Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Rok 2021 byl pro obchodníky drahých kovů zklamáním. Ale pro jednotlivce, kteří kumulují zlato a stříbro jako pojistku před inflací pravidelnými nákupy, byl příznivý.

Americká automobilka Tesla bude získávat grafit do svých baterií i z afrického státu Mosambik. Uvedla to dnes agentura AP, podle níž jde o první dohodu takového druhu. Smyslem je snížit závislost na dodávkách této nerostné suroviny z Číny. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.

Realitní skupina CPI Property Group, kterou ovládá český miliardář Radovan Vítek, vydala dluhopisy za 700 milionů eur (přibližně 17,1 miliardy Kč). Cenné papíry jsou vázány na cíl firmy snížit emise skleníkových plynů o 30 procent do roku 2030. Pokud se to společnosti nepodaří, získají držitelé dluhopisů vyšší výnos. Skupina CPI Property Group o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Výnosy z nových dluhopisů chce použít především na předčasné splacení dvou starších emisí.

Pár GBP/USD dosáhl nejvyšší úrovně 1,3747. Z tohoto místa už druhý den klesá. Na začátku americké seance se obchoduje pod 21 SMA, což pro pár, který bude v příštích hodinách nejspíš dál klesat k supportu 1,3549 (7/8), znamená negativní směr.

Pražská burza dnes posílila, index PX stoupl o 0,30 procenta na 1448,76 bodu. K růstu pomohly burze hlavně akcie bankovní skupiny Erste. Burza se dál drží na nejsilnější úrovni od 3. září 2008, na kterou se dostala minulý týden. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

S tržní kapitalizací v hodnotě 790 miliard USD je na levné nakupování primární kryptoměny- BTCBTC , pozdě. Lepší vyhlídky na nárůst ceny za nižní ceny nabízí The Sandbox (SAND) a Polkadot (DOT).

Po ranních zprávách z Číny trhy dál během dne postrádaly důležité podněty. Data na programu už nebyla a zavřená Amerika do hry také nezasáhla. I tak se postupně upevňuje růstový směr evropských akcií a většina hlavních indexů si připisuje slušné zisky. FTSE 100 a CAC 40 rostou o 0,9 pct. DAX je výš o 0,4 pct a AEX se ze záporu posouvá už k nule.

Výkon čínské ekonomiky ke konci loňského roku pozitivně překvapil, její další vývoj je však nadále spojen s riziky spíše pozvolnějšího růstu. Tamní HDP vzrostl mezičtvrtletně o 1,6 %, zatímco analytici očekávali v průměru 1,2 %. Směrem vzhůru byl navíc revidován údaj za třetí čtvrtletí, a to z mezičtvrtletního růstu o 0,2 % na 0,7 %. V meziročním vyjádření však vlivem vyšší srovnávací základny čínská ekonomika zpomalila z 4,9 % na 4,0 %.

Cardano, ktoré sa dlhé mesiace obchodovalo v klesajúcom trende, zaznamenalo behom posledného týždňa prudký nárast, pričom dnes sa obchoduje takmer o 10% vyššie. Nárast ceny Cardana je pravdepodobne spôsobený oficiálnym spustením projektu Pavia. Pavia je projekt metaverse, počítačová hra súvisiaca s NFT, ktorá je centralizovaná na blockchaine Cardano. V tejto hre sa obchoduje s pozemkami. Zaujímavosťou je, že táto hra obchoduje s vlastnou kryptomenou PAVIA, no všetko je založené na blockchaine Cardano. Ľudia spojení s Pavia metaverse naznačujú, že úspech bude závisieť od záujmu o Cardano. Stojí za zmienku, že to môže byť len začiatok expanzie Cardano blockchainu. Treba tiež dodať, že Cardano je považované za konkurenta Etherea a momentálne je na 5. mieste na trhu digitálnych mien z hľadiska kapitalizácie. Viac informácií o kryptomene zverejníme v neskoršej širšej analýze.

Koruna dnes zpevnila vůči euru a stagnovala k dolaru. Proti pátečnímu závěru si česká měna k euru k dnešním 17:00 polepšila o šest haléřů na 24,43 EUR/CZK. K dolaru zůstala stejně jako před víkendem na 21,42 USD/CZK. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Akcie spoločnosti Credit Suisse (CSGN.CH) zaznamenali počas dnešného obchodovania pokles o viac ako 2 % po rezignácii jej generálneho riaditeľa, pána Antonia Horta-Osoria. Na jeho miesto zasadne COO banky UBS, pán Axel P. Lehmann.

Globální akciové indexy zaznamenaly v pondělí díky pozitivním zprávám z Číny silný růst. Bylo oznámeno, že Čínská lidová banka ve snaze podpořit ekonomiku země, která se potýká s problémy, snížila klíčovou úrokovou sazbu.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

AUD/USD: Na 4hodinovém grafu se cena příliš nezměnila po údajích o HDP z Číny. Cena klesla na 0,7210, což je níž než maximum tohoto měsíce 0,7315. Cena oslabila pod klíčový support 0,7278, což je nejvyšší hladina z prosince. Jsme pod denními klouzavými průměry SMA 25 a SMA 50. Indikátor RSI klesá. Nyní bychom mohli dále klesat.

Zvýšená inflácia čím ďalej, tým viac negatívne vplýva na spotrebiteľov, čo v konečnom dôsledku prispieva k destabilizácii ekonomiky. Problém nie je len na strane ponuky, a teda, že globálna ekonomika čelí v mnohých sektoroch nedostatkom (najviac sa to týka energetického sektora), ale prudký nárast cien vedie k znižovaniu životnej úrovne vo svete, nakoľko ľudia si nemôžu dovoliť za súčasných cenových podmienok financovať rovnaký blahobyt, aký dokázali v období zníženej inflácie, teda pred pandémiou.

Investiční doporučení: Pro akcie společnosti Česká zbrojovka Group SE (CZG) vydáváme novou cílovou cenu ve výši 645 CZK. Zároveň potvrzujeme doporučení Koupit, které zůstává beze změny. Naše nová cílová cena naznačuje možnost zhodnocení ve srovnání s aktuálním tržním kurzem o 28%. Předcházející cílová cena byla 357 CZK.

Oživení globálního trhu práce potrvá déle, než se původně předpokládalo, a nezaměstnanost zůstane nad úrovní z doby před pandemií nejméně do roku 2023. Důvodem je nejistota ohledně dalšího vývoje a trvání pandemie. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila Mezinárodní organizace práce (ILO).

Pár EUR/USD v pátek klesl z rezistence Murray 4/8 na úrovni 1,1474 na klíčovou úroveň 1,1400. Na začátku americké seance se odráží nad úroveň 1,1400 a pod 21 SMA na úrovni 1,1430 a snaží se část ztrát vyrovnat.

Koruna minulý týden odevzdala část zisků vůči euru, které během své posilovací jízdy od začátku roku nabila. Týden zakončila na EUR/CZK 24,50 a od pondělí tím oslabila o necelé půl procento. Vedlo se jí hůře než ostatním měnám regionu – polský zlotý oproti euru zhruba stagnoval a maďarský forint si připsal 0,3 %. Během dneška koruna zatím osciluje okolo 24,45.

Finanční trhy v pátek ovládla volatilita, protože investoři vzhledem k možným brzkým letošním zvýšením úrokových sazeb přehodnocovali strategie. Index S&P 500 se obchodoval poblíž seančních minim, zatímco výnosy státních dluhopisů spolu s dolarem rostly.

Začátek nového roku je tradičně časem vyhazování nechtěných dárků a zbavování se loňského nepořádku. Než však sáhnete po odpadkovém koši, nabízí se stále více alternativních možností.

Bitcoin se z minima 39 550 USD odrazil až k hladině 44 367 USD a nyní se obchoduje poblíž hladiny 42 500 USD. Říkali jsme tehdy, že odraz k hladině 45 000 USD je opodstatněný a žádoucí, protože by mohl vytvořit nižší maximum a poskytnout impuls do další fáze poklesu. Stále očekáváme další pokles bitcoinu.

Největší světový producent diamantů, nadnárodní společnost De Beers, přistoupil k nejvýraznějšímu zvýšení cen diamantů za několik let. Firma těží z vysoké poptávky po nebroušených kamenech, uvedla dnes agentura Bloomberg. Firma podle jejich zdrojů ceny zvýšila při svém letošním prvním prodeji zhruba o osm procent. Největší nárůst se týká menších a levnějších kamenů. Mluvčí firmy, která patří těžařskému gigantu Anglo American, odmítl věc komentovat.

1) Průměrná míra inflace v Súdánu loni vystoupila na 359,09 %, a výrazně se tak zvýšila ze 163,26 %, kde byla o rok dříve. Oznámil to včera ústřední statistický úřad této africké země. Inflace v Súdánu patří k nejvyšším na světě.

V pondělí vzrostly ceny ropy, futures na ropu Brent dosáhly nejvyšší ceny za poslední 3 roky. Ropa si připsala 40 centů a dosáhla hodnoty 86,46 USD za barel. Maxima se ropa Brent dotkla v říjnu 2018 kdy byla její hodnota 86,71 USD za barel.

Přední kryptoměna vykazovala v pondělí plynulý pokles. V době psaní článku klesla o 0,82 % na 42 818 USD. Bitcoin se minulý týden v souvislosti se zprávou amerického Ministerstva práce o prosincovém rekordním růstu spotřebitelské inflace za několik posledních dekád dostal na hladinu 44 500 USD. V neděli se však jeho hodnota propadla na 43 100 USD a v pondělí dál plynule klesala.

Čínský prezident Si Ťin-pching v rámci jednání Světového ekonomického fóra (WEF) dnes ve svém virtuálním vystoupení vyzval k větší spolupráci v boji proti koronaviru. Slíbil, že pošle další miliardu dávek očkovací látky proti covidu-19 do dalších zemí. V poznámce namířené proti Spojeným státům pak apeloval na ostatní velmoci, aby se zbavily "mentality studené války" v době sílícího geopolitického napětí, informovala agentura AP.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

V případě průrazu klíčové rezistence na úrovni 44 350 USD směrem vzhůru sledujte možné příležitosti k nákupu s cíli růstu na cenách 45 560 USD a 46 920 USD.

Měnový pár EUR/JPY se na 1hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a nyní testuje jeho rezistenci. Poblíž rezistence kanálu se nachází klouzavé průměry SMA 100 i SMA 200. Mezi cenou a indikátorem Stochastic současně vzniká medvědí divergence, další růst tak může být limitován. Dojde tedy k odrazu od zmíněné rezistence kanálu a pokračování klesajícího trendu?

Měnový pár GBP/AUD na 4hodinovém grafu aktuálně testuje rezistenci formace rostoucí trojúhelník. U klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200 došlo k překřížení, což může naznačovat další růst. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky. Dočkáme se průrazu rezistence a následného růstu, nebo naopak dojde k odrazu a poklesu k nižším úrovním s možným otestováním supportu zmiňované formace?

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 130,39 s cílem na 131,24 a dále pak až na 131,46.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6789 s cílem na 0,6840 a dále pak až na 0,6852.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2545 s cílem na 1,2495 a dále pak až na 1,2475.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7230 s cílem na 0,7190 a dále pak až na 0,7170.

Společnost Ford Motor Company investovala 500 mil. USD do výroby elektrických nákladních vozidel startupu Rivian Automotive. V souvislosti s investicí oznámil Ford plány na stavbu elektrického vozidla (EV) založeného na automobilové platformě Rivian.

Pravidelný týdenní komentář k aktuálnímu vývoji na finančních trzích (forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny) od profesionálního tradera a analytika Patrika Urbana ze společnosti FXstreet.cz - https://www.fxstreet.cz

Ropa už čtvrtý týden v řadě vykazuje růst. Vzhledem k omezené nabídce a silné poptávce zůstává optimistická i prognóza.

Zatímco makro prostředí střídá jedna výzva za druhou, čipových gigant Nvidia (NVDA) jde od úspěchu k úspěchu a to bez ohledu na stále se měnící prostředí.

Pár EUR/USD se na začátku obchodního týdne po pátečním poklesu na dno oblasti 1,14 obchoduje v úzkém cenovém rozmezí. Obchodníci ignorovali zveřejnění makroekonomických dat Číny, která většinou vyšla v "zelené zóně", odrážející oživení největší světové ekonomiky. Zejména tempo růstu čínského HDP loni dosáhlo 10letého maxima. Indikátor vyšel okolo 8,1 % s prognózou růstu 6,2 %. Dále zemědělství vykázalo meziroční růst o 7,1 %, průmysl a stavebnictví vzrostly o 8,2 % a sektor služeb také o 8,2 %.

Trh se zlatem nenabírá na síle, ačkoli američtí spotřebitelé očekávají po celý rok 2022 zvýšené inflační tlaky. Informoval o tom průzkum University of Michigan z minulého týdne.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 41 780 s cílem na 44 350 a dále pak až na 45 100.

Podle nejnovější studie Světové rady pro zlato by měli být investoři do zlata opatrní, protože Fed pro rok 2022 doufá ve zpřísnění své měnové politiky.

Kryptotrh je opět klidný, což způsobilo, že někteří odborníci se domnívají, že dlouhé pozice brzy vzrostou, což následně povede k novému růstu kryptoměn. Stále však existují někteří, kteří trvají na tom, že bitcoin a další kryptoměny budou čelit nové vlně výprodejů, pokud ceny v blízké budoucnosti neporostou ze současných minim.

Hlavní americké indexy v pátek posilovaly, ale trh pokračoval v korekci. V pátek Dow Jones Industrial Average ztratil 0,6 %, NASDAQ Composite přidal 0,6 % a S&P 500 vzrostl o 0,1 %.

Starosta Ria de Janeira, Eduardo Paes má v plánu 1% městských rezerv alokovat do Bitcoinu. Pokud k tomu opravdu dojde, Rio se stane prvním brazilským městem, které bude tuto kryptoměnu vlastnit jako uchovatele hodnoty.

Obecným trendem z minulého týdne je zpřísňování pozice Fedu, což signalizovalo záměr zvážit otázku prvního zvýšení sazeb v březnu, nikoli v červnu, jak se ještě nedávno předpokládalo. V souladu s tím trhy zareagovaly – index S&P500 klesl od začátku roku o něco více než 3 %, zatímco výnos státních dluhopisů nadále roste.

Generální ředitel Tesly Elon Musk oznámil, že Tesla přijímá k platbě za své zboží dogecoiny. Produkty, na které se program DOGE v Tesla Store vztahuje, lze zakoupit zasláním kryptoměny do peněženky Tesla Dogecoin.

Pro evropské akcie začíná týden většinou pozitivně ve světle smíšených zpráv z Číny i Ameriky. Index DAX se nachází o 0,3 pct výš, FTSE 100 přidává 0,7 procenta, CAC 40 je nahoře o 0,6 pct. Nizozemský AEX však o 0,6 procenta klesá.

Podle dnes zveřejněných údajů výrobní inflace v ČR mírně zpomalila. Ceny průmyslových výrobců za poslední měsíc poklesly o 0,1 %, nicméně to vůbec neznamená, že inflace ve výrobě polevuje. Aktuální pokles jde totiž primárně na vrub zlevnění rafinérských produktů reagující na vývoj cen ropy a jejích derivátů na trzích.

Statistiky cenového vývoje v primárním okruhu za prosinec příjemně překvapily. Zdá se, že tempo zdražování na vstupech může mít to nejhorší za sebou. O koncových cenách pro spotřebitele to ale neplatí, tam si ještě budeme muset pár měsíců počkat. ČNB již bude tempo zvyšování úrokových sazeb zpomalovat. Podle naší prognózy přistoupí ke zvýšení své klíčové sazby o 75 bb na nasedání 3. února. Pak již jen doladí dvojím zvýšením po 25 bb koncem března a v květnu.

Ceny českých průmyslových výrobců v prosinci překvapily meziměsíčním poklesem o 0,1 %. Stalo se tak poprvé od listopadu 2020 a po silných přírůstcích v závěru loňského roku: + 1,9 % v říjnu a +1,2 % v listopadu. V meziročním srovnání dynamika mírně poklesla z 13,5 % na 13,2 %. Za celý loňský rok dosáhla průmyslová inflace v průměru 7,1 %, mírně více, než očekávala naše prognóza (6,8 %).

Závěr roku 2021 se podle Broker Consulting Indexu podílových fondů vydařil nemovitostním fondům, které si připsaly zhodnocení 0,46 %. Poněkud nezvykle posílily také fondy peněžního trhu, a to o 0,36 %. Se záporným výsledkem naopak skončily akciové fondy, které meziměsíčně ztratily -3,81 %, a také dluhopisové fondy se zápornou hodnotou -0,44. Největší pokles, až na -6,89 %, však v prosinci zažily komoditní fondy.

V prosinci stouply ceny zemědělských producentů v ČR meziročně o 18,8 procenta. Jde o nejvýraznější meziroční zdražení v zemědělství za posledních více než deset let, za celé období od srpna 2011. Citelně zdražují například obiloviny. Letos je tak třeba počítat s enormním zdražením potravin v obchodech. Ceny zemědělců zvedá růst cen energií, obecná inflace, ale také vzestup výdělků spojený s nedostatkem pracovní síly, včetně zahraniční.

„Zdražování komodit a chemických látek neblaze ovlivní růst cen v zemědělství. Hnojiva výrazně podraží, což se odrazí ve zvyšování cen potravin. Hrozí, že někteří výrobci budou šidit kvalitu, aby udrželi přijatelné ceny pro spotřebitele,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Hash rate bitcoinu se vrátil k rekordním hodnotám, když generální ředitel Blocku Jack Dorsey v době jeho nejnižších cen potvrdil vytvoření otevřeného systému těžby bitcoinů.

Světové fórum v Davosu se opět uskuteční virtuální formou. Již dnes v 11:00 hodin bude mít projev čínský prezident. Členové světového ekonomického fóra vydali přehled hlavních globálních rizik. Z jejich pohledu vévodí rizika klimatická. Extrémního počasí se obává více než 31 % respondentů, nedostatečné akce v souvislosti s ochranou klimatu 27,5 %. Naproti tomu ekonomická rizika nejsou vnímána jako ta nejzásadnější. Splasknutí bubliny na trzích aktiv se obává pouze 14 % respondentů.

Barel ropy (WTI – #CL) se dostal na cenu 84,76, což je nejvyšší úroveň od 26. října. Aktuálně se obchoduje kolem Murray 7/8 a ukončuje svůj býčí pohyb pod horní hranicí vzestupného trendového kanálu.

Pár EUR/USD ustupuje zpět ke klíčovému krátkodobému technickému supportu, který se nachází na hladině 1,1386. Zatím dosáhl úrovně 38 % Fibonacciho retracementu (1,1401). Býci se navzdory extrémně překoupeným podmínkám na trhu snaží o obnovu rally. Nejbližším cílem je zóna nabídky mezi hladinami 1,1497 a 1,1513. Jde o oblast, která může měnit pravidla hry, a její případné porušení změní nejbližší výhled na býčí s cílem na hladině 1,1600. Nejbližší technický support se nachází na hladině 1,1433. Všimněte si prosím, že aktuální tržní podmínky jsou extrémně překoupené, tudíž je vysoce pravděpodobný pullback k supportu.

Pár GBP/USD vytvořil nové swingové maximum na hladině 1,3747, stáhl se dolů a momentálně testuje spodní linii kanálu přibližně na hladině 1,3673. Nejbližší cíl býků se nachází na hladině 1,3673 a nejbližší technický support na hladinách 1,3708 a 1,3673. Silné a pozitivní momentum potvrzuje krátkodobý býčí výhled pro GBP, nicméně tržní podmínky jsou v grafu časového rámce H4 nyní extrémně překoupené, a tak by se brzy mohl objevit pullback k nejbližšímu technickému supportu a jeho otestování. Sledujte prosím průraz vzestupného kanálu směrem dolů jako první známku vrcholu trhu.

První seance nového týdne byla pro investory v Číně docela rušná. Byla zveřejněna data měsíční aktivity za prosinec a výsledek HDP za Q4 2021. Navíc čínská centrální banka snížila 7 denní sazbu pro reverzní repo operace a střednědobou zápůjční sazbu o 10 bps na v pořadí 2,1 % a 2,85 %.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 430 s cílem na 15 650 a dále pak až na 15 800.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4607 s cílem na 4695 a dále pak až na 4734.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 83,30 s cílem na 85,25 a dále pak až na 86,20.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 114,10 s cílem na 114,70 a dále pak až na 114,90.

Investoři se během tohoto týdne budou soustředit pravděpodobně nejvíce na inflační data z Velké Británie a Kanady. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Měnový pár EUR/USD v pátek prudce klesl. Nebylo to způsobeno fundamentálním pozadím nebo makroekonomickými statistikami. Byl to jen "sesuv půdy". Samozřejmě, celkově slovo "propad" není úplně správné, protože pár klesl pouze o 80 bodů. O většinu pozic, které během týdne s velkými obtížemi nasbíral, však přišel. Připomeňme, že během týdne evropská měna jednoduše rostla a ignorovala "základ", v pátek naopak klesla ignorujíc "základ." Americké statistiky byly zcela ignorovány. Můžeme tedy konstatovat, že pohyb byl minulý týden čistě technický.

Ostrovní země Tonga, která se nachází v Tichomoří oznámila, že chce přijmout Bitcoin jako zákonné platidlo. Zákon je téměř identický jako ten Salvadorský.

V příštích pěti dnech nás čeká jen několik málo ekonomických událostí v čele s indikátory sentimentu pro ekonomiku eurozóny a USA. ECB zveřejnění zápis z posledního (prosincového) zasedání V tuzemsku byl týden odstartován zveřejněním růstu cen průmyslových výrobců za prosinec.

Jen pár dnů nazpět varovala Isabel Schnabelová z vedení Evropské centrální banky (ECB) před takzvanou zelenou inflací, neboli „greenflation“. Jedná se o dosud nejhlasitější varování zpoza zdí ECB, že nynější vysoké ceny energií napříč eurozónou, a potažmo EU včetně Česka, tu budou celé roky, a že se ještě dost možná budou průběžně výrazně zvyšovat. Jsou totiž daní za zelenou transformaci EU a ze její snahu dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality.

Evropa začala pondělní seanci v pozitivním teritoriu. Optimismus se přenesl z asijské seance, kde převažoval růst. Stojí za zmínku, že na globálních trzích dnes bude nižší kvůli státnímu svátku v USA. Akciové a dluhopisové trhy dnes zůstanou zavřené a obchodování futures dnes bude zkráceno - viz info níže. Standardních makrodat dnes bude pomálu a neměly by dění na trzích příliš ovlivnit.

Americký dolar zahájil nový týden více směrnou dynamikou. Zůstává mezi dvěma protichůdnými kroky. V takové situaci je podle expertů těžké pro americkou měnu růst, ale také není důvod pro pokles.

Páteční čísla jako by trhům vyrazila dech - maloobchod ve Spojených státech v prosinci nejenže podle očekávání nerostl, ale naopak velmi prudce poklesl (o 1,9 % meziměsíčně a o 2,3 % bez zahrnutí automobilů). Velmi prudce poklesly zejména online prodeje - o 8,7 %, což je jeden z nejprudších meziměsíčních propadů v historii. Kde je problém? Zdá se, jako by před Vánocemi začal mít americký spotřebitel “vážný” problém s inflací. To ostatně potvrdil i pokles ostře sledované spotřebitelské nálady (podle Uni Michigan), a to právě kvůli inflaci. Dlouhodobá inflační očekávání vyskočila podle spotřebitelského průzkumu na 3,1 % - to je nejvyšší úroveň za více než dekádu.

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

EUR/USD: Na 4hodinovém grafu cena minulý týden prudce vzrostla, dostala se až na 1,1482, což je nejvyšší hladina od 11. listopadu. Poté jsme klesli na 1,1415 po údajích z USA. Cena klesla pod středovou linii Bollingerových pásem a pod denní klouzavý průměr SMA 25. Indikátor RSI klesl z překoupené zóny. Jsme lehce nad klíčovým supportem 1,1377. Nyní bychom mohli otestovat support a pak dále pokračovat v růstu.

Asijské indexy začaly nový týden růstem. Nikkei (JAP225) přidal 0,7 %, S&P/ASX 200 (AUS200) vzrostl o 0,3 % a čínské indexy se obchodovaly v zisku 0,4 - 1,5 %. Korejskému indexu Kospi (KOSP200) se však nedařilo, klesl o více než 1 %.

Asijské indexy začaly nový týden růstem. Nikkei přidal 0,7 %, S&P/ASX 200 vzrostl o 0,3 % a čínské indexy se obchodovaly v zisku 0,4 - 1,5 %. Korejskému indexu Kospi se však nedařilo, klesl o více než 1 %.

Páteční čísla jako by trhům vyrazila dech - maloobchod ve Spojených státech v prosinci nejenže podle očekávání nerostl, ale naopak velmi prudce poklesl (o 1,9 % meziměsíčně a o 2,3 % bez zahrnutí automobilů). Velmi prudce poklesly zejména online prodeje - o 8,7 %, což je jeden z nejprudších meziměsíčních propadů v historii.

Česká koruna se ke konci týdne stabilizovala v okolí 24,50 EUR/CZK a nijak negativně už na ni nezapůsobil velmi slabý americký maloobchod. Tento týden je na domácím trhu i v globálu klidnější a česká koruna se může pokusit o návrat pod 24,50 EUR/CZK.

Kombinace slabého amerického maloobchodu a vysokých inflačních očekávání ze strany domácností lehce zatlačila na eurodolar a to ruku v ruce s rostoucími sázkami na to, že Fed bude muset jednat agresivně, aby ztlumil inflaci (úvahy jdou různým směrem: zastavit QE či zvednout sazby již v lednu, nebo v březnu zvýšit úroky o 50 bps).

Americké akciové trhy se ani v závěru druhého týdne v novém roce nedokázaly vyhnout vysoké volatilitě. Index S&P 500 nakonec v pátek dokázal odvrátit ztráty a zavřel bez větších změn, zatímco DJIA ztratil 0,56 % a Nasdaq přidal 0,59 %.

Hlavní americké akciové indexy pokračují v obchodování v rámci nového korekčního kola, přičemž se pohybují poblíž svých historických maxim. Stále se tedy nedá říci, že by se akciové indexy obchodovaly pod tlakem. Fundamentální prostředí se pro riziková aktiva každým dnem zhoršuje, takže se očekává, že akciový trh vstoupí do silné korekce, a ne do korekce 1 – 2 %. Je však třeba poznamenat, že všechny tlakové faktory lze považovat za možné.

Tento týden bude ekonomický světový kalendář relativně chudý, o to bohatší bude příští týden včetně zasedání americké centrální banky. Podle nás půjde o poslední zasedání před březnovým zvýšením dolarových sazeb. Trhy tak budou mít dostatek času na ohodnocení současných inflačních rizik. Finální čísla evropské inflace za prosinec by již nic nového přinést neměla. Německý lednový ZEW index očekávání investorů bude stále pod vlivem dopadu omikronu. Z regionu se dnes dočkáme další meziroční akcelerace cen průmyslových výrobců za prosinec. Závěr týdne pak přinese i pro nás důležité číslo polské průmyslové výroby ze závěru loňského roku.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 870 s cílem na 15 980 a dále pak až na 16 005.

Závěr minulého týdne se nesl mírně v nervózním duchu a akciové indexy týden zakončily opět v červených číslech. Sentiment mezi investory je poznamenán hlavně obavami z rostoucích dluhopisových výnosů, které se negativně projevují především na valuacích menších růstových společností. Nervozita pak zdá se přetrvává i dnes, kdy se futures na americké indexy opět drží v červených číslech. Pondělí senace ale bude spíše klidnější vzhledem k svátku a uzavřeným trhům v USA.

Rok 2022 začal opravdu dobře, volatilita je velmi slušná a v minulém týdnu jsme se dočkali dalších ziskových obchodů podle mého týdenního komentáře. Jako první došlo k prolomení dolní vstupní S/R zóny, čímž došlo k aktivaci sell (short) obchodu, který velmi přesně došel do svého cíle a byl ukončen v zisku na Profit-Targetu. Ve středu jsme se pak dočkali silného průrazu výše, což aktivovalo buy (long) obchod, který se také velmi rychle dostal do zisku a byl ukončen na Profit-Targetu. Pokud jste mých obchodů využili ve svůj prospěch, tak gratuluji k zisku!

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1822,00 s cílem na 1811,00 a dále pak až na 1806,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3695 s cílem na 1,3650 a dále pak až na 1,3630.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1430 s cílem na 1,1395 a dále pak až na 1,1380.

Čínská ekonomika zaznamenala v roce 2021 meziroční růst 8,1 procenta, v druhém pololetí tempo růstu ale výrazně zpomalilo. Ve čtvrtém čtvrtletí hrubý domácí produkt (HDP) oproti stejnému období loňského roku vzrostl o čtyři procenta. Na vině je podle agentur Reuters a AP mimo jiné pokles trhu s nemovitostmi.

Průměrná míra inflace v Súdánu loni vystoupila na 359,09 procenta, a výrazně se tak zvýšila ze 163,26 procenta, kde byla o rok dříve. Oznámil to včera ústřední statistický úřad této africké země. Inflace v Súdánu patří k nejvyšším na světě.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Závažnější než samotná výše veřejného dluhu ĆR je stávající dynamika jeho nárůstu. Hrozí totiž, že mnohé země EU začnou své veřejné finance ozdravovat rychleji než ČR, což by mohlo postavení Česka v rámci EU – coby šesté nejméně zadlužené země – zhoršit. Navíc by takový vývoj nenechaly bez povšimnutí ratingové agentury. Ty pandemický nárůst tuzemského zadlužení zatím tolerují, neboť vnímají celkový mimořádný kontext, kvůli němuž nastalo.

Ceny oděvů a obuvi v ČR loni poskočily nejvýrazněji od 90. let. Podle ČSÚ vzrostly o 6,5 procenta. Znatelně tak překonaly svůj nárůst z roku 2020, o 3,7 procenta, který byl přitom pro celé toto milénium, tedy pro období od roku 2000, rekordní.

Akcie ve Spojených státech uzavřely týden smíšeně. Zatímco indexy Nasdaq a S& P 500 posílily, Dow Jonesův index oslabil především kvůli smíšeným výsledkům velkých bank. Ty tak představovaly slabý začátek čtvrtletní výsledkové sezóny. Na forexovém trhu posiloval dolar.

Celá polovina Čechů nemá dostatečné finanční úspory. Pokud by totiž přišli o svůj hlavní zdroj příjmu, vystačili by s úsporami pouze tři měsíce a méně. Což je nedostačující.

Česká národní banka loni přikupovala zlato. Své devizové rezervy ve zlatě rozšířila celkem o 35 tisíc troyských uncí zlata, což odpovídá 1,01 tuny drahého kovu. Na počátku loňského roku disponovala 305 tisíci troyských uncí drahého kovu, koncem roku to bylo už 340 tisíc uncí, neboli zhruba 10,6 tuny. ČNB tak ke konci loňska držela nejvíce zlata od ledna 2015.

Ceny obytných nemovitostí, tedy bytů a domů, se v Evropské unii od roku 2010 do třetího čtvrtletí loni zvýšily zhruba o 39 procent. Ve své zprávě to dnes oznámil statistický úřad Eurostat. V České republice růst za toto období dosahuje téměř 100 procent, v Estonsku či Maďarsku je ale ještě vyšší. Ceny nájmů rostly pomaleji.

Meziroční růst spotřebitelských cen v České republice za prosinec činil 6,6 %. Inflace se tedy nyní nachází na nejvyšší hodnotě od září 2008. Průměrná inflace za celý loňský rok pak dosáhla 3,8 %.

Americký dolar dnes přerušil třídenní sérii ztrát k měnovému koši a posiluje. Prodejní vlna dolaru vyvolaná názorem, že očekávané zpřísnění měnové politiky americkou centrální bankou (Fed) se již do kurzu dolaru promítlo, zřejmě polevuje, uvedla agentura Reuters.