Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Měnový pár EUR/GBP na 1hodinovém grafu prolomil směrem dolů vyznačenou oblast supportu a následně výrazně oslabil. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, což značí možnou vyčerpanost medvědů. Dočkáme se návratu zpět směrem k tomuto dříve prolomenému supportu (pullback - nyní rezistence), který koresponduje s úrovněmi 50 % a 61,8 % Fibonacciho retracementu a kde by mohli opět nastoupit medvědi?

Britská libra zaznamenala nárast o približne 2% oproti americkému doláru po výsledku volieb vo Veľkej Británii, čo zvyšuje pravdepodobnosť uzavretia dohody o Brexite už budúci mesiac. Akcie zároveň profitujú z obchodnej dohody podpísanej vo štvrtok Donaldom Trumpom, čo znamená, že nedôjde k zvýšeniu ciel na dovoz tovarov z Číny, ktoré mali vstúpiť do platnosti 15. decembra. Krátko po otvorení rastie DAX o viac ako 1%, zatiaľ čo FTSE 250 prudko stúpa o 2,2%.

Akcie zažívají příjemné časy. Geopolitická nejistota, která je sužovala po většinu tohoto roku jako by v jeho závěru pomalu vyklidila pole. Spojené státy a Čína se podle posledních zpráv mílovými kroky blíží první fázi obchodní dohody a včerejší volby v Británii mají jasného vítěze - a tím pádem i jasně narýsovanou brexitovou trajektorii pro nejbližší měsíce.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

S&P přidává 0,9% a znovu tak překonal historické maximum. Od začátku roku přidal hlavní americký akciový index 26,4%. Donald Trump podepsal obchodní dohodu s Čínou. Od 15.12. tak nedojde k uvalení nových cel na čínské spotřební zboží.

Ve středu pozornosti byly v noci na dnešek britské parlamentní volby, kde se konzervativcům podařilo upevnit svoji pozici a dosavadní premiér B. Johnson tak bude schopný sestavit jednobarevnou vládu. Významně se mu tak ulehčuje situace v parlamentu, kde nyní bude vládnout většinou. Schválení smlouvy o brexitu, kterou na konci října vyjednal s EU, tak bude snazší. Pravděpodobnost neřízeného brexitu či dalšího odsunu odchodu Británie z EU se tak významně snížila.

Finanční trhy dnes budou vstřebávat vítězství britských konzervativců ve včerejších volbách i naděje na brzké uzavření dohody mezi Čínou a Spojenými státy. Z ekonomických dat nás čekají americké maloobchodní tržby, které by si ve srovnání s říjnovými výsledky měly polepšit.

Na základe informácie v závere článku Spanilá jazda anglickej dámy z 5. decembra 2019, že určite bude zaujímavé porovnať aktuálny vývoj na vybraných menových pároch a následne stav po voľbách 13. decembra 2019“ sa k tejto téme krátko po oficiálnom vyhlásení volebných výsledkov vraciame.

Konzervativní strana britského premiéra Borise Johnsona získala ve čtvrtečních parlamentních volbách absolutní většinu v Dolní sněmovně. Podle webu televize Sky News po sečtení hlasů v 610 z celkových 650 obvodů mají konzervativci 337 mandátů. Opoziční labouristé jsou se 198 křesly druzí, zatím přišli o 55 míst. Británie by tak mohla na konci ledna opustit Evropskou unii.

Britská libra dnes ráno prudce roste a připisuje si největší zisky od roku 2017. Důvodem je samozřejmě výsledek britských voleb, který dává Borisu Johnsonovi pohodlnou většinu na to, aby parlamentem protlačil dohodu o vystoupení z Evropské unie. Co více, k brexitu se již vyjádřil také americký prezident Trump, podle kterého se zemi otevírá značný prostor k zajímavé dohodě i se Spojenými státy.

Evropská unie je připravena k dalším jednáním s Británií, musí však počkat, zda nový britský parlament schválí brexitovou dohodu. Prohlásil to dnes předseda Evropské rady Charles Michel v reakci na odhady výsledků čtvrtečních britských voleb. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová podotkla, že EU je stále připravena na jakoukoli variantu.

Koruna dnes prudce oslabuje vůči britské libře, kterou žene vzhůru optimismus plynoucí z výsledku včerejších parlamentních voleb na ostrovech. Koruna vůči britské měně oslabuje o zhruba dvě procenta. Je vůči libře nejslabší od května 2017. V posledních třech měsících, tj. od poloviny září, žádná jiná měna na světě neposílila vůči koruně tolik jako libra, o zhruba 5,5 procenta. Za posledních šest měsíců pak, co se zpevnění vůči koruně týče, překonává libru jedině ukrajinská hřivna. Ještě letos v srpnu se britská měna prodávala za méně než 27,80 koruny, teď už stojí o takřka tři koruny více, přes 30,70 koruny.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 345 s cílem na 13 535 a dále pak až na 13 650.

Britské parlamentní volby jsou za námi a Boris Johnson získal pohodlnou většinu v parlamentu. Schválení dohody o brexitu tak zdá se nic nebrání a Británie příští rok skutečně vystoupí z EU. Odchod však bude spořádaný a pravděpodobně bez větších následků pro ekonomiku Británie a eurozóny, na což dnes pozitivně reagují jak britská libra, tak evropská měna, které posilují na páru s dolarem.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3370 s cílem na 1,3540 a dále pak až na 1,3635.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1145 s cílem na 1,1200 a dále pak až na 1,1225.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1470,50 s cílem na 1464,00 a dále pak až na 1461,50.

Předčasné parlamentní volby v Británii vyhrála včera Konzervativní strana premiéra Borise Johnsona. Podle odhadů výsledků, které zveřejnily stanice BBC, ITV a Sky News, získala vládní strana v Dolní sněmovně přesvědčivou absolutní většinu. Británie by tak mohla na konci ledna opustit Evropskou unii.

Americké akcie uzavřely včerejší obchodování na rekordních hodnotách. Reagovaly na zprávu agentury Bloomberg, že se Spojené státy a Čína dohodly na podmínkách první fáze vzájemné dlouho očekávané obchodní dohody a čeká se na podpis amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zpráva posílila i americký dolar.

Libra včera po oznámení odhadů výsledků britských voleb zpevnila vůči euru o dvě procenta na 0,8285 EUR/GBP. Ještě před oznámením odhadů přitom oslabovala. Vůči americkému dolaru britská měna posílila dokonce o 2,2 procenta na 1,3476 GBP/USD, což je podle agentury Reuters letošní maximum.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Obchodní zmocněnci Spojených států se dnes s čínskou protistranou dohodli na znění první fáze vzájemné obchodní úmluvy. Znění však ještě musí schválit americký prezident Donald Trump. Stát by se tak mělo ještě dnes. Obchodní zmocněnci se s ním sejdou odpoledne newyorského času. Už dříve dnes Trump tweetoval, že Spojené státy a Čína jsou „velmi blízko“ podpisu „významné“ obchodní dohody. „Chtějí ji, no a my také,“ napsal Trump následně na svém twitterovém účtu.

Spojené státy a Čína se dohodly na podmínkách první fáze dlouho očekávané obchodní smlouvy. Text nyní čeká na podpis amerického prezidenta Donalda Trumpa. S odkazem na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg a vzápětí i další média.

Členské země Světové obchodní organizace (WTO) mezi loňským a letošním říjnem zavedly 102 nových opatření omezujících obchodní výměnu. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes představil generální ředitel WTO Roberto Azevedo. Pokračující protekcionismus má podle něj negativní dopady na hospodářský růst i na tvorbu pracovních míst.

Spojené státy Číně navrhly, že od 15. prosince nezavedou další cla na čínské zboží, jak to měly v úmyslu. S odkazem na své zdroje to dnes uvedl americký list The Wall Street Journal (WSJ). Washington doufá, že se díky těmto ústupkům podaří uzavřít první část obchodní smlouvy mezi oběma největšími světovými ekonomikami. Spojené státy podle zdrojů blízkých jednání také navrhly, že nynější cla na čínské zboží v objemu 360 miliard dolarů (8,3 bilionu Kč) ročně by mohly snížit na polovinu.

Saúdská Arábie chce příští rok spustit dopravní projekty za miliardy dolarů na bázi partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP). Cílem je diverzifikace ekonomiky a vznik nových pracovních míst, uvedl nově jmenovaný ministr dopravy Sálih bin Násir Džásir. Ve snaze snížit závislost na příjmech z ropy, usiluje Rijád o to, aby většinu dopravní infrastruktury, včetně letišť a přístavů, provozoval soukromý sektor, zatímco vláda by měla funkci regulátora, napsala dnes agentura Reuters. Vláda čeká v příštím roce růst ekonomiky o 2,3 procenta.

Ukrajinská centrální banka dnes snížila svou klíčovou úrokovou sazbu o dva procentní body na 13,5 procenta. Sazba tak klesla na nejnižší úroveň za dva roky. Za snižováním úroků na Ukrajině stojí pokles inflace, posilující domácí měna a vyhlídky na novou půjčku od Mezinárodního měnového fondu (MMF), informovala agentura Reuters.

Hlavné európske a americké akciové indexy sa obchodujú v zelených číslach. Za pozitívnou náladou na trhoch stálo viacero faktorov.

Ceny ropy se dnes výrazně zvyšují, vliv má optimismus ohledně postupu obchodních rozhovorů mezi Spojenými státy a Čínou. Severomořská ropa Brent si kolem 18:05 SEČ připisovala zhruba 1,4 procenta na 64,62 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o 1,3 procenta na 59,52 dolaru za barel.

Libra v den konání předčasných parlamentních voleb v Británii sestoupila z téměř devítiměsíčního maxima vůči dolaru, slábne ale i k dalším měnám včetně eura. Podle agentury Bloomberg čeká britskou měnu dramatická noc, vyloučit nelze prudké výkyvy na obě strany. Volby by měly vyřešit spor kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie.

Pražská burza dnes posílila. Index PX vzrostl o 1,09 procenta na 1091,78 bodu. Přispělo k tomu hlavně zdražení emisí bank Erste a Moneta a energetické firmy ČEZ. Vyplývá to z údajů burzy.

Prezident Trump se dnes sejde se svými poradci kvůli Číně. Už dopředu však řekl, že USA jsou velmi blízko "velké dohodě" s Čínou o vzájemném obchodě. Oni ji chtějí a my také, dodal.

Regionální měny toho dnes mnoho nepředvedly. Česká koruna i polský zlotý se pohybovaly ve velmi úzkých pásmech a ve srovnání se středečním obchodováním zatím zůstávají v podstatě beze změny. Kurz koruny se drží kolem úrovně 25,52 CZK/EUR, polský zlotý pak kolem 2,284 PLN/EUR. Regionálním vítězem je maďarský forint, který si na své konto připsal 0,3 % a posunul se na 329,4 HUF/EUR. Na těchto úrovních se naposledy nacházel na začátku listopadu.

Koruna dnes stagnovala vůči euru na 25,52 Kč/EUR. Proti dolaru česká měna zpevnila pod 23 korun a v 17:00 se podle Patria Online obchodovala za 22,94 Kč/USD. Byla tak o osm haléřů silnější než při středečním závěru.

Když princ Muhammad bin Salmán zmínil, že ocenění firmy Saudi Arabian Oil Company, známé pod zkráceným názvem Saudi Aramco, by se mělo pohybovat kolem 2 bilionů USD, nebyl daleko od pravdy. Navzdory tomu, že odhady odborníků e pohybovaly na úrovni 1,5 ž 1,7 bilionů USD a princovo tvrzení označovali za přehnané, během středečního IPO nakonec dosáhla tržní kapitalizace firmy 1,9 bilionu USD, překonala tak všechna očekávání a dosáhla úrovně těsně pod odhadem prince.

Evropská centrální banka (ECB) podle očekávání ponechala svou měnovou politiku včetně úrokových sazeb beze změny. Dnešní zasedání Rady guvernérů bylo první, kterému předsedala nová prezidentka ECB Christine Lagardeová. Ta na tiskové konferenci uvedla, že ekonomika eurozóny směřuje k pomalému oživení.

Průmyslová výroba v eurozóně navázala na sérii neslavných výsledků, když v říjnu meziměsíčně odepsala 0,5 % a meziročně pak 2,2 %. V obou případech se jedná o zhoršení oproti září a o výsledek v souladu respektive mírně nad očekáváními trhu. Zároveň ovšem došlo k revizi zářijové statistiky směrem dolů, a to o 0,2 procentního bodu na -0,1 % m/m a o 0,1 na -1,8 % r/r. Po předchozím zklamání, které přinesla průmyslová výroba v Německu, se od dnešního výsledku ani žádné pozitivní překvapení neočekávalo. Potvrdilo se také, že evropskou ekonomiku zatěžuje především snížená poptávka po investičním zboží a to jak v rámci kontinentu, tak i pro export. Právě investiční statky přitom patří mezi hlavní vývozní artikly ve velké části eurozóny.

Dolár vykazuje „zmiešané“ výsledky. Nokkie a Aussie dosahujú výsledky lepšie, a Jen má výsledky slabšie. Meny rozvojových krajín sú vo všeobecnosti silnejšie. KRW a TRY dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo CZK a SGD dosahujú výsledky slabšie. Počas aktuálnej seansy, MSCI Asia Pacific stúpol o 0,6% a Nikkei stúpol o 0,1%. MSCI rozvojových krajín aktuálne stúpol o 0,9% a Šanghajský kompozit klesol o 0,3%. Euro Stoxx 600 okolo poludnia posilnil o 0,1% a americké futures poukazovali na vyššie hodnoty počas otvorenia. Výnosy 10-ročného UST vzrástli o 1 bázický bod na 1,80% a trojmesačné až 10-ročné rozpätie sa zvýšilo o 1 bázický bod na 24 bázických bodov. Ceny komodít sú rozdielne – ropa Brent stúpla o 0,8%, meď klesla o 0,3% a zlato sa pohybuje približne na rovnakej cene.

Zasedání OPEC+ v minulém týdnu přineslo další snížení těžebních kvót. Ropný kartel se s dalšími přidruženými zeměmi dohodl na poklesu těžby o 500 tisíc barelů denně od začátku nového roku. Dle International Energy Agency ovšem ani toto snížení produkce nepovede k nedostatku suroviny na trhu. IEA očekává přebytek ropy na trhu v příštím roce ve výši 1,2 mil. barelů ropy denně (dle listopadových dat). Se započtením dodatečných kvót OPEC+ by se tak měl pouze snížit na 700 tis. barelů ropy denně. Navíc existují obavy, že ne všichni členové budou nové limity dodržovat. Mezi země, které dosud měly největší problémy s dodržováním stanovených kvót, patřili také velcí producenti v čele s Ruskem a Irákem. Na tyto země dopadá také výrazná porce nově stanovených těžebních limitů.

Technická analýza je rozsáhlý obor, který vyžaduje dlouhodobé studium, pro jeho úplné pochopení. Přístupů v rámci technické analýzy je mnoho. Jedním z nich je využívání grafových formací, které jsou důležitou součástí technické analýzy. V následujícím článku zjistíte, jak v grafu identifikovat specifické formace a co nám tyto vzory predikují o budoucím vývoji cen.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Donald Trump před chvílí tweetoval, že obchodní dohoda s Čínou se blíží. Nejedná se o první takový tweet za poslední měsíce, nicméně tento je zvláště důležitý. Termín uvalení nových cel na Čínu je 15. prosince a dohoda by zavedení cel zrušila, nebo alespoň odložila. Akcioví býci šli v reakci na zprávu silně do long pozic. Index US500 vystoupal na nová historická maxima až na 3162 bodů.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Svůj průměr mírně překračuje pouze měnový pár GBP/USD.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Dominantní událostí tohoto týdne bylo IPO Saudi Aramco, UK volby, zasedání FOMC a evergreen poslední pětiletky – Donald a jeho cla. Začněme marketingově vděčným tématem – společností s největší tržní kapitalizací na světě je aktuálně Saudi Aramco, s hodnotou skoro 2 biliony USD. Tím předskočilo ohryzek, který osciluje okolo 1,2 bilionu. Jaké jsou v kostce důvody této kapitalizace?

Christine Lagardová začala svoji první tiskovou konferenci v čele ECB v pozitivním duchu, když hovořila o ekonomické stabilizaci eurozóny. Ve stejnou dobu byly zveřejněny slabé výsledky týdenních žádostí o podporu (+ 252 tis.) v USA. Eurodolar reagoval na poslední události posílením až na měsíční maxima k úrovni 1,1150. Opačným směrem se vydal index DE30, nicméně pokles není nijak dramatický. Tisková konference Lagardové bude trvat do 15:30. Alespoň do té doby můžeme očekávat zvýšenou volatilitu na eurových párech. Obchodníci pak budou dále čekat na další fundamenty událostmi nabitého konce týdne.

EURGBP bojuje s kľúčovým odporom na úrovni 0,8460. Na intervale H1 sa formuje inverzný vzor hlavy a ramien. Zelená plocha na nižšie uvedenom grafe je označená formujúcim sa vzorom inverznej hlavy a ramien. Prelomenie smerom nahor by mohlo byť spúšťačom pre výraznejší pohyb smerom nahor k hornej hranici štruktúry Overbalance na hladine 0,8505.

Evropská centrální banka (ECB) dnes podle očekávání ponechala svou měnovou politiku včetně úrokových sazeb beze změny. Dnešní zasedání Rady guvernérů bylo první, kterému předsedala nová prezidentka Christine Lagardeová.

1) V Británii v 08:00 SEČ začaly předčasné parlamentní volby, které mají vyřešit patovou situaci, jež nastala kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie. Voliči mohou hlasovat až do 23:00 SEČ. Krátce poté budou zveřejněny první odhady výsledků. Čeká se vítězství vládní Konzervativní strany premiéra Borise Johnsona. Zda se jí podaří získat v Dolní sněmovně většinu, ale není jisté.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3195 s cílem na 1,3145 a dále pak až na 1,3125.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6865 s cílem na 0,6905 a dále pak až na 0,6915.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6569 s cílem na 0,6613 a dále pak až na 0,6625.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 120,63 s cílem na 121,44 a dále pak až na 121,67.

Pozice Hongkongu na světovém finančním trhu se nemění, protivládní protesty tuto roli podle všeho neovlivnily, uvedla dnes ratingová agentura Fitch. Měsíce pokračující nepokoje ale podle ní podkopávají obraz Hongkongu jako stabilního mezinárodního obchodního centra a slabší hodnocení místní vlády by mohlo přímo ovlivnit rating úvěrové spolehlivosti této bývalé britské kolonie. Informovala o tom agentura Reuters.

První rok po získání bankovní licence udělené Českou národní bankou se do historie Trinity Bank zapíše pozitivně. Trinity Bank, původně Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo, prošla transformací na banku v prosinci 2018 a nyní hlásí dvojnásobný počet klientů, který již překračuje hranici 18 500. Nárůst o sto procent banka za poslední rok zaznamenala také u výše vkladů, v této oblasti atakuje 13 miliard korun. Bilanční suma banky pak dosáhla více než 15 miliard korun.

Německá Deutsche Bank před několika dny zveřejnila analýzu, podle níž se implementace a přijetí kryptoměn zrychlila a dynamika je vyšší, než banka očekávala. Jedním z faktorů, který by mohl širší akceptaci dále urychlit, je projekt Libra – kryptoměny emitované Facebookem, který by, podle DB, mohl vést k tomu, že se krypto stane hlavním proudem do roku 2030.

Měnový pár USD/CAD na 4hodinovém grafu během včerejšího obchodování výrazněji oslabil, čímž se přiblížil supportu obchodního pásma kolem minoritní psychologické hladiny 1,3050. Dočkáme se dalšího oslabování tohoto měnového páru s možným otestováním zmíněného supportu? Indikátor Stochastic již ale signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.

Měnový pár AUD/NZD se na 1hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendu, kde momentálně testuje klesající trendovou linii, která koresponduje s vyznačenou S/R zónou, úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 200. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Otevření krátké (short) pozice po náznaku odražení směrem dolů se Stop-Lossem nad trendovou linií tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí minima kolem 1,0400.

Měnový pár EUR/GBP na týdenním grafu aktuálně testuje klíčový dlouhodobý support obchodního pásma kolem psychologické hladiny 0,8400, který je platný již od poloviny roku 2016. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, což značí možnou vyčerpanost medvědů. Najdou kolem současných úrovní sílu znovu býci, a dostaneme se tak zpět k vyšším úrovním?

Porovnání nákladů domácností na vánoční nákup mezi lety 1989 a 2019 vyznívá výrazně ve prospěch letošních už 30. Vánoc od změny politického systému v Česku, resp. Československu. Podle spotřebního koše, který sestavili analytici CFD World a CETA (Centrum ekonomických a tržních analýz), stál tento vánoční nákup v roce 1989 více než čtyřnásobek průměrné mzdy. Letos stejný sortiment přijde rodinu na pouhou polovinu průměrné mzdy v Česku.

Podle odhadů bank a analytiků, pokud se straně Borise Johnsona podaří většinu získat, mohla by britská libra vůči americkému dolaru posílit do oblasti 1,3500 - 1,3600 GBP/USD. Ale můžeme očekávat, že investoři budou uzavírat své ziskové pozice a vybírat zisky na bližších (dřívějších) rezistencích. Pokud by naopak Konzervativní strana postrádala potřebnou většinu, mohl by měnový pár GBP/USD oslabit zpět směrem k hladině 1,2800. Každopádně můžeme očekávat extrémně volatilní a nebezpečné pohyby na britské libře. Buďte tedy velmi opatrní!

Dnes s Robertem Kunovjánkem ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o dopadech zasedání Fedu na finanční trhy a odpoledním zasedání ECB.

Včerejší zasedání Fedu nepřekvapilo v podstatě ničím. Prognóza zůstala v klíčových bodech s minimálními změnami. Úprava k lepšímu u nezaměstnanosti nebo směrem níž u letošní jádrové PCE inflace v zásadě odráží aktuální vývoj. Stejně tak graf dots se posunul dolů, aby reflektoval snížení sazeb, ke kterému Fed už přistoupil. Do budoucna zůstává mediánovým názorem bankéřů stabilita sazeb s postupným zvyšováním od roku 2021. Dlouhodobá rovnovážná úroveň sazeb se nemění, Fed ji drží na 2,5 pct.

Níže nabízíme záznam ze včerejšího webináře, na kterém jsme se bavili nejen o zasedání americké centrální banky, ale i o celkové situaci na trzích a našem výhledu pro rok 2020.

„Extrémně nízká nezaměstnanost a rychlý růst mezd činí z České republiky atraktivní místo k životu. Naše země láká především Ukrajince, Slováky, Rumuny a Rusy. Žít v České republice však chtějí i lidé ze západní Evropy,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Ceny pohonných hmot v ČR v uplynulém týdnu opět mírně klesly. Benzín zlevnil o šest haléřů na průměrnou cenu 32,05 koruny za litr, což je jeho nejnižší cena za posledních více než osm měsíců. Naposledy byl benzín levnější začátkem dubna. Nafta zlevnila o čtyři haléře, na 31,67 koruny za litr. Je tak nejlevnější taktéž začátku dubna. V příštím týdnu je třeba počítat se stagnací cen. Cena ropy Brent v uplynulém týdnu dosáhla své nejvyšší úrovně od zářijových útoků na saúdskoarabská ropná zařízení. Barel Brentu přesáhl cenovou úroveň 64,60 dolaru. Mírně zdražující ropu tlumí zlehka posilující česká koruna, která za poslední měsíc zpevnila vůči dolaru o zhruba třicet haléřů.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

V Británii v 08:00 SEČ začaly předčasné parlamentní volby, které mají vyřešit patovou situaci, jež nastala kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie. Voliči mohou hlasovat až do 23:00 SEČ. Krátce poté budou zveřejněny první odhady výsledků. Čeká se vítězství vládní Konzervativní strany premiéra Borise Johnsona. Zda se jí podaří získat v Dolní sněmovně většinu, ale není jisté.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 108,65 s cílem na 108,40 a dále pak až na 108,30.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3138 s cílem na 3156 a dále pak až na 3165.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 8389 s cílem na 8427 a dále pak až na 8458.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 58,60 s cílem na 59,20 a dále pak až na 59,50.

Saúdskoarabská ropná firma Saudi Aramco se druhý den na burze stala první společností na světě, jejíž tržní kapitalizace překonala dva biliony USD (45,8 bilionu Kč). Po zahájení dnešního obchodování akcie firmy stouply o deset procent, později však část zisků smazaly, uvedla agentura Reuters. Primární nabídka Aramco byla největší na světě a firma je nyní rovněž největší společností na světě podle tržní kapitalizace.

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu v listopadu podle údajů harmonizovaných s metodikou Evropské unie zrychlilo na 1,2 procenta z říjnových 0,9 procenta. Oznámil to dnes spolkový statistický úřad, který tak potvrdil předběžné údaje z konce minulého měsíce. Inflace zůstala sedmý měsíc za sebou pod cílem Evropské centrální banky.

Měnový pár GBP/AUD se na 1hodinovém grafu postupně přibližuje zpět k již dříve prolomené oblasti rezistence (nyní support), která koresponduje s úrovněmi 50 % a 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s rostoucí trendovou linií. Dočkáme se oslabení do této oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním?

Řada Britů věří, že dnešní volby přinesou konečně trochu jasno do otázky brexitu. I proto si také v průzkumech udržoval v posledních týdnech náskok Boris Johnson, jehož plán je při porovnání s opozicí přece jen trochu přímočařejší - odejít z Evropské unie na konci ledna, a to podle poslední s Bruselem předjednané dohody. Pokud dnes konzervativci získají ve sněmovně většinu, nechá Johnson pravděpodobně ještě před Vánocemi hlasovat právě o této výstupní dohodě a libra může ještě mírně posílit. Trhy však do značné míry na tento scénář sází a výraznější prostor pro posílení libry už před sebou nevidíme - také kvůli přetrvávající vnější nerovnováze Británie (deficit běžného účtu opět přesahuje 3,5 % HDP) a současně kvůli tomu, že rozvodová dohoda s EU teprve nastartuje novou složitou kapitolu vyjednávání obchodní dohody Británie s EU.

Několik členů bankovní rady ČNB se týden před měnovým zasedáním vyjádřilo k nastavení měnových podmínek. Z jejich vyjádření vyplývá, že aktuální úroveň sazeb bude zachována. Dokonce i Vojtěch Benda hlasující v poslední době pro zpřísnění měnových podmínek nyní nevidí potřebu pro pohyb sazeb. T. Niedetzký připomněl vnější nejistoty a rizika, která neubývají, navíc opět připomněl úmysl rady vyhlazovat sazby. T. Holub pak vidí silnější kurz koruny jako argument pro stabilitu sazeb, i když nová ekonomická data nemění jeho vnímání ekonomické situace.

Britové rozhodnou ve volbách o dalším vývoji. Průzkumy favorizují Konzervativní stranu. Evropská centrální banka v čele s novou šéfkou ponechá úrokové sazby beze změny. Tomáš Holub z ČNB se těsně kloní k tomu, že na hlasování příští týden bude opět hlasovat pro vyšší sazby.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 110 s cílem na 13 190 a dále pak až na 13 255.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3190 s cílem na 1,3235 a dále pak až na 1,3260.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1125 s cílem na 1,1155 a dále pak až na 1,1170.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1469,00 s cílem na 1478,50 a dále pak až na 1484,00.

EUR/USD: Tento měnový pár se na 4hodinovém grafu obchoduje kolem 1,1135 a překonává hladinu 23,6 % Fibonacciho retracementu, což naznačuje další růst. Cena je nad všemi klouzavými průměry, které ale míří do strany. Technické indikátory se dostaly do pozitivní zóny a míří prudce vzhůru. Růst by nyní mohl pokračovat k maximům na 1,1179.

Akcie ve Spojených státech včera mírně posílily poté, co americká centrální banka (Fed) ponechala své úrokové sazby beze změny a naznačila, že žádnou úpravu úroků nechystá ani v příštím roce. Americký dolar naopak oslabil.

V Británii se dnes uskuteční předčasné parlamentní volby, které by měly vyřešit spor kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie. Podle průzkumů veřejného mínění zvítězí Konzervativní strana premiéra Borise Johnsona. Otázkou ale zůstává, zda se jí podaří získat absolutní většinu.

Včera jsme se dočkali zasedání americké centrální banky, která ponechala sazby beze změny a naplnila tak většinový konsenzus. V následném doprovodném komentáři a na tiskové konferenci Jerome Powella, však bylo jasně naznačeno, že je banka se snižováním sazeb prozatím hotova a že je s aktuálním nastavením měnové politiky spokojená. Se změnou sazeb pak počítá až v roce 2021, kdy očekává jejich opětovný růst.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Ceny ropy dnes klesají zhruba o procento. Reagují na nečekaný růst amerických ropných zásob. Investoři ovšem také vyčkávají, zda v neděli vstoupí v platnost nová sada amerických cel na čínské zboží.

Americká centrální banka (Fed) dnes podle očekávání ponechala své úrokové sazby beze změny. Zároveň naznačila, že žádnou úpravu úroků nechystá ani v příštím roce. Ekonomika Spojených států by podle Fedu měla napřesrok pokračovat v růstu a nezaměstnanost by měla zůstat na nízké úrovni.

Americká centrální banka nezměnila dle očekávání na svém posledním zasedání v tomto roce úrokové sazby. Důležitější zjištěním ovšem je, že žádný ze členů FOMC nečeká pokles sazeb v roce 2020 a 2021. Tato zpráva je příznivá pro americký dolar. Zlato reaguje naopak mírně negativně. Ve 20:30 začíná tisková konference guvernéra Fedu Powella, kde mohou zaznít další důležité skutečnosti.

Libanonská ekonomika přichází kvůli politické krizi denně o 70 až 80 milionů dolarů (1,6 až 1,8 miliardy korun). Řekl to dnes v Paříži úřadující libanonský ministr obchodu Mansúr Btajš. Situace se podle něj zhoršuje a je třeba ji rychle vyřešit.

Dolar se dnes drží bez výraznějších změn vůči koši předních měn. Investoři čekají na výsledky zasedání centrálních bank ve Spojených státech a eurozóně, další vývoj kolem obchodního sporu mezi USA a Čínou a výsledky předčasných parlamentních voleb v Británii. Euro se kolem 17:30 SEČ prodávalo za 1,1095 EUR/USD, oproti úterý tak jeho kurz nevykazoval téměř žádnou změnu.

Pražská burza oslabila třetí den v řadě, index PX dnes klesl o 0,49 procenta na 1079,96 bodu. Nejvýrazněji, zhruba 1,5 procenta, ztratila energetická společnost ČEZ. Nedařilo se ale ani technologické firmě Avast či bankovním titulům. Naopak se ziskem uzavřela například pojišťovna VIG. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Koruna dnes stagnovala k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru si udržela kurz 25,52 Kč/EUR, k dolaru oslabila o haléř a dnes kolem kolem 17:00 se obchodovala za 23,02 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Pred rozhodnutím FOMC sú US dolárové „výsledky“ s hlavnými svetovými menami zmiešané. Libra a Aussie dosahujú výsledky lepšie, zatiaľ čo Euro a Swissie dosahujú výsledky slabšie. Výsledky obchodovania mien rozvojových krajín sú taktiež zmiešané. MXN a INR dosahujú výsledky lepšie, zatiaľ čo PHP a KRW nedosahujú dobré výsledky. Počas aktuálnej seansy MSCI Asia Pacific stúpol o 0,3% a Nikkei klesol o 0,1%. MSCI v rozvojových krajinách je aktuálne vyšší o 0,5% a Šanghajský kompozit vzrástol o 0,2%. Euro Stoxx 600 znížil o 0,1% a americké futures poukazovali na nižšie hodnoty pri otvorení. Výnosy 10-ročného UST klesli o 2 bázické body na 1,82% a 3-mesačné až 10-ročné rozpätie kleslo o 2 bázické body na 28 bázických bodov. Ceny komodít sú väčšinou vyššie – meď sa stúpla o 0,4%, zlato sa zvýšilo o 0,2% a ropa Brent klesla o 0,8%,

Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub v rozhovoru pro Reuters uvedl, že vidí pravděpodobnost lehce nad 50 %, že bude hlasovat „konsistentně s tím listopadem“. Připomeňme, že v listopadu Holub hlasoval pro zvýšení sazeb. My i nadále čekáme, stabilitu úrokových sazeb na za sedání příští středu. ČNB si ale zachová svou rétoriku o možnosti utažení měnové politiky skrze vyšší sazby. Regionální trhy přecházejí do předvánoční nálady a mnoho se na nich neděje. Česká koruna se drží poblíž 25,52 CZK/EUR.

Týždenné zverejnenie zásob ropy z EIA spôsobilo určitý výpredaj v energetickom sektore, keďže aj ropa Brent aj WTI klesli nižšie.

Americké akcie míří před posledním letošním měnovým rozhodnutím Fedu většinou nahoru. Zisky jsou po dvou ztrátových dnech ale přiškrcené, protože investoři mají stále na paměti nedořešenou otázku dalších amerických cel na čínské zboží, která by měla začít platit v neděli. Index DJIA byl dokonce lehce v záporu, za kterým stojí slabá prognóza Home Depot a další problémy letadel Max od Boeingu. Akcie obou zmíněných firem klesají.

Zasedání FOMC je hlavní událostí dnešního dne. Rozhodnutí o sazbách bude zveřejněno ve 20. hodin a o půl hodiny později začne tisková konference guvernéra Fedu Powella. Dnes se nečeká žádná výraznější změna měnové politiky. I tak se ovšem můžeme těšit na zvýšenou volatilitu. Mezi nejsledovanější trhy v souvislosti se zasedáním americké centrální banky tradičně patří EURUSD a US500.

Akcie nizozemského pivovaru Heineken jsou v poklesu od konce července tohoto roku. Býci nedokázali přes veškeré úsili pokles zastavit a ten pokračoval až do konce října. V posledních měsících se cena akcií mírně zotavila. Nastavený downtrend však opět nabírá na síle