Pondělí 16. září 2019 08:50
reklama
Admiral Markets SE
reklama
UFX
reklama
XTB krize

Jak eliminovat 80 % ztrátových obchodů?

Napsal:   Sekce: Vzdělávací články

Slyšeli jste někdy, že je většina světového majetku držena v rukou relativně mála lidí? Nebo že podstatná část obchodních úspěchů přichází po několika málo správných rozhodnutích? Tento princip, jinak nazývaný jako Paretovo pravidlo, nám může poskytnout poměrně zajímavé závěry, pokud jej promítneme i do světa tradingu. Hlavní podstatou je myšlenka, kdy 80 % všech našich výsledků pramení pouze z 20 % našich aktivit. Samozřejmě, že poměr 80/20 není jednoznačnou matematikou a může se lišit podle cíle našeho zájmu, ať už je to obchod, marketing nebo třeba ekonomie.

Jak nám ale tento princip může zlepšit naše obchodní výsledky a dopomoci tak dostat se do skupiny 20 % úspěšných traderů, i když ostatních 80 % profitabilních není? Zde je 5 hlavních bodů, kde pravidlo 80/20 můžeme aplikovat a s vynaložením 20% úsilí tak zaznamenat 80% zlepšení.

1.     80 % obchodů by mělo být jednoduchých, 20 % může být náročnějších

Většina obchodníků tráví spoustu času hledáním dokonalé strategie. Sedí hodiny a hodiny před monitorem, sledují každý cenový pohyb a zkouší všemožná nastavení velkého množství indikátorů. Ve skutečnosti by jednotlivé obchody měly být jednoduché a pravidla vstupu by se měla vejít do několika málo řádků na papíře. Čím jednodušší obchodní přístup budete mít, tím snáze se vám budou stanovená pravidla dodržovat a snížíte tak riziko chyb a unáhlených rozhodnutí. 80 % vaší pozornosti směřujte na samotný graf ceny a zbylých 20 % můžete soustředit na indikátory a další podpůrné nástroje.

2.     80 % času je vyčkávání na signál a příprava, 20 % je skutečné obchodování

Další z častých chyb u 80 % neúspěšných traderů, je netrpělivost při čekání na obchodní signál a nedostatečná příprava před samotným vstupem. Stává se vám, že máte ve svém výpisu obchody, u kterých nevíte, proč jste do nich vstoupili? Nebo proč jste z obchodu, který byl v souladu se strategií, vystoupili? Obchodník by měl mít totiž vždy jasně stanoveno, kdy má své obchody zrealizovat a možná, což je důležitější, kdy do obchodu vůbec nevstupovat. Buďte vybíraví a zaměřte se pouze na nejlepších 20 % obchodních signálů, které mají optimální parametry, ideálně zapadají do vašeho obchodního plánu a mají tak největší pravděpodobnost úspěchu.

3.     80 % času se nevyplatí obchodovat, 20 % se to vyplatit může

V průběhu dnů, týdnů nebo měsíců se trh a jeho struktura zásadně mění. Je důležité tyto změny brát v úvahu a obchodovat pouze v tu chvíli, kdy vše na trhu hraje do karet vaší strategii. Nelze očekávat, že budete slavit úspěchy s trendovou strategií v období, kdy je trh v chopu a naopak. Ať už se zaměřujete na scalping, swingové nebo poziční strategie, sledujte, jak se trh vyvíjí, a vyberte si ideální období, kdy budete obchodovat. Pokud podmínky na trhu nejsou optimální, raději zůstaňte opodál, nebo přejděte na trh, který příležitosti nabízí. Důležité je si uvědomit, že více času u platformy a více obchodů nemusí nutně přinést více zisků.

4.     80 % zisků prochází z 20 % obchodů

Co bývá nejčastější příčinou neúspěchu v obchodování? Špatně zvolený trh, strategie nebo snad indikátor? V drtivé většině případů je však hlavním problémem nesprávně nastavený money management, nebo nedůslednost při jeho dodržování. Kolikrát se vám stalo, že jste o své pracně nastřádané zisky přišli během několika málo obchodů? Kolikrát se Vám stalo, že ztráta z jedné pozice ohrozila všechny prostředky na vašem účtu? Zaujměte opačný postoj. Důsledně ochraňujte svůj kapitál a ztráty se snažte ukončit co nejdříve ve chvíli, kdy se trh vydá proti Vám. Na druhou stranu v případě, kdy se vše vyvíjí podle vašeho plánu, vezměte si z trhu maximum, jaké vám nabídne.

5.     80 % úspěchu je otázkou money managementu a psychologie, 20 % je obchodní strategie

Pokud se vám podaří aplikovat všechna předchozí pravidla, ještě nemáte vyhráno. Celý váš úspěch závisí na jediném faktoru a tím je schopnost vše uvést do praxe. Přirozeně se vám do cesty postaví vaše vlastní psychika, a proto je nutné, věnovat 80 % času trénováním sebekontroly a disciplíny. Ruku v ruce s tím jde i money management, který efektivně řadu negativních vlivů na vaše rozhodování potlačí. Nemá smysl trávit hodiny hledáním „svatého grálu“ a dokonalé strategie, která nakonec stejně vždy selže, pokud nedodržíte všechna stanovená pravidla v čele s hlavními principy money managementu. Naučte se řídit nejen riziko u jednotlivých obchodů, ale i své emoce a nastartujte tak cestu za úspěšnými obchody.

Vyzkoušejte si na závěr projít všechny vaše obchody za poslední rok a zeptejte se sami sebe, kolik z nich bylo v souladu s vaší strategií a kolik z nich bylo impulsivním rozhodnutím? Věřím, že budete příjemně překvapeni, jaký by byl stav vašeho účtu, pokud byste tyto unáhlené obchody vynechali a ostatní realizovali přesně podle pravidel.

Jaké si z toho všeho vzít ponaučení? Krátce řečeno, 80 % neúspěšných obchodů můžete jednoduše eliminovat tím, že budete důslední a trpěliví, budete se soustředit primárně na money management a samotnou strategii ponecháte tak jednoduchou, jak jen to je možné.

Více podrobností o všech pravidlech spojených s úspěšným tradingem se můžete dozvědět 17. 4. 2015 přímo na workshopu XTB, který je součástí konference Money-Expo.

Petr Široký, account manager XTB.cz

Specializuje se především na obchodování hlavních měnových párů, akciových indexů (DAX, SP.500), drahé kovy a ropy. V poslední době do jeho portfolia přibyly i některé zemědělské komodity. Opírá se hlavně o technickou analýzu, správně nastavený money management a důsledné řízení pozic. Cestu ke konzistentnímu obchodování spatřuje především v eliminaci lidského faktoru a v efektivním řízení rizika.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak budu obchodovat ropu a jak akciové indexy?
    Velmi pozitivní předminulý týden na akciových indexech, podpořený optimistickým výstupem z víkendového summitu zemí G20 v Argentině, vzal od úterka za své a důležité globální akciové trhy opět oslabují. Náladě samozřejmě neprospívá včerejší zatčení finanční ředitelky velevýznamné čínské společnosti Huawei v Kanadě, když právě na zmíněném G20 summitu byla dohodnuta americko-čínská neutralita v celních válkách pro příští měsíce.
  • Jak budu obchodovat ropu WTI a měnový pár USD/CAD
    Fundamentální i technické medvědí nastavení pro akciové indexy nám opět narušil Donald Trump, když americká administrativa nyní jedná s Čínou o zmírnění či odvolání jím nedávno uvalených cel na čínské zboží. Pozitivní výstupy z jednání (naposledy nabídka výrazného navýšení čínského importu z USA) výrazně zlepšují aktuální náladu na kapitálových trzích.
  • Jak centrální banky ovlivňují kurz USD?
    Často opomíjeným tématem analýzy měnového trhu je trend, který v poslední době zavedly centrální banky po celém světě. Měnové autority se v rámci správy svých devizových rezerv hromadně rozhodly pro snížení dominantního podílu USD, což negativně působí na jeho hodnotu. Vzhledem k tomu, že centrální banky měly k prvnímu čtvrtletí alokováno v rezervách 11 865 mld. USD, nejde o žádné drobné.
  • Jak dědeček optimalizoval, až přeoptimalizoval
    Také vám nadpis připomněl tu pohádku o dědečkovi, který měnil, až vyměnil? Pokud ano, tak uvažujete správně a pokud se ptáte, co to má společného s našim obchodováním, pokusím se vám odpovědět. Především jde o to, že jak dědeček, tak se i my snažíme najít něco lepšího, ještě lepšího a nejlepšího. On na konec zůstal s prázdnýma rukama a to se vlastně může stát i nám.
  • Jak dlouho ještě bude americký dolar kralovat?
    Nůžky mezi eurozónou a Spojenými státy zůstávají nadále otevřené. Rozdíl v ekonomickém růstu mezi oběma stranami Atlantiku tak fundamentálně tlačí euro vůči dolaru na nižší hodnoty. Žádný přesvědčivý medvědí trh na EUR/USD ale nepanuje, spíš jde o pomalé testování dna. Může ještě dolar zaútočit a pokusit se o paritu s eurem nebo už jsou jeho zisky v tomto cyklu sečteny?
  • Jak dlouho ještě přežije termín pip?
    Trocha zamyšlení nad termínem pip a jeho aktuálnosti v roce 2019.
  • Jak dosáhnout co nejlepšího plnění pro vaše obchody
    Určitě budete souhlasit, že kvalita plnění obchodů je pro každého tradera jedním z klíčových aspektů tradingu. A čím je trader aktivnější, tím se pro něj kvalita exekuce stává ještě důležitější.
  • Jaké finanční cíle je rozumné si nastavit
    Každý jsme jiný, každý máme jiný životní styl, jiné výdaje, jiná očekávání a jiné dovednosti a zkušenosti. Finanční cíl v tradingu je tak velmi relativní parametr. V minulém článku jsem mluvil o extrémních možnostech, které se nedají dosahovat konzistentně. Můj záměr byl vzbudit diskusi na téma možných zisků. Nyní budu psát o rozumném plánu, kterého můžeme dosáhnout všichni.
  • Jaké investici pomohl slábnoucí dolar nejvíce?
    Americký dolar ztratil od inaugurace prezidenta Trumpa před 13 měsíci velkou část své hodnoty. Nejvíce jde oslabení vidět na páru s eurem, kde dolar ztratil 17 %. Ani měny dalších obchodních partnerů USA jako britská libra nebo čínský jüan nezůstaly pozadu a připsaly si dvouciferné zisky. A jedna skupina aktiv už tradičně z tohoto propadu těžila – komodity.
  • Jaké jsou možnosti umísťování Stop-Lossů u Price Action vstupů?
    Obchodní příkaz Stop-Loss je jednou z nejdůležitějších částí strategie každého forexového tradera. Samozřejmě, existují tradeři, kteří si dovolí obchodovat bez Stop-Lossu či jiných ochran kapitálu, ovšem v takovém případě může být dosažení dlouhodobě stabilních výsledků velmi obtížné.
  • Jaké měny by profitovaly z obchodního embarga proti Rusku?
    Obchodní sankce, které by Evropská Unie mohla uvalit na Rusko v podobném stylu, jako se to stalo Íránu, jsou hodně tvrdým oříškem, protože ekonomické ztráty by byly mnohem větší a počítaly by se na obou stranách barikády. Co když ale k těmto krokům EU nakonec přistoupí, nebo se o nich bude alespoň reálně spekulovat? Jak by tyto události zahýbaly měnovými trhy?
  • Jaké používají banky forexové strategie? Dozvíte se na semináři Bernstein Bank
    Slovo forex vzbuzuje rozporuplné pocity. Pro jedny je to „ruleta“, pro druhé výdělečný nástroj a většina lidí ani netuší, co to forex vlastně je.
  • Jaké příležitosti nabízejí ropné měny?
    Kanadský dolar, norská koruna a ruský rubl. To jsou měny zemí, jejichž ekonomika je více či méně závislá na vývozech ropy. Dlouhodobě tedy můžeme sledovat pozitivní korelaci mezi kurzy těchto měn a cenami ropy.
  • Jaké signály mi dává můj obchodní systém?
    V posledním týdnu se forex trhům moc nechce dodržovat obchodní signály generované mým obchodním systémem a nezvykle často prudce mění směr a intradenní trendy. V takovémto období ubírám na počtu obchodů a zmenšuji pozice.
  • Jak euro profituje z ukrajinské krize
    Záhadou poslední doby je síla společné evropské měny, nad kterou kroutí hlavou většina analytiků. Vždyť evropská ekonomika je mnohem slabší než americká, a navíc se Evropská centrální banka (ECB) chystá svými kroky srazit hodnotu eura.
  • Jak funguje obchodování na mezibankovním trhu
    Obchodování na mezibankovním trhu je pro mnoho obchodníků a investorů velkou neznámou, avšak pochopit, jak prakticky celý trh funguje, je naprosto klíčové pro dlouhodobé úspěšné působení na finančních trzích. Pojďme si proto detailněji přiblížit, jak funguje obchodování na mezibankovním trhu a jakou cestou bychom se měli jako profesionální obchodníci na finančním trhu vydat.
  • Jak funguje ztráta v psychologii obchodování?
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • Jak fungují forex-brokeři
    V tomto článku chci přinést svojí doměnku o fungování forex brokerů.
  • Jak hodnotit efektivnost investiční strategie?
    Graf, jako jednoduché vizuální znázornění vývoje měnového páru, poskytuje rychlou a snadno čitelnou informaci o vývoji kurzu i o okamžité hodnotě měnového páru. Na základě těchto informací lze snadno přijímat investiční rozhodnutí jak o vstupu do obchodu, tak o jeho ukončení. Komplexnější vyhodnocení výsledků a zejména jejich komparace s jinými rozhodnutími je však velmi obtížné.
  • Jak hospodaří a investuje stát? Podívejte se na jasná čísla!
    Úspěšného investora nebo podnikatele poznáme velice snadno podle toho, jakým vládne majetkem a jestli se jeho hodnota zvyšuje nebo snižuje. U vlád to už není tak jednoduché a názory veřejnosti jsou ovlivňovány médii, výroky politologů a "ekonomických expertů". Pojďme se oprostit od politiky a podívejme se na pár základních čísel, které vám mohou usnadnit pohled na jednotlivé vlády od roku 1993 z pohledu státního rozpočtu a HDP.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama