Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 109,15 s cílem na 109,50 a dále pak až na 109,70.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 66,00 s cílem na 64,95 a dále pak až na 64,30.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 380 s cílem na 13 660 a dále pak až na 13 765.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4150 s cílem na 4180 a dále pak až na 4202.

Česká národní banka dnes zveřejní novou prognózu. Ta by měla reagovat na vesměs pozitivní zprávy z české ekonomiky. Očkování najíždí na rozumné tempo, které se blíží původnímu plánu - použito bylo již více než 30 vakcín na 100 obyvatel. V prvním kvartále jsme navíc viděli, že další vlna pandemie (podobně jak ČNB očekávala) již ekonomiku výrazněji nezasáhla. Částečně díky relativně odolnému průmyslu a skutečnosti, že řada služeb již jednoduše neměla “kam padat”.

Benzin i nafta v Česku v uplynulém týdnu mírně zdražily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 31,58 koruny, před týdnem byl o sedm haléřů levnější. Průměrná cena nafty stoupla o tři haléře, na 29,56 koruny za litr. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzin o 5,42 koruny na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 3,21 Kč na litru méně.

Dnešní den zahájíme informací o tuzemských maloobchodních tržbách za měsíc březen. Vzhledem k tomu, že ekonomické restrikce v tomto období zůstávaly v platnosti, neděláme si naděje na velké zázraky. Tržby podle nás meziměsíčně významněji nenarostou a aktuální výsledek tak bude tažen hlavně efektem nízké srovnávací základny z loňské první vlny uzavírek. Díky ní by tak měl podle nás přijít na oko líbivý růst o 15,8 % meziročně, přičemž zbytek trhu je v tomto názoru s námi za jedno.

Zlato: Z technického hlediska 4hodinového grafu se příliš nezměnilo a kupci stále čekají na jasné proražení oblasti rezistence kolem 1800. Pak bychom mohli otestovat oblast 1813 – 1815 a oblast okolo 1845 – 1850. Další růst by mohl vyvolat otestování oblasti 1872 – 1874. Na druhé straně nejbližší support je oblast kolem 1782 - 1780. Další support jsou minima u 1770. Prolomení těchto oblastí by mohlo vyvolat oslabení pod hladinu 1760. To by bylo signálem pro prodejce a mohli bychom otestovat oblast kolem 1745 – 1744 a pak oblast 1726 - 1724. Po prolomení této oblasti bychom mohli otestovat hladinu 1700.

Americké indexy skončili včerajšie obchodovanie zmiešane. Index S&P 500 získal 0,07%, Dow Jones pridal 0,29%, Nasdaq poklesol o 0,37% a Russell 2000 sa posunul o 0,31% nižšie

GBP/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu se příliš nezměnilo a nákupy kolem hladiny 1,3800 naznačují převahu kupců. Ovšem neschopnost růst nad oblast 1,3925 – 1,3930 je varováním pro kupce. Tyto dvě oblasti budou pro další vývoj důležité. Pokles by zřejmě našel support u hladiny 50 % Fibonacciho retracementu. Další support je hladina 1,3800 a její prolomení by mohlo aktivovat prodejce. Pak bychom mohli otestovat oblast supportu 1,3720 – 1,3715 a hladinu 1,3700, poté případně minima u 1,3670. Na druhé straně nejbližší rezistence je hladina 23,6 % Fibonacciho retracementu kolem 1,3925 – 1,3930. Po jejím proražení bychom mohli otestovat důležitou psychologickou hladinu 1,4000. Pak bychom mohli otestovat hladiny 1,4080 a 1,4100. Poté bychom mohli otestovat maxima okolo 1,4135 – 1,4140.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 085 s cílem na 15 280 a dále pak až na 15 348.

Hlavní událostí dneška je měnově politické zasedání ČNB. Ta by podle nás měla úrokové sazby nechat beze změny, když nejistota kolem pandemie zůstává i nadále zvýšená. Centrální banka dnes také zveřejní novou prognózu, jenž by ve srovnání s tou minulou měla pro letošní rok obsahovat nižší růst ekonomiky, a naopak mírně vyšší inflaci. Tuzemské maloobchodní tržby v březnu pravděpodobně meziměsíčně poklesly, když na ně negativně působilo zpřísnění protiepidemických opatření. Celoevropské prodeje v oblasti maloobchodu se naproti tomu podle očekávání trhu zvýšily. Německé tovární objednávky v březnu zřejmě pokračovaly v růstu, jenž byl podle našeho odhadu tažen zakázkami ze zahraničí.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1778,00 s cílem na 1799,00 a dále pak až na 1806,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3915 s cílem na 1,3880 a dále pak až na 1,3860.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2020 s cílem na 1,1985 a dále pak až na 1,1970.

EUR/USD: Tento měnový pár by na 4hodinovém grafu mohl dále klesat. Cena se sotva drží nad hladinou 38,2 % Fibonacciho retracementu (1,1980). Klouzavý průměr SMA 20 překřížil pod SMA 100, oba jsou nad aktuální hladinou, což značí zájem prodejců. Technické indikátory jsou v negativní zóně a míří do strany. Pro možnost navázání na předchozí růst bychom museli překonat hladinu 1,2045.

Americké akcie uzavřely smíšeně. Zatímco index Dow Jones skončil na rekordu, index technologického trhu Nasdaq smazal předchozí zisky a oslabil. Dařilo se odvětvím energetiky a základních surovin.

Bankovní rada České národní banky dnes bude jednat o nastavení úrokových sazeb. Podle odhadů analytiků rada nechá úrokové sazby beze změny. Změnu sazeb očekávají ekonomové až později ve druhé půlce roku s odkazem na vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, že rada zahájí debatu o změně sazeb po srpnovém zasedání. Od nové prognózy, kterou ČNB dnes zveřejní, očekávají především zvýšení odhadu inflace v letošním roce.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Ceny ropy dnes nejprve rostly a v naději na zvýšení poptávky díky omezení restrikcí v USA a části Evropy stouply nejvýše od poloviny března. Pozdě odpoledne však zvrátily trend a klesají. Podle analytiků investoři využili nejnovější zprávu o zásobách v USA ke snížení ceny, která se dostává k hranici 70 dolarů za barel. Nad tuto cenu však zatím nejsou ochotni investoři ropu dostat, protože v některých zemích světa, v čele s Indií, se nedaří dostat boj s nemocí covid-19 pod kontrolu.

Libra dnes mírně posiluje k dolaru. Skotská národní strana (SNP) zřejmě nezíská ve čtvrtečních volbách do skotského parlamentu absolutní většinu, což může zkomplikovat její snahy o vyhlášení nového referenda o nezávislosti na Británii. Vyplývá to z průzkumu společnosti Savanta Comres ve spolupráci s listem The Scotsman.

Akcie Peloton (PTON.US) dnes spadly o více než 13 % poté, co se společnost dobrovolně rozhodla stáhnout dva typy běžeckých pásů z bezpečnostních důvodů od svých zákazníků. Spotřebitelům bylo doporučeno okamžité zastavení používání těchto produktů. Měli by kontaktovat svého dodavatele kvůli vrácení peněz či kvalifikované opravě. CEO společnosti John Foley se omluvil a slíbil nápravu.

Evropské akcie za sebou mají nejlepší den za téměř dva měsíce. Zotavily se z úterního hromadného výprodeje a akcie společností z odvětví produkce základních surovin vystoupaly na desetileté maximum.

Od začátku globální pandemie se pozornost zaměřila na boj proti viru pomocí omezujících opatření, dokud nebude vyvinuta řada vakcín k co nejrychlejší imunizaci většiny populace. Primárním cílem bylo začít porazit virus a postupně se vracet do našich běžných životů. Od loňského listopadu, kdy byly ohlášeny kandidátské vakcíny Covid-19, byly v centru pozornosti společnosti Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Dluhový strop 60 procent hrubého domácího produktu (HDP) stanovený v Paktu stability a růstu již nemá smysl a měl by být revidován v rámci reformy fiskálních pravidel EU. Uvedl to dnes šéf záchranného fondu eurozóny (ESM) Klaus Regling na semináři belgické centrální banky.

Zatímco evropské akciové indexy se obchodují výrazně nahoře, americké trhy ze začátku vypadaly, že to s nápravou včerejška až tak vážně nemyslí. Pak se ale také chytily a postupují vzhůru.

Pražská burza dnes smazala část svých úterních ztrát. Index PX stoupl o 0,29 procenta na 1101,92 bodu. Vzhůru ho táhly především emise bankovní skupiny Erste a Komerční banky. Naopak negativně na index působil pokles akcií banky Moneta a technologické firmy Avast. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Koruna si dnes polepšila vůči jednotné evropské měně a stagnovala k dolaru.

Zásoby ropy v USA propadly dle EIA o 7,99 mil. barelů v týdnu do 30. dubna po vzestupu o 0,09 mil. barelů v předcházejícím týdnu. Trh očekával pokles o 2,346 mil. barelů.

Akciové trhy se dnes rychle vzpamatovávají ze včerejšího propadu v čele s technologickými a energetickými společnostmi. Německý index DAX 30 přidával krátce přes závěrem až 1,7 %. Dostal se tak zpět nad úroveň 15 100 bodů. V černých číslech se po otevření obchodovala také Wall Street, i když zde jsou dosavadní zisky o poznání nižší.

Podle dnes zveřejněné zprávy amerického institutu ADP se počet pracovních míst v soukromém sektoru v dubnu zvýšil o 742 tisíc, tedy nejvíce za posledních sedm měsíců. Tempo tvorby nových pracovních míst se tak oproti březnu, kdy vzniklo 565 tisíc nových pracovních míst, výrazně zrychlilo. Analytici i přesto očekávali o zhruba 100 tisíc nových pracovních míst více. Nové zaměstnance nabíraly především společnosti v oblasti pohostinství a služeb souvisejících s trávením volného času, tedy ty, které byly současnou pandemií zasaženy nejvíce a které na jejím počátku naopak zaměstnance propouštěly. Zlepšení na americkém trhu práce jednoznačně souvisí s příznivým vývojem pandemie a rychlým průběhem očkování, v důsledku čehož mohlo dojít k uvolnění protiepidemických opatření. Otevřít tak znovu mohly obchody i zmíněné restaurace. S tím, jak se rychle zlepšují očekávání ohledně ekonomického vývoje v USA lze předpokládat, že počet pracovních míst bude růst také v následujících měsících.

Meziroční data z reálné ekonomiky začnou od března vykazovat silnou expanzi, která je daná srovnáním s loňským vypuknutím pandemie. Na meziměsíční bázi nicméně čekáme v případě maloobchodu slabé údaje, protože obchody byly zavřeny. V průmyslu by již v březnu mohlo dojít k růstu navzdory problémům s dodávkami komponent. Vyšší ceny u čerpacích stanic přizvednou meziroční inflaci. ČNB bude prozatím vyčkávat na další vývoj. Zvýšení úrokových sazeb čekáme i nadále letos ve čtvrtém čtvrtletí, respektive po odeznění rizik souvisejících s epidemií.

Koruna dnes ve srovnání s úterním závěrem posílila k euru o sedm haléřů na 25,80 Kč/EUR. Podle analytiků těžila z optimismu na evropských trzích. Vůči dolaru česká měna dnes stagnovala, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,49 Kč/USD.

V následujícím odkaze vám zasíláme naše komentované měsíční odhady Raiffeisenbank a.s. na měsíc květen 2021. Publikaci naleznete volně ke stažení ZDE.

Nevýrobní index ISM PMI v USA klesl v dubnu na 62,7 z únorového historického maxima na 63,7. Trh očekával vzestup na 64,3.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Evropská unie hodlá snížit závislost na dovozu některých klíčových materiálů a produktů zejména z Číny a dalších asijských států. Evropská komise dnes v rámci aktualizované průmyslové strategie identifikovala skupinu strategických komodit, v jejichž výrobě by měly být členské státy EU soběstačnější. Patří mezi ně například látky k produkci léků, polovodiče či průmyslově využívané chemikálie.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Na svůj průměr dosahuje pouze měnový pár NZD/JPY.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Správa ADP o zmene zamestnanosti v USA za apríl bola zverejnená o 14:15. Očakávalo sa, že údaje naznačia nárast pracovných miest o 800 tis. po marcovom zvýšení o 517 tis. Správa však ukázala nárast o 742 tis. pracovných miest, horší, ako očakávali trhy. Akcie aj USD však zaznamenali tlmenú reakciu na zverejnenie údajov. Dnešná správa je náznakom pred správou NFP, ktorá vyjde v piatok o 14:30.

S radosťou vám predstavujeme novú sekciu HOT v ponuke MarketWatch na obchodných platformách XTB. Táto časť predstavuje trhy, ktoré priťahujú najväčšiu pozornosť obchodníkov v danom okamihu. Nájdete tám všetky inštrumenty, ktoré XTB ponúka, ako sú obchodovanie CFD kontraktov na FX, indexy, komodity, kryptomeny, akcie a ETF, ktoré sú v danom okamihu v centre pozornosti obchodníkov.

Nasdaq 100 se rozpadl níže poté, co neporušil svoji předchozí historicky vysokou cenovou hladinu kolem ~ 14 070,00 USD. Výprodej ve společnosti Big Tech poškodil všechny hlavní americké indexy, přičemž největší náskok měl Nasdaq 100.

1) Úsporná obchodní seance v Asii dopadla dnes smíšeně. V rámci asijského obchodování se dařilo sektorům základních materiálů a financí, technologie podobně jako v úterý na Wall Street a v Evropě. Cenné papíry výrobců polovodičů negativně reagovaly na vyjádření americké ministryně obchodu, která volá po zvýšení produkce čipů v USA.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2310 s cílem na 1,2265 a dále pak až na 1,2250.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7700 s cílem na 0,7750 a dále pak až na 0,7770.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7149 s cílem na 0,7207 a dále pak až na 0,7222.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8621 s cílem na 0,8667 a dále pak až na 0,8679.

Dnešní technickoua fundamentální analýzu na vybrané akcie pojmeme trochu jinak. Vzhledem k tomu, že máme výsledkovou sezonu, přiblížíme si, jak se dařilo společnostem FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), protože na výsledky těchto společností mnozí netrpělivě čekali.

Česká národní banka nově začne zveřejňovat dodatečné údaje o členění devizových rezerv, o jejich výnosu, struktuře a zastoupení jednotlivých měn čtvrtletně. Prvně tyto čtvrtletní údaje zveřejní v pátek 7. května. Dosud tyto informace banka zveřejňovala jen jednou ročně v rámci výroční zprávy. Dnes o tom informovala ČNB.

Měnový pár EUR/USD na 1hodinovém grafu aktuálně testuje vyznačenou S/R zónu (nyní support) kolem psychologické hladiny 1,2000. Klouzavý průměr SMA 100 současně již překřížil směrem dolů pod klouzavý průměr SMA 200, což může být signál pro medvědy. Bude tak tento měnový pár pokračovat v aktuálním poklesu a dokáže prolomit směrem dolů zmíněnou S/R zónu?

Češi si musí po pandemii připravit na tak rychlé znehodnocování svých úspor, na jaké absolutně nejsou zvyklí. Podle expertů poradenské společnosti PwC může spotřebitelská inflace v ČR vystoupat až na deset procent. Takové tempo růstu cen Češi naposledy pocítili v létě roku 1998. Celá jedna generace tak vůbec nemá s takovým růstem cen zkušenost.

Měnový pár EUR/GBP na 4hodinovém grafu aktuálně testuje vyznačenou S/R zónu (nyní support), která koresponduje se supportem rostoucího trendového kanálu a také s klouzavým průměrem SMA 200. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se současně utváří skrytá býčí divergence, což může být signál pro býky. Dočkáme se tak odrazu směrem vzhůru a zamíříme zpět k rezistenci trendového kanálu?

Měnový pár NZD/JPY se na 1hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a momentálně testuje jeho rezistenci. Indikátor Stochastic současně vysílá překoupené signály, což značí možnou vyčerpanost býků. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní se Stop-Lossem nad klouzavým průměrem SMA 100 (modrý) tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na support trendového kanálu.

Nárůst počtu nových klientů lídra v segmentu streamovacích služeb se na začátku roku poměrně zpomalil v důsledku prodlevy v tvorbě nových filmů a seriálů během pandemie COVID-19. Trend se během posledních několika měsíců pohyboval do strany v rozmezí 490-570 USD.

Včerejší korekci na akciovém trhu táhly zejména americké technologické tituly. Futures dnes dopoledne naznačují, že se Amerika asi bude zvedat, ale zatím jsou v plusu jen mírně. Zato Evropa rychle smazala větší část včerejších ztrát. Stoxx Europe 600 stoupá o 1,3 procenta a dobře jsou na tom i "národní" indexy.

Cena Monera se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a v rámci korekce předchozího růstu aktuálně testuje úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu býci nebo se naopak dočkáme hlubší korekce směrem k supportu trendového kanálu?

Cena kryptoměny NEO se na 4hodinovém grafu obchoduje v symetrickém trojúhelníku a momentálně se odráží směrem vzhůru od jeho supportu, který koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Bude současný růst pokračovat i nadále a otestujeme rezistenci tohoto trojúhelníku?

Americké indexy včera zaznamenali pokles po tom, čo ministerka financií - Yellenová vyhlásila, že môže dôjsť k zvýšeniu úrokových sadzieb, aby nedošlo k prehriatiu ekonomiky. US100 bol jedným z najviac postihnutých indexov na Wall Street, pretože klesol o približne 2%. Yellenová však neskôr ustúpila od svojich komentárov, keď uviedla, že sa nesnaží predpovedať vývoj úrokových sadzieb Fedu a že rešpektuje nezávislosť centrálnej banky. Indexy sa začali zotavovať, ale naďalej sa obchodujú pod úrovňami spred prvých Yellenovej poznámok.

Cena Etherea na 4hodinovém grafu prolomila směrem vzhůru vyznačenou oblast rezistence a dále posílila. Indikátor Stochastic již zároveň opustil překoupenou oblast, mohli bychom tak vidět korekci předchozího růstu. Dočkáme se tedy oslabení zpět k již zmíněné proražené rezistenci (throwback - nyní support), která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s rostoucí trendovou linií a klouzavým průměrem SMA 100?

Cena Bitcoinu se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a momentálně se přibližuje směrem k jeho supportu. Dočkáme se otestování zmíněného supportu a následného odražení zpět k vyšším úrovním? Indikátor Stochastic současně již ale vysílá přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.

EUR/USD klesol pod hladinu 1,20 kvôli nárastu výnosov v USA. Je však tiež potrebné poznamenať, že volatilita na americkom dlhopisovom trhu bola počas včerajšieho výpredaja akciových trhov pomerne obmedzená.

Začátek nového měsíce zatím neprobíhá tak, jak si to někteří investoři představovali a včerejší komentáře americké ministryně financí Janet Yellenové dostaly pod tlak technologické akcie. Pod tlakem se také ocitlo euro, které koriguje nedávné zisky a na komoditním trhu je živo především na trhu s mědí a k růstu se přidala také ropa.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 109,15 s cílem na 109,50 a dále pak až na 109,70.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 65,35 s cílem na 67,00 a dále pak až na 67,60.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 380 s cílem na 13 700 a dále pak až na 13 820.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4147 s cílem na 4185 a dále pak až na 4202.

Dubnový ADP report potvrdí, že s postupující vakcinací a uvolňováním restriktivních opatření počet volných pracovních míst v USA rychle stoupá. Dobře by na tom měl být i americký indikátor ISM ze sektoru služeb. Služby se postupně vzpamatovávají z koronavirové krize i v eurozóně, což by měl potvrdit finální index PMI. V regionu zasedá polská centrální banka. Ta i přes akcelerující inflaci ponechá úrokové sazby beze změny. Koruna bude zřejmě i nadále přešlapovat na současných úrovních a vyčkávat na zítřejší zasedání České národní banky.

Z Evropy dnes dorazí finální hodnoty PMI indexů za duben, které by měly potvrdit, že index pro sektor služeb se již posunul mírně do pásma expanze. Ke zlepšení ovšem vede spíše složka očekávání nežli aktuální situace, když restrikce v řadě zemí stále zůstávají platná.

Pomalu a jistě se nám již skládá obrázek české ekonomiky za první čtvrtletí. Podle předběžného odhadu sice po půlroční přestávce došlo k mírnému poklesu HDP v důsledku lockdownu, avšak dopad na trh práce už byl nesrovnatelně menší než na začátku pandemie. Míra nezaměstnanosti vzrostla v prvních třech měsících roku o tři desetiny procentního bodu na sezónně očištěná 3,3 %, nicméně zaměstnanost zůstala vysoká (téměř 5,2 mil. lidí) a ve srovnání s koncem roku už jen v podstatě stagnovala. Tak to alespoň vypadá z pohledu velkých čísel, za kterými se ovšem skrývá mnoho protichůdných trendů, které nepřekvapivě ukazují relativně vysokou flexibilitu tuzemského trhu práce.

Európske akciové trhy sa dnes pravdepodobne otvoria vyššie, po tom čo Janet Yellen ustúpila od komentárov k úrokovým sadzbám a podporila nezávislosť Fedu. Nemecké futures na DAX sa obchodujú len mierne pod hranicou 15 000 bodov, čo naznačuje zhruba 100-bodový vzostup cenovej medzery pri otvorení hotovostnej seansy.

Americké indexy včera poklesli po jastrabích komentároch ministerky financií USA Yellenovej. Index S&P 500 klesol o 0,67%, index Nasdaq poklesol o 1,88% a Russell 2000 pokles o 1,28%. Dow Jones uzavrel o 0,06% vyššie

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 15 060 s cílem na 14 855 a dále pak až na 14 760.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3880 s cílem na 1,3930 a dále pak až na 1,3950.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2005 s cílem na 1,2035 a dále pak až na 1,2050.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1788,00 s cílem na 1770,00 a dále pak až na 1763,00.

EUR/USD: Tento měnový pár by na 4hodinovém grafu mohl dále klesat. Cena se po prolomení klouzavého průměru SMA 100 nedokázala vrátit nad něj, SMA 20 klesá nad ním. Technické indikátory jsou v negativní zóně. Hladina 38,2 % Fibonacciho retracementu je u 1,1980 a po jejím prolomení bychom mohli dále klesat.

Americké akcie oslabily, propadl zejména index technologického trhu Nasdaq. Investoři hromadně vyprodávali akcie velkých technologických firem a investice se přesouvaly k defenzivním akciím, jejichž cena není tolik ovlivněna fází ekonomického cyklu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Brusel dal kvůli sankcím k ledu investiční dohodu, na níž se s Čínou dohodl na konci minulého roku. S odvoláním na dnešní vyjádření místopředsedy Evropské komise Valdise Dombrovskise o tom informovala agentura AFP.

Akcie společnosti U.S. Steel Corp (X.US) dnes rostou o více než 6 %, přestože si trh prochází širším výprodejem. Reagují na zlepšení doporučení banky Credit Suisse na "outperform" z "underperform". Ke zlepšení doporučení vedly hlavně rostoucí ceny oceli. Credit Suisse očekává, že akcie U.S. Steel vzrostou v ročním výhledu o 42 % z pondělního závěru.

Dolar dnes vystoupal na dvoutýdenní maximum. K jeho pozici bezpečné měny přispěl mimo jiné hromadný výprodej akcií, zejména těch technologických. Americký index technologického trhu Nasdaq kolem 19:35 SELČ odepisoval kolem 2,4 procenta.

V posledních několika hodinách se výnosy z desetiletých amerických dluhopisů zvýšily z 1,56 % na téměř 1,60 % (takže ceny bondů klesly). Zvýšení výnosů výrazně přispělo k poklesu ceny zlata. Již jsme mnohokrát zmínili negativní vztah mezi výnosy a zlatem v našich komentářích.

Evropské akcie dnes oslabily. Technologický sektor má za sebou nejhorší seanci od konce října. Panevropský index STOXX 600 klesl o 1,4 procenta na 433,65 bodu. Technologické akcie se snížily o 3,8 procenta. Analytici propad vysvětlují tím, že si investoři vybírají zisky.

Rekordní cena emisních povolenek, které platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky za tunu oxidu uhličitého (CO2) vypuštěného do atmosféry, zvýší náklady těchto provozů. Cenu nahoru tlačí spekulanti. Vyplývá to z vyjádření vybraných firem a sdružení, které oslovila ČTK. Cena emisních povolenek v Evropské unii dnes dosáhla rekordu a poprvé přesáhla hranici 50 eur (1292 korun) za tunu. K růstu cen přispívá mimo jiné přísnější politika ochrany klimatu a také vysoká poptávka od investorů.

Ceny ropy dnes rostou a během dne si připsaly až více než dvě procenta. Pomáhá jim naděje na růst poptávky, protože další americké státy zmírnily svá protikoronavirová omezení a Evropská unie se plánuje otevřít očkovaným turistům. Podporu poskytuje cenám ropy i slabší dolar. Hrozbou i nadále zůstává růst počtu nakažených covidem-19 v Indii, který by mohl snížit poptávku.

Odpolední vývoj na hlavních akciových trzích nabral výrazně negativní směr, a to především v technologickém sektoru. Nasdaq padá o 2,9 procenta, S&P 500 je dole o 1,5 pct. Dobře na tom není ani Evropa, kde třeba DAX klesá o 2,4 pct.

Pražská burza dnes po pondělním posílení otočila směr a ztrácela, index PX klesl o 0,59 procenta na 1098,74 bodu. Z hlavní titulů byly v zisku jen akcie Erste Bank. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Aktivita na trhu byla vysoká, celkový zobchodovaný objem dosáhl 669 milionů korun.

Rok 2020 bude připomínán jako rok Covid-19, který nejenže přímo ovlivnil zdraví lidí kolapsem systémů zdravotní péče, ale ovlivnil naše zvyky a životní styl. Přestali jsme chodit do posilovny, pracovat v kancelářích, chodit na sportovní akce, chodit do divadla, sledovat filmy, navštěvovat muzea a cestovat.

Více než 30 největších evropských bank a zpracovatelů karetních plateb se plánuje spojit a vytvořit jednoho velkého zpracovatele plateb. Hodlají konkurovat americkým společnostem PayPal, Mastercard, Visa a Apple. V Bruselu na plánu pracuje 40 odborníků na platby, kteří mají do září načrtnout projekt panevropské platební služby pro platby na internetu i v kamenných obchodech a pro vybírání hotovosti v bankomatech. Informuje o tom britský list Financial Times (FT).

Všechny regionální měny dnes ztrácely. Kalendář byl poloprázdný a k optimismu nepřispěla sni slábnoucí společná evropská měna. Ztráty středoevropských měn se pohybovaly mezi 0,1-0,3 %. Koruna tak své včerejší zisky neudržela a v odpoledních hodinách se obchodovala za 25,85 CZK/EUR. Vyšší volatilitu lze očekávat až v souvislosti se čtvrtečním zasedáním ČNB. Středeční obchodování se tak zřejmě ponese v duchu ticha před bouří.

Statistický úřad dnes zveřejnil výběrové šetření pracovních sil za první čtvrtletí letošního roku. Na výsledcích je stále patrný vliv koronavirové krize, a to nejen z pohledu rostoucího počtu nezaměstnaných osob, ale i na jejich struktuře, či důvodech, proč nepracují. Na datech je evidentní, že cestovní sektor byl v Q1 stále uzavřen a lidé nemohli cestovat. To se odrazilo ve výrazném poklesu počtu zaměstnanců, kteří nepracovali z důvodu čerpání dovolených. Toto číslo naopak kompenzovali pracující, kteří byli v pracovní neschopnosti, či na rodičovské dovolené. I nadále nejvíce klesala zaměstnanost v oblasti ubytování, stravování a pohostinství. Trochu překvapivě se snižovala i ve zpracovatelském průmyslu, ačkoli průzkumy PMI hlásí nabírání nových pracovníků v tomto segmentu. Naopak počet zaměstnanců vzrostl ve stavebním sektoru, přestože jeho výsledky byly v prvním čtvrtletí letošního roku bídné. Zaměstnanost v Q1 rostla i v sekci informačních a komunikačních činností, kde se patrně odráží přechod firem na práci z domu. Stoupala i zaměstnanost ve vzdělání. Celkově se míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15–64letých) v Q1 v porovnání se stejným obdobím minulého roku snížila o 0,8 pb na 74,0 %. Obecná míra nezaměstnanosti (podle definice ILO) ve věkové skupině 15–64letých v Q1 meziročně stoupla o 1,4 pb na 3,4 %.

Valuace neboli ocenění hlavního amerického akciového indexu S&P 500 je momentálně na historickém rekordu. Valuace jsou dokonce vyšší než při technologické bublině v roce 2000. Valuační indikátor P/S – poměr ceny akcie k tržbám na akcií (price-to-sales ratio) – je aktuálně na novém rekordu na úrovni 3,0.

Koruna neudržela pondělní zisky a dnes ztrácela k oběma hlavním světovým měnám. Kolem 17:00 se obchodovala v kurzu 25,87 Kč/EUR a byla tak o sedm haléřů slabší než v pondělí vpodvečer. Na dolar ztratila 12 haléřů na 21,49 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Během dnešní seance jsme svědky prudkého poklesu na akciových trzích. Propad vede americký technologický sektor, přestože se neobjevily žádné informace, které by mohly být příčinou poklesu. Pravděpodobně se jedná o výběr zisků. Výsledková sezóna v USA za Q1 probíhá velmi dobře a zvláště velké technologické firmy představily excelentní reporty. Akciové indexy se navíc i přes oslabení stále nacházejí v blízkosti maxim. Květen je spojen s pořekadlem 'Sell in May and Go Away'. Přestože důvody výprodeje mohou být tentokrát jiné než v "tradiční" květen, a to kvůli uvolněné měnové politice centrálních bank, tak stále platí, že nic neroste do nebe. Faktorem poklesu mohou být také obavy z rostoucího zadlužení, rostoucí inflace a vyšších daní. Technologické firmy se navíc potýkají s obavami, zda i v době po koronaviru budou schopny uspokojivě zlepšovat své hospodaření.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Nové tovární objednávky amerického zboží vzrostly v březnu o 1,1 %. Trh čekal růst o 1,3 %. Nové objednávky bez dopravy vzrostly v březnu o 1,7 % po únorovém poklesu o 0,2 %.

Deficit zahraničního obchodu Spojených států se v březnu ve srovnání s předchozím měsícem zvýšil o 5,6 procenta na rekordních 74,4 miliardy USD (1,6 bilionu Kč). Důvodem byl hlavně růst domácí poptávky, který zvýšil dovoz na rekord. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. Podle analytiků by se schodek mohl zvyšovat i nadále, protože ekonomická aktivita v USA se zotavuje rychleji než v jiných zemích, s nimiž Američané udržují čilé obchodní vztahy.

Maďarská vláda plánuje v příštím roce snížit rozpočtový deficit na 5,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP) ze 7,5 procenta, s nimiž počítá na letošek. Uvedl to maďarský ministr financí Mihály Varga, který dnes návrh rozpočtu předložil parlamentu. Vláda nicméně ignoruje varování ze strany maďarské rozpočtové rady, podle které by se měly rozpočtové deficity a veřejný dluh snižovat výrazněji, informovala agentura Reuters.

Americký prezident Joe Biden při pondělní návštěvě státu Virginia vyzval bohaté Američany a podniky, aby zaplatili společnosti svůj "spravedlivý podíl" skrze plánované zvyšování některých daní. Mají tím pomoci financovat prezidentovy plány prodloužení bezplatného vzdělávání a dalších příspěvků pro pracovníky. Biden zastává názor, že jeho záměr rozšířit veřejné školství uvede do rovnováhy americkou ekonomiku a pomůže Američanům s nejnižšími příjmy, napsala agentura Reuters.

Několik měnových párů se dnes přibližuje svému 22dennímu průměrnému rozpětí nebo ho mírně překračuje. Výrazněji svůj průměr překonávají měnové páry NZD/USD a NZD/JPY.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.