Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 10 685 s cílem na 10 465 a dále pak až na 10 400...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2225 s cílem na 1,2130 a dále pak až na 1,2085...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1020 s cílem na 1,0950 a dále pak až na 1,0910...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1262,50 s cílem na 1245,00 a dále pak až na 1241,00...

Britský automobilový průmysl čeká prudký propad v případě, že Spojené království v rámci odchodu...

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o...

S minimálnou ziskovosťou za posledné roky nemá šancu navýšiť tak potrebný kapitál. A práve jej výrazná podkapitalizovanosť môže viesť k nutnej internej záchrane (bail-in). Banka však spraví všetko pre to, aby sa tak nestalo. A preto začala prichádzať s riešeniami. Tie ju však vyjdú draho.

Česká národní banka (ČNB) bude zřejmě po ukončení devizových intervencí, které udržují oslabenou korunu vůči...

Aký je najdôležitejší princíp finančných trhov? Princíp, na základe ktorého sa už 50 rokov s menšími obmenami neustále opakuje to isté? Princíp, ktorý stál za vznikom a pravdepodobne bude stáť aj za pádom súčasného menového systému? Je ním krátky dolár. Svet je jednoducho krátky na dolár.

Americké akcie v dnešním rozkolísaném obchodování nakonec mírně stouply, přišly ale o většinu výrazných počátečních...

Rozpočtový deficit Spojených států v minulém fiskálním roce do konce září vzrostl poprvé za šest let. Schodek se proti...

Pomalé oživování z recese na konci minulého desetiletí mohlo poškodit růstový potenciál americké ekonomiky, a centrální...

Světové ceny ropy ke konci týdne znovu klesají a za poslední týden ztratily přírůstky, díky nimž se v pondělí vyhouply...

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu posílily, od minulého pátku index PX stoupl o 1,5 procenta na 899,2 bodu. Největší růst zaznamenaly akcie Moneta Money Bank, nejhůře se naopak vedlo opět cenným papírům výrobce nápojů Stock Spirits, vyplývá z výsledků burzy. Předchozí týden akcie stouply o téměř tři procenta.

Pražská burza se po dvou dnech poklesů vrátila k růstu. Index PX dnes posílil o 1,41 procenta na 899,16 bodu. Vzhůru ho táhla hlavně Moneta, Erste a z nefinančních titulů ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Dolar na páru s eurem posílil až k 1,1000 EURUSD. Dolar však může posilovat i pod tuto úroveň s tím, jak poroste pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb na prosincovém zasedání Fedu. Ukazatel RSI a takto významná supportní úroveň však indikují, že pro výrazné posílení pod 1,1000 EURUSD bude dolar potřebovat fundamentální zprávy.

Maloobchodní tržby ve Spojených státech se v září zotavily díky silným nákupům motorových vozidel. Data ukazují na stabilní domácí poptávku a utvrzují trh v očekávání prosincového zvýšení úrokových sazeb Fedu. Maloobchodní tržby v září meziměsíčně stouply o 0,6 procenta, v souladu s odhady analytiků, po snížení o 0,2 procenta za srpen. Na meziročním základě tržby vzrostly o 2,7 procenta.

V novembri 1968 sa konalo stretnutie ministrov financií a centrálnych bankárov desiatich najväčších západných krajín sveta. Tretia veľká finančná kríza za posledný rok, nekončiaca devalvácia britskej libry a hnev voči nemeckej marke boli hlavnými témami rokovaní, ktoré trvali 32 hodín.

Aj napriek tomu, že včerajšie pravidelné dáta z USA ukázali rast zásob ropy o 4,9 mil. barelov, v posledných týždňoch vyzerá byť trend v zásobách pozitívny. Keď odstránime týždňovú volatilitu tým, že použijeme štvortýždňový kĺzavý priemer, tak posledné týždne boli zásoby ropy výrazne nižšie ako trhový konsenzus (graf je v tis. barelov):

Americký dolar dnes dál zpevňuje a míří ke svému nejvyššímu týdennímu přírůstku za sedm měsíců. Podpořil jej silný...

Pro obchodníka není nic lepšího než prudký pokles a výhodná koupě bývalého miláčka trhu, jaký právě teď zasáhl společnost Samsung – ten by mohl vzbudit zájem řady rebelů na trhu. Dle mého názoru by však bylo lepší takovému pokušení nepodlehnout.

Pred britským referendom zástancovia Brexitu ohlasovali, že po odchode Británia získa 350 miliónov libier týždenne z dôvodu nižších platieb do EÚ. Hneď po referende Nigel Farage označil toto tvrdenie za chybu. Paradoxne, v skutočnosti to môže byť presne opačne - Británia bude musieť týždenne platiť 350 miliónov libier do EÚ počas jedného roka. Ako účet za rozvod.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené pozice na FOREXU. Podrobný popis tohoto...

Po včerejší korekci dnes akciové trhy získávají pevnější půdu pod nohama. Evropské burzy včerejší ztráty nejen že likvidují, ale dokonce své pozice proti středečnímu close ještě o něco vylepšují, když rostou ve většině případů o jedno až dvě procenta. Většinu zisků si přitom připsaly během dopolední seance a v průběhu odpoledne si své pozice už pouze udržují.

Většina měnových párů se dnes obchoduje pod svým 22denním průměrným rozpětím. Naopak měnové páry...

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která...

Maloobchodní tržby ve Spojených státech obnovily v září silný růst. Proti předešlému měsíci se zvýšily o...

Výrobní ceny v Číně v září překvapivě vzrostly, a zaznamenaly tak první nárůst za téměř pět let. Index výrobních...

Bank of England dnes zverejnila svoj kvartálny prieskum úverových podmienok. A keďže tretí kvartál bol prvým po referende o BrExite, tak tento prieskum ukazuje, či sa nejako zásadne zmenili trendy v ochote bánk požičiavať a v ochote súkromného sektora požičiavať si.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 17 860 s cílem na 18 120 a dále pak až na 18 210...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7070 s cílem na 0,7145 a dále pak až na 0,7175...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3220 s cílem na 1,3135 a dále pak až na 1,3100...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,9070 s cílem na 0,8965 a dále pak až na 0,8910...

Futures na pšenici na burze CBOT v průběhu včerejšího dne prorazil měsíc a půl odolávající hranici rezistence a zamířil vzhůru. Společně s pšenicí se cestou růstu vydaly také aktivní kontrakty na kukuřici a sóju.

Dnešní obchodní den pro členy VIP zóny přinesl velmi přesnou a ziskovovou obchodní příležitost na...

Výrobní ceny v Číně v září překvapivě vzrostly, a zaznamenaly tak první nárůst za téměř pět let. Přispěly k tomu zejména dražší komodity. Čínský statistický úřad dnes oznámil, že index výrobních cen meziročně vzrostl o 0,1 procenta, zatímco analytici v anketě agentury Reuters očekávali pokles, a to o 0,3 procenta. Zpráva tak zmírňuje obavy z rostoucího zadlužení čínských podniků.

Jeden rychlý update k libře. V poslední době se začíná mluvit o růstu inflačních očekávání v Británii. Mluvili jsme o nich v tomto týdnu i my. Před chvílí se k této otázce vyjádřil také Mark Carney, podle kterého je Bank of England ochotna tolerovat mírné přestřelení inflace. Důvod? Podle Carneyho banka ve svém výhledu do nadcházejících let počítá s růstem počtu nezaměstnaných osob o 400 – 500 tis. Vyšší inflace by proto tento růst mohla částečně zmírnit. Inflace a trh práce tak do dalších měsíců budou společně s brexitem tématem číslo jedna.

Německý akciový index DAX během dnešního obchodování zatím posiluje a vyplňuje cenovou mezeru (gap) ze včerejší...

Pokud se pohybujete v oblasti tradingu, tak jste se s největší pravděpodobností setkali s pojmem backtest, resp. backtestování. Zejména u intradenního obchodování futures či akcií je to klíčová složka pro vytvoření efektivního obchodního systému. Jde o proces, kde se na základě historických dat ověřuje, jak by dopadly jednotlivé obchody, pokud by byla dodržena striktní pravidla daného obchodního systému. Samozřejmě že historický vývoj určitého instrumentu nezaručuje, že obdobný vývoj bude i v budoucnu, nicméně poskytuje určitý (statistický) obraz, co může trader očekávat. Na základě těchto údajů pak lze obchodní systém „doladit“, tj. optimalizovat.

Dnes s Matinem Tomanem z X-Trade Brokers (XTB.cz) o růstu inflačních tlaků v Číně a dnešní americké seanci...

Náš minulý volatiltiy report nesl název Čekání na další technickou korekci a vypadá to, že tentokrát čekání netrvalo příliš dlouho. Korekce je sice zatím mírná, i to se ale počítá. Americký index S&P500 totiž asi ani neměl na výběr. Z trojúhelníkového konsolidačního pásma již tento týden vystoupit musel a i když si dal na čas, nakonec vystoupil směrem dolů, když se krátce dostal až pod hranici 2110 dolarů.

Při pohledu na denní či týdenní graf je patrné, že se měnový pár AUD/JPY obchoduje uvnitř klesajícího...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 50,36 s cílem na 51,60 a dále pak až na 51,86...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2107 s cílem na 2140 a dále pak až na 2145...

Keď sa nepozeráme na kurz GBP voči doláru, ale na efektívny výmenný kurz, t.j. kurz voči košu mien, ktoré sú v ňom vážené podľa podielu na zahraničnom obchode, tak je libra na historických minimách. Hodnotu stráca takmer konštantne od začiatku 30. rokov minulého storočia (@DuncanWeldon):

EURUSD: Měnový pár se pohybuje pod denním pivotem. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v neutrální oblasti. Aktuálně při 38 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje downtrend.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 103,50 s cílem na 104,65 a dále pak až na 105,00...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7535 s cílem na 0,7610 a dále pak až na 0,7630...

Globální politická nejistota podle studie ekonomů z Univerzity v Chicagu v posledních pěti letech vzrostla a je vyšší než v krizových letech 2008/2009. Steven Davis a jeho kolegové z Chicaga daly dohromady index globální politické nejistoty, který měří frekvenci negativních novinových zpráv ve vazbě na hospodářskou politiku v 16 největších světových ekonomikách. Souhrnný index (vážený HDP) vzrostl výrazně kvůli souběhu řady negativních faktorů - evropská migrační krize, brexit, nárůst podpory radikální pravice napříč EU, politická polarize v USA a výměna politické garnitury v Číně, která se možná v brzké době bude znovu opakovat. Politická nejistota nejen podle výzkumu ekonomů z Chicaga může ohrožovat hospodářský růst - vést “vystrašené? podniky a domácnosti k odkládání investic a spotřeby. Může ale nemusí, jak ukazuje například dosavadní zkušenost eurozóny z roku 2016. Přes výraznou kumulaci politických rizik (brexit, migrační krize) zatím není vidět, že by byl výrazně ohrožen hospodářský růst - podniky nijak zásadně neodkládají investice. Proč?

Měnový pár EUR/USD byl včera v rostoucím trendu poté, co jasně neprolomil pod 1,1000 a dostal se až na...

Měnový pár USD/CHF prolomil rezistenci symetrické trojúhelníkové formace na 4hodinovém grafu a posílil...

Tento měnový pár našel na 1hodinovém grafu rezistenci kolem hladiny 0,9900 a nyní zřejmě míří k úrovni...

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně neutrální. Další nastavení pro tento měnový...

Americké maloobchodní tržby se v září podle našeho očekávání vzchopily, a měly by tak potvrdit pokračující solidní trend soukromé spotřeby v největší světové ekonomice. Byl by to další signál pro Fed, že může utáhnout měnové podmínky na svém prosincovém zasedání v souladu s naší prognózou. V České republice se dočkáme srpnového běžného účtu, u kterého očekáváme podruhé za sebou deficit. Vliv na korunu by tato data ale mít neměla.

Celkový počet obchodů na jednotlivých cenách během minulé obchodní seance. Úrovně, na kterých se minulou obchodní seanci daný měnový pár nejčastěji zdržoval, mohou působit jako účinný magnet také dnes.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 10 550 s cílem na 10 320 a dále pak až na 10 240...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2180 s cílem na 1,2275 a dále pak až na 1,2320...

Americký dolar si začíná procházet stabilizací. Po jeho zpevnění z minulých dnů se uklidňuje situace na dluhopisovém trhu, kde se zastavil růst dluhopisových výnosů, který byl v minulých dnech jedním z hlavních motorů posilování americké měny. Dnešek bude hlavně o fundamentech z USA, když budou zveřejněny výsledky maloobchodních tržeb a za Fed večer promluví Janet Yellenová.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1060 s cílem na 1,1000 a dále pak až na 1,0975...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1250,20 s cílem na 1269,00 a dále pak až na 1277,00...

Hlavní americké akciové indexy se během včerejšího obchodování dotkly tříměsíčních minim, později ale...

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o...

Na svetovom trhu s ropou sa chystá nový poriadok. Ten má zabezpečiť spolupráca členských krajín OPEC s jedným z najväčších producentov ropy na svete, Ruskom.

Tento týždeň bol pomerne chudobný na makroekonomické výsledky či zaujímavé udalosti, no ten nadchádzajúci bude jeho presným opakom. Pozrime sa na to postupne.

Pražská burza dnes opět oslabila. Index PX klesl o 0,46 procenta na 886,64 bodu. Dolů táhly burzu hlavně ztráty akcií bank Erste a Moneta. Cenné papíry Komerční banky naopak mírně posílily. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Ceny ropy dnes odpoledne klesaly a navázaly na sestup z nejvyšších hodnot za poslední rok, kde byly v pondělí. Trh reagoval na údaje o nečekaně výrazném zvýšení zásob ropy na americkém trhu.

Dnes sme na akciách svedkami menšieho výplachu. Stojí za ním silné medziročné zrýchlenie poklesu čínskych exportov na -10%, čo je najrýchlejšie tempo poklesu od februára. Ako sme písali v komentári k týmto exportom, tak nie je veľa dôvodov pre obavy, oveľa dôležitejšie sú čínskej importy, ktoré dopadli v pohode, keď klesli len o 1,9%. Nervózne trhy sa však toho chytili a hlavné indexy strácajú podvečer zhruba percento:

Prohlédněte si tržní výhled na americké akciové indexy pro aktuální týden 10.10. – 15.10.2016, který prezentuje opční trader Jakub Kovařík.

Německá automobilka Volkswagen by měla každý rok zrušit až 2500 pracovních míst. Toto číslo mají na svědomí předčasné odchody zaměstnanců do penze. Během deseti let by tak mělo zaniknout až 25 000 pracovních pozic. Koncern zaměstnává po celém světě zhruba 610 tisíc lidí.

WTI: Index relativní síly RSI se nachází v neutrálních hodnotách okolo 50ti bodů. MACD křivky se začínají přibližovat...

V súvislosti s poklesom libry sa objavila jedna zaujímavá teória. A to, že môže súvisieť s rizikom nižších tokov financií do Londýna/cez Londýn. Do Londýna, ako do finančného centra, priteká veľký objem peňazí, ktorý následne smeruje do rôznych finančných aktív. V súčasnosti je dosť reálne, že britské banky nebudú mať prístup na spoločný finančný trh EÚ, čo by časť týchto tokov presunulo mimo Londýna. Odklon týchto tokov by týmpádom mal znížiť aj dopyt po libre.

Většina měnových párů se dnes obchoduje pod svým 22denním průměrným rozpětím. Své průměrné...

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která...

Několik členů měnového výboru americké centrální banky (Fed) na zářijovém zasedání soudilo, že důvod ke...

Forex Edge je novým investičním newsletterem, který se zaměřuje na obchodování měnových párů. Cílem vzdělávacího cyklu Forex Edge je přiblížit investorům praktické principy při analýze měnových párů a poukázat na potenciálně zajímavé příležitosti k obchodování.Každé dva týdny bude představena analýza dvou vybraných měnových párů s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu.

Německý akciový index DAX se dostal znovu pod prodejní tlak poté, co v úterý utvořil medvědí svíčku Pin Bar...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 18 120 s cílem na 17 900 a dále pak až na 17 830...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 4840 s cílem na 4768 a dále pak až na 4749...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7095 s cílem na 0,7030 a dále pak až na 0,7000...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3210 s cílem na 1,3315 a dále pak až na 1,3365...

Včerejší analýza na 30leté US Bondy se prozatím ukazuje jako správná volba. Trh se odrazil od dlouhodobého supportu a dává nám při páce 1:100 kurzový zisk přes 700 USD/ lot. Pozice si vyžaduje pozornost a práci s nastavitelným rizikem.

O čom je finančný systém? Kedysi dávno bol o peniazoch. No komerčné banky stáli za premenou systému, keď peniaze nahradili kvázipeniazmi. No posledné dekády už nie sú komerčné banky v strede pozornosti. Sú všetkým, na čom záleží.

Turecká lira během dnešního obchodování sestoupila na historické minimum vůči americkému dolaru...

Kurz eura vůči americkému dolaru dnes poprvé od července sestoupil pod hranici 1,1000. Americká měna...

Dnes ráno dostali akcie pod tlak septembrové dáta z čínskeho zahraničného obchodu. Sklamali predovšetkým exporty, ktoré v dolárovom vyjadrení klesli medziročne o 10%. Čakal sa pritom pokles o 3,3%. Tento pokles bol najvyšší od februára:

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před brokerskou společností Swiss Partners AG...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 50,40 s cílem na 49,10 a dále pak až na 48,50...

Včerejší zasedání Fedu nic nezměnilo na našem výhledu, že v prosinci dojde ke zvýšení dolarových úrokových sazeb. Dnešní kalendář nabízí pouze finální údaje o německé inflaci, které by ale překvapit neměly. Trhy tedy budou pouze vstřebávat včerejší zápis. V regionu nebudou zveřejněna vůbec žádná data. Analyzována budou včerejší slova guvernéra Rusnoka, který prohlásil, že nečeká další posouvání minimální doby trvání kurzového závazku.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2140 s cílem na 2108 a dále pak až na 2100...

Aktuálne vydanie indexu kapacity reagovať na prípadné problémy od kanadských ekonómov Lombardiho a Siklosa umiestnil na čelo Čínu, Írsko a USA, naopak takmer žiadnu kapacitu nemá Peru. V podstate poradie aj môže sedieť, určite mi však nesedia vysoké úrovne. Takmer 1, čo by malo znamenať maximálnu kapacitu, je v čase nulových sadzieb a vysokého verejného dlhu, prestrelená hodnota (@CIGIonline):

Bloomberg v minulém týdnu informoval o tom, že ECB bude postupně snižovat měsíční nákupy dluhopisů o 10 mil. EUR před tím, než program kvantitativního uvolňování zcela opustí. Jde tak o podobnou praxi jako v případě americké centrální banky. Přitom však Rada guvernérů ECB nevylučuje prodloužení tohoto opatření za horizont avizovaného konce v březnu příštího roku.

Velice špatné výsledky hlásí čínský zahraniční obchod za měsíc září. Zdá se, jako by měl pokus o stabilizaci druhé největší světové ekonomiky opět velice krátký život. Vývozy propadly o výrazných 10 % a to především kvůli evropskému trhu. Ještě o něco znepokojivější je vývoj dovozů, které nehledě na vládní stimuly v září meziročně poklesly o necelá 2 %. Slabé dovozy ukazují na slábnoucí domácí poptávku. Zvláště znepokojivý je pokles dovozů některých důležitých komodit jako měď nebo železná ruda, které ukazují na slábnoucí investice.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 103,50 s cílem na 104,10 a dále pak až na 104,65...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7570 s cílem na 0,7485 a dále pak až na 0,7455...

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně medvědí. Další nastavení pro tento...

EURUSD: Měnový pár se pohybuje pod denním pivotem. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v neutrální oblasti. Aktuálně při 43 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje downtrend.

Měnový pár EUR/USD byl včera v klesajícím trendu a dnes ráno se dostal až na 1,1001. Krátkodobé...

Obchodníci včera vyčkávali na zápis ze zasedání Fedu, který toho ovšem mnoho nového nepřinesl. Mohl zklamat část býků, kteří očekávali jasné signály růstu sazeb do konce roku. Na druhou stranu nepotěšil holubice, které mohly čekat umírněnější postoj FOMC. Reakce trhů na zprávu byla vlažná. Pravděpodobnost růstu sazeb na prosincovém zasedání se dle Bloombergu stále drží na 67 %. Zajímavou seanci má za sebou britská libra, která neudržela včerejší ranní zisky a opět se pomalu sunula k dlouholetým minimům. Japonský jen dnes ráno pozitivně reagoval na horší výsledky čínské obchodní bilance. V konsolidaci pokračovala ropa. Trh příliš nevěří, že dojde k podstatnému omezení produkce, zvláště když dle aktuálních statistik zvýšili země OPEC výrazně svoji těžbu.

Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu těsně pod důležitou psychologickou hladinou 79,00, což...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 10 600 s cílem na 10 320 a dále pak až na 10 240...