Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8825 s cílem na 0,8780 a dále pak až na 0,8755.

Podnikatelská důvěra v Německu se v září překvapivě zhoršila. Vyplývá to z výsledků průzkumu, které dnes zveřejnil institut Ifo. Index podnikatelské důvěry, který je založen na průzkumu mezi zhruba sedmi tisíci německých firem, v září klesl na 115,2 bodu ze 115,9 bodu v předchozím měsíci. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali jeho nárůst na 116 bodů.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2501 s cílem na 2494,50 a dále pak až na 2492.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 50,30 s cílem na 50,75 a dále pak až na 50,90.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 111,95 s cílem na 112,60 a dále pak až na 113,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7935 s cílem na 0,7985 a dále pak až na 0,8005.

EUR/JPY: Tento měnový pár se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendu. Indikátor Stochastic již opustil překoupenou oblast, a tak bychom se nyní mohli dočkat korekce zpět (throwback) směrem k vyznačené S/R zóně okolo hladiny 132,00, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a s rostoucí trendovou linií. Dočkáme se oslabení do této oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním?

Pravidelný týdenní videokomentář k aktuálnímu vývoji na měnovém trhu (forex) od profesionálního tradera a analytika z portálu www.fxstreet.cz.

Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu nabídl long obchodní příležitost, kterou jsem zmiňoval ve svém posledním týdenním komentáři. Trh prolomil horní vstupní S/R zónu, čímž aktivoval long obchod, který přesně došel do svého cíle a byl ukončen na Profit-Targetu. Jiného obchodu jsme se v průběhu týdne nedočkali. Pokud jste realizovali obchod se mnou, tak gratuluji k zisku.

AUD/USD: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu. AUD/USD nyní směřuje ke středové linii kanálu, která leží v blízkosti úrovně 38,2 % Fibonacciho retracementu. Indikátor Stochastic však směřuje dolů, což může značit spíše pokles. Jakého scénáře se dočkáme?

Finanční správa právě kvůli kauze korunových dluhopisů prověřuje 1 526 firem a osob. Doposud provedla 757 místních šetření a získala poté 34 dodatečných daňových přiznání, což prokázala analýza ministerstva financí. Ze zprávy vyplynulo ukončení 17 kontrol u 13 firem. Důvodem nízkého počtu ukončených daňových kontrol je krátký časový úsek od jejich zahájení a nadměrná složitost prověřované problematiky.

Angela Merkelová bude po čtvrté kancléřkou, dohodnout koalici ale nebude nic jednoduchého. CDU/CSU sice zvítězila, ovšem nejslabším výsledkem od roku 1949. Ještě hůř dopadli druzí socialisté, kteří dosáhli pouze 20 % a rozhodli se dobrovolně odejít do opozice. Předvolební průzkumy naopak překonala nacionalistická AfD, která překonala 13 %. V takové situaci Angele Merkelové v zásadě nezbývá nic jiného, než se pokusit sestavit pravo-levicovou koalici s liberální FDP a zelenými - tzv. Jamajku.

Většina podnikových ekonomů předpokládá, že snaha administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa o změnu Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) nebude mít na hospodářství Spojených států žádný vliv, anebo mu způsobí újmu. Vyplývá to z průzkumu americké Národní asociace podnikových ekonomů (NABE), o kterém dnes informovala agentura AP.

Zítra bude zveřejněn předstihový indikátor spotřebitelské důvěry v Americe za září. Trh odhaduje pokles o 2,9 b. na 120 b. Poté, co se v březnu vyšplhal na 16leté maximum, přišlo vystřízlivění z přehnaných očekávání od administrativy D. Trumpa. Nicméně stále se jedná o vysokou hodnotu.

Americké akcie zakončily páteční seanci v mikroskopickém zisku. Hlavní akciové indexy za oceánem přidaly do jedné desetiny procenta, když zisky telekomunikací, energetických společností a průmyslových podniků umazaly ztráty ostatních sektorů. Nejvíce v pátek odepsali utility a realitní developeři. Pokles výnosů dluhopisů neprospěl bankám. Naopak se dařilo středním a menším podnikům, jejichž index Russell 2000 si v pátek připsal půl procenta a za celý týden posílil o 1,3 %, nejvíce z hlavních indexů. Nejhůře z pohledu celého týdne dopadl technologický Nasdaq, který především kvůli propadům Applu zakončil týden v mírné ztrátě.

Investoři se během tohoto týdne zaměří především úterní projev šéfky americké centrální banky (Fed) Janet Yellenové. Během týdne bude také hovořit prezident Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi, guvernér britské centrální banky (Bank of England) Mark Carney a guvernér kanadské centrální banky (Bank of Canada) Stephen Poloz. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Po oznámení výsledků voleb v Německu se trhy mohou začít opět soustředit na ekonomické události. Mezi nejzajímavější bude tento týden patřit německý Ifo index, který se zřejmě vyhoupne na historicky nejvyšší hodnotu. Polepší si i inflace v eurozóně a Německu. Mírně vzrůst by mohl i americký jádrový deflátor osobní spotřeby PCE. V úterý nás čeká vystoupení francouzského prezidenta Macrona a prezidentky Fedu Janet Yellen. Kromě ní tento týden vystoupí ještě deset dalších zástupců americké centrální banky. Na domácí půdě proběhne zasedání ČNB. Ta si však se zvýšením úrokových sazeb počká nejspíš na listopad, kdy bude mít k dispozici novou Inflační prognózu. Tisková konference se však ponese v jestřábím duchu.

Euro reaguje na výsledky nedělních parlamentních voleb v Německu mírným poklesem. Volby vyhrála konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, utrpěla však citelné ztráty a přišla o svého dosavadního koaličního partnera. Výrazně naopak posílila protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD). Jednotná evropská měna dnes klesla k americkému dolaru až o půl procenta na 1,1896 EUR/USD. Později však velkou část ztrát smazala a kolem 08:30 SELČ ztrácela zhruba 0,2 procenta na 1,1930 EUR/USD.

Po volatilním, ale ne příliš trendovém, týdnu počítáme do tohoto týdne s částečným zklidněním také v případě volatility většiny finančních aktiv. Klíčové zářijové fundamenty jsou totiž za námi a zbytek měsíce by se proto měl nést ve spíše uvolněné atmosféře. Trhy jsou navíc opět extrémně klidné, což signalizuje hlavně ocenění akciových indexů a jejich extrémně nízká implikované volatilita.

Jaké měnové páry se během minulého týdne pohnuly nejvíce? To prozradí tabulka níže, ve které můžeme vidět deset měnových párů s největší procentuální změnou za minulý týden. Z tabulky je patrné, že největší pohyby zaznamenaly měnové páry s novozélandským dolarem.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 543 s cílem na 12 607 a dále pak až na 12 637.

Máme za sebou volební víkend, který přinesl volby v Německu a na Novém Zélandu. V obou zemích výsledky odpovídají očekáváním, i když v Německu přece jen překvapil hlavně růst protiimigrační AfD. Merkelová by však koalici i tak měla poskládat společně s FDP a Zelenými, takže si ve funkci německé kancléřky zajistí i čtvrtý mandát. Euro reagovalo na víkendové volby mírným negativním gapem, ale své ztráty začalo už v průběhu pondělního rána brzy likvidovat. Nový týden bude na nové fundamenty podstatně chudší než týden minulý, i když i tentokrát se dočkáme několika zajímavých momentů. Dnes pozor na německý index IFO a na projev Maria Draghiho v Bruselu.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3550 s cílem na 1,3490 a dále pak až na 1,3450.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1960 s cílem na 1,1910 a dále pak až na 1,1890.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1298,00 s cílem na 1288,00 a dále pak až na 1277,00.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl minulý týden nerozhodný. Cena dnes otevřela gapem na 1,1899. Naše celkové nastavení je býčí, ale cena je v obchodním pásmu mezi 1,2090 – 1,1823. Krátkodobé očekávání je neutrální. Nejbližší rezistence je kolem 1,1950. Jasné prolomení nad tuto oblast by mohlo vyvolat další růst a mohli bychom otestovat oblast 1,2000. Nejbližší support je kolem 1,1865. Jasné prolomení pod tuto oblast by mohlo vyvolat další pokles a mohli bychom otestovat klíčový support okolo 1,1823, což se zdá být jako dobré místo k nákupu s těsným Stop-Lossem, protože jasné prolomení této oblasti by dostalo cenu do medvědí korekční zóny s možným otestováním oblasti 1,1700 – 1,1600.

AUD/NZD: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu po poklesu pod hladinu 1,0850 dostal trochu výš. Bude oblast kolem 1,0975 bránit dalšímu růstu? Tato oblast koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a s S/R úrovní, která je těsně pod rezistencí klesající trendové čáry. Jestli věříte v pokles k předchozím minimům kolem 1,0850, tak short pozice kolem oblasti rezistence se Stop-Lossem nad trendovou čarou se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Počkejte si ale raději na medvědí momentum. Kupci by totiž stále mohli vyvolat proražení vzhůru, kdyby získali dostatek býčího momenta.

Vítězství konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové v německých parlamentních volbách znamená kontinuitu a pokračování dosavadního směru nejsilnější evropské ekonomiky, která má zásadní vliv i na české hospodářství. Nejistotu na trzích může vyvolat neúspěch vládních sociálních demokratů (SPD) a naopak zisk nevyzpytatelné Alternativy pro Německo (AfD). Bude záležet na tom, jak rychle se Merkelové podaří sestavit většinovou koalici, případně menšinovou vládu a jak bude stabilní, shodli se ekonomové oslovení ČTK.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Bankovní rada ČNB na středečním zasedání spíše ponechá úrokové sazby beze změny a k jejich zvýšení přistoupí až na listopadovém zasedání, kdy bude mít k dispozici novou prognózu. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Hlasování členů bankovní rady o změně ovšem podle nich bude zřejmě ve středu velmi těsné. Zasedání rady se zúčastní všech sedm členů.

Před několika týdny jsem psal analýzu týkající se leteckých společností, kde byla cílová cena surové ropy Brent na průměrné úrovni 65 USD barel. Této ceny, v průměrných vážených hodnotách ropa patrně za rok 2017 nedosáhne, ale to neznamená, že v 3Q a 4Q se za tuto cenu nebude obchodovat.

Firma ROKU Inc., která vyrábí různá multimediální zařízení a inteligentní televizory, před několika dny zveřejnila datum svého IPO; toto oznámení potvrdila komise pro cenné papíry a burza. ROKU chce získat 100 milionů dolarů ze svého IPO, které se bude obchodovat na Newyorské burze (NYSE) se symbolem “ROKU?.

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Británie z druhého nejvyššího stupně Aa1 na Aa2 a změnila výhled ze stabilního na negativní. Uvádí to zpráva agentury, která svůj krok odůvodňuje obavami z vývoje státních financí a odchodem země z EU, který může ohrozit její hospodářský růst. Londýn označil posudek agentury za "zastaralý".

Komentář – Kiwi je nejlepší out performer týdne, pokud hlasování potvrdí, že vládnoucí Národní strana dosáhla velkého vítězství v sobotních volbách.

Martin Novák, finanční ředitel Skupiny ČEZ, nechce nechat tento segment obsadit konkurencí. ČEZ má po výsledcích za 1. pololetí roku 2017 dostatek hotovosti na akvizice, ale žádné zásadní zatím v současné době nevidí. Investiční příležitosti vidí právě v obnovitelných zdrojích nebo segmentu ESCO. Za klíčové považuje naplnění plánu provozní efektivity u všech zdrojů. Nedošlo k nějakým neočekávaným odstávkám a výpadkům, což je vždycky ten největší rizikový faktor. Ziskové hospodaření ČEZu za první pololetí roku ovlivnilo i několik jednorázových položek v oblasti čistého zisku. Jde třeba o jednorázovou transakci s akciemi MOLu, což mělo efekt 5 miliard korun. Jednorázový prodej bytového fondu v Praze vynesl 1 miliardu korun. Úspěchem je i výsledek dodávek plynu, ve kterých meziročně zvýšili objem o téměř 30 %.

Máme ještě pár dní do konce září, ale zářijová sezóna firemních kvartálních výsledků se již dostala do pohybu. Společnost CarMax (KMX), prodejce ojetých automobilů, obchodovaná širším v indexu S & P 500, v pátek zveřejnila čtvrtletní výsledky.

BEST Inc. je čínská logistická firma podporovaná Alibabou (BBA). Na konci revizního obdob ocenila svoji primární emisi (IPO) na 10-11 dolarů za akcii, což je nejnižší hodnota z možné škály ocenění. Důvody takto nízkého primárního úpisu BEST nekomentovala. ADS jsou registrovány v tomto intervalu a první veřejné obchodování by mělo být za cenu 13-15USD za akcii, podle NASDAQ. Akcie se obchodují na NYSE. Celkový objem nabídnutých akcií je 450 mio USD.

Společnost Pirelli umístí 30 až 40 procent svých akcií v počáteční veřejné nabídce, od které se očekává, že bude uzavřena na počátku října (4. 10. 2017), tj. vydá až 350 milionů akcií v cenovém rozpětí 6,30 až 8,30 eur, což představuje hodnotu firmy mezi 6,3 až 8,3 miliardy eur.

Kryptoměna Bitcoin je v posledních týdnech pod lupou obchodníků. Její hodnota je totiž nejvyšší za poslední čtyři roky. Aktuálně se obchoduje za 3 631,85 USD. To je jedna z nejvyšších cen. Ovšem v posledních dnech přece jen její cena poklesla. A to ne bezvýznamně. Ze středy na čtvrtek se Bitcoin propadl o celých 400 dolarů. Vývoj ceny této kryptoměny je tak velmi bouřlivý. Podle vývoje ceny bitcoinu i všech proměnných v posledních dnech a týdnech můžeme predikovat, že jeho cena bude v následujících dnech dále klesat.

Káva se po celý tento týden pohybovala celkem klidně kolem hodnoty 126 USD za libru. Jinak tomu nebylo ani na konci tohoto týdne, kdy burzy uzavřela cena 125,9 USD za libru. Ovšem v nejbližších dnech můžeme očekávat velmi výraznou změnu ceny kávy.

Navzdory důležitému středečnímu rozhodnutí Fed ohledně úrokových sazeb jsou trhy stále klidné. Ukazatele volatility se vrací ke svým historickým minimům, zatímco index S&P 500 se pohybuje okolo svých historických maxim nad 2 500 body. Ani u dalších tříd aktiv jako zlato či dluhopisy nejsme svědky prudkých pohybů.

Jestliže skupina R2G textilku ovládne, asi nastane odchod Pegasu z pražské burzy. Po loterijní společnosti Fortuna, kterou si chce většinový vlastník Penta Nonwovens přivlastnit, pražská burza přijde asi o další akciový titul. Firma R2G spravuje peníze bývalého spolumajitele České gumárenské společnosti Oldřicha Šlemra a zakladatelů antivirové firmy Avast Eduarda Kučery a Pavla Baudiše. Je jen kousek od ovládnutí znojemského výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens. Nyní totiž největší akcionář Pegasu, fond Wood Textiles Holding, přijal nabídku R2G na odprodej svého podílu ve výši 30 %.

Americké akcie dnes oslabovaly, většinu ztrát ale nakonec dokázaly smazat. Jednak mírně polevilo napětí kolem Severní Koreje, jednak se zmírnily obavy ohledně reformy zdravotního pojištění. Trh se většiny ztrát zbavil i přesto, že jej dolů táhly akcie společnosti Apple. Na forexových trzích oslaboval dolar, dolů se po projevu premiérky Theresy Mayové vydala i britská libra.

V posledních dnech cena stříbra vyjádřená v korunách mírně klesá. Důvodem je posilování české měny a oslabování amerického dolaru. Vliv má také uklidnění politické situace v Evropě po několika klíčových volbách. Investoři proto nyní využívají příležitosti a nakupují fyzické stříbro za příznivé ceny. Rok 2017 označují rokem velkých příležitostí.

Ceny ropy se po většinu dneška pohybovaly v blízkosti čtvrtečních hodnot, pozdě odpoledne ale začaly zpevňovat. Ve Vídni jednal monitorovací výbor producentských zemí, který je s dosavadními kroky na omezení těžby spokojen. Jednak podle něj klesá přebytek suroviny na trhu, jednak už se citelně zvýšila i cena, za čtvrt roku asi o 15 procent.

Některé věci jsou naprosto jasné. Tak jasné, že ani není třeba se o nich bavit. Jen pak občas zjistíme, že zase tak jasné nebyly a možná jsme o nich trochu uvažovat měli. Obzvláště v případě, kdy se dvě naprosto zřejmé věci od počátku navzájem vylučují. Jako ty dvě, o kterých bych rád hovořil dnes.

Pražská burza nedokázala navázat na svůj čtvrteční vzestup a počtvrté v tomto týdnu ztrácela. Index PX dnes oslabil o 0,12 procenta na hodnotu 1046,51 bodu. Dolů ho táhly mimo jiné akcie energetické společnosti ČEZ či bankovní skupiny Erste. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Dnešní ráno na trzích negativně ovlivnila hrozba KLDR, která by chtěla tentokrát poslat vodíkovou bombu do Pacifiku. Následně příjemně překvapily evropské indexy nákupních manažerů, které překonaly očekávání a významně se přiblížily svým maximům.

Americký dolár nedokázal udržať stredajšie zisky, ktoré dosiahol po zasadnutí FOMC. Úroková sadzba federal funds bola podľa očakávaní ponechaná v pásme 1.00 – 1.25%. Fed ale prekvapil a vo svojich prognózach stále počíta so zvyšovaním sadzieb v decembri. Až jedenásti guvernéri Fedu aktuálne vidia zvyšovanie sadzieb už v decembri verzus len ôsmi v júni. To bol pre Americký dolár silnejší jastrabí signál a zelená bankovka po zasadnutí prudšie posilnila voči všetkým svetovým menám. Negatívom ale bolo zníženie projekcií dlhodobých sadzieb z 3.0% na 2.8%. V roku 2018 zatiaľ Fed odhaduje tri zvyšovania sadzieb.

Americký dolar dnes na forexových trzích oslabuje, reaguje tak hlavně na zvýšené napětí na Korejském poloostrově. Zájem je naopak o japonský jen, i když ten má za celý týden vůči dolaru ztrátu kolem jednoho procenta, což je výsledek rozdílné měnové politiky centrálních bank v USA a v Japonsku.

Tento týden zasedal americký Fed, který dokázal otočit nepříznivý vývoj na dolaru. Bohužel jen na několik hodin. Euru trvalo přibližně 34 hodin, než odmazalo prakticky veškeré zisky dolaru po středečním zasedání Fedu. Nyní se již můžeme těšit na to, jak ovlivní euro víkendové volby v Německu a nadcházející zasedání ČNB českou korunu.

Koruna dnes zpevnila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru posílila o čtyři haléře na 26,03 Kč/EUR, k dolaru pak o 12 haléřů na 21,74 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Analytici míní, že by koruna mohla zpevňovat i v dalších měsících.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Až do 12. září letošního roku bavlna silně klesala. Její cena spadla o celých 5 USD za bušl, což je nejvíce za poslední půl rok. V posledních dnech se ale tato situace uklidnila a bavlna se ustálila kolem hodnoty 69 USD za bušl. A v nejbližších dnech by její cena neměla výrazněji kolísat.

Páteční obchodování je zatím na trzích hodně o evropských datech a Severní Koreji. Ta už brzy ráno znovu trochu znervózněla obchodníky poté, co jihokorejská média začala spekulovat o tom, že by Severní Korea mohla brzy v reakci na americké sankce a vystoupení Donalda Trumpa v OSN otestovat další jadernou pumu tentokrát přímo v Pacifiku. Situace se dopoledne trochu uklidnila k čemuž přispěly hlavně velmi dobré výsledky z Evropy (Kamil se jim věnoval tady), ale odpoledne o sobě dalo téma Severní Koreje znovu vědět poté, co americký prezident Trump zveřejnil další výhružný tweet.

Vyzkoušejte si obchodování s virtuálním kapitálem v nové podzimní investiční soutěži od HighSky Brokers a hrajte o nejnovější iPhone 8 a vklady na reálný účet. Každý soutěžní týden má svého vítěze.

FED včera večer zverejnil svoje kvartálne finančné účty. Z hľadiska dlhodobej stability je to jeden z najvýznamnejších reportov, ktorý ukazuje, či ekonomika rastie na dlh, alebo nie.

Bankovní rada ČNB dnes rozhodla ponechat sazbu proticyklické kapitálové rezervy ve výši 1,0 %. Tento nástroj v rámci makroobezřetnostní politiky slouží k regulaci nadměrného růstu úvěrů, který přispívá k akumulaci systémových rizik a zvyšuje potenciál pro prudké výkyvy ekonomické aktivity. V současné době tento nástroj využívají v Evropě pouze ve Švédsku (2 %), Norsku (1,5 %) a Velké Británii (0,5 %) a na Slovensku (0,5 %). ČNB zavedením proticyklické kapitálové rezervy reagovala primárně na rychlý růst hypotečních úvěrů a cen nemovitostí.

1) Severokorejský vůdce Kim Čong-un dnes pohrozil Spojeným státům nejtvrdšími protiopatřeními v historii v reakci na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o zničení KLDR. Asijské akciové trhy na dění okolo KLDR zareagovaly poklesem, posílil naopak japonský jen.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Měnový pár GBP/AUD naopak svůj průměr zřetelně překračuje.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 22 335 s cílem na 22 260 a dále pak až na 22 240.

Kurz měnového páru EURUSD dnes dosáhl krátce na úroveň 1.2004 USD. Následně ovšem přišel obrat a pokles. V poledne se kurz pohyboval kolem 1.1975 USD.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7330 s cílem na 0,7275 a dále pak až na 0,7245.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2315 s cílem na 1,2235 a dále pak až na 1,2200.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8795 s cílem na 0,8855 a dále pak až na 0,8890.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká forexového brokera FCA Market - Financial Contract Authority. Tento broker, který svým názvem může připomínat britského regulátora Financial Conduct Authority, nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Tempo růstu podnikatelské aktivity v eurozóně v září zrychlilo. Uvedla to dnes výzkumná společnost IHS Markit. Údaje o podnikatelské aktivitě podle ní signalizují, že hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se ve třetím čtvrtletí zvýší o 0,7 procenta. To představuje mírné zrychlení hospodářského růstu z 0,6 procenta ve druhém kvartálu.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Dnes prekvapili indexy dôvery podnikateľov v európsku ekonomiku. Indexy dôvery vo výrobe aj v službách pre Francúzsko, Nemecko a aj celú eurozónu boli výrazne lepšie než sa čakalo. Nižšie je screen z dnešného kalendára, v ktorom sa to zelená.

Cena kontraktů ropy se pohybuje okolo supportu 50.50 USD. Pokud by se tento support neudržel, můžeme očekávat pokles k...

Tato řada článků od DEGIRO obsahuje základní témata, které by začínající investor měl ovládat ještě předtím, než začne provádět obchody, realizovat investice a spravovat vlastní portfolio. V této první části série si rozebereme kroky, které je potřeba udělat pro otevření investičního účtu.

Konec týdne se nám pomalu blíží, což znamená, že nastal čas pro nový volatility report. Máme za sebou na akciových trz...

Britská premiérka Theresa Mayová bude dnes ve Florencii hovořit na téma budoucích vztahů Velké Británie a Evropské unie po takzvaném brexitu. Mayová v Itálii vystoupí v době, kdy se zadrhávají jednání vedená britským a unijním týmem v Bruselu. Podle dřívějšího oficiálního vyjádření britské vlády zdůrazní zájem svého kabinetu na „hlubokém a zvláštním partnerství s EU“. Přesný čas projevu Mayové však není znám, může to být během evropské či americké obchodní seance. Britská libra se mezitím vůči americkému dolaru obchoduje v bočním trendu a investoři tak napjatě vyčkávají na slova Mayové.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o poklesu australského dolaru a fundamentech na libře a kanadském dolaru.

Vždy, keď sa EURUSD dostane nad 1,20, tak z prostredia ECB unikne nejaká holubičia správa. Najskôr to bolo, že niektorým jej členom vadí silná mena, potom že silné euro by malo znížiť infláciu, najnovšie vyšla správa, že členovia ECB majú rozličné názory. Človek by až povedal, že to nie je náhoda. Rezistencia okolo 1,20 nemusí byť len technická, ale aj psychologická (@AndreasSteno):

Kanadský dolar se obchodoval v plusu během Londýnské seance v pátek ráno a USDCAD pár se pohyboval při úrovni 1.23 s intradenní ztrátou cca 0.20%.

Propad eurodolaru, který jsme sledovali po zasedání Fedu, nastal spolu s plošným posílením americké měny a byl poměrně citelný. Ani ne dva dny poté je však pohyb kurzu z velké většiny vymazán a nacházíme se u 1,2000.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2499 s cílem na 2490 a dále pak až na 2487.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 50,35 s cílem na 50,84 a dále pak až na 51,10.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 112,25 s cílem na 111,50 a dále pak až na 111,20.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7950 s cílem na 0,7900 a dále pak až na 0,7870.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un dnes pohrozil Spojeným státům nejtvrdšími protiopatřeními v historii v reakci na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o zničení KLDR. Americký prezident, který v úterním projevu v OSN adresoval severokorejskému vůdci řadu ostrých slov, je podle Kima choromyslný. Na dění okolo Severní Koreji reagoval v ranních hodinách SELČ především japonský jen, který posílil vůči většině ostatních měn (měnové páry s japonským jenem oslabily).

Index S&P 500 poprvé v tomto týdnu klesnul, a to o 0,3 % a uzavřel tak těsně nad hranicí 2500 bodů. Nejvíce k poklesu přispěly informační technologie, které ztratily 0,6 %. Největší firma Apple přišla o 1,7 %. V rámci sektorů ale nejhlubší ztráty utrpěly maloobchodní řetězce, které odepsaly jedno procento. Duem, které si udrželo zisky, byli průmyslníci a finančníci, kteří si polepšili o 0,3 %, respektive 0,2 %.

Peking dnes kritizoval čtvrteční rozhodnutí mezinárodní ratingové agentury Standard & Poor's (S&P) zhoršit hodnocení úvěrové spolehlivosti Číny. Podle čínského ministerstva financí jde o "špatné rozhodnutí", které ignoruje ekonomickou sílu země.

Měnový pár AUD/USD při pohledu na 4hodinový graf prolomil směrem dolů rostoucí trendovou linii a nyní nastává otázka, zda bude pokračovat v poklesu nebo se jedná o falešné proražení. Pokud věříte v další oslabení, tak můžete vyčkat na návrat tohoto měnového páru zpět směrem k proražené trendové linii a zde otevřít krátkou (short) pozici za výhodnější cenu. Pokles AUD/USD by mohl směřovat ke klíčové dlouhodobé S/R zóně okolo 0,7750. Uvidíme nástup medvědů?

Šéfka FEDu na tiskové konferenci po záříjovém zasedání vedení americké centrální banky oznámila, jak bude v nadcházejí...

Poslední průzkumy volebních preferencí hovoří jasně - první a druhá místa ve víkendových volbách v Německu jsou “rozdaná?. O co se tedy hraje? O nic méně než o místo třetí a budoucí podobu koalice.

Německo čeká v neděli volby do spolkového sněmu a očekává se, že Angela Merkelová a její aliance CDU/CSU vyhraje i počtvrté. Reálně ale hrozí, že se současnými partnery nedokáže získat většinu. Nabízí se tak „velká koalice“ se sociálními demokraty či koalice tvořená stranou zelených a svobodných demokratů. Poslední možnost je ovšem málo pravděpodobná kvůli odlišným ideologickým pozicím.

Dnešní ekonomický kalendář obsahuje skoro výhradně údaje PMI indikátorů. Ty by měly spíše sílit a potvrdí, že je v silách ekonomiky eurozóny letos vzrůst o 2,2 %. Středoevropský kalendář dnes opět neobsahuje žádná důležitá data, která by mohla přinést impulzy do obchodování. Těmi asi nebude ani zveřejnění ratingu českého dluhu od Moody?s a proticyklické kapitálové rezervy od ČNB. Víkendové dění nerozčeří asi ani výsledky německých parlamentních voleb. Zajímavější dění tam nastane až při skládání vládní koalice.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 632 s cílem na 12 503 a dále pak až na 12 485.

Nálada na finančních trzích zůstává pozitivní, i když ji dnes ráno opět trochu zkazily reporty, podle kterých by Severní Korea mohla odpovědět na sérii posledních sankcí dalším jaderným testem, který by tentokrát mohla vykonat poprvé přímo v Tichém oceánu. Na report reagoval v ranních hodinách hlavně japonský jen, který dokázal zpevnit na většině měnových párů. Pod mírným tlakem jsou pak také indexy v Asii a futures na indexy v Evropě i v USA. Dnešek bude hlavně o evropském makru a pozor i na data z Kanady, která zveřejní čerstvé výsledky inflace.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3535 s cílem na 1,3620 a dále pak až na 1,3660.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1910 s cílem na 1,1980 a dále pak až na 1,2020.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1302,00 s cílem na 1288,00 a dále pak až na 1277,00.

Americký prezident Donald Trump včera v New Yorku oznámil sankce namířené proti osobám a firmám obchodujícím s KLDR a bankám financujícím a umožňujícím obchod se Severní Koreou. Prohlásil, že i čínská centrální banka zakázala bankám obchodovat se Severní Koreou.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD včera nepokračoval v klesajícím trendu a dostal se až na 1,1953. Krátkodobé očekávání je neutrální. Naše celkové nastavení je býčí, ale cena je v obchodním pásmu mezi 1,2090 – 1,1823. Nejbližší rezistence je kolem 1,2000. Jasné prolomení nad tuto oblast by mohlo vyvolat další růst a mohli bychom otestovat oblast 1,2050. Nejbližší support je kolem 1,1900, ale klíčový support je okolo 1,1823, což se zdá být jako dobré místo k nákupu s těsným Stop-Lossem, protože jasné prolomení této oblasti by dostalo cenu do medvědí korekční zóny.

O možnosti, že se evropská ekonomika vydá podobnou cestou, jakou kráčí Japonsko, se hovoří již delší dobu. Možnosti pádu do „japonské pasti“ se ve své nové analýze věnují i analytici banky Natixis a jejich závěry jsou v určitém ohledu varující.