Úterý 14. červenec 2020 06:37
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
Purple Trading letni strategie
reklama
Admiral spread new

Základy Money-Managementu

Napsal:   Sekce: Money-Management

Money-Management je absolútnym základom úspešnej obchodnej stratégie. V tomto článku sa pozrieme na to ako túto robustnú tému uchopiť.


Vďaka zvládnutiu Money managementu dokážete vykľučkovať aj z tých najhorších situácii. Ide o kľúčovú oblasť tradingu, ktorá súvisí aj so psychológiou obchodníka. Možno si to mnohí začiatočníci neuvedomujú, ale práve táto oblasť tradingu rozhoduje v najväčšej miere o víťazoch a porazených.

Pri money managmente najčastejšie používam 3 základné stratégie:

1. RRR

2. Škálovanie

3. Manažovanie pozície

Kvôli rozsiahlosti danej problematiky si v tomto článku zhrnieme predovšetkým základy RRR a tiež sa čiastočne pozrieme na manažovanie pozície.

RRR  - Risk to reward ratio 

Nakoľko ide len o úvod do money managementu, pre potreby tohto článku spomenieme len pár dôležitých a kľúčových bodov. Pôjde predovšetkým o vysvetlenie toho, ako používať RRR (pomer rizika a odmeny) a manažovanie pozície.


ZLATÉ PRAVIDLO pre začiatočníkov je:
10% kapitálu do jedného obchodu.
Stoploss v jednom obchode max 10%.

 

Pri stratovom obchode vám pri dodržiavaní týchto pravidiel hrozí maximálne 1% strata z celého kapitálu. Týmto štýlom dokážete prežiť aj sériu niekoľkých strát po sebe. Ja osobne dodržujem pravidlo maximálne 10% kapitálu do jedného obchodu. Keďže môj Money management je založený na manažovaní pozície, tak moja maximálna angažovanosť je 50%. Zvyšných 50% kapitálu mám vždy určené na dokupovanie.

Risk to reward ratio -> Pomer rizika a odmeny

Majte pravdepodobnosť na svojej strane! 

Absolútny základ, ktorý musíte vedieť používať aj o polnoci. V opačnom prípade nemáte na trhu žiadnu šancu. RRR je pomer rizika a odmeny. Táto stratégia je založená na pevne založených stoplossoch a targetoch. Nájdete si svoj obchod či už podľa supportov a rezistencií, pivotov, patternov, alebo iných stratégií. Nájdete si svoj set-up, nastavíte stoploss a target a necháte graf ísť. Buď vám chytí jedno, alebo druhé. Nedokupujete do pozície, nepriemerujete ani nešpekulujete. Jednoducho nastavíte dva príkazy a čakáte. Akonáhle sa jeden z nich vyplní, tak si obchod zapíšete do tabuľky a idete ďalej.

Uveďme si konkrétne príklady.

Príklad 1: Do obchodu vložím 100€. Riskujem 10%, čiže o 10€ môžem prísť  a získať môžem tiež 10€. V takomto prípade je moje RRR 1:1. Riskujem toľko, čo môžem stratiť.

Príklad 2: Do obchodu vložím 100€ a riskujem 10%, čiže 10€, ale získať môžem 20€, čiže 20%. V takomto prípade je RRR 2:1.

Teraz už vieme zhruba o čo ide. RRR sa vždy kombinuje s úspešnosťou obchodu.

Ak budem mať pri RRR 1:1 úspešnosť 50%, to znamená z 10 obchodov budem mať úspešných 5 a stratových 5, tak som na nule. Na 5 ziskových obchodoch som získal 50€, ale následne som na 5 stratových obchodoch o 50€ prišiel.

Absolútnym základom Money managementu je kombinovať RRR a úspešnosť svojich obchodov. Aby ste túto stratégiu mohli dodržiavať, tak si musíte zapisovať svoje obchody, aby ste ich vedeli vyhodnotiť. Ideálne je písať si vlastný trejderský denník, kde si napíšete aj dôvody, prečo ste do obchodov vstupovali, ako ste sa pri nich cítili a v akom psychickom rozpoložení ste počas nich boli. Váš denník vám potom krásne nastaví zrkadlo a po čase budete vedieť kedy a v čom ste robili chyby. Je to náročné, ale aj takáto ,,maličkosť“ oddeľuje priemer od špičky.

RRR a pivoty

Na grafe nižšie využívame RRR s indikátorom Pivot-y. Jednoducho si len nastavím vstup na P, stoploss tesne pod support a target tesne pod rezistenciu. Vďaka funkcii RRR mi vyskočí RRR v našom prípade 1,4:1. Nastavím príkazy a už len čakám.



RRR a supporty a rezistencie

Ďalším príkladom je využívať RRR v kombinácii so supportom a rezistenciou. Vstup na supporte a výstup pod rezistenciou. Viď príklad.



RRR v kombinácii s patternami (triangle, wedge, channeli atď.)

Aká by mala byť minimálna úspešnosť obchodov pri danom RRR pri danej úspešnosti? Toto je moje osobné odporúčanie:

RRR 1:1 Minimálna úspešnosť 65 – 70%

RRR 2:1 Minimálna úspešnosť  45 – 50%

RRR 3:1 Minimálna úspešnosť 40 – 45%

RRR 4:1 Minimálna úspešnosť 30 – 35%

RRR 5:1 Minimálna úspešnosť 25 – 30%

Toto sú moje hodnoty, ktoré by som vám odporúčal dodržiavať. To aké RRR si stanovíte, je už na vás. Sú obchodníci, ktorí idú radšej na istotu a po menšom RRR. Naopak sú aj traderi, ktorí majú nižšiu úspešnosť, ale vysoké RRR. Nastavenie RRR úzko súvisí s vašou psychológiou a nastavením hlavy.  Ja osobne najčastejšie používam RRR 2:1 a 3:1. Takéto nastavenie mi vyhovuje a moja úspešnosť sa hýbe medzi 60 – 65%, takže dokážem byť ziskový. V prípade, že mám sériu zlých obchodov a potrebujem sa dať viac ,,do pohody“ a zdvihnúť si sebavedomie, tak si zobchodujem pár obchodov s RRR 1:1, kde je moja úspešnosť takmer 80%.

Mať RRR 5:1 je síce veľmi pekné, ale treba si uvedomiť, že stratové obchody vás môžu poriadne deprimovať. A v prípade ak máte úspešný len každý piaty obchod, môže to byť rana pre vašu psychiku.

Ďakujem za pozornosť a uvidíme sa ďalšiu stredu!

Jakub Kraľovanský – Trader 2.0

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Záchranný balíček euru nepomohl
    Technická a Fundamentální analýza měnového páru EURGBP...
  • Zachranny balik pre Grecko - ako to funguje
    Ako funguje zachranny balik pre Grecko?
  • Zajímavá psychologie
    Psychologie FOREX-tradingu / Boj se stereotypy
  • Zajímavá situace z hlediska korelace v USD a DJIA (US30)
    Na trzích se po dvou divočejších dnech vytvořila zajímavá situace z hlediska korelace :
  • Zajímavá svíčková formace na denním grafu EURUSD
    EURUSD, USDCAD
  • Zajímavé informace a statistiky z 1. kola investiční soutěže na demo účtech
    První kolo investiční soutěže společnosti Bossa, ve kterém se obchodovalo s fiktivními penězi (demo forex), je úspěšně za námi. Ze třech týdnů investorského klání vzešlo 28 šťastlivců – šikovných obchodníků, kteří od Bossy dostanou 10 000 Kč a automaticky postupují do 2. reálného kola, ve kterém se hraje o hlavní cenu – hybridní vůz Hondu CRZ.
  • Zajímavé příležitosti v nadcházejícím období nejistoty
    Po 23. červenci, kdy došlo k aktivaci Segwitu se zdálo, že problém rozštěpení bitcoinu na dvě měny je na chvíli zažehnán.
  • ZAJÍMAVOST.......
    To stojí za povšimnutí...
  • ZAJÍMAVOST 1
    To myslím stojí za zmínku....
  • Zajtrajšie zasadnutie FOMC
    Už zajtra večer nás čaká septembrové zasadnutie FOMC a rozhodnutie o nastavení monetárnej politiky. V nasledujúcej analýze sa pozrieme čo možno očakávať a aký dopad môže mať rozhodnutie na vývoj USD.
  • Základy Money-Managementu – Manažovanie pozície
    Ahojte traderi v prvom článku o Money-Managemente som vám ukázal základy a hlavne ako kombinujem RRR čiže risk to reward ratio. Túto stratégiu odporúčam všetkým začiatočníkom, kým nebudú v tradingu pokročilejší. Na začiatku robí človek často krát chyby a unáhlené rozhodnutia. Je veľmi dôležité aby mal začiatočník pevne zadaný target a pevne zadaný stop-loss.
  • Základy money managementu na forexu
    Váš forexový systém je navržený s nadějí a plánem, abyste uspěli v obchodování. Toužíte po penězích a očekáváte, že si je vyděláte, když zadáte příkaz. Bohužel s sebou obchodování na forexu přináší riziko, že utrpíte ztráty. Nelze se tedy vyhnout tomu, že váš obchodní systém prostě někdy nebude za soušasných podmínek trhu fungovat.
  • Základy swapových bodů aneb důležité součásti skládanky úspěšných obchodníků
    Při držení obchodních pozic přes noc dochází k tzv. rolloveru, tedy převedení obchodních pozic do dalšího obchodního dne. Toto převedení již v 21. století a období vysoce moderních a pokrokových technologií je obvykle zcela automatické a obchodník si právě až na tzv. swapové body, které se účtují při převedení pozic do dalšího obchodního dne, nevšimne, že vůbec nějaký rollover existuje.
  • Zamyslenie
    Nestačím sa diviť nad komentárom niektorých jedincov ktorý očividne nepochopili to akú činnosť tú robím a s akým zámerom alebo čo tým cielim. V tejto úvahe alebo zamysleni nazvime si to ako chceme sa k tomuto chcem vyjadriť a berte to niektorý ako vykričník a zamyslite sa nad sebou. Skúsim vám prehovoriť do duše.
  • Zápisky tradera: Jak se mi dařilo v květnu?
    Na forexu se pohybuji od roku 2016. Za tu dobu jsem nabral určité zkušenosti a nyní jsem se rozhodl, že vyzkouším jaké to je, když budu výsledky obchodování zveřejňovat a průběžně komentovat. Třeba to bude pro některé obchodníky inspirací, jiní zase zjistí, že na tom je někdo další podobně atd. Cílem je ukázat, zda může běžný retailový trader na forexu dlouhodobě vydělávat.
  • Zápisky tradera: Jde být výdělečným na základě ebooku?
    Už druhý týden obchoduju podle ebooku Purple Trading, ve kterém tento broker avizuje, že lze být výdělečným i s menším kapitálem. Tak jsem si řekl, proč to následujících několik týdnů nezkusit? Dneska vám popíšu, jak se mi dařilo první dva týdny.
  • Zápisky tradera: Obchodování podle ebooku - čekal jsem, že to půjde líp
    Už měsíc se snažím obchodovat podle ebooku Purple Trading, který slibuje možnost být výdělečným i na menších účtech. I když je moje celková ziskovost prozatím kolem 12 %, musím přiznat, že jsem čekal, že to půjde líp.
  • Zápisky tradera: Obchodování podle ebooku - 2 dny, které rozhodly všechno
    Minulý týden jsem skončil v zisku 120 Kč, takže se mi podařilo překonat týdenní plán. Od začátku obchodování v květnu 2020 je účet v zisku ve výši 622 Kč.
  • Zapomenutá alternativní investice
    Do čeho v dnešní době chcete investovat? Nemovitosti, akcie a stále i dluhopisy nenabízejí slušný výnos. Když investujete v zahraničí, stále nad Vámi visí strašák posilující koruny, která jen letos ubrala z eurových aktiv 6 %, o dolarových ani nemluvě. Jak tedy nastavit portfolio?
  • Za půl roku končí Yellenová v čele Fedu, jak si vedla?
    Americká centrální banka (Fed) jako jediná centrální banka rozvinutých zemí míří svojí měnovou politikou na dva cíle, a to trh práce a cenovou hladinu. Zatímco situace na trhu práce se za působení Janet Yellenové v křesle šéfky Fedu signifikantně zlepšila, druhý cíl inflace zůstává nedosažitelný.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy