Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Ačkoli se v minulém roce mnohé očekávalo od komodit, kterým se tradičně daří na vrcholu hospodářského cyklu, podobně jako většina ostatních aktiv zklamaly. Výjimkou není ani ropa, která prožila rok 2018 jako na houpačce a do nového roku se probudila s nepříjemnou kocovinou. Prudký růst její ceny až k 90 dolarům za barel byl totiž v říjnu vystřídán ještě prudším propadem o téměř 40 %, což nakonec přineslo první meziroční pokles cen od roku 2015.

Měnový pár EUR/JPY při pohledu na týdenní graf výrazně oslabil a v rámci tohoto oslabení prolomil směrem dolů vyznačenou S/R zónu. Pokud věříte v další pokles tohoto měnového páru, ale rádi byste vstoupili za výhodnější cenu, tak můžete vyčkat na návrat zpět k této již proražené S/R zóně (pullback - nyní rezistence) a zde vstoupit do krátké (short) pozice. Dočkáme se tohoto scénáře a bude EUR/JPY pokračovat v poklesu směrem k psychologické hladině 115,00? Indikátor Stochastic se již nachází v přeprodané oblasti, korekce tak může být na místě.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 10 440 s cílem na 10 555 a dále pak až na 10 640.

Utlumování programu kvantitativního uvolňování se projeví v poklesu meziroční dynamiky peněžní zásoby eurozóny. Úvěrová aktivita by ale klesat neměla. Špatná nálada čínských a evropských průmyslníků nenechá v klidu ani jejich americké kolegy, i když k poklesu průmyslové aktivity v USA je hodně daleko. Z domova se dočkáme výsledku loňského hospodaření státního rozpočtu. Podle ministryně lze očekávat téměř vyrovnané hospodaření. Rozpočet byl přitom schválen se schodkem 50 mld. CZK.

Včera po uzavření amerických burz zveřejnila společnost Apple nový výhled do 1Q 2019. V tom výrazně snížila odhady tržeb kvůli klesající poptávce po iPhonu, která je slabá zejména v Číně. Akcie společnosti se v after-market obchodování propadly o více než 7 % a pod silný tlak se dostaly také některé měny navázané na Čínu. Především AUD si na řadě měnových párů prošel flash-crashem, zatímco největšího růstu se, jako tradiční bezpečný přístav, dočkal opět japonský jen. Téma zpomalování čínské ekonomiky je tak znovu na stole a bude klíčovým i pro dnešní seanci, kterou zahajují futures na americké indexy téměř dvouprocentní ztrátou.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v klesajícím trendu, dostal se až na 1,1325, dnes brzy ráno se obchodoval na 1,1306, ale později vzrostl až na 1,1370. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat oblast klíčového supportu 1,1270 – 1,1215, což se zdá být jako dobré místo k nákupu. Nejbližší rezistence je kolem 1,1400 – 1,1418. Jasné prolomení nad tuto oblast by dostalo cenu do neutrální zóny, ale dokud obchodujeme pod 1,1500, tak dáváme přednost medvědímu scénáři.

Americký technologický gigant Apple snížil prognózu tržeb v prvním fiskálním čtvrtletí 2019 (do 29. prosince). Hlavním důvodem jsou oproti očekávání slabší prodeje v Číně, ale také menší zájem lidí o modernější přístroje. V dopise investorům to ve středu oznámil šéf firmy Tim Cook. Apple nyní očekává, že za kvartál vykáže tržby na úrovni 84 miliard dolarů (1,9 bilionu Kč), zatímco původně předpovídal 89 až 93 miliard.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu u supportu rostoucího trendového kanálu. Odolá tento support? Jestli věříte v růst k předchozí rezistenci kolem 1,1475, tak long pozice při náznaku odrazu vzhůru se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli však očekáváte pokles, počkejte si na prolomení supportu, pak bychom mohli otestovat oblast 1,1200 – 1,1250.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2580 s cílem na 1,2525 a dále pak až na 1,2505.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1335 s cílem na 1,1400 a dále pak až na 1,1435.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1282,00 s cílem na 1295,00 a dále pak až na 1298,00.

Americké akcie zahájily první letošní seanci výrazným poklesem, ztráty ale po výrazných výkyvech smazaly a všechny tři hlavní indexy nakonec dokázaly zpevnit. Obchodní apetit ale tlumily obavy z obchodních sporů a ze zpomalení globální ekonomiky. Na forexových trzích zpevňoval americký dolar.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Některé banky v souvislosti s růstem úrokových sazeb České národní banky začaly zvyšovat úročení spořicích účtů. K dnešnímu dni zvýšila jejich úročení Raiffeisenbank, vyplývá z odpovědí peněžních ústavů na dotaz ČTK. Základní úroková sazba ČNB, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla loni po pěti zvýšeních na 1,75 procenta.

Poslední dva měsíce dochází na čerpacích stanicích v České republice k výraznému snižování cen. K 1. lednu 2019 se průměrná cena benzínu pohybovala na úrovni 31,89 koruny. Průměrná cena nafty byla vyšší a dosahovala úrovně 32,31 koruny. Současné ceny pohonných hmot se podobají cenám z května 2018. Tehdy stál barel ropy Brent přibližně 75 dolarů, přičemž kurz koruny vůči dolaru se pohyboval kolem úrovně 21,50 CZK/USD. V současnosti sice koruna vůči dolaru oslabila na kurz 22,60 CZK/USD, nicméně cena ropy na světových trzích se propadla až k úrovni 53 dolarů za barel. Celkové náklady na dovoz ropy i zpracovaných pohonných hmot umožňují pumpařům tvořit nadstandartní marže. Na trhu proto existuje prostor pro další snižování cen pohonných hmot v řádu desetihaléřů.

Americké akciové trhy zahajují dnešní obchodování poklesem. Následují tak obchodování na asijských trzích. Index Dow Jones ztrácí 0,7 %, S&P 500 klesá o 0,8 % a technologický Nasdaq odepisuje 0,6 % ze své hodnoty. V rámci širšího indexu S&P 500 nejvíce ztrácí realitní developeři (-2,2 %) a sektor zdravotní péče (-1,8 %). Na opačné straně jsou především energetické společnosti se ziskem 0,4 %.

S tím, jak se v posledních prosincových dnech nedostavil efekt konce roku a tedy oslabení české koruny, tak ani s novým rokem nepřišlo její předpokládané posílení. První pracovní den roku 2019 byl ve znamení postupného návratu obchodníků, naplno se trhy zřejmě rozjedou až s příštím týdnem. Koruna dnes lehce oslabila, stejně jako okolní měny v regionu. Opětovně se obnovila korelace středoevropských měn s párem EUR/USD. Měny v regionu doplatily na slábnoucí pozici eura na světových trzích. A ve světle dnes zveřejněných dat není divu. Mezi průmyslníky na starém kontinentě narůstá „blbá nálada“. Český průmyslový PMI se v prosinci poprvé od poloviny roku 2016 doslal do pásma snižující se aktivity. Obdobně dopadlo číslo v Polsku. Z regionu se vymyká pouze maďarský průmysl.

Nový rok začína na trhoch volatilne. Po slabšom indexe výrobnej dôvery z Číny z dielne mediálneho holdingu Caixin, ktorý nečakane klesol z 50,1b. na 49,7b., teda pod hranicu 50b., ktorá oddeľuje rast aktivity v sektore od poklesu, sa v ranných hodinách obchodovali hlavné indexy v Európe a futures na americké so stratou okolo 2%. Popoludní, predovšetkým po otvorení amerických trhov, zase zaúradovala nákupná horúčka a hlavné indexy straty vymazali.

Ceny ropy dnes zvrátily počáteční pokles vyvolaný zprávami o dalším růstu těžby v některých zemích a začaly se zvyšovat. Ke změně přispělo podle analytiků zejména oživení na akciových trzích v USA. Ropa do té doby zlevňovala i kvůli obavám ze zpomalení růstu globální ekonomiky, které by mohlo mít negativní dopad na poptávku.

Evropská centrální banka pověřila řízením italské banky Carige tři dočasné nucené správce, kteří mají pomoci zachránit banku poté, co se jí minulý měsíc nepodařilo navýšit kapitál. Obchodování s akciemi bylo pozastaveno. Carige je desátou největší bankou v Itálii a dostala se do problémů kvůli finanční krizi a slabé italské ekonomice.

Pražská burza začala nový rok růstem. Index PX dnes zpevnil o 0,28 procenta na 989,37 bodu. Vzhůru ho táhly akcie mediální skupiny CME, energetické společnosti ČEZ či Komerční banky. Opačným směrem na index působily rakouské finanční tituly. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

V průběhu dnešní seance jsme byli svědky ponteciálně důležitého tlaku na NZDUSD. Pár klesl až na úrovně z počátku listopadu. Tlak na pokles přišel po nočním zveřejnění čínskoho výrobního indexu PMI Caixin, který v prosinci klesl pod 50 bodů poprvé od května 2017. Poklesy páru byly se začátkem evropské seance zlikvidovány, nicméně na svoji růstovou dráhu nastoupil americký dolar a ani horší odpolední výsledky PMI z USA na jeho vzestupu příliš nezměnily.

Americký dolar zahájil nový rok růstem vůči euru či britské libře, stejně jako proti koši hlavních světových měn. K japonskému jenu ale klesá, investoři totiž dávají přednost bezpečnějším investicím vzhledem k přetrvávajícím obavám ze zpomalení růstu globální ekonomiky a nestabilitě na akciových trzích. Euro táhly dolů i horší údaje ze zpracovatelského sektoru Španělska, Francie, Itálie a Německa.

Česká měna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám. K 17:00 oslabila koruna oproti předchozímu závěru k euru o tři haléře na 25,77 Kč/EUR a k dolaru o 16 haléřů na 22,69 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Začátek nového roku se na akciových trzích příliš nevyvedl. Nepěkná data jsme již nad ránem dostali z čínského průmyslu, jehož aktivita se na konci loňského roku navzdory očekáváním snížila. V Německu, ve Francii a v eurozóně byly ukazatele nálady ve výrobě většinou potvrzeny, což ale v posledním případě znamená pořád nejnižší hodnotu od zimy 2016.

Nový rok sa začal pre kryptomeny pozitívne. Včera sa im darilo a dnes pokračujú v raste. Opäť sa zmenilo poradie kryptominen s najväčšou trhovou kapitalizáciou. Ethereum predbehol Ripple a vrátil sa na druhé miesto. Podľa CoinMarketCap dosahuje aktuálne kapitalizácii celého univerza kryptomien 130 mld. USD, priťom BTC je zdopovedný za zhruba 52% z tohto objemu.

Český index nákupních manažerů ve výrobě v prosinci klesl o 2,1 b. na 49,7 bodů. Sestupný trend indexu přetrvává i v závěru roku, kdy PMI dosáhl nejnižších hodnot od července 2016. Po třiceti měsících vypadl z pásma expanze a propadl se pod hranici 50 bodů. Za výrazným propadem indexu stojí oslabení výroby a propad objemů nových zakázek, kterého se výrobci dočkali již druhý měsíc v řadě, a byl nejrazantnější za posledních šest let. Výrobci i nadále zpomalení připisují problémům s homologací, které automobilový sektor trápí již od září. Dále výrazně poklesl také objem nových zakázek ze zahraniční a dočkal se tak největšího propadu za více než devět let. Pokles PMI předpovídá výrazné zpomalování růstu tuzemské ekonomiky, které však i nadále zůstává solidní. Index soustavně klesá také v Německu a v celé eurozóně. Pod hranici 50 bodů klesl v minulých měsících i polský index.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Objemy obchodů na akciovém trhu pražské burzy loni meziročně stouply o zhruba tři procenta na 142,5 miliardy Kč, v roce 2017 činily 138,8 miliardy korun. Byly tak jedny z nejnižších v historii burzy. Vyplývá to ze statistik Burzy cenných papírů Praha (BCPP). Ještě v roce 2007 obchody překročily bilion korun.

Na trhu existoval silný názor, že se trh s ropou stabilizuje, jakmile se OPEC+ dohodne na snížení produkce. Ale ani po zasedání organizace OPEC na začátku prosince minulého roku žádné období klidu nenastalo. Naopak, ropa má za sebou výrazné poklesy. Severomořský Brent se na konci roku dostal k 53 dolarové hladině a cena texaského ropného benchmarku WTI se pohybovala v okolí 45 dolarů za barel. Obchodníci se bojí, že ochota snižovat produkci nakonec nebude tak vysoká. Zároveň stále poroste americká produkce a v neposlední řadě zpomalující globální ekonomika sníží tlaky na vzestup cen. Poslední propad akcií na Wall Street také ukázal na propojení vývoje akciových trhů a ropy.

Několik měnových párů se dnes přibližuje svému 22dennímu rozpětí nebo ho mírně překračuje. Nejvýrazněji svůj průměr překračují měnové páry EUR/JPY a GBP/JPY.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Evropské akciové trhy vstupují do svého obchodování v roce 2019 v červených číslech. V samotném úvodu roku opětovně negativně působí další data naznačující ekonomické zpomalování Číny a trhy také příliš nevěří v pozitivní vývoj obchodní války USA s Čínou po posledních komentářích čínského prezidenta směrem k obchodnímu sporu a také směrem k Tchaj-wanu, kde dokonce čínský prezident pohrozil možnou vojenskou intervencí v případě snah o vyhlášení samostatnosti ostrova.

Kolaps dôvery v schopnosť FEDu zvyšovať úročenie pokračuje. Koncom minulého roka ceny futures kontraktov dokonca ukázali, že trhy počítajú pre rok 2019 s vyššou pravdepodobnosťou, že FED zníži sadzby ako zvýši. Pred ani nie troma týždňami pritom FED vyhlásil, že v tomto roku plánuje zodvihnúť sadzby dvakrát (paradoxne neochota utlmiť zvyšovanie sadzieb sa postarala o výpredaje na akciách, ktoré stiahli nadol očakávania budúceho vývoja sadzieb. Pred zasadnutím bola pravdepodobnosť zvýšenia ešte nad 40%).

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 125,20 s cílem na 124,27 a dále pak až na 124,03.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,9005 s cílem na 0,9056 a dále pak až na 0,9069.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6718 s cílem na 0,6675 a dále pak až na 0,6663.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3605 s cílem na 1,3660 a dále pak až na 1,3685.

Kvantitativní uvolňování bylo celých deset let jediným možným východiskem, jak řešit ekonomickou situaci, ale nyní se situace mění. Romain Boscher, globální ředitel investic Fidelity International, predikuje: „Za současných podmínek očekáváme, že růst výnosů amerických společností bude v roce 2019 chabý, ale zůstane kladný. Zhruba na 8 až 9 %.“ Vysoká zadluženost a soustavný růst úrokových sazeb jsou nyní těmi největšími riziky akciových trhů, zejména v Itálii a Číně.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká forexového brokera InstaFX24. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Klienti LYNX mohou využít přístupu na stovky světových burz přes celovsvětově oceňované obchodní platformy. Pokročilejší obchodníci využívají platformu Trader Workstation (TWS), zatímco občasní akcioví investoři s oblibou obchodují přes webovou platformu LYNX Basic. Investoři také mohou získat přístup k trhům přes aplikaci LYNX Trading na mobilu a tabletu.

Inverzia americkej výnosovej krivky sa za posledný týždeň prehĺbila. Kým pred týždňom boli výnosy zo štátnych dlhopisov so splatnosťami 2-5 rokov len kozmeticky nižšie ako výnosy z ročných, tak tak po novom sú výnosy v tomto spektre výrazne nižšie ako pri ročných. Nižšie ako ročné úročenie je po novom dokonca už aj sedemročné. Trhy teda počítajú s určitými problémami v ekonomike v horizonte 1-3 rokov (pri troch rokoch je totiž inverzia najväčšia). A preto padajú aj akcie (@SoberLook):

Poslední dva obchodní týdny pro členy VIP zóny nabídly několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Růst aktivity zpracovatelského sektoru eurozóny v prosinci opět zpomalil a dostal se na nejslabší úroveň za téměř tři roky. Vyplývá to z průzkumu mezi nákupními manažery, jehož konečné výsledky dnes zveřejnila společnost IHS Markit.

Český index nákupních manažerů ve výrobě v prosinci klesl o 2,1 b. na 49,7 bodů. Sestupný trend indexu přetrvává i v závěru roku, kdy PMI dosahuje nejnižších hodnot od července 2016.

Zatímco do roku 2018 vstoupil český průmysl pravou nohou a se vší parádou, vystupuje z něj nohou levou a s velkou výstrahou pro rok 2019. Předstihový ukazatel provozních podmínek tuzemského zpracovatelského průmyslu – který zpracovává společnost Markit – ohlásil za prosinec 2018 svůj první pokles od července 2016. To znamená, že podmínky v průmyslové výrobě v ČR se poprvé za takřka dva a půl roku zhoršily. Klíčovým důvodem jejich zhoršení je ztráta dynamiky ekonomické aktivity Německu a v eurozóně.

Měnový pár GBP/USD se při pohledu na denní graf obchoduje v dlouhodobém klesajícím trendovém kanálu a zhruba v polovině minulého měsíce se odrazil směrem vzhůru od jeho supportu. V rámci posílení následně prolomil směrem vzhůru S/R úroveň kolem hladiny 1,2700 (nyní support) a nyní má namířeno k rezistenci okolo hladiny 1,2880. Pokud by GBP/USD překonal také tuto oblast, mohl by následně otestovat rezistenci trendového kanálu okolo hladiny 1,3070. Dočkáme se tohoto vývoje?

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 45,70 s cílem na 43,50 a dále pak až na 42,80.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2505 s cílem na 2447 a dále pak až na 2420.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 109,50 s cílem na 109,00 a dále pak až na 108,75.

Dolár sa v skorých ranných hodiných dostal pod tlak. V tom čase sa mu darilo len na páre s AUD a NZD, ktorým uškodili slabšie čísla z Číny. Dôvody pre predajný tlak na dolár ostávajú rovnaké ako v predošlých dňoch - pokles dôvery voči schopnosti FEDu uťahovať politiku a aktuálne aj čiastočný uzávierka vlády. S prehlbujúcim sa tlakom na akcie však prevážil dopyt po bezpečných prístavoch, čo doláru pomohlo vymazať straty a na väčšine popredných párov sa dostal dokonca do plusu. Neplatí to pre USDJPY, na ktorom je jen bezpečnejšou menou. Ten sa už dostal pod úroveň 109. Pokiaľ bude nervozita pokračovať, tak sa USDJPY pokojne môže v najbližších dňoch pozrieť ešte nižšie. Naznačuje to aj technické analýza - po prekonaní rastovej trendovej čiary pred viac ako dvoma týždňami padla aj okrúhla hranica 110 a najbližší zaujímavý support je až pri úrovni 108.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7040 s cílem na 0,7000 a dále pak až na 0,6980.

Cena Ripplu se na 4hodinovém grafu odrazila směrem dolů od rezistence klesajícího trendového kanálu a nyní se nachází u jeho středové linie, která aktuálně tvoří support a která leží v blízkosti úrovně 50 % Fibonacciho expanze. Dočkáme se odražení zpět k vyšším úrovním nebo bude pokračovat pokles směrem k další úrovni Fibonacciho expanze (61,8 %)?

Cena Litecoinu na 4hodinovém grafu utváří obrácenou formaci hlava a ramena. Aby však byla tato formace platná, je zapotřebí jasného prolomení linie neckline směrem vzhůru. Dočkáme se tohoto scénáře? Indikátor Stochastic směřuje vzhůru a zatím nezasáhl překoupenou oblast, býci tak mají stále prostor.

Cena Etherea se na 4hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a nyní se nachází v blízkosti jeho rezistence, která leží v okolí úrovní 50 % a 61,8 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se otestování zmíněné rezistence a následného odražení zpět k nižším úrovním?

Cena Bitcoinu na 4hodinovém grafu utváří obrácenou formaci hlava a ramena. Aby však byla tato formace platná, je zapotřebí jasného prolomení linie neckline směrem vzhůru. Dočkáme se tohoto scénáře? Indikátor Stochastic směřuje vzhůru a zatím nezasáhl překoupenou oblast, býci tak mají stále dostatek prostoru.

Rok 2018 odešel, a zatímco z pohledu makroekonomických předpovědí se vcelku vydařil, tak z pohledu tržních předpovědí to byl rok po všech stránkách katastrofální. Jen málokdo by se totiž před dvanácti měsíci odvážil předpovídat, že nejvýnosnější aktivum bude v roce 2018 hotovost spolu s nic ne nesoucími německými vládními dluhopisy a naopak, že všechny důležité akciové indexy včetně těch amerických skončí hluboko v záporných číslech. Jestliže minulý rok v lednu bylo předpovídat to, jak proběhne rok 2018 vcelku “snadné”, neboť “všem” bylo jasné, že ekonomicky se bude dařit, což byla dobrá zpráva pro riziková aktiva a naopak mizerná pro dluhopisy, tak činit dnes výhled pro konec roku 2019 je pekelně těžké.

Americký prezident D. Trump pozval lídry obou stran do Bílého domu na jednání ohledně ukončení vládního „shutdownu“. Ten už trvá jedenáct dní, ačkoli část připadla na svátky a víkendové dny. Demokraté však od nového roku převzali většinu v dolní komoře a mají tak větší páku proti administrativě D. Trumpa.

První pracovní den roku 2019 bude ve znamení indikátorů PMI v eurozóně, které v prosinci zůstaly pod svým dlouhodobým průměrem. Rovněž český index nákupních manažerů v prosinci poklesl na nejnižší hodnotu za posledních 15 měsíců. Rok 2018 nebyl pro kurz eura vůči dolaru příliš příznivý, společná evropská měna ztratila přes pět procent a nepomohlo jí ani mírné posílení v závěru roku. Rovněž regionální měny během roku následovaly euro, vůči kterému ještě navíc oslabily.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 10 584 s cílem na 10 404 a dále pak až na 10 268.

Česká koruna má za sebou turbulentní rok 2018, který jí přinesl řadu výzev. Jak se očekávalo, na začátku letošního roku sice pokračovala v posilování, ale poté, co si Spojené státy v březnu začaly hrát s myšlenkou obchodních válek, začalo oslabovat euro a s ním v ruku v ruce i regionální měny.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2725 s cílem na 1,2785 a dále pak až na 1,2815.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1455 s cílem na 1,1500 a dále pak až na 1,1525.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1278,50 s cílem na 1290,00 a dále pak až na 1295,00.

USD/CHF: Tento měnový pár se na denním grafu dostal k supportu rostoucího trojúhelníku a cena klesla k důležité psychologické hladině 0,9800, která koresponduje s rostoucí trendovou čarou. Jestli věříte v růst a proražení nad rezistenci trojúhelníku kolem 1,0050, tak long pozice po vzniku býčího momenta se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Zatímco prolomení dolů by mohlo dostat cenu k 0,9750 nebo až k 0,9650. Udrží se rostoucí trend nebo dojde tentokrát k prolomení dolů?

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Akcie jsou často jedním z prvních investičních aktiv, o které se člověk začne zajímat, když se rozhodne zhodnocovat vlastní volné prostředky. Pokud jste v bodě, že se chcete dozvědět od začátku, jak investice do akcií fungují, pak je tento komplexní průvodce určen právě pro vás.

Výnosy českých státních dluhopisů v letošním roce porostou. Týkat se to bude především dluhopisů s kratší splatností, zatímco výnosy u dluhopisů s delší splatností by měly spíše stagnovat. Vyplývá to z odhadů analytiků pro ČTK. Růst výnosů by měl zároveň zvyšovat náklady na obsluhu státního dluhu.

Unikátní služba VIP zóna - Forex Asistent se mimo informací o objednávkách finančních institucí na mezibankovním trhu pravidelně rozrůstá o mimořádné vzdělávací materiály, v rámci kterých předávají své osobní know-how profesionální obchodníci a členové týmu FXstreet.cz a dávají tak možnost ostatním členům VIP zóny nahlédnout do jejich soukromého obchodování a získat informace a zkušenosti z dlouholetého forexového tradingu.

Řecko opustilo po roce 2010 kvůli hospodářské krizi a s ní spojeným nedostatkem perspektivy, nízkým platům a vysoké nezaměstnanosti na 360.000 lidí. Vyplývá to ze studie největšího řeckého hospodářského institutu KEPE, ze které cituje aténský list Kathimerini. Mnozí byli vysoce kvalifikovaní - lékaři, inženýři, ale i pečovatelé.

Základní údaje o kybernetické měně bitcoin, kterou před deseti lety, 3. ledna 2009, vytvořil tehdy anonymní vývojář používající pseudonym Satoši Nakamoto:

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Společnost Benzina vlastní největší síť čerpacích stanic v České republice a řadí se do skupiny Unipetrol. Letošní rok uzavírá s tržním podílem na prodeji pohonných hmot v ČR ve výši 23 %. Nejnovější přírůstky tvoří čerpací stanice v pražských Horních Počernicích a v Brtnici u Jihlavy. V roce 2019 se společnost Benzina hodlá zaměřit na svůj další růst, rozšiřování nabídky služeb a rozvoj tankovacích karet. Lze s nimi tankovat výrazně levněji bez provize zprostředkovateli. Počet čerpacích stanic s akceptací karty Benzina dosáhl počtu 1 000 a bude se zvyšovat.

Americké akcie letos utrpěly nejprudší pokles od roku 2008, kdy ekonomiku svírala finanční krize. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, uzavřel dnešní obchodování na 23.327,46 bodu, od začátku roku tak ztratil 5,6 procenta.

V důsledku turbulencí na finančních trzích se řada magnátů letos dostala do červených čísel. Podle indexu 500 největších miliardářů agentury Bloomberg nejbohatší lidé na světě ztratili tento rok 451 miliard dolarů (10,15 bilionu Kč). To je zásadní rozdíl oproti roku 2017, kdy své bohatství zvětšili o jednu miliardu dolarů. K těm, kdo z indexu agentury letos vypadli, patří český premiér Andrej Babiš nebo ruský magnát Oleg Děripaska.

Pokud abstrahujeme od mozambického meticalu, tak si česká koruna s 5,7 % v minulém roce připsala titul nejvíce posilující měny vůči euru. Tento rok je však všechno jinak. Leden započala na hodnotách mírně nad EUR/CZK 25,50, nicméně původně posilující trend si dlouho neudržela.

Americký dolar dnes mírně oslabuje, od začátku letošního roku si však vůči koši předních měn připisuje zhruba 4,5 procenta. To podle agentury Reuters představuje jeho nejlepší celoroční výkon za tři roky.

Demokraté ve Sněmovně reprezentantů USA chtějí ve čtvrtek představit balíček opatření, který by zajistil peníze pro federální úřady, jejichž financování je nyní zablokované. Součástí návrhu je podle agentury Reuters i 1,3 miliardy dolarů (29 miliard korun) na bezpečnost amerických hranic; pět miliard dolarů (112 miliard korun) požadovaných prezidentem Donaldem Trumpem na stavbu zdi na hranici s Mexikem v něm ale chybí.

Ceny ropy dnes klesly a za celý rok pravděpodobně vykážou první propad za tři roky. Důvodem jsou obavy ze zpomalování tempa světové ekonomiky a také že růst nabídky na trhu převáží snižování těžby členů Organizace zemí vyvážejících ropu a jejich spojenců.

Česká měna dnes k euru přechodně zpevnila na nejsilnější hodnotu za tři měsíce k 25,70 Kč/EUR, zakončila ale beze změny na 25,74 Kč/EUR. Vůči dolaru oslabila o dva haléře na 22,53 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Za celý rok koruna proti očekávání analytiků ztratila k oběma světovým měnám, výrazněji k dolaru.

Světový akciový trh letos zažil největší výprodeje od finanční krize. Globální index FTSE All World ztratil 12 procent, což je nejhorší roční výsledek od roku 2008, píše list Financial Times (FT).

Poslední den v roce je zatím na finančních trzích bez velkých překvapení a po divokém minulém týdnu na burzách zavládl klid. Některé jsou před oslavami nového roku uzavřeny (Německo, Itálie..), na jiných se obchoduje, ale objemy jsou hluboko pod tím, co je na burzách běžné. V Evropě dnes většina indexů na slabých objemech mírně roste, a to pouze s výjimkou Británie, kde drží FTSE100 pod tlakem zpevňující libra.

Vývoj ceny bitcoinu v letošním roce se dá podle analytiků oslovených ČTK nazvat splasknutím bubliny. Cena kryptoměny propadla o 75 procent. Kybernetická měna bitcoin slaví deset let vzniku.

Evropské akciové trhy (ty otevřené) pomalu míří k závěru v zelených číslech. Jedinou výjimkou je britský index FTSE 100 (UK100). Obchodní seance na Wall Street začíná standardně v 15:30 a bude trvat, také standardně, do 22:00. Nejsilnější měnou ze skupiny G10 je dnes britská libra (jeden z hlavních důvodů poklesu FTSE 100), naopak nejvíce ztrácí novozélandský dolar. Komoditní trhy se obchodují v pozitivním teritoriu v čele s ropou.

Hodnota čínskych akcií klesla tento rok o viac ako 2 bil. CNY. To je takmer totožné so stratou počas finančnej krízy (percentuálne však bola menšia). V porovnaní s rokmi 2015-2016, ktoré označujeme za „spľasnutie bubliny na čínskych akciách, je to niekoľkonásobne viac (je však potrebné dodať, že bublina sa nafúkla a vo veľkej miere aj spľasla v roku 2015, čiže sa to v medziročnej štatistike neobjavilo).

České akcie letos podle indexu PX poklesly o 9 % a index PX zakončil rok na 986 bodech. Pražská burza zaznamenala propad zejména v prosinci. Nejziskovější byly akcie společnosti Avast a ČEZ. Největší propad naopak zaznamenaly akcie společnosti CME. V loňském roce akcie o 17 % stouply. Před dvěma lety ztratily 4 %. Na nejvyšších úrovních byly domácí akcie obchodovány začátkem roku, postupně vyprchávaly jejich průběžné zisky a v závěru roku se propadl index PX do záporných čísel.

Turbulence na akciových trzích nenechávají klidnými ani analytiky investiční banky Natixis. Ti dochází k jednoduchému závěru: Až donedávna trpěli investoři přehnaným optimismem a odmítali si připustit, že americká ekonomika již naráží na hranice svých růstových možností. Nyní se trhy přesunuly do druhého extrému a začaly vykazovat krajní pesimismus.

Vyzerá to, že VIX je vysoko. Keď ho porovnáme s rozdielom medzi býčími a medvedími respondentmi v prieskume Americkej asociácie individuálnych investorov, tak by sa mal vrátiť pod úroveň 20 (@topdowncharts):

Pravidelný týdenní videokomentář k aktuálnímu vývoji na měnovém trhu (forex) od profesionálního tradera a analytika z portálu www.fxstreet.cz.

Většina trhů se dnes představí pouze ve zkráceném obchodování, pokud tedy dnes vůbec otevřely (DAX30 zůstává zavřený). Zítřejší den pak přinese uzávěru naprosté většiny důležitých akciových trhů. Dalo by se tak očekávat, že tento týden by mohl proběhnout v klidu, nicméně páteční makrodata by mohla přinést alespoň trochu vzrušení. Fundamentem číslo jedna jsou statistiky z amerického trhu práce NFP. Dočkáme se také dat z trhu s ropou, které jsou tentokrát posunuty až na pátek. A v Evropě bude zveřejněn Index spotřebitelských cen.

USDJPY sa dnes v dopoludňajších hodinách dostal na dostrel okrúhlej úrovne 110. Takéto okrúhle úrovne bývajú obvykle silnými technickými hranicami, ktoré majú tendenciu udeliť menovému páru hybnosť jedným či druhým smerom. Konkrétne úroveň 110 v auguste zastavila pokles USDJPY a odštartovala rastový trend, ktorý trval až do októbra. V máji, po dvoch neúspešných pokusoch, naopak prekonanie tejto hranice udelilo USDJPY pozitívne momentum, ktoré trvalo niekoľko dní.

Přečtěte si tiskovou zprávu týkající se významných událostí roku 2018 pro firmy skupiny PX (Burza cenných papírů Praha, Centrální depoziotář cenných papírů a POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE)).

Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu neaktivoval žádnou mou vstupní S/R zónu a tím tak nedošlo k žádnému vstupu do obchodní pozice podle mého posledního týdenního komentáře. Volatilita v posledním týdnu roku 2018 byla alespoň na měnových trzích poměrně nízká.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Končí starý rok, a ještě než nás obchody zavalí (ne)odolatelnými nabídkami a povánočními slevami, je čas ohlédnout se, jaký vlastně byl. Pro českou ekonomiku to byl rok nepochybně velmi dobrý. Celoroční výsledky sice zatím neznáme, ale už teď je jisté, že růst HDP dosáhl téměř tří procent, inflace i tak zůstala blízko dvojky a nezaměstnanost poklesla na nejnižší úroveň v historii samostatné ČR.

Minulý týden na finanční trhy přinesl vysokou volatilitu a největší růstovou seanci od finanční krize, když ve středu vystoupal americký SP500 během jediného dne o téměř 5%. Přestože byl růst indexu impozantní, stejně jako předchozí téměř 3% pád probíhal na výrazně podprůměrných objemech a tak si na skutečný stav sentimentu budeme muset počkat až do druhé poloviny týdne, kdy by se na trhy měly znovu vrátit objemy. I tak ale vánoční přestávka potvrzuje, že je situace na trzích napjatá a že medvědi ještě zdaleka nemuseli říci své poslední slovo. Dnešek by měl být na trzích klidný a stejné bude pravděpodobně platit i pro nadcházející dny s výjimkou pátku, který nabídne řadu zajímavého makra z Evropy i ze Severní Ameriky.

Aktivita ve zpracovatelském sektoru Číny v prosinci poprvé za více než dva roky klesla. Zpráva, kterou dnes zveřejnil čínský statistický úřad, je dalším signálem oslabení poptávky a rostoucího tlaku na druhou největší ekonomiku světa. Sektoru služeb se však daří.

Po čtyřech měsících ostrých debat a sporu s Evropskou komisí včera Itálie podle očekávání definitivně schválila rozpočet na příští rok. V Poslanecké sněmovně zákon podpořilo 313 zákonodárců, 70 jich hlasovalo proti, informoval list La Repubblica. Senát rozpočet schválil před týdnem. Podle premiéra Giuseppeho Conteho Italové pozitivní dopady schváleného rozpočtu pocítí již brzy.

Mezinárodní sankce a sankce USA, jejichž cílem je donutit Severní Koreu, aby se vzdala jaderného programu, omezily přístup Pchjongjangu ke světovému finančnímu systému. KLDR se tudíž, podle amerických úřadů, uchýlila k nezákonnému řešení, píše list The Wall Street Journal (WSJ).

Česká společnost General Bytes je druhým největším výrobcem kryptoměnových bankomatů na světě s podílem na trhu 30,6 procenta. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil server coinfox.info s odvoláním na údaje od Coin ATM Radar. Podle zprávy je nyní na světě více než 4100 bankomatů poskytujících služby pro nákup a prodej bitcoinů a dalších kryptoměn.