Neděle 24. leden 2021 23:13
reklama
BOSSA ebook analyza
reklama
RoboMarkets CopyFX
reklama
Purple Trading ROOM

„Základné“ podmienky pre obchodovanie na DAX-e

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

V dnešnom článku popíšem „základné“ podmienky pre obchodovanie na DAX-e mojím spôsobom. Jedná sa o súbor pravidiel, ktorými sa riadim a ktoré na základe nových poznatkov priebežne dopĺňam. Nie je to návod ako obchodovať, ale len ako príklad možnosti zostavenia vlastného obchodného plánu. V článku sú podmienky jednak risk manažmentu (RM) ako aj money manažmentu (MM), ktoré však nie je možné v niektorých prípadoch pri detailnejšom určení rozdeliť.



Na začiatok je však dôležité zadefinovať  indície pre potvrdenie konfluencie otvorenia pozície (KOP):

  • Sviečkové vzorce prednostne na TF M1 s prihliadnutím na vykreslenie vo vyšších časových TF, ale s výraznejšou výpovednou hodnotou
  • Cenové zahustenie
  • S/R pásma a hladiny
  • Denné a týždenné pivoty vrátane camarilla
  • Posilňovanie/oslabovanie trendu s predpokladom korekcie, alebo obratu


„Mojich“
XY pravidiel (postupne dopĺňam)

  • Každý obchod musí byť osobitý, tzn. v žiadnom prípade nesmie byť nadväzujúci
  • Prednostne realizovať  kvalitný obchod a až následne prihliadnuť na finančnú stránku
  • Obchodovať na DAX technikou „scalping“ len v časoch menšej volatility (na DAX-e veľmi „citlivá“ záležitosť)
  • Otvorenie pozície až po uzavretí „predchádzajúcej sviečky“ (spravidla M1)
  • „Nič“ neponechať na náhodu – perfektné pracovné prostredie, psychická vyrovnanosť, dodržanie MM a RM,  výhradne len monotasking (žiadne sociálne siete, e-mailové platformy a pod.)


„Vnútorné“ 
otázky (časť) bezprostredne pred otvorením pozície (postupne dopĺňať)

  • Je správny čas (napr. otváranie búrz)?
  • Sú v „dohľadne“ vyhlasovania makroekonomických správ?
  • Mám priestor na T/P na základe už vytvorených S/R, cenových zahustení, sviečkových vzorcov a pod.?
  • Som v duševnej pohode, aby som bezkonfliktne vedel prijať prípadnú stratu (samozrejme prijateľnú/kontrolovanú v rámci podmienok risk manažmentu)?


Dĺžka obchodov

  • Určenie predpokladanej dĺžky pozície ako pomer medzi možným ziskom a vydanou emočnou, časovou, vedomostnou a skúsenosťami podloženou energiou (pozor na únavu z príliš „malého“ , alebo psychického „prepätia“ z neprimerane veľkého obchodu)

 


  • Časovo „krátke“ rádovo v sekundách trvajúce obchody s prihliadnutím na stagnáciu (pozor na gap), alebo bočného trendu, kedy obchod môže trvať aj niekoľko nie veľa minút po vykreslenie najbližšieho TF (pri „scalping“ spravidla M5, max. M15)


Objem objednávky na DAX (DE30)

Základné údaje

  • Základný kapitál (ZK) – 40 000 EUR
  • 1 tick size (TS) pri objeme 1 L = 1 EUR (táto hodnota sa môže v závislosti od rôznych brokerov líšiť)
  • Marža – 1 lot (L) = 1 100 EUR – 1 400 EUR (v závislosti na „vývoji“ inštrumentu – v Exceli potrebná pravidelná realizácia; táto hodnota sa môže v závislosti od rôznych brokerov líšiť)

Základný objem

  • min. 1,75 L – max. 3,75 L (potenciálna strata 37 TS = 64,75 EUR – 138,75 EUR)


Uzavretie pozície – strata

  • Bezprostredne po nepotvrdení podmienok konfluencie pre vstup do pozície
  • Uzavretie so stratou v rozsahu cca 10 – 37 TS
  • Kontrolovaná (prijateľná) strata – 0,25 % zo ZK (40 000 EUR = 100 EUR) ± 50 % (50 – 150 EUR)
  • BE+ (cca 1/10 – 1/50 ‰ z aktuálneho kapitálu) „zisk“ 4 – 20 EUR
  • BE- (cca 1/10 – 1/50 ‰ z aktuálneho kapitálu) „strata“ mínus 4 – mínus 20 EUR

„Jednoduchý“ výklad

  • Po priebežnej strate cca 20 TS, bezprostredne pritiahnuť S/L na úroveň BE+. Po zvýšení priebežnej straty na cca 30 TS, bezprostredne pritiahnuť S/L na úroveň BE-. Po ďalšom zvýšení priebežnej strate objednávku uzavrieť.


Ochrana kapitálu

  • 15 % z 5 % sumy zo ZK (300 EUR), tzv. „široký“ S/L



Uzavretie pozície – zisk

  • Zisk 37 TS, „krátky“ T/P
  • Podmienkou je otvorenie pozície s predpokladom dostatočného priestoru na potenciálny (plánovaný) T/P
  • Rozširovanie tzv. „krátkeho“ T/P len v prípade relevantného predpokladu (vnímanie štruktúry trhu)
  • T/P nastavovať (a tým aj vopred vypočítať) s rezervou, oproti vykázaným S/R hladinám alebo pásmam, cenovým zahusteniam, miním a maxím a pod.


Kedy neobchodovať?

  • Bezprostredný čas po uzavretí objednávky (min. cca 10 minút) v závislosti na náročnosti ukončeného obchodu – vyhnutie sa „over-trading“.
  • Pred, počas a po vyhlasovaní ťažiskových, ale aj menej významnejších, avšak súvisiacich makroekonomických ukazovateľov, geopolitických udalostí, otvárania búrz a pod.
  • V čase niektorých celých a ½ hod. – TH H1 a M30 (predovšetkým 9:00 hod., 13:30 hod., 14:00 hod.)
  • Medzi 19:55 – 8:05 hod.
  • Pri dlhšej stagnácii trendu, kedy môže nastať pravdepodobnosť výraznejšieho pohybu. Stagnácia trendu môže mať aj „krátky“, ale aj „dlhý“ interval.
  • Pravidelné prestávky po cca 20 – 30 minút sledovania štruktúry trhu, bez vplyvu realizovaných alebo nerealizovaných obchodov.


TF

  • M1
  • Cenové hladiny prednostne analyzovať na TF M1 a až následne v prípade výraznej opodstatnenosti na vyšších (napr. „silnejší“ pohyb trendu v smere obchodu)


Long

  • Výnimočne – len  v prípade skutočne silných indícií pre potvrdenie kounfluencie otvorenia obchodu


Short

  • Realizovanie tohto typu objednávky je podmienené oslabovaním up trendu s možnosťou korekcie, alebo obratu, vykázanie S/R hladín a pásiem, cenového zahustenia, bull/bear sviečkových vzorcov vrátane reverzných a odrazov, alebo prierazov pivotných úrovní


Mentálny (emočný) vstup do obchodu

  • Dôraz na trpezlivosť
  • Neuponáhľať sa po uzavretí (nielen) predchádzajúceho a už vôbec nie stratového obchodu
  • Vopred vedieť prijať potenciálnu (kontrolovanú) stratu) ako jednu z najbežnejších súčastí obchodovania.


Riadenie pozície

  • Nové R/S pásma, alebo „úrovne“ sa vytvárajú ( samozrejme) aj v priebehu objednávky a z uvedeného je potrebné zvažovať modifikáciu S/L a T/P

Vladimír Beszédes

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Zachranny balik pre Grecko - ako to funguje
    Ako funguje zachranny balik pre Grecko?
  • Zajímavá psychologie
    Psychologie FOREX-tradingu / Boj se stereotypy
  • Zajímavá situace z hlediska korelace v USD a DJIA (US30)
    Na trzích se po dvou divočejších dnech vytvořila zajímavá situace z hlediska korelace :
  • Zajímavá svíčková formace na denním grafu EURUSD
    EURUSD, USDCAD
  • Zajímavá technická situace na zlatě
    V dnešním blogu technické analýzy se spolu podíváme na zlato. V závěru roku se na tomto instrumentu nachází dva protichůdné signály. Na své si mohou přijít jak medvědi, tak býci.
  • Zajímavé informace a statistiky z 1. kola investiční soutěže na demo účtech
    První kolo investiční soutěže společnosti Bossa, ve kterém se obchodovalo s fiktivními penězi (demo forex), je úspěšně za námi. Ze třech týdnů investorského klání vzešlo 28 šťastlivců – šikovných obchodníků, kteří od Bossy dostanou 10 000 Kč a automaticky postupují do 2. reálného kola, ve kterém se hraje o hlavní cenu – hybridní vůz Hondu CRZ.
  • Zajímavé příležitosti v nadcházejícím období nejistoty
    Po 23. červenci, kdy došlo k aktivaci Segwitu se zdálo, že problém rozštěpení bitcoinu na dvě měny je na chvíli zažehnán.
  • ZAJÍMAVOST.......
    To stojí za povšimnutí...
  • ZAJÍMAVOST 1
    To myslím stojí za zmínku....
  • Zajtrajšie zasadnutie FOMC
    Už zajtra večer nás čaká septembrové zasadnutie FOMC a rozhodnutie o nastavení monetárnej politiky. V nasledujúcej analýze sa pozrieme čo možno očakávať a aký dopad môže mať rozhodnutie na vývoj USD.
  • Základní dovednosti potřebné k dosažení konzistentních výsledků
    Lidé se od nepaměti snaží ze všech sil neustále zlepšovat své životy. Dříve dokonce pracovali i celé dny jen proto, aby se měli o něco lépe. Naproti tomu, dnes se doba velice změnila. I když má v dnešní době obyčejný člověk dobrý nápad, nemusí to nutně znamenat, že se bude mít lépe, protože takové nápady obvykle žádají jak nemalé peníze, tak i velikou odolnost vůči hlavní konkurenci, což bývá silnou překážkou za vytouženým cílem. Naproti tomu obchodování na finančních trzích je jiné. Zde není potřeba ani odolávat hlavní konkurenci a ani mít do začátku velké peníze. V tomto odvětví není třeba být jedinečným obchodníkem, stačí být pouze dobrým a ziskovým obchodníkem. A jak toho docílit? Není to snadná cesta, abyste zvládli umění tradingu, vyžaduje to čas, trpělivost a píli, ovšem ten výsledek za to stojí.
  • Základy logiky investovania
    Spôsobov ako investovať svoje finančné prostriedky je mnoho, no ktorý je bezpečný a zároveň ziskový? Ktorý spôsob je pre mňa vhodný a vyhovuje mojej psychike? Bolo by dobré začať tým, že ak si neviete predstaviť, že vaše portfólio pokleslo o 20% či 30% (ako sa tak stalo pri začiatku korony), nemali by ste investovať do akcií. Ak sa ale pozriete na to ako investovanie do akcií naozaj funguje a ako sa na tom dá zhodnotiť svoj kapitál, tak sa do toho „ponoríte“ a budete neustále vyhľadávať tie najlepšie príležitosti.
  • Základy Money-Managementu
    Money-Management je absolútnym základom úspešnej obchodnej stratégie. V tomto článku sa pozrieme na to ako túto robustnú tému uchopiť.
  • Základy Money-Managementu – Manažovanie pozície
    Ahojte traderi v prvom článku o Money-Managemente som vám ukázal základy a hlavne ako kombinujem RRR čiže risk to reward ratio. Túto stratégiu odporúčam všetkým začiatočníkom, kým nebudú v tradingu pokročilejší. Na začiatku robí človek často krát chyby a unáhlené rozhodnutia. Je veľmi dôležité aby mal začiatočník pevne zadaný target a pevne zadaný stop-loss.
  • Základy money managementu na forexu
    Váš forexový systém je navržený s nadějí a plánem, abyste uspěli v obchodování. Toužíte po penězích a očekáváte, že si je vyděláte, když zadáte příkaz. Bohužel s sebou obchodování na forexu přináší riziko, že utrpíte ztráty. Nelze se tedy vyhnout tomu, že váš obchodní systém prostě někdy nebude za soušasných podmínek trhu fungovat.
  • Základy swapových bodů aneb důležité součásti skládanky úspěšných obchodníků
    Při držení obchodních pozic přes noc dochází k tzv. rolloveru, tedy převedení obchodních pozic do dalšího obchodního dne. Toto převedení již v 21. století a období vysoce moderních a pokrokových technologií je obvykle zcela automatické a obchodník si právě až na tzv. swapové body, které se účtují při převedení pozic do dalšího obchodního dne, nevšimne, že vůbec nějaký rollover existuje.
  • Zamieša dnes J. Powell kartami?
    V utorok sme si v našom zaoberali asi najdôležitejšou udalosťou tohto roka. Dnes sa však pozrieme na najdôležitejšiu udalosť týchto dní. O čo sa jedná?
  • Zamyslenie
    Nestačím sa diviť nad komentárom niektorých jedincov ktorý očividne nepochopili to akú činnosť tú robím a s akým zámerom alebo čo tým cielim. V tejto úvahe alebo zamysleni nazvime si to ako chceme sa k tomuto chcem vyjadriť a berte to niektorý ako vykričník a zamyslite sa nad sebou. Skúsim vám prehovoriť do duše.
  • Zápisky tradera: Jak se mi dařilo v květnu?
    Na forexu se pohybuji od roku 2016. Za tu dobu jsem nabral určité zkušenosti a nyní jsem se rozhodl, že vyzkouším jaké to je, když budu výsledky obchodování zveřejňovat a průběžně komentovat. Třeba to bude pro některé obchodníky inspirací, jiní zase zjistí, že na tom je někdo další podobně atd. Cílem je ukázat, zda může běžný retailový trader na forexu dlouhodobě vydělávat.
  • Zápisky tradera: Jde být výdělečným na základě ebooku?
    Už druhý týden obchoduju podle ebooku Purple Trading, ve kterém tento broker avizuje, že lze být výdělečným i s menším kapitálem. Tak jsem si řekl, proč to následujících několik týdnů nezkusit? Dneska vám popíšu, jak se mi dařilo první dva týdny.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy