3 aspekty, které změní vaše obchodování

Dnešní článek by měl nastínit 3 zajímavé aspekty obchodování, které mohou váš trading výrazně změnit k lepšímu. Věnujte jim alespoň trochu pozornosti a zamyšlení, jsem přesvědčen o tom, že se to vyplatí. Mnoho traderů se dostane do situace, kdy udělají jeden krok vpřed a dva kroky zpátky a bohužel někteří se z této situace nikdy nedostanou ven. Tento článek je určen nejen pro ně, ale i pro kohokoliv, kdo to s tradingem myslí opravdu vážně.

Většina traderů stráví svou často krátkou obchodní kariéru tím, že neustále dokola analyzuje krátkodobé grafy. Když ovšem nemají takové výsledky, jaké si přejí, tak přesně to, co nefunguje, dělají ještě dvakrát intenzivněji.

Dnes se s vámi podělím o tři aspekty, které mohou zcela změnit vaše obchodování a vaši ziskovost. Díky tomuto článku byste měli být schopni zcela přepracovat váš nefungující obchodní plán nebo případně vylepšit váš současný a již fungující.

1. Obchodování vyšších časových rámců

Mnoho začínajících traderů začíná na krátkých časových rámcích (time frame). Je to lákavé, protože vidíte každou chvíli mnoho obchodních příležitostí, které vám trh nabízí. Jenže bohužel asi většina těchto obchodníků nedokáže být dlouhodobě zisková. Krátké časové rámce totiž obsahují mnoho takzvaného intradenního šumu, který nemá se skutečnou náladou na trhu moc společného. Často takový trader končí zklamán, rozhořčen a o něco chudší, než když začínal. A přitom měl taková očekávání! Jeho broker mu přeci sliboval snadné zisky. Jenže realita je trochu jiná.

Uvedeme několik důvodů, proč jsou dlouhodobé (například denní - D1) grafy lepší:

• denní graf poskytuje nejdůležitější pohled na trh
• obsahuje méně šumu a falešných signálů
• naučí vás trpělivosti a disciplíně
• jsou méně časově náročné, poskytnou vám více volného času
• denní grafy jsou z časových důvodů vhodné téměř pro každého
• méně časté sledování grafů neláká k přehnaně častým obchodům
• pomohou vám se lépe soustředit na jeden obchod
• dlouhodobější grafy neznamenají vyšší risk na jeden obchod a menší potenciál zisku

Toto je pouze několik důvodů, proč byste se měli nad dlouhodobějšími grafy alespoň zamyslet. Může to totiž zcela změnit vaše obchodování.

2. Méně časté obchodování

Nejeden začínající obchodník je přitahován adrenalinovým životním stylem obchodníka, jak nám ho představují v kinech. Často mají za to, že intradenní obchodování je zkrátka in a brzy zbohatnou. Tuto myšlenku často i podporují brokeři, kteří jsou závislí na poplatcích traderů. Většina obchodníků, kteří si zkusili intradenní obchodování, brzy ovšem zjistí, že to není až tak pravda. Samozřejmě tímto stylem můžete obchodovat, ale brzy vám pravděpodobně dojdou buď peníze nebo energie.

Méně častým obchodováním delších časových rámců výrazně snížíte tendenci k otevírání zbytečných pozic. Když nebudete otevírat mnoho pozic, tak můžete zvýšit risk na každý takový obchod a tím i potenciál zisku. Hlavní je ochrana kapitálu a jeho riskování pouze pro kvalitní obchodní signály, které perfektně odpovídají vašemu obchodnímu stylu. Je to rozhodně lepší, než riskovat vaše peníze na obchody, kterými si nejste až tolik jistí.

Možná si řeknete, že 30 obchodů měsíčně přeci musí přinést víc, než třeba 3 obchody za měsíc. Jenže není tomu tak. Celkový risk a zisk je stejný, jen není rozdělen na 30 obchodů, ale jen na tři.

Čím nižší časový rámec zvolíte, tím blíže jste ke gamblingu. Nízké časové rámce prostě přirozeně obsahují mnoho falešných signálů a efekt náhody je zde mnohem vyšší. Je to skutečně to, co chcete?

Když nebudete obchodovat tak často, tak si můžete v klidu každý obchod promyslet, zhodnotit jeho rizika i potenciál zisku a vše si dobře spočítat. Pravděpodobně nikdy nevstoupíte do obchodu s chybně velkou pozicí, což se vám ovšem u intradenního obchodování může snadno stát.

Když jeden obchod nevyjde, tak si vše můžete v klidu zanalyzovat a příště vstoupit do obchodu, který má vyšší pravděpodobnost úspěchu.

Často je málo frekventované obchodování nepřirozené, protože máme v sobě zakódované, že když něco děláme více, tak více dostaneme. To ovšem v tradingu neplatí.

Dalším přínosem tohoto stylu obchodování je lepší kvalita života. Není možné, aby intradenní obchodník byl méně ve stresu, než ten dlouhodobý. Intradenní obchodník se musí neustále rozhodovat, analyzovat a jen těžko dokáže zcela vypnout. A to váš život dokáže hodně ovlivnit. Každý si ovšem svůj styl může a zároveň i musí vybrat, myslí-li to s tradingem vážně.

3. Price Action a konfluence více faktorů

Poslední aspekt dnešního článku je neméně důležitý, než ty dva předchozí a úzce s nimi koresponduje. Jedná se o využití Price Action a konfluence několika faktorů pro vstup do obchodu s velmi vysokou pravděpodobností úspěchu. Tento přístup může zcela změnit vaše obchodování.

Podívejme se na to podrobněji:

Price Action – jde o pohyb ceny v určitém čase. Když toto dokážete z grafu vyčíst, umíte určit aktuální tendenci směřování trhu. Můžete s vysokou pravděpodobností úspěchu obchodovat na základě opakujících se cenových formací.

Konfluence – jedná se o místo trhu, kde se protínají alespoň dvě důležité úrovně nebo jedna úroveň a jiný vstupní signál, což vytváří místo konfluence (kombinace více faktorů).

Nejčastějšími faktory pro konfluenci jsou trendové čáry, klouzavé průměry, supporty a rezistence (S/R zóny) a úrovně Fibonacciho retracementu.

Když si uvědomíte, že váš trading se může zjednodušit na vyhledávání několika málo základních situací na trhu, tak vaše obchodování může nabrat zcela nový rozměr. Už nebudete muset sedět u monitoru a zoufale hledat jakýkoliv signál, který byste využili pro vstup do pozice. Můžete smazat většinu indikátorů a najednou se v grafu opět vyznáte a zorientujete.

Závěr

Když se skutečně zamyslíte nad těmito třemi body, které mohou změnit váš přístup k obchodování, tak věřím, že vám to alespoň trochu může pomoci dosahovat lepších výsledků. Nikdy není zbytečné věnovat čas zdokonalování se a učení se od profesionálů, kteří už si třeba tou fází, ve které se zrovna nacházíte, prošli. Můžete přeskočit mnoho neúspěšných měsíců a třeba i let a vstoupit rovnou do světa ziskových traderů. Nevěřte tomu, že si každý nutně musí projít dlouhou a útrpnou ztrátovou fází a vynulovat několik obchodních účtů. Nemusí tomu tak být. V neposlední řadě vám tento přístup může ušetřit mnoho nervů a peněz, které budete jistě ještě potřebovat.

Na závěr bych také rád zmínil mé diskusní vlákno, kam téměř každý den umísťuji své reálné obchody a ukazuji své pohledy na finanční trhy. Sami můžete vidět, že jednoduchý přístup k tradingu a dlouhodobé časové rámce vedou k ziskovému obchodování. Mé diskusní vlákno můžete sledovat ZDE.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

Proč obchodovat jednoduše
Není žádným tajemstvím, že mnoho začátečníků si své obchodování a přístup k obchodování komplikuje, zejména co se hutnosti technické analýzy týče. Nastává tak otázka, zda je příliš komplexní technická analýza rozumným přístupem k tradingu. Ve svých komplikovaných grafech se mnoho začátečníků pomalu ani nevyzná.

Jak se v tradingu posouvat kupředu?
V dnešním článku se podíváme na to, jakým způsobem lze v obchodování postupovat kupředu a jako trader se neustále zlepšovat. Začínající obchodník dokáže zpravidla během pár měsíců ovládat potřebné základy k obchodování, nicméně po určité době může začít stagnovat a výsledky tak nejsou podle jeho představ. Proto se v tomto článku budeme věnovat způsobům, jakými lze trading znovu nastartovat a jak na sobě pracovat.

5 kroků k full-time tradingu
Tradingem se dá velice slušně živit a mnoho úspěšných traderů je živoucím důkazem, že to skutečně lze. Není to ovšem životní styl, který je vhodný pro každého z nás. Jako každý jiný byznys má obchodování na forexu své pasti a nástrahy, kterým se mnozí nováčci nedokáží vyhnout, hlavně díky nedostatečné přípravě a slabým znalostem.

Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?
Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu.

Obchodujte jako sniper
Obchodování na finančních trzích se může svojí náročností vyrovnat povoláním, která nejsou v žádném případě snadná nebo snadno dosažitelná. Mnoho lidí a začínajících obchodníků má za to, že naučit se obchodovat a to navíc ziskově, je jednoduchá věc a cesta k úspěchu nemůže trvat nějak dlouho. Pokud bychom přirovnali trading k nějaké profesi, mohli bychom překvapivě zjistit, že armádní profesionální sniper (odstřelovač) by mohl mít společného s traderem mnoho. V dnešním článku si rozebereme podobnosti obou profesí.

Trading jako byznys
V dnešním vzdělávacím článku si vysvětlíme, jak chápat naše obchodování a přístup k obchodování jako k byznysu. Obchodníci dělají obrovskou chybu, když k tradingu takto nepřistupují a zároveň očekávají konzistentní zisky. Přitom se na finančních trzích chovají jako v kasinu bez jakékoliv strategie a systematického přístupu. Pokud chceme v tradingu uspět a být profesionálními obchodníky, musíme k tomu s maximální soustředěností také přistupovat.

Jak obchodovat na forexu Price Action
Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.

Jaký jste typ obchodníka?
V dnešním vzdělávacím článku se zaměříme na to, v jakém časovém horizontu můžeme otevírat a uzavírat naše obchody na finančních trzích. Jedná se tedy o to, jaký jsme typ obchodníka. Základní rozdělení nám uvádí, že můžeme obchodovat intradenně či pozičně. Určitou variantou je také typ swingového obchodníka, který se řadí někam do rozmezí intradenního a pozičního pojetí tradingu.

Jak na trading při zaměstnání
Finanční trhy jsou v dnešní době díky počítačům dostupné téměř každému. Díky tomu se k tradingu dostává stále více lidí, kteří si při obchodování chtějí držet své stálé zaměstnání. Dnes máme pro ty z vás, kteří chtějí obchodovat právě takto, pár rad.

Čtěte více

• Úvod do exotických měn
  Za exotickými měnami není třeba cestovat mimo evropský kontinent, jednu z nich totiž nosíme stále v peněžence. Ano, i naše koruna česká je na Wall Street považována stále jako exotické platidlo, byť asi v menší míře než např. zambijská kwacha. V podstatě všechny měny kromě tzv. majors (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, NZD, CHF, SEK) mají na forexu nádech exotiky. Řadíme mezi ně tedy nejenom všechny měny emerging markets Jaké jsou však rozdíly mezi obchodováním měn hlavních a exotických?
• Užíváte si trading?
  Často se setkáváme s názorem, že chcete-li se stát expertem v určitém odvětví, tak se s tím už musíte narodit. Ať už jde o trading na forexovém trhu nebo o sport, tak je to vyhrazeno jen těm „vyvoleným“. Tenhle úhel pohledu předpokládá, že buď jste expertem od narození, nebo nejste a nedává žádnou šanci, jak se jím stát. Dnes se podíváme na to, co je zapotřebí, abyste cestu k úspěšnému tradingu prošli s optimismem a správným způsobem.
• Vstupte do nového roku tou správnou nohou
  Rok 2016 se nezadržitelně blíží do svého konce. Do nového roku zbývá necelá obchodní seance, a tak je čas na uspořádání dalších kroků, které nám pomohou v našem tradingovém progresu. Jaké kroky bychom nyní měli podniknout, aby pro nás následující rok dopadl co nejlépe?
• Výhody a nevýhody amerických FX brokerů
  Výběr správného FX brokera patří mezi důležité rozhodnutí na Vaší cestě k forex tradingu. Amerických FX brokerů existuje celá řada a spolupráce s nimi nabízí výhody, ale i nevýhody. Pakliže se rozhodnete otevřít si účet u některého z amerických brokerů, je třeba mít na paměti několik důležitých faktů.
• Význam a stavba obchodního plánu
  V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.
• Vyznáte se v obchodních příkazech?
  Možná už máte připravený skvělý obchodní systém, o forexu už toho víte mnoho, ale přesto jste narazili na problém, jaký obchodní příkaz v té či oné situaci použít? Právě tomuto tématu bych se na následujících řádcích chtěl věnovat.
• Zadáváme Profit-Target
  V nedávném vzdělávacím článku jsme se zabývali tím, kde a za jakých podmínek inkasovat naše ztráty. V dnešním článku se podíváme na opačnou situaci, pro nás pochopitelně tu příjemnější, kde vybírat naše zisky. Umět správně vybírat zisky a vystoupit tak z trhu je pro nás podstatně důležitější než náš samotný vstup do trhu.
• Zapomeňte na hledání perfektní strategie
  Tento vzdělávací článek je zaměřen především na začínající obchodníky, kteří si obchodování dělají často mnohem těžší, než je nutné. Asi se ptáte, co je pointou. Jde o obchodování na vyšších timeframe (například na denních grafech - D1), což je pro úplného začátečníka možná ta nejlepší startovní čára. Bohužel mnozí dělají pravý opak a zpočátku se zaměřují na obchodování intradenní, tedy na krátkodobé časové rámce. A přitom zvolení vyššího časového rámce, alespoň pro začátek, dramaticky zvýší pravděpodobnost obchodníkova úspěchu. A pravděpodobnost je to, o co jde v obchodování především.
• 10 forexových tipů pro nováčky
  Tento článek přináší 10 postřehů určených převážně pro nováčky na forexu. Ale i zkušení obchodníci si zde mohou připomenout mnoho skutečností, které jejich trading ovlivňují a bez kterých se jen těžko lze obejít při obchodování na forexovém trhu.
• 10 výroků, které musí každý trader znát
  Na forexovém trhu můžete být úspěšní, když máte ziskovou obchodní strategii. Není to ovšem vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli být dlouhodobě ziskoví. Musíte všechny své obchody uskutečňovat přesně podle daného obchodního plánu. To ovšem není zrovna snadné, a pokud i vy máte občas problém vše dodržet, následující výroky slavných a úspěšných lidí jsou tu právě pro vás.
• 3 důvody, proč v tradingu neexistuje Svatý grál
  Asi každý, kdo se už nějakou dobu na finančních trzích pohybuje, tak potvrdí, že není nic takového jako Svatý grál. Neexistuje zázračná metoda, zázračný indikátor ani zázračná strategie, která by vás mohla provázet celý život a vydělat vám pohádkové jmění bez práce a bez ztrátových obchodů. Tento článek přinese odpovědi na to, proč byste měli přestat hledat Svatý grál a měli byste čas věnovat něčemu smysluplnějšímu.
• 3 způsoby, jak zlepšit řízení pozic
  Příprava a obchodní plán je jen polovina úspěchu. Druhá polovina vězí ve správném řízení již otevřené pozice. Dnešní článek se zaměří právě na otevřené obchodní pozice a způsoby, jak je lépe řídit. Máme pro vás tři tipy, jak můžete vylepšit aktivní správu svých pozic a zlepšit své obchodní výsledky.
• 5 podceňovaných parametrů obchodního deníku
  V dnešním článku si přiblížíme několik parametrů obchodního deníku, na které možná zapomínáme, ovšem které nám mohou poskytnout cenné informace o našem obchodování.
• 5 průšvihů, které mohou smazat váš účet
  Při obchodování na forexu na vás číhá mnoho překážek. Jsou různého typu, ale všechny vám budou házet klacky pod nohy. Jestli se budete chtít stát dlouhodobě profitabilním traderem, budete muset všechny překonat. Některé jsou méně důležité, jiné zase zcela zásadní. Dneska se podíváme na několik z nich, které mohou váš účet velmi rychle dostat k nule.
• 5 překážek nováčků na forexu
  Počátky tradingu často provází mnoho otázek a pochybností. Nejen nad svými dovednostmi, nýbrž i nad vším ostatním, s čím přijdete při obchodování do styku. Začátečníci často hledají pomocnou ruku v diskuzních fórech a kladou nejrůznější dotazy zkušenějším kolegům. Některé otázky se často opakují. Dnes se podíváme na asi nejčastější překážky, které brání novým kolegům v začátcích tradingu.
• 5 ukazatelů, že váš obchodní systém nefunguje
  Jistě jste nejen na internetu narazili na mnoho lákavých obchodních systémů, které mají zaručit prosperitu do konce života a navíc nestojí majlant. Nabízí takzvaný Svatý grál, ale jak již dobře víte, tak ten neexistuje a ani ho nepotřebujete.
• 5 výmluv k odkládání tradingu
  Ti, kteří uvažují o obchodování na finančních trzích (ať už jde o forex, akcie, komodity, indexy nebo opce), jistě občas slyší výmluvy, proč to nejde. Některé jsou dokonce z jejich hlavy. Co jsou ale ty nejhorší výmluvy a jak se s nimi vypořádat? Následující článek představuje 5 takových, ale rozhodně ne jediných a také ukazuje, jak se těchto výmluv zbavit a nenechat je odradit vás od tradingu.
• 6 kroků k lepším obchodním výsledkům
  Měnový trh forex je jedním z nejobchodovanějších finančních trhů, které jsou dnes obchodníkům dostupné. Forex patří mezi mimoburzovní trh (over-the-counter, OTC), díky kterému si můžete zajistit další alternativní zdroj příjmu. Přestože je samotný koncept obchodování na forexu jednoduchý, tedy „levně nakoupit a za draho prodat“ či naopak, když přijde na samotné rozhodování kdy a jak obchodovat, není vše tak jednoznačné, jak se na první pohled může zdát, a bez důležitých znalostí, dovedností a zkušeností nelze dosáhnout dlouhodobě ziskových výsledků.
• 6 otázek k zamyšlení, když nevyděláváte
  V tradingu jde především o to, aby trader přežil do dalšího obchodního dne. Tedy o ochranu našeho kapitálu. Samozřejmě mají tradeři obvykle za cíl vydělat nějaké peníze a ne jen neztratit ty, které vložili na obchodní účet. Je celkem jednoduché otevřít si reálný účet a vložit na něj svůj kapitál. Důležité přesto je, abyste uchovali vaše peníze a mohli se při obchodování dále vzdělávat a sbírat zkušenosti. Totiž jen v případě, že o peníze rychle nepřijdete, tak můžete také nějaké vydělat.
• 6 podceňovaných aspektů risk managementu
  V tradingu se lze časem velmi dobře ztratit. Otevřete svou obchodní platformu, snažíte se vydělat pár pipů, ale v tomto procesu často zapomínáte na základní pravidla risk managementu. Přinášíme tedy šest návyků, které by mohly zmenšit riziko, kterému se při obchodování vystavujete.