Equity je celková hodnota obchodního účtu. Zahrnuje denní zůstatek na účtu a také nerealizované zisky či potenciální ztráty z otevřených pozic. Hodnota se mění v závislosti na vývoji vašich živých obchodů.
Dnes se podíváme na equity-based drawdown (EDD): jak funguje (jak se počítá), jaké má výhody a jak mu předcházet nebo ho řídit.
Jak funguje equity-based drawdown
Na rozdíl od balance-based drawdown, který zohledňuje zisky a ztráty pouze z uzavřených pozic a počítá se na konci obchodního dne, je EDD metrika v reálném čase, která se mění podle pohybů cen. Sleduje jak realizované, tak nerealizované zisky/ztráty.
Používají ho prop trading firmy, aby zajistily, že obchodníci efektivně řídí riziko a obchodují disciplinovaně.
Výpočet equity-based drawdown
1. Určete počáteční denní equity – jedná se o denní zůstatek equity (resetuje se každý den kolem 21:00 UTC).
2. Zjistěte aktuální hodnotu equity – celková hodnota obchodního účtu v daném okamžiku. Tato hodnota se během dne mění podle toho, jak vaše pozice získávají nebo ztrácejí.
3. Spočítejte rozdíl mezi počáteční denní equity a aktuální equity.
4. Výsledek vyjádřete v procentech.
Vzorec:
(Equity-Based Drawdown (EDD) = (Daily Starting Equity – Current Equity) / Daily Starting Equity x 100)
Praktický příklad
Účet s hodnotou 10 000 USD bez otevřených obchodů má denní počáteční equity 10 000 USD (protože zatím nejsou žádné nerealizované zisky ani ztráty).
Pokud však otevřete pozice a budete mít nerealizovanou ztrátu (UPL) například -150 USD, vaše equity klesne na 9850 USD. Podle vzorce EDD:
(10000−9850)/10000×100 = 1,5 %
Pokud budete dále držet ztrátové pozice a UPL se zvýší na -250 USD, equity klesne na 9750 USD. EDD pak bude:
(10000−9750)/10000×100 = 2,5 %
Equity-based drawdown roste spolu s nerealizovanými ztrátami. Slouží jako včasné varování – signalizuje vám, že je třeba upravit riziko nebo obchodní strategii.
Proč je důležité sledovat EDD
Abyste se vyhnuli porušení celkového limitu drawdownu stanoveného programem, je nutné sledovat každý equity drawdown a porovnávat ho s limity prop firmy (případně uzavřít pozice nebo upravit velikost pozice).
Například: U RebelsFunding pokud dostanete účet s počátečním zůstatkem 20 000 USD a denní drawdown (equity-based) je 5 % (reset každý den kolem 21:00 UTC), znamená to, že nesmíte během dne ztratit více než 1000 USD (5 % z 20 tis.) v otevřených nebo uzavřených obchodech.
Pokud tedy ve 24:00 máte ztrátu 4 %, zbývá vám pouze 1 % do automatického vypnutí obchodů. O půlnoci se limit resetuje a máte opět prostor 5 % na další den – ale maximální limit ztráty vás stále omezuje.
Začátečníkům se doporučuje, pokud je denní DD 5 %, riskovat maximálně 0,5–1,5 % denně, aby účet ochránili.
Výhody equity-based drawdown
1. Poskytuje včasný varovný systém – upozorní na problémy dříve, než se stanou vážnými.
2. Nutí obchodníka dívat se nad rámec zůstatku účtu a zohlednit dopad nerealizovaných ztrát na zdraví účtu.
Strategie pro bezpečné obchodování pod EDD
1. Velikost pozice počítejte podle aktuální equity, nejen podle zůstatku účtu.
2. Vždy používejte Stop-Loss příkazy, které automaticky ukončí ztrátové pozice při dosažení předem stanovené ceny.
3. Take-Profit – chrání vaše zisky a zajišťuje, že nerealizované výnosy zvýší aktuální equity, což vás chrání před potenciálním drawdownem.
Připojte se k RebelsFunding – Vyberte si svůj program a začněte obchodovat!
Zajímáte se o trading, avšak bojíte se riskovat váš vlastní kapitál? Zkuste obchodovat pro RebelsFunding zcela bez rizika ztráty vlastního kapitálu! Po úspěšném absolvování ověřovacího procesu vám RebelsFunding umožní obchodovat na RebelsFunding účtu se zůstatkem až 7 200 000 Kč a získat až 90% vašich profitů. Klikněte na odkaz zde: https://cs.rebelsfunding.com/ a začněte obchodovat pro RebelsFunding!
Přestaňte riskovat svůj kapitál, obchodujte s naším kapitálem!
Bližší informace zde: https://cs.rebelsfunding.com/
Tým RebelsFunding
