Pátek 30. červenec 2021 01:04
reklama
Admiral Markets new demo
reklama
BOSSA ebook analyza
reklama
Capital.com euro

Aspekty tržního sentimentu

Napsal:   Sekce: Vzdělávací články

Forexoví tradeři, ale i obchodníci na jiných trzích, pokud chtějí získat rozhodující konkurenční výhodu oproti ostatním účastníkům trhu, snaží se analyzovat všechny klíčové aspekty. Sentiment trhu je pro vás jako obchodníka vhodný z mnoha důvodů, které si níže popíšeme. Vhodný je především pro krátkodobější obchodníky, kteří se snaží zjistit aktuální přesvědčení většiny obchodníků na daném trhu. Ovšem existuje i dlouhodobější sentiment, založený na statistikách a datech o trhu.


Tržní sentiment je ukazatel, který se zakládá na poměru objemu obchodů mezi nakupujícími a prodávajícími ke stávajícímu okamžiku na trhu. Každý obchodník má svůj vlastní názor na to, kam bude cena směřovat. Ve skutečnosti se však cena může v každém okamžiku pohybovat jedním ze tří směrů: nahoru, dolů nebo do strany. Objem transakce závisí na tom, jak jistý je obchodník v rozhodnutí. Čím větší důvěra, tím větší objem. Dá se tedy říci, že více si jistí obchodníci budou zastoupeni v ukazateli tržního sentimentu více než ti méně rozhodnutí. Pokud převažuje celkový objem nákupních (long) pozic, je trh býčí. Pokud je objem prodejních obchodů větší, tržní sentiment je medvědí.

Sentiment na trhu odráží distribuci objemů nákupu a prodeje v celkovém počtu objednávek. Na základě tohoto ukazatele vidíme, kolik obchodníků v současné době věří, že trh půjde nahoru nebo dolů. Existuje mnoho technik pro identifikaci tržního sentimentu v obchodování na Forexu. Patří mezi ně průzkumy analytiků, sběr statistik z burz atd.

Proč potřebujete indikátor tržního sentimentu?

Využitím ukazatele tržního sentimentu budete moci vizuálně posoudit celkový stav devizového trhu. Umožní vám sledovat směr cenového pohybu více obchodních aktiv. Můžete na základě něj také odhadnout sílu trendu konkrétního páru a vnímat náladu na trhu. Pokud je například poměr 50/50, mohlo by to znamenat stagnaci či potenciální obrat v již nastoleném trendu. Naopak poměr 90/10 znamená silný trend nebo skutečnost, že na trh vstoupil významný kapitál.

Využívejte tržní sentiment také pro potvrzení vašeho obchodního rozhodnutí, tedy potvrzení pro vstup do long či short pozice. Lze pomocí něj také rozvíjet nezávislý obchodní systém. Můžete jej použít při obchodování korelovaných párů nebo v protitrendové obchodní strategii. Jedním z nedostatků indikátoru sentimentu na trhu je, že je ovlivňován market makery (česky tvůrci trhu).

Jaké jsou výhody tržního sentimentu?

Pokud indikátor tržního sentimentu nebudete využívat zaslepeně a bude vám skutečně jen indikovat sílu aktuálního trhu, může se pro vás stát velmi užitečným pomocníkem, a to jak na krátkodobějším časovém horizontu, tak na dlouhodobějším. U dlouhodobějšího je výhodou, že na základě něj můžete buďto předčasně vystupovat z pozice, pokud se tržní sentiment ochladí nebo naopak vstupovat do trhu s dodatečným kapitálem.

Shrnutí

Pro trader s ambicí stát se konzistentně ziskovým obchodníkem je vnímání sentimentu trhu nezbytným aspektem jeho obchodního přístupu. Nesnažte se hned na základě výstupů indikátoru sentimentu obchodovat. Zkuste postupně začít vnímat, jak se vyvíjí sentiment u jednotlivých úrovní, v trendovém trhu a v neutrálním a po určité době teprve začněte implementovat tržní sentiment do vaší obchodní strategie.

Gabriel Štefaňák
Dukascopy Europe

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • AOS Klub (4. díl – Kouzla s filtrem)
    Naprostá většina strategií, které provozuju, má maximálně dvě vstupní podmínky (filtry). Jsem zastáncem jednoduchých řešení, čím více obsahuje strategie parametrů, tím je více „našroubovaná“ na daná data a tím snadněji může v budoucnu selhat. Většinou už v základu strategie mám jeden filtr a vybírám druhý (doplňkový) vstupní filtr. Jaké si na něj klást požadavky?
  • AOS není perpetuum mobile (bohužel)
    Možná už si toho někdo z čtenářů všiml, možná ne, ale jsem fanouškem AOS, tedy automatizovaných obchodních systémů.
  • AOS: peníze snadno a rychle?
    Je možné opravdu rychle a snadno pomocí automatických strategií začít vydělávat peníze?
  • AOS strategie EURJPY H1-1
    Dnes se podíváme na první AOS obchodovanou na reálném účtu. Jde o měnový pár EURJPY a timeframe H1. Tato strategie využívá indikátory Stochastic a Bolinger Bands. Její zisk na 0,1 lotu je v průměru 923 USD ročně.
  • AOS vs vlastní obchodování
    Stále více se setkávám s lidmi, kteří chtějí pro své obchodování používat AOS.
  • Aplikovaná matematika a FOREX
    Článek na téma matematika na forexu.
  • Apple, Aplhabet a Facebook jsou od začátku roku ve ztrátě
    Akcie technologických společností, které si získaly za posledních pár let na popularitě, nyní částečně stály za výprodeji na akciových trzích kvůli jejich obrovské kapitalizaci. Skupina technologických akcií FAANG v loňském roce neporazitelně rostla a pro investory tvořila základ jejich portfolia. Neexistoval snad ani jeden investor, který by nedržel akcie alespoň jedné ze společností, a vyplatilo se. Zdálo se, že rok 2018 zkopíruje vývoj toho předchozího a akciové tituly ve většině případů rostly dvouciferným tempem, Amazon a Netlix si své zisky dokonce dále drží. Kombinace geopolitických rizik a negativního sentimentu nakonec dopadla i na populární technologické akcie a tři tituly společností Apple, Alphabet a Facebook své letošní zisky dokázaly dokonce kompletně vymazat.
  • Apple hýbe eurodolarem
    Páteční report z amerického trhu práce nám ukázal, že do stoprocentního zotavení mají Spojené státy ještě daleko. Pravděpodobnost růstu úrokových sazeb se prudce snížila, i přesto však americký dolar dokázal posílit.
  • Arbitráž ako obchodná stratégia
    Cenová arbitráž je jedným zo spôsobov ako zarobiť na burze a panuje názor, že čím ďalej, tým je takýchto príležitostí menej. Je to naozaj tak alebo je ešte stále možné zarobiť na arbitráži? Pozrieme sa na to ako funguje arbitráž v praxi a ako využiť jej princípy pri forex tradingu.
  • ART OF TRYING
    The art of trying. Poprvé jsem se s touto myšlenkou setkal v knize Paula Coelha – Like the River Flowing (česky: Jako řeka, jež plyne). The art of trying. Umění stále to zkoušet. Zkoušet to do té doby, než se to povede, než to bude úspěch. Zamýšlím se: kde bych vlastně teď byl, kdybych tohle v sobě neměl? Kde jsou vlastně teď ti, kdo tohle v sobě mají a ti, kdo tohle v sobě nemají?
  • AUD a NZD oslabují vůči USD
    AUDUSD, NZDUSD, zlato a USDCAD
  • AUD/CHF je najnižšie v histórii!
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • AUD/JPY prekonalo silnú rezistenciu, čoskoro prekoná aj USD/CHF a top setup na GBP/NZD
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • AUD/NZD na parite a iné obchodné príležitosti
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Bližšie sa pozrieme na AUD/NZD, CAD/CHF a USD/JPY z weekly,daily a H4 timeframe. Tento výhľad bude skôr dlhodobejší (trvanie niekoľko týždňov či mesiacov).
  • AUD/NZD – přichází obrat v trendu?
    Dnešní rozbor měnového páru bude geograficky velice vzdálený. Podíváme se na vzájemný vývoj australského a novozélandského dolaru - dvou měn, které po finančním kolapsu v roce 2008 nastartovaly ohromný růst jak ve své hodnotě, tak v objemu obchodů.
  • AUD/NZD sa obracia späť hore a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Okrem AUD/NZD sa pozrieme aj na CHF/JPY a GBP/CAD z denných časových rámcov. Signály sú jasné. Jedine na CHF/JPY si treba počkať na potvrdenie.
  • AUD/USD: Chystají býci uptrend?
    Dnes se budu v pravidelném nedělním blogu věnovat měnovému páru AUD/USD. Cena se nachází na dlouhodobé S/R úrovni. Ať již na této úrovni převezmou žezlo medvědi, nebo býci, čeká nás pravděpodobně několikatýdenní trend.
  • AUD/USD, NZD/USD, Ropa ... obchod a PREČO?
    Toto nieje žiadna predikcia, analýza a ani žiaden text písaný v podobnom duchu. Ide iba o osobný pohľad tradera. Pochybujem, že to môže byť chápané vážnejšie ako nejaký článok v novinách alebo prečítanie kapitoly románu. Nejeden román je o poznanie zaujímavejší a že viem o čom hovorím (prečítal som ich desiatky, ak nie stovky). Preto by som zvažoval prečítanie tohoto článku.
  • AUD/USD short příležitost
    AUDUSD pár hodin před rozhodnutím o úrokových sazbách
  • AUD/USD: Trojité dno jako poslední záchrana býků?
    Není to tak dlouho co jsem věřil v odraz ceny od dlouhodobého supportu. No, od té doby se na grafech už několik svíček vykreslilo a vývoj ceny možná naznačuje úplně něco jiného. Ve vhodnou dobu jsem zreguloval long pozice s tím, že počkám jak se situace bude vyvíjet dále. Můj pohled na aktuální situaci tohoto páru z pohledu techniky najdete v tomto blogu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Capital.com euro