Neděle 17. listopad 2019 19:32
reklama
Bernstein Bank - roadshow
reklama
Purple trading indikator
reklama

Trading a Money Management

Napsal:   Sekce: 

Pri čítaní príspevkov na tradingových blogoch som pomerne často narazil na: „Pro ně je ztráta jako noční můra, jelikož jejich jeden jediný ztrátový obchod může nakonec zlikvidovat celý účet.“

Podobných výkrikov je možné nájsť pomerne veľa. Pritom takéto myslenie, alebo dokonca konanie je pre tradera smrtiace.

Až ma vždy zamrazí, keď niečo podobné vidím. Pomerne dlhú dobu som obchodoval na burze a neskoršie aj na Forexe tak, že som ignoroval money management. Bral som to akosi tak, že veď keď sa mi začne trochu dariť, tak potom. Pritom tá pasca je jasná. Ako sa mi má začať dariť, keď porušujem tie najelementárnejšie pravidlá.

Každý začínajúci trader, ale aj ten, čo sa dlhšie neúspešne motá na trhoch, by mal urobiť okamžite jednu vec. Okamžite by mal začať absolútne bezpodmienečne dodržiavať money management.

Čo to znamená? Na tej základnej rovine je to jednoduché. Vyčlením si obchodný kapitál. Tento obchodný kapitál musí mať jednu podstatnú vlastnosť. Pokiaľ by sa mi stalo, že by som oň prišiel, môj život by sa nezastavil. Jednoducho by som fungoval ďalej. Dokázal by som platiť všetky svoje nevyhnutné účty.

Následne na žiadnom obchodnom prípade nebudem riskovať viac, ako 1% tohto obchodného kapitálu.

V tejto chvíli už počujem tú záplavu výhovoriek. Sám som sa takto veľmi dlhú dobu vyhováral. Mal som málo peňazí. A samozrejme, že som si v žiadnom prípade nemohol dovoliť ich stratiť. Čo som mal urobiť? Neobchodovať live! Urobil som to? Samozrejme, že nie! Spoznáva sa v tom niekto?

Neskoršie som rôznym spôsobom manipuloval s veľkosťou pozície. Keď som mal pocit, že práve teraz sa to podarí, že práve teraz je tá správna príležitosť. Keď som potreboval „rýchlo dohnať“ predchádzajúcu stratu. Týchto výhovoriek sa dá nájsť milión.

Tu na fóre som videl veľmi zaujímavú výhovorku. Každý občas porušuje money management, veď ako by sme inak zarobili. Pisateľ mal určite na mysli, že má malý účet a preto musí viac riskovať, aby niečo väčšie zarobil.

Ale keď mám malý účet, tak to nemôžem riešiť tak, že budem viac riskovať. To je istá cesta do pekla. Mám to spoľahlivo vyskúšané.

Money management musí byť druhou prirodzenosťou tradera. V opačnom prípade sa nejedná o trading, ale o hazardovanie.

Dôležité je pritom podotknúť, že money management je nutná, nie postačujúca podmienka. Dáva šancu – nie istotu. Bez neho však trader skôr, alebo neskôr zahynie.

Viem, že to čo som napísal, nie je žiadna novinka. Ale zároveň aj viem, aké ťažké je dostať sa cez túto pascu. Mne to trvalo veľmi dlho. Veľmi dlho som sa bál pozrieť sám na seba. Bál som sa pozrieť do zrkadla. Vedel som totiž veľmi dobre, čo tam uvidím. Moje ego. Obrovské ego. A toto ego mi hovorilo, že ja predsa celkom určite nikde chybu nerobím.

Nedarí sa vám v tradingu? Dodržiavate striktne a konzistentne money management? Nie? Tak vám garantujem, že úspech je v nedohľadne.

V.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Too big to fail?
    Trocha odľahčenia nezaškodí, a tak to bude dnes na inú tému, ale predsa len myslím, že to bude stáť za zamyslenie. Tak niečo málo z môjho pohľadu na svet.
  • Top Down Trading
    Psal o tom už Elder v knize, která byla tady u nás před 10 lety povinnou četbou pro každého, kdo chtěl o obchodování něco vědět. On to nazýval Triple Screen. Vlastně ani nevím, jestli to bylo stejné jako to, co obchoduji, ale podobné to asi bylo. Už jsem na to dávno zapomněl. Ale dnes si říkám, že ten chlápek měl pravdu. Není nad to mít přehled o trhu shora až dolů. Signál je potom jenom spouštěč, nic víc a nic míň.
  • TOP DOWN večery
    Trading je prezentován jako soubor nástrojů, které se používají na grafu za účelem dosažení zisku. Důležité pak jsou zejména tyto nástroje. Hodně nástrojů. Hodně muziky. Celý orchestr. Velké pódium. A příslib velkých emocí. Více těch negativních. Protože na tomto koncertě velmi často něco chybí. A to je harmonická melodie. Chybí tomu to, co to dává všechno dohromady. Výsledný libí tón, který je oním ziskem, ať už uměleckým nebo řemeslným – pipovým.
  • TOP 10 obchodno-psychologických mýtov
    V trhoch sa stretnete naozaj s hocičím a často nie je ľahké vedieť čo je pravda, čo je klamstvo a čo je mýtus. Pravda je taká, že každý má svoju pravdu a podľa nej sa riadi. Či už tá pravda funguje, to zostane záhadou. Poďme sa pozrieť na tie najväčšie tradingové mýty.
  • Toto aktivum přidalo za poslední 2 roky 500 %!
    Když slyším o nárůstech hodnoty v řádu několika stovek procent ročně, představím si většinou vysoce rizikové akcie malých start-up společností nebo třeba i komodity, jejichž nabídku zařízla nějaká nepředvídatelná událost. Jak pravidelný čtenář mých sloupků ví, fanouškem kryptoměn nejsem, takže ty si nepředstavuji.
  • Toužili jste někdy po zasažení SL?
    Ne, to není překlep a v tradingu se to stává!
  • Trade idea: AUD/NZD long
    Ak sa pozrieme na monthly alebo weekly timeframe, tak je jasné, že stále prevláda downtrend, ale ak sa detailnejšie pozrieme na daily timeframe, tak je tam vidno býči signál.
  • Trade idea: EUR/JPY long
    Ak sa pozrieme na monthly/weekly timeframe, tak nevidno jasný trend. Vždy prejde tento pár nejakým trendom a potom naspäť a stále dokola.
  • Traderi, toto sú najväčšie chyby, ktoré robíme (1. časť)
    Dnes sa zameriam na základné chyby, ktoré sa u traderov v obchodovaní na burze vyskytujú veľmi často a vďaka nim sú dlhodobo v strate. Ak ich odstránite, môžete byť ziskoví.
  • Trader jako povolání v bance
    Před nedávnem odvysílala televize Seznam díl publicistického pořadu „Byznys“ s názvem „Je jí 27 let a dělá obchody za miliardy Lucie Zaoralová je jednou z mála žen na pozici tradera“. Pořad s takovým to názvem určitě zaujal každého, tradery nevyjímaje. Jak tomuto pořadu rozumíme my tradeři? Pojďme se na to podívat.
  • Trading analýza: Akcie, forex a komodity
    Akciové indexy v týdnu pokračovaly ve fundamentálně i technicky nepodložené Trump rally a vytvářely nová historická maxima. Včera se dostavila velmi lehoučká korekce a dnes se zatím obchoduje také lehce v mínusu. Index strachu VIX se nachází na dlouholetých minimech, tržní sentiment naopak na maximech. Nadále samozřejmě nenakupuji a nakupovat nebudu, naopak dále pomaličku akumuluji menší short pozice. Vše samozřejmě s korektním money-managementem a základními pravidly alokace a diverzifikace obchodního kapitálu.
  • Trading analýza akciového indexu S&P 500 a měnových párů EUR/USD a USD/JPY
    Povolební pozitivní sentiment na trzích přetrvává i nadále, nejdůležitější americké indexy (S&P 500 a Dow Jones) v týdnu navýšily svá historická maxima. Tržní volatilita zcela vymizela, obavy z rizik, kterých je kolem nás bezpočet také. V prosinci nás čeká několik zásadních událostí, které mohou (ale nemusí) trhy zastavit či obrátit. Zvýšení amerických úrokových sazeb přibližně v polovině prosince je skoro jasné. Na začátku prosince nás čeká italské referendum, které může způsobit velkou politickou nestabilitu v zemi s negativním vlivem na předlužený italský bankovní sektor a s možností vzniku další finanční evropské krize.
  • Trading analýza: Akciové indexy a forex
    Dobrá data z americké nezaměstnanosti a pozitivní komentář Fedu ke středečnímu zvýšení úrokových sazeb mírně akciové indexy povzbudily a zlepšily náladu na finančních trzích. Viditelné tlaky na pokles v posledních dnech polevily, nicméně k výraznějším poklesům stejně nakonec dojde.
  • Trading analýza - akciové indexy, EUR/USD a EUR/CZK
    Americké (ale i některé další) akciové indexy pokračují nadále zcela bez obav v růstech a vytváření nových maxim. Snaha připravit nějaké obchodní analýzy je v posledních měsících jen ztrátou času. Trhy jsou zcela deformovány politikou hlavních centrálních bank (QE, extrémně nízké úrokové sazby, nepřipuštění ani náznaku poklesu) a nikterak nereagují na dříve důležité market moving skutečnosti jako fundamentální a technické nadhodnocenosti a překoupenosti, tržní cykly, návraty k normálu, geopolitická rizika, teroristické útoky, apod…
  • Trading analýza: Akciové indexy, ropa a EUR/USD
    Po dlouhé sérii nepřerušených týdenních růstů může tento týden skončit první letošní týdenní červenou svící. Na finančních trzích stále sice nejsou vidět nějaké obavy a negativní sentiment, přestože nové geopolitické a jiné zprávy nejsou příliš povzbuzující.
  • Trading analýza akciových indexů, EUR/USD a USD/CAD
    Na amerických i dalších akciových indexech jsme v posledních dnech svědky menší korekce po skandálu Donalda Trumpa s FBI a Ruskem. Zatím nejde na trhu o nic velkého, úvodní náznak možného většího poklesu je prozatím odvrácen. Čekáme tedy dále, velký pokles stejně brzy přijde.
  • Trading analýza: Aktuální pohled na index S&P 500 a EUR/USD
    Chvíli to vypadalo, že tržní euforie z Donalda Trumpa jeho páteční inaugurací končí a akcie se již výše nedostanou (pátek a pondělí), nicméně úterní a středeční skokový pohyb výše potvrdil, že to indexy se svou snahou posunovat se výše a výše ještě nevzdávají.
  • Trading analýza: Aktuální situace na indexu S&P 500 a EUR/USD
    Americké akciové indexy nadále neřeší jakákoliv rizika a nadále se drží u historických maxim. V posledních týdnech se výrazně zhoršuje geopolitická situace a skutečnosti, na které by finanční trhy v normálním módu reagovaly poklesy, ale nyní je přecházejí absolutně s klidem.
  • Trading analýza amerického akciového indexu S&P 500 a měnového páru EUR/USD
    Nadějné poklesy z přelomu týdne americké akciové indexy bohužel neudržely a dnes, na horších datech z americké nezaměstnanosti, výrazněji posilují, když některé z indexů dokonce vytvářejí nová historická maxima. Horší data totiž implikují investorům oddálení či snížení počtu očekávaných zvýšení úrokových sazeb v tomto roce, což trhy zatím samozřejmě berou optimisticky a pro jistotu posilují.
  • Trading analýza – EUR/USD a ropa WTI
    Dvojnásobný neúspěšný test úrovně 1,2100 +/- v posledních týdnech spolu s dobrými americkými daty, podporou Fedu, oznámenou Trumpovou daňovou reformou, dalším stěžováním si ECB na silné euro, nakonec dovedly měnový pár EUR/USD konečně k výraznější korekci. Ta došla až k důležité technické úrovni = k breaklevelu 1,1715 +/-, kde tento měnový pár nedávno úspěšně prorazil dřívější přibližně dvouletá maxima.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama