Dnes budu pokračovat v sérii příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já.

Ztráty jsou neoddělitelnou součástí tradingu. Jsou jedinou jistotou, kterou v našem obchodování máme, jsou tím, co nás budí ze sna, když držíme pozici několik dnů a jsou tím, kvůli čemu celá řada, vlastně drtivá většina nováčků s tradingem končí a odchází od něj. Na druhou stranu ztráta je jediná věc, kterou můžeme důsledně kontrolovat a kterou můžeme beze zbytku řídit.

S blížícím se referendem o setrvání Velké Británie v EU každá zpráva k tomuto tématu výrazně ovlivňuje důležité finanční trhy. Ať akciové indexy, tak měnové i dluhopisové trhy a samozřejmě drahé kovy.

Profesionální obchodníci potřebují vytvořit strategický plán řízení peněz, který jim umožní snížit pozice, když jejich strategie právě nefunguje, a maximalizovat příležitosti, když vše vychází na jedničku. Stará zásada praví „snižte své ztráty a nechte své zisky běžet“. Podívejme se na některá nebezpečí, která přináší neexistence plánu money-managementu, a jejich důsledky pro váš obchodní kapitál.

Mít v rozvaze (balance sheet) více než 90 000 BTC ukazuje, že akcie společnosti jsou na černé listině bank. Jsou zaměřené převážně na kryptoměny.

V tomto rozhovoru se funded trader Blahoslav M. dělí o svou cestu, přístup k obchodování a klíčové principy, které mu pomohly růst a dosahovat výsledků.

Zdravim vsetkych priaznivcov FXstreet.cz. Rad by som sa podelil o svoje takmer osem rocne skusenosti z obchodovanim. Ako som spominal, obchodujem uz dost dlho na to aby som vedel poradit a odpovedat na cokolvek z oblasti tradingu.

Americký akciový index S&P 500 v uplynulém týdnu opět vzrostl, konkrétně o 1,79 %. Rozpětí denních svíček byla nižší, ve srovnání s předchozími divokými týdny byl vlastně celkem klid.

Obchodní strategie jsou důležitou součástí tradingu a jsou současně také jedním ze základních stavebních kamenů, které v budoucnu často rozhodují o tom, zda obchodníci budou i později ve svém snažení nadále pokračovat, nebo naopak tuto kariéru ukončí, protože nabydou mnohdy domnění, že trading je jeden velký „podvod“, což samozřejmě bývá pro člověka mnohem snazší, než si připustit vlastní selhání.

V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action na měnových párech pro nadcházející období. Měnový pár USD/CHF má sladěné trendy na více časových rámcích. AUD/USD má za sebou reakci na důležitý support a ceně měnového páru EUR/CAD se nedaří překonat střednědobou rezistenci.

Evropská centrální banka zdůrazňuje, že hotovost musí zůstat veřejným zákonným platidlem a že digitální euro má hotovost doplňovat, nikoli nahrazovat, zvláště v krizových situacích. Zpráva upozorňuje na potřebu státem garantované alternativy proti zahraničním stablecoinům a na nutnost mezinárodní koordinace a regulace. Současně případ Paula Chowlese ukazuje rizika interního zneužití při správě zabavených digitálních aktiv a sílu blockchainové forenziky při odhalování zločinu. Veřejné doporučení k akumulaci Bitcoinu (např. 0,01 BTC pro každého) a nákupy významných investorů podtrhují rostoucí zájem i polarizaci názorů na budoucí roli kryptoměn.

To že se někdo chlubí, že má payout je fajn, ale mohl by k tomu říci něco víc.

Jak u nás v České republice a na Slovensku, tak i v globálním měřítku se dostáváme do fáze ekonomického cyklu, ve kterém je optimismu na rozdávání a většina aktiv včetně těch rizikových je z historického pohledu drahých. Investičních příležitostí, u kterých se nemusíme bát propadu hodnoty v následujících několika letech, je proto velice málo.

Poslední měsíc byl na trzích pro akcie konečně relativně pozitivním. Přesto se řada firem, zejména růstových, pohybuje na stále zajímavých úrovních a právě této situace jsme využili k přidání nové akcie do portfolia. Kromě toho se na trhech událo několik zajímavých věcí, které přímo či nepřímo ovlivňují náladu i na akcích. Zřejmě nejdůležitější událostí byla zasedání centrálních bank, zejména amerického FEDu a evropské ECB. FED koncem minulého měsíce opět přistoupil k výraznému zvýšení úrokových sazeb o 0,75 procentního bodu. Zvýšení sazeb na první pohled není pro akcie pozitivní, předseda FEDu Powell však řekl, že další zvýšení se bude odvíjet od toho, jak bude vypadat ekonomika a trh práce. FED tedy nebude zvyšovat sazby za každou cenu, což trh ocenil růstem akcií. K podobnému kroku konečně přistoupila i ECB, která sazby zvýšila nečekaně až o 0,5 procentního bodu, zatímco se čekalo zvýšení o 0,25. Kromě toho nastaly změny i v politické oblasti, protože premiér Velké Británie Boris Johnson a premiér Itálie Mario Draghi oznámili, že se vzdají svých premiérských postů.

Bitcoin se dostal v posledních dnech nad hranici 4 000 USD. Má smysl do něj investovat nebo je to bublina, která brzy splaskne? Jak vidí jeho budoucnost analytici? Zeptali jsem se Jaroslava Brychty, hlavního analytika XTB Česká republika.

Snaha kartelu OPEC o nastolení rovnováhy na trhu s ropou začíná vracet své ovoce. Po 8 měsících produkčních škrtů trh vysílá signály, že zásoby začínají klesat. Pravděpodobnost návratu ceny pod 45 dolarů za barel se tak výrazně snižují.

Chaotická situace v Íránu opět vyvolala tlak na ceny ropy. Tato nejistota pak zvedla zájem o americký dolar, který posiluje. Vyšší ceny ropy sice představují globální riziko, ale technologický index Nasdaq-100 stále roste díky boomu AI. Závěr týdne bude ve znamení dat z amerického trhu práce, tzv. NFP, která jsou většinou zdrojem vysoké volatility.

Moje oči sa upierajú na jedno z najdynamickejších prostredí na finančných trhoch - index NASDAQ. Je to miesto, kde sa inovácie stretávajú so svetlom dňa a technologické vízie sa menia na komerčný úspech. Napriek turbulentnému charakteru finančných trhov som odhodlaná naďalej hľadať príležitosti do LONG smeru na tomto indexe. Prečo? Pretože moja stratégia nie je len o momentálnom zisku, ale o dlhodobej výhode. Sú to investície a obchody, ktoré majú potenciál prekvapiť a zhodnocovať kapitál aj v dlhšom časovom horizonte.

FED sa nachádza v cykle utesňovania monetárnej politiky, no trh tento rok americký dolár vypredáva. V poslednej správe COT je stále zrejmé uzatváranie pozícií zviazaných s takzvaným "Trump tradom", ktorý sľuboval prorastové opetrenia (reforma zdravotníctva, daňová reforma, výdavky na infraštruktúru), ktoré zas mali urýchliť tempo zvyšovania sadzieb v USA. Napriek tomu možno identifikovať hneď niekoľko signálov, ktoré naznačujú vyčerpanosť u predajcov USD a postupnú zmenu naratívu, ktorý začal obracať riziká spojené s dolárom na stranu rastu.

První kolo investiční soutěže BOSSA, v němž jste si mohli procvičit obchodování na finančních trzích na demo účtu s fiktivními penězi, se blíží do finále. Známe už tři výherce týdne, kteří od BOSSY získávají reálných 10 000 Kč a postupují do druhého kola soutěže, v němž se obchoduje s reálným kapitálem a hraje se o 350 000 Kč. Připojí se k nim i čtvrtý výherce z tohoto týdne plus 20 nejlepších investorů, kteří nejvíce zhodnotili za 4 týdny soutěže fiktivní kapitál 30 000 Kč. Samozřejmě se k nim připojí i Leoš Mareš a Patrik Hezucký z Evropy 2 a všichni ti, kteří se od druhého kola sami přihlásí.