Tradeři, vítejte u dalšího týdenního updatu dle Elliott Wave Teorie. Dnes se podíváme na EUR/USD, GERMAN INDEX DAX, S&P 500, USD/JPY a ZLATO. Na konci článku také najdete info, jak číst naše grafy pro co nejlepší orientaci.

V tomto blogu se blíže podíváme na měnový pár NZD/CAD a to formou analýz více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.

V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.

Rok na finančních trzích končí s malým nešvarem v našem středoevropském regionu. Polská národní banka (NBP) se rozhodla intervenovat proti polskému zlotému a ve větších objemech tak nakupovat měnový pár EUR/PLN. Centrální bankéři z Varšavy už delší dobu avizovali potřebu více uvolněné měnové politiky, ale nečekalo se, že tak bude dělat na úkor ostatních zemí, kterým teď relativně ke zlotému měny posilují a že si Polsko tak bude zlepšovat svou konkurenční pozici.

Slovo Intel kdysi znamenalo mnohé. Pro počítačové nadšence to byla záruka kvalitního výkonu, pro burziány zase záruka stabilního výnosu. V podstatě dvě dekády tato americká společnost kralovala světu čipů. Současné výsledky firmy ale ukazují, že loď, na kterou chtěl kdysi každý, se začíná potápět.

Konsenzus pro další pohyb úrokových sazeb ve Spojených státech vyznívá jasně pro jejich snížení. Páteční report o spotřebitelské inflaci tento trend jen potvrdil, když přišla slabší než očekávaná data. Americká centrální banka se tedy nemusí bát přestřelení inflačního cíle. Množí se tak komentáře a spekulace, které tvrdí, že dolar je na nynějších úrovních příliš vysoko vzhledem k tomu, že cyklus utahování měnové politiky v USA je v podstatě u konce.

Analýza měnového páru EUR/USD.

Ještě před rokem by takový scénář leckomu připadal jako utopie – cena zemního plynu se propadla na historická minima, když vezmeme v potaz očištění o inflaci. Plyn obchodovaný v americkém uzlu Henry Hub v Louisianě s dodáním v březnu se dostal až na 2 USD za milion BTU.

Několik turbulentních týdnů máme za sebou na trhu s ropou. Ropa WTI od konce dubna do včerejšího close ztratila přes 15 dolarů a opět se opakuje scénář z konce minulého roku, kdy se investoři obávali přebytku ropy a zpomalení růstu globální ekonomiky. Nejistota kolem vývoje obchodních vyjednávání mezi USA a Čínou by mohla poslat ropu až na 45 dolarů za barel. Za dva týdny proběhne ve Vídni klíčové setkání OPEC+, kde se bude jednat o produkční politice na dalších 6 měsíců.

O japonský jen (JPY) s příchodem léta klesl zájem. Žádná silná prohlášení centrálních bankéřů nebo vysoká volatilita – pohyb USD/JPY se uklidnil a japonský jen se dostává na mírně silnější úrovně, za což vděčí postupnému návratu inflace.

Po týdnu, ve kterém jsem utrpěl ztrátu, se vracím do černých čísel. I když ta ztráta nahrazena ještě nebyla, jde to dobrým směrem a věřím, že to ještě dlouho vydrží. I když, jak to všichni známe, v tradingu je doufání a víra celkem k ničemu.

Každý z nás sám sebe považuje za racionálního tvora. Tím spíš, že se věnujeme tak exaktní věci, jako je obchodování na finančních trzích. Snažíme se potlačovat emoce, abychom se dobrali úspěchu, vše si racionálně zdůvodňujeme a ve všem se snažíme najít logickou, jasně vypočitatelnou podstatu.

Timeframe, alebo inak časový rámec v cenových grafoch na finančných trhoch, je označenie pre časový horizont, v ktorom sú zobrazované ceny aktív pre konkrétne daný interval. Časový rámec môže byť nastavený na rôzne časové jednotky, ako napríklad minúty, hodiny, dni, týždne, alebo mesiace. Dlhšie timeframes, ako denný, týždenný alebo mesačný, sa všeobecne považujú za vhodné pre dlhodobých investorov a obchodníkov s dlhodobým investičným horizontom. Ja sa na tému „timeframe“ pozerám iným pohľadom a rozlišovanie medzi jednotlivými časovými rámcami nepovažujem za nevyhnutne dôležité pre trading a investovanie. Nemyslím si, že je výhodou obchodovať na základe „signálov“ z D1- denných grafoch oproti obchodovaniu a vstupom do trhu napríklad na M1- minútových grafoch. V tomto článku sa to pokúsim vysvetliť.

V rámci Multitimeframe analýzy se sleduje vždy více časových rámců. Pro swingové obchodování jsou ideální kombinací rámce: D1 pro určení trendu, H4 pro identifikaci korekce, H1 pro detailnější pohled a načasování případných vstupů do obchodů.

Vzhledem k tomu, že závěr minulého roku nadělil celkem slušnou volatilitu, rozhodl jsem se, že napíši blog s přípravou pro nadcházející týden. Zde jsou tedy z mého pohledu nejzajímavější Price Action obchodní příležitosti pro aktuální období.

Včerejší holubičí projev guvernérky americké centrální banky (Fed) Janet Yellenové poslal dolar do defenzívy, který tak ztrácel napříč měnovým spektrem několik desítek pipů. Její slova tak byl zrcadlem celého prvního čtvrtletí tohoto roku, kdy hlavním tématem byla rizika přicházející z rozvíjejících se trhů, na něž Fed reagoval oddálením zvyšování úrokových sazeb.

Ve zkráceném obchodním týdnu americký akciový index S&P 500 ztratil 1,21 %. Intradenní vysoká rozpětí cen pokračují, oproti předchozím týdnům nicméně benchmark zůstal v určitém pásmu.

Jeden z největších problému Evropy v roce 2018 byl italský rozpočet a zadlužení italské vlády. Při pohledu na vývoj finančních trhů v Evropě se zdá, že největší problém Evropy někam zmizel. Alespoň tak lze usuzovat z vývoje italských akcií a dluhopisů, které na tom nejsou od začátku roku nijak zle. Hrozba z Itálie je však stále reálná a může vyvolat paniku napříč finančním sektorem v Evropě. Nejnebezpečnější veřejný dluh v hodnotě 1,5 bilionu euro je koncentrován v italských bankách v Římě a Miláně. Dluh země již přerostl 132% ročního HDP.

Bez ohledu na to, co si o Forex tradingu myslí a říkají ostatní, faktem zůstává, že jeho popularita v čase neustále roste. To je samozřejmě také tím největším důkazem toho, že se jedná o plnohodnotný byznys a ne o jen tak nějaký laciný podvod. Ano i Forex má svá jistá rizika, ale ta naleznete i v případě jakéhokoliv jiného podnikání. Jako jeden příklad za všechny poslouží například dlouhodobá statistika ukončených činností, která říká, že až 30 % všech nově založených živností ukončí svou činnost v rámci prvních 12 měsíců. Jak vidno, Forex tudíž není žádnou výjimkou v porovnání s ostatními činnostmi a stejně jako tam, i zde se lidé dělí na úspěšné a na ty na druhé straně.

Všichni se čas od času ve své strategii trápíme otázkami, pro jak velké RRR si chodit, kam nastavit Take-Profit (TP) a kam Stop-Loss (SL). Upřímně, není jednoduché tyto hodnoty najít, tím spíše, že trh se neustále mění a to, co platilo před časem, už nemusí platit dnes. Stejný problém jsem pochopitelně řešil i já ve své strategii a tak vám zkusím dát tip, jak si toto trápení vyřešit.