Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Česká firma HARDWARIO, která se zaměřuje na obor budoucnosti – internet věcí (IoT), dnes zveřejnila knihu objednávek na trhu START k veřejné nabídce akcií (IPO). V polovině úpisu již společnost prodala celkem 1.580.000 nabízených akcií. Akcie společnosti je možné zakoupit v rámci veřejné nabídky prostřednictvím členů burzy do 18. října 2022. Následně se s akciemi HARDWARIO bude obchodovat na trhu START Burzy cenných papírů Praha.

Růst cen v Česku v září zrychlil a inflace se zvýšila na 18 procent ze srpnových 17,2 procenta. Meziroční inflace je nejvyšší od prosince 1993. Meziměsíčně vzrostly v září spotřebitelské ceny o 0,8 procenta. Na růstu cen se nejvíce podílely ceny bydlení, a to především zdražení energií. Podle České národní banky (ČNB) i podle analytiků se inflace blíží svému vrcholu. Analytici nepředpokládají, že by tempo zdražování přimělo ČNB, aby v listopadu zvýšila základní úrokovou sazbu ze současných sedmi procent.

Zářijová inflace byla o 2,4 procentního bodu nižší, než odhadovala Česká národní banka (ČNB) v srpnové prognóze. Nejvýrazněji se na odchylce zářijové meziroční inflace od prognózy stejně jako v předchozích měsících podílely ceny potravin, v menší míře pak jádrová inflace, ceny pohonných hmot a regulované ceny, uvedl dnes ředitel sekce měnové ČNB Petr Král. Meziroční inflace v září stoupla na 18 procent ze srpnových 17,2 procenta.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3785 s cílem na 1,3855 a dále pak až na 1,3885.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 141,92 s cílem na 140,40 a dále pak až na 139,99.

Cena ropy WTI klesla o více než 2,5 % a rozšířila tak pokles z nedávného maxima 93 USD kvůli sílícímu dolaru a obavám z globální poptávky. USD nadále posiluje, protože trhy věří, že Fed bude prosazovat své agresivní plány na zpřísnění, čímž zdraží ropu za dolarovou cenu pro kupce držící jiné měny.

Zářijová míra inflace zrychlila na 18,0 % (0,8 % meziměsíčně) ze srpnových 17,2 %. To je víceméně v souladu s našimi očekáváními i poslední prognózou ČNB, tržní konsensus však čekal o něco nižší úroveň. Hlavním tahounem dalšího meziměsíčního zdražování byly energie. Hlavní dodavatelé plynu v průběhu září měnili své ceníky a to se odrazilo ve více než 15% zdražení zemního plynu. Ostatní zdroje energie pro domácnosti také zdražovaly, ale zdaleka ne tak výrazně - elektřina (+3 %) a tuhá paliva (+6 %). Další zvýšení cen elektřiny nás ale pravděpodobně ještě čeká v průběhu října a listopadu.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Tuzemská inflace se v září překvapivě zvýšila, jak v meziměsíčním tak i meziročním vyjádření. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil ze 17,2 % na 18,0 %, což bylo nad očekáváním trhu (stagnace na 17,2 %) i naší prognózou (mírný pokles na 17,0 %). Ve srovnání s prognózou ČNB ze srpna byla však inflace, s ohledem na předchozí překvapení v opačném směru, stále nižší (centrální banka čekala 20,4 %).

INFLACE: Čtvrteční zpráva o inflaci v USA je další velkou zkouškou pro nervózní trhy a Fed, který je závislý na datech. Celková inflace dosáhla v červnu vrcholu ve výši 9,1 %, ale její pokles je pomalý, přičemž jádrová inflace se opět pohybuje v blízkosti vysokých hodnot. Tyto údaje jsou však zaměřené zpětně. Všechny ukazatele orientované do budoucna (viz níže) ukazují výrazné zmírnění cenových tlaků, a to je pro trhy klíčové. Vysoká inflace byla v nedávné minulosti hnacím motorem nejagresivnějšího cyklu zvyšování sazeb Fedu, drtila ocenění akcií a podněcovala riziko recese a zisků. Bez ohledu na čtvrteční údaje o inflaci by měly poskytnout útěchu, že inflace dosáhla svého vrcholu a vrchol cyklu zvyšování sazeb Fedu je na obzoru.

Česká inflace se na trajektorii meziročního poklesu dlouho neudržela, když v září vyskočila nečekaně z 17,2 % na 18,0 %, přičemž odhady se pohybovaly poblíž srpnové hodnoty. Meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,8 %. I přes překvapení se jedná letos o druhý nejnižší meziměsíční přírůstek.

„Poté, co se inflace začala zadýchávat, chytla druhý dech a opět zvýšila své tempo. Růst cen se projevuje hlavně na nezbytných položkách spotřebního koše, což bude zhoršovat finanční situaci v rodinách. Do vážných problémů se mohou dostávat hlavně sociálně nejslabší,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Zlato (XAU/USD): Tato komodita je na 1hodinovém grafu v dlouhodobém klesajícím trendu a krátkodobě jsme v pohybu do strany. Cena našla support na 1665, ale odraz byl slabý. Dokud jsme pod 1678, tak jsou v převaze prodejci. Dokud jsme pod hladinou 1675, mohli bychom hledat short příležitosti.

Akcie společnosti Ferrexpo (FXPO.UK), ukrajinského těžaře železné rudy kotovaného na londýnské burze cenných papírů, dnes po rozhodnutí o zastavení provozu klesají o více než 9 %. Společnost uvedla, že byla nucena dočasně zastavit těžbu kvůli omezenému napájení po pondělních ruských raketových úderech, které mimo jiné poškodily energetickou infrastrukturu. Ferrexpo však uvedlo, že má k dispozici dostatečné množství produktů, aby splnilo očekávané objemy prodeje.

Pár USD/JPY se podle mého očekávání obchoduje vzestupně a cena dosáhla prvního cíle růstu na úrovni 145,90. Každopádně vidím potenciál dalšího růstu.

Zlato se podle mého očekávání obchoduje sestupně a cena dosáhla cílů poklesu. Každopádně vidím potenciál dalšího klesajícího pohybu vzhledem ke vzoru medvědí vlajky.

Pár EUR/USD se může pohybovat dolů od úrovně 0,9702 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k úrovni 0,9645, tj. úroveň retracementu 76,4 % (červená tečkovaná linie). Při testování této úrovně je možný pohyb nahoru k úrovni 0,9732, tj. úroveň retracementu 23,6 % (modrá tečkovaná linie). Od této úrovně se cena může nadále pohybovat nahoru k cílové úrovni 0,9853, tj. úroveň retracementu 38,2 % (modrá tečkovaná linie).

Pár GBP/USD se může pohybovat dolů od úrovně 1,1051 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k úrovni 1,0918, tj. úroveň retracementu 50,0 % (žlutá tečkovaná linie). Při testování této úrovně je možný pullback nahoru k úrovni 1,1204, tj. úroveň retracementu 61,8 % (modrá tečkovaná linie). Od této úrovně se cena může dále pohybovat nahoru.

Jak jsem očekával, pár BTC/USD se obchoduje sestupně a cena dosáhla prvního cíle poklesu na úrovni 18 950 USD. Každopádně vidím potenciál dalšího pohybu směrem dolů v případě prolomení úrovně 18 950 USD.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera CAPITAL MINING CRYPTO. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Měnový pár GBP/CAD se na 1hodinovém grafu aktuálně odráží od již dříve prolomené oblasti supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 1,5270, která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s klesající trendovou linií. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí minima kolem 1,5150.

Report stavu zaměstnanosti ve Spojeném království za srpen zveřejněný dnes ráno se ukázal být lepší, než trh očekával. Míra nezaměstnanosti klesla z 3,6 na 3,5 %, přičemž průměrný konsensus byl nastaven na 3,6 %. Růst mezd také překvapil - dosáhl meziročně na 6,0 % (oček. 5,9 % y/y), zatímco růst mezd bez bonusů zrychlil na 5,4 % meziročně (oček. 5,3 % y/y). Vydání reportu však nepodpořilo GBP. Libra dnes patří mezi nejvíce zaostávající měny G10. Pár GBPUSD se pohybuje v blízkosti 1,10.

Investoři mají stále dost důvodů k nervozitě a podle toho to také na trzích vypadá. Důležitou roli hrají události, které jsou na programu tento týden, a to americká inflace za září a start výsledkové sezóny. Podmínky nedovolující Fedu ustoupit z protiinflační politiky i pravděpodobné zhoršení výhledů pro zisky firem jsou jasným problémem na obzoru.

Meziroční inflace v září překonala očekávání trhu, který předpokládal stagnaci, růst cen ale zrychlil na 18 procent ze srpnových 17,2 procenta. Podle analytiků oslovených ČTK se přesto blíží inflace svému vrcholu a za celý rok by měla dosáhnout 16 až 17 procent. Odborníci neočekávají, že by zdražování přimělo Českou národní banku, aby na listopadovém jednání zvýšila základní úrokovou sazbu ze současných sedmi procent.

Paul Tudor Jones stále drží malou část BTC. Během rozhovoru se CNBC o bitcoinové investici hovořil, jelikož věří, že BTC má hodnotu, která by mohla být v budoucnu realizována. Přiznal se však, že neví, kdy se tak stane a jak vysoko se mohou ceny v příštích letech vyšplhat.

Obchodní týden začal skutečnou stagnací, která je z velké části způsobena naprostou absencí jakýchkoli makroekonomických dat. Zdá se však, že dnes existuje naděje jak z toho ven v podobě dat o trhu práce ve Spojeném království. Přesto ihned po zveřejnění zprávy, i přes pokles míry nezaměstnanosti z 3,6 % na 3,5 %, začala libra jasně vykazovat sestupný trend. Vše je o zaměstnanosti, která se snížila o 109 tisíc, i když se zdá, že měla vzrůst o 12 tisíc. Nejpřekvapivější však je, že byly zveřejněny údaje o zaměstnanosti za červenec a údaje o nezaměstnanosti za srpen. To je důvod, proč jsou údaje o nezaměstnanosti naprostý zmatek. Jak se mohla zaměstnanost snížit, když se podstatně snížila o měsíc dříve? Neexistuje pro to logické vysvětlení, což vyvolává nedůvěru k údajům o nezaměstnanosti. Je vysoká pravděpodobnost, že již za měsíc budou údaje o nezaměstnanosti revidovány k horšímu, a to výrazně. To vytváří tlak na libru a přispívá k jejímu postupnému oslabování.

Index spotřebitelských cen v září vzrostl na 18 % meziročně oproti 17,2 % v srpnu. Trhy očekávaly stagnaci na 17,2 % meziročně.

Index spotřebitelských cen v září vzrostl na 20,1 % meziročně oproti 15,6 % v srpnu. Trhy očekávaly růst 19,8 % meziročně.

Tuzemská inflace se v září překvapivě zvýšila, jak v meziměsíčním tak i meziročním vyjádření. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil ze 17,2 % na 18,0 %, což bylo nad očekáváním trhu (stagnace na 17,2 %) i naší prognózou (mírný pokles na 17,0 %).

Inflace v Česku, meziroční na úrovni 18 procenta, za měsíc září opět překonává drtivou většinu expertních odhadů (18 vs. Střední hodnota expertních odhadů dle Bloombergu: 17,2 procenta). Je nejvyšší od prosince 1993. Vyšší než většinově předpokládaná je i inflace meziměsíční (0,8 vs. 0,2 procenta). Zkrocení inflace bude tedy ještě náročný zápas. Meziměsíční inflace stoupla ze srpnové úrovně 0,4 na zářijovou 0,8 procenta. To je poměrně výrazné zrychlení, které nesignalizuje inflační útlum. Na stranou druhou je třeba říci, že zářijová meziroční inflace nadále citelně zaostává za předpokladem České národní banky z její aktuální prognózy. ČNB totiž počítala s údajem 20,4 procenta.

„Inflace je v Česku stále vysoká. Zatímco obědové denní menu bylo ještě před rokem i v centru Prahy možné sehnat za 150 Kč, dnes už se vejdete pod 200 Kč opravdu jen výjimečně. Ještě horší je ale fakt, že zdražování začalo doléhat na obyčejné lidi, zejména na ty s nižšími příjmy. Energie a potraviny ukrajují stále větší částky z rodinných příjmů, a kvůli tomu se začíná ve velkém šetřit, což je vidět i na maloobchodních tržbách. Spotřeba domácností tak bude další brzdou hospodářského růstu. Mohli bychom se tak brzy dostat do dlouhotrvající recese, která bude doprovázena silným propadem reálných mezd. Ekonomické makroukazatele momentálně nepředpovídají příliš zářnou budoucnost české ekonomiky.“

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 11 065 s cílem na 10 790 a dále pak až na 10 700.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 145,50 s cílem na 145,85 a dále pak až na 146,00.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Míra inflace v Maďarsku v září vystoupila na 20,1 procenta, zatímco v srpnu byla na hodnotě 15,6 procenta. Ve své zprávě to dnes oznámil maďarský statistický úřad. Zvyšují se hlavně ceny energií, meziročně jsou dražší o 62,1 procenta. Ekonomové očekávali, že míra inflace v září vystoupí k 19 procentům. Proti srpnu pak ceny vzrostly o 4,1 procenta.

Růst cen v Česku znovu zrychlil, když letos v září dosáhla meziroční inflace 18 procent. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Jedná se o nejvyšší hodnotu meziroční inflace od prosince 1993. Meziměsíčně vzrostly v září spotřebitelské ceny o 0,8 procenta. V meziročním i meziměsíčním srovnání se na růstu nejvíce podílely ceny bydlení, a to především zdražení energií.

Cena ATOM se ve vysokých časových intervalech snaží směřovat k vyššímu trendu, přestože v poslední době vykazuje spíše býčí sentiment.

Míra nezaměstnanosti v Británii se za tři měsíce do srpna snížila na 3,5 procenta, což je nejnižší hodnota od roku 1974. Pokles však byl způsoben rekordním nárůstem počtu lidí opouštějících trh práce. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil britský statistický úřad ONS.

Trh nyní tíží globální fundamentální faktory. Jedná se o makrodata, prohlášení prezidentů, ministrů financí a guvernérů centrálních bank, geopolitické a politické zprávy, a dokonce i zprávy z vesmíru, které říkají, že nyní existuje riziko srážky s asteroidy. Všechny tyto faktory mají vliv na sentiment trhu. Některé z těchto událostí budou 100% oceněny trhem, zatímco jiné zůstanou bez povšimnutí.

Indexy v Evropě otevřely do negativního teritoria. DAX se krátce po otevření obchodoje v blízkosti úrovně 12 250 bodů. Pod tlakem posilujícího dolaru jsou drahé kovy a nedaří se ani kryptoměnám.

Index spotřebitelských cen vzrostl v září meziročně o 18 % při odhadu růstu o 17,2 %. Na měsíční bázi ceny rostly o 0,8 % při očekávání růstu o 0,2 %. V srpnu dosáhl index CPI růstu o 17,2 % y/y a o 0,4 % m/m. Dle Českého statistického úřadu stálo za nárůstem spotřebitelských cen hlavně bydlení. V tomto oddíle se zvýšily ceny zemního plynu na měsíční bázi o 15,2 %, elektřiny o 3,6 %, tuhých paliv o 6,9 % a tepla a teplé vody o 0,8 %.

Za několik málo minut dorazí na trh informace ohledně výše tuzemské zářijové inflace. Většina odhadů očekává, že meziroční míra se bude pohybovat na podobných úrovních jako v srpnu a mediánový odhad počítá se stagnací na úrovni 17,2 %. To by odpovídalo zpomalení meziměsíční inflace z 0,4 % na 0,2 %. My předpokládáme, že dynamika bude o něco pomalejší a že zpomalení se dočká i meziroční míra inflace na rovných 17 % (0 % m/m). Zásadní roli ale opět bude hrát především méně předvídatelná rychlost propisování cen energií do konečných cen spotřebitelů a nechybí proto na trhu ani odhady, že by cenová hladina mohla růst i o takřka 19 %.

Měnový pár CAD/CHF na denním grafu konsoliduje v obchodním pásmu a nyní se nachází poblíž jeho středové linie. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu medvědi a oslabíme zpět směrem k supportu obchodního pásma, nebo se naopak dočkáme posílení a otestování rezistence kolem kladiny 0,7500?

Cena Etherea na 4hodinovém grafu aktuálně testuje support obchodního pásma kolem hladiny 1270 USD, který je platný přibližně od poloviny září. Indikátor Stochastic se nachází v přeprodané oblasti, další pokles by tak mohl být limitován. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k rezistenci obchodního pásma nebo alespoň k jeho středové linii?

Cena akciového Nasdaq 100 (NAS100) na týdenním grafu aktuálně testuje klíčovou S/R zónu kolem hladiny 11 000 bodů, která je platná od září 2020. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k předešlým swingovým maximům? Nebo naopak dojde k průrazu supportu a následnému poklesu? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.

Helicopter Ben alias bývalý šéf Fedu a architekt nekonvenčního režimu měnové politiky, kdy centrální banka manipuluje se svojí bilancí, Ben Bernanke, dostává letošní Nobelovu cenu za ekonomii. Bernanke ocenění obdržel spolu s Douglasem Diamondem a Philipem Dybvigem za “výzkum bank a finančních krizí”. Není pochyb o tom, že Bernanke je vynikajícím teoretickým ekonomem a globální ekonomika měla během finanční krize v roce 2008 velké štěstí, že právě on seděl na místě šéfa Fedu.

Koruna odolává další eskalaci války na Ukrajině a nadále se drží poblíž 24,50 EUR/CZK. Včerejší kosmetický růst tuzemské nezaměstnanosti na 3,5 % koruna zcela ignorovala, dnes však přijde na řadu hlavní makro číslo tohoto týdne - zářijová inflace. Ta dle našeho názoru vzrostla do blízkosti 18 %, a to především z titulu dražších energií pro maloodběratele. Odhady inflace jsou však v posledních měsících zatíženy enormní mírou nejistoty, což znamená, že ani tentokrát nelze vyloučit překvapení jdoucí oběma směry.

Eskalace konfliktu na Ukrajině, jestřábí Fed (viz včera Evans) a masivní výprodej vládních dluhopisů v západní Evropě nedávají šanci euru uhrát proti dolaru jakékoliv významnější body. Přitom eurové sazby letí vzhůru a měly by tak teoreticky společnou evropskou měnu podporovat. Problémem ovšem je, že růst úrokových sazeb v eurozóně je momentálně tažen německou fiskální expanzí, jejímž cílem je tzv. cenová brzda pro ceny plynu a tepla.

Napětí i očekávání jde pozorovat hlavně u technologického indexu Nasdaq Composite, který intradenně odepsal i více jak 200 b. a propadl se tak na svá dvouletá minima. Ústředními společnostmi, které táhnou technologický index ke dnu, jsou akcie firem z polovodičového sektoru, jakou jsou Nvidia či AMD, NVDA US -3,36 %, AMD US -1,08 %. Výrazněji se propadly americké automobilky Ford a General Motors, F US -6,89 %, GM US -3,96 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,3 % (29.202 b.), S&P 500 o 0,7 % (3.612 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,0 % (10.542 b.).

Helicopter Ben alias bývalý šéf Fedu a architekt nekonvenčního režimu měnové politiky, kdy centrální banka manipuluje se svojí bilancí, Ben Bernanke, dostává letošní Nobelovu cenu za ekonomii. Bernanke ocenění obdržel spolu s Douglasem Diamondem a Philipem Dybvigem za “výzkum bank a finančních krizí”.

Americké indexy zakončily včerejší obchodování níže ve stopách svých evropských souputníků. S&P 500 klesl o 0,75 %, Dow Jones klesl o 0,32 % a Nasdaq se propadl o 1,04 %. Russell 2000 klesl o 0,60 %. Jednalo se o čtvrtý po sobě jdoucí pokles na Wall Street.

Walgreens Boots Alliance Inc měl dnes největší zisky v indexu Dow Jones, který vzrostl o 1,32 bodu neboli 4,33 % a uzavřel na 31,84. Merck & Company Inc vzrostl o 2,88 bodu neboli 3,29 % a uzavřel na 90,48. Boeing Co vzrostl o 2,11 bodu neboli 1,63 % a uzavřel na 131,90.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní údaje o vývoji inflace v září. Podle většiny analytiků, které ČTK oslovila, byla meziroční inflace v tento měsíc blízko srpnové hodnoty 17,2 procenta. Nahoru ji táhly zejména ceny potravin, do kterých se promítají dražší energie. Naopak pohonné hmoty proti srpnu zlevnily.

EUR/USD: Tento měnový pár krátce prolomil hladinu 23,6 % Fibonacciho retracementu (0,9690), ale pak se vrátil nad ní. Na denním grafu je očekávání medvědí. Cena je pod všemi klouzavými průměry, SMA 20 začíná klesat kolem 0,9830. Technické indikátory jsou v negativní zóně. Na 4hodinovém grafu jsme opět pod SMA 100 i SMA 20, který překřížil SMA 100 dolů. To značí rostoucí zájem prodejců. Technické indikátory jsou v negativní zóně. Pro naději na růst bychom museli překonat hladinu 38,2 % Fibonacciho retracementu (0,9790).

Zatímco inflace v Maďarsku dále zrychluje, ta tuzemská podle nás zpomaluje. To z pohledu české koruny nebude příliš dobrá zpráva kvůli zhoršujícímu se úrokovému diferenciálu. Výraznějšímu oslabení ale nadále brání intervenční aktivita ČNB.

Akciové trhy pokračují v korekci. K té přispívá další růst výnosů, které se postupně vracejí k maximům z konce minulého měsíce. U desetiletých splatností se výnosy dostávají v USA zpět na 4 % a u dvouletých rostou nad 4.3 %.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1095 s cílem na 1,1000 a dále pak až na 1,0970.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Akcie ve Spojených státech zahájily týden poklesem. Investoři hodnotili snahy USA omezit čínský polovodičový průmysl a dopad dalšího zvyšování úrokových sazeb. Ztrácely hlavně technologické tituly a výrobci čipů.

Mezinárodní měnový fond (MMF) dnes zveřejní podzimní výhled vývoje globální ekonomiky. Šéfka MMF Kristalina Georgievová už minulý týden uvedla, že fond opět zhorší výhled růstu globální ekonomiky na příští rok. Prognóza růstu na letošní rok má zůstat beze změny na současných 3,2 procenta.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Obchodníci a investoři, kteří doufají v obrat Federálního rezervního systému ve 4. čtvrtletí, budou muset po včerejším...

Americký dolar čtvrtou seanci za sebou posiluje. Investoři se připravují na údaje o zářijové inflaci, které budou zveřejněné koncem tohoto týdne. Očekává se, že zpráva ukáže, že inflační tlaky v největší světové ekonomice zůstávají zvýšené a centrální banka USA (Fed ) tak bude muset pokračovat v agresivním upevňování měnové politiky. Zájem o dolar mezi investory zvyšuje také geopolitické napětí a vyšší ceny ropy, napsala agentura Reuters.

Indexy napříč Evropou dnes prodlužovaly sérií ztrát. Zatímco německý index DAX (DE30) uzavřel dnešní obchodování na páteční zavírací, index pražské burzy PX (CZKCASH) se propadl o 1,36 % a seanci ukončil na 1 152,90 bodech. O zisky přišel i francouzský CAC40 (FRA40) spolu s italským indexem FTSE MIB (ITA40). Oba akciové benchmarky se propadly shodně o 0,45 %.

Tlak na americké akciové indexy přetrvává. Futures na S&P500 se obchodují v červených číslech po velkém výprodeji pozorovaném minulý pátek kvůli rostoucím obavám z dalšího zpřísňování politiky centrální banky, které jistě ovlivní globální ekonomiku a zisky společností. Futures kontrakty na index Nasdaq 100 klesly o 0,3 % pod tlakem polovodičového sektoru poté, co Washington dále přijal opatření k omezení přístupu Číny k americkým technologiím. Průmyslový Dow Jones klesl o 0,1 %.

Ford (F.US), General Motors (GM.US) - akcie obou automobilek po snížení ratingu UBS klesly o 6,8 % resp. 5,4 %. Investiční banky věří, že automobilový průmysl se po třech letech bezprecedentní cenové síly rychle posouvá k převisu nabídky vozidel.

Pražská burza v úvodu nového týdne ztrácela. Index PX oslabil o 1,36 procenta na 1152,9 bodu. Z hlavních titulů ztrácel mimo jiné ČEZ, Moneta či Erste Bank. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Koruna dnes oslabila vůči dolaru a mírně ztrácela též vůči jednotné evropské měně.

Otevření amerického obchodování znamená pro hlavní trhy zhoršení kondice. Akciové indexy na Wall Street citelně klesají a stahují o něco níž také Evropu. Ta se však stále relativně drží a zdejší ztráty většinou nejsou velké.

US100 v pondělí klesl o 1,4 %, když investoři přehodnotili výhled měnové politiky, zatímco nás ve středu čeká začátek výsledkové sezóny a zveřejnění zápisu FOMC. Technologický sektor je v tomto medvědím trhu i nadále nejtvrději zasažen, protože účastníci trhu očekávají v nadcházejících měsících další zpřísnění, zatímco společnosti z indexu S&P 500 by měly ve 3. čtvrtletí 2022 zaznamenat nejslabší růst zisků za tři roky, přičemž analytici z Wall Street snižují, dle Financial Times, své odhady zisků o přibližně 34 miliard USD. Výsledkem bylo, že US100 prorazilo pod hlavní zónu podpory kolem 11 000 bodů a dosáhlo nejnižší úrovně od listopadu 2020. Pokud převládne současný sentiment, další cíl pro prodejce lze nalézt na 10 460 bodech, což je označeno 61,8 % Fibonacciho retracementem vzestupné vlny spuštěné v březnu 2020.

Bidenova administrativa uvaluje omezení na vývoz technologií do Číny, což by mohlo podkopat schopnost Číny rozvíjet rozsáhlé oblasti své ekonomiky, od polovodičů a superpočítačů po sledovací systémy a zbraně.

Česká měna dnes ztrácela na obě hlavní světové měny. Koruna k 17:00 oslabila oproti předchozímu závěru vůči euru o čtyři haléře na 24,53 Kč/EUR a k dolaru o 26 haléřů na 25,29 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Ceny ropy se na počátku týdne stabilizují a jen mírně klesají. Slabá nabídka se střetává s obavami z recese, která by snížila poptávku po ropě.

Riziko, že globální ekonomika sklouzne do recese, se zvyšuje, protože rychlejší inflace nutí centrální banky zvyšovat úrokové sazby, což zpomaluje růst. Řekli to ve společném rozhovoru prezident Světové banky David Malpass a výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová na začátku výročního zasedání obou institucí.

Páteční zářijová zpráva o pracovních místech ukázala pokles měsíčního růstu, přičemž minulý měsíc bylo vytvořeno 263 000 nových pracovních míst, což je pokles z 315 000 v předchozím měsíci.

Prezident chicagského Fedu Charles L. Evans naznačil, že Federální rezervní systém může „relativně rychle“ snížit inflaci bez nárůstu nezaměstnanosti a recese navzdory zvýšení sazeb. Zároveň Evans naznačil rozumný postup a záměrný cyklus dalších restriktivních zvýšení:

Koruna v minulém týdnu vykázala minimální volatilitu a druhý říjnový týden tak startuje v okolí 24,5 EUR/CZK. Zde se nachází po „zásahu“ ČNB z předminulého týdne, kdy se centrální banka připomněla a znovu vstoupila na trh. To ostatně naznačují předběžná čísla z dekádní bilance. Vzhledem k tomu, že se vztahují ke konci měsíce, kdy další transakce v bankovním sektoru vstupují méně předvídatelně do jednotlivých položek, je složité tipovat konkrétnější objem využitých rezerv. Podle našich odhadů ČNB na konci září využila zhruba 2-3 miliardy EUR k tomu, aby kurz dostala pryč od hranice 24,7 EUR/CZK, kde již v minulosti byla dříve aktivní. Síla „zákroku“ byla relativně srovnatelná se srpnem, kde oficiální data potvrdila, že ČNB využila v rámci uzavřených spotových operací 2,37 mld EUR. Pro dokreslení: v září celkový objem devizových rezerv poklesl pod 140 mld. EUR.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Výzkum ekonomů, kteří dnes byli oceněni Nobelovou cenou, ukázal na význam bank v ekonomice, na jejich křehkost a na potřebu regulace, která banky nutí k větší opatrnosti. Jejich práce se pak projevila v praxi za finanční krize před 15 lety, kdy jeden z nynějších nobelistů Ben Bernanke jako šéf americké centrální banky usiloval o záchranu velkých finančních ústavů za každou cenu. Vyplývá to z vyjádření ekonomů pro ČTK.

Je možné, že krátkodobá rally zlata je u konce. Nálada na Wall Street se změnila v medvědí na pozadí údajů o trhu práce v USA, což posílilo očekávání trhu, že Federální rezervní systém bude do konce roku 2022 a dále v roce 2023 nadále agresivně zvyšovat úrokové sazby.

Srpnové údaje zveřejněné brazilským daňovým úřadem odhalily, že více než 12 000 společností vlastní kryptoměny, což je největší množství, jaké kdy bylo zaznamenáno.

K testu úrovně 0,9808 došlo, když se linie MACD začala pohybovat nad nulou, což byl dobrý nákupní signál. Bohužel nedošlo k velkému nárůstu ceny, protože trh již očekával silné statistiky z USA. O něco později proběhl podobný test, ale linie MACD se již dostala daleko od nuly směrem nahoru, což omezilo další růst páru. Třetí test úrovně mezitím vedl k výprodejům, což mělo za následek velký pohyb dolů asi o 50 pipů.

Prakticky celý tento rok, až na krátke obdobia rastu, sa na akciových trhoch nesie v znamení výpredajov, ktoré sa prehĺbili aj počas posledného mesiaca. Geopolitických rizík je vo svete stále naozaj veľa a situácia sa ani zdaľeka neupokojuje, práve naopak. K problémom posledných mesiacov sa pridávajú aj problémy na britskom dlhopisovom trhu, ktorý bol pred pár týždňami kúsok pred kolapsom. Problémy sa nevyhýbajú napríklad ani banke Credit Suisse. Výrazne aj naďalej oslabuje Euro. Zo zaujímavých vecí, ktoré stoja ešte za zmienku, môžeme spomenúť aj špekulácie ohľadom prevratu v Číne. Z tejto krajiny sa totiž šírili informácie, že súčasný prezident Xi bol zvrhnutý armádou, keďže sa dlhšie neukazoval na verejnosti, nakoniec sa však ukázalo, že zrejme išlo o nepodložené informácie. Zaujímavosťou je aj vstup spoločnosti Porsche na burzu.

Akcie Rivian Automotive (RIVN.US) ztrácejí před otevřením burzy více než 7,5 %, protože se výrobce elektromobilů rozhodl stáhnout 13 000 vozů, protože spojovací prvek na předním čepu řízení „možná nebyl dostatečně utažen“, když byla vozidla vyrobena.

Pražská burza v uplynulém týdnu získala i přes zhoršující se sentiment na evropských trzích a v USA. Nejvíce tuzemský trh ovlivnilo zveřejnění domácího PMI z výrobního sektoru. Následující týden bude pro akcie obchodované na primárním trhu poměrně zajímavý, protože již v úterý se dozvíme údaje o tuzemské inflaci, která by dle odhadů měla meziročně dosáhnout stejně jako v srpnu na 17,2 %.

Nobelovu cenu za ekonomii si letos rozdělí hned tři ekonomové, vesměs Američané. Získává ji Ben Bernanke, bývalý šéf americké centrální banky, a také Douglas Diamond a Philip Dybvig. Všichni tři ve svých akademických pracích demonstrovali, proč a jak předcházet rozsáhlému kolapsu bankovního systému. Bernanke pak měl příležitost takovému kolapsu předcházet i přímo v praxi. Centrální bance USA totiž šéfoval v době finanční krize let 2008 a 2009, jejíž vrcholnou fázi odstartoval pád investiční banky Lehman Brothers. Bernanke se poté stal z titulu své funkce ústřední postavou v procesu záchrany dalších bank a finančních institucí. Pomohl tak zabránit tomu, aby tehdejší krize přerostla do podoby Velké hospodářské 30. let, již v roli akademika studoval zevrubněji než prakticky jakákoli jiný ekonom své generace. Bernanke je historicky prvním šéfem americké centrální baanky, který získává Nobelovu cenu.

USD/CAD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v dlouhodobém rostoucím trendu a krátkodobě jsme v klesajícím trendu. Silná rezistence je na 1,3755 a po jejím překonání bychom mohli otestovat hladinu 1,3800. Napřed bychom ale mohli korigovat k rostoucí trendové čáře. Dokud jsme nad hladinou 1,3700, mohli bychom hledat long příležitosti.

Evropské trhy začínají nový týden opatrně. Na hlavních akciových indexech sice převládá červená, ale pokles je většinou mírný a najdeme i zelená čísla (DAX). Dluhopisy v Evropě jsou na tom smíšeně, většinou se jim daří, ale třeba britské gilty jsou pod tlakem.

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získala trojice amerických vědců Ben Bernanke, Douglas Diamond a Philip Dybvig za "výzkum bank a finančních krizí". Oznámila to dnes švédská Královská akademie věd. Po týdnu tak končí vyhlašování letošních nositelů prestižního ocenění, kdy byli postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.

Evropské akcie dnes pokračují v poklesu, sestoupily tak na týdenní minimum. Dolů je tlačí zesilování rusko-ukrajinského konfliktu a přetrvávající obavy z negativních dopadů zpřísňování měnové politiky na hospodářský růst a firemní zisky. Panevropský akciový index STOXX Europe 600 krátce po 11:00 SELČ ztrácel téměř půl procenta a pohyboval se blízko 390 bodů. Od začátku letošního roku tak vykazoval pokles o zhruba 20 procent.

Moskevská akciová burza zahájila dnešní obchodování prudkým poklesem, reagovala tak na vývoj rusko-ukrajinského vojenského konfliktu. Akciový index MOEX podle agentury AFP poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu sestoupil pod hranici 1800 bodů. Později však velkou část ztrát smazal. Krátce po 10:00 SELČ ztrácel přes tři procenta a pohyboval se blízko 1880 bodů. Ruský rubl vůči dolaru oslabil o více než procento a dostal se na nejnižší úroveň za téměř tři týdny, napsala agentura Reuters.

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes pokračuje v poklesu. Nejnovější údaje ukazují, že zásoby plynu v Evropě dál rostou, zatímco spotřeba se snižuje. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním v listopadu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku kolem 9:30 SELČ ztrácel téměř pět procent na 149 eur (zhruba 3650 Kč) za megawatthodinu (MWh). Předtím sestoupil až na 144 eur za MWh, tedy na nejnižší úroveň od konce června. Cena kontraktu nicméně zůstává výrazně vyšší než před rokem, kdy se pohybovala v blízkosti 40 eur za MWh.

Zlato se podle mého očekávání obchoduje sestupně. Cena dosáhla prvního cíle poklesu na úrovni 1699 USD. Vidím potenciál dalšího sestupného pohybu.

Pár USD/JPY se podle mého očekávání obchoduje vzestupně. Cena dosáhla prvního cíle růstu na úrovni 145,30. Vidím potenciál dalšího rostoucího pohybu.