Vdnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action na měnových párech pro nadcházející období. Měnové páry EUR/USD a GBP/USD formují reverzní Price Action na dlouhodobé S/R úrovni. GBP/JPY naplňuje predikovaný scénář z 12.6.2022.

Jak jsem slíbil, tak držím slovo a uvádím seznam společností, které nakoupím první prosincový pracovní den a prodám poslední prosincový pracovní den:

Americké akciové indexy v posledních dnech nechtějí (zatím) ani dolů, ke zdravějším tržním úrovním, ale ani nahoru na nová maxima. Těžko říci, na co přesně finanční trhy nyní čekají. Makrodata s nimi nijak výrazněji nehýbou, výsledky amerických korporací, geopolitika, centrální banky a Čína také ne.

Společná evropská měna se na konci loňského roku neubránila tlaku amerického dolaru, který se svezl na optimistické Trumpově vlně a stlačil tak měnový pár EUR/USD o několik procent níže. Analytici se předhánějí při zlepšování odhadu vývoje americké ekonomiky i dolaru, euro však podle mého může velice příjemně překvapit.

Za poslední měsíc nám výrazně ožilo zlato. Swing prodejní signál z minulého týdne byl absolutně ignorován a zlato se dokázalo proobchodovat nad 1.400 USD úroveň, tedy na nová 6letá maxima.

Bitcoin v roce 2020 je silně bullish, za rok 2020 přidal více než 37 %. Jsme blízko útoku na hranici 10 000 USD, podaří se to bulls pokořit?

Ropa má za sebou nejhorší týden od začátku letošního roku poté, co WTI ztratila 6,6%, ačkoliv se jí v pátek podařilo umazat alespoň část ztrát. Za ztrátami stála kombinace několika faktorů v čele s probíhající obchodní válkou USA a Číny. Své však sehrály produkční škrty ropného kartelu OPEC, které zastavily další propad ceny. Ropný kartel bude zasedat 25. června, kdy bude přehodnocovat produkční politiku na následujících 6 měsíců, což výrazně ovlivní budoucnost ropného trhu.

Desátý týden (03.03.2013 – 08.03.2013) tohoto roku se nesl ve znamení politické krize v Itálii a zlepšujících se zpráv z americké ekonomiky. Ta bodovala hlavně na trhu práce, když v pátek Americké ministerstvo práce v pátek oznámilo, že ekonomika mimo zemědělský sektor v únoru vytvořila 236 000 nových pracovních míst a míra nezaměstnanosti nečekaně klesla na 7,7 procenta, nejnižší úroveň od prosince 2008. Minulý pátek se tak stal extrémně volatilním a mohli jsme vidět významné cenové pohyby u většiny měnových párů s americkým dolarem. Situaci na trzích oživily i zasedání jednotlivých centrálních bank a vyhlašování úrokových sazeb, které však ve svém důsledku nepřinesly žádnou změnu.

Euru proti americkému dolaru dále slábne. Propad posledních dnů dokonce přiblížil nejobchodovanější měnový pár EUR/USD k dlouho nevídané paritě 1,0000. Vždyť euro se naposledy prodávalo levněji než dolar před 20 lety!

Vy víte, že můj postoj k Bitcoinu, respektive ke kryptoměnám je poměrně rezervovaný. Také ale víte, že proti principu nic nemám a dokonce si myslím, že někdy v budoucnu skutečně nějaká efektivní verze virtuální měny bude a budeme ji každodenně používat. Jenže…

Vzájemná silná korelace měnového páru USD/JPY a japonského akciového indexu Nikkei je na finančních trzích celkem známá věc. Vysvětlení je jednoduché – japonské společnosti jsou ve velké míře zaměřeny na export a slabší domácí měna jim následně násobí zisky, což podporuje cenu akcií. Podívejme se dnes, jak tento můstek mezi akciovým a měnovým trhem funguje v současné době.

Začátek října přináší do kryptosvěta směs špatných zpráv i nových příležitostí. Třetí čtvrtletí roku 2025 ukázalo, že bezpečnostní hrozby v digitálních aktivech jsou stále všudypřítomné, a to i přes snahu burz a vývojářů o nápravu. Hackerské útoky způsobily ztráty v řádu stovek milionů dolarů, což dohromady zvyšuje letošní bilanci už na více než 2,5 miliardy dolarů. Paralelně s tím se investoři v USA musí vyrovnat s politickým patem a hrozícím vládním shutdownem, který znovu obrátil pozornost k Bitcoinu a zlatu jako bezpečným přístavům. Do hry však vstupuje i geopolitika, nové plány států na začlenění Bitcoinu do rezerv a blížící se rozhodnutí americké SEC o spuštění spotových ETF. Celý týden tak jasně ukazuje, že kryptotrhy jsou stále plné dynamiky, nejistoty i příležitostí.

Dnes byly zveřejněny předběžné výsledky odhadu HDP v Eurozóně a potvrzují to, co jsme si již mysleli. Růst HDP za první čtvrtletí o 0,4% je nejhorší expanze za posledních 6 kvartálů. Jedná se o pokles z 0,7%, kterých dokázal dosáhnout hospodářský růst poslední 3 kvartály po sobě. Meziročně rostlo HDP o 2,5%, kdy se však také jedná o pokles z 2,7%. Ekonomové s podobným zpomalením počítali a trhy zůstaly téměř bez reakce. Jedná se však o další z fundamentů hovořící pro pokles evropské měny. Zatímco Mario Draghi přikládal horší čísla především sezonnosti a horšímu počasí v prvních třech měsících, výrobní sektor pokračuje v oslabování a některé firmy se obávají stále silného eura.

V tomto blogu se blíže podíváme na měnový pár EUR/NZD a to formou analýz více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.

Zastupitelé ropného kartelu OPEC a Ruska se mají sejít tento týden v Saudské Arábii. Zatímco ve světe rostou geopolitická rizika ohrožující dodávky ropy, které tlačí výše cenu ropu, OPEC a Rusko chtějí pokračovat v produkčních škrtech.

V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj exotických menových párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.

Nevím, jak to popsat lépe, než že si trh ze mě tak trochu střílí. Ano, pořád se jedná o tu situaci s rozdílným nastavením minimální velikosti obchodovaného pásma. Je to jako na houpačce, ale v součtu stále vyhrává nastavení původní.

V tomto blogu se blíže podíváme na měnový pár AUD/NZD a to formou analýz více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.

V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action na měnových párech pro nadcházející období. Doplním pohled na měnový pár USD/JPY z minulého týdne. Na měnovém páru USD/CHF proběhl odraz od trendové čáry a AUD/CAD potvrdil dno v rámci růstového kanálu.

Je zahraniční obchod mezi Mexikem a Spojenými státy tak jednostranně nevýhodný pro USA, jak tvrdí Donald Trump? Profituje Mexiko z obchodní dohody uzavřené v roce 1994 více než Washington? Detailnější pohled na vzájemný zahraniční obchod obou sousedů nám ukáže, že obchodní vztahy nemusí být tak jednostranné, jak je americký prezident demonstruje.