis z posledního zasedání ČNB ukázal, že na některé otázky panují v bankovní radě různé názory. Jeden člen bankovní rady (odhadujeme, že to byl viceguvernér Hampl) označil rizika prognózy za mírně proinflační zejména s ohledem na mzdový růst. Většina bankovní rady se domnívá, že příběh české ekonomiky se s novou prognózou nezměnil, i když některá čísla byla výrazně přehodnocena, zatímco menší část bankovní rady vnímá kvalitativní změnu v prognóze, která nyní ukazuje silnější domácí inflační tlaky. Tato menšina tak podle nás bude prosazovat rychlejší utahování měnové politiky.

Měnový pár GBP/USD při pohledu na 4hodinový graf prolomil směrem dolů support klesajícího trojúhelníku kolem psychologické hladiny 1,3000 a dále oslabil. Pokud věříte v další pokles tohoto měnového páru, ale rádi byste vstoupili za výhodnější cenu, tak můžete vyčkat na návrat zpět směrem k již prolomenému supportu (pullback - nyní rezistence) a zde otevřít krátkou (short) pozici. Indikátor Stochastic se již nachází v přeprodané oblasti, korekce tak může být na místě.

Pád ruského rublu je jen dalším důkazem toho, že na rozvíjejících se trzích přituhuje. Po uvalení nových amerických sankcí (v reakci na britskou kauzu “novičok”) se rubl propadl na nejslabší úrovně za poslední dva roky a zdá se, že výprodeje nemusí být u konce.

Jakékoli sankce USA, které se dotknou ruských bankovních operací nebo devizového obchodu, bude Rusko považovat za vyhlášení obchodní války, řekl dnes podle místních médií ruský premiér Dmitrij Medveděv. Moskva na americké sankce podle něj odpoví politicky i ekonomicky nebo dalšími prostředky, bude-li to nutné.

Euro vůči dolaru kleslo na roční minimum kvůli obavám ze situace ohledně Turecka a její měny. Trhy se obávají rostoucího rizika pro evropské banky, které mají velké expozice vůči turecké liře. President Erdogan se k situaci vyjádří dnes ve 14:00 místního času (13:00 v ČR).

Americký akciový trh měl v průběhu dne tendenci mírně posilovat, nicméně v závěrečné půlhodině obchodování nakonec zamířil do červeného. Index S&P 500 tak ztratil 0,1 %. Průmyslový index Dow Jones přišel dokonce o 0,3 %. V kladné nule uzavřel technologický Nasdaq, když se posunul o čtyři setiny výše.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Francouzský průmysl v červnu dožene, co v květnu svým propadem zameškal. Americká spotřebitelská inflace v červenci zůstala stabilně poblíž 3 %, a utvrdí tak trh v jeho očekávání, že zářijové zvyšování sazeb je již hotová věc. Zápis ze zasedání ČNB pravděpodobně žádné překvapení nepřinese. Stejně jako inflace, která byla zveřejněná včera. Ta v červenci zpomalila kvůli nižším cenám potravin.

Po oslabení v prvním čtvrtletí japonská ekonomika zaznamenala ve druhém kvartálu vyšší než očekávaný vzestup. Pomohly jí především výdaje spotřebitelské i podnikatelské sféry. Další vývoj vývozu i investic však ohrožuje napětí ve světovém obchodě. V anualizovaném přepočtu se hrubý domácí produkt (HDP) země podle vládních údajů ve druhém kvartále zvýšil o 1,9 procenta po poklesu o 0,9 procenta v předchozím kvartálu, kdy japonská ekonomika ukončila dvouleté období nepřetržitého růstu, napsala agentura Reuters.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v klesajícím trendu poté, co nedokázal prorazit nad spodní linii trojúhelníku, klesl až na 1,1525 a dnes ráno se obchodoval na 1,1517. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat klíčový support 1,1500, který musí být jasně prolomen, aby mohl pokračovat hlavní medvědí trend s možným otestováním oblasti 1,1435 – 1,1400. Nejbližší rezistence je kolem 1,1575. Jasné prolomení této oblasti by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat oblast 1,1625.

CAD/JPY: Tento měnový pár se na 4hodinovém grafu pohybuje kolem důležité psychologické hladiny 85,00, což je blízko klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200 a také spodní linie rostoucího trendového kanálu. Dojde brzy k růstu? Jestli věříte v růst k oblasti kolem 86,50, tak long pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Nechte v každém případě dostatek prostoru pro Stop-Loss pro případ zvýšené volatility.

Evropské akciové trhy včera nabídly smíšené výsledky, kdežto na Wall Street převládl lehký pokles. Ale opět s výjimkou Nasdaqu, který prodloužil růstovou šňůru už na 8 seancí v řadě. Na Forexu se dařilo americkému dolaru, který postupně sílil v průběhu seance. Ovšem k důležitému pohybu došlo až v pátek ráno. Pár EURUSD propadl až k úrovni 1,1440 po zveřejnění zprávy, že se Evropská centrální banka bojí expozice velkých evropských bank v Turecku, které bojuje s prudkým pádem své měny. Na libře pokračoval výprodej, který ji dne sráno dostal až do blízkosti hladiny 1,28 GBPUSD. Japonskému jenu ráno pomoha nad očekávání dobrá data růstu HDP za poslední kvartál. Těžce zkoušenou měnou byl Novozélanďan, který na páru NZDUSD překonal dlouholetý support rostoucího trendu. Dnes pozor na zvýšenou volatilitu, kterou by měla přinést důležitá makrodata a také jako důsledek ranního varování ECB.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 678 s cílem na 12 565 a dále pak až na 12 485.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2860 s cílem na 1,2800 a dále pak až na 1,2770.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1550 s cílem na 1,1510 a dále pak až na 1,1490.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1210,50 s cílem na 1214,00 a dále pak až na 1216,00.

Americké akcie včera mírně oslabily. Pokles energetických podniků totiž převážil nad růstem technologických firem Apple a Amazon. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, včera ztratil 0,29 procenta a obchodování uzavřel na 25.509,23 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,14 procenta na 2853,58 bodu, index technologického trhu Nasdaq Composite se nicméně zvýšil o 0,04 procenta na 7891,78 bodu.

Česká koruna by měla během příštích 12 měsíců zpevnit vůči euru o více než dvě procenta na 25 Kč/EUR, a to díky předpokládanému zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou (ČNB). Vyplývá to z průzkumu agentury Reuters mezi analytiky. U většiny ostatních středoevropských měn očekávají analytici pouze menší změny kurzu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Ceny ropy se po středečním propadu stabilizovaly, na trhu nicméně přetrvávají obavy z negativního dopadu obchodních sporů na poptávku. Severomořská ropa Brent kolem 18:30 SELČ vykazovala nepatrný nárůst na 72,30 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) se nacházela na 69,94 dolaru za barel, tedy na úrovni středečního závěru.

Pražská burza dnes počtvrté za sebou klesla. Index PX ubral 0,51 procenta na 1079,27 bodu. Dolů burzu táhly akcie energetické společnosti ČEZ, Erste Bank a také mediální firmy CME, které ztratily víc než čtyři procenta. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna posílila k euru a oslabila vůči dolaru.

Dolar dnes posiluje vůči většině předních měn. Investoři podle agentury Reuters sázejí na to, že americká měna bude nadále těžit z příznivých údajů o ekonomice Spojených států a z napětí v mezinárodních obchodních vztazích. Euro kolem 17:15 SELČ vykazovalo vůči dolaru pokles o 0,4 procenta na 1,1565 EUR/USD.

Česká měna dnes mírně posílila k euru a oslabila vůči dolaru. K 17:00 koruna proti předchozímu závěru zpevnila k euru o dva haléře na 25,56 Kč/EUR a k dolaru oslabila o tři haléře na 22,08 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Růst světového obchodu ve třetím čtvrtletí pravděpodobně zpomalí, protože obchodní spory mají negativní dopad na exportní zakázky a na výrobu i prodej automobilů. Uvedla to dnes podle agentury Reuters Světová obchodní organizace (WTO).

Čtvrteční seance zatím patří k nejlínějším v tomto měsíci. Objemy na některých akciových indexech jsou až čtvrtinu pod třicetidenním klouzavým průměrem. Evropské indexy vykazují lehké ztráty (s výjimkou DAXu). Americké indexy nenabídly hned po otevření trhů jednoznačný směr.

Míra nezaměstnanosti v Řecku se v květnu snížila na 19,5 procenta a poprvé za sedm let se dostala pod 20 procent. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil řecký statistický úřad ELSTAT. V dubnu nezaměstnanost po revizi dat činila 20 procent.

Měnové páry s novozélandským dolarem, který je dnes zároveň nejslabší měnou, zřetelně překračují své 22denní průměrné rozpětí.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Spotřebitelská inflace v ČR zpomalila na 2,3 % v červenci. Jedná se o 0,3 p.b pomalejší růst cen oproti červnu. Meziměsíční růst cen činil 0,2 %. Výsledek trh nijak výrazně nepřekvapil, i když ten očekával o 0,1 p.b. nižší hodnotu. Hlavní příčinou pomalejší inflace byly o 0,3 % m/m nižší ceny potravin. Sezónní výprodeje také vedly k 0,1 % nižším cenám oděvů. Kvůli sezónním vlivům naopak podražily dovolené. Silnější zpomalení inflace je v rozporu s nedávnou makroekonomickou prognózou ČNB, která pro červenec předpokládala 2,6 %. Potvrdila tak domněnku, že nová prognóza ČNB nezahrnuje nejnovější data z ekonomiky. Inflace s jistou pravděpodobností bude i v dalších měsících stabilně pod prognózovanou trajektorií ČNB, což znamená, že bankovní rada nebude mít mnoho důvodů přistupovat k agresivnímu navyšování úrokových sazeb. V našem odhadu by průměrná míra inflace měla být tento rok kolem dvou procent. Do konce roku podle nás ČNB navýší sazby ještě jednou.

Nejvyššího zisku na pozici na reálných obchodních účtech dosáhl v minulém týdnu trader z Česka. Německý akciový index Dax mu vynesl více než 900 tisíc korun. Do pozice vstoupil 27. července prodejním příkazem o velikosti 6 lotů na úrovni 12816 bodů. Následně ve čtvrtek 2. srpna obchod uzavřel na hladině 12576,5 bodů. Pohyb ve prospěch obchodu dosáhl na 240 bodů.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 25 630 s cílem na 25 495 a dále pak až na 25 415.