Technická analýza - Sázky na posílení USD se zvyšují, mezi retailovými investory je 71 % dolarových býků

Čtěte více

• Technická analýza - Řecko na chvíli ulevilo euru zadáním platebních příkazů
  EURUSD: Euro podpořené platebními příkazy Řecka nabírá síly proti dolaru když atakuje úroveň první rezistence 1,1195 ...
• Technická analýza - Řecko opět tlačí euro do defenzivy
  EURUSD: Dolar pod tíhou špatných makrodat zamířil k 1,1000 EURUSD, ale pokračující divadelní hra Řecka opět stlačila ...
• Technická analýza - Řecko poslalo věřitelům nadějný návrh a euro zvládlo posílit na desetidenní maxima
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje nad hladinou denního pivotu na 1,1053 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se poh...
• Technická analýza - Řecko stahuje peníze do centrální banky, nervozita na trhu roste
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje pod hladinou denního pivotu na 1,0755 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI vstupu...
• Technická analýza - Řecko vs. ECB - 0:1. Zavřené banky, omezené výběry z bankomatů a referendum
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje hluboko pod hladinou denního pivotu na 1,1172 EURUSD. Oscilátor relativní síly RS...
• Technická analýza - Řekové budou tlačit euro do defenzivy
  Měnový pár se dnes pohybuje při hladině denního pivotu 1,1395 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v neutr...
• Technická analýza - Řekové se vyjádřili jasně: OCHI! Reakce eurodolaru je očekávatelná
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje pod hladinou denního pivotu na 1,1102 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se poh...
• Technická analýza S&P: Na chytání dna to rozhodně nevypadá
  Naposledy jsem se zde věnoval technické analýze indexu S&P 500 dne 5. srpna, kdy jeho hodnota činila 4150 bodů a po čtyřměsíční pauze právě prorazil 100denní klouzavý průměr (100 SMA). Kolem této úrovně se nacházela výraznější technická rezistence, kde ve skutečnosti došlo ke krátkému zastavení růstu a konsolidaci. Pak však došlo k rozhodnému proražení této hranice, kde jsme anticipovali další pohyb až na 200 SMA kolem 4340 b., což se nakonec s velkou přesností taky potvrdilo. Tato úroveň se však ukázala jako lokální vrchol a s obratem sentimentu jsme se nyní dostali zpět na 3900 b. Co nám tedy říká technická analýza nejsledovanějšího amerického akciového indexu dnes?
• Technická analýza S&P 500 - čekání na signál
  Jak vypadá index S&P 500 z technického pohledu? Můžeme se těšit na novoroční rally nebo se spíš máme obávat testování posledních minim? Naposledy jsem se zde věnoval technické analýze S&P 500 na konci října a je s podivem, že tento index se nyní nachází na de facto stejné úrovni. Rozhodně se totiž nedá říct, že by se za tu dobu u akcií nic neudálo, když tento index nejdřív zaznamenal 8% nárůst, aby nakonec všechny zisky odevzdal a vrátil se zpět na 3800 bodů. Závěr poslední analýzy se nesl v pozitivním duchu s možností rychlého posílení na 3900 a v případě prolomení této hranice s pohybem na 4100 do konce roku. To vše se do puntíku vyplnilo, když na úrovni 4100 bodů nakonec došlo k prudkému obratu směrem dolů. Nyní se už ale podívejme, jak vypadá aktuální situace, a rovnou upozorňuji, že ten obrázek rozhodně nevypadá tak konstruktivně jako na konci října.
• Technická analýza S&P 500: Žádná sláva to není
  Technická analýza indexu S&P 500 nadále nenaplňuje optimismem, alespoň tedy ty investory, kteří již vyhlížejí obrat letošního klesajícího trendu. Trendové ukazatele ukazují jasně směr dolů. Naprosto výmluvný je pohled na průměry, které jsou poskládané jako z učebnice pro medvědí trh, kdy nahoře je 200denní klouzavý průměr (200 SMA), pod ním se nachází 100 SMA a dole je 50 SMA. Všechny tři průměry navíc míří dolů, což je dalším indikátorem klesajícího trendu.
• Technická analýza: Sázky na růst se zvyšují, to ale zásoby taky!
  Nabídková strana na ropě hlásí útlum produkce, ale bohužel ta poptávková hlásí útlum také. O co méně OPEC a Rusko vytěží, o to méně největší spotřebitel Čína poptává. Mezinárodní energetická agentura EIA potvrdila výrazný růst zásob ropy v USA za minulý týden, ke kterému pomohly i rostoucí dovozy ropy. Světlem na konci tunelu byl pro spekulanty nečekaný pokles zásob benzínu a mírný pokles využití kapacit rafinerií. Současný růst cen ropy spíše odpovídá tomu, že trh byl díky americkému petrolejářskému institutu nastaven na mnohem horší zprávy.
• Technická analýza - S dobrými makrodaty můžeme očekávat postupné posilování dolaru
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje při hladině denního pivotu 1,1267 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se pohybu ...
• Technická analýza se Stanislavem Viktorinem (02.01.2024)
  Přestože tento týden nebude celý obchodní, můžeme se těšit na pořádnou dávku fundamentálních zpráv z USA. Mezi hlavní z nich budou patřit data PMI následovaná daty z trhu práce ADP, Jolts a NFP. Pro dolar začíná důležitý kvartál, který by podle očekávání mohl hlavní méně přinést prostor k posílení, dlouhodobé vyhlídky však už nejsou až tak pozitivní a přiklánějí se spíše k silnějšímu Euru neboli Libře. Růstovými tahouny by mohly být komodity v čele s ropným trhem nebo průmyslové komodity jako stříbro nebo měď.
• Technická analýza se Stanislavem Viktorinem (04.12.2023)
  Nejbližší dny budou zejména o datech z trhu práce v USA, které by mohly naznačit další zpomalování. V úterý očekáváme data PMI, jejich výsledky mohou být také neméně zajímavé. Sentimentem jsou nejzajímavější trhy hlavních měn, kótovaných vůči USD, kde vidím významnou míru potenciálu do příštích týdnů. Podobně jsou na tom komodity, hlavní impuls bychom mohli očekávat na trhu zemního plynu, v těsném závěsu je trh s ropou, ta útočí na lokální minima a to vnímám jako významné riziko v případě možného propadu na nižší úrovně. U WTI ropě až na cenu 67$.
• Technická analýza se Stanislavem Viktorinem (05.02.2024)
  Komodity a také samotný měnový trh bez výraznější změny nálady a větší volatility, takto bychom mohli shrnout poslední dny. Podobně ale v pozitivním směru jsou hlavně indexy, které atakují svá maxima. Tento týden neočekáváme žádné výraznější fundamenty, a proto by týden mohl být hlavně o technickém obchodování, případně neočekávaných komentářích centrálních bankéřů. Mezi střednědobé příležitosti můžeme určitě zařadit pokračující pokles měn Eura a Libry, překvapit by mohlo i zlato, které se zatím pohybuje nevýrazně do strany.
• Technická analýza se Stanislavem Viktorinem (08.01.2024)
  Na trh se vrací objem a likvidita, i když to na první pohled možná nevypadá. Nicméně obchodníci čekají nové spouštěcí pohyby, které by mohly změnit aktuální ocenění. Konec týdne bude zajímavý zejména díky inflačním datům z USA. Hlavně na akciových indexech a komoditních trzích je vidět výraznější navýšení short pozic futures obchodníků, což by mohlo znamenat negativnější pohyby v nejbližších dnech.
• Technická analýza se Stanislavem Viktorinem (08.04.2024)
  Nejbližší dny budou ve znamení fundamentu, který bude určovat výsledek americké inflace. Data by budou zveřejněna ve středu a ve čtvrtek. Kromě toho máme před sebou nový kvartál a na hlavních akciových trhech by to mohlo způsobit korekci kvůli rebalancování portfolií obchodníků. Ze jmen je nejzajímavější Libra, která výrazně vzrostla z hlediska futures long pozic. Komoditním příležitostem kraluje ropa, tu obchodníci přidali více než 15 tisíc nových long kontraktů a cena se drží iz technického hlediska v růstovém trendu.
• Technická analýza se Stanislavem Viktorinem (11.03.2024)
  Americký dolar oslabuje také kvůli novým datům z trhu práce, která podporují myšlenku uvolňování úroků v USA. Tento týden budou obchodníky zajímat hlavně inflační data. Z komodit je zajímavějším trhem zejména ropa, která by mohla po přerollování kontraktu zamířit na nižší úrovně vhodné pro dlouhodobější long obchodníky. Naproti tomu Natgas nenaznačuje, že by měl být v letní sezónnosti vyhledáván artiklem. Ze měn by se primárně mohlo dařit JPY, EUR nebo GBP.
• Technická analýza se Stanislavem Viktorinem (11.12.2023)
  Komodity zůstávají v korekci a poslední dny neukázaly na změnu, i futures trhu je se svým open interestem opatrný. Všichni vyčkávají za středečním zasedáním FEDu, který by měl kromě podržení sazby na stejné úrovni, zveřejnit ekonomické projekce. Právě tyto informace by mohly zamávat s tržními očekáváními. I nadále mohou být zajímavé myšlenky s potenciálem růstu Eura vůči Dolaru, kterým přeje i sezónní sentiment.
• Technická analýza se Stanislavem Viktorinem (12.02.2024)
  Před námi je týden inflačních dat z USA, jejichž výsledek by však v trhu už měl být započítán a zároveň by neměl mít větší dopad na příští zasedání Fedu. Fundamentálně by mohly být zajímavé komentáře představitelů FOMC, inflační a průmyslová data z Británie nebo výsledky trhu nemovitostí v USA. Hlavním měnám se zatím nedaří dostat pod kontrolu oslabování vůči Dolaru, obrat by však mohl být na dohled. Riziková aktiva zatím vyhrávají v růstové rally, dotahovat by se pomalu na nich mohl trh s komoditami.