Než začneme, treba spomenúť aj to, že komisie, spready a swapy skracujú vaše profity. Začiatočníkovi nie je jasné, že za každých 100 obchodov zaplatí 70 a viac pipov na spreadoch, komisiách a swapoch. Ak ste ešte aj day trader, bude to váš účet ničiť oveľa rýchlejšie. Preto sa vraví, že swing trading je najlepší, lebo zahŕňa málo obchodov, vysoké časové rámce a dáva sa obchodom čas aby sa rozbehli.
4. Nič ako ECN broker pre retail obchodníkov neexistuje
Existuje vážna epidémia absolútne sprostého marketingu brokerov, ktorí sa nazývajú „ECN broker“ alebo „True ECN“, a snažia sa ukázať, že sú „legitímnejší“ alebo „transparentnejší“ ako ich konkurenční brokeri. ECN je priemyselný názov, ktorý pôvodne vytvorili banky a inštitúcie, čo v skutočnosti znamená iba „elektronická komunikačná sieť (electronic communication network)“. Znamená to, že vaša objednávka od brokera sa odosiela priamo na trh bez sprostredkovateľa a bez market making aktivity. Pravda je však taká, že 99,9% všetkých brokerov a platforiem sú tvorcami trhu (market makers) a nie vždy posielajú vaše obchody prostredníctvom banky alebo poskytovateľa likvidity (liquidity provider).
Forexový trh nie je ako akciový trh, neexistuje centrálna burza, na ktorej je príkaz obchodníka spárovaný s pokynom iného obchodníka. Ceny vo Forexe sú „OTC produkty“. Tieto produkty a ceny vytvárajú banky, inštitúcie a brokeri. Pri FX a CFDs, aj keď sa obchoduje s tzv. ECN Brokerom, stále neexistuje centrálna burza a žiadna skutočná transparentnosť.
Nepopierateľný dôkaz:
Jeden z najväčších maklérov na svete, ktorý tvrdil, že je „skutočný (true) ECN“, nedávno odstránil toto znenie zo svojich webových stránok a už netvrdí, že je brokerom ECN! Hovorí sa, že broker bol nútený odstrániť toto znenie na svojej webovej stránke rôznymi globálnymi regulátormi pre zavádzanie zákazníkov. Všetci títo ECN brokeri boli stále súčasťou procesu tvorby objednávok od klientov a tvorili trh a nie vždy zasielali všetky obchody bankám alebo poskytovateľom likvidity.
Aj keď „magicky“ posielali všetky obchody bankám alebo poskytovateľom likvidity, stále neviete, čo je na druhej strane. VŽDY existuje inštitúcia alebo spoločnosť, ktorá tvorí trh (určuje ceny s ktorými obchodujete). Cena nikdy nie je rovnaká u všetkých bánk a brokeroch. Neexistuje ani centrálna burza na porovnávanie cien či „sporných“ cien.
Stručne povedané, nehodnoťte brokera lepšie len preto, že používajú slová ako ECN, STP alebo DMA. Určite sú tu veľmi renomovaní brokeri, ale nebuďte naivní a nenechajte sa oklamať šikovným marketingom a nevyberajte si jedného kvôli príbehu, ktorý vám predávajú. Banka alebo maklér niekde vždy berú druhú stranu obchodu, keď ide o mimoburzový trh (OTC). V tomto prípade nie sú výnimky.
Najlepšie je, ak sa rozhodnete pre brokera na základe vecí, ako sú regulačné podmienky, globálna prítomnosť, platobné a bankové podmienky, zákaznícky servis a celková reputácia v tomto odvetví.
5. Market makers (tvorcovia trhu) nie sú vždy zlá vec a tiež ich potrebujeme
Banka, inštitúcia, broker alebo poskytovateľ ceny likvidity sú protistrany, ktoré využívajú druhú stranu obchodu, ak ide o „OTC trh“, ako sú Forex a CFDčka. Vedeli ste, že banky sú tiež tvorcami trhu? Je úžasné, koľko úcty a rešpektu sa bankám dáva, pretože sú to na konci dňa iba veľmi veľkí sprostredkovatelia. S renomovanými FX brokermi, ktorí vytvárajú trh a neposielajú všetky obchody do banky, nie je nič zlé. Rozmýšľajte o tom na chvíľu ... Zdá sa, že súdime brokerov za to, že sú tvorcovia trhu. Napriek tomu, ak posielajú váš obchod do banky alebo veľkej inštitúcie, iba ju posielajú tvorcovi trhu!
Toto je vlastne obrovská mylná predstava. V skutočnosti neviete, že často získate lepšiu cenu a lepšie skúsenosti s týmto poskytovateľom. Toto je za predpokladu, že broker je seriózny, má medzinárodné kancelárie po svete a globálnu klientsku základňu (regulovanú) a na základe vlastného testovania ponúkate dobré vykonanie pokynov a dobré obchodné podmienky.
Ďalšie výhody tvorcov trhu:
- Môžete obchodovať s veľmi malou lotážou (mikroloty), zatiaľ čo u bánk sa to nedá.
- Často sa dostanete k užším / lepším spreadom.
- Často budete mať skúsenosti s lepším vykonaním objednávky a rýchlosťou vykonávania (lepšie vyplnenie ceny pri objednávkach).
- Často máte prístup k širšiemu spektru trhov, vrátane hotovostných CFD, ktoré sú určené iba pre Futures CFD. (nočný swap vs. Mesačný swap).
- Maklér je často vystavený menšiemu riziku tým, že vytvára trh, v skutočnosti existuje viac nákladov a viac rizika v bilancii, ako posielať každý obchod bankám. Z tohto dôvodu niektorí retailoví brokeri v roku 2015 prežili krízu (ktorá prišla zo strany Swiss Bank – posilnenie franku) a niektorí ju neprežili, a to sa týkalo brokerského modelu, ktorý vykonávali.
6. Obchodovanie je jednoduché, ale naozaj nie je ľahké
Ak si skutočne myslíte, že obchodovanie je spôsob ako rýchlo zbohatnúť, mali by ste pravdepodobne opustiť tento blog teraz a už sa nikdy nevrátiť. Ak veríte v tvrdú prácu, štúdium a učenie sa prostredníctvom životných skúseností a školy tvrdých úderov, potom sa zdržte a čítajte ďalej.
Nájdenie a umiestňovanie obchodov je vlastne celkom jednoduchý proces, akonáhle budete mať obchodný plán a zvládnete svoju obchodnú stratégiu, ALE V žiadnom prípade nejde o „ľahkú“ činnosť, ktorú by ste dokázali robiť dennodenne. Ľudia sa nevyvinuli k tomu, aby sedeli pred obrazovkami a pozerali sa na sviečkové grafy a stavili si na ne peniaze. V skutočnosti je to asi najďalej od toho, na čo boli ľudia navrhnutí.
Naša myseľ zápasí s emocionálnou horskou dráhou, kde vnímame takmer každú cenu, každý obchodný vstup alebo výstup a každé obchodné rozhodnutie, ktoré robíme. Pokiaľ sa nenaučíme zvládnuť túto emóciu a implementovať odpornú disciplínu na vojenskej úrovni, nemáme šancu ako obchodníci alebo investori. Aj po 10 rokoch alebo 20 rokoch nebude obchodovanie ani profesionálna športová hra pre priemerného človeka nikdy ľahkým zážitkom.
Hra môže byť jednoduchá, ale jej uskutočnenie nie je nikdy „ľahké“. Rovnako ako v prípade všetkého, čo vytvára vážne peniaze alebo vedie k zmenám v živote, obchodovanie nebude hladké a vždy bude existovať prekážka vstupu z duševného aj finančného hľadiska.
Pokračovanie nabudúce – ešte bude jedna časť.
Preklad: René Remšík
Zdroj: learntotradethemarket
