Pátek 18. červen 2021 14:25
reklama
Dukascopy
reklama
Admiral Markets new demo
reklama
Admiral Markets new demo

Skvělé tipy, jak budovat kvalitní money management

11.06.2021 14:26  Autor: Purple Trading  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Každý finanční trh, a stejně tak náš jedinečný Forex, s sebou přináší určitá rizika, která není nikdy radno podceňovat. A právě kvůli rizikovým faktorům věnuje většina profesionálů značné úsilí do jejich snížení či do případné eliminace některých z nich.

Money management, též správa peněz, je pak tím přístupem, který pomáhá traderům tato rizika minimalizovat a řídit finance tak, aby v čase nedocházelo ke zbytečným ztrátám a nesmyslným ohrožováním obchodních účtů, ke kterým jinak běžně bez tohoto přístupu dochází.


Na co bychom tedy neměli zapomínat při budování kvalitního money managementu?

  • Neriskovat více, než na co nám stačí kapitál
  • Opatrné zacházení s pákovým efektem
  • Využívání limitních příkazů k ochraně kapitálu
  • Trading měnových párů s negativní, či nulovou korelací
 
  1. Neriskovat více, než na co nám stačí kapitál

    Hlavním cílem každého, kdo se rozhodne začít s Forex tradingem, je nesporně uspět a vydělat peníze. Bohužel v počátcích si to mnozí představují tak, že ve Forexu a celém světě tradingu stačá dbes k získání pohádkového bohatství pouze kliknout a počkat. Takto to samozřejmě nefunguje, i když nepopíráme, že některým opravdovým šťastlivcům se tímto způsobem zbohatnout podařilo. Na druhou stranu většina snaživců tohoto smýšlení skončila naopak s vynulovanými účty.

    Důvod je obvykle ve všech těchto případech podobný. Pro potenciálně rychlé zbohatnutí jsou tito lidé schopni extrémně riskovat, díky tomu otevírají veliké pozice, které za nedlouho dostávají obchodní účet na samé dno a „hra“ financí pro ně tímto okamžikem často končí.

    K tomu, aby k těmto situacím nedocházelo slouží právě money management. První pravidlo money managementu tvrdí, že obchodník by neměl nikdy riskovat více, než si může dovolit a také, že by maximální potenciální ztráta z otevřené pozice nikdy neměla přesáhnout více než určitý počet procent obchodního účtu (obvykle to bývá 2-5 %).
     

  2. Opatrné zacházení s pákovým efektem

    Pákový efekt bývá obecně velkým pomocníkem při pozitivně se vyvíjejících pozicích a doslova také noční můrou, když otevřené pozice zaznamenávají ztráty.

    Pákový efekt umožňuje pokrytí marže s pomocí cizích finančních prostředků. Například pákový efekt 1:10 pomáhá obchodníkům otevřít pozici o objemu 1000USD, i když disponují pouze financemi ve výši 100USD. Již zmíněnou výhodou takto otevřené pozice je, že pokud například stoupne hodnota měnového kurzu o 10 %, tak trader získá 10 % z 1000USD (zisk=100USD), analogicky stejně to však platí i pro ztráty a proto je potřeba vždy s pákovým efektem zacházet velmi opatrně.
     

  3. Využívání limitních příkazů k ochraně kapitálu

    Využívání limitních příkazů typu Stop-Loss a Take-Profit je další ukázkou toho, jak je možné s kvalitně nastaveným money managementem chránit finanční kapitál.

    Stop-Loss - obecně slouží k tomu, aby pozice, která dosáhne určité ztráty, byla neprodleně ukončena (k ukončení dojde automaticky).
    Take-Profit - je jakýmsi opačným ochráncem kapitálu, který ukončí pozici naopak tehdy, když dosáhne určitého zisku. Výhodou je, že příkaz Take-Profit funguje stejně jako předchozí příkaz také zcela automaticky.
     

  4. Trading měnových párů s negativní, či nulovou korelací

    Posledním dnešním tipem, se kterým je možné docílit kvalitního money managementu, je výběr takových měnových párů, které budou v rámci portfolia dosahovat v čase značně různorodých výsledků.

    Ke zjištění, zda se měnové páry pohybují v čase stejným směrem, či nikoliv, nám slouží měnová korelace. Hodnota korelace se udává v rozmezí od +1,00 do -1,00. Čím více se pak hodnota blíží +1,00, tím více se měnové páry v čase pohybují ve stejném směru, naopak -1,00 znační že se pohybují protichůdně. Nula nakonec znamená, že měnové páry vůči sobě nekorelují a v čase se vyvíjí náhodně.

    Z hlediska snížení rizik se může jevit jako velmi vhodné, aby korelace obchodovaných měnových párů nenabývaly kladných hodnot, protože jen tak je možné zvýšit šance, že v případě negativního vývoje na jednom měnovém páru, nedojde ke stejnému vývoji i u všech ostatních obchodovaných párů.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • SKUPINA PX V ROCE 2020
    Netypický rok 2020 byl přes jeho složitost na burze plný zajímavých událostí a covid neodradil několik společností od vstupu na BCPP. Během jarního lockdownu zůstala burza celou dobu otevřená, obchodování probíhalo bezproblémově, objemy obchodů rostly.
  • Skupina Smartwings kvůli krizi propustí až 600 zaměstnanců
    Letecká skupina Smartwings, do níž patří i ČSA, propustí až 600 zaměstnanců. Bude se to týkat pilotů, stewardů i provozních a administrativních pracovníků. Důvodem jsou finanční problémy po koronavirové krizi. Společnost Smartwings to dnes oznámila v tiskové zprávě. Propouštět bude ve vlnách od července do února příštího roku, přesný počet bude záviset na vývoji ve společnosti. Ve skupině nyní pracuje kolem 2500 lidí.
  • Skupina Smartwings může získat až 5,6 miliardy korun. ČSA ale bojují o přežití, už za tři dny končí ochrana před věřiteli
    Skupina Smartwings hromadně propustí zaměstnance své dceřiné společnosti ČSA. Může jít o všechny její zaměstnance, až 430 lidí. Krok je důsledkem koronavirové krize, která světovému letectví způsobila nejtěžší chvíle v jeho více než stoleté historii.
  • Skupině EPIF z holdingu EPH loni klesl provozní zisk i tržby
    Společnosti EP Infrastructure (EPIF), která je jednou z hlavních složek Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského, klesl loni meziročně provozní zisk EBITDA o pět procent na 1,53 miliardy eur (39,7 miliardy korun). Konsolidované tržby se snížily o 8,1 procenta na 3,2 miliardy eur (83,1 miliardy korun). Vyplývá to z výsledků, které dnes firma zveřejnila na svém webu.
  • Skupinu PPF vede čtyřčlenný výbor, jednání se účastní i vdova po Kellnerovi
    Finanční skupinu PPF vede čtyřčlenný řídící výbor, který vznikl v dubnu, necelý měsíc po tragickém odchodu majitele PPF Petra Kellnera. Členy jsou oba minoritní podílníci skupiny Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart, finanční ředitelka Kateřina Jirásková a právník Tomáš Brzobohatý. Jednání se pravidelně účastní i vdova po Petru Kellnerovi Renáta, členkou výboru ale není. Informoval o tom dnes server Seznam Zprávy. Kellner na konci března zemřel při nehodě vrtulníku na Aljašce. Řízením veškerých aktivit PPF byl poté pověřen Bartoníček.
  • Skvelá kombinácia dát z trhu práce pre akciové trhy
    Americký akciový index pokračuje v najdlhšej rastovej rally od roku 2017. Dnešné dáta z trhu práce v USA skončili veľmi pozitívne pre akciové trhy. Na jednej strane - rast pracovných miest mimo poľnohospodárstva (NFP) pozitívne prekvapil (196 tisíc). Na druhej strane oslabujú mzdové tlaky (rast miezd 3,2% medziročne – spomalenie o 0,2%). Tieto dáta na jednej strane poukazujú na dobrú kondíciu americkej ekonomiky, no na strane druhej, spomaľovanie rastu miezd motivuje FED k tomu, aby nepristúpil k zvyšovaniu úrokových sadzieb - čo je veľmi pozitívne pre akciové trhy. Akciový index US500 sa dostal na najvyššiu úroveň v tomto roku. Index sa obchoduje pod psychologickou hranicou 2900 bodov. V prípade prerazenia tejto úrovne, by sme mohli vidieť nárast k novým rekordným úrovniam.
  • Skvělá nabídka našich zmrzlin
    Dobrou a osvěžující zmrzlinu si nejen v letních měsících můžete vyrobit přímo doma – a není to vůbec nic složitého. Bu...
  • Skvělá příležitost: podhodnocené akcie s vyhlídkou oživení v roce 2020
    Najít akcie, které se po prudkém poklesu rychle zotaví, může být komplikovanější, než se na první pohled zdá. Jednoduše nakupovat akcie, jejichž hodnota prudce poklesla, v naději, že se cena znovu zotaví, je velmi riskantní.
  • Skvělá špatná čísla. Akcie i dluhopisy si užívají závěr týdne
    Pátek začal pro evropské trhy dobře a zřejmě skončí ještě lépe. Akcie přidávají skoro procento a k jejich růstu se odpoledne ochotně přidalo i zámoří. Také dluhopisy jsou na tom velmi dobře, výnosy padají zejména v USA, ale Evropa s nimi drží směr. Americký desetiletý výnos je dole o 5 bodů, německý o 2, výrazněji pak padají výnosy na periferii eurozóny.
  • Skvělé samo zavlažovací květináče pro pokojové i venkovní rostliny
    Máte pocit, že v dnešní době najít v kamenných prodejnách či dalších nabídkách takový výběr kvalitních květináčů, kter...
  • Skyworks Solutions povyskočil díky dobrým výsledkům za Q4
    Polovodičová akcie Skyworks Solutions (SWKS.US) dnes po otevření trhu povyskočila o 11 % poté, co společnost zveřejnila lepší než očekávané výsledky za čtvrtý kvartál. Společnost vykázala upravený zisk $3,36 na akcii. Očekávání byla nastavena na $2,08 na akcii. Očekávání překonaly také tržby, které dosáhly na $1,51 mld. (oček. $1,06 mld.). Společnosti se v meziročním srovnání extrémně dařilo. Zisk vyskočil o 100 % YoY a prodeje přidaly 69 % YoY.
  • Slabá americká čísla na trzích nespustila žádnou paniku, akcie však zůstávají na sestupné dráze
    Vstup do dnešního dne negativně ovlivnily statistiky z Číny hovořící o nečekaně výrazném propadu zahraničního obchodu ve směru vývozu i dovozu. Znovu nepotěšily ani průmyslové objednávky z Německa a nakonec zklamala i data z amerického trhu práce. Ta však zatím nejsou brána až tak tragicky a vyvolala spíše jen mírnou reakci trhů.
  • Slabá čísla z Německa posílají euro dolů, koruna nejslabší od června
    Navzdory příznivé situaci na světových trzích se včera odpoledne středoevropským měnám nedařilo a oslab...
  • Slabá čísla z USA dostávají dolar znovu pod tlak
    Po včerejší slabší seanci dnes evropské indexy zahájily středeční obchodování pádem do červených čísel. V těch se sice...
  • Slabá data akciím nepřekáží, eurodolar pod 1,19
    Konsolidace na dluhopisovém trhu akciím dnes vyhovuje a sledujeme zde rotaci zpět do růstových jmen. V centru zájmu jsou technologie. V zámoří tak mezi hlavními indexy vede Nasdaq Composite, který přidává 0,7 procenta. Evropa je na tom ale také dobře, když podobné míry růstu sledujeme v Německu, Nizozemsku i Británii. Praha ovšem zaostala - do záporu ji stáhla Erste a po výsledcích i ČEZ.
  • Slabá data, bující nákaza i pomoc BoE. Odpoledne akciím svědčí
    Přísun nové podpory ze strany hospodářské politiky se nezastavil ani dnes. Po poslední akci ECB a Fedu se do hry opět vložila britská BoE, která snížila hlavní úrokovou sazbu na 0,1 procenta (o 15 bazických bodů) a ohlásila navýšení programu na nákup dluhopisů o 200 mld. GBP.
  • Slabá data doléhají na euro, akcie však opatrně rostou
    Z italské vlády dostáváme opatrné náznaky ochoty rozpočet přece jen mírně upravit, z čehož se radují nejen italské dluhopisy, ale také akcie. Ty dnes vedou západní Evropu směrem lehce vzhůru po včerejším poklesu.
  • Slabá data dolehla na euro, akcie odolávají
    Ze středy na čtvrtek dostal finanční trhy pod tlak nepříznivý výhled Fedu pro druhé letošní pololetí. Zatímco akcie následně své ztráty korigovaly, závěrem týdne přichází další zkouška odolnosti. Vypadá to totiž, že srpnová data dávají Fedu za pravdu v tom, že se ekonomická aktivita po odrazu vzhůru zadrhává.
  • Slabá data ohledně inflace nepodpořila pozice eura
    Podle konečných dat, roční inflace v eurozóně v únoru roku 2014 činila 0,7 %, což je minimum posledních 4 let. Dříve ekonomové předpovídali...
  • Slabá data ohledně inflace nepodpořili pozice eura.
    Podle konečných dat, roční inflace v Eurozóně v únoru roku 2014 činila 0,7%, což je minimum posledních 4 let. Dříve ...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy