Pátek 27. listopad 2020 09:26
reklama
XTB konference gladis
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
RoboMarkets webinare

Zápisky tradera: Jak se mi dařilo v květnu?

Napsal:   Sekce: Zápisky tradera

Na forexu se pohybuji od roku 2016. Za tu dobu jsem nabral určité zkušenosti a nyní jsem se rozhodl, že vyzkouším jaké to je, když budu výsledky obchodování zveřejňovat a průběžně komentovat. Třeba to bude pro některé obchodníky inspirací, jiní zase zjistí, že na tom je někdo další podobně atd. Cílem je ukázat, zda může běžný retailový trader na forexu dlouhodobě vydělávat.


Můj Plán

Jako základ jsem k volbě stragegie a obchodního plánu použil e-book od brokera Purple Trading k obchodování na malých účtech.

Na účet jsem vložil celkem 19 400 Kč a to v několika fázích:

30.4.2020......vklad 5000 Kč

4.5.2020 ........vklad 5 000 Kč

18.5.2020 ......vklad 9 400 Kč.

Vycházím z toho, že akciové trhy dávají ročně průměrný výnos mezi 5-10 %.  Trading je rizikovější , takže budu chtít dosáhnout vyššího výnosu. Stanovuji si konzervativní cíl 20 % ročně. Plán mám k tomu tento:

Kriterium:

Detailní specifikace

Poznámky

 

Velikost kapitálu

19 400  Kč

 

Cíl za měsíc:

1,7 % zisk

Celkem ročně 20 %

Čas obchodování

a)      07:00-09:00 studium kalendáře na daný den a analýza signálů, které vznikly v noci. Zadání příkazů v MT 4.  

b)      14:00- 16:00  kontrola  signálů, které se během dne vygenerovaly. Zadání příkazů v MT 4.

c)      19:00-20:00 kontrola otevřených pozic a buď posunutí SL nebo uzavření pozice. 

Zadání reálných příkazů mimo stanovené  hodiny je možné v případě volného času.

 

 

 

 

 

Časové rámce:

D1 a H4 pro identifikaci trendu. H1 pro  případný vstup.

 

Obchodované instrumenty:

Majors měnové páry, křížové měnové páry a  zlato. Exotické měny jako izraelský šekel, jihoafrický rand a singapurský dolar nebudou obchodovány.  

Akciové indexy, kryptoměny ani ropu obchodovat nebudu.

Metoda obchodování

Intraday / swing. 

Scalping není povolen. Obchody na minutových grafech neprovádím.

Money Management

Maximální riziko na obchod:  1% dostupného kapitálu

Poměr rizika a zisku:   1:2

Max počet otevřených pozic: 3. (musí být přitom zajištěno, že celková ztráta ze všech otevřených pozic nebude vyšší než 1% celkového kapitálu).

Max povolená celková ztráta účtu: 20%

Pokud dojde k dosažení celkové ztráty 20 %, tak obchodování přeruším na měsíc a budu se věnovat demoúčtu.

Použité metody technické analýzy

a) Obchodování pouze do směrutrendu zejména z D1 grafu. Stanovení trendu pomocí Dow teorie a klouzavých průměrů. Do obchodů budu vstupovat při pullbacku, který vznikne na H1 grafu

 

b) Obchodování horizontálních statických supportů a rezistencí, které jsou identifikovány na denním grafu.

Pro určení Risk on anebo Risk off sentimentu sleduji korelace mezi AUDJPY a SP 500.

 

Pokud SP 500 a AUDJPY roste, je prostředí Risk on. V opačném případě Risk off.

 

Pravidla pro vstup

Klesající trend na D1:  jsou povoleny pouze krátké obchody.  Vstup při pullbacku, kdy stochastic na H1 musí být vyšší než 75. Zároveň je na H1 EMA 50 pod SMA 100.

 

Rostoucí trend na D1: jsou povoleny pouze dlouhé obchody. Vstup při pullbacku kdy stochastic na H1 musí být menší než 25. Zároveň je na H1 EMA 50 nad SMA 100.

 

Stop loss

SL je nad high nebo pod low dvou předchozích dní. Případné posouvání SL je podle SMA 100 na H1 grafu.

Místo dvou dnů může být SL nad high nebo pod low předchozího dne. Zde záleží na vyhodnocení konkrétní  situace.

Cílová cena (Target price)

Nejbližší zóna supportu nebo rezistence podle D1 grafu.

Ukončení obchodu buď dosažením TP nebo na SL. 

Obchod bude také vždy ukončen v pátek před víkendem a případně znovu otevřen v pondělí ráno.

Vyhodnocení

Ukončené obchody dokumentuji do  do obchodního deníku.

Plnění plánu vyhodnotím týdně.    

 

Výsledky obchodování v měsíci květnu 2020

Za květen to dopadlo celkem dobře, přikládám k tomu obrázek z myFXbook:

Obrázek č.1: Výsledek obchodování za květen

Ukazatel získ 13,22 % je v tomto případě zkreslený, protože jsem částku na účet vkládal v několika fázích a velkou část zisku vytvořil již v době, kdy na účtě bylo 5 000 Kč. Podstatný ukazatel pro celkové zhodnocení je tedy absolutní zisk, který za květen činil 3.09 %. Zisk, který jsem vytvořil za květen je 680 Kč. Aktuální zůstatek na účtě je nyní 20 080 Kč. 

Na dalším obrázku je z myfxbook pokročilá statistika obchodů:

Obrázek č.2: Pokročilá statistika obchodů

Ze statistiky obchodování se můžete vidět, že celkem jsem provedl 20 transakcí. Je to asi menší počet, než by většina čekala.  Když jsem o obchodování nic nevěděl, tak jsem byl schopen protočit třeba 50 obchodů denně. Účet pak skončil na nule velmi rychle. Problém byly emoce, které u toho vznikaly. Až po dost dlouhé době jsem přišel na to, že kontrola vlastních impulsů a emocí má pro úspěch v tradingu zásadní vliv.Takže jsem přešel na denní časové rámce. Vzniká sice méně signálů, ty jsou ale spolehlivější a velká výhoda také je, že u toho není takový stres.   

Pro ukázku přikládám některé zrealizované obchody. Zde je USDJPY short. 

Obrázek č.3: Hodinový graf s USDJPY

 Ve svém systému hledám pullbacky v trendu. Když se na H1 v celkově klesajícím trendu dostane stochastic do oblasti vyšší než 80, tak to může být dobrý short signál. Takový vznikl na USDJPY. Sice to už bylo dost pozdě večer, ale na H4 byly klouzavé průměry EMA 50 a SMA 100 v downtrendu a to samé na H1. Navíc cena na H4 byla u EMA 50, což byla v té době rezistence. Obchod jsem pak uzavřel se ziskem 130 Kč 1.5.2020 odpoledne.  Byl to pátek a přes víkend obchody nenechávám otevřené.

Abych ale neukazoval jen ziskové obchody, tak tady je ukázka jednoho ztrátového:


Obrázek č.4: AUDUSD na H1 časovém rámci

 Tady jsem udělal chybu, protože tento pár je v rostoucím trendu, takže bych podle svého plánu měl vyhledávat pouze obchody ve směru long.Nechal jsem se ale trochu zblbnout politickou situací a šel jsem do shortu. Myslel jsem si totiž, že to je jisté, že Trump uvalí na Čínu nějaké sankce za to, že v Hong Kongu začala Čína uplatňovat nový zákon o národní bezpečnosti, a proto by AUDUSD měl začít klesat. Psala o tom třeba i Kathy Lien, kterou sleduji na twitteru. Trump ale výrazné sankce neuvalil a moje transakce skončila na stop lossu se ztrátou 40 Kč.

Znovu jsem se přesvědčil, jak je na Forexu obtížné odolávat různým impulzům. Uvidíme, jak se mi bude dařit příští měsíc.

Tradingu zdar!

Vladimír Růžička

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Zajtrajšie zasadnutie FOMC
    Už zajtra večer nás čaká septembrové zasadnutie FOMC a rozhodnutie o nastavení monetárnej politiky. V nasledujúcej analýze sa pozrieme čo možno očakávať a aký dopad môže mať rozhodnutie na vývoj USD.
  • „Základné“ podmienky pre obchodovanie na DAX-e
    V dnešnom článku popíšem „základné“ podmienky pre obchodovanie na DAX-e mojím spôsobom. Jedná sa o súbor pravidiel, ktorými sa riadim a ktoré na základe nových poznatkov priebežne dopĺňam. Nie je to návod ako obchodovať, ale len ako príklad možnosti zostavenia vlastného obchodného plánu. V článku sú podmienky jednak risk manažmentu (RM) ako aj money manažmentu (MM), ktoré však nie je možné v niektorých prípadoch pri detailnejšom určení rozdeliť.
  • Základní dovednosti potřebné k dosažení konzistentních výsledků
    Lidé se od nepaměti snaží ze všech sil neustále zlepšovat své životy. Dříve dokonce pracovali i celé dny jen proto, aby se měli o něco lépe. Naproti tomu, dnes se doba velice změnila. I když má v dnešní době obyčejný člověk dobrý nápad, nemusí to nutně znamenat, že se bude mít lépe, protože takové nápady obvykle žádají jak nemalé peníze, tak i velikou odolnost vůči hlavní konkurenci, což bývá silnou překážkou za vytouženým cílem. Naproti tomu obchodování na finančních trzích je jiné. Zde není potřeba ani odolávat hlavní konkurenci a ani mít do začátku velké peníze. V tomto odvětví není třeba být jedinečným obchodníkem, stačí být pouze dobrým a ziskovým obchodníkem. A jak toho docílit? Není to snadná cesta, abyste zvládli umění tradingu, vyžaduje to čas, trpělivost a píli, ovšem ten výsledek za to stojí.
  • Základy logiky investovania
    Spôsobov ako investovať svoje finančné prostriedky je mnoho, no ktorý je bezpečný a zároveň ziskový? Ktorý spôsob je pre mňa vhodný a vyhovuje mojej psychike? Bolo by dobré začať tým, že ak si neviete predstaviť, že vaše portfólio pokleslo o 20% či 30% (ako sa tak stalo pri začiatku korony), nemali by ste investovať do akcií. Ak sa ale pozriete na to ako investovanie do akcií naozaj funguje a ako sa na tom dá zhodnotiť svoj kapitál, tak sa do toho „ponoríte“ a budete neustále vyhľadávať tie najlepšie príležitosti.
  • Základy Money-Managementu
    Money-Management je absolútnym základom úspešnej obchodnej stratégie. V tomto článku sa pozrieme na to ako túto robustnú tému uchopiť.
  • Základy Money-Managementu – Manažovanie pozície
    Ahojte traderi v prvom článku o Money-Managemente som vám ukázal základy a hlavne ako kombinujem RRR čiže risk to reward ratio. Túto stratégiu odporúčam všetkým začiatočníkom, kým nebudú v tradingu pokročilejší. Na začiatku robí človek často krát chyby a unáhlené rozhodnutia. Je veľmi dôležité aby mal začiatočník pevne zadaný target a pevne zadaný stop-loss.
  • Základy money managementu na forexu
    Váš forexový systém je navržený s nadějí a plánem, abyste uspěli v obchodování. Toužíte po penězích a očekáváte, že si je vyděláte, když zadáte příkaz. Bohužel s sebou obchodování na forexu přináší riziko, že utrpíte ztráty. Nelze se tedy vyhnout tomu, že váš obchodní systém prostě někdy nebude za soušasných podmínek trhu fungovat.
  • Základy swapových bodů aneb důležité součásti skládanky úspěšných obchodníků
    Při držení obchodních pozic přes noc dochází k tzv. rolloveru, tedy převedení obchodních pozic do dalšího obchodního dne. Toto převedení již v 21. století a období vysoce moderních a pokrokových technologií je obvykle zcela automatické a obchodník si právě až na tzv. swapové body, které se účtují při převedení pozic do dalšího obchodního dne, nevšimne, že vůbec nějaký rollover existuje.
  • Zamieša dnes J. Powell kartami?
    V utorok sme si v našom zaoberali asi najdôležitejšou udalosťou tohto roka. Dnes sa však pozrieme na najdôležitejšiu udalosť týchto dní. O čo sa jedná?
  • Zamyslenie
    Nestačím sa diviť nad komentárom niektorých jedincov ktorý očividne nepochopili to akú činnosť tú robím a s akým zámerom alebo čo tým cielim. V tejto úvahe alebo zamysleni nazvime si to ako chceme sa k tomuto chcem vyjadriť a berte to niektorý ako vykričník a zamyslite sa nad sebou. Skúsim vám prehovoriť do duše.
  • Zápisky tradera: Jde být výdělečným na základě ebooku?
    Už druhý týden obchoduju podle ebooku Purple Trading, ve kterém tento broker avizuje, že lze být výdělečným i s menším kapitálem. Tak jsem si řekl, proč to následujících několik týdnů nezkusit? Dneska vám popíšu, jak se mi dařilo první dva týdny.
  • Zápisky tradera: Obchodování podle ebooku - čekal jsem, že to půjde líp
    Už měsíc se snažím obchodovat podle ebooku Purple Trading, který slibuje možnost být výdělečným i na menších účtech. I když je moje celková ziskovost prozatím kolem 12 %, musím přiznat, že jsem čekal, že to půjde líp.
  • Zápisky tradera: Obchodování podle ebooku - když sabotujete vlastní úspěch
    Konečně ziskový týden. Zisk 154 Kč je vyšší než plán, takže bych mohl být spokojený. Jsem ale spíše rozpačitý a sice proto, že v jeden moment byl týdenní zisk vyšší než 800 Kč. Chtěl jsem ale ještě víc, abych si zlepšil skóre. Nakonec to dopadlo tak, že jsem byl rád, že mám aspoň nějaký zisk. Málem jsem skončil zase ve ztrátě a to částečně i proto, že jsem porušil svoje pravidlo pro maximální denní ztrátu. Je opravdu neuvěřitelné, jak obtížné je odolat různým emočním impulsům. Aktuální graf vývoje stavu účtu je zde:
  • Zápisky tradera: Obchodování podle ebooku - Když vás předešlé ztráty nutí riskovat
    Tento týden byl již klidnější. Sice na účtě vznikla další ztráta 525 Kč, takže celková ztráta nyní je 2 815 Kč, což je pokles o -12,8 %, ale nejsem z toho tak rozhozený jako předchozí týden. V obchodním plánu mám stanoveno, že když to klesne o 20 %, přejdu na demo. Zatím tedy tento stav nehrozí, ale pokles stavu účtu není příjemný pocit. Pozitivní je, že se v podstatě podařilo držet pravidlo pro maximální denní ztrátu s minimální odchylkou. Uklidňuji se také tím, že účet není smazaný celý, což mnoho traderů říci nemůže. Otázka nyní je, jestli se mi podaří nepříznivý vývoj otočit.
  • Zápisky tradera: Obchodování podle ebooku - 2 dny, které rozhodly všechno
    Minulý týden jsem skončil v zisku 120 Kč, takže se mi podařilo překonat týdenní plán. Od začátku obchodování v květnu 2020 je účet v zisku ve výši 622 Kč.
  • Zápisky tradera – Přeobchodování – jakou roli v něm hraje dopamin?
    Trochu jsem se odmlčel. Důvod je, že jsem se potřeboval zamyslet nad tím, proč ze zisků, které se mi povede vytvořit, nakonec dělám ztráty. Poslední týden v červenci byl v tomto přímo ukázkový. Celý týden jsem byl ziskový a to dokonce do té míry, že k poslednímu dni v měsíci, tedy k pátku 31.7.2020, jsem již během dopoledne nastřádal týdenní zisk přes 1000 Kč. Všechno směřovalo k tomu, že půjde o můj nejlepší týden, který mi navíc pomůže smazat ztráty z počátku července. Stačilo jen přestat obchodovat, jenže to se snáze řekne, než vykoná...
  • Zapomenutá alternativní investice
    Do čeho v dnešní době chcete investovat? Nemovitosti, akcie a stále i dluhopisy nenabízejí slušný výnos. Když investujete v zahraničí, stále nad Vámi visí strašák posilující koruny, která jen letos ubrala z eurových aktiv 6 %, o dolarových ani nemluvě. Jak tedy nastavit portfolio?
  • Za půl roku končí Yellenová v čele Fedu, jak si vedla?
    Americká centrální banka (Fed) jako jediná centrální banka rozvinutých zemí míří svojí měnovou politikou na dva cíle, a to trh práce a cenovou hladinu. Zatímco situace na trhu práce se za působení Janet Yellenové v křesle šéfky Fedu signifikantně zlepšila, druhý cíl inflace zůstává nedosažitelný.
  • Zasadanie BOC a ako ho obchodovať
    Na posledných dvoch zasadaniach centrálnej banky Kanady (Bank of Canada) sme videli dve po sebe nasledujúce zvýšenie sazieb, ktorými banka negovala znižovanie sadzieb v roku 2015 (BOC vtedy reágovala znížením sadzieb na agresívne zníženie ropy, ktorá predsatvuje jej hlavný exportný artikel). Aktuálna hodnota hlavnej úrokovej sadzby je 1% a trhový konsenzus odkazuje na to, že po dnešnom zasadaní sa na tomto fakte nič nezmení. Pozornosť sa dnes bude týkať slovníku, ktorý banka použije v texte rozhodnutia o sadzbách, v správe o monetárnej politike a v prejave guvernéra Poloza. Najdôležitejšími témami budú: načasovanie ďalšieho zvyšovania sadzieb, inflácia a rast (produkčná medzera a jej uzatvorenie). BOC zverejní aj ekonomické projekcie
  • Zasadanie BOE a ako ho obchodovať
    Konsenzom pre dnešné zasdanie je, že centrálna banka zvýši sadzby na 0.5%. To čo však bude investorov zaujímať, bude za akých okolností tak urobí a aký postoj bude Bank of England (BOE) obhajovať smerom k zvyšovaniu sadzieb v budúcnosti.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Capital.com