Neděle 18. srpen 2019 22:16
reklama
Globtrex
reklama
Globtrex
reklama
RoboMarkets

Praktické tipy pro denní obchodníky využívající Price Action

Napsal:   Sekce: Obchodní strategie

Naučit se, jak obchodovat Price Action, je stejně náročné, jako naučit se ovládat například umění boje.

V ringu můžete buďto soupeře zasypat vlnou úderů, u kterých doufáte, že ten následující bude konečný, a stanete se vítězem, nebo můžete ustoupit, vyčkat a vše ukončit jedním správně cíleným a rychlým úderem. Každý jednotlivý zápas je však jiný a tak nikdy neexistuje jediný správný způsob, jak dosáhnout vítězství.

U obchodování Price Action je to naprosto stejné!


Při obchodování můžete rovnou obchodovat ve směru trendu nebo vyčkat na silný breakout (proražení). V trhu vždy existuje mnoho alternativ, což nakonec každému traderovi může značně ztěžovat jeho konečná rozhodnutí. I přesto, že již třeba budete mít určité zkušenosti s Price Action, tak právě díky mnoha různým alternativám vývoje trhu bude pro vás nejspíš vždy obtížné určit, jak optimálně nastavit svou obchodní strategii a jak co nejlépe provést daný obchod.

Níže si proto uvedeme několik praktických rad, které vám mohou pomoci zvýšit potenciální úspěšnost realizovaných obchodů.

Respektujte trendy a hlídejte trendové změny

Vždy je moudré spíše obchodovat ve směru aktuálního dlouhodobého trendu, nežli proti němu. Pokud se však trh rozhodne pro rychlou změnu trendu, pak také často není moudré v otevřených pozicích setrvávat. Dlouhodobý trend může skončit stejně rychle, jako ten krátkodobý, vše záleží na síle pohybu trhu. Jednoduše, když na trhu zmizí důvěra v pokračování trendu, pak trend prostě končí a je už prakticky jedno, jak silný do té doby byl.

Vývoje svící, které mohou predikovat změnu trendu:

  • Na grafu došlo k vytvoření skupiny po sobě jdoucích svící, které silně směřují proti trendu.
  • Proti-trendové svíce v průběhu času nabírají na síle (jsou delší a delší).
  • Tvoří se swingy, které naznačují, že se obrací trend (poslední swing je níže než předchozí -> změna v klesající trend, a pokud je poslední swing výše, pak je tomu naopak -> změna v rostoucí trend).

Na grafu níže můžete vidět, jak došlo ke změně trendu – z rostoucího na klesající – tím, že trh prorazil trendovou linku a vytvořil nové nižší swingové minimum.



Vyčkejte se vstupy

Buďte trpěliví a vyčkejte se vstupem do trhu na příhodnou situaci.

Před každým vstupem počkejte, až Price Action dosáhne vašich předem stanovených podmínek. Pokud vyčkáte se vstupem, tak mohou nastat tyto situace:

  • 1. Trh se bude nadále pohybovat v očekávaném směru -> nakonec nedojde k realizaci ziskového obchodu.
  • 2. Trh nabídne lepší podmínky (naplní se váš předpoklad) -> realizace vstupu s lepšími podmínkami a za lepší cenu.
  • 3. Trh nenaplní předpoklady a bude se vyvíjet opačně ->  nedojde ke ztrátě v obchodu.

Na grafu níže můžete vidět, jak došlo k průrazu trendové linky a začátku klesajícího trendu – trh následně vytvořil korekci a dále pokračoval v klesajícím pohybu. Tím potvrdil začátek nově vzniklého medvědího trendu.


Při pohledu na výše uvedené body je evidentní, že při odložených vstupech tradeři přijdou o některé ziskové obchody, ale ty jsou na druhou stranu vykompenzovány lepšími vstupními podmínkami (v případě naplnění očekávaného scénáře a vstupu do trhu) a menšími ztrátami z obchodů.

Výběry zisků na více úrovních

Jakmile mají do určité míry obchodníci vyřešenou problematiku vstupů, je dobré se také zaobírat výstupy.

Kdy je tedy vhodné vystoupit z pozice?

Téměř každý obchodník touží po dokonalém výstupu z obchodní pozice (vystupovat na maximu / minimu). Až na některé velmi výjimečné jednotlivé případy, kde hraje velikou roli také štěstí, je to však dlouhodobě nemožné.

Výstupy z pozic navíc bývají mnohdy nejdůležitějším nastavením celé obchodní strategie. Jejich špatné nastavení může mít za následek vynulování celého obchodního účtu, a to jen proto, že si trader stanovil „nedosažitelný“ profit, respektive nepravděpodobnou cenovou úroveň nebo podmínky výstupu. A proto, jak se časem ukázalo, může být vhodnější ze strany obchodníků každou obchodní pozici ukončovat po částech (na více úrovních).

Kdy, kde a jak dochází k ukončení obchodní pozice po částech, to vše jsou otázky, na které by měl každý obchodník znát předem odpověď.

1) Kde – je třeba stanovit úrovně, KDE bude docházet k uzavření části obchodní pozice.

2) Jak – otázkou zde je – JAK bude stanoven poměr mezi úrovněmi -> kolik procent obchodní pozice bude uzavřeno na prvním dosaženém targetu, druhém, atd.

3) Kdy – Na otázku KDY bude docházet k uzavření části otevřené pozice, existuje pouze jediná odpověď -> vždy, když Price Action dosáhne dané úrovně, nesmí existovat alternativa „Co kdyby?“.

V případě, že vás tipy v tomto článku zaujaly a chtěli byste je vyzkoušet v tradingu v praxi, pak si neváhejte vše vyzkoušet zcela zdarma a bez rizika na našem demo účtu, který je možné založit na našich stránkách zde: www.purple-trading.com/cs

Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET) 
Adresa kanceláře vázaného zástupce: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora

www.purple-trading.com/cs

CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 74,8 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.

(tento počet byl určen v rámci období od 1. října 2017 po 30. září 2018). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto materiálu, jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozována společností L.F. Investment Limited, licencovanou Kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC, č. lic. 271/15.

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Poznejte příběh milionáře
    Společnost Bossa pořádá v Praze 21. dubna jedinečnou konferenci, kde hlavním tématem bude příběh milionáře Filipa Pary, který na Forexu dokázal zhodnotit svůj kapitál až na několik milionů korun.
  • Poznejte úspěšné: Deset standardů profesionálních obchodníků
    Na finančních trzích působím již více než 20 let a za tu dobu jsem se setkal s mnoha obchodníky z hedgeových fondů či dalších finančních institucí ať už jako trader nebo v rámci brokerské společnosti. Na základě těchto letitých zkušeností bych se s vámi rád podělil o 10 základních požadavků či charakteristik úspěšných obchodníků.
  • Pozor! Gap
    Všichni, kdo se obchodováním zabýváme, víme, jak nebezpečný může být takzvaný. „Gap“. Rád bych se s vámi podělil o vlastní, konkrétní zkušenost, která sice nebyla milá, zato však poučná.
  • Pozor na long EUR pozice
    Jak včerejší zasedání Evropské centrální banky (ECB), tak dnešní dávka evropských makroekonomických dat nedaly euru potřebnou podporu. Společná evropská měna tak vůči dolaru odevzdala všechny letošní zisky a směřuje k vyváženějšímu kurzu okolo 1,2000. K obratu sentimentu na euru však bude potřeba hodně optimistických čísel z ekonomiky, další pokles měnového páru EUR/USD je proto pravděpodobný.
  • Pozor na měny emerging markets
    Měnám rozvíjejících se trhů se v posledních měsících dařilo ruku v ruce s tím, jak se zvyšovalo očekávání ohledně uvolnění měnové politiky americkým Fedem. Výnosy dluhopisů v USA klesaly a kapitál začal proudit směrem do rizikovějších aktiv včetně české koruny.
  • Pozor na vyšší volatilitu na EUR/CZK
    Přelom dubna a května se v letošním roce v Japonsku nese ve znamení změny na císařském trůnu a Japonci si tak počínaje dneškem začínají užívat 10 dní státního volna, během kterých se nebude obchodovat na místní burze a tím pádem vypadne i velká část likvidity, kterou Tokio dodává na forex během asijských obchodních hodin.
  • Pozor, pozor! Bitcoin futures kontrakty prichádzajú
    V tomto blogu nájdete iba preložený článok zo CNBC. Niektoré časti som musel vystrihnúť lebo sa to už opakovalo a bolo to iba inak napísané. “Myslím si, že niekedy v druhom týždni decembra uvidíte bitcoin futures pripravené na obchodovanie,” Terry Duffy, predseda a riaditeľ CME.
  • Pozor! Trading a investovanie nie je to isté
    Mnohí si myslia, že pojmy ako investovanie a trading znamenajú to isté. Poviem vám však jednu podstatnú vec. Neznamenajú. Mohli by sme povedať, že oba tieto pojmy sú jedno pole, no na každom sa orie iným spôsobom.
  • Prague Quantitative Finance Meetup: Zajímavá příležitost pro setkávání traderů
    Quantitative Finance, Meetup, Trading, Algorithmické obchodování.
  • Praktická ukázka 2.
    Z mé kuchyně.
  • Praktický úvod do R
    Článek se snaží seznámit čtenáře s platformou R na praktické ukázce výpočtu korelační matice a heatmapy u hlavních měnových párů.
  • Pravá podstata fungování finančních trhů
    Na finančních trzích dochází každým dnem k zajímavým pohybům trhu, které pro tradery znamenají příležitosti ke vstupům do obchodů a k realizaci případných zisků. Otázkou pro mnohé obchodníky však zůstává, jak k takovým pohybům ve skutečnosti dochází a co vlastně zapříčiňuje pohyb na trhu. Správné pochopení fungování finančních trhů přitom podle nás patří mezi základní znalosti ziskových obchodníků.
  • Pravda o automatickém systému obchodování a robotech
    Pravděpodobně jste se v nedávné době našli na nějakých reklamních stránkách, kde propagují automatizované forexové obchodní systémy (AOS), často označované jako "Expert Advisor" nebo "roboti", které jsou aplikovány na obchodní platformy. Tyto roboty jsou velmi prodejné, protože lidem dodávají sny, které znějí asi takto: "Pokud si koupíte náš systém, budete si moci dát vaše obchodování na autopilota a už jen sledovat, jak Vám na Vašem účtu přibývají zisky. Nepotřebujete nic jiného než si koupit a instalovat tento perfektní software do své obchodní platformy."
  • Pravidelnost FX
    Všichni víme, že není nic lepšího než pravidelný sex. Tato aktivita, vykonávána pravidelně, upouští naši nahromaděnou páru v podbřišku a ladně namaže jakési písty v naší hlavě. Jsme tak klidnější a vyrovnanější a nestáváme se divokými rag-doll bestiemi. Tedy někteří (smích).
  • Prečo Bitcoin nezanikne
    Bitcoin tu, Bitcoin tam, kde všade o ňom budem ešte čítať? Všade. Bitcoin je fenomén 21. storočia a nikam len tak nepôjde. Je to najžhavejší topic v burzovom svete za posledné dekády a ešte sa len začína dostávať do povedomia ľudí.
  • Prečo bude libra v najbližšom období posilňovať
    V nedávnom výhľade som detailne opísal prečo vidím v najbližšom období short na EUR/GBP a ako ho obchodujem a budem obchodovať. V dnešnom blogu dám bližší pohľad na to čo ukazuje technická analýza na GBP/USD a keďže tieto dva páry negatívne korelujú, tak to znamená, že ak bude libra posilňovať, EUR/GBP pôjde dole a GBP/USD hore a všetky ostatné librové páry by mali posilňovať tiež.
  • Prečo Krypto skončí ako každá bublina?
    Všade naokolo kde sa pozriem vidím reklamu na nejaké „úžasné“ nové ICO. Keď sa s niekým rozprávam o investičných možnostiach neexistuje debata, ktorá by sa neotočila ku kryptomenám. Prednáškové sály o blockchain technológii a o kryptomenách už praskajú vo švíkoch. Nie, že sú len plné, ľudia sú ochotný už ah dve hodiny v sále postávajú, aby počuli tie prevratné informácie...
  • Prečo obchodujem EUR/GBP proti tak silnému trendu
    Než sa dostaneme k obchodovaniu, najprv spravím top-down analýzu hlavne vyšších timeframov pre Vaše pochopenie. Potom sa dostaneme k jadru veci, že prečo je vlastne EUR/GBP shortový.
  • Prečo pôjdem čoskoro dlhodobo long NatGas
    Ak ste si všimli, raz za čas robím blogy aj na komodity, pretože ak sa rysuje naozaj dobrá obchodná príležitosť na komoditách, tak idem do toho dlhodobejšie. Toto sa teraz deje na plyne a ukážem vám pomocou štatistiky, COT, technickej analýzy a ekonomickej analýzy prečo si myslím, že za pár mesiacov uvidíme nárast na tomto inštrumente.
  • Prečo sa indexu DAX 30 tak dobre ako americkým benchmarkom?
    Po nedávnych zasadnutiach ECB a FEDu začal hlavný nemecký index výraznejšie klesať. Klesajú aj iné európske, americké alebo ázijské indexy ale DAX 30 je na tom za posledný rok zatiaľ výrazne horšie ako S&P 500...
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Globtrex