Jak najít cestu ke konzistentní ziskovosti? Rozhovor s traderem Tomášem Hykelem

Profesionální trader a mentor Tomáš Hykel, který stojí za projektem FinMentor, chystá exkluzivně pro klienty LYNX třídílnou sérii webinářů. Pro lepší seznámení s jeho přístupem k tradingu a zkušenostem pro Vás přinášíme tento rozhovor.

Tomáš Hykel školí tradery ke konzistentní ziskovosti mimojiné i prostřednictvím live trading roomu.

„Osobně si myslím, že moje nejsilnější stránka v tradingu je, že jsem schopen dívat se na každý obchod, aniž bych byl ovlivněn tím, jak dopadly předchozí obchody.“ uvádí tento zkušený trader.

Právě zvládání emocí v tradingu je jedním z klíčových prvků úspěchu. Proto tímto tématem webináře začnou ve středu 13. září. Celkem proběhnou 3 webináře každou následující středu. Registrovat se můžete zde.

Co Vás vedlo k tomu stát se traderem?

Ať už ve sportu nebo podnikání, vždy jsem byl nějakým způsobem na někom závislý. Ve sportu to byl trenér, spoluhráči, klub, zdraví. V podnikání zas odběratelé, dodavatelé, zaměstnanci, IT oddělení. Vždy se našel někdo, na kom závisel můj zisk a celkové fungování. Právě touha po nezávislostí byla tím faktorem, který mě přivedl k tradingu a donutil mě se o něj začít zajímat. Umožnil mi být sám sobě pánem. To bylo pro mě nejdůležitější.

Kdy jste začal obchodovat s reálnými prostředky?

Je to už asi 10 let, tedy kolem roku 2007. Samozřejmě byl to postupný vývoj a ten skutečný trading přisel až v roce 2010, kdy jsem se seznámil s mým pozdějším mentorem, panem Dvořákem.

Co jste obchodoval ve Vašich začátcích?

Z dnešního pohledu jsem na začátku zkoušel úplné šílenosti. Neměl jsem informace, vzdělání, zkušenosti. Obchodoval jsem snad všechno, co se hýbalo. Ty strategie, co jsem měl snad ani nebudu prezentovat. Paradoxně některé i vycházely. Samozřejmě žádná nebyla dlouhodobě použitelná. To byly ty divoké začátky, které zná asi každý. Když si na to dnes vzpomenu, už se tomu spíše jen směju.

Jaká je Vaše dlouhodobá cílená ziskovost?

Ziskovostí se snažím dostat na nějakých 20 až 40 % ročně. To cílení ziskovosti se vždy odvíjí od rizika a tím, že se převážně věnuji intradennímu tradingu, tak si nemyslím, že by to byl nějaký zázračný výnos. Osobně se spíše snažím vyvarovat větším výkyvům. Tím, že cílíte na vyšší čísla tak to riziko se přirozeně zvyšuje. Jsem spíše konzervativnější, než abych absolvoval a prožíval ty výkyvy nahoru, dolu a cílil na stovky procent ročně, tak je pro mě prioritou konzistence, a ne maximalizace výkonů.

Které tradingové období bylo pro Vás nejziskovější?

Vzhledem k mé předchozí odpovědi, tak nemám období kdy bych byl výrazněji ziskovější. Co se týče sezónnosti, tak skrz nižší volatilitu jsou období červen až srpen spíše slabší. Nejziskovější bývám v období září až prosinec.

V čem spočívá Váš přistup k trhu a k lidem, které školíte?

Osobně si myslím, že moje nejsilnější stránka v tradingu je, že jsem schopen dívat se na každý obchod, aniž bych byl ovlivněn tím, jak dopadly předchozí obchody. V tom vidím zásadní problém u většiny lidi. V případě, že se jim povede více obchodů, tak se ztrácí pokora a je tam větší neopatrnost. Zase v případě delší série neúspěšných trejdů se projevují emoce, strach, obavy.  Až několikaletým vývojem se mi podařilo tyto psychologické věci odbourat a u každého obchodu tedy začínám od nuly.

Co se týče přístupu k lidem, které školím, tak vycházím z toho, co jsem kdysi sám potřeboval od mého mentora pana Dvořáka. Je to trpělivost, dostatek času na otázky, projíždět tržní situace pořád dokola a zpětná vazba k různým situacím. Důležitá je dlouhodobá spolupráce s tím člověkem do doby, než je samostatný. Snažím se lidem předat to, co pro mě samotného kdysi byla priorita.

Kolik traderů jste již vychoval?

U mě to není o velkém množství, ale o dlouhodobé spolupráci. Ten počet skutečných traderů, se kterými v stále i po letech zůstávám v kontaktu je mezi 20 až 30. Nikdy to nebudou stovky, to by nebylo v mých silách, abych dokázal své zkušenosti předat  tak kvalitně, jak bych si představoval a věnoval se každému individuálně.

Myslíte si, že každý může být na trhu úspěšný a odnášet si z něho peníze?

Na to je jednoduchá odpověď. Nemyslím si. Úspěšným traderem se může stát jenom ten kdo zvládne dvě základní dovednosti, a to je trpělivost a disciplína. V začátcích prakticky ani nic jiného nehraje roli. Zní to jednoduše, ale ve skutečnosti je to dřina a běh na dlouhou trať. Říct si, teď budu dodržovat pravidla, teď se budu chovat tak a tak  je jednoduché.  Ale když člověk pak reálně obchoduje,  je tam tolik faktorů, které na něj působí a je velice těžké to skutečně dodržet. Něco si říct je jedna věc ale zachovat se tak pak v rámci pár sekund je věc cviku, dlouhodobé zkušenosti a času prosezeného u trhu.

Za jak dlouho si myslíte, že je možné, aby se začínající trader dostal do fáze, kdy je konzistentně ziskový a za jakých předpokladů?

Rozdělil bych to na dvě fáze. První fáze konzistentní ziskovosti. Se správným způsobem myšlení a získáváním zkušeností je reálné se do ní dostat za 6 až 9 měsíců. Další věc je proměnit konzistentní ziskovost v zajímavé příjmy. Jinak se obchoduje s hodnotou 0,1 lotů a jinak s hodnotou 5 lotů. Druhá fáze je už otázkou zkušenosti, postupného zvětšovaní pozic a dalšího času stráveného na trhu. Dohromady řekl bych, že je to otázka dvou let, aby se člověk stal traderem, který se obchodováním už může živit.

Jaké tři rady byste dal začínajícím traderům?

Nechtějte rychle zbohatnout na trzích. Buďte trpěliví a disciplinování. Druha rada, zaměřte se na výkonnost v procentech či pipech (bodech). Nedělá dobrotu se zaměřit hned na začátku na peníze, protože ty pak hýbou s psychikou. Za třetí, spolupracujte s lidmi, kteří vám pomohou posunout se dál. Stejně jako jsem kdysi já měl tu možnost spolupracovat s panem Dvořákem.

S ohledem na vlastní zkušenosti a vývoj co byste dnes udělal jinak pokud byste měl začít s tradingem?

Bylo by toho samozřejmě více. Místo snahy najít svatý grál, pokud možno co nejrychlejší a nejvíce výdělečný,  bych se mnohem dřív snažil najít si člověka, který si mě vezme pod křídla jako mentor a pomohl mi pochopit podstatu trhů, jejich fungování a principy. Tím bych reálně ušetřil dva až tři roky času. To by byly asi hlavní věci, co bych změnil a udělal jinak.

Na co musí začínající trader myslet, když to myslí s tradingem vážně?

Neměl by uspěchat vývoj a vzdělávaní. Chce to potlačit touhu po výdělcích rychle a hned. Jít krok po kroku a posunovat se postupně dál. Živit se tradingem je lákavé, ale nestačí jenom mít systém. Chce to zkušenosti a vyrovnanou psychiku. V oblasti tradingu se tomu člověk nevyhne, ten čas u toho musí strávit a ty znalosti získat. Buď se naučí fungovat na trhu i po psychické stránce,  nebo se to nenaučí a žádný systém mu nepomůže.

Určitě je také důležité najit si vhodného a seriózního partnera (brokera) k obchodovaní, který mu bude oporou a bude se na něj moci kdykoli obrátit.

Pro přihlášení na webináře Tomáše Hykela pokračujte na www.lynxbroker.cz/webinare.

The post Jak najít cestu ke konzistentní ziskovosti? Rozhovor s traderem Tomášem Hykelem appeared first on LYNX Investovat s výhodami.

Čtěte více

• Jak může stagflace ovlivnit hospodářské výsledky podniků
  ,,Rizika stagflace rostou. ECB právě snížila výhled hospodářského růstu na letošní rok na 3,7 % a zvýšila prognózu inflace na 5,1 %. To bude pro některé akcie (nikoli však pro většinu) obtížné prostředí. Vyšší inflace a následné vyšší úrokové sazby snižují ceny, které jsou investoři ochotni za akcie zaplatit. Nejdramatičtěji se to letos projevilo u nejdražších technologických segmentů trhu. Zatímco nižší hospodářský růst a rostoucí vstupní náklady mohou snižovat ziskové marže. To způsobilo, že diskreční spotřebitelská odvětví, jako jsou automobilový průmysl, oděvní průmysl a maloobchod, patří v letošním roce k těm s nejhoršími výsledky.
• Jak může zvýšení sazeb centrální bankou zvýšit zájem o kryptoměny?
  Již šestý měsíc se světová ekonomika neustále propadá do úplné krize, kterou účinně urychlují další faktory. I když vezmeme v úvahu katastrofální důsledky války na Ukrajině, byla to koronavirová krize, která se stala hlavním katalyzátorem obtížné ekonomické situace. V důsledku politiky kvantitativního uvolňování přesáhl na konci roku 2020 globální dluh 225 % celosvětového HDP a vládní dluh USA 99 %.
• Jak na finanční hygienu
  Základem je udělat si jasný přehled o svých příjmech a výdajích. Začněte tím, že si jeden měsíc budete zapisovat naprosto všechny výdaje – od nájmu přes nákupy až po kávu s přáteli. Zároveň si sepište všechny příjmy včetně případných přivýdělků nebo příspěvků. Na konci měsíce uvidíte reálný obraz svých financí a můžete začít plánovat rozpočet. Pro jednotlivé kategorie výdajů (bydlení, jídlo, doprava, zábava) si stanovte měsíční limity. Důležité je být realističtí – rozpočet musí pokrýt nejen základní potřeby, ale i určitou rezervu na neočekávané výdaje. Doporučuje se také nastavit si automatické spoření, ideálně hned po výplatě. I malá pravidelně odkládaná částka se časem nasčítá do zajímavé sumy.
• Jak na hedging v MetaTrader 5?
  MT5: Obchodujete EUR/USD a chyběla Vám možnost zajištění Vaší hlavní pozice – tzv. hedging?
• Jak nahlásit škodu způsobenou povodní?
  Meteorologické předpovědi varují před zvýšeným rizikem povodní v následujících dnech, zejména v oblastech s vydatným deštěm a přítomností vodních toků. Je důležité nejen sledovat aktuální vývoj situace, ale také přijmout nezbytná opatření k ochraně svého majetku a zdraví. V tomto článku přinášíme přehled kroků, jak nahlásit škodu způsobenou povodní a jak se na povodně připravit.
• Jak na husté obočí?
  Ženy, které byly od přírody obdařeny plným a hustým obočím mají obrovskou výhodu, jelikož v uplynulých letech je výra...
• Jak na inflaci? Naučte se investovat bezpečně
  Navzdory krizi české domácnosti loni více spořily a na bankovních účtech tak je rekordní množství peněz. Hlavním důvodem přitom nebylo ani tak náhlé prozření a potřeba zajistit se pro nepředvídané události, jakou je například pandemie koronaviru, jako spíše omezené možnosti peníze utrácet - lidé museli nedobrovolně odkládat spotřebu. Úspory českých domácností nyní podle České národní banky dosahují téměř tří bilionů korun, přičemž téměř polovina peněz leží na běžných účtech. A na scéně se objevuje strašák, který tu dlouhé roky nebyl - inflace.
• Jak na investiční portfolio: Příručka kapitálového stratéga
  Drobní investoři se často nadchnou pro jednotlivé akciové tituly a s nimi spojené příběhy. Nejednou také začínají tím, že se ptají, které akcie si povedou nejlíp. To ale není dobrý začátek – nejprve se musí zamyslet nad základními stavebními kameny svého portfolia, kterým se říká beta a alfa, a nad tím, kolik do těchto dvou komponent investovat. Teprve když jsou položené základy, měl by investor začít přemýšlet o jednotlivých titulech.
• Jak na investování bez stresu? Automatizace jako klíč k finanční jistotě
  Emoce jsou jednou z největších překážek při finančních rozhodnutích. Strach z rizika nebo impulzivní nadšení často vedou k neuváženým krokům, které mohou stát investory čas i peníze. Díky Autoinvestu, který kombinuje moderní technologii a dlouhodobou investiční strategii, je nyní možné tyto bariéry překonat.
• Jak na investování v roce 2025: Tipy pro chytřejší správu portfolia
  Rok 2025 přináší pro investory celou řadu příležitostí i výzev. Globální ekonomika se zotavuje z nedávných otřesů, technologické inovace nabírají na obrátkách a trhy se dynamicky vyvíjejí. Tento článek nabízí praktické rady pro investory, kteří chtějí optimalizovat své portfolio a využít aktuální trendy.
• Jak najít nejlepší online kasino?
  Ve světě moderního online hazardu může být výběr vhodného kasina skutečnou výzvou. S rostoucím počtem platforem, které nabízejí široký sortiment her a služeb, je důležité najít kasino, které nejen odpovídá osobním preferencím, ale také zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a důvěry.
• Jak nakřáplý je český trh práce?
  Míra nezaměstnanosti dle metodiky MPSV v únoru oproti očekávání znovu vzrostla, a to z lednových 4,3 % na 4,4 %. To je nejvyšší hodnota od dubna 2017. Rostoucí nezaměstnanost jde v posledních měsících na jedné straně na vrub sezónním faktorům, které jsou typické pro zimní měsíce. Na druhé straně ale pokračuje trend pozvolného ochlazování trhu práce, kdy jde o reakci na slabý výkon tuzemské ekonomiky, zejména průmyslového sektoru.
• Jak na první hypotéku a co banky skutečně posuzují?
  Rozhodnutí o první hypotéce je pro většinu lidí jedním z největších kroků v životě. A zároveň krokem, který řada domácností v posledních letech odkládala. Hypoteční trh v roce 2025 však znovu nabral tempo a jen nové úvěry dosáhly zhruba 321 miliard korun. Spolu s refinancováním se celý trh dostal přibližně na 406 miliard.
• Jak na realitní trh – rady pro mladé
  Cen nemovitostí jsou stále plné noviny. Dle nedávno zveřejněných dat Eurostatu stouply české ceny ve druhém čtvrtletí meziročně o skoro 9 %, což je dvakrát rychleji než průměr EU. Kvartální růst dle ČNB zpomalil ke 2 % (před rokem to bylo přes 5 %), po pětačtyřicetiprocentním růstu v posledních 4 letech však už bolí jakýkoliv růst. A nejvíce pak ty, kteří na trh nemovitostí teprve vstupují. Snad pomůže následujících pět rad.
• Jak na veřejné dluhy? Bretton Woods umožňoval zmáčknout střadatele, v éře liberalizace to bude těžší
  Jedním z nepříjemných dědictví hospodářské krize je výrazný růst veřejného zadlužení, patrný obzvlášť v USA a Evropě. Vlády...
• Jak na volatilitu? Co je VIX a jak se dá obchodovat? (1/2)
  Pokračujeme v sérii našich videí. Tentokrát jsme se podrobněji podívali na poslední dobou stále více populární téma volatility a indexu VIX. V dnešním prvním díle si řekneme něco málo o samotné volatilitě a VIX indexu. Vysvětlíme si co volatilita vyjadřuje, v jaké formě se s ní dá obchodovat a jaké jsou specifika těchto obchodů. V dalším díle, který zveřejníme začátkem příštího týdne, se pak zaměříme na konkrétní obchodní strategie.
• Jak na volatilitu? Možné obchodní strategie (2/2)
  Minulý týden jsme na xPulsu zveřejnili video k volatilitě a VIX indexu, ve kterém jsme se zabývali tím, co vlastně VIX vyjadřuje a jak se s ním dá obchodovat. Video lze shlédnout od tímto odkazem. Dnes nabízíme druhý díl, ve kterém na toto video navážeme a trochu podrobněji se podíváme na možné obchodní strategie, které lze při obchodování s volatilitou uplatňovat.
• Jak na volatilitu? VIX je na nové long pozice zatím příliš vysoko
  Rozhodl jsem se, že začnu každý týden publikovat komentář k situaci na VIX indexu. Jeho obliba mezi klienty roste a dostávám na něj stále víc dotazů, takže proč to nezkusit. Nejprve ale znovu ve stručnosti pár slov o tom co je VIX a proč je v poslední době tolik populární.
• Jak na vyrovnaný rozpočet v roce 2022?
  Investování by mělo tvořit běžnou součást nakládání s financemi domácnosti. Ale z vlastní zkušenosti vím, jak je těžké si cíleně vytvářet finanční rezervu a začít tak investovat. Máte to stejně a nedaří se vám ušetřit si každý měsíc alespoň menší rezervu? Zde je několik kroků, jak se chovat zodpovědně. PS: ověřeno v praxi
• Jak na zdanění výnosů z realitního crowdfundingu za rok 2024? Přinášíme jednoduchý návod
  Investování prostřednictvím realitního crowdfundingu, tedy do úvěrů zajištěných nemovitostmi, je skvělou příležitostí, jak nechat své peníze pracovat. Kromě zisků však přináší i povinnosti spojené se zdaněním dosažených výnosů. Tento článek vás provede základními pravidly, na co si dát pozor a kdy je vhodné vyhledat pomoc daňového poradce.