Umožní „Japonec“ pokles dolaru? JPY kam? USD na jih?

Japonsko reportovalo v noci data, kde zásadní výsledky museli potěšit premiéra Shinzo Abeho a vedení centrální banky v čele guvernérem H.Kurodou. National Core CPI –  0,0% - stagnace inflace je lepší výsledek než v min. měsíci, kdy pokračovala série propadů (-0,4%) - spotřebitelské ceny tak rostou poprvé od listopadu 2012 .  Industrial Production – průmyslová výroba vykázala růst o 2% a zřetelně tak překročila očekávání na úrovni 0,2%.   Retail Sales – maloobchodní prodeje přidávají 0,8% a ukončují 4-měsíční propad. Construction Orders – rostou na roční bázi o 26% (předchozí 2%). Akciový index NIKKEI přidává dnes k růstu z předchozích dnů dalších 3,51%, když uzavírá na 13.677,32 bodů, překonává MA 100 a vzdaluje se od korekčního minima 12.285 b..

Trendy jednotlivých měn jsou z pohledu JPY jasně diversifikované v delším horizontu, kdy k hlavnímu posílení jenu došlo na úkor australského a novozélandského dolaru. V krátkodobém cyklu je zřetelný vývoj po vydání závěrů FOMC, kdy dominuje dolar. Předpokládáme, že postupem času dojde ke stabilizaci, ale další oslabení japonské měny nebude možné bez korekce amerického dolaru, která umožní mírný vzestup ostatních měn, hlavně pak komoditních měn.

Pohled na sestavu xxx/JPY párů napovídá, že korekce na JPY párech byla ukončena 13.06.2013 stejně jako na americkém dolaru. Nešlo o korekci vyvolanou pouze posílením japonské měny, ale především o likvidaci long pozic na USD. Zasedání FEDu přispělo v nervózním prostředí k mohutnému odrazu USD, ale tento již není ze strany JPY doprovázen adekvátním posunem jenových párů na sever. 

Předpokládáme, že USD dokončí na I.USDX indexu svůj pohyb směrem ke hranici 83,48/55 do příštího pátku, kdy budou reportována data z US trhu práce, především NFP a míra nezaměstnanosti. Základním supportem pro USD zůstává hranice 82,35/60, kde předpokládáme dojde ke křížení MA 50 a MA 100. Včerejší svíčka - pin bar na čtyřhodinovém grafu a doji na denním grafu I.USDX indexu signalizují únavu z předchozího růstu a očekáváme korekci v rámci označených divergencí a zanesených S/R linií.

 

 

 

Analytik Admiral Markets AS

Vladimír Dubový

Čtěte více

• Umělá inteligence usnadňuje práci personalistům. Zcela je ale nikdy nenahradí
  Umělá inteligence (AI) stále intenzivněji zasahuje do pracovního života Čechů. Některé pozice kvůli ní v budoucnu z pracovního trhu úplně zmizí. Zejména kreativní pozice se ale o uplatnění bát nemusejí. Mezi nimi jsou i personalisté. Vlivem AI se ovšem náplň jejich práce výrazně změní.
• Umělá inteligence ve vývoji léků: AstraZeneca a Oracle chtějí zlepšit klinický výzkum 💊
  AstraZeneca zahájila spolupráci se společností Oracle, která má pomocí umělé inteligence a dat z běžné zdravotní péče zlepšit klinický výzkum. Firmy chtějí především vyhledávat vhodné pacienty pro klinické studie a sledovat možné bezpečnostní problémy související se zkoumanou léčbou.
• Umělá inteligence vstupuje do právní agendy firem. Pomáhá s orientací v zákonech i kontrolou smluv
  Firmy dnes pracují s obrovským množstvím právních dokumentů – od obchodních smluv přes pracovní dokumentaci až po interní směrnice nebo compliance pravidla. Orientace v legislativě přitom bývá časově náročná a často vyžaduje opakované vyhledávání konkrétních ustanovení zákonů či kontrolu smluvních formulací.
• Umělou inteligenci zatím využívá jen 6 % českých firem. Asistovat by přitom mohla až ve dvou třetinách povolání
  Obrovské tempo vývoje umělé inteligence nadále pokračuje. Jen v loňském roce do něj soukromé subjekty celosvětově investovaly 96 miliard dolarů. České firmy se do toho však zatím příliš nehrnou. Podle dat ČSÚ vloni používalo technologie umělé inteligence pouhých 6 % českých podniků. Pomoci by jim měl nový dotační titul Aplikace II. Ten má podpořit vznik vysoce inovativních, unikátních softwarových řešení, která budou konkurenceschopná i v mezinárodním měřítku.
• Umění, LEGO i alkohol. Alternativní investice využívá 70 % českých investorů
  Alternativní investice využívá 70 procent českých investorů. Vyplývá to z průzkumu české investiční platformy Bondster. Nejvíce lidí využívá kryptoměny, investuje do nich téměř čtvrtina investorů. Kryptoměny ovšem Čechy zároveň rozdělují – za rok 2022 na nich prodělalo přes 60 procent jejich uživatelů. Větší důvěru mají Češi v další formy alternativních investic, hlavně sběratelské mince a P2P/P2B investování. Mince aktuálně drží 17 procent českých investorů a do P2P/P2B investuje 12 procent dotázaných. Češi se začínají zajímat i o méně běžné nástroje. Například do stavebnice LEGO investuje 6 procent investorů a do investičního alkoholu 5 procent z nich.
• Umírá více lidí, než se rodí dětí. Počet obyvatel ČR však narůstá
  „Dopady koronavirové krize se promítly do statistických dat o české populaci. Za devět měsíců letošního roku bohužel zemřelo o 1 037 lidí více než ve stejném období loňského roku. Statisticky významný nárůst počtu zemřelých byl pozorován hlavně v září,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
• Umírněné komentáře bankéřů Fedu 📣
  Projevy souhrnně odrážejí opatrný, ale optimistický výhled na inflaci a úrokovou politiku. Uznávají se pokroky dosažené při kontrole inflace, ale zároveň se chápe, že práce ještě není hotová, a nadále se klade důraz na 2% inflační cíl. Existují obavy z možných tlaků na ceny zboží a z potřeby průběžného monitorování bankovního sektoru. Názory jsou vyvážené mezi zachováním současné restriktivní politiky, která má zajistit pokračující pokrok v oblasti inflace, a uznáním, že s vývojem ekonomických podmínek může dojít k uvolnění.
• Umírněné výnosy vyhovují techům, lira se stabilizuje
  Turecká lira začala strmým propadem, který následně částečně vybrala a během dne se její kurz k dolaru usadil u 7,9. To znamená ztrátu asi 8,6 procenta. Podle očekávání toto téma po počátečním šoku přestávalo globální trhy tolik zajímat.
• Umírněný růst jádrové inflace v USA přinesl úlevu dluhopisům
  Riziková aktiva, které od počátku tohoto roku trápily rostoucí úrokové sazby v USA, dostala v tomto týdnu dvojnásobnou porci úlevy v podobě amerických inflační dat. V úterý to byly údaje za výrobní inflaci, včera pak daleko důležitější čísla za klasickou spotřebitelskou inflaci. Růst celkové spotřebitelského indexu sice v prosinci akceleroval, takže meziroční míra inflace se zvýšila z 2,7 % na 2,9 %.
• UMOŽNĚNÍ NÁKUPŮ STÁTNÍCH DLUHOPISŮ ZE STRANY ČNB JE KROK SPRÁVNÝM SMĚREM
  Vláda v úterý 24. března schválila novelu zákona o České národní bance, která by měla centrální bance umožnit nakupovat státní dluhopisy, a to i s delší dobou splatnosti. Součástí návrhu je i rozšíření množství subjektů, se kterými bude moci ČNB obchodovat. Parlament se však odmítl tímto návrhem zabývat s tím, že se nejedná o problém legislativní nouze.
• Umožnili obchodovat Facebook. Teď otevírají cestu k bitcoinu
  SecondMarket otevírá pro investice Bitcoin Investment Trust, přístupný těm, kdo chtějí investovat jen a pouze do virtuální měny bitcoin. Minimální investicí je 25 tisíc amerických dolarů, akcie fondu bude možné obchodovat skrze SecondMarket. Ten je obchodní platformou, která je velmi známá zejména tím, že umožnila obchodovat s akciemi Facebook předtím, že se firma rozhodla pro standardní IPO v roce 2012.
• Úmrtí bubeníka Rolling Stones ohrožuje rekordní výdělečnost tohoto „strojku na peníze“
  Navíc v prvních vystoupeních po Wattsově úmrtí, která by měla v rámci běžícího turné začít už letos v září, lze předpokládat zvýšený zájem veřejnosti právě z důvodu Wattsova úmrtí, mediální pozornosti, jaká se mu dostává, a snahy fanoušků i širší veřejnosti vyjádřit návštěvou koncertu soustrast.
• Úmrtnost by do 10 let mohla snížit ceny nemovitostí v menších městech
  V menších českých obcích a městech do 50.000 obyvatel by se v následujících deseti letech mohly snížit ceny rezidenčních nemovitostí nebo alespoň zpomalit jejich růst. Důvodem je, že v menších obcích v současnosti vlastní značnou část bytů a domů lidé starší 70 let a vzhledem k průměrnému věku dožití v ČR by se tyto nemovitosti následně mohly dostat do dědických řízení. Skokově by se tak zde zvýšila nabídka nad poptávkou. Vyplývá to z dat platforem Flat Zone a Dataligence, která její zástupci představili na tiskové konferenci. Nejvíce by ceny nemovitostí mohly klesnout v obcích od 5000 do 10.000 obyvatel, kde by se zároveň také mohla prodloužit doba prodeje.
• Uncertainty Concerning Ukraine Presses On The Markets
  Yesterday's trading day, the opening of the week, was negative for the markets, and the main stock indices of the worl...
• Under Armour klesá po konci CEO Friska
  Akcie Under Armour (UA.US) se ve čtvrtek propadly o více než 10,0 % poté, co Morgan Stanley snížil rating akcií společnosti zabývající se sportovním vybavením na „neutral“ z „overweight“ s tím, že důvěra v její obrat klesá poté, co generální ředitel Patrik Frisk oznámil, že odstoupí s platností od 1. června. Představenstvo společnosti rozhodlo, že je čas přejít z pozice restrukturalizace, na kterou Frisk dohlížel od svého nástupu do společnosti v roce 2017.
• Under Armour po náhlé změně vedení ztrácí 11 % 📌
  Akcie Under Armour (UA.US) dnes klesly o více než 11,50 % poté, co společnost včera oznámila, že se do funkce generálního ředitele vrátí její zakladatel Kevin Plank. Tato významná změna v nejvyšším vedení zjevně zneklidnila investory. Předchozí generální ředitelka Stephanie Linnartzová odstoupila ze své funkce po necelém roce.
• Under Armour překvapil lepšími tržbami navzdory propadu v USA a hrozbě tarifů
  Společnost Under Armour (UAA) v úterý zveřejnila výsledky za čtvrtý fiskální kvartál, které překonaly očekávání trhu. Tržby sice meziročně klesly o 11 % na 1,18 miliardy dolarů, ale výsledek byl lepší než očekávaný pokles o 12,4 %, což posílilo důvěru investorů a akcie firmy v předobchodní fázi vzrostly o 2,4 %.
• Under Armour roste v premarketu po transakci Byrona Trotta
  Výrobce sportovního oblečení a obuvi Under Armour (UA.US) rozšiřuje včerejší růst ceny akcií v předobchodní fázi obchodování na Wall Street. Trhy se snaží vyhodnotit prodej akcií společnosti v hodnotě 100 milionů USD generálním ředitelem a zakladatelem Kevinem Plankem, jež je prodal fondu BDT Capital Partners, který spravuje Byron Trott, známý svým blízkým přátelstvím s Warrenem Buffettem.
• Under Armour varuje před slabšími tržbami kvůli nejistotě kolem cel a inflace, akcie prudce klesly
  Akcie společnosti Under Armour se v předobchodní fázi propadly o více než 13 % poté, co firma zveřejnila výhled na druhé čtvrtletí, který počítá s poklesem tržeb o 6–7 %, což je horší než očekávaný pokles o 2,9 %. Důvodem je přetrvávající vysoká inflace, nejistota ohledně celní politiky USA a slábnoucí poptávka v Severní Americe.
• UN chief proposes course of action on Ukraine’s Black Sea grain deal
  The secretary described his proposal in a letter and asked Sergei Lavrov, the Russian foreign minister, to deliver it to Putin.