Swingové strategie mají specifické nároky. Pozice zůstávají otevřené několik dní, musí absorbovat běžný intradenní šum a trader často čeká na kvalitní setup výrazně déle než při intradenním obchodování.
Právě těmto potřebám nyní Fintokei přizpůsobilo podmínky programu ProTrader Swing. Nová verze přináší vyšší velikosti účtů, nulové swapy, ponechává balance-based Daily Loss Limit a neomezený čas na dokončení challenge i možnost držet pozice přes víkend.
Současně se mění finanční páka na 1:25, která má lépe odpovídat dlouhodobějšímu stylu obchodování a omezit nadměrnou expozici.
Aktuální parametry ProTrader Swing
Účty | 100 000 Kč až 5 000 000 Kč |
Profit target (fáze 1 | fáze 2) | 8 % | 6 % |
Časový limit | Min. 3 dny - Max. neomezeně |
Denní limit ztráty | -5 % (balance based) |
Celkový limit ztráty | -10 % |
Maximální riziko na otevřených pozicích | -3 % |
Počáteční performance reward | 80 % |
Vyšší kapitál pro různé typy swingových strategií
ProTrader Swing je nově dostupný ve velikostech od 100 000 Kč až do 5 milionů Kč.
Širší nabídka účtů umožňuje traderům zvolit velikost odpovídající jejich zkušenostem, risk managementu a používaným instrumentům. Menší účet může sloužit k otestování strategie v podmínkách challenge, zatímco vyšší kapitál nabízí větší flexibilitu při práci s velikostí pozice nebo diverzifikací portfolia.
Neznamená to, že by vyšší účet automaticky vyžadoval agresivnější přístup. U swing tradingu bývá často důležitější dostatečný prostor pro běžnou volatilitu než maximální využití dostupné marže.
Swap-free režim eliminuje náklady na držení pozic přes noc
Nejvýraznější změnou je úplné zrušení swapových poplatků.
U běžného obchodního účtu se při držení pozice přes rollover připisuje nebo odečítá swap podle konkrétního instrumentu, směru pozice a aktuálního úrokového diferenciálu. U několikatýdenních obchodů mohou tyto náklady citelně ovlivnit výsledné RRR i celkovou profitabilitu systému.
V programu ProTrader Swing se nyní swap neúčtuje. Trader tedy nemusí do kalkulace obchodu zahrnovat průběžné náklady za jednotlivé noci.
Před změnou podmínek mohlo například držení jednoho standardního lotu po dobu dvou týdnů znamenat náklady v řádu stovek korun. U některých instrumentů mohla být částka ještě vyšší.
Swap-free režim má ale také druhou stranu. Nelze na něm využívat klasické carry trade strategie založené na inkasu kladného úrokového diferenciálu. Podle interních dat Fintokei však tento přístup využívala pouze menší část traderů. Pro většinu běžných swingových strategií proto odstranění swapů představuje spíše výhodu.
Daily Loss Limit vychází z balance, nikoliv z aktuální equity
Pro swingového tradera je důležitý také způsob výpočtu denního limitu ztráty. U ProTrader Swing se Daily Loss Limit počítá z balance.
Otevřená ztráta tak sama o sobě nemění účetní zůstatek, ze kterého se denní limit odvozuje. Krátkodobý pohyb proti pozici proto nemusí automaticky znamenat porušení Daily Loss Limitu.
To je podstatné zejména u strategií, které pracují se širším stop lossem nebo očekávají návrat ceny po dočasném výběru likvidity.
Balance-based výpočet ale neznamená, že je možné ignorovat plovoucí ztrátu. Na otevřené pozice se stále vztahuje pravidlo maximálního 3% rizika a účet chrání také celkový limit ztráty ve výši 10 %.
Bez maximálního časového limitu na dokončení challenge
ProTrader Swing nemá stanovený maximální čas pro splnění profit targetu.
Trader tak není nucený zvyšovat frekvenci obchodů nebo vstupovat do podprůměrných setupů pouze proto, aby stihl splnit challenge. Může čekat na konfluenci odpovídající jeho systému, ať už se objeví během několika dnů, nebo až po několika týdnech.
Pro dokončení challenge jsou vyžadovány minimálně tři obchodní dny. Současně platí pravidlo neaktivity: pokud na účtu není po dobu 30 dnů otevřený žádný obchod, účet zanikne.
Neomezený čas tedy neznamená neomezenou neaktivitu. Trader by měl průběžně sledovat datum posledního obchodu, zejména pokud používá velmi selektivní strategii.
Pozice mohou zůstat otevřené přes víkend
Součástí podmínek je také možnost držet pozice přes víkend.
Trader nemusí v pátek automaticky uzavírat obchod, který stále odpovídá původnímu scénáři. To může být důležité například při obchodování střednědobých trendů, pozičních breakoutů nebo fundamentálních pohybů, jejichž potenciál přesahuje jeden obchodní týden.
Víkendové držení však přináší gap risk. Trh může v pondělí otevřít výrazně nad nebo pod páteční zavírací cenou a stop loss nemusí být proveden přesně na zadané úrovni. Zkušení tradeři ale dokážou s tímto rizikem pracovat už při určování veliosti pozice.
Automatizované strategie jsou povoleny
Na ProTrader Swing lze využívat také Expert Advisors a další automatizované systémy.
Platí ale zásada, že používaný tradingový robot by měl být pouze pomůckou, nikoliv hlavním mozkem. V případě AOS od třetích stran, zakoupených za účelem splnění challenge, si trader koleduje o zrušení účtu.
Přecejen, ve Fintokei hledáme schopné a talentované tradery, ne roboty 😉
Páka 1:25 omezuje nadměrnou expozici
Původní páka 1:100 se u ProTrader Swing mění na 1:25.
Nižší leverage snižuje maximální objem, který může trader vůči kapitálu otevřít. V kontextu swingového obchodování jde o logický krok, protože pozice bývají vystavené riziku přes noc, během makroekonomických dat a případně také přes víkend.
Při páce 1:100 může relativně malý pohyb trhu v kombinaci s vysokou expozicí výrazně zasáhnout účet. Riziko dále roste při gapu, rozšíření spreadu nebo nedostatečné likviditě.
Páka 1:25 stále umožňuje obchodovat běžné swingové setupy, ale vytváří větší bariéru proti extrémnímu position sizingu. Důraz se tím přesouvá od maximálního objemu ke kvalitě vstupu, práci s RRR a konzistentnímu řízení rizika.
Máš ověřenou swingovou strategii? Teď je tvá šance vyzvat s ní trhy.