Technická analýza: USD/CAD zpomaluje růst, hrozí korekce

Měnový pár USD/CAD se po výrazném růstu z přelomu září a října pohybuje v korekční fázi, kdy trh testuje důležitou rezistenční oblast. Na denním grafu (D1) je patrné, že po Break of Structure (BOS) došlo k potvrzení býčího trendu, který se aktuálně zastavil v zóně 1,40100–1,40500, kde se nachází významná a silná supply zóna. Tato oblast byla místem silné nabídky, odkud začal poslední výprodej. Její reakce nyní může naznačovat, že trh zde ztrácí momentum a chystá se na pokračující pullback.

Když se podíváme na to, jak je pullback do nižších zón pravděpodobný, tak si na grafu můžeme všimnout, že cena otestovala silný orderblock. Dále také byla vybrána likvidita z poloviny května letošního roku kam si trh „došel pro stop-lossy“ z předchozích short pozic. A zároveň, když bychom se podívali na nižší časový rámec, tak se nacházíme v bearmarketu. Takže korekční vlna na denním časovým rámci je velmi pravděpodobná. V případě tedy, že korekce bude pokračovat, první významnější reakční zóna leží v oblasti 1,39400–1,39700, kde je konfluence Fibonacciho 38,2 % retracementu s kvalitným demand levelem. Pokud by se pokles prohloubil ještě níže, tak další klíčová zóna leží u 1,3867, která odpovídá 50% Fair Value Gapu (FVG). V této oblasti se také nachází další sině reakční Fibonacciho úrovně a to 0.618 a 0.66. A do třetice se zde protíná rostoucí trendová linie – silná technická úroveň, která by mohla přilákat kupce a spustit reakční růst.

Naopak, v případě obnovení nákupního tlaku je nejbližší významnější supply zóna až na úrovni 1.41400. Takže, pokud nás supply zóna, ve které se nyní nacházíme neudrží, tak růst směrem k výše zmíněnému supply levelu je téměř skoro až jistý.

RSI se aktuálně pohybuje na úrovni 59, což signalizuje mírnou převahu býků, ale zároveň naznačuje možné zpomalení růstového momenta, jelikož se stahujeme z pásma 70+. Pokud by indikátor začal klesat pod 50 bodů, byl by to první varovný signál ztráty síly kupců.

Z pohledu COT dat je tržní struktura stále mírně nakloněna ve prospěch amerického dolaru. Commercials (červená) pomalu navyšují long pozice, čímž se zajišťují proti oslabení dolaru, zatímco Large Speculators (oranžová) udržují převážně shorty na USD/CAD, což může vytvářet prostor pro další růstový potenciál. Small Speculators (modrá) zůstávají spíše long, zatímco celkový spekulativní sentiment (zelená) potvrzuje převahu pro-dolarového trendu.

Celkově se USD/CAD nachází na důležitém rozcestí. Krátkodobě může dojít k technické korekci do zmíněných oblastí, ale dokud se cena drží nad rostoucí trendovou linií, zůstává hlavní scénář býčí.

Graf: USD/CAD (D1)

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Technická analýza: UK100
  UK100 sa v poslednom čase obchoduje v pásme. Pokiaľ cena zostane v rozmedzí od 5 960 do 6 290 bodov, zdá sa, že základným scenárom bude pokračujúce obchodovanie v pásme. Vymanenie sa z rozsahu by mohlo signalizovať väčší pohyb. Pri bližšom pohľade na interval H4 je možné vidieť, že intradenná úroveň podpory sa nachádza na hladine 6 156 bodov.
• Technická analýza - Úroveň 1,1200 EURUSD nevydržela a pustila euro o téměř 100 bodů výše, dnešek bez makrodat
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje vysoko nad hladinou denního pivotu na 1,1200 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI...
• Technická analýza - USA dnes slaví Den díkůvzdání, dolar by mohl konsolidovat
  EURUSD: Měnový pár se dnes ráno nachází mezi úrovněmi denního pivotu a denní S1, aktuálně na úrovni 1,0526 EURUSD, přičemž dolar má nadále tendenci nad eurem posilovat. MACD ukazuje na další možný pokles. Index relativní síly RSI se nachází na hodnotě 41 bodů.
• Technická analýza USD
  Graf znázorňuje pohyb dolaru ve čtyřhodinovém grafu (H4). Kotace dosáhly klíčové hladiny supportu 106,24, což naznačuje, že trh je odhodlán vyrovnat ztráty z dřívějšího prudkého poklesu.
• ❗ Technická analýza: USDCAD 📈
  Pri pohľade na interval H4 je možné si všimnúť, že menový pár USDCAD sa v poslednej dobe zasekol v lokálnom pásme. Cena však dnes dosiahla kľúčovú podporu - dolnú hranicu rozsahu konsolidácie (1,3135). Ak sa tu kupujúcim podarí zastaviť poklesy, môže sa začať korekcia smerom nahor. Pri tomto scenári leží najbližší odpor na úrovni 1,3235. Na druhej strane, prelomenie pod podporu označenú zelenou farbou môže spôsobiť väčší pohyb smerom nadol.
• ❗ Technická analýza: USDCAD 📉
  USDCAD sa v poslednom období obchoduje v klesajúcom trende. Pri pohľade na interval H4 je možné si všimnúť, že pár klesol pod podporu na úrovni 1,3135 a pokles sa zrýchlil. Najbližšia podpora, ktorú je potrebné sledovať, leží na spodnej hranici klesajúceho kanála. Ak sa predajcom podarí stlačiť cenu pod ňu, ďalšiu podporu možno nájsť okolo úrovne 1,2950, ​​kde sa nachádza minimum z roku 2019.
• Technická analýza: USDCAD
  Menový pár USDCAD sa minulý týždeň odrazil od kľúčovej oblasti odporu na úrovni 1,3730. Zóna je vyznačená hornou hranicou štruktúry 1:1, klesajúcou trendovou líniou a predchádzajúcimi cenovými reakciami. Podľa klasickej technickej analýzy, pokiaľ je pod spomínanou úrovňou odporu, hlavný trend zostáva klesajúci. Najbližšia kľúčová podpora sa nachádza okolo úrovni 1,3415.
• Technická analýza: USDCAD
  USDCAD se dnes obchoduje v downtrendu, ovšem pár dosáhl na úroveň klíčového supportu. Na H4 časovém rámci je k vidění oblast zelené barvy v blízkosti úrovně 1,3870 USDCAD, která je nyní stěžejní pro další vývoj. Je definována množstvím cenových reakcí. Pokud se kupcům podaří na této úrovni zastavit poklesy, tak bychom se mohli dočkat pozitivní korekce. Pokud naopak cena úroveň prorazí, tak by medvědi mohli dále akcelerovat klesající trend.
• Technická analýza: USDCAD
  USDCAD dospěl do oblasti klíčové rezistence na 1,3060. Zóna zvýrazněna růžovou barvou je ohraničena horní limitou struktury Overbalance a price action ze října 2019. Pokud se cena udrží pod rezistencí, tak vidíme dobrou šanci na obnovení poklesu. Nejbližší support se nachází na úrovni 1,2955 USDCAD, kde zároveň vidíme poslední minima. Průraz nad 1,3060 by naopak mohl přinést výraznější růstový impuls.
• Technická analýza: USDCAD
  USDCAD sa minulý týždeň odrazil od kľúčovej zóny podpory na úrovni 1.3115. Kupujúcim sa podarilo prelomiť klesajúcu trendovú líniu. Pokiaľ sa cena nachádza nad uvedenou líniou, základným scenárom ostáva pokračovanie korekcie smerom nahor. Najbližší sledovaný odpor predstavuje horná hranica štruktúry Overbalance (žltý obdĺžnik). V prípade, ak by sa cena dostala nad úroveň 1.3210, mohla by spustiť výraznejší pohyb smerom nahor až k hladine 1.3260.
• Technická analýza: USDCAD (15.02.2021)
  Menový pár USDCAD sa obchoduje v klesajúcom trende od marca 2020. Pri pohľade na interval D1 vidno, že od samého začiatku impulzu smerom nadol sa na grafe objavilo 5 korekcií rovnakej veľkosti (červené obdĺžniky), ktoré v súlade s metodikou overbalance dokazujú, že klesajúci trend bol zachovaný. Minulý týždeň sme mohli pozorovať nižšiu volatilitu a lokálnu konsolidáciu, cena však klesá aj po víkende. Je preto možné, že dvojica v blízkej budúcnosti otestuje januárové minimá na hodnote 1,2600. Zóna okolo 1,30 zostáva v strednodobom horizonte kľúčovým odporom.
• Technická analýza USDCZK: Měnový pár testuje hodnotu 21,50 USDCZK, technika mluví ve prospěch dolaru
  USDCZK: Měnový pár se dnes pohybuje mírně nad úrovní týdenního pivotu na 21,40 USDCZK. Oscilátor relativní síly RSI se nachází ve vyšším neutrálním pásmu, aktuálně při hodnotě 60. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje up-trend. Měnový pár se pohybuje v horní části Bollingerova pásma.
• ❗ Technická analýza: USDCHF 📈
  USDCHF sa v poslednom období obchoduje v klesajúcom trende. Cena sa však dostala nad hornú hranicu zostupného kanálu, čo signalizuje možný obrat. Okrem toho sa pri pohľade na interval D1 obchoduje pár nad oblasťou kľúčového odporu na hodnote 0,9200, ktorá je určená výstrihom inverzného vzoru hlavy a ramien. Ak by sa denná sviečka zatvorila spomínanou oblasťou, pohyb nahor sa môže zrýchliť.
• Technická analýza: USDCHF
  USD/CHF sa obchoduje na takmer minimálnych úrovniach. Tento trend zostáva klesajúci, pokiaľ cena klesne pod hodnotu 0,9870. Keď sa pár naposledy odrazil z tohto odporu, dosiahli sa nové minimá. Je možné, že tentoraz bude predĺžený aj posun smerom nadol. Najbližšiu podporu, ktorú môžete sledovať, nájdete na úrovni 61,8% Fibo (0,9800). Pár sa môže stať aktívnejší dnes o 14:30 a 15:15, pretože sa zverejnia údaje z amerického hospodárstva.
• Technická analýza: USDCHF
  USDCHF se už od 9. března obchoduje v rostoucím trendu. Pokud se podíváme na graf, je zřetelné, že na páru probíhá korekce - CHF posiluje. Cena dosáhla klíčového supportu na úrovni spodní limity struktury Overbalance. Dle metodologie platí, že pokud se cena pohybuje nad touto úrovní, tak zůstává v platnosti rostoucí trend. Na druhou stranu průraz pod úroveň 0,9725 zneplatní býčí scénář. V tomto případě by se obchodníci měli zaměřit na úroveň 38,2 % Fibo retracementu, který považujeme za první důležitý support.
• Technická analýza: USDCHF
  USDCHF sa od 9. marca obchoduje v rastúcom trende. Pri pohľade na pár z technického hľadiska je možné vidieť, že v tomto okamihu dochádza ku korekcii. Cena dosiahla pred dvoma dňami kľúčovú podporu označenú spodným limitom štruktúry Overbalance a kupujúci nedovolili, aby pár klesol nižšie. Následný test klesajúcej trendovej línie však tiež zlyhal a pár znovu testoval úroveň 0,9725. Ak dôjde k prerušeniu nad trendovú líniu, pohyb smerom nahor sa môže zrýchliť. Na druhej strane narušenie vyššie uvedenej podpory na 0,9725 zruší býčí scenár. V takomto prípade by bola 38,2% Fibonacciho úroveň predstavovať prvú podporu, ktorú by sme mohli sledovať.
• Technická analýza: USDCHF
  USDCHF se dnes obchoduje na nižších úrovních. Pokud se podíváme na H1 interval, je zřetelné, že pár dosáhl na úroveň klíčového supportu. Tato hladina je definována spodní limitou struktury 1:1, 61,8 % Fibonacci retracementem a kulatou úrovní 0,9400. Pokud se kupcům podaří zde zastavit poklesy, tak bychom se mohli dočkat obratu. Na druhou stranu pokles support by mohl znamenat pokračování propadu.
• ❗ Technická analýza: USDJPY 💲
  Menový pár USDJPY začal nový týždeň pohybom nadol. Pár sa však obchoduje v blízkosti kľúčovej úrovni podpory. Pri pohľade na interval H1 je oblasť označená zelenou farbou na úrovni 105,90 kľúčovou zónou dopytu. Ak sa kupujúcim podarí zastaviť pokles, mohol by sa začať postup smerom nahor. Na druhej strane, ak by sme videli zlom nižšie, pohyb nadol sa môže zrýchliť.
• Technická analýza: USDJPY
  USD/JPY zaznamenal nárast a prekonal lokálne maximá. Pár dosiahol nový lokálny odpor, ktorý je označený 127,2% Fibonacciho retracementom. V prípade korekčného pohybu by pár mohol znovu otestovať predtým zlomenú oblasť na úrovni 110,25. Na druhej strane, zlom vyššie by mohol naznačovať pokračovanie pohybu smerom k úrovni 111,50.
• Technická analýza: USDJPY
  USDJPY začal týden medvědím gapem. Následně se pár snažil o korekci, nicméně mezeru se mu zatím uzavřít nepodařilo. Kupci pár zatlačili k hodnotě nejbližší rezistence na 109,07 USDJPY, která je úrovní horní limity struktury Overbalance. Přes tuto hladinu se jim však zatím nepodařilo dostat. Pokud se cena udrží pod 109,07 USDJPY, tak by měli mít medvědi navrch. Pokud by však kupci zatlačili, tak další nabídkovou zónu vidíme v blízkosti 109,30.