Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2120 s cílem na 1,2150 a dále pak až na 1,2160.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1815,00 s cílem na 1831,00 a dále pak až na 1836,00.

USD/JPY: Z technického hlediska denního grafu by po proražení důležité konfluenční rezistence složené z klouzavého průměru SMA 200 a klesající trendové čáry mohlo dojít k dalšímu růstu. Proražení nad maxima u 105,75 by potvrdilo toto proražení a mohli bychom dále posilovat. Pak bychom mohli překonat hladinu 106,00 a růst k oblasti rezistence 106,50 – 106,55. Na druhé straně nejbližší support je u 105,25 a pak důležitá psychologická hladina 105,00. Prolomení těchto oblastí by mohlo vyvolat pokles k supportu u 104,40. Další oslabení by přerušilo býčí výhled a mohli bychom dále klesat.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu bez velkých změn kolem 1,2130 a je v neutrálním nastavení. Jsme mezi klouzavými průměry SMA 200 a SMA 100, které míří do strany. Technické indikátory jsou v pozitivní zóně. Jsme dále pod hladinou 23,6 % Fibonacciho retracementu (1,2170) a pro získání býčího potenciálu bychom museli tuto rezistenci prorazit.

Po včerejším americkém svátku se dnes na trh vrátí vyšší obchodní aktivita. Hráči na trhu budou sledovat setkání ministrů financí zemí EU, kteří budou debatovat nad Evropským fondem obnovy. Z ekonomických dat bude pozornost směřovat na druhé čtení HDP eurozóny za Q4 20, kde čekáme revizi o dvě desetiny procentního bodu k horšímu. Pandemie se pak měla podepsat i na poklesu zaměstnanosti. A protože se pandemická situace výrazně nelepší a německá vláda reaguje uvalováním restriktivních opatření, projeví se to v poklesu únorového ZEW indexu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Evropské akcie se dnes vyšplhaly na zhruba roční maximum, těží z nadějí na rychlé oživení ekonomiky z koronavirové krize. Panevropský akciový index STOXX 600 si připsal 1,32 procenta na 419,47 bodu a dostal se na nejvyšší úroveň od konce loňského února.

Ceny ropy pokračovali počas minumého týždňa v prudkom raste, pričom cena severomorskej ropy Brent zaznamenala nárast o takmer 5 percent. Ceny ropy sú v súčasnosti podporované slabým americkým dolárom, ako aj obmedzenou ponukou ropy zo strany skupiny OPEC+. Vyhliadky na hospodárske oživenie taktiež predstavujú dôležitý faktor, ktorý podporuje nárast cien ropy. V nasledujúcich týždňoch očakávame, že ceny ropy by mohli aj naďalej pokračovať v raste, nakoľko vyššie spomenuté faktory by mali aj naďalej podporovať ceny čierneho zlata. Minulotýždňový nárast však bol podporovaný aj najnižšími teplotami za posledných 30 rokov v oblasti Permskej panvy, kde nízke teploty viedli k poklesu produkcie ropy o 1 milión barelov denne. Očakávame, že cena severomorskej ropy Brent sa môže v nasledujúcich týždňoch dostať do pásme od 65 do 70 dolárov za barel. Za pohonné hmoty si teda v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne priplatíme.

Raiffeisen Bank International (RBI) se dohodla na koupi české platební instituce Akcenta CZ. Podle navrhované vlastnické struktury získá RBI 70 procent Akcenty a zbývajících 30 procent získá její česká dceřiná Raiffeisenbank. Ta o tom dnes informovala ČTK. Transakce podléhá schválení regulatorními orgány. Očekává se, že bude uzavřena do konce letošního května.

Ceny ropy dnes vystoupaly na maxima za zhruba 13 měsíců. Trh si od postupu v očkování proti covidu-19 slibuje oživení poptávky. Velcí producenti ropy nadto nadále omezují dodávky.

Česká národní banka (ČNB) nevylučuje, že v červnu v případě solidního oživování ekonomiky z útlumu způsobeného pandemií přikročí ke zvýšení úrokových sazeb. Uvedl to dnes podle agentury Reuters viceguvernér banky Marek Mora během internetové konference, kterou zorganizoval londýnský institut OMFIF.

Objem obchodů s historickými mincemi, bankovkami a dalším numismatickým materiálem se loni propadl o 36 procent na 323 milionů Kč. Numismatiku negativně poznamenala pandemie koronaviru. Nejvzácnější vydraženou mincí se loni stal desetidukát panovníka Ferdinanda III. za 30 milionů korun. Vyplynulo to ze statistik a expertních analýz aukčního domu Macho & Chlapovič.

Ministerstvo financí navrhuje zvýšit schodek letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun. Návrh v pondělí projedná vláda. Ministryně financí Alena Schillerová a její spolupracovníci tedy konečně sundali růžové brýle.

Za klidné obchodní seance dnes koruna pokořila další úroveň, kdy se její kurz vůči euru doslat pod 25,70 CZK/EUR. První ranní kotace se přitom nacházely ještě u 25,75 CZK/EUR. Koruna tak vylepšila své maximum od poloviny loňského března. Naše měna nadále profituje z vyšších tržních úrokových sazeb, které dostaly čerstvý impuls po posledním zasedání ČNB a představení nové prognózy. V ní ČNB potvrdila, že letos předpokládá trojí zvýšení úrokových sazeb.

Běžný účet platební bilance ČR v posledním měsíci loňského roku sklouzl do deficitu 3,9 mld Kč, což bylo prakticky v souladu s naším očekáváním a necelých 7 miliard Kč pod odhady trhu. S ohledem na již dříve zveřejněný vysoký přebytek zahraničního obchodu jde o slabší výsledek, za kterým stojí vyšší výplaty dividend, které se snažily dohánět, co zameškaly v předchozích měsících. Deficit bilance důchodů dosáhl v prosinci 35,6 mld Kč, což je meziroční nárůst o necelých 18,6 miliard. Samotný odliv dividend tvořil 33,2 mld Kč. Ovšem přebytek obchodní bilance činill ve stejném období téměř 27 miliard Kč, což je meziroční zlepšení o více než 30 miliard. V souhrnu tak lze prosincový deficit běžného účtu necelých 4 miliard Kč označit jako velmi mírný, když jeho meziroční zlepšení činí necelých 9 miliard Kč.

Výrobce netkaných textilií PFNonwovens a.s. (PFN) oznámil, že valná hromada rozhodla dne 11. února 2021 hlasováním per rollam (korespondenční hlasování) o vytěsnění minoritních akcionářů.

Pražská burza zahájila týden růstem, index PX dnes posílil o 1,05 procenta na 1071,51 bodu. Dařilo se celému finančnímu sektoru a také akciím technologické společnosti Avast. V červeném dnes zakončily obchodování tři z hlavních titulů. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Menový pár USDCAD sa obchoduje v klesajúcom trende od marca 2020. Pri pohľade na interval D1 vidno, že od samého začiatku impulzu smerom nadol sa na grafe objavilo 5 korekcií rovnakej veľkosti (červené obdĺžniky), ktoré v súlade s metodikou overbalance dokazujú, že klesajúci trend bol zachovaný. Minulý týždeň sme mohli pozorovať nižšiu volatilitu a lokálnu konsolidáciu, cena však klesá aj po víkende. Je preto možné, že dvojica v blízkej budúcnosti otestuje januárové minimá na hodnote 1,2600. Zóna okolo 1,30 zostáva v strednodobom horizonte kľúčovým odporom.

Minulý týden se index amerického dolaru zažil korekci po několikaměsíčních maximech. Díky dobrému sentimentu na trhu a akciovým trhům, které zaznamenávaly nová historická maxima, se investoři rozhodli pro riskantnější měny a k tendenci prodávat americký dolar.

Růst evropských akcií během pondělí přetrval, zesílil a do čela se dostal Londýn se ziskem 2,4 pct. Úspěchy Británie s očkováním a záměr vlády odstraňovat protiepidemická opatření jen zesílily základy tržního optimismu, tedy důvěru v pokračující oživení. Vzestup britských aktiv dnes podtrhuje i sílící libra, která se na páru s dolarem dostává nad 1,3900.

Česká měna je k euru znovu nejsilnější od doby před nástupem epidemie koronaviru loni v březnu. Dnes zpevnila o sedm haléřů na 25,66 Kč/EUR. O sedm haléřů na 21,16 Kč/USD si polepšila také vůči dolaru, kurz je tak pro korunu nejlepší od dubna 2018. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Americký dolar dnes oslabuje, protože optimismus ohledně očkování proti covidu-19 a vyhlídky na nová stimulační opatření ve Spojených státech podporují poptávku investorů po rizikovějších měnách. Euro krátce po 16:55 SEČ vykazovalo nárůst o 0,1 procenta na 1,2133 EUR/USD. Britská libra si připisovala přes 0,4 procenta a poprvé za téměř tři roky dnes překročila 1,3900 GBP/USD.

Akcie spoločnosti Vivendi (VIV.FR) vzrástli o viac ako 20% po tom, čo francúzsky mediálny konglomerát oznámil plány na zaradenie spoločnosti Universal Music Group na holandskú burzu cenných papierov a distribúciu 60% kapitálu investorom do konca roka.

Tento týden se všichni bedlivě soustředí na komoditní trhy, jelikož investiční banky od JP Morgan a Goldman Sachs tvrdí, že by mohl začít nový komoditní super-cyklus. Ceny ropy budou pravděpodobně klíčovým zaměřením, protože ceny vzrostly téměř o 80 % z listopadových minim.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Ve srovnání s bojem proti klimatickým změnám je zastavení pandemie covidu-19 velmi snadné. Takto se o víkendu vyjádřil zakladatel společnosti Microsoft a filantrop Bill Gates, který o současných výzvách hovořil se zpravodajskou společností BBC. Problém změny klimatu podle něj vyžaduje transformaci společnosti, jakou lidstvo ještě nezažilo.

Kanadské výrobní prodeje se zvýšily o 0,9 % po poklesu o 0,6 % v předcházejícím měsíci. Tržní očekávání byla nastavena na 0,6 %. Růst reflektoval vzestup prodejů napříč sektory. Týkal se hlavně dřevěných produktů a nástrojů dopravního průmyslu. Data jsou zveřejňována na měsíční bázi přibližně 45 dní po konci měsíce.

Dnešní obchodování na trzích je kvůli americkému Dni prezidentů omezené. Standardní seance dnes na Wall Street nezačne a také makrokalendář dnes fundamenty z USA nenabízí. Přestože se výsledková sezóna chýlí ke svému závěru, tak v tomto týdnu zveřejňuje své výsledky ještě množství zajímavých společností.

Uplynulý týden byl na ekonomické události spíše skoupý a příliš akční tak nebyla ani česká měna. Navzdory menším výkyvům se tak na jeho začátku i konci obchodovala shodně poblíž EUR/CZK 25,70. Jedinou významnější tuzemskou kurzotvornou událostí byl páteční údaj o růstu spotřebitelských cen za leden. Ten sice přinesl překvapení, když namísto trhem vyhlíženého poklesu na 1,7 % přinesl nadále svižných 2,2 %, nicméně reakce koruny byla jen velmi omezená. Investorům tak patrně neušlo, že se na pozorované cenové dynamice významně podílely tradičně volatilní ceny potravin. Zároveň nelze nezmínit zápis z únorového zasedání bankovní rady ČNB, který byl zveřejněn taktéž v pátek, a ze kterého plyne, že bankéři sice nevylučují zvyšování sazeb již v letošním roce, nicméně přistupují k této variantě s nejvyšší opatrností.

1) Japonský akciový index Nikkei 225 dnes poprvé po více než 30 letech uzavřel nad hranicí 30 000 bodů. Pomohlo mu očekávané oživení zisků firem a zpráva o ekonomickém růstu Japonska. Nejlépe si vedly energetické, zdravotnické a průmyslové společnosti. Index si nakonec připsal 1,91 % na 30 084,15 bodu. Celkem stoupla cena 163 akcií z Nikkei 225, cena 59 klesla.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká forexového brokera City FX Broker. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7755 s cílem na 0,7790 a dále pak až na 0,7800.

Přebytek obchodní bilance Evropské unie loni vystoupil na 217,3 miliardy eur (5,6 bilionu Kč) ze 191,5 miliardy eur v roce předchozím. Vývoz sice klesl o 9,4 procenta, dovoz do unie se však snížil výrazněji, a to o 11,6 procenta. Oznámil to dnes evropský statistický úřad Eurostat. Obchod v rámci EU se snížil o 7,5 procenta na 2,84 bilionu eur.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2690 s cílem na 1,2635 a dále pak až na 1,2615.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7208 s cílem na 0,7271 a dále pak až na 0,7288.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8703 s cílem na 0,8754 a dále pak až na 0,8767.

Průmyslová výroba v zemích eurozóny i v celé Evropské unii v prosinci klesla. V zemích platících eurem se proti předchozímu měsíci snížila o 1,6 procenta, v celé EU pak o 1,2 procenta. Oznámil to dnes evropský statistický úřad Eurostat. Analytici v anketě agentury Reuters čekali, že výroba v eurozóně klesne o jedno procento. V listopadu se výroba v obou regionech zvýšila.

Futures na Wall Street zakončily minulý týden na rekordních úrovních a růst pokračuje také dnes. Mezi důležité faktory patří urychlení procesu vakcinace a snížení rizikové averze na trzích. Standardní seance na amerických indexech dnes kvůli Dni prezidentů v USA neproběhne. Nicméně futures na akciové indexy se budou obchodovat až do 19. hodiny. Index S&P 500 se obchoduje se ziskem 5 % od počátku roku a Nasdaq 100 a Dow Jones rostou v tomto období v pořadí o 7 % a 3 %. Index malých společností Russell 2000 je skutečným vítězem obchodování na akciových trzích v posledních týdnech. Od počátku roku už přidává 16 %!

Amerika je dnes kvůli svátku zavřená, v Číně se stále slaví nový lunární rok, ale to evropským trhům nijak nebrání vstoupit do nového týdne slušným růstem. Mezi hlavními akciovými indexy zaostává německý DAX (+0,3 pct), ale ostatním se vede o poznání lépe - v čele kráčí Madrid s 1,6procentními zisky.

Lednová data potvrdila pokračující ústup inflačních tlaků na Slovensku. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen pokleslo na 0.7 %, což je nejméně za poslední čtyři roky. Hlavní zásluhu na tom měly ceny energií pro domácnosti. Plyn zlevnil o 9,6 % a elektřina o 4,3 %. Obě položky patří mezi regulované ceny a se zpožděním reflektovaly propad cen ropy v uplynulém roce. Další výrazný příspěvek přišel od potravin, jejichž ceny meziročně poklesly o 0,5 %.

Přední investiční banka Goldman Sachs zveřejnila svůj výhled pro měnový pár USD/JPY. Kam podle ní bude tento měnový pár směřovat?

Pravidelný týdenní videokomentář k aktuálnímu vývoji na měnovém trhu (forex) od profesionálního tradera a analytika z portálu www.fxstreet.cz.

Japonské akcie dnes poprvé po více než 30 letech uzavřely nad hranicí 30.000 bodů. Pomohlo jim očekávané oživení zisků firem a zpráva o ekonomickém růstu Japonska. Nejlépe si vedly energetické, zdravotnické a průmyslové společnosti. Hlavní index Nikkei 225 si připsal 1,91 procenta na 30.084,15 bodu.

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Investoři se během tohoto týdne budou soustředit pravděpodobně nejvíce na středeční zveřejnění zápisu z posledního zasedání americké centrální banky (Fed). Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Japonská ekonomika vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí v celoročním přepočtu o 12,7 procenta. Tempo růstu sice zpomalilo z 22,7 procenta ve třetím čtvrtletí, překonalo však očekávání analytiků. Za celý rok ekonomika klesla o 4,8 procenta, což byl druhý nejvyšší pokles od roku 1955, kdy se tento údaj sleduje, a první pokles od finanční krize v roce 2009. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila japonská vláda.

Japonský NIKKEI (JAP225) dnes vzrostl o 1,91 % a poprvé od roku 1990 uzavřel nad úrovní 30 000 bodů. Hlavní japonský index se na těchto úrovních naposledy pohyboval na konci 80. let, kdy splaskla bublina na japonském akciovém trhu. Takže zatímco americké a evropské indexy se pohybují na dosah historických maxim, tak indexy v Japonsku se nacházejí výrazně pod svými rekordy. Nikkei se i přes 90 % vzestup z pandemických minim obchoduje pětinu pod svým intradenním rekordem z 29. prosince 1989 (na úrovni 38 957 bodů). Jedním z faktorů, které stojí za dnešním růstem indexu JAP225, byl nad očekávání dobrý výsledek japonského HDP za Q4. Data ukázala růst ekonomiky o 3 % QoQ v posledních 3 měsících roku 2020 (oček. +2,3 % QoQ). Meziročně vzrostla japonská ekonomika o 1,2 %.

Akciové indexy ve Spojených státech ještě koncem páteční seance dokázaly růst na nová rekordní maxima a pozitivní nálada ovládla také trh s ropou WTI, která se dostala nad 60 dolarů za barel. Bitcoin mezitím drží většinu zisků a objemy z USA dnes budou výrazně nižší kvůli státnímu svátku.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 745 s cílem na 13 900 a dále pak až na 13 970.

Země Visegrádské trojky se hned po podpisu 15. února 1991 musely soustředit na podporu svých ekonomik, prioritu měly Polsko, Československo a Maďarsko stejnou: přiblížit se co nejrychleji životní úrovní k „západu“. Před 30 lety dosahovaly středoevropské ekonomiky pouze pětiny až třetiny úrovně západní Evropy. Tento cíl se všem čtyřem zemím podařilo docílit, jak ukazují srovnávací data ve studii CapitalPanda, když země ‚Visegrádu‘ dosahují přes 70–90 % úrovně průměru EU.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3920 s cílem na 3960 a dále pak až na 3980.

Evropské trhy dnes otevřely na vyšších úrovních po dobrých výkonech asijských indexů. Dnes by se mohlo jednat o poklidnou seanci. V USA a Kanadě slaví státní svátek. Americké indexy, drahé kovy a WTI se budou obchodovat do 19. hodin. Americké akcie a zemědělské komodity se neobchodují. Dnes není navíc na programu žádné důležité makro.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 59,80 s cílem na 61,50 a dále pak až na 62,30.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 104,85 s cílem na 105,30 a dále pak až na 105,45.

V následujících dnech dorazí únorové „měkké“ indikátory z eurozóny i USA, které poskytnou čerstvé informace o dopadu aktuálních protipandemických opatřeních na ekonomickou aktivitu. Současně budou zveřejněna poslední chybějící data z prosince, díky nimž bude možné uzavřít a zhodnotit ekonomické ztráty za minulý rok. FED i ECB zveřejnění zápis z posledního měnového zasedání. Po nesouhlasu Sněmovny se hejtmani dohodli s vládou na vyhlášení nouzového stavu na dalších 14 dní počínaje dneškem.

Výnosy italských vládních dluhopisů ke konci uplynulého týdne spadly na historicky nejnižší úrovně – italská vláda si je tak schopná na deset let půjčit za méně než 0,5% úrok. To vše ve chvíli, kdy podle čerstvé prognózy Evropské komise Itálie nedosáhne na předkrizové úrovně HDP ani na konci příštího roku a veřejné zadlužení letos překročí 160 % HDP. Proč tolik optimismu?

Asijské trhy začaly týden na vyšších úrovních. Nikkei přidal 1,9 % a zavřel nad úrovní 30 000 bodů poprvé od roku 1990. S&P/ASX 200 přidal 0,9 % a Kospi vzrostl o 1,6 %

V očkování nastává určitý progres, celkově však proces stále pokulhává za původními plány. Vidíme, že v EU se stále očkuje výrazně pomaleji než v USA. Hrozbu představují nové mutace koronaviru. Vůči těm nejsou některé vakcíny efektivní. Pokud by se nové mutace rychle šířily, znamenalo by to delší trvání opatření společenského distancování. Obzvláště nebezpečná je tzv. jihoafrická mutace.

Minulý týden došlo na měnovém páru EUR/USD ke spuštění dalšího ziskového obchodu podle mého týdenního komentáře. Trh totiž prolomil horní vstupní S/R zónu, díky čemuž se aktivoval nákupní long obchod, který přesně došel do svého cíle a byl ukončen v zisku na Profit-Targetu. Pokud jste mého obchodu také využili ve svůj prospěch, tak gratuluji k zisku!

Ve Spojených státech se bude pozornost i nadále točit kolem fiskálního balíčku. Ten by měl přinést nejen ekonomické oživení, ale i vyšší inflaci. Jak toto téma vidí americká centrální banka, prozradí zápis z jejího posledního zasedání. Ten se bude zabývat nejen inflací pod cílem, ale i pouze pomalu se lepšící situací na trhu práce. Americký maloobchod by měl Fed naopak potěšit. Po třech měsících propadů se totiž v lednu vrátil k růstu. O důvěru v obou komorách italského parlamentu tento týden požádá technokratická vláda Maria Draghiho. S největší pravděpodobností ji získá. S důvěrou to bude naopak horší v celé eurozóně. Pokles vykáže jak ta spotřebitelská, tak i indikátory PMI. V Česku bude zveřejněn pouze běžný účet platební bilance. Pro kurz koruny to ale zásadní informace nebude. Domácí měna bude i nadále sledovat spíše vývoj tržních úrokových sazeb, který jí dle našeho názoru nabízí prostor k dalšímu posílení.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 14 040 s cílem na 14 185 a dále pak až na 14 280.

AUD/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu růst potvrdil proražení nad rezistenci klesající trendové čáry. Technické indikátory nejsou zdaleka překoupené, takže bychom mohli růst a prorazit hladinu 0,7800 a otestovat maxima u 0,7820. Po proražení této oblasti bychom mohli otestovat hladinu 0,7900. Na druhé straně nejbližší support je kolem 0,7720. Další support je proražená trendová čára u 0,7700. Její prolomení by mohlo vyvolat pokles k supportu 0,7660. Případné proražení tohoto supportu by mohlo vyvolat otestování hladiny 0,7600.

GBP/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu proražení nad oblast 1,3760 – 1,3755 a nákupy při poklesu naznačují další možnost růstu. RSI indikátor je již skoro překoupený, což varuje před neuváženými long pozicemi. Tradeři by tedy mohli počkat na konsolidaci nebo korekci. Pak bychom mohli otestovat rezistenci kolem 1,3960 – 1,3970 a pak důležitou psychologickou hladinu 1,4000. Na druhé straně nejbližší support je oblast 1,3860 – 1,3855 a dále pak 1,3810 – 1,3800. Jakýkoliv pokles by mohl být long příležitostí a měl by zůstat omezen supportem proražené oblasti 1,3760 – 1,3750.

EUR/USD: Tento měnový pár je na denním grafu v neutrálním nastavení a má omezený býčí potenciál. Jsme těsně nad do strany mířícím klouzavým průměrem SMA 20 a nad rostoucími SMA 100 i SMA 200. Technické indikátory jsou v neutrální zóně a míří do strany. Na 4hodinovém grafu je nastavení podobné. Jsme mezi SMA 100 a SMA 200. Technické indikátory míří dolů v neutrální zóně. Pro získání býčího potenciálu bychom museli prorazit nad silnou rezistenci 1,2170 – 1,2180.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1816,00 s cílem na 1831,00 a dále pak až na 1838,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3865 s cílem na 1,3920 a dále pak až na 1,3950.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2115 s cílem na 1,2150 a dále pak až na 1,2165.

Rok trvající pandemie koronaviru připravila českou ekonomiku o stamiliardy korun a desetitisíce pracovních míst. Ztráty jsou přitom rozložené velmi rozdílně mezi jednotlivá odvětví ekonomiky, přičemž nejhůře byla zasažená především oblast služeb. Průmysl naopak ekonomice, především v druhé polovině roku, pomohl. Vyplývá to z vyjádření ekonomů oslovených ČTK. Ekonomika podle nich předpandemické úrovně dosáhne nejdříve příští rok nebo až v roce 2023. Podle ministerstva financí vývoj ukázal na mimořádnou odolnost ekonomiky a potřebu aktivní role státu. Ekonomika loni klesla o rekordních 5,6 procenta.

Česká koruna se dokázala z loňského jarního výprodeje postupně vzpamatovat a za rok od začátku pandemie je k euru pouze o 3,2 procenta slabší. Proti americkému dolaru dokonce posílila o 7,9 procenta a je nejsilnější od roku 2018. ČTK to řekl analytik Purple Trading Štěpán Hájek.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Vrátí se vše do normálu nebo to bude úplně jiné? To je otázka, kterou si klade skoro každý. Někteří tvrdí, že se vrátíme do běžného fungování koncem roku 2021 a jiní zase za 7 až 10 let. Odpověď na tuto otázku lze získat z vývoje vakcín.

Česká letiště letos v lednu odbavila dohromady 2285 letů. Loni v lednu to přitom bylo 10 162 letů. Vyplývá to z údajů, které nově zveřejnil Eurostat.

Americké akcie v pátek zpevnily, indexy S&P 500 a Nasdaq skončily na rekordech. Investoři prodávali akcie velkých technologických společností a soustředili se na sektory energetiky a financí. Náladu na trhu ovlivňuje chystaný stimulační balík určený americké ekonomice.

Americký dolar po několika ztrátových seancích stagnuje. Obchodování ovlivňuje mimo jiné i to, že se investoři připravují na prodloužený víkend. Trhy ve Spojených státech budou v pondělí zavřené.

Iridium se stalo dalším z drahých kovů, jehož cena zažila nebývalý růst. Mohou za to nedostatečné dodávky a očekávání, že poptávka po něm poroste kvůli vyššímu využití vodíku jako ekologičtějšího paliva, při jehož výrobě se iridium používá. Za dva měsíce tak cena iridia vzrostla o 160 procent, upozornila agentura Reuters. Obtíže při zvyšování jeho produkce navíc znamenají, že cena iridia může dále růst.

Bausch Health (BHC.US), farmaceutická společnost, vzrostla během dnešní seance o více než 5 %. Akcie vyskočila po přiznání aktivistického investora a miliardáře Carla Icahna v regulatorním hlášení, že vlastní 7,8 % podílu ve společnosti. Icahn je spojován s velkými změnami ve společnostech, kde drží větší podíl. V minulosti řekl, že akcie Bausch Health jsou podhodnocené a plánoval diskutovat s managementem společnosti o zvýšení hodnoty pro akcionáře. Se svým podílem se stal největším akcionářem společnosti.

Ceny ropy dnes rostou o více než dvě procenta. Pomáhá jim naděje na nový balík pomoci ve Spojených státech a zprávy o nižších dodávkách předních světových producentů.

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne nepatrně oslabily. Index PX klesl o 0,2 procenta na 1060,4 bodu. Vyplývá to z výsledků pražské burzy. Nejvíce posílily akcie České zbrojovky. Největší pokles postihl akcie Komerční banky. Předchozí týden akcie stouply o 4,5 procenta.

Pražská burza dnes posílila. Index PX zpevnil o 0,49 procenta na 1060,37 bodu. Dařilo se většině hlavních titulů. Nejvýrazněji si polepšily akcie společnosti Česká zbrojovka, která ve čtvrtek ohlásila podpis konečné dohody o převzetí amerického výrobce zbraní Colt. Vyplývá to z webových stránek burzy. Koruna dnes mírně zpevnila vůči euru a stagnovala k dolaru.

Akciové trhy na obou stranách Atlantiku sice nepředvedly takový výkon jako v minulém týdnu, ale přesto rostly. Pražská burza za celý týden mírně lehce oslabila (-0,22 %).

Státní dluh ČR vykázal za loňský rok poprvé v historii úroveň přesahující dva biliony korun, konkrétně 2049,7 miliardy korun. Během loňského roku tak státní dluh narostl o bezmála 410 miliard korun. Nárůst dluhu v loňském roce se tak příliš neliší od nárůstu dluhu v období od konce roku 2009 do konce roku 2019, kdy stoupl o 462 miliard. Státní dluh tak loni stoupl o tolik jako předtím za skoro deset let. Česká republika však i tak bude patřit i letos k nejméně zadluženým zemím EU, neboť státní, potažmo veřejné zadlužení kvůli dopadům šíření pandemie onemocnění covid-19 citelně narůstá napříč prakticky celou Evropou.

Páteční obchodování na globálních akciových trzích zatím vyznívá smíšeně. Německý DAX krátce před koncem seance klesá o několik desetin procenta a na nižších úrovních se obchoduje také většina indexů na Wall Street. Francouzské či italské indexy však vykazují mírný vzestup. Růstem zakončil poslední seanci tohoto týdne hlavní index pražské burzy PX (CZKCASH). Přidal 0,49 % a uzavřel na 2072,73 bodech. Seanci zakončil v blízkosti denního maxima. Objem obchodů však dnes dosáhl pouze na podprůměrných 265,5 mil. korun. Z pražských Blue Chips dnes nejvíce rostly akcie Česká zbrojovka (CZG.CZ;+3,33 % na 372 Kč) a energetické společnosti ČEZ (CEZ1.CZ;+1,13 % na 539 Kč). V řádu více desetin procenta pak přidávaly akcie bank: Erste Bank (RBAG.CZ;+0,89 % na 683 Kč), MONETA Money Bank (MONET.CZ;+0,80 % na 75,80 Kč) a Komerční banka (KOMB.CZ;+0,44 % na 678 Kč). A pozitivní výsledek dnes vykázala také tabáková společnost Philip Morris (TABAK.CZ;+0,39 % na 15 260 Kč).

Česká měna dnes k euru zpevnila o tři haléře na 25,73 Kč/EUR, výraznější posílení po ranním zveřejnění lednové inflace neudržela. K dolaru koruna stagnovala na 21,23 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Hlavní trhy dnes postrádají silné impulsy. Americká vláda dál tlačí na velký fiskální stimul, ale na něm už trhy dost vyrostly a nejde o novinku. Výsledky ING potěšily, ovšem na zbytek sektoru, či dál, se efekt přenesl málo. Naopak za odhady zaostala americká spotřebitelská důvěra, jež se v únoru překvapivě zhoršila.

Část investorů v Británii začala před nadcházející sezonou konání valných hromad varovat šéfy podniků, aby se kvůli dopadům pandemie uskrovnili a snížili platy vedoucích. Tvrdí, že řada firem dostala od vlády finanční pomoc a přesto ještě propouštěla, a proto by teď na řadu měli přijít šéfové. Uvedla to dnes agentura Reuters. Pokud se ředitelé nepřizpůsobí, chtějí investoři dělat potíže na valných hromadách, kdy je potřeba schválit spoustu důležitých návrhů.

Státní dluh loni stoupl o 410 miliard korun na rekordních 2,05 bilionu korun. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí. Za nárůstem státního dluhu v roce 2020 je zejména vydávání státních dluhopisů, mimo jiné kvůli pokrytí schodku loňského státního rozpočtu, který byl s 367,4 miliardy korun nejvyšší od vzniku ČR. Na každého Čecha hypoteticky připadá dluh zhruba 191.000 korun.

Z pohledu událostí byl dnešek zajímavý. Ráno byla zveřejněna lednová inflace i zápis z posledního zasedání České národní banky. Inflace zpomalila méně, než se očekávalo. Oproti prosinci spotřebitelské ceny vzrostly o 1,3 %, zatímco meziroční tempo pouze nepatrně zpomalilo na 2,2 % z předchozích 2,3 %.

Americký prezident Joe Biden oznámil, že chce k Číně přistupovat odlišně než Donald Trump a soustředí se hlavně na mezinárodní pravidla. Dále prezident dodal, že obě ekonomické velmoci budou extrémně soupeřit. Inflace v lednu ve Spojených státech zůstala nezměněna na úrovni 1,4 %. Analytici očekávali mírnější růst na úrovni 1,5 %. Jádrová inflace v lednu zaznamenala pokles z 1,6 % na 1,4 %.

V 16. hodin zveřejnila University of Michigan data spotřebitelské důvěry za únor. Report ukázal pokles na 76,2 bodů z 79,0 bodů v lednu.

S&P 500 (US500), Nasdaq100 (US100) a Russell 2000 (US2000) otevřely poslední standardní obchodní seanci tohoto týdne na nižších úrovních. Jen Dow Jones (US) vykazuje mírné zisky. Disney reportoval lepší než očekávané hospodářské výsledky. Americké indexy reagují na poklesy během asijské seance a dosavadní smíšené výsledky z Evropy. Kvůli svátku se dnes neobchodovalo v Číně.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Na svůj průměr dosahuje pouze měnový pár USD/JPY.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Inflace brzdí na začátku roku pomaleji, než se všeobecně čekalo. Důvodem jsou vyšší ceny potravin. Nicméně stále vysoká zůstává jádrová složka. Inflace se v lednu se nacházela 50 bp nad prognózou ČNB, což implikuje šanci na rychlejší růst úrokových sazeb. Zvýšení sazeb ČNB nadále čekáme v Q4 2021.

Česká zbrojovka Group SE (CZG) oznámila, že kupuje 100 % podíl ve společnosti Colt Holding Company LLC. Tuto společnost získá CZG za 220 mil. USD (cca 4,7 mld. CZK) a 1 098 620 ks nových akcií CZG. Dále dalších 1 098 620 ks nových akcií CZG pokud EBITDA v letech 2021-2023 dosáhne stanovené úrovně. Společně by celá skupina CZG měla dosáhnout příjmů přesahujících 500 mil. USD. Transakce bude financována z vlastních zdrojů a prostředků z IPO a plánované emise dluhopisů. Tuto akvizici musí také schválit regulační orgány a vypořádání se čeká v první polovině tohoto roku.

Akcie na pražské burze ještě zatím neumazaly ztráty způsobené pandemií. Pražskému indexu PX chybí ještě čtyři procenta na hodnoty před 20. únorem, kdy na trhy přišla panika. Český akciový index dosáhl svého dna loni 18. března při poklesu o 37 procent na 690 bodů. Současné hodnoty kolem 1058 bodů přestavují nárůst o 53 procent. ČTK to řekl analytik Starteepo Dušan Jilčík

V Česku se v lednu prodaly bitcoiny a další kryptoměny za téměř půl miliardy korun. Znamená to meziroční nárůst o polovinu. Za rostoucím objemem stojí zvyšující se cena bitcoinu i stoupající poptávka, která ji doprovází. Vyplývá to z aktuálních údajů největšího tuzemského obchodníka Bitstock.com.

Lednová meziroční inflace byla o 0,5 procentního bodu vyšší, než odhadovala Česká národní banka (ČNB) v prognóze. Na této odchylce se z velké části podílel vývoj cen potravin, které v posledních měsících silně kolísají, uvedl dnes ředitel sekce měnové ČNB Petr Král. Meziroční inflace v lednu podle dnešních údajů Českého statistického úřadu klesla na 2,2 procenta.

Pouze v rukou vlád a parlamentů členských zemí Evropské unie je po dnešku termín rozdělování mimořádného finančního balíku na podporu hospodářského oživení po koronavirové krizi. Poté, co fond obnovy obsahující 750 miliard eur (19,5 bilionu korun) schválil Evropský parlament i členské státy, musejí ještě orgány jednotlivých států schválit splácení společné půjčky. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes řekla, že první peníze by mohly být k dispozici v polovině roku.

1) Burzy v Číně, Hongkongu, Jižní Koreji a Singapuru zůstaly dnes kvůli oslavám příchodu nového lunárního roku zavřené. Akciové indexy burz v Japonsku a Austrálii se mírně snížily.

V minulém týdnu se nejvíce dařilo obchodníkovi z Česka. Obchod na německém akciovém indexu DAX (DE30..) mu přinesl navýšení reálného účtu o 1 185 847 Kč. Nákupní pozici o objemu 3,74 lotů zobchodoval v průběhu 5 obchodních seancí na počátku února. Trader vstoupil do obchodu v pondělí 1. února na úrovni 13 588,6 bodů a realizace proběhla v pátek 5. února na 14 081,2 bodech. Celkový pohyb ve prospěch obchodu přesáhl 492 bodů.