Devízové trhy sa podľa mňa dokonale hodia obchodníkom na všetkých úrovniach skúseností hlavne kvôli flexibilite, ktorú si môžete vychutnať pri position sizingu, mnohým príležitostiam ktoré sú k dispozícii na týchto 24-hodinových trhoch a samozrejme ľahkosť, s ktorou si môžeme otvorte obchodný účet a zapojiť sa aj s menším kapitálom.

Výsledková sezóna je prakticky u konce a jako obvykle největší pozornost přitahovaly výsledky velkých technologických společností – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon a Meta. Ať se nám to líbí nebo ne, big tech je žhavé téma posledních měsíců a díky aktuální publikaci výsledků jsme se mohli přesvědčit, zda je bombastický růst big techu v posledních měsících oprávněný nebo ne. V tomto článku přinášíme krátký souhrn toho nejzásadnějšího. Pokud se o aktuálním stavu big techu chcete dozvědět více, analytici XTB Tomáš Vranka společně s Jaroslavem Brychtou na toto téma natočili nový díl Povídání o trzích. Big tech bude také detailněji probrán i na nadcházející XTB Online investiční konferenci, která proběhne 25. 11. od 13:00.

Tak se mi to několik posledních týdnů střídá. Jednou je to ztrátové období, jednou nějaký zisk. Někdy trochu nervy, někdy trochu klídek. A ten byl i v minulém týdnu, kdy dva jednoduché a klidné obchody přinesly malé plus.

Ruský rubl se od začátku února stal premiantem měnových trhů. I přes silnou pozici amerického dolaru dokázal v rámci měnového páru USD/RUB posílit natolik, že k nákupu amerického dolaru již stačí pouze 51 rublů ve srovnání s 71 rubly na začátku února.

Americký akciový index S&P 500 zaznamenal další výraznější týdenní ztrátu (4,03 %) a ze svých podzimních historických maxim odepsal již přes 10 %. Druhá korekce roku 2018 je tedy na světě.

Jaroslav Brychta, Tomáš Vranka a Martin Jakubec se jako obvykle po několika měsících opět setkávají, aby probrali nejdůležitější události ve světě, které ovlivňují finanční a kapitálové trhy. V aktuální epizodě se Jaroslav, Tomáš a Martin zaměří především na velké technologické společnosti.

Víra v obchodní dohodu USA vs. Čína drží americké akciové indexy na současných poměrně optimistických úrovních. Případné komplikace, neurčité výsledky jednání, nedohoda apod. pošlou akciové trhy opět dolů. Osobně nevidím do dalších měsíců nic, co by mělo poslat americké akcie výrazněji a na delší dobu nahoru. Spíše naopak, dle mě mnohem více převažují rizika poklesu.

Viděl jsem už celou řadu článků, které se zabývají tím, jak jisté návyky z práce a osobního života mohou být více než užitečné při obchodování na tradičních i kryptoměnových trzích. Napadlo vás ale někdy, jestli obchodování přináší něco naopak do vašeho života? Mě taky ne. Teda do teď!

V koordinované akci rozšířeného kartelu zemí vyvážejících ropu OPEC+ ohlásila tato skupina přes víkend snížení těžby ropy o 1,15 milionů barelů denně (mbd). Tento objem je znatelný. Navazuje totiž na (vynucené) škrty v Rusku o 0,5 mbd a také na listopadové snížení dodávek na trh o 2 mbd. Celkem tak během půl roku z rozhodnutí kartelu zmizí z ropného trhu nabídka 3,5-4,0 mbd, což odpovídá zhruba těžbě Spojených arabských emirátů i Kataru dohromady.

Býci plnou silou narazili do zdi v podobě historické S/R úrovně. Na D1 ji nenajdete. Aktuální PA je prostě boží. Radost sledovat. Analýzu celé situace naleznete v tomto blogu.

Austrálii sužují katastrofická vedra s mohutnými požáry a už delší dobu musí hasit problémy i australská vláda a centrální banka. Ty tam jsou doby, kdy Austrálie mohla nenasytné Číně prodávat uhlí a železnou rudu za přemrštěné ceny a zároveň si dovolit o téměř 5 % vyšší úroky v porovnání s USA a dokonce mít silnější domácí dolar než ten americký. V dnešní době už nepředstavitelné.

Měnový pár EUR/USD dle mého očekávání roste a obchoduje se již blízko avizovaného střednědobého cíle 1,1100 +/-. A to mnohem rychleji než jsem předpokládal. Měnový pár tak potvrzuje dobře a včas odhalenou změnu fundamentů, které ho poslední týdny podporovaly v růstu. Na vývoji páru je jasně viditelná rostoucí síla eura k americké měně, kterou nezastavil ani středeční FED a již 93% pravděpodobnost zvýšení amerických úrokových sazeb v červnu a ani dnešní velmi dobrá data z amerického trhu práce.

Po třech zelených týdenních svíčkách přišla jedna sytě červená. Americký akciový index S&P 500 stihl za čtyři obchodní seance odepsat 1,03 %.

Cena americké ropy WTI se dostává pod 90 USD za barel, je tak levnější než před zahájením ruské invaze na Ukrajinu. Sestupný trend by mohl navíc dále pokračovat, zvlášť pokud restriktivní politika americké centrální banky (Fed) bude držet poptávku utlumenou a dolar silný.

Po více než roce kupci franku kapitulovali proti intervencím Švýcarské národní banky (SNB), které se tak podařilo ubránit vytyčenou metu 1,20 franku za euro. Měnový pár EUR/CHF už několik dní „floatuje“ mírně nad touto hranicí a vrací tím do hry nové možnosti pro měnové obchodníky. Otázka zní, jestli se frank vrátí zpět na 1,20 nebo bude dále oslabovat.

Finanční trhy si nesou v sobě paměť – kolektivní zkušenost investičních komunit, vládních institucí i jednotlivých investorů se do nich hluboko zapisuje. Přesto se zdá, že každá nová generace analytiků často podceňuje riziko opakování historických krizových scénářů. Aktuální dění ve Spojených státech amerických by mohlo být jasným ukazatelem toho, že se svět po dekádě stabilního růstu dostává do fáze turbulence, jakou jsme od roku 2008 v pravém smyslu slova nezažili.

Poslední týden v měsíci bývá na finančních trzích ve srovnání s ostatními pomalejší, protože obvykle nedochází ke zveřejnění klíčových dat, která by s investicemi výrazněji zahýbala. Tento týden tomu však bude jinak. Kromě zasedání ropných velmocí se bude také rozhodovat o daňové reformě ve Spojených státech.

Není žádným tajemstvím, že pro většinu obchodníků znamená aktivní obchodování na finančních trzích ztrátu peněz. Zkušení investoři radí jít proti davu a získat tak šanci na zisk. Pokud máme přístup k informacím o směru převládajícího obchodování, můžeme otevřít pozice v opačném směru, v očekávání, že trh půjde proti většině obchodníků.

RebelsFunding, prop trading společnost zaměřená na férové podmínky pro retailové tradery, spustila novou verzi svého webu rebelsfunding.com. Při této příležitosti firma nabízí časově omezenou slevu 25 % na všechny programy s promo kódem WEB25. Akce je dostupná pouze do 31. října.

První debata pro volby 2020 byla zajímavá podívaná hodná televizní show. Neustále překřikující Trump doplňovaným Bidenem, kterému tekly nervy tak, že se uchyloval k jasným a přímým urážkám. Jak na tak kuriózní situaci reagovaly futures amerických indexů a další aktiva?