Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Skupina velkých světových ekonomik G7, Evropská unie, Argentina, Indie, Indonésie, Senegal a Jihoafrická republika chtějí urychlit přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství a zároveň si zajistit energetickou bezpečnost. Země to dnes po jednání na summitu G7 v bavorském alpském zámku Elmau uvedly ve společném prohlášení. G7 tvoří Británie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo a USA, jejich summitů se ale tradičně účastní i EU. Ostatní nečlenské státy pozval do Elmau německý kancléř Olaf Scholz.

Zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby v květnu podle předběžných odhadů vzrostly o 0,7 % oproti revidovaným 0,4 %. Trhy očekávaly pokles na 0,2 %.

Středeční zasedání ČNB překvapilo-nepřekvapilo, když domácí centrální banka přišla se zvýšením sazeb o 125bb. To sice bylo v horní části odhadů analytiků, trh ale před zasedáním začal naceňovat ještě razantnější krok a rozhodnutí tak kýženou vzpruhu koruně nepřineslo. Tomu odpovídal i vlažný vývoj vůči euru těsně po zasedání, kdy se domácí měna rychle vrátila pod tlak a zamířila směrem k 24,75 EUR/CZK.

Máme za sebou klidnější týden, ve kterém se hlavní světové akciové indexy otřepaly z předchozích ztrát a od pondělí pomalu rostly. Jedná se ale pravděpodobně pouze o dočasnou koreci aktuálně probíhajícího medvědího trendu. Bankovní rada ČNB rozhodla naposledy ve starém složení a zvedla úrokovou sazbu na 7 %, což je nejvyšší hodnota od roku 1999. Koruna ale na toto zvýšení téměř nereagovala. Důvodem je, že hlavní rizika jsou stále v platnosti a obava z recese udržuje trhy v risk off sentimentu, ze kterého profituje americký dolar.

1) Skupina velkých světových ekonomik G7 odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu a plně se v konfliktu postavila za Kyjev. V prihlášení Německo, Británie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada a USA slíbily Ukrajině podporu, dokud to bude třeba, a zároveň bránící se zemi ujistily, že si o své budoucnosti včetně budoucí mírové smlouvy rozhodne výhradně sama. Státy G7, jejichž jednání se účastní i Evropská unie, také požadují potrestání všech odpovědných za válečné zločiny.

Bitcoin z víkendové volatility 26. června vytěžil maximum, když BTC/USD dosáhly nejvyšší hodnoty za více než 7 dní. Informace Cointelegraph Markets Pro a TradingView následovaly BTC, když na Bitstamp dosáhl 21 868 dolarů.

Nové objednávky za zboží dlouhodobé spotřeby vyrobené v USA vzrostly meziměsíčně na 0,7 %, čímž navázal na dubnový růst o 0,4 % revidovaný směrem dolů a ve srovnání s očekáváním trhu o 0,1 %.

USD/CAD: Z technického hlediska denního grafu pokles pod oblast 1,2865 – 1,2860 by znamenal, že jsme krátkodobě vytvořili maximum a mohli bychom klesat. Pak bychom mohli otestovat hladinu 1,2800. Pokles pod tuto hladinu by mohl aktivovat prodejce a mohli bychom klesnout k supportu 1,2760 a pak k oblasti 1,2710 – 1,2700. Pak bychom mohli oslabit ke klouzavému průměru SMA 200 okolo 1,2675. Na druhé straně nejbližší rezistence je oblast 1,2915 a dále 1,2945 – 1,2950. Pak bychom mohli otestovat důležitou psychologickou hladinu 1,3000 a po jejím překonání oblast 1,3075 – 1,3080. Další růst vedoucí k překonání hladiny 1,3100 by mohl vyvolat pokračování růstu.

AUD/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu absence růstu a aktivita prodejců naznačuje převahu prodávajících a mohli bychom dále klesat. Nyní bychom mohli otestovat minima kolem 0,6850. Pak bychom mohli oslabit k ročním minimům okolo 0,6830 – 0,6825. Další oslabení vedoucí k prolomení hladiny 0,6800 by mohlo vyvolat pokračování klesajícího trendu. Na druhé straně nejbližší rezistence je na 0,6970 a pak důležitá psychologická hladina 0,7000. Po proražení této oblasti bychom mohli otestovat oblast 0,7045 – 0,7050. Další růst by znamenal, že se alespoň krátkodobě vytvořilo dno a mohli bychom otestovat hladinu 0,7100.

Může se zdát, že nejlepší krypto projekty, jako je Cardano, zdvojnásobily svůj růst během medvědího trhu. Společnost odpovědná za vývoj blockchainu Cardano, Input Output Hong Kong, oznámila významný milník ve vývoji.

Skupina velkých světových ekonomik G7 odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu a plně se v konfliktu postavila za Kyjev. V prihlášení Německo, Británie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada a USA slíbily Ukrajině podporu, dokud to bude třeba, a zároveň bránící se zemi ujistily, že si o své budoucnosti včetně budoucí mírové smlouvy rozhodne výhradně sama. Státy G7, jejichž jednání se účastní i Evropská unie, také požadují potrestání všech odpovědných za válečné zločiny.

Solana (SOL-USD) je dnes jedním z nejmocnějších tokenů v kryptosvětě. Solana za posledních 24 hodin vzrostla o více než 9 % a chytla se na vlně býčího sentimentu investorů v regionu. V souladu s tím se kolem prognózy ceny Solana začíná zvyšovat zájem.

Pár GBP/USD se v tomto týdnu pokusí o pohyb nahoru od úrovně 1,2269 (zavírací cena poslední týdenní svíčky) k úrovni 1,2360 – úrovni retracementu 23,6 % (červená tečkovaná linie). Před poklesem se pak vydá k retracementu 23,6 % na úrovni 1,2477 (žlutá tečkovaná linie).

Rozvržení obchodní infrastruktury brokera není téma, které by zajímalo příliš mnoho obchodníků. Věděli jste však, že překvapivě velké množství brokerů neposílá obchodní příkazy svých klientů do skutečného trhu, ale sami tvoří umělou protistranu, tzv. market makery? Vzniká tak motivace k manipulaci s objednávkami, což už je téma, které by obchodníky zajímat mělo.

Stříbro dnes posílilo o 1,5 %, ale pozitivní náladu lze zaznamenat na trzích s kovy, zejména drahými kovy. Některé země G7 oznámily, že zakážou dovoz zlata z Ruska. Rusko je třetím největším producentem zlata na světě a je také na třetím místě podle velikosti prokázaných zásob. Vývoz zlata z Ruska se však již v posledních letech snižoval a po ruské invazi na Ukrajinu dále klesal. Přesto bude dopad této události na cenu zlata omezený.

Euro začíná růst v očekávání zasedání ECB příští měsíc. Sebevědomě vzrostlo nad 1,0500, protože investoři věří, že dojde ke zvýšení sazeb. Ale jak agresivní může být toto zvýšení sazeb? Mnozí předpokládají, že ECB zůstane opatrná i poté, co začne sazby zvyšovat. V červenci předpokládají nárůst o 0,25 %, což zapadá do současného paradigmatu centrální banky. Inflace však nadále stoupá a nedělat nic pro její řešení situaci jen zhorší, zejména tváří v tvář geopolitickým problémům v EU.

Pár EUR/USD se v tomto týdnu pokusí dál stoupat od úrovně 1,0555 (zavírací cena poslední týdenní svíčky) k úrovni 1,0623, tj. úrovni retracementu 61,8 % (žlutá tečkovaná linie). Pak se vydá k historické úrovni rezistence 1,0695 (modrá tečkovaná linie).

Bitcoin, největší kryptoměna na světě, se v uplynulém týdnu udržel nad cenovou hladinou 20 000 amerických dolarů a zastavil tak pokles z předchozích týdnů.

Včera čtyři ze sedmi zemí G7 oznámily svůj záměr uvalit embargo na dovoz zlata z Ruska. Pojďme zjistit, co to znamená pro trh s drahými kovy, a jsou sankce tak hrozné, jak jsou prezentovány?

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6915 s cílem na 0,6960 a dále pak až na 0,6980.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2915 s cílem na 1,2860 a dále pak až na 1,2845.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 21,30 s cílem na 21,70 a dále pak až na 21,90.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8592 s cílem na 0,8655 a dále pak až na 0,8674.

Letošní rok zažívají akciové trhy výrazné propady. Hlavním důvodem je vysoká míra inflace a reakce centrálních bank, které zvyšují úrokové sazby. Taková situace zde nebyla přes 30 let, alespoň co se vyspělých ekonomik týká. Otázkou v současné době je, zda se ekonomiky právě kvůli zvyšování úrokových sazeb dostanou do recese. V případě největší světové ekonomiky USA, která je lakmusovým papírkem pro investory, by ale výraznější propad hospodářství nastat neměl. Jaké jsou pro to důvody?

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Ruská federace odmítá tvrzení, že se poprvé od bolševické revoluce před více než 100 lety ocitla v platební neschopnosti. Úroky, které měla zaplatit, zahraničním držitelům dluhopisů odeslala, oznámil dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Pokud peníze nedorazily, jsou na vině sankce, které na Rusko uvalily západní země, dodal.

Summit skupiny velkých světových ekonomik G7, který Německo hostí, je pro kancléře Olafa Scholze velkou šancí, jak se postavit do čela Západu. Dnes to v rozhovoru s televizí Welt prohlásil bývalý šéf Mnichovské bezpečnostní konference Wolfgang Ischinger. Západ se nyní potýká s hospodářskými dopady ruské invaze na Ukrajinu a zároveň Kyjev podporuje bezprecedentními protiruskými sankcemi.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal skupinu velkých světových ekonomik G7 o další protiruské sankce, protiletecké systémy a pomoc s vývozem obilí a poválečnou rekonstrukcí země. S odvoláním na nejmenovaného činitele Evropské unie o tom informovala agentura Reuters. Zelenskyj, jehož země přes čtyři měsíce vzdoruje ruské invazi, se dnes k summitu G7 v bavorském alpském zámku Elmau připojil digitálně.

Ruská měna zahájila týden mírným poklesem, který ale později smazala a začala růst. Vůči dolaru se tak dál drží blízko nejvyšších hodnot za sedm let. Trh vyhodnocuje informace, že někteří držitelé ruských dluhopisů nedostali platbu úroku, protože západní sankce uvalené na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu Moskvě znemožňují platbu řádně dokončit. Rusko se tak ocitá ve vynucené platební neschopnosti.

Spojené státy spolu s dalšími zeměmi ze skupiny velkých světových ekonomik G7 chystají další protiruské sankce, které postihnou mimo jiné ruský zbrojní průmysl či osoby odpovědné za válečné zločiny na Ukrajině. Dnes to na summitu G7 v bavorském alpském zámku Elmau před začátkem jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským novinářům sdělil zástupce americké vlády. Možností je i zavedení cenového stropu na vývoz ruské ropy, toto opatření ale zatím nemá jednoznačnou podporu Evropské unie.

Těsně před bolševickou revolucí v roce 1917 bylo carské Rusko největším mezinárodním dlužníkem na světě, protože si hodně půjčovalo na financování industrializace a železnic a po vypuknutí první světové války i na modernizaci armády. Po říjnové revoluci v roce 1917, kdy se k moci dostali bolševici v čele s Vladimirem Iljičem Leninem, nastal totální rozvrat hospodářství a 1. ledna 1918 Lenin anuloval všechny státní půjčky, jak zahraniční tak vnitřní, a Rusko oznámilo, že dluhy platit nebude. Nejvíce na to doplatila Francie a Británie, které utrpěly ohromné ztráty. Podle amerického historika a analytika dosahoval tehdejší zahraniční dluh Ruska v dnešních cenách 500 miliard dolarů. Trvalo až do poloviny 80. let, než Moskva část tohoto dluhu uznala.

O zákazu dovozu zlata z Ruska, který v neděli oznámil na okraj summitu velkých světových ekonomik G7 americký prezident Joe Biden, bude Evropská unie jednat. Dnes to v rozhovoru s televizí ZDF řekl německý kancléř Olaf Scholz. Řekl rovněž, že nadcházející summit největších světových ekonomik G20 je důležité fórum, které nelze kvůli ruské agresi bojkotovat, o své účasti na tomto vrcholném setkání chce proto rozhodnout až později. Varoval rovněž před pádem do pasti ruského prezidenta Vladimira Putina, že svět je rozdělen na Západ a všechny ostatní.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

Měnový pár AUD/USD na 1hodinovém grafu aktuálně testuje rezistenci formace klesající trojúhelník. Nyní bude důležité, jakým směrem cena tuto formaci prorazí a tím dojde k zahájení nového trendu. Dojde tedy k průrazu zmiňované rezistence a následnému růstu, nebo se naopak dočkáme odrazu zpět směrem k supportu formace kolem hladiny 0,6880?

Na evropském trhu panovala v pondělí dobrá nálada. Investoři tak navazují na minulý týden, kdy indexy zaznamenaly nejlepší výkon za poslední měsíc. Akcie těžařů se nejvíce podepisovaly na růstu evropského indexu Stoxx 600, zatímco čínské technologické společnosti pomohly asijskému akciovému trhu vyskočit o více než 1,5 %. Na dobrý sentiment to vypadá i v zámoří, když dopoledne futures na hlavní indexy posilovaly kolem půl procenta.

Z minulého týdne si investoři přinesli optimismus, který se promítá do dalšího růstu akciových trhů. V Evropě je na tom mezi klíčovými indexy opět velmi dobře nizozemský AEX s 2procentním růstem. V plusu asi o půl procenta jsou potom americké futures.

Pár GBP/USD dosáhl úrovně 1,2257, což na trhu vyvolalo prodejní signál, nicméně linie MACD byla daleko od nuly a omezila sestupný potenciál páru. O něco později se pár dostal na úroveň 1,2286 a vytvořil nákupní signál. V tu dobu se linie MACD pohybovala nad nulou, takže pár stoupl o 20 pipů. Odpoledne byla úroveň testována znovu, což způsobilo další nárůst o 25 pipů. Po zbytek dne se neobjevil žádný další signál.

Pravidelný týdenní komentář k aktuálnímu vývoji na finančních trzích (forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny) od profesionálního tradera a analytika Patrika Urbana ze společnosti FXstreet.cz - https://www.fxstreet.cz

Rusko je na cestě do technické platební neschopnosti. Podle zdrojů Reuters zůstalo dlužit úroky některým tchajwanským držitelům dluhopisů. Moskva sice peníze na úhradu úroků ze zahraničních dluhopisů má, Západ jí ale nechce platbu umožnit s ohledem na protiruské sankce vyvolané ruskou invazí na Ukrajině.

Rusko se poprvé za více než 100 let ocitlo v platební neschopnosti. Stalo se tak poté, co v neděli večer Moskvě vypršela lhůta na zaplacení zhruba 100 milionů dolarů (asi 2,3 miliardy Kč) úroků ze zahraničních dluhopisů, informovala dnes agentura Bloomberg. Moskva peníze na zaplacení má, západní země jí ale kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu platbu nechtějí umožnit. Ruský ministr financí Anton Siluanov situaci označil za frašku.

V bavorském alpském zámku Elmau dnes budou na summitu velkých světových ekonomik G7 představitelé Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska, Kanady a USA společně se zástupci Evropské unie jednat o situaci na Ukrajině. K jednání se digitálně připojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země přes čtyři měsíce vzdoruje ozbrojené ruské invazi. Summit začal v neděli a skončí v úterý.

Pár GBP/USD se může pohybovat nahoru od úrovně 1,2269 (zavírací cena páteční denní svíčky) k cílové úrovni 1,2385, tj. úrovni retracementu 61,8 % (červená tečkovaná linie). Po dosažení této úrovně může cena dál stoupat k hornímu fraktálu na úrovni 1,2404 (žlutá tečkovaná linie). Od této úrovně je možný pullback dolů.

Během minulého týdne burzy citelně posílily. S&P 500 přidal 6,4 %, což představuje nevýznamnější týdenní růst od května. Volatilita sestoupila z psychologické hranice 30, stále však zůstává zvýšená (VIX aktuálně na 27). V minulém týdnu vévodily trhům obavy ze zpomalování ekonomiky, které by však znamenaly méně přísnou politiku centrálních bank. Vytlačily tak prvotní investorskou hrozbu – robustní zvyšování úroků, což burzy potěšilo. Podle mého názoru však investoři v této fázi nezaceňují hospodářské ochlazení adekvátně.

Pár EUR/USD se může pohybovat nahoru od úrovně 1,0555 (zavírací cena páteční denní svíčky) k hornímu fraktálu na úrovni 1,0605 (červená tečkovaná linie). Po otestování této úrovně může cena pokračovat v pohybu nahoru k cílové úrovni 1,0623, tj. úrovni retracementu 61,8 % (žlutá tečkovaná linie).

Obavy zo stavu globálnej ekonomiky zaťažili ceny priemyselných kovov. Meď klesla na 16-mesačné minimum na konci predchádzajúceho týždňa. Keď sa však pozrieme na graf a analyzujeme dennú sviečku z piatka, môžeme vidieť, že denný pokles bol takmer úplne vymazaný a bol vytvorený dlhý spodný knôt. Vzhľadom na to, že to bolo vytvorené v blízkosti dôležitej podpory – 38,2 % retracement pohybu po pandémii v oblasti 8 400 – technické nastavenie podporuje spustenie pohybu ožvenia a potenciálne obnovenie vzostupného trendu. Najbližšiu zónu odporu, ktorú treba sledovať, možno nájsť pod hranicou 9 100. Obchodníci by však mali mať na pamäti, že cena medi reaguje na meniace sa ekonomické vyhliadky, najmä v Číne, a preto správy o potenciálnych nových lockdownoch by mohli rýchlo viesť k obnoveniu poklesov.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 20 690 s cílem na 21 970 a dále pak až na 22 340.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 000 s cílem na 12 300 a dále pak až na 12 450.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3867 s cílem na 3965 a dále pak až na 4005.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 105,60 s cílem na 109,80 a dále pak až na 110,80.

V Česku ožil přízrak sektorové daně. Po jejím zavedení v oblasti energetiky volají hned čtyři z pěti vládních stran, kromě ODS. V čele šiku za zavedení sektorového zdanění stojí Piráti, nečekaně se ovšem přidává také Národní rozpočtová rada. Její nový šéf Mojmír Hampl žádá sektorovou daň nejen na energetiku, ale také na banky. Zdůvodňuje to věru marxistickým slovníkem. Energetické společnosti a banky prý mají za současné válečné situace „nezasloužené žně“, tedy pochopitelně ziskové žně.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 135,15 s cílem na 134,55 a dále pak až na 134,25.

Předstihové ukazatele zveřejněné během minulého týdne ukazují na ekonomické zpomalení během druhé poloviny letošního roku. Peněžní trh reagoval mírným snížením sázek na agresivní utahování měnové politiky – očekávání sazeb Fedu na konci roku 2022 trh během pátku snížil z 3,6 % na 3,4 %. K přecenění docházelo i v eurozóně. Slabé výsledky předstihových indikátorů se podle nás i trhu nevyhnuly ani tuzemské ekonomice, jak v pátek ukáže PMI pro zpracovatelský sektor.

Volatilita v minulém týdnu byla velmi nízká (na trhu je znát příchod letních prázdnin ve světě) a nedočkali jsme se žádného obchodu podle mého týdenního komentáře. Trh se totiž pohyboval ve velmi úzkém pásmu a nedošlo k prolomení žádné mé vstupní S/R zóny. Týden tak byl bez obchodu. Předpokládám, že poklidný (bez obchodu) bude i tento týden.

Investování do společností bojujících s klimatickou změnou se těší oblibě hlavně mezi mladými lidmi do 26 let. Vedle zajímavého zhodnocení je volí zejména z osobního přesvědčení. Třetina Čechů však na poli zodpovědného investování stále tápe a není si jistá, jakou roli mohou tyto investice hrát v jejich portfoliu. Jak ukázal průzkum pro ČSOB Asset Management, mladí začínají s investováním i při menším objemu svých úspor, nejvíce si oblíbili alternativní investice.

Riziková aktiva v čele s akciemi zažila relativně dobrý týden. V pátek šly americké akciové trhy vzhůru o více než 3 % (necelých 6,5 % za týden) a to nehledě na slabší čísla, negativní vývoj na Ukrajině (postup ruských vojsk) a další nárůst cen plynu a elektřiny na evropských trzích (za poslední týden). Hlavním důvodem radosti akcií byl v uplynulém týdnu pokles výnosů na dluhopisových trzích spojený se sázkami na opatrnější růst úrokových sazeb. Americké dvouleté výnosy poklesly za posledních čtrnáct dní z 3,70 % o více než 40 bps, eurové ještě výrazněji - z okolí 2 % na 1,50 %. Stačí to k trvalé úlevě? Pravděpodobně těžko.

Ropa Brent na denním grafu po odrazu směrem vzhůru od klouzavého průměru SMA 100 vytvořila svíčkovou formaci Morning Star (Ranní hvězda), což může naznačovat pokračování rostoucího trendu. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován. Dočkáme se tedy dalšího posílení, nebo na současných úrovních najdou znovu sílu medvědi a oslabíme níže?

Bitcoinová síť zaznamenala v roce 2022 nejnižší poptávku po energii – činila 10,65 gigawattů (GW). V době vrcholné aktivity potřebovala bitcoinová síť 16,09 GW energie.

Cena akcie Nike se na denním grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a nyní se nachází poblíž jeho středové linie. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu medvědi a oslabíme zpět směrem k supportu trendového kanálu, nebo se naopak dočkáme posílení a otestování rezistence kolem kladiny 120 USD?

Měnový pár EUR/AUD na denním grafu aktuálně testuje rezistenci formace rostoucí trojúhelník. Nyní bude důležité, jakým směrem cena tuto formaci prorazí a tím dojde k zahájení nového trendu. Dojde tedy k průrazu zmiňované rezistence, nebo se naopak dočkáme odrazu a následnému poklesu k supportu formace? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.

Měnový pár EUR/USD na denním grafu vytváří formaci dvojité dno. Aby však byla tato formace platná, je zapotřebí jasného prolomení linie neckline směrem vzhůru. Dočkáme se prolomení zmiňované hranice neckline a následného růstu? Nebo na současných úrovních najdou znovu sílu medvědi a oslabíme zpět směrem k předchozím swingovým minimům?

Pár EUR/USD se dál obchoduje v lokální zóně mezi hladinami 1,0489 a 1,0602, býci se ale blíží ke klíčové krátkodobé úrovni Fibonacciho retracementu. Poslední rally neměla dlouhého trvání, protože po vytvoření formace piercingu a svícnu Pin bar byla na hladině 1,0602 dvakrát zastavena. Nejbližší technický support se nachází na hladině 1,0469–1,0448, takže dokud bude trh obchodovat nad touto zónou, zůstane výhled býčí. Všimněte si prosím, že navzdory úsilí z poslední doby býci stále obchodují v zóně medvědů, stále se nemohou dostat na hladinu 1,0615, a aby vstoupili do zóny býků, potřebovali by prorazit nad hladinu 1,0678.

Investoři se během tohoto týdne budou soustředit pravděpodobně nejvíce na projevy šéfky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagarde a také šéfa americké centrální banky (Fed) Jeromeho Powella. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Pár GBP/USD se obchoduje u hladiny 1,2300, tedy právě tam, kde se nachází spodní hranice hlavního kanálu. Býci se dokázali dostat na hladinu 1,2323 a pak se objevila svíčková formace Bearish engulfing a mnoho svícnů Pin bar, takže býci jsou stále pod tlakem. Nejbližší technický support se nachází na hladině 1,215–1,2155. Zóna nabídky mezi hladinami 1,2618 a 1,2697 je nicméně pro býky stále hlavní překážkou, kterou je třeba překonat, má-li rally pokračovat. Zatím se ale býci nedokážou ani vrátit do hlavního kanálu.

Riziková aktiva v čele s akciemi zažila relativně dobrý týden. V pátek šly americké akciové trhy vzhůru o více než 3 % (necelých 6,5 % za týden) a to nehledě na slabší čísla, negativní vývoj na Ukrajině (postup ruských vojsk) a další nárůst cen plynu a elektřiny na evropských trzích (za poslední týden).

Česká koruna se drží v okolí 24,70 EUR/CZK za viditelné pomoci ČNB. Dokud trhy nebudou mít jasněji ohledně politiky “obnovené” bankovní rady, nebude to mít koruna o moc jednodušší…

Negativní revize dříve zcela nepodstatných dlouhodobých očekávání amerických domácností (z 3,3 % na 3,1 %) dále redukovala sázky na zvyšování sazeb Fedu, což dolaru ublížilo. Tento týden však bude opět ve znamení inflace v eurozóně, neboť nás čekají výsledky za červen nejprve z jednotlivých zemí a následně i za celou eurozónu. Pokud inflace dále zrychlí (což se jeví jako pravděpodobné) a kreditní rizikové prémie u italského vládního dluhopisu zůstanou díky ECB v klidu, bude mít eurodolar šanci svoje zisky rozšířit.

Obchodování na Wall Street probíhalo poslední den v minulém týdnu v pozitivním duchu. Všechny tři hlavní indexy si připsaly slušné zisky a růst byl vidět rovnoměrně napříč sektory. Dow Jones +2,73 %, S&P 500 +3,11 %, Nasdaq +3,36 %. Nejlépe se vedlo technologiím, kdy například akcie „Big Tech“ posílily následovně: Apple +2,45 %, Amazon +3,58 %, Microsoft +3,41 %, Alphabet A +5,11 %, Tesla + 4,52 %, Meta Platforms +7,19 %. Nedařilo se naopak akciím operátora Verizon (-2,06 %) nebo United Health (-1,13 %).

Začiatkom nového týždňa možno na svetových akciových trhoch zaznamenať pozitívne nálady. Indexy z ázijsko-pacifického regiónu a európske indexové futures tiež poukazujú na vyššie otvorenie obchodnej seansy na starom kontinente. Americký dolár je v úzadí a dodáva drahým kovom impulz. Ropa sa obchoduje o niečo nižšie deň po tom, čo Irán uviedol, že čas a miesto obnovenia jadrových rozhovorov budú oznámené v priebehu niekoľkých hodín.

Indexy z Ázie a Tichomoria dnes vzrástli v reakcii na skvelú piatkovú seansu na Wall Street. Nikkei vzrástol o 1,5 %, S&P/ASX 200 sa posunul o 2 % vyššie a Kospi si pripísal 1,8 %. Indexy z Číny sa obchodovali o 0,8-2,5 % vyššie.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 060 s cílem na 13 310 a dále pak až na 13 417.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2255 s cílem na 1,2320 a dále pak až na 1,2340.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0540 s cílem na 1,0580 a dále pak až na 1,0605.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1828,00 s cílem na 1840,00 a dále pak až na 1844,00.

Západ musí zůstat vůči Rusku jednotný. Včera se na tom při jednání na okraji summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 shodli americký prezident Joe Biden a německý kancléř Olaf Scholz. Třídenní vrcholné jednání představitelů Británie, Francie, Spojených států, Kanady, Německa, Japonska a Itálie v bavorském alpském zámku Elmau začal včera.

Německo bude v podpoře Ukrajiny postupovat vždy jednotně se Spojenými státy. Včera to na summitu velkých světových ekonomik G7 v bavorském alpském zámku Elmau prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. To, že Německo jako další západní demokratické země Kyjev podporuje, považuje šéf německé vlády kvůli ruské agresi za správný krok.

Britský premiér Boris Johnson a francouzský prezident Emmanuel Macron se včera shodli, že válka na Ukrajině je v kritickém okamžiku. Oba chtějí Ukrajinu, která už přes čtyři měsíce vzdoruje ruské invazi, ještě více podpořit. Johnson s Macronem se na tom domluvili na bilaterálním jednání na okraj třídenního summitu velkých světových ekonomik G7, který včera v Bavorsku začal.

Nový raketový útok na Kyjev je dalším příkladem ruského barbarství. Včera to na okraj summitu velkých světových ekonomik G7 prohlásil americký prezident Joe Biden. Ruské rakety v noci ze soboty na neděli zasáhly ukrajinskou metropoli poprvé za poslední tři týdny.

Trhy budou pozorně sledovat první kroky nového guvernéra A. Michla a obměněné bankovní rady, vlády se ujme v pátek 1. července. Tuzemský ekonomický kalendář přinese sektorové účty za úspěšný první kvartál, červnové PMI a státní rozpočet pak odhalí, jak moc vážný je dopad války na Ukrajině a vysoké inflace. Historicky nejvyšší meziroční dynamiky spotřebitelských cen se dočkáme za červen z eurozóny. Sentiment indikátory z Evropy i USA hlavně kvůli rychlému zdražování dále slábnou.

Summit sedmi velkých světových ekonomik G7 oficiálně začal, německý kancléř Olaf Scholz krátce po poledni v bavorském alpském zámku Elmau přivítal amerického prezidenta Joea Bidena, britského premiéra Borise Johnsona, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, italského premiéra Maria Draghiho, japonského premiéra Fumia Kišidu a kanadského ministerského předsedu Justina Trudeaua. Vrcholná schůzka potrvá tři dny a skončí v úterý kolem poledne.

Jednotný postoj Západu proti Rusku a jeho invazi na Ukrajinu je nehledě na hospodářské dopady důležitější než kdy jindy, protože vítězství ruského prezidenta Vladimira Putina by mělo mnohem výraznější dopady. Včera to při příchodu na summit skupiny sedmi velkých světových ekonomik G7 prohlásil britský premiér Boris Johnson.

Dnes časně ráno středoevropského času Rusko poprvé od začátku roku 1918 nenaplnilo své závazky vůči zahraničním věřitelům. Poprvé za více než 104 let tudíž zbankrotovalo na svůj zahraniční dluh. Jedná se o bankrot technického rázu, protože Rusko má peníze i ochotu dlužné částky nadále řádně hradit. Neumožňují mu to však západní sankce.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Do konce obchodování na Newyorské burze vzrostl index Dow Jones o 2,68 %, index S&P 500 o 3,06 %, index NASDAQ Composite o 3,34 %.

V bavorských Alpách dnes začal summit zemí skupiny G7. Tato skupina sestává z klíčových ekonomik Západu. Těžko už jejím všem členům přisuzovat adjektivum „světově nejvýznamnější hospodářství“, jež jim bezesporu svého času náleželo.

Týdenní videokomentář - technická analýza, fundamenty, makrokalendář a zprávy: Forex, komodity, akcie, indexy, opce, kryptoměny.

Británie, USA, Japonsko a Kanada zakážou dovoz zlata z Ruska. Na úvod začínajícího summitu sedmi velkých ekonomik G7 to podle agentury Reuters oznámila britská vláda, která chce, aby nové protiruské opatření za invazi na Ukrajinu přijaly také Německo s Francií a Itálií, což jsou zbývající členové G7. Americký prezident Joe Biden na twitteru napsal, že G7 zákaz dovozu zlata oznámí společně.

V bavorském alpském zámku Elmau dnes začíná třídenní summit šéfů států a vlád zemí skupiny velkých světových ekonomik G7. Představitelé států skupiny, kterou tvoří Británie, Francie, Spojené státy, Kanada, Německo, Japonsko a Itálie, budou jednat především o hospodářských a bezpečnostních dopadech ruské invaze na Ukrajinu, tématem bude ale také ochrana klimatu.

Ruská federace směřuje k vynucené platební neschopnosti, do nedělního večera má totiž zaplatit zhruba 100 milionů dolarů (asi 2,3 miliardy Kč) jako úroky ze zahraničních dluhopisů. Peníze na zaplacení sice má, západní země jí ale kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu platbu nechtějí umožnit. Informuje o tom server britského listu Financial Times (FT).

Mezinárodní měnový fond (MMF) v pátek zhoršil hospodářský výhled Spojených států pro letošní i příští rok. Předpověděl nicméně, že největší ekonomice světa se podaří "těsně" vyhnout recesi. MMF nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se v letošním roce zvýší o 2,9 procenta, zatímco v dubnové prognóze letošní růst odhadoval na 3,7 procenta. Odhad růstu pro příští rok fond snížil na 1,7 procenta z dříve předpokládaných 2,3 procenta.

Americké akcie v pátek výrazně posílily kvůli poklesu obav ze zpřísňování měnové politiky ve Spojených státech. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 2,68 procenta a uzavřel na 31.500,68 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 3,06 procenta na 3911,74 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 3,34 procenta na 11.607,62 bodu.

Hodina ruského bankrotu nadchází. Odbije v pondělí brzy ráno středoevropského času. Tento bankrot však bude jiný. I proto je otázkou, kdo jej vlastně oficiálně vyhlásí.

Rusko se podle všeho už zítra po půlnoci ocitne v platební neschopnosti, tedy v bankrotovém stavu. Na svůj dluh vůči zahraničním věřitelům tudíž zbankrotuje vůbec poprvé od začátku roku 1918.

Přední investiční banka MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) věří v další posilování měnového páru USD/CAD a v tomto souladu zde otevřela dlouhou (long) pozici na ceně 1,2900.

Index podnikatelské nálady Ifo v červnu klesl na 92,3 b. oproti 93 b. v květnu. Trhy očekávaly pokles na 92,8 b.

Míra nezaměstnanosti v květnu klesla podle očekávání trhů na 5,1 % oproti 5,2 % v dubnu.

Pololetní konference Jerome Powella v americkém kongresu nezpůsobila žádnou zvýšenou volatilitu trhu. Jiné to však bylo v Evropě, kde trhy rozkolísaly negativní PMI data. Příští týden přinese podobně zajímavé události, včetně panelové diskuze se třemi guvernéry centrálních bank (Fed, ECB a BoE). Určitě proto neváhejte sledovat EUR/USD, Zlato a US100.

Evropské akcie dnes vykázaly nejvýraznější nárůst za více než tři měsíce, těžily ze zmírnění obav z razantního zpřísňování měnové politiky a jeho dopadů na ekonomiku. Panevropský akciový index STOXX Europe 600 si připsal 2,62 procenta a uzavřel na 412,93 bodu. Od začátku roku nicméně ztrácí přes 15 procent.

Turecko se opět pokusilo zpomalit depreciaci liry. Turecký bankovní regulátor oznámil nová pravidla pro domácí banky, které musí zahraničním investorům přiřadit rating vysokého rizika (500 %). Důvodem k tomuto kroku je omezení možnosti vyvádět půjčenou likviditu do zahraničích offshorů a následně s ní obchodovat na trzích. Pár USD/TRY spadl zpět pod hranici 17,00 a během dnešní seance se obchoduje s 3% ztrátou.

Americký dolar dnes mírně oslabuje, pokles obav z inflace podpořil poptávku po rizikovější aktivech. Euro si kolem 18:30 SELČ připisovalo zhruba 0,2 procenta na 1,0540 EUR/USD.

Od této úrovně se zlato odráží a nyní se obchoduje přibližně na úrovni 1 825. Pokud se cena dokáže udržet nad 21 SMA, mohla by dál růst a dosáhnout 200 EMA na úrovni 1 835. Mohla by dosáhnout dokonce až vrcholu klesajícího kanálu poblíž úrovně 1 840.