Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Ceny ropy se v úvodu nového týdne zvyšují. Trh podpořilo prohlášení Saúdské Arábie, že země bude nadále omezovat dodávky suroviny na trh, v souladu s dohodou o omezení globálních dodávek dojednané mezi Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC) a dalšími předními světovými těžaři.

Vývoj finančních trhů, který jsme sledovali dnes ráno, se proměnil k horšímu zejména pro akcie. Hlavní evropské indexy sice stále vykazují oproti pátku plus, ale už ze svých zisků značnou část odevzdaly. Amerika ovšem začala slušně vzhůru a zatím se víceméně drží. Dluhopisy se postupně shodují na směru. Už neklesají jen americké výnosy, ale evropské se přidávají. Americké výnosy jsou každopádně stále napřed a jejich pokles je opět citelný.

Koruna od pátečního podvečera oslabila k euru i dolaru, a to shodně o čtyři haléře. Dnes v 17:00 se česká měna obchodovala za 25,38 Kč/EUR a 20,66 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Koruně se minulý týden dařilo odolávat euru a držela pár pod rezistencí v okolí hodnoty 25,35 EURCZK. Tuzemská měna se nejprve dvakrát odrazila od trendové linie eura a až z kraje nového týdne euro prorazilo rezistenci a posílá vývoj kurzu směrem na sever. Euro tak potvrzuje býčí trend dosažením ceny 25,40 EURCZK. Zároveň se nám tu zformoval technický indikátor změny trendu (boční prapor), který předpovídá buď rychlý návrat na 25,15 anebo další oslabení koruny na hodnotu 25,55 EURCZK.

Pondělní seance na akciových trzích zatím navazuje na úspěšný páteční close indexů v USA. Evropské indexy tak dnes mírně rostou a něco málo přes půl procenta, i když se dnešní obchodování díky absenci nových fundamentů nese na spíše podprůměrných objemech. I to však zatím pomáhá ke snižování úrovně rizikových přirážek, takže se například v Německu vrací DAX zpět nad hranici 12 500 euro. Dobrou zprávou pro akcie se zdá být hlavně stabilita na trhu s dluhopisy, kde dnes výnosy opět mírně klesají, když se u US 10yr bondů vrací zpět na 2,84 %.

Největší německá banka Deustche Bank (DB) plánuje primární nabídku akcií své divize správy majetku DWS na frankfurtské akciové burze. Tento krok má posílit důvěru investorů ve společnost po letech skandálů a restrukturalizace. Oznámila to banka bez dalších podrobností. Podle informovaných zdrojů by se vstup na burzu měl uskutečnit v týdnu od 19. března a banka plánuje prodat čtvrtinový podíl v DWS za 1,5 miliardy až dvě miliardy eur (38,1 až 50,8 miliardy Kč), uvedla agentura Reuters.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Spotřebitelská důvěra v ČR v únoru ustoupila ze své rekordní hodnoty o 0,3 b. na 9,5 b. Meziročně se důvěra zvýšila o 3,2 b. Z průzkumu vyplývá, že se mírně zhoršilo vnímání budoucího ekonomického vývoje. Spotřebitelé také plánují více spořit. Index podnikatelské důvěry se zvýšil o 0,7 b. na 17,1 b. Ta je podporována především významným nárůstem důvěry podnikatelů ve stavebnictví, který vyplývá z většího počtu zakázek.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Měnové páry se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Na svůj průměr dosahuje pouze měnový pár NZD/CAD.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Americká investiční společnost Berkshire Hathaway miliardáře a filantropa Warrena Buffetta hospodařila ve čtvrtém čtvrtletí s čistým ziskem 32,55 miliardy dolarů (671,4 miliardy Kč). Meziročně je to nárůst na pětinásobek a znamená to nový rekord. Uvádí se to v dopise akcionářům, který firma zveřejnila o víkendu. K rekordnímu výsledku přispěla daňová reforma, kterou prosadil prezident Donald Trump.

Nacházíme se na rezistence 2751 bodů, přičemž na grafu je vidět struktura s nedokončenou třetí růstovou vlnou. Během následujících dvou seancí očekáváme dokončení třetí, čtvrté a páté vlny. Cílem by se mohl stát psychologický odpor 2800 bodů, po jehož dosažení patrně nastane výběr zisků a s ním spojená korekce.

Nacházíme se na rezistence 2751 bodů, přičemž na grafu je vidět struktura s nedokončenou třetí růstovou vlnou.   ...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 149,10 s cílem na 150,00 a dále pak až na 150,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7300 s cílem na 0,7360 a dále pak až na 0,7390.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2680 s cílem na 1,2600 a dále pak až na 1,2570.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8810 s cílem na 0,8765 a dále pak až na 0,8740.

Dokud se cena zlata (XAU/USD, GOLD) bude obchodovat pod rezistencí 1339,50, tak můžeme očekávat pokračování klesajícího trendu směrem k oblasti supportu 1314 - 1307. V případě prolomení hladiny 1307 můžeme očekávat další pokles směrem k hladině supportu 1295 a dále pak směrem k 1270.

Dokud se měnový pár EUR/USD bude obchodovat pod rezistencí 1,2335, tak můžeme očekávat pokračování klesajícího trendu směrem k hladině supportu 1,2205. V případě prolomení tohoto supportu můžeme očekávat další pokles směrem k hladině supportu 1,2060 a dále pak směrem k 1,1940.

Americký dolar má za sebou pěkný týden, protože se konečně zotavil z výprodeje, který ho poslal na víceleté minimum. V poslední době se investoři stále více obávají zvýšeného zájmu o USA. To by mohlo být v rozporu s očekáváním, protože vyšší výpůjční náklady v největší ekonomice světa by se nakonec měly přetavit do silnějšího dolaru. Dolar ale negativně ovlivnila perspektiva vyšších úrokových sazeb. Chovají se investoři rozumně?

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Česká koruna i v uplynulém týdnu zaznamenala jen mírné záchvěvy a drží se stabilně na úrovni EUR/CZK 25,39. Vůči dolaru je situace o poznání zajímavější vzhledem k turbulencím mezi dolarem a eurem. Koruna vůči dolaru oslabila o téměř dva desetníky a v současnosti se obchoduje na úrovni USD/CZK 20,57. K větším pohybům by ji v tomto týdnu mohl donutit z domácího prostředí pouze překvapivý výsledek druhého odhadu HDP nebo jestřábí prohlášení člena bankovní rady ČNB.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o poklesu dluhopisových výnosů s projevech nového guvernéra Fedu Jeroma Powella v tomto týdnu.

Globální finanční trhy začaly nový týden v dobrém rozmaru. Nálada stoupla poté, co se začaly snižovat obavy z rychlejšího utahování měnové politiky. Nyní, po sérii komentářů centrálních bankéřů a před důležitým vystoupením šéfa Fedu v Kongresu, je znovu hlavním scénářem postupné utahování v souladu s udržením oživení v ekonomice i na trzích.

Pravidelný týdenní videokomentář k aktuálnímu vývoji na měnovém trhu (forex) od profesionálního tradera a analytika z portálu www.fxstreet.cz.

Investiční banka Barclays doporučuje otevřít krátké (short) pozice na měnovém páru EUR/JPY okolo hladiny 131,32 se Stop-Lossem na úrovni 132,69 a Profit-Targetem na úrovni 128,58.

Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu pokračoval v mém očekávaném poklesu a dostal se ke vstupní S/R zóně, kterou prolomil, čímž se aktivoval short obchod. Bohužel další pokles v trhu nevydržel a eurodolar se odrazil výše, což vyhodilo short obchod na malém stop-lossu (30 pips). K dalšímu obchodu v průběhu týdne nedošlo.

V nejbližších hodinách je možný další útok na rezistenci 1.2350 USD. Neočekáváme ale, že by tento útok uspěl, naopak po jeho neúspěchu očekáváme pokračování poklesu až k supportu 1.2230 USD.

EUR/JPY: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu aktuálně přibližuje směrem k vyznačené S/R zóně, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu. O něco výše se nachází úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu korespondující s rezistencí klesajícího trendového kanálu. Dočkáme se posílení do oblasti S/R zóny a následného odražení zpět k nižším úrovním?

Decembrový a januárový rast EURUSD nenechal členov ECB chladnými. V protokole z januárového zasadnutia spomenuli kurz meny 30-krát. To je s odstupom historický rekord. Silná mena totiž tlmí inflačné tlaky a ECB má už niekoľko rokov infláciu hlboko pod cieľom. Dôvody pre uťahovanie politiky sa teda aktuálne hľadajú len ťažko (@fwred):

EURUSD pár se obchodoval v zisku cca 0.25% v pondělí ráno a pohyboval se kolem 1.2320 během Londýnské seance. Později během dne je na programu projev prezidenta ECB Maria Draghiho, který bude vyprávět o monetární politice a inflačním výhledu před Evropským parlamentem v Bruselu. Jelikož tento projev se bude dotýkat makroekonomických témat, volatilita by mohla být větší během a po této události.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2729,50 s cílem na 2765 a dále pak až na 2775.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 63,10 s cílem na 64,35 a dále pak až na 64,85.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 107,10 s cílem na 106,10 a dále pak až na 105,75.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7845 s cílem na 0,7900 a dále pak až na 0,7930.

Páteční obchodní den pro členy VIP zóny nabídl konzervativní ziskovou obchodní příležitost na měnovém páru EUR/USD. Dle denních expertních výhledů ve VIP zóně došlo na EUR/USD k zasažení institucionálního hodinového supportu na mezibankovním trhu na 1.2285-1.2280, o kterém jsme s dostatečným předstihem ve VIP zóně všechny členy informovali.

Tento týden nás čeká první důležitý projev nového šéfa FEDu Powella, který naznačí budoucí kroky ohledně monetární politiky, proto očekáváme zvýšenou volatilitu. Z kryptoměn se nejvíce daří Litecoinu, více se dozvíte ve videu níže:

Investoři se během tohoto týdne zaměří především na projevy nového šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Tento týden euro pravděpodobně nebude “úplně ve své kůži”…, čeká nás únorová inflace v eurozóně, a především na konci týdne italské volby. Oboje přidělává ECB vrásky na čele a i euru to spíše vezme vítr z plachet, než aby se jednalo o záminku k novému útoku na silnější úrovně.

Dolar pokračuje v jízdě na horské dráze. Po oslabení k EUR/USD 1,255 předminulý týden opět posílil k 1,227. Tento týden však začal oslabením k EUR/USD 1,233.

Americké trhy zakončily obchodní týden velmi hezkými zisky. Všechny hlavní akciové indexy tak uzavíraly obchodování v zelených číslech. Index Dow Jones získal 1,4 %, S&P 500 si připsal 1,6 % hodnoty a technologický Nasdaq si polepšil o 1,8 %. V rámci indexu S&P 500 se nejlépe vedlo sektoru utilit, který zhodnotil svoji kapitalizaci o 2,7 %. Následován byl dvojicí odvětví energií a informačních technologií, když si shodně polepšily o 2,2 %. Ostatní sektory si připsaly zisky mezi 0,8 až 1,7 %.

Likvidační proces z EU jede v plném proudu, dotace na řepku, vydrancovaná pole jejím pěstováním a následná likvidace pěstitelů nadbytkem.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl minulý týden v klesajícím trendu a dostal se až na 1,2258 po nevydařeném proražení nad klíčovou rezistenci 1,2537. Krátkodobé očekávání je neutrální. Dokud obchodujeme nad supportem rostoucí trendové čáry, tak platí hlavní býčí trend, ale také dokud obchodujeme pod 1,2537, tak jsme v medvědí korekční fázi. Nejbližší rezistence je kolem 1,2360. Jasné prolomení nad tuto oblast a uzavření na denním grafu nad ní by mohlo vyvolat další růst a mohli bychom se dočkat otestování oblasti 1,2435 nebo vyšší. Nejbližší support je kolem 1,2280. Jasné prolomení pod tuto oblast a uzavření na denním grafu pod ní by mohlo vyvolat další pokles a mohli bychom se dočkat otestování oblasti 1,2175 a supportu rostoucí trendové čáry.

Máme před sebou potenciálně zajímavý týden, a to hlavně pro dolarové páry, které v úterý a ve čtvrtek čeká projev nového guvernéra Fedu Jerome Powella. Ten by se měl rozpovídat jak o ekonomické situaci, tak jeho pojetí měnové politiky, na což může USD citlivě reagovat. Jinak zůstává situace na trzích stabilní, i když další korekci a růst averze k riziku rozhodně nelze vylučovat. Záležet bude hlavně na dluhopisovém trhu a na tom, zda se dočkáme dalšího růstu výnosů, který by mohl dostat pod tlak akciové indexy.

Tento týden bude nabitý jak ekonomickými, tak politickými událostmi. Čeká nás vystoupení Maria Draghiho před Evropským parlamentem i vystoupeni Jeromeho Powella před americkým kongresem. Únorová inflace v eurozóně i v Německu vykáže pravděpodobně mírný pokles. V následujících měsících však znovu nabere na tempu. Mírně zkoriguje i spotřebitelská důvěra v eurozóně. Naopak indikátor PMI bude revidován směrem nahoru. Spotřebitelské výdaje Američanů zřejmě v lednu vykáží mírný pokles a ohrozí tak optimistická očekávání ohledně pokračování 3 % růstu HDP. V neděli proběhnou volby v Itálii a také vnitrostranické referendum SPD o koalici s CDU/CSU. V německém referendu pravděpodobně těsně převáží hlasy pro koaliční smlouvu. Italské volby dopadnou podle našeho očekávání podobně jako v Německu – roztříštěný parlament a následně dlouhá koaliční vyjednávání.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 494,50 s cílem na 12 596,50 a dále pak až na 12 644.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Minulý týden na akciové trhy velké změny nepřinesl a většina finančních aktiv si své ceny podržela. Na akciích jsme byli svědky jen mírného rustu, který byl díky páteční seanci doprovázen i lehkým snížením implikované volatility, ke kterému pomohl hlavně návrat 10yr dluhopisových výnosů zpět pod 2,9 %. Z makra pak zaujaly hlavně výsledky kanadské inflace, která překvapila vyšším než očekávaným růstem a společně s rostoucí cenou ropy nakonec pomohla kanadskému dolaru. Ani nový týden nebude na nová data nijak bohatý, ale jednoho velmi zajímavého fundamentu se přece jen dočkáme. Bude jím úterní a čtvrteční projev nového šéfa Fedu Powella, který bude mluvit před americkými politiky o ekonomické situaci a svém názoru na další vývoj měnové politiky v USA.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3960 s cílem na 1,4050 a dále pak až na 1,4100.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2280 s cílem na 1,2350 a dále pak až na 1,2370.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1331,50 s cílem na 1343,00 a dále pak až na 1348,00.

Severní Korea včera odsoudila nové sankce, vyhlášené proti Pchjongjangu Spojenými státy. USA se snaží podkopat zlepšování vnitrokorejských vztahů během zimních olympijských her, citovala prohlášení severokorejského ministerstva zahraničí státní média. Jakoukoli námořní blokádu ze strany USA bude Severní Korea považovat za válečný akt, uvedla státní tisková agentura KCNA.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

AUD/USD podpora kolem úrovně 0.7789 a v páteční americké fázi obchodování uzavřel na úrovni 0.78417. Páteční maximum bylo na 0,7844 a minima na úrovni 0.7801. Australský dolar v pátek oslabil vůči americkému dolaru a potvrdil tak týdenní ztrátu, jelikož investoři vsadili na úrokové sazby, které podle odhadů zůstanou v Austrálii na rekordních minimech, zatímco Spojené státy budou i nadále zpřísňovat politiku.

USD/CAD podpora na úrovni 1,2554 a páteční americkou fázi obchodování uzavřel na úrovni 1,2660. Dosáhla relace vysoké na úrovni 1.2718 a nejnižší na úrovni 1.26302. Kanadský dolar v pátek proti svému americkému protějšku posílil poté, co data ukázala, že kanadská inflace byla ochlazena méně než očekávali ekonomové.

EUR/USD našel podporu na úrovni 1,2230 a v páteční americké seanci uzavřel na úrovni 1,2291. Pár dosáhl maxima na 1.23315 a minima na úrovni 1.22795. Euro v pátek kleslo proti dolaru o 0,28% a má za sebou druhou největší týdenní ztrátu za téměř čtyři měsíce, protože investoři se zaměřili na přidání hedgingu do svých portfolií před velkým týdnem pro devizové trhy z pohledu evropské politiky.

Nikdo je na vlastní oči neviděl, nemohl si na ně sáhnout a neexistuje za nimi žádná společnost, banka ani stát. Přesto do nich lidé investuji miliony ze svých úspor a jde o žhavé téma současnosti, nejen státníků a byznysmenů v Davidu. Bitcoin sice nyní pokračuje v poklesu a propadl se pod 6 000 dolarů a za den ztratí i 13 %, je to ale nejvíce obchodovaná měna v současnosti.

Čína dnes odsoudila nové americké sankce proti Severní Koreji, které postihnou i některé čínské společnosti. Spojené státy podle vyjádření čínského ministerstva zahraničí těmito novými opatřeními riskují poškození vzájemné spolupráce a měly by se zaváděním jednostranných sankcí přestat. O nových sankcích informoval v pátek americký prezident Donald Trump, mají postihnout finanční zdroje Severní Koreje a také její dodavatele paliv.

Americká společnost Dropbox, která provozuje webové úložiště, se chystá na burzu. Z primární veřejné nabídky (IPO) akcií by chtěla získat 500 milionů dolarů (10,3 miliardy Kč). Firma žádost o vstup na burzu potichu podala už loni v říjnu, informace ale byla zveřejněna až nyní, uvedla agentura AP.

Evropské akcie skončily týden v pozitivním teritoriu po smíšeném výkonu, který se nesl v duchu slabých týdenních zisků...

Nedáva to logiku. Svetu podľa mainstreamových médií hrozí veľká inflácia, no zlato akosi klesá. Vyššie čísla inflácie ...

ARY: Block Array   Tato mince je vhodná pro všechny, kdo akceptují vysoké riziko u mince s malou tržní kapitaliza...

Evropské akciové trhy v polovině 8. týdne pokračovaly až do konce týdne v korekci. Hlavním důvodem poklesu byl růst napětí v obchodních vztazích mezi USA a EU a také firemní výsledkové zprávy. V únoru došlo také ke zpomalení tempa růstu evropské ekonomiky. Pod tlakem je těžební sektor, který vedl tento týden k poklesu cen ropy. Ropa tedy pokračuje v korekci v očekávání dalšího růstu stavu amerických zásob a tamní produkce. Ne jinak je na tom i automobilový sektor. Euro tento týden mírně oslabilo.

K mnoha hlasům, které na rok 2018 předpovídají silný rok komodit, se přidal i Andrew Hecht, známý komoditní trader. Po...

Akcie ve Spojených státech v závěru týdne výrazně posílily v čele s technologickými podniky. Vzhůru dnes zamířily také například akcie energetických společností, které těžily ze stoupajících cen ropy.

V nejkratším časovém horizontu je pravděpodobný útok na rezistenci 2734 bodů, což by v případě úspěchu otevřelo cestu ...

V nejkratším časovém horizontu je pravděpodobný útok na rezistenci 2734 bodů, což by v případě úspěchu otevřelo cestu k vrcholu z minulého týdne. V tuto chvíli jsou možné dva scénáře. Buď dojde k pokoření obou rezistencí a pátá růstová vlna nás vrátí na lednový vrchol.

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu oslabily. Index PX během týdne klesl o 0,7 procenta na 1105 bodů. Vyplývá to z výsledků burzy. Největší růst zaznamenaly akcie Pegas Nonwovens. Nejhůře se vedlo cenným papírům pojišťovací skupiny VIG. Předchozí týden akcie posílily o 0,6 procenta.

Americký dolar dnes mírně posiluje vůči koši předních světových měn. Pokračuje tak v zotavování z tříletého minima, na které sestoupil minulý týden. Euro vůči dolaru ztrácí zhruba 0,3 procenta a pohybuje se těsně pod 1,2300 EUR/USD.

Pražská burza ukončila pracovní týden poklesem. Index PX oslabil o 0,29 procenta na 1487,43 bodu. Z hlavních titulů zlevnily cenné papíry energetické společnosti ČEZ či Erste Bank, naopak si polepšily akcie sázkové společnosti Fortuna, nápojářské firmy Kofola či textilky Pegas Nonwovens. Vyplývá to z internetových stránek burzy. V tomto týdnu rostla pražská burza jen ve středu.

Ceny ropy zvrátily počáteční pokles a rostou. Obnovení růstu způsobily zprávy o poklesu těžby v Libyi a komentář Saúdské Arábie, podle které snaha ropného kartelu OPEC snížit zásoby ropy prostřednictvím koordinovaného omezení těžby funguje.

Obchodování na globálních trzích v závěru týdne charakterizoval nejprve rozpačitý vývoj a následný ústup obav z agresivnějšího postupu Fedu směrem k vyšším sazbám. Poslední vystoupení jeho zástupců k tomu svým malým dílem přispělo, když zatím přicházely spíše mírné komentáře. Dnes večer se ovšem do hry zapojí další tři bankéři.

Koruna po čtvrtečním zpevnění dnes oslabila. Vůči euru klesla o tři haléře na 25,34 Kč/EUR, k dolaru si pohoršila o sedm haléřů na 20,62 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Dominující událostí v uplynulém zkráceném obchodním týdnu bylo jedno z osmi ročních zveřejnění zprávy FOMC. Po minulých volatilních týdnech přijaly trhy novinky v relatilvním klidu. Klíčové US indexy nejprve reagovaly poklesema, ale ztráty brzy smazaly.

Americký prezident dnes oznámí nové sankce proti Severní Koreji, které mají postihnout její finanční zdroje a dodavatele paliv. Oznámili to činitelé Bílého domu. Donald Trump ohlásí "dosud nejrozsáhlejší balík sankcí" v projevu na výroční Konferenci konzervativní politické akce (CPAC).

Včerejší odraz je patrně pouhou lokální korekcí, po níž bude pokračovat pokles k supportu 1.2230 USD. Krátce může dojít i k překročení tohoto supportu. Domníváme se, že v tuto chvíli se nacházíme ve čtvrté vlně, kterou zakončí obrana zmíněného supportu. Poté by mohl přijít růst v rámci páté vlny, který by mohl trvat jeden až dva týdny a za jeho pravděpodobný cíl považujeme úroveň 1.26 až 1.27 USD.

Dnes ráno boli zverejnené detailné dáta nemeckého HDP. Nemecká ekonomika rástla v posledných troch mesiacoch roka medzikvartálne o 0,6%, tak ako sa čakalo. Detaily však neukazujú na práve najzdravšiu štruktúru. V posledných dvoch kvartáloch ťahali rast HDP takmer výhradne exporty a zásoby. Tie prispeli k rastu 0,5 percentuálnymi bodmi. Len zvyšný jeden percentuálny bod bol dielom domáceho dopytu.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Měnové páry se dnes znovu nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Jedinou výjimkou je měnový pár NZD/CAD, který svůj průměr mírně překračuje.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Německé veřejné finance loni skončily v rekordním přebytku 36,6 miliardy eur (927 miliard Kč), uvedl dnes místní statistický úřad. Je to nejvyšší hodnota od znovusjednocení Německa v roce 1990. Nejvyššího přebytku dosáhly spolkové země (16,2 miliardy eur), následované sociálním pojištěním (10,5 miliardy eur), obcemi (8,8 miliardy eur) a státem (1,1 miliardy eur).

1) Asijské akciové trhy dnes uzavřely v plusových číslech, když investory povzbudila předcházející zisková seance na Wall Street. Pozornost poutala zejména japonská inflační statistika. Spotřebitelské ceny (index CPI) v Japonsku meziročně vzrostly o 1,4 % po růstu o 1 % v předchozím měsíci.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 24 870 s cílem na 25 260 a dále pak až na 25 420.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7335 s cílem na 0,7280 a dále pak až na 0,7250.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2670 s cílem na 1,2725 a dále pak až na 1,2760.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8840 s cílem na 0,8770 a dále pak až na 0,8755.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Po konsolidaci trvající několik seancí došlo k pohybu dolů. Došlo k opětovnému překročení supportu 2.65 USD. Domníváme se, že jde pouze o lokální korekci. Po jejím dokončení bude pokračovat růst s cílem 38 procent předchozího poklesu, tedy na úroveň 2.79 USD.

Míra inflace v eurozóně v lednu zpomalila na 1,3 procenta z 1,4 procenta v prosinci, před rokem činila 1,8 procenta. Vyplývá to z konečné zprávy, kterou dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V celé Evropské unii se inflace klesla na 1,6 procenta z 1,7 procenta, kde byla v prosinci i loni v lednu. Zvyšovaly se hlavně ceny služeb a potravin.

Po únorovém výplachu a následné korekci ztrát ze začátku měsíce akciové indexy v tomto týdnu zatím hledají jednoznačný směr. Fundamenty které by jej udaly zatím chybí a tak to jediné co máme je technická situace a trochu nervózní vytváření nižšího low, které zatím nahrává spíše medvědům. Ti se mohou částečně opírat také o fundament, v podobě rostoucích dluhopisových výnosů které se v případě 10yr splatností v USA dál nebezpečně přibližují k 3% hranici a jejichž další růst může být alespoň dočasným katalyzátorem dalších výprodejů.

Akcie, teda S&P 500, majú v posledných dňoch veľmi zaujímavý priebeh: V úvode amerického obchodovania rastú (teda od 15:30) a v jeho druhej polovici zase klesajú, obvykle pod close predošlého dňa. Vrchol pritom dosahujú niekedy v polovici obchodovania. Pokiaľ bude toto „modus operandi“ pokračovať, tak ho môžu intradenní obchodníci replikovať (@kaileyleinz):

Mírný pokles ceny zlata pokračuje. Aktuálně se zlato obchoduje za 1322.415 USD za trojskou unci. Aktuálně probíhající korekce ceny zlata by měla snížit cenu až na hodnotu 1 306 USD za trojskou unci. Pak můžeme očekávat opětovný růst ceny zlata. Zatím tedy zlato neúnavně již několik dnů za sebou klesá a další pokles ještě pár dnů můžete očekávat.

Současný vývoj hlavních finančních trhů lze popsat jako poněkud rozpačitý. Předchozí téma, kterým byl růst pravděpodobnosti tvrdšího přístupu Fedu, se krátkodobě vyčerpalo a jiné impulsy nepřicházejí.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o růstu cen ropy a odpoledním fundamentu z Kanady.

Komentář: Statistika Americké ropné agentury API sice poukázala na větší než očekávaný pokles zásob ropy, nicméně trh tento neoficiální report bere jen jako předskokana oficiálních statistik americké vládní agentury EIA. Ty včera tento nečekaný pokles potvrdili, ale pouze za cenu značného růstu benzínu. Tento dovětek trh na zřetel příliš nebral a poslal ceny šupem zpět nad 62 dolarů za barel. Report EIA včera kromě čísel o zásobách také ukázal, že američtí těžaři jsou pilní jako včelky. Již dnes Amerika produkuje to samé co Saúdská Arábie, a to není rozhodně málo. Dokonce i mezinárodní energetická agentura IEA poukazovala na fakt, že USA brzy pojede rychlostí 11 mil. barelů ropy za den. Včerejší report tento fakt jen přiživuje. OPEC tak nejspíš bude muset utáhnout opasek opět o pár oček více, aby ceny stabilizoval, a tím by bezpečně přišel o značný tržní podíl. Anebo se nám ceny ropy opět brzy vydají jižním směrem.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2696 s cílem na 2731 a dále pak až na 2748.

Kanadský dolar se obchodoval bez výraznější změny v pátek ráno a konsolidoval po čtvrteční výrazné volatilitě. USDCAD pár se pohyboval kolem úrovně 1.27 během Londýnské seance.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 61,85 s cílem na 63,10 a dále pak až na 63,85.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 107,15 s cílem na 106,55 a dále pak až na 106,10.