Neděle 25. říjen 2020 06:26
reklama
Admiral spread new
reklama
Bossa volby USA
reklama
RoboMarkets webinare

Money Management %R

Napsal:   Sekce: 

Zarobil som na danom obchode? OK. Prerobil som? Tiež OK!

Záleží mi na tom, aby daný obchodný prípad dopadol dobre? Samozrejme, že áno. Vzrušujem sa nad tým? Nie! Chápem, že trading je hra pravdepodobnosti. Jeden obchod neznamená vôbec nič.

Áno, neznamená nič, za predpokladu, že ním nestratím napríklad 80% obchodného kapitálu. Nemusím nervózne sedieť za monitorom a „tlačiť“ očami graf trhu tam, kam potrebujem. Nemusím si hovoriť, že prečo to aspoň raz nejde tak, ako by som potreboval. Tak moc by som to práve teraz potreboval... Aké to je nespravodlivé...

Každý trader takéto stavy určite zažil. V začiatkoch určite. Som si istý.

Toto je presne to, čo som chcel vyjadriť mojim predchádzajúcim článkom. Pokiaľ obchodujem s peniazmi, ktoré si môžem dovoliť stratiť a veľkosť mojej pozície je správna, tak môžem byť v pohode. Jednoducho mám istotu, že ostanem v hre a to je pre mňa, ako tradera veľmi dôležité.

Samozrejme, že ešte musím mať obchodný systém, ktorý mi pasuje presne na mieru a musím to mať „upratané“ v hlave.

Tu je potrebné povedať, že ohľadne money managementu sa mi v hlave rozsvietilo až v momente, keď som si vytvoril vlastný spreadsheet a začal som sa „hrať“ s číslami. Toto sa však nezrodilo jednoducho, trvalo mi to niekoľko rokov, kým som sa k tomu odhodlal. A som presvedčený o tom, že väčšina traderov sa k tomu nikdy ani nedostane. Skončia skôr.

Keď som si nahodil do tabuľky obchody a skúšal som na ne aplikovať MM %R, tak som dokázal vidieť aj druhú podstatnú výhodu money managementu a tou je compounding. To znamená, že s rastom veľkosti môjho účtu rastie aj veľkosť pozície, s ktorou vstupujem do obchodu.

Naozaj, dokiaľ sa človek s tým nepohrá, nemá šancu vidieť a skutočne aj precítiť, ako to funguje. Môžem o compoundingu hodne prečítať, ale keď uvidím jeho blahodarný účinok v praxi priamo na svojich obchodoch, tak to je niečo celkom iné.

Stále píšem o money managemente %R. Áno, som presvedčený o tom, že každý začínajúci trader (hlavne na Forexe) by mal začať tu a stagnujúci a neúspešný trader by sa sem mal vrátiť.

Money management je prvá zastávka na tradingovej ceste. Keby mňa bol niekto pred rokmi „donútil“ rešpektovať pravidlo, že mám obchodovať len s peniazmi, ktoré si môžem dovoliť stratiť...

___

Ešte by som chcel reagovať na niekoľko názorov z diskusie k vyššie spomenutému článku:

Zdravím, mohl by mi někdo odkázat na nějaký sofistikovanější materiál kolem MM? Nemyslím takový základy jako riskovat X% na trade, apod.

Keď som v minulosti pochopil, že trading je práca a peniaze sa mi nenasypú samé, tak som začal zhromažďovať informácie. Týkalo sa to hlavne kupovania kníh. Študoval som rôzne zložité a sofistikované riešenia, ale nič z toho som nedokázal uviesť do praxe. No, po pravde povedané, vtedy som nedokázal uviesť do praxe ani MM %R. Som presvedčený o tom, že toto čaká väčšinu začínajúcich, alebo stagnujúcich traderov.

Takze casto spominany risk 1%, alebo 2% na obchod sa moze kludne menit v zavislosti na efektivite a uspesnosti obchodneho systemu hoci aj na 15%.

V žiadnom prípade nie je možné riskovať 15% na jeden obchodný prípad. Z dlhodobého hľadiska je to istá smrť. Monte Carlo analýza na dostatočnej vzorke obchodov to spoľahlivo preukáže.

Zvlastnu pozornost treba venovat vytvaraniu MM pri obchodovani s viacerymi kontraktami.

Ale veď money management sa týka práve práce s viacerými kontraktmi! MM mi hovorí, ako veľa. Pokiaľ obchodujem s jedným kontraktom, tak neuplatňujem žiadny money management. To sa ani nedá. Iba ak by som prišiel na to, že nesmiem otvoriť ani jednu – teda žiadnu pozíciu. Pretože aj toto rozhodnutie je rozhodnutie MM.

Dle mého je jedno zda riskují 1% , 1,5% nebo 5 ...

No, to teda vôbec nie je jedno. Je už podstatný rozdiel medzi 1% a 2%. Záleží od obchodného systému a jeho výsledkov. Systém, ktorý je schopný bežať dlhodobo úspešne na 1% môže viesť k zrušeniu účtu na 2%.

V.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Moje obchody: Ropa, zlato, EUR/AUD a AUD/USD
    Dnešní ropu zatím komentovat nebudu, osobně do propadu pomaličku akumuluji menší long pozice. Jsme hluboko pod technickou Fair Value úrovní, propad neodpovídá fundamentům a v dalších dnech velmi pravděpodobně uvidíme prudký obrat ceny nahoru.
  • Moje obchody: Short na indexech a nákupy na forexu
    Horší americká data z posledních dnů (ISM PMI, ADP) a Trumpovo prohlášení o možnosti odložení dohody s Čínou po volbách poslala nadhodnocené americké indexy v první polovině týdne strmě dolů.
  • Moje příležitost na zemním plynu
    Zemní plyn a vše kolem něj je v současnosti aktuální téma. Není se čemu divit. Cena této komodity na týdenním grafu vykresluje nová a nová minima. Investoři již cítí svou příležitost. Sleduji tuto komoditu asi půl roku. V té době jsem zde na webu četl blog kolegy, který se mu již věnoval. Při analýze mne zemní plyn zaujal natolik, že jsem se rozhodl ho zařadit do investičního portfolia částečně jako diverzifikaci k akciím. Ovšem v případě, když se bude historie opakovat a dostanu skvělou nabídku co se neodmítá.
  • Moje zkušenosti s News Tradingem
    Jak jsem obchodoval News
  • Môj plánovaný trade na americký index
    Nepíšem často blogy o akciových trhoch, takže tentokrát to je výnimka. Pozeral som sa na to ako trh znova s ľahkosťou prekonáva all time high (ATH) a pravdepodobne bude pokračovať ďalší bull run (rast). Bude? Poďme si to rozobrať.
  • Môj pohľad na vybrané forex trhy
    Teraz sa spolu pozrieme na to ako sa vybrané trhy správali v minulosti s tým, že takisto poukážem na možný budúci vývoj trhov, a ako na nich profitovať. EUR/CAD short, GBP/NZD long a USD/CHF long.
  • Môj výhľad na kryptomeny - trpezlivosť
    Bitcoin a kryptomeny.
  • Monetárna politika - Centrálni bankári ako bohovia trhu
    Či si to chceme priznať alebo nie centrálni bankári sú bohovia na finančnom trhu. Nie v tom zmysle, že by mohli všetko, ale ich rozhodnutia majú široké následky naprieč celým finančným sektorom. Nechcem hovoriť o tom či je to správne, že majú takú moc... Nechcem hovoriť ani o tom, že či je správne, že títo bohovia sú „nevolení“ ale iba „dosadení“... A nebudem ani rozoberať otázku, kto vlastne kontroluje tých, čo kontrolujú... Zaujíma ma to, čo je dôležité pre obchodníka. A to je silný dopad ich rozhodnutí na trh.
  • Money management - Na co by neměl žádný trader zapomenout
    Nedříve je důležité říci, co je to vlastně money management. Mnoho, nejen začínajících, traderů má spojen termín money management pouze s nastavováním SL a TP, to však není zdaleka úplně pravda.
  • Money-management pod novými pravidlami ESMA
    V posledných týždňoch sa čoraz viac stretávame s veľkými obavami, ktoré spôsobujú nové pravidlá obchodovania s derivátmi od európskeho regulátora ESMA. Najväčším strašiakom je pre väčšinu obchodníkov zníženie finančných pák, ktoré od 1.8.2018 nadobudnú nasledujúce hodnoty:
  • Money manažment a Lenny Kravitz
    V tomto článku uvediem základy môjho money manažmentu v tabuľke Excel s príslušnou legendou. V článku pripomeniem „Svetový deň spravodlivého obchodu“ s pridaním jednej skutočne „dobrej veci“ od Lenny Kravitz.
  • Money-manažment na 4 týždne
    V článku uverejním šablónu môjho základného money manažmentu na 4 kalendárne týždne, vrátane legiend. Porovnám vhodnosť obchodovania v pips, alebo v mene depozitu. Upozorním na jedinečnosť a nenávratnosť každého jedného obchodu a poukážem na to, ako aj ziskový obchod môže byť neúspešným. V závere v časti: „S úsmevom, ale aj vážne“ pridám alegóriu z gréckej mytológie voči nástrahám na trhoch.
  • Morning Star & Evening Star: scalpingová strategie pro každý den
    Scalpingové strategie jsou vysoce oblíbené, jelikož právě tento typ tradingu obchodníkům nabízí dostatek obchodních příležitostí, na kterých se dá v relativně krátkém čase velmi slušně vydělat. Mezi další nesporné výhody patří, že obchodníci zde obvykle neplatí swapy, a také to, že jsou v porovnání s dlouhodobými strategiemi méně náročné na kapitál, což je dělá ještě více přitažlivými. A právě proto si zde dnes také jednu scalping strategii představíme a názorně i ukážeme, za jakých situací je možné vstupovat a kdy je naopak lepší raději vyčkat.
  • Motivace nejen v tradingu
    Předpokládám, že všichni pravidelní návštěvníci, kteří vidí u článku moje jméno, respektive moji přezdívku, tak už dopředu tuší, že nepůjde o nějakou ohromující analýzu plnou tutovek, ale bude se jednat spíše o filozofickou úvahu nebo zamyšlení.
  • Motor Slovenskej ekonomiky sa môže zaseknúť
    Ahojte traderi. Dnes si dáme trochu netradičný článok, pretože by som rád upozornil na jeden problém, ktorý na Slovensku máme.
  • Môže spôsobiť jeden vírus finančnú krízu?
    Obavy z koronavírusu začínajú stále viac doliehať aj na finančné trhy a posledný februárový týždeň zahájili akciové indexy po celom svete výraznými stratami. Počty nakazených a mŕtvych pomaly rastú a vírus sa naďalej rozširuje.
  • Možná i největší býci už vyhlížejí akciový pullback
    Zelená svíčka, jak jinak. Tentokrát americký akciový index S&P 500 posílil za týden o 2,23 % a od začátku roku již přidal přes 7 %.
  • Možná intervence na EURCHF
    Intervence SNB na páru EURCHF. Páteční výrazný pohyb.
  • Možné změny denních trendů a stávající obchodní příležitosti
    V dnešním blogu technické analýzy se budu věnovat možným změnám trendů na měnových párech USD/CHF, EUR/USD a obchodním příležitostem na USD/CAD a AUD/JPY.
  • Možnosti páky na forexe a CFD
    Stále platí nariadenie ESMA, podľa ktorého majú maloobchodní klienti v EU stanovenú maximálnu páku s ktorou môžu obchodovať forex a CFD, stále je však možné obchodovať s vyššou pákou aj v Európe. Aké sú možnosti a je vôbec potrebné aby mal každý páku 1:500?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Bossa volby USA