Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Evropské akcie dnes posílily díky příznivým výsledkům bankovních společností a zprávě o snížení čínských cel na některé americké produkty. Panevropský akciový index STOXX 600 vzrostl o 0,44 procenta na 425,49 bodu. To představuje nejvyšší závěrečnou hodnotu v jeho historii.

Česká národní banka na dnešním zasedání nečekaně zvýšila úrokové sazby. Čtyři ze sedmi členů bankovní rady hlasovali ve prospěch vyšších sazeb. My jsme čekali stabilitu úrokových sazeb nyní s rizikem jejich zvýšení v blízkém horizontu a poté snížení na začátku příštího roku.

ČNB dnes překvapivě zvýšila úrokové sazby. Podle guvernéra Jiřího Rusnoka převážil faktor rychlejší inflace nad zpomalením domácí ekonomiky a jen pozvolným oživením v zahraničí. Nová prognóza zároveň indikuje brzké opětovné snížení úrokových sazeb v druhé polovině roku. Podle slov guvernéra bude budoucí diskuze o tom, zda ponechat sazby stabilní nebo je snížit. My předpokládáme pro zbytek roku sazby stabilní a jejich pokles až se začátkem roku příštího. Koruna na dnešní jednání reagovala dalším posílením, když se chvíli pohybovala na úrovni 24,90 ze euro, čímž prohloubila své rekordy. Následně část svých zisků ztratila a zakončuje na rovných 25,0.

Akciové indexy v Európe a v USA zaznamenali nárast, pričom americké akcie atakovali historické maximá. Za pozitívnou náladou na trhoch stáli správy o čínskych plánoch na zníženie ciel na dovoz tovarov z USA. Tieto správy podporili náladu na trhoch a zatienili strach z koronavírusu.

Pražská burza dnes opět rostla víc než procentním tempem. Index PX se zvýšil o 1,02 procenta na 1114,6 bodu. O víc než čtyři procenta vzrostly akcie Erste Bank a přes dvě procenta přidaly cenné papíry Komerční banky. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna po nečekaném zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou posílila k euru pod 25 Kč/EUR, mírně zpevnila také vůči dolaru.

Bankovní rada ČNB dnes zaskočila trhy, když navzdory všem očekáváním rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 25 bazických bodů na 2,25 %. Stalo se tak po pěti zasedáních v řadě, které zachovaly úrokovou stabilitu. Pro zpřísnění měnových podmínek se vyslovili 4 členové rady, zatímco zbylí tři preferovali stabilitu. Bankovní rada se při svém rozhodování opírala o aktualizovanou makroekonomickou prognózu, kterou dnes představila. Česká inflace by podle centrálních bankéřů měla v blízké době setrvat citelně nad horní hranicí tolerančního pásma inflačního cíle. Krok České národní banky považujeme přinejmenším za ukvapený, pozdě načasovaný, a jeho zdůvodnění za krajně nepřesvědčivé. Dostupná data nezavdávají důvod ke změně názoru na měnovou politiku a podle nás je tak pravděpodobné, že ekonomická realita přinutí ČNB tento krok velice záhy vzít zpět a sazby opět snížit.

Koruna dnes v reakci na zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou (ČNB) výrazně posílila. Kolem 17:00 se obchodovala za 24,99 Kč/EUR, což byl její nejsilnější závěr od října 2012. K dolaru si česká měna polepšila od středečního podvečera o tři haléře na 22,76 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na na serveru Patria Online a vyjádření analytiků.

Euro se dnes s obtížemi snaží udržet nad svým dvouměsíčním minimem. Oslabuje jej údaj o nečekaném poklesu německých průmyslových zakázek loni v prosinci. Hodnota podle agentury Reuters naznačuje, že ekonomika eurozóny bude v prvních měsících roku stagnovat.

Rozhodnutí České národní banky zvednout úrokové sazby bylo překvapivé - počítali jsme se stabilitou, stejně jako trh. Také bylo těsné, rozdílem jediného hlasu, a bankéři si na debatu vzali o hodinu víc času. Reakce koruny i domácích výnosů byla vcelku učebnicová - posílení, respektive nárůst. Domácí měna se k euru dostala až na 24,90, tedy nejsilnější hodnotu od října 2012.

Bankovní rada České národní banky dnes překvapivě poprvé od loňského května zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 2,25 procenta. Koruna následně prudce posílila pod 25 korun za euro a po čtvrthodině od oznámení rozhodnutí se obchodovala dokonce za 24,92 Kč/EUR, tedy na nejsilnější hodnotě od října 2012. Podle analytiků dnešní rozhodnutí ČNB bude znamenat pozvolné zdražení hypoték a dalších úvěrů.

Bankovní rada ČNB dnes zaskočila trhy, když navzdory všem očekáváním rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 25 bazických bodů na 2,25 %. Stalo se tak po pěti zasedáních v řadě, které zachovaly úrokovou stabilitu. Pro zpřísnění měnových podmínek se vyslovili 4 členové rady, zatímco zbylí tři preferovali stabilitu. Guvernér Rusnok označil dnešní diskuzi za složitou a potvrdil, že odsunutí vyhlášení výsledku o jednu hodinu bylo způsobeno obtížným hledáním konsenzu.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok nepředpokládá, že by ČNB musela kvůli vývoji inflace ještě zvyšovat úrokové sazby. S dalším růstem sazeb nepočítá totiž ani nová prognóza centrální banky. Možné snížení úrokových sazeb v druhé polovině roku bude záležet na vývoji české i zahraniční ekonomiky. Rusnok to řekl na tiskové konferenci po jednání rady. Dnes rozhodla zvýšit úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, základní úroková sazba tak stoupla na 2,25 procenta.

ČNB dnes zvýšila hlavní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 2,25 %. Poté, co centrální banka tak neučinila na předchozích zasedáních, už na trhu prakticky nikdo zvýšení sazeb nečekal. Argumenty pro zvýšení sazeb navíc zůstávají stejné. Akorát zvýšení přichází v situaci, kdy inflace už vzrostla a koruna posiluje. A protože s tím finanční trh vůbec nepočítal, reaguje koruna skokovým posílením k CZK/EUR 24,93.

Česká národní banka v nové prognóze mírně zhoršila pro letošní rok odhad růstu české ekonomiky na 2,3 procenta z listopadových 2,4 procenta. Rovněž mírně zhoršila odhad růstu pro loňský rok na 2,5 procenta z předchozích 2,6 procenta. Na tiskové konferenci po jednání bankovní rady to dnes uvedl guvernér Jiří Rusnok. Pro rok 2021 ČNB počítá nadále s růstem ekonomiky o 2,8 procenta. První údaje o vývoji ekonomiky v loňském roce zveřejní Český statistický úřad v pátek 14. února.

Česká národní banka dnes zcela nečekaně zvýšila klíčové úrokové sazby. Základní sazba se zvedá z dvou na 2,25 procenta. Vzestup sazeb nečekal nikdo z analytiků oslovených agenturou Bloomberg.

Bankovní rada ČNB dnes zaskočila trhy, když navzdory očekáváním rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 25 bazických bodů na 2,25 %. Stalo se tak po pěti zasedáních, které zachovaly úrokovou stabilitu. Na bližší vysvětlení aktuálního rozhodnutí si budeme muset počkat do tiskové konference guvernéra Jiřího Rusnoka v 15:15, nicméně lze spekulovat, že se jedná o důsledek svižné české inflace z posledních měsíců. Centrální banka tak ve své aktuální makroekonomické prognóze zřejmě vyhodnotila inflační tlaky na horizontu měnové politiky jako nadměrně silné a rozhodla se reagovat. Stalo se tak i navzdory globální nejistotě a silnějšímu kurzu české koruny, jež tlumí importovaný růst cen. Bankovní radu neodradil ani nevalný výkon evropské a německé ekonomiky, který se již zřetelně přelívá do tuzemska. I poslední data naznačují, že výkonnost německého průmyslu zůstává bídná a ten český se právě dnes oficiálně ocitl v technické recesi. Bankéři ovšem evidentně nepovažují tato rizika za natolik závažná a převážil u nich do budoucna opatrný optimismus.

Česká národní banka dnes nečekaně zvýšila klíčové úrokové sazby, základní sazbu zvyšuje na 2,25 procenta. Skutečnost, že oznámení výsledku svého dnešního jednání odložila o celou hodinu, svědčí o tom, že jednání v rámci bankovní bylo bouřlivé. Část bankovní rady si přála zvýšení sazeb již delší dobu. Devizoví obchodníci podhodnocovali pravděpodobnost scénáře zvýšení sazeb v letošním prvním čtvrtletí, přesto je dnešní krok překvapivý. Koruna v reakci prudce posiluje, poprvé od října 2012 pod úroveň 25 korun za euro. ČNB vyhodnotila proinflační rizika přicházející z tuzemské ekonomiky jako závažnější než rizika protiinflační, přicházející ze zahraničí, včetně možného rozsáhlého šíření koronavirové nákazy.

Apple dominuje odvětví chytrých hodinek a drtí švýcarské klasiky. V minulém roce společnost navýšila prodeje o 36 % na 30,7 mil. kusů hodinek (dle Strategy Analytics). Celý švýcarský hodinářský průmysl s předními značkami jako Swatch nebo Tissot dokázal prodat pouze 22,1 mil. kusů hodinek, což znamenalo meziroční pokles prodejů o 13 %. Prodej klasických švýcarských hodinek v minulých letech postupně klesal. Hodinářský průmysl se na švýcarských exportech podílí necelou desetinou. Dalšími největšími výrobci chytrých hodinek jsou Samsung, Fitbit a Garmin.

Pro dnešní rozhodnutí bankovní rady ČNB zvýšit úrokové sazby hlasovali čtyři její členové. Tři členové rady pak hlasovali pro ponechání úrokových sazeb beze změny. Na tiskové konferenci po jednání rady to uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Rada tak dnes úrokové sazby zvýšila, ekonomové přitom čekali ponechání sazeb beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 2,25 procenta.

Koruna dnes po překvapivém zvýšení sazeb Českou národní bankou prudce posílila pod 25,00 Kč/EUR. Po čtvrthodině od oznámení rozhodnutí se obchodovala dokonce za 24,92 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na webu Patria Online. Podle ekonoma ING Jakuba Seidlera jde o nejsilnější hodnotu od října 2012.

Měnové páry se dnes bez výjimky nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Volatilita je tak na snížené úrovni.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Bankovní rada České národní banky dnes zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 2,25 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Jde o první zvýšení sazeb od loňského května. Analytici očekávali, že ČNB ponechá úrokové sazby beze změny. ČNB dnes odsunula zveřejnění rozhodnutí o nastavení sazeb o hodinu.

Jedno se České národní bance (ČNB) musí nechat. Trhy dokáže překvapit a způsobit výraznou reakci české koruny na měnových trzích. Na dnešním zasedání zvýšila ČNB repo sazbu o 25 bps na 2,25 %. Lombardní sazba vzrostla na 3,25 % a diskontní sazba se zvyšuje na 1,25 %. Koruna reagovala výrazným posílením. Pár EURCZK se dostal pod úroveň 25 korun za euro na nejsilnější hodnoty od konce roku 2012. Rozhodnutí bylo zveřejněno s hodinovým zpožděním netradičně až ve 14. hodin. Nikdo z 21 analytiků oslovených agenturou Bloomberg zvýšení sazeb nečekal. Naopak všichni očekávali ponechání hlavní repo sazby beze změny na 2 %. Banka reagovala na rostoucí inflační tlaky v české ekonomice. Naopak upozadila strach z ekonomického zpomalení a ani rizika pro globální ekonomiku související s šířící se epidemií koronaviru ji očividně nedokázala přesvědčit k ponechání sazeb beze změny.

XRP/USD je v silném trendu a v zelených číslech již 6. přímou seanci, hybnost býků se zdá být velmi silná. Dvojice se obchodovala +1,2% na 0,28123 (09:34 GMT. Cena se pohybuje nad silným supportem 200-DMA, rostoucí býčí hybnost by mohla táhnout pari k novým týdenním maximům.

Česká národní banka na internetu oznámila, že posunula zveřejnění dnešního rozhodnutí bankovní rady o úrokových sazbách o hodinu na 14:00. Zároveň posunula začátek tiskové konference po jednání rady o hodinu na 15:15. Naposledy centrální banka k takovému kroku přistoupila loni v listopadu, kdy zveřejnění rozhodnutí odložila o půl hodiny.

1) Asijské akciové trhy zakončily dnešní obchodování v zelených číslech, když investoři reagovali na pozitivní vývoj obchodního vztahu mezi USA a Čínou. Peking dnes uvedl, že od 14. února sníží cla na dovoz stovek druhů amerického zboží v ročním objemu zhruba 75 miliard USD.

Měnový pár AUD/JPY na denním grafu aktuálně testuje již dříve prolomený support (nyní rezistence) rostoucího trendového kanálu kolem hladiny 74,00, který leží těsně pod vyznačenou S/R zónou, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu medvědi a bude tak průraz zmíněného supportu trendového kanálu považován za platný?

Měnový pár EUR/USD na 4hodinovém grafu aktuálně testuje důležitou S/R zónu (nyní support) kolem psychologické hladiny 1,1000, která je platná již od loňského října. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, což značí možnou vyčerpanost medvědů. Otevření dlouhé (long) pozice po náznaku odražení směrem vzhůru tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingová maxima.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3300 s cílem na 1,3260 a dále pak až na 1,3235.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6765 s cílem na 0,6735 a dále pak až na 0,6720.

Na dnešním zasedání ČNB budou centrální bankéři hodnotit dvě protichůdné tendence. Na jedné straně česká ekonomika viditelně zpomaluje, na druhé stále generuje relativně vysoké inflační tlaky. Banka oznámení měnově-politického rozhnudtí posunula o hodinu, tedy na 14:00. O hodinu je posunutá i následná tisková konference, která začíná v 15:15.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6450 s cílem na 0,6487 a dále pak až na 0,6496.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 121,07 s cílem na 120,44 a dále pak až na 120,28.

Z technického pohledu se zdá, že se býkům podařilo zastavit poklesy na úrovni klíčového supportu na 1,1000. Úroveň 1,1024 můžeme považovat za nejbližší rezistenci, kterou se obchodníkům vyplatí sledovat. V případě vyšší rostoucí korekce vidíme další rezistenci v blízkosti 1,1035 EURUSD, kde jsme v minulosti byli svědky určité price action. Na druhou stranu průraz pod zmíněný support by mohl znamenat hlubší korekci o mnoho desítek pips.

Hospodářský růst eurozóny zůstává slabý, ekonomika regionu však vykazuje první signály stabilizace. V projevu před výborem Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti to dnes řekla prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. Výhled dalšího vývoje ale částečně ohrožuje epidemie onemocnění způsobená novým typem koronaviru v Číně.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o pokračujícím růstu na akciových trzích a situaci na ropě.

Západní akciové trhy nám už od včerejška vzkazují, že téma čínského koronaviru pro ně v podstatě skončilo. Indexy se už vrátily na svá předchozí maxima a dnes pokračují dál nahoru, aby je posouvaly. Sice už nejde o tak strmý vzestup, ale dalších pár desetin procenta tam je. Co se týče Asie, šanghajská burza ještě ztráty nedorovnala, ale také se snaží při růstu skoro o 2 procenta.

Průmyslová výroba v prosinci klesla pod všechny odhady. Prosincová data jsou ale silně ovlivněna svátky, ale i tak je celkové oslabení průmyslu nepřekvapivé. Lepší sentiment na finančních trzích na začátku roku dává naději na návrat českého průmyslu k růstu po loňském poklesu o 0,5 %.

Stavební výroba v prosinci meziročně vzrostla o 6,3 %, což je téměř trojnásobné tempo, než byl průměr loňského roku. Po propadu produkce v podzimních měsících tak stavebnictví stále ukazuje solidní kondici. K tomu přispěly vyšší teploty oproti předchozímu roku, které dovolily větší množství stavebních prací, a vyšší počet pracovních dní.

Již třetí měsíc v řadě zahraniční obchod zklamal. Deficit za prosinec na úrovni 6,7 miliard korun zaostal jak za našimi, tak za tržními očekáváními. Za hlubším deficitem nestály ani tak větší vánoční nákupy, jako snížení kladného salda bilance s motorovými vozidly (o 5 miliard korun). K horšímu výsledku přispělo i prohloubení schodku potravinářskými a farmaceutickými výrobky. Lépe naopak dopadla bilance s chemickými látkami, počítači a optickými přístroji. Celkový vývoz meziročně poklesl o 2,4 %, dovoz pak o 1,5 %.

Průmyslová výroba v prosinci vykázala oproti listopadu pokles o 0,9 %. V meziročním srovnání po očištění o vliv počtu pracovních dnů se meziroční snižování výroby prohloubilo na 3,4 % z předchozího záporu 3,2 %. Data bez očištění ukazují meziroční pokles výroby o 0,9 %. My i medián trhu počítal s růstem poblíž 1,7 % a nejpesimističtější odhad ukazoval pokles o 0,5 %.

Stavebnictví loni mělo nejlepší rok od úderu světové finanční krize před více než deseti lety. Počet zahájených bytů, 38 677, je nejvyšší od roku 2008. Je ovšem pravda, že stále o zhruba pět tisíc bytových jednotek zaostává za vrcholnými léty 2006 až 2008. Částečně je to dáno kapacitním omezení tuzemského stavebnictví.

Akcie firmy Tesla tento rok posilují přímo explozivně. Spekulanti na poklesu cen tratí a za poslední dvě obchodní seance došlo k nucenému uzavírání krátkých pozic, protože růst Tesly zcela ignoruje základní ekonomické ukazatele. Je velmi pravděpodobné, že se časem zase vrátí k normálu. Jak a kdy k tomu dojde, lze však stěží předvídat. Pojďme se zaměřit na různé možnosti a s nimi spojená rizika.

Dle zveřejněného indexu nákupních manažerů (PMI) z dílny ISM v lednu zavládl v americkému průmyslu opět pozitivní sentiment ruku v ruce s nárůstem aktivity. Stalo se tak poprvé za posledních pět měsíců, kdy se hodnota indexu pohybovala pod stěžejní padesátibodovou hranicí.

Průmyslová výroba v prosinci meziročně poklesla o 0,9 %. Ačkoliv se od ní nečekaly zázraky, dosažený výsledek je přesto poněkud překvapivě slabý a za odhady zaostal o 2,6 procentních bodů. Průmyslu přitom pomáhal počet pracovních dní, kterých v prosinci bylo o jeden více oproti předchozímu roku. Po očištění o tento vliv byl tak výsledek ještě slabší, konkrétně -3,4 %. V meziměsíčním srovnání pak český průmysl odepsal 0,9 %. Za slabým výsledkem stojí primárně sektor výroby motorových vozidel, jehož meziroční pokles o více než 10 % znamenal vzhledem k jeho významné roli příspěvek -1,8 procentního bodu do celkového růstu. Nedařilo se ani v odvětví výroby kovových konstrukcí (příspěvek -0,7) či výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla (-0,6). Mezi výjimky, jež si připsaly pozitivní výsledek, se pak řadí výroba elektrických zařízení, která narostla o 9,1 %, čímž podpořila celkový růst 0,6 procentními body. V poklesu na konci roku pokračovaly i objemy zakázek, jež se meziročně snížily o 2,7 %, přičemž z výrazné většiny za tímto výsledkem stálo oslabení zájmu ze zahraničí. Stejně jako v průběhu celého roku 2019 se i v posledním měsíci dále snižoval počet zaměstnanců v průmyslu, tentokráte o 1,8 %. K silnějšímu růstu se ovšem vrátily mzdy, které v tomto odvětví poskočily meziročně o 7,2 %. Na českém průmyslu je tak nadále zřetelně patrné ochlazení přicházející ze zahraničních trhů a vzhledem k datům z Německa je pravděpodobné, že slabý trend bude pokračovat i v nejbližších měsících.

Prosincová bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila schodkem 6,7 mld. Kč, což v porovnání s loňským prosincovým výsledek znamená pokles zhruba o 2 mld. Kč. Výsledek je zhruba v souladu s tržními očekáváními. Na konci roku klesl vývoz meziročně o 2,4 % a dovoz pak o 1,5 %, a to i přesto, že loňský prosinec měl o jeden pracovní den více než prosinec 2018. Opět tedy export klesal rychleji než import. Listopadový výsledek byl revidován o necelou miliardu nahoru na 11,0 mld. Kč. Meziroční propad o 5 mld. Kč zaznamenal přeshraniční obchod s motorovými vozidly. Naopak dovoz strojů či počítačů, elektronických a optických přístrojů zaznamenal meziroční pokles, což celkové bilanci pomohlo zmírnit prosincový schodek.

„Českému průmyslu škodí zpřísňování emisních limitů a dalších ekologických regulací. Pro udržení konkurenceschopnosti bude nutné masivně investovat do technologií šetrnějších k životnímu prostředí,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Pozornost tuzemských investorů dnes bude jednoznačně směřovat k zasedání centrálních bankéřů. Přes vysokou a dále se zvyšující inflaci neočekáváme hlavně kvůli nejistotám ve vnějším prostředí změnu v nastavení měnové politiky. Přetrvávající slabost vnější poptávky hned ráno potvrdí prosincové statistiky německých podnikových objednávek, kde na výraznější se odražení ode dna stále čekáme. Pozitivní pro globální finanční trhy jako celek je bezesporu dnešní oznámení Číny, že snižuje cla na dovozy ze Spojených států.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

„Vysoké ceny nemovitostí motivovaly developery k výstavbě nových bytů. V loňském roce bylo dokončeno o 23,7 procenta více bytů v bytových domech než o rok dříve. Počet dokončených bytů však stále není dostatečný, aby způsobil propad cen na realitním trhu,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Tuzemská průmyslová výroba se v roce 2019 nakonec poměrně nečekaně propadla. Poprvé od roku 2013. Meziroční pokles činí bez očištění 0,4 procenta. Hlubší pokles vykázal český průmysl naposledy v roce 2012, kdy ztratil 0,8 procenta. V očištěném vyjádření je loňský výkon průmyslu ještě o desetinu procentního bodu nižší, neboť pokles činí 0,5 procenta. Roku 2019 v porovnání s rokem 2018 totiž nahrálo to, že měl o jeden pracovní den více.

Maloobchodní tržby bez započtení prodejů automobilů v prosinci meziročně vzrostly o 4,8 %, tržby včetně motoristického segmentu se pak zvýšily o 4,6 %. Spotřebitelé v předvánočním čase utráceli více zejména za počítačové a komunikační vybavení, výrobky pro domácnost a oděvy i obuv. Za celý rok 2019 vzrostly celkové maloobchodní tržby o velmi slušných 3,5 %. Očekáváme, že vlivem zpomalující ekonomiky i slábnoucího sentimentu by měl letošní růst tržeb v maloobchodě zpomalit pod tři procenta. Spotřeba domácností by nicméně měla zůstat hlavním přispěvatelem k růstu HDP.

Měnový pár EUR/NZD se na 1hodinovém grafu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti rezistence, která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu. Těsně nad touto oblastí se rovněž nachází úroveň 50 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se oslabení zpět k této již zmíněné proražené rezistenci (throwback - nyní support) a následného odražení zpět k vyšším úrovním?

Přední investiční banka Morgan Stanley věří v další oslabování měnového páru EUR/GBP a v tomto souladu zde otevřela krátkou (short) pozici na ceně 0,8483.

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dále zrychlily své zlevňování. Benzín zlevnil o 22 haléřů na litr, nafta o 26, takže se benzín aktuálně prodává za průměrnou cenu 32,04 koruny za litr, zatímco nafta za 31,69 koruny za litr. V obou případech jde o nejnižší cenu od letošního 2. ledna.

Na dnešním zasedání ČNB budou centrální bankéři hodnotit dvě protichůdné tendence. Na jedné straně česká ekonomika viditelně zpomaluje, na druhé stále generuje relativně vysoké inflační tlaky.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 109,70 s cílem na 110,15 a dále pak až na 110,30.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 51,45 s cílem na 52,25 a dále pak až na 52,70.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 9375 s cílem na 9498 a dále pak až na 9588.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3328 s cílem na 3372 a dále pak až na 3396.

Zakázky německého průmyslu se v prosinci snížily ve srovnání s předchozím měsícem o 2,1 procenta, což byl nejvýraznější propad od února. Na vině je slabá poptávka z dalších zemí v eurozóně, uvedl dnes německý statistický úřad. Zpráva naznačuje, že zpracovatelský sektor zůstane v Německu nadále slabý a bude růst největší evropské ekonomiky zpomalovat.

Risk-on sentiment na trzích zatím zůstává a pomáhá indexům růst. V Asii dnes tamní burzy přidávají více než dvě procenta na zprávách o snížení cel na dovoz z USA v objemu 75 mld. dolarů.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 420 s cílem na 13 640 a dále pak až na 13 790.

Nálada na finančních trzích zůstává pozitivní a například v USA si indexy začínají znovu pohrávat s historickým maximem. Téma koronaviru sice zůstává dominantní, včera ale náladu zlepšily zatím nepotvrzené informace o tom, že vědci na jedné z čínských univerzit údajně našli účinnou látku na boj s koronavirem. Mezinárodní zdravotnická organizace ale následně uvedla, že zatím žádný lék k dispozici není.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1559,50 s cílem na 1550,00 a dále pak až na 1547,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3010 s cílem na 1,2955 a dále pak až na 1,2940.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1015 s cílem na 1,0990 a dále pak až na 1,0980.

GBP/USD: Z technického hlediska denního grafu se příliš nezměnilo a nastavení je stále medvědí. Prodejci budou zřejmě čekat na jasné prolomení konfluenčního supportu kolem 1,2915 – 1,2910 než budou uvažovat o short pozicích. Support se skládá z klouzavého průměru SMA 100 a z hladiny 38,2 % Fibonacciho retracementu a jeho prolomení by mohlo vyvolat pokles k oblasti supportu 1,2830 – 1,2825 a dále pak 1,2800. Případné prolomení této oblasti by mohlo vyvolat pokles k hladině 50 % Fibonacciho retracementu u 1,2735 – 1,2730 a dále pak také k důležitému klouzavému průměru SMA 200 pod úrovní 1,2700. Na druhé straně nejbližší rezistence je kolem 1,3020 – 1,3025 a další pak kolem 1,3070. Případný růst nad tyto rezistence by mohl vyvolat otestování hladiny 1,3100 a dále pak hladiny 23,6 % Fibonacciho retracementu okolo 1,3145 – 1,3150.

EUR/USD: Z technického hlediska denního grafu prolomení pod aktuální oblast supportu by potvrdilo medvědí výhled a vyvolalo by možný pokles k hladině 1,0900 s menší překážkou kolem 1,0950. Další pokles by mohl vyvolat otestování dlouhodobého minima kolem 1,0880. Na druhé straně nejbližší rezistence je v oblasti 1,1025 a dále pak 1,1045 – 1,1050. Případné proražení by mohlo vyvolat růst k oblasti 1,1100 okolo klouzavého průměru SMA 50.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu kolem 1,1000 a je v negativním nastavení. Drží se sotva nad letošním minimem na 1,0991, i když důležitější support je u 1,0980. Technická analýza naznačuje další pokles, cena je pod všemi klouzavými průměry, které se stáčí dolů. Technické indikátory jsou téměř v přeprodané zóně, ale ztrácí medvědí momentum a naznačují další možný pokles.

Americké akcie včera posílily. Přispěl k tomu pokles obav z ekonomického dopadu nového koronaviru a příznivá statistika hospodářství USA. Index S&P 500 obchodování ukončil na novém rekordu. Prudký pokles akcií amerického výrobce elektromobilů Tesla táhl dolů technologický index Nasdaq.

Bankovní rada České národní banky dnes bude jednat o nastavení úrokových sazeb. Podle analytiků ponechá rada úrokové sazby beze změny, rozhodnutí ale podle nich nebude zcela jistě jednomyslné. Zároveň podle některých ekonomů roste pravděpodobnost, že během letoška bankovní rada sazby zvýší. Centrální banka dnes také zveřejní novou makroekonomickou prognózu.

Růst řecké ekonomiky by měl v letošním roce zrychlit na 2,2 až 2,5 procenta z loňských 2,1 procenta, a to díky vyšším investicím a exportu. Předpověděl to včera řecký hospodářský institut IOBE. Je však pesimističtější než řecká vláda, která letošní růst odhaduje na 2,8 procenta.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Ropa dnes zdražuje asi o čtyři procenta poté, co některá média přinesla zprávu, že vědci vyvinuli lék proti koronaviru, jehož rychlé šíření negativně ovlivňuje světovou ekonomiku. Počet nakažených novým typem koronaviru v Číně vystoupal oproti úterý o téměř 4000. Místní úřady tak nyní evidují již přes 24.300 infikovaných, zatímco téměř 500 lidí viru podlehlo.

Pražská burza potřetí v řadě posílila. Index PX si dnes připsal 1,21 procenta na 1103,37 bodu. Vzhůru ho táhly především Avast, Komerční banka a Moneta. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Americký dolar dnes opět posiluje vůči japonskému jenu a švýcarskému franku, tedy měnám považovaným investory za bezpečné útočiště v období nejistoty. Zpráva o průlomu v léčbě nového koronaviru šířícího se z Číny totiž podpořila zájem investorů o rizikovější aktiva.

Akciové indexy v Európe a v USA sa obchodujú v zelených číslach. Za pozitívnou náladou na trhoch stoji viacero faktorov.

Ceny ropy v stredu vyskočili o viac ako 4% v dôsledku skutočnosti, že vedci vyvinuli liek proti rýchlo sa šíriacemu koronavírusu. Pri pohľade technicky na interval H1, OIL.WTI prelomil krátkodobú trendovú líniu a komodita sa teraz obchoduje nad hornou hranicou štruktúry Overbalance. Keby dnešné obchodovanie skončilo nad úrovňou 51,3 USD, komodita môže pokračovať v raste. Na druhej strane, návrat pod hladinu 51 dolárov by viedlo k zrýchleniu pohybu smerom nadol.

Hlavními světovým trhy dnes obletěly zprávy, že se výzkumníkům z čínské university v Če-ťiangu podařilo najít lék působící proti 2019-nCoV, tedy kmeni koronaviru šířícímu se v rámci současné epidemie. Vedle toho britský tisk hovoří o výrazném průlomu tamních vědců na cestě k vakcíně proti tomuto viru.

Česká měna se dnes vrátila na nejsilnější úroveň k euru za zhruba sedm let. K 17:00 zpevnila koruna vůči euru oproti předchozímu závěru o šest haléřů na 25,07 Kč/EUR, což je nejlepší kurz od prosince 2012. Během dneška dokonce v jednu chvíli kurz klesl až na 25,03 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. K dolaru dnes koruna oslabila o tři haléře na 22,79 Kč/USD.

Společné evropské měně se dnes zrovna příliš nedařilo. Proti euru se její kurz dostal na dohled hladiny 1,1000 EUR/USD, poprvé za poslední týden. Dolaru pomohla příznivá data z amerického trhu práce. ADP report za leden ukázal na tvorbu pracovních míst v soukromém sektoru ve výši téměř 300 tisíc. To je nejlepší výsledek za posledních téměř pět let, výrazně nad očekávání trhu. V kombinaci s před pár dny zveřejněným nečekaným zlepšením ISM v průmyslu se jedná o data snižující pravděpodobnost recese v USA.

Na šíření nového typu koronaviru dnes reagují další firmy, své pobočky v Číně zavírá německý výrobce sportovního zboží Adidas, plánovanou odstávku svého čínského montážního závodu pak prodlužuje evropský výrobce letecké techniky Airbus. Neplacené volno svým zaměstnancům nařídily hongkongské aerolinky Cathay Pacific Aiways, informuje list South China Morning Post.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Non-Manufacturing Index ISM v USA za január vzrástol na 55,5 bodov. Zverejnené údaje prekonali očakávania na úrovni (55.1 bodov). Najvyšší nárast ISM súvisí s nevýrobnou obchodnou činnosťou, ktorá sa vyšplhala na úroveň 60,9 bodov. Na druhej strane podľa ISM zamestnanosť v nevýrobnej sfére klesla na 53,1 bodov – predchádzajúci mesiac 54,8 bodov.

Tesla Inc. v úterý v předobchodní fázi dosáhla hladiny 900 USD za akcii, od začátku roku již připsala 150 %. Podle kalkulací Tradecentrum je tento růst nepodložený, zcela ve shodě s dalšími domy, a vidíme zde prostor pro krátkou pozici od hladiny 1000USD. Gravitační síla pravděpodobně potáhne TESLA k testu magické hranice 1 tisíce dolarů a zde vidíme dominantní riziko pro další uptrend, protože mnoho investorů bude chtít realizovat profit, který je doposud pouze účetní. Skepticky se díváme na prohlášení mnoha celebrit z finančního průmyslu, které vykreslují z dnešního pohledu nereálné výkony firmy v budoucnu, a spíše se kloníme k názoru, že takto silné hlasy uměle ženou akcie nahoru, aby za lepší cenu mohli exitovat své pozice.

Koruna dnes odpoledne středoevropského času během obchodování zhodnotila na svoji nejsilnější úroveň vůči euru od roku 2012. Zhodnotila na úroveň kursu 25,047, což je její absolutně nejsilnější hodnota vůči jednotné evropské měně za celé období od 28. 12. 2012, jak plyne z dat Bloombergu. Za posilováním koruny bezprostředně stojí dnešní optimistické naladění světových trhů, které živí naděje na průlom v boji s nákazou čínského koronaviru. Čínští vědci totiž podali žádost o uznání místního patentu na léčebný prostředek, který by na nový typ koronaviru mohl účinkovat. Optimismus trhů zvyšuje poptávku po rizikovějších aktivech třeba právě typu koruny, zatímco snižuje poptávku po tradičních bezpečných útočištích typu japonského jenu či amerických nebo německých dluhopisů.

Maloobchodní tržby bez započtení prodejů automobilů v prosinci meziročně vzrostly o 4,8 %. Celkové tržby včetně motoristického segmentu se ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku zvýšily o 4,6 %. Zásluhu na tom má o jeden pracovní den delší pracovní měsíc v porovnání s loňským prosincem. Spotřebitelé v předvánočním čase zvyšovali útraty zejména za počítačové a komunikační vybavení, výrobky pro domácnost a oděvy i obuv. Za celý rok 2019 vzrostly celkové maloobchodní tržby o velmi slušných 3,5 %, bez započtení prodejů a oprav aut se jejich dynamika zvýšila dokonce o 4,8 %. V letošním roce by zpomalující ekonomika měla postupně tlumit mzdový růst, oslabovat by měl i spotřebitelský sentiment. Předpokládáme tedy, že růst maloobchodních tržeb zpomalí pod tři procenta. Spotřeba domácností by nicméně měla zůstat hlavním přispěvatelem k růstu HDP.

Deficit Spojených států v obchodování se zbožím a službami se loni snížil o 1,7 procenta na 616,8 miliardy dolarů (14 bilionů Kč). Zaznamenal tak první zlepšení za šest let, částečně proto, že celní válka mezi Washingtonem a Pekingem vedla k propadu dovozu zboží z Číny. Oznámilo to dnes americké ministerstvo obchodu.

Americký obchodní deficit klesl v roce 2019 z nejvyšších úrovní od roku 2008. Ke snížení zároveň došlo poprvé po šesti letech. Deficit klesl o 1,7 % na 616,8 mil. dolarů (dle statistik amerického ministerstva obchodu). Mezi hlavní faktory patřilo snížení importů z Číny (díky novým clům) a také pokles importů ropy (díky expanzi ropného průmyslu v USA). Rozdíl mezi exporty a importy zůstává stále přibližně o pětinu vyšší, než byl na konci roku 2016, kdy se americkým prezidentem stal Donald Trump.

Několik měnových párů se dnes přibližuje svému 22dennímu průměrnému rozpětí nebo ho mírně překračuje. Výrazněji svůj průměr překonává měnový pár EUR/AUD.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

O 14:15 zverejnil ADP odhad zmeny zamestnanosti v USA za január. Podľa správy sa v januári zvýšila zamestnanosť v USA o 291 tisíc pracovných miest, čo je najvyššia hodnota od polovice roka 2015. Trhový konsenzus počítal so zvýšením o 158 tis. miest po zvýšení o 202 tis. minulý mesiac. Zverejnenie nastavuje vysoké očakávania pred piatkovým zverejnením dát NFP. EURUSD zaznamenal po zverejnení pokles a dostal sa nad kľúčovú podporu na úrovni 1,10.

1) Asijské akciové trhy zakončily dnešní obchodování v plusových hodnotách, a navázaly tak na úterní růst. Postupně se tak vzpamatovávají z nedávných výprodejů způsobených šířením čínského koronaviru.

Finanční trhy dnes po celém světě zpevňují, k růstu jim pomohla zpráva, že lékaři mají na dosah účinnou vakcínu na koronavirus. Vzhůru se vydaly akcie v Asii i v Evropě, zdražuje také ropa. Náladu na trhu ale podpořily i dobré výsledky hospodaření některých velkých firem, například německého výrobce čipů Infineon Technologies.

Nejdražší měnou světa je nyní kuvajtský dinár, který má hodnotu 75 Kč. Britská libra je pátou nejsilnější a americký dolar desátý. České koruně v žebříčku patří 45. místo. Nejméně hodnotnou měnou světa je pak íránský ríjál. Aktuální kurz je 1860 ríjálů za korunu, respektive jeden riál za 0,000537 koruny. ČTK to společnost Interchange, která se zabývá převody peněz.

Stále více obchodníků používá k investování na burze pokročilé nástroje. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěch na burze je rychlost, s jakou jsou transakce realizovány.

Měnový pár AUD/JPY na 4hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence), která koresponduje s úrovněmi 38,2 % a 50 % Fibonacciho retracementu a také s již dříve prolomenou rostoucí trendovou linií. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Dočkáme se tak odražení od této oblasti zpět k nižším hodnotám?

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3300 s cílem na 1,3255 a dále pak až na 1,3225.