Neděle 15. prosinec 2019 11:35
reklama
reklama
Purple trading indikator
reklama

Štyri základné grafy, ktoré musíte na kryptomenách sledovať

Napsal:   Sekce: Kryptoměny

Ahojte traderi a vitajte u môjho prvého článku pre FXstreet.cz. Mojou špecializáciou sú najmä kryptomeny a preto sa v tomto úvodnom článku pozrieme na 4 absolútne kľúčové grafy, ktoré nám vedia napovedať v akej kondícii sa nachádza celý kryptomenový trh.

Bitcoin (BTC)

Čím iným by sme mohli začať? Bitcoin je najväčšia kryptomena čo sa kapitalizácie týka a preto vo väčšine prípadoch udáva smer celého trhu. Práve sa nachádzame v tzv. DO or DIE zóne, kde sa rozhodne čo bude nasledovať ďalej. Tento support by totiž mohol udať smer Bitcoinu až do konca roka. Na grafe je vidieť jasný odraz z hladiny 7500usd. Tento odraz a rast patril medzi najväčšie denné rasty za celú bitcoinovú históriu. Jednalo sa o neuveriteľných 42% za deň. Trh si však zobral svoju daň a po tomto prudkom break-u nastalo vyklesávanie. Momentálne sa nachádzame v zóne tesne pred 0.786 – 0.886 fibonacci hladinami. Okrem toho sa v tejto zóne nachádza aj nevyplnený gap. Táto zóna je posledná reakčná zóna, kde by sa mal Bitcoin odraziť. Na 4H grafe už vidím divergencie medzi cenou a RSI. Na 30M a 1H grafe sú tieto divergencie ešte výraznejšie.


Bitcoinová dominancia (BTC.D)

Toto je ďalší absolútne zásadný graf, ktorý potrebujeme mať vždy analyzovaný, na to aby sme vedeli čo môžeme čakať. Čo je vlastne Bitcoinová dominancia? Keď sčítame všetok kapitál, ktorý je momentálne v kryptomenách, tak máme graf celkovej kapitalizácie. Bitcoinová dominancia vyjadruje % podiel Bitcoinu na celkovej kapitalizácii. Momentálna je bitcoinová dominancia 68,38% a to znamená, že 68% všetkého kapitálu, ktorý je investovaný v kryptomenách je v Bitcoine. Prečo je tento graf tak zásadný? Na kryptomenách môžeme pozorovať určité cykly. Teraz máme cyklus kedy dominancia Bitcoinu rastie, takže investori pri vstupe do kryptomien radšej investujú do Bitocinu ako do altcoinov. Keď sa má na trhu schyľovať k nejakému zásadnému pohybu, tak práve bitocinová dominancia nám vie napovedať v akom stave bude trh. Poďme do konkrétneho prípadu.

Momentálne je dominancia na supporte. V tejto confluence zóne vychádza 0.886 fibonacci retracement celého rastu a navyše fibonacci extension 1 – 1,238 AB projekcie. Na RSI môžeme taktiež vidieť stúpajúci charakter. Aktuálne nás ešte na 4H drží MA77, ktoré je práve na tomto timeframe veľmi silná. MA77 používam ako súčasť BK stratégie, ktorá najlepšie funguje práve na 4H a 1D. Na dominancii taktiež očakávam pohyb UP. Čo to v celom kontexte znamená? Ak začne Bitcoin rásť, tak bude rásť viac ako altcoiny. Naopak ak bude Bitcoin klesať, tak bude klesať menej ako altcoiny.


Celková kapitalizácia = Total marketcap (TOTAL)

Graf celkovej kapitalizácia vyzerá v drvivej väčšine prípadov takmer identicky ako graf Bitocinu a preto je analýza jednoduchšia. Podrobnejšie by som tento graf nerozoberal, pretože by sa naň dalo aplikovať podobné tvrdenie ako pri Bitcoine.


Kapitalizácia altcoinov = Altcoin market cap (Total2)

Kapitalizácia altcoinov znázorňuje všetok kapitál, ktorý je v altcoinoch. V podstate ho môžeme sedliackym rozumom vypočítať aj tak, že zoberieme celkovú kapitalizáciu a odčítame Bitcoin. Tento graf nám ukáže v akej kondícii sú altcoiny. Kapitalizácia altcoinov sa taktiež nachádza na supporte a na 1H vidím aj divergenciu. Na vyšších časových pásmach ju zatiaľ nie je vidno. Taktiež sme v zóne, kde by mal nastať odraz, pretože sme na spodnej hrane channelu a sme na silnej fibonacciho úrovni. Celý tento scenár by bol zamietnutý až v čase, kedy by sme prerazili invalidation level.


Zhrnutie

 V úvodnom článku som vám ukázal 4 základné grafy, ktoré by mal mať každý kryptomenový analytik preštudované do detailov. Práve tieto grafy a korelácia medzi nimi mieša kartami celého trhu. Aký záver môžeme vyvodiť z týchto analýz? Bitcoin sa nachádza na silnom supporte a bude sa musieť rozhodnúť. Z analýz vieme určiť, že ak sa Bitcoin rozhodne pre rast, tak bude rásť viac ako altcoiny. Naopak, keď sa rozhodne pre pokles, tak bude klesať menej ako altcoiny. Túto domnienku nám potvrdzuje najmä bitcoinová dominancia. Celková kapitalizácia aj kapitalizácia kryptomien sú taktiež na supportoch a preto čakáme ako sa trh rozhodne. Z vyššie uvedeného však môžeme dedukovať, že v prípade prudšieho pohybu na kryptomenovom trhu je v tejto chvíli výhodnejšie mať kapitál v Bitcoine ako v altcoinoch. Práve z tohto dôvodu sú teraz altcoiny o niečo rizikovejšie.

Ďakujem za pozornosť a uvidíme sa ďalšiu stredu!

Jakub Kraľovanský – Trader 2.0

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Swing trading: Obchodní analýza GBP/USD, GBP/JPY a ropa WTI
    Britská libra reagovala na včerejší zvýšení úroků, přesněji řečeno na doprovodný komentář Bank of England, oslabením na zajímavé hodnoty. K americkému dolaru se dostala na pěknou kulatou úroveň 1,3000 +/-, kde by jí již slušela nějaká swing korekce nahoru. Podporu má případný long obchod v býčí divergenci na momentu.
  • Symetrie a konfluence na EURUSD
    Podobná situace na EURUSD a na spot zlatu...
  • Sympózium v Jackson Hole môže zastaviť býkov na EUR/USD
    Čaká nás zaujímavý záver týždňa. Na jednej strane sa hromadia názory, že Jackson Hole nič zásadné neprinesie, no história nás učí, že je to stretnutie kde sa často krát naznačovali zmeny v monetárnej politike.
  • System urovni za pomoci EXCELU (DEXCEL)
    Jak zpravne pocitat urovne...
  • Systém - Výsledky
    Dobrý den. Obchoduji již mnoho let a když jsem narazil na tyto vaše blogy a články, byl jsem fascinován tím, čím vším se zabýváte a kolik tomu všemu zřejmě věnujete času.
  • Šest otázek na obchodního ředitele XTB Vladimíra Holovku k regulaci finančních trhů ESMA
    Přestože detailní rozhodnutí ESMA o nové regulaci finančních trhů známe teprve něco málo přes dva týdny, tak její zavedení do praxe se nezadržitelně blíží. Konec binárních opcí přijde na řadu od 2. července a zbytek opatření, včetně tolik diskutovaného pádu finanční páky, od začátku srpna. O důležitých bodech nové regulace ESMA jsme už psali v našich předchozích článcích na tomto blogu. Obchodnímu řediteli XTB České republiky Vladimíru Holovkovi jsme položili 6 dotazů k nové regulaci.
  • Škůdci a podobná havěť...
    Aneb jak na náš nový web reaguje naše "konkurence" ?
  • Španělské výnosy opět na rekordech
    Stejně jako minulé pondělí po zprávách o pomoci Španělsku, také toto pondělí nevydržela pozitivní nálada na trzích dlouho.
  • Španělské výnosy poblíž listopadových rekordů
    Nálada na trzích zůstává i nadále na bodu mrazu.
  • Štybar a já
    Protože tento víkend trávím pro mě velmi neobvykle - v nádherně opojném osamění v domě uprostřed luk a lesů, mám nyní více času na věci, které normálně nikdy nedělám - když už jsem prošel velký kus země a nadýchal se příjemně čerstvého vzduchu, přijít do tepla a zapnout si televizi, i na věci, které dělám notoricky často - přemýšlet u toho v kontextu mého obchodování.
  • Švýcarská centrální banka je připravena oslabit frank
    Švýcarská centrální banka má i po ukončení fixace kurzu švýcarského franku proti euru (EUR/CHF) oči stále otevřené. Velmi pozorně monitoruje situaci v Evropě a upozorňuje na letošní politická rizika, která by mohla zlákat investory k nákupu švýcarského franku. Právě evropská dluhová krize přiměla investory k přesunu kapitálu z eur do franků. Přílišné posilování franku následně v září 2011 donutilo centrální banku zafixovat hodnoty kurzu franku proti euru na úrovni 1,20. Švýcarskou centrální banku (SNB) stály intervence hodně peněz a úsilí. Avšak když se Evropská centrální banka (ECB) na začátku roku 2015 rozhodla spustit program kvantitativního uvolňování (QE), Švýcarům bylo jasné, že masivní příliv eur na kapitálový trh neustojí a fixaci kurzu zrušili.
  • Švýcarské referendum rozhodne o zlatu, v očekávání bude i frank
    Aktuální situace na komoditních a měnových trzích zamotává hlavu nejednomu obchodníkovi. Americká ropa WTI si sáhla na více než dvouletá minima, zlato se podívalo pod hodnoty 1200 USD za trojskou unci a na počátku letošního roku většina investorů ani nedoufala, že by se mohl americký dolar vyšvihnout nadostřel k poměru 1:1 ke švýcarskému franku.
  • Švýcarsko jde proti ECB
    Optimismus v eurozóně aktuálně nezná mezí. Růst HDP měnového bloku se dostal nad 2 % a očekává se obrat v měnové politice Evropské centrální banky (ECB), který zvyšuje poptávku po euru. Švýcarský frank se tomuto trendu dlouho bránil, v posledních dnech se však otevřela stavidla a měnový pár EUR/CHF vystřelil vzhůru.
  • Švýcarsko znovu intervenuje
    Švýcarský frank proti euru letos posiluje o jednotky procent. K tomu mu pomáhá uvolnění měnové politiky v eurozóně a zároveň se veze na rizikové vlně, kdy se zvyšující se pravděpodobností globální recese láká vystrašené investory do svého bezpečného přístavu. To se ale nelíbí Švýcarské národní bance (SNB), která prohlašuje, že je připravena vstoupit na trh a intervencemi zastavit zisky franku.
  • Švýcarský frank paritu s eurem nevydrží
    Po nečekaném rezignování na intervence Švýcarskou národní bankou (SNB) v lednu letošního roku se volatilita na měnovém páru EUR/CHF postupně snižovala až do dnešní doby, kdy se kurz ustálil v koridoru 1,02 – 1,05 franku za euro. Je toto tedy fundamentálně správně oceněná rovnovážná hladina, která je určována již pouze trhem?
  • Švýcarský frank se vrací na scénu
    Po více než roce kupci franku kapitulovali proti intervencím Švýcarské národní banky (SNB), které se tak podařilo ubránit vytyčenou metu 1,20 franku za euro. Měnový pár EUR/CHF už několik dní „floatuje“ mírně nad touto hranicí a vrací tím do hry nové možnosti pro měnové obchodníky. Otázka zní, jestli se frank vrátí zpět na 1,20 nebo bude dále oslabovat.
  • Švýcarský frank testuje dlouhodobou rezistanci
    USDCHF
  • Tak ako teda?
    Hurá, 3 roky obšmietania sa na fxstreet... Myslím si, že nastal čas prispieť aj svojou troškou do studnice informácií, ktoré na nás kričia z každej strany.
  • Tak jde čas: forex dovolená
    I to musí být aby to šlo líp :)
  • Tak jde čas: I.
    Zdravím přátelé, po cestách a necestách forexem jsem došel k tomu, že potřebuji jakýsi zápisník kde si budu pravidelně psát.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy