Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Vlnová analýza 4hodinového grafu měnového páru EUR/USD zůstává beze změny. V současné době pozorujeme konstrukci předpokládané vlny 3 ze 3 nebo c klesajícího trendu. Pokud tomu tak skutečně je, pokles kotací bude ještě nějakou dobu pokračovat, protože první vlna tohoto úseku dokončila svou výstavbu kolem hladiny 1,0450. Třetí vlna tohoto trendového úseku by tedy měla skončit níže.

Forexová intervence je účinná, když proběhne včas. Japonsko si toto umění časem osvojilo. Měnové autority již podruhé vstoupily na forex s rozsáhlými nákupy jenu vůči americkému dolaru na pozadí rychlého růstu USD/JPY po tiskové konferenci Jeroma Powella po zasedání FOMC. Předseda Fedu investory nevystrašil náznaky zvýšení sazby federálních fondů, což tlačilo výnosy státních dluhopisů dolů. To dalo zelenou další měnové intervenci japonského ministerstva financí na páru USD/JPY.

K otestování ceny na úrovni 155,05 došlo v době, kdy se ukazatel MACD výrazně propadl od nuly, což omezilo další potenciál pohybu páru směrem dolů. Z tohoto důvodu jsem neprodával. Bohužel jsem se nedočkal ani druhého testu, abych dolar od této úrovně nakoupil. Před námi jsou americké statistiky, které mohou otřást trhem, jenž se po včerejší bláznivé volatilitě mírně zastavil. Údaje o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti a obchodní bilanci by mohly způsobit výrazný pokles páru, ale pouze v případě, že budou výrazným zklamáním. Dobré statistiky jsou důvodem k nákupu dolaru a prodeji jenu opět podle trendu. Co se týče intradenní strategie, budu se spoléhat spíše na scénáře č. 1 a č. 2.

Pár EUR/USD se ve čtvrtek obchodoval v rámci vzestupného kanálu, ze kterého by se měl už vymanit. Ve skutečnosti v posledních týdnech dál pozorujeme slabou vzestupnou korekci, zatímco přetrvává celkový sestupný trend. Od středy a čtvrtka jsme dvakrát viděli, jak se cena pokusila usadit se pod kanálem a odrazit se od jeho spodní hranice, takže se logicky očekával pohyb nahoru. K takovému pohybu nebyly fundamentální ani makroekonomické důvody. Připomeňme, že výsledek zasedání FOMC ze středečního večera nelze považovat za holubičí, protože předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell se o termínu případného snížení sazeb vyjádřil nejistě. Včera se neodehrály vůbec žádné (důležité) události ani zprávy, takže pohyby byly čistě technické. Pořád tu ale máme vzestupný kanál, takže prostě stačí obchodovat v jeho rámci.

Britská libra se dál soustředí na dosažení 50% korekce z poklesu mezi 8. březnem a 22. dubnem. Tato korekce se shoduje s cílovou úrovní 1,2596. Jako rezistence shora působí tlak vnořené linie klesajícího cenového kanálu.

Federální rezervní systém se rozhodl pro trpělivost. Předseda Fedu Jerome Powell v tom měl naprosto jasno. Na rozdíl od předchozích zasedání FOMC, kde tvrdil, že sazba federálních fondů bude snížena někdy v roce 2024, to tentokrát bylo jinak. Powell se k termínu případného snížení sazeb vyjádřil nejistě. Začal klást podmínky pro uvolnění měnové politiky, například příliš vysokou nezaměstnanost. Reakce páru EUR/USD byla ale poměrně překvapivá.

Euro se obchoduje kolem úrovně 1,0694, nad 21 SMA a v rámci rostoucího trendového kanálu, který se formuje od 15. dubna. Na páru EUR/USD se vytváří pattern býčí vlajky, takže instrument bude nejspíš pokračovat v býčím cyklu. Pokud se signál z tohoto patternu potvrdí, euro prorazí nad vlajku (1,0710).

Zlato se obchoduje kolem 2 287,62 USD, nad 200 EMA a uvnitř patternu symetrického trojúhelníku, který se tvoří od 16. dubna. Včera dosáhlo oblasti 2 230 a pokusilo se tento klesající trendový kanál prorazit, ale neuspělo. Od té doby pozorujeme silnou technickou korekci. Kov má podle očekávání v příštích hodinách najít kvalitní support kolem 2 287 USD nebo nad 2 280 USD.

Složitá situace, kdy ekonomika přestává růst a inflace stoupá, což se nazývá stagflace, donutila včera Federální rezervní systém k mimořádně opatrnému jednání – na konci zasedání ponechal sazby beze změny na 5,5 %, což trh obecně očekával. Co nicméně velmi překvapilo, byl fakt, že si předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell zachoval naději na snížení úrokových sazeb v letošním roce a zároveň připustil, že prudký růst inflace oslabil důvěru politiků v pokles cenových tlaků.

K prvnímu testu ceny 1,2515 došlo v době, kdy indikátor MACD výrazně klesl od úrovně nula, což omezilo další potenciál páru klesat. Z tohoto důvodu jsem neprodával a raději jsem čekal na retest, abych mohl realizovat nákupní scénář č. 2. Aktualizace na úrovni 1,2515 v okamžiku, kdy byl indikátor MACD v přeprodaném teritoriu, krátce nato umožnila realizovat nákupní signál, ale v době psaní článku k výraznému růstu páru nedošlo. Proto jsem trh opustil a čekal jsem na vyjasnění situace po údajích z USA. Před námi jsou údaje o týdenním počtu prvotních žádostí o podporu v nezaměstnanosti, obchodní bilanci, změnách produktivity práce v nevýrobním sektoru a změnách nákladů práce. Všechny tyto indikátory nejspíš výrazně neovlivní směr trhu, ale určitým způsobem napoví, jak postupovat. Špatné statistiky jsou důvodem k prodeji dolaru a nákupu libry. Pokud jde o intradenní strategii, plánuji jednat na základě realizace scénářů č. 1 a č. 2.

Unikátní služba VIP zóna - Forex Asistent se mimo informací o objednávkách finančních institucí na mezibankovním trhu pravidelně rozrůstá o mimořádné vzdělávací materiály, v rámci kterých předávají své osobní know-how profesionální obchodníci a členové týmu FXstreet.cz a dávají tak možnost ostatním členům VIP zóny nahlédnout do jejich soukromého obchodování a získat informace a zkušenosti z dlouholetého forexového tradingu.

Škoda Auto zvýšila v prvním čtvrtletí dodávky vozů zákazníkům o 5,2 procenta na 220.500 aut. Nejprodávanějším modelem značky zůstává Octavia s 61.200 vozy, což představuje meziroční nárůst o 36 procent. Následují Kamiq, Fabia a Karoq. Prodej elektrického modelu Enyaq stoupl o 12 procent. Škoda to dnes oznámila v tiskové zprávě.

Ruský plynárenský gigant Gazprom se v loňském roce propadl do čisté ztráty 629 miliard rublů (161 miliard Kč). V roce 2022 ještě hospodařil s čistým ziskem 1,2 bilionu rublů. Dnes to s odkazem na sdělení firmy napsala agentura Reuters. Na výsledku se negativně projevilo mimo jiné i snížení prodeje plynu do Evropy o více než polovinu. Analytici, které oslovila agentura Interfax, odhadovali, že společnost vykáže zisk 447 miliard rublů. Pro podnik je to první ztráta za více než 20 let.

Raiffeisenbank v Česku v letošním prvním čtvrtletí meziročně stoupl čistý zisk o 62 procent na 1,4 miliardy korun. Aktiva banky vzrostla o 14,6 procenta na 737 miliard korun. Banka o tom dnes informovala ČTK v tiskové zprávě. Ostatním velkým bankám letos zisky také rostou.

Indexy na Wall Street dnes otevřely bez větších změn a v prvních hodinách hotovostní seance se změny pohybovaly kolem nuly. Ve druhé polovině seance však převzali kontrolu býci a indexy zakončily den mírně v plusu.

Společnost Qualcomm získává 6,50 % po čtvrtletních výsledcích, které překonaly očekávání a odrážejí oživení na trhu s chytrými telefony. Společnost vykázala upravené tržby ve výši 9,39 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 1,3 %, a překonala tak odhad 9,32 miliardy USD. Upravený zisk na akcii činil 2,44 USD a překonal tak odhad 2,32 USD.

ČNB na tiskové konferenci po dnešním zasedání vyslala do trhu poměrně jestřábí vzkaz: úrokové sazby budou klesat pozvolněji, než předpokládal hlavní scénář předchozí prognózy z počátku letošního února.

Bankovní rada ČNB potřetí v řadě snížila úrokové sazby o 50bb, na čemž panoval mezi analytiky konsensus. Základní úroková sazba tak aktuálně činí 5,25 %. Pro tento krok se vyslovilo všech 7 členů bankovní rady. Inflace se vyvíjí velmi příznivě na začátku letošního roku, ale bankovní rada stále identifikuje proinflační rizika.

V prvních čtyřech měsících stát hospodaří o čtvrtinu lépe než loni, když snížil meziroční schodek o 46,9 mld. Kč. Růst příjmů však zaostává za růstem výdajů, což způsobuje znepokojivý růst podílu plnění plánovaného salda.

Česká národní banka snížila ve čtvrtek již počtvrté za sebou úrokové sazby. Základní úroková sazba tentokrát klesne o 0,5 procentního bodu na 5,25 %. Jak se tento víceméně předpokládaný krok centrální banky projeví v hypotékách? A je lepší vzít si úvěr na bydlení nyní, nebo ještě čekat?

Česká národní banka na dnešním zasedání vůči analytickému konsensu nepřekvapila, když snížila úrokové sazby o 50 bb, tak jak víceméně avizovala vyjádření některých členů bankovní rady (BR) v minulých týdnech. Finanční trhy ovšem před zasedáním přisuzovaly nemalou šanci i pouze 25bodovému snížení. Na tiskové konferenci guvernér Michl pokračoval v jestřábí rétorice.

Státní rozpočet hospodařil ke konci letošního dubna se schodkem 153,1 mld. CZK. V meziročním srovnání byl deficit o 46,9 mld. CZK mělčí, což souvisí s vyššími příjmy. Duben většinou bývá měsícem, kdy se schodek prohlubuje o něco výrazněji, když na příjmové straně nedochází k platbě záloh na DPPO a navíc u DPPO i DPFO probíhá u části poplatníků vyrovnání na základně podaného přiznání. V dubnu byl také přerušen letošní trend meziročního nárůstu měsíčního inkasa DPH, které ve srovnání s rokem 2023 pokleslo o více než 9 %, což naznačuje zmírnění oživování spotřebitelské poptávky.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 5,25 procenta. Rozhodnutí bylo jednomyslné, řekl guvernér ČNB Aleš Michl. Pokles sazeb odpovídal očekávání finančního trhu. K dalšímu snižování sazeb bude bankovní rada podle Michla přistupovat opatrně s ohledem na vývoj ekonomiky a proces může kdykoli přerušit. Koruna v reakci na guvernérova vyjádření posílila a uzavřela obchodování na 24,99 EUR/CZK. ČNB dnes také představila novou makroekonomickou prognózu, ve které zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky na 1,4 procenta a snížila odhad průměrné letošní inflace na 2,3 procenta.

Pražská burza se dnes po úterním poklesu vrátila k růstu, index PX posílil o 0,43 procenta na 1555,44 bodu. Dařilo se především bankovním titulům. Ztrácely naopak akcie energetické společnosti ČEZ. Aktivita na trhu byla vysoká. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Ceny ropy odpoledne smazaly předchozí zisky a klesají. Reagovaly tak na nejnovější zprávu z trhu práce v USA, která snížila vyhlídky na brzký pokles úrokových sazeb v zemi.

Koruna po dnešním očekávaném snížení základní úrokové sazby a nové makroekonomické prognóze České národní banky (ČNB) posílila vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru se dostala těsně pod hranici 25,00 EUR/CZK , když oproti předchozímu závěru zpevnila o 16 haléřů na 24,99 EUR/CZK. K dolaru si polepšila o desetník a okolo 17:00 se obchodovala v kurzu 23,39 USD/CZK. Vyplývá to z informací serveru Patria Online.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Každá země, která kdy vstupovala do eurozóny, měla z přijetí eura obavy. Posléze si ale společná měna získala podporu místních obyvatel, řekl na dnešním kulatém stole k euru v Poslanecké sněmovně bývalý národní koordinátor pro zavedení eura Oldřich Dědek. Tuto skutečnost ilustroval na příkladu pobaltských států, kde je podle něj spokojenost s eurem po počáteční skepsi v současné době jedna z nejvyšších v eurozóně. Přijetím eura by Česká republika podle prezidentky firmy Petrof a členky Národní ekonomické rady vlády Zuzany Ceralové Petrofové dala také najevo, že patří na Západ.

Rozhodnutí bankovní rady České národní banky (ČNB) o snížení základní úrokové sazby o půl procentního bodu na 5,25 procenta bylo jednomyslné. Novinářům to po jednání bankovní rady řekl guvernér ČNB Aleš Michl. Prognóza centrální banky podle něj počítá s dalším poklesem sazeb, ČNB ale k němu bude přistupovat opatrně. Michl zdůraznil, že proces snižování sazeb lze kdykoli přerušit. Měnová politika podle něj zůstane přísná, aby se inflace dlouhodobě stabilizovala na úrovni dvou procent.

Celkové náklady na obnovu Pásma Gazy, palestinského území zpustošeného téměř sedm měsíců trvající válkou mezi Izraelem a hnutím Hamás, dosáhnou vzhledem k nebývalému rozsahu zkázy 30 až 40 miliard dolarů (702 až 936 miliard Kč). Rekonstrukce zřícených budov se přitom může protáhnout až do příštího století, pokud bude probíhat podobným tempem jako při minulých konfliktech. Podle tiskových agentur to dnes uvedl Rozvojový program OSN (UNDP).

Česká národní banka (ČNB) zlepšila výhled vývoje tuzemské ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) letos vzroste o 1,4 procenta, zatímco únorová prognóza ČNB čekala růst 0,6 procenta. Odhad letošní inflace ČNB snížila na 2,3 procenta z únorových 2,6 procenta. Novou makroekonomickou prognózu dnes novinářům představil guvernér ČNB Aleš Michl.

Trhy se dnes mírně zotavují z nervózního začátku týdne. Včerejší rozhodnutí Fedu vyvolalo na trhu mnoho emocí. Nyní je volatilita o něco nižší a investoři přehodnocují měnovou politiku Fedu. Jsme svědky mírného oživení rizikových aktiv včetně akciového trhu. Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 otevřely přibližně o 0,20-0,40 % výše. Dolarový index získává 0,20 % a výnosy desetiletých amerických dluhopisů ustupují pod 4,65 %.

Tovární objednávky bez dopravy: skutečnost 0,5 % m/m; předchozí 1,1 % m/m; Tovární zakázky: skutečnost 1,6 % m/m; odhad 1,6 % m/m; předchozí 1,2 % m/m; Výrobky dlouhodobé spotřeby bez obrany: skutečnost 2,3 % m/m; předchozí 2,3 % m/m; zboží dlouhodobé spotřeby bez dopravy: skutečnost 0,2 % m/m; předchozí 0,3 % m/m.

Česká národní banka dnes opět snížila úrokové sazby o 50 bazických bodů. Hlavní 2T repo sazba dosahuje 5,25 %, diskontní sazba 4,25 % a lombardní sazba 6,25 %.

Dnes po skončení obchodní seance na Wall Street představí finanční výsledky za první čtvrtletí letošního roku společnost Apple (AAPL.US), která nedávno ztratila status největší společnosti na Wall Street, když ji sesadil Microsoft. Investoři to vzali jako důkaz, že cupertinská společnost se začíná stávat "nájezdníkem" v oblasti služeb umělé inteligence a nebude z toho cítit výrazný tahoun poptávky po produktech a maržích. Investoři očekávají, že zisky a tržby společnosti (již 5. čtvrtletí po sobě) budou vykazovat klesající meziroční růst. V dnešní zprávě budou investoři sledovat, nakolik AI a odolné služby s vysokou marží vyváží téměř jistě mnohem nižší prodeje iPhonů, které v 1. čtvrtletí ztratily zhruba 20 % podílu na trhu v Číně, kdysi klíčovém motoru expanze Applu. Opční trh po této zprávě počítá s přibližně 4% volatilitou ceny akcií společnosti Apple.

Dnešní rozhodnutí České národní banky (ČNB) snížit základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu bylo v souladu s tržním očekáváním a nepředstavuje tak velké překvapení. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Odpovídá tomu podle nich i nulová reakce finančního trhu. Základní úroková sazba 5,25 procenta se tak dostala na nejnižší úroveň od počátku května 2022.

Základní informace o úrokových sazbách vyhlašovaných Českou národní bankou (bankovní rada ČNB dnes snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 5,25 procenta):

1) Japonský jen dnes odepsal většinu výrazných zisků, které nabral ve středu večer a k nimž podle spekulací obchodníků přispěly forexové intervence ze strany japonských úřadů. Dolar k jenu krátce po 13:00 SELČ odepisoval zhruba 0,2 procenta na 154,90 USD/JPY. Ve středu večer se japonská měna dostala až ke 153,00 USD/JPY.

Česká národní banka na dnešním zasedání rozhodla o snížení úrokových sazeb o dalšího půl procentního bodu, tedy stejně jako v únoru a březnu. Základní repo sazba tak klesla na 5,25 procenta. Toto rozhodnutí bylo v souladu s naší prognózou i konsensem analytiků. Finanční trh však před dnešním zasedáním zaceňoval mírnější snížení sazeb v rozmezí čtvrt až půl procentního bodu.

Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti skončil v minulém týdnu na 208 tis. jako po revizi v předminulém týdnu. Trhy očekávaly zvýšení na 211 tis. nových žádostí.

Obchodní bilance skončila v březnu schodkem 69,4 mld. USD oproti revidovanému schodku 69,5 mld. dolarů v únoru. Trhy očekávaly schodek 69,7 mld. USD.

Česká národní banka na svém dnešním zasedání snížila úrokovou sazbu podle očekávání trhů o 50bps na 5,25 %.

Schodek státního rozpočtu se v dubnu prohloubil na 153,1 mld. korun ze 105 mld. CZK v březnu.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 5,25 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Základní úroková sazba se tak dostala na nejnižší úroveň od počátku května 2022. Většina analytiků pokles sazby v tomto rozsahu očekávala.

Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla snížit základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 5,25 procenta. Taková redukce se široce čekala, takže krok ČNB výrazněji nezahýbe kursem koruny, byť devizoví obchodníci budou bedlivě naslouchat zdůvodnění a dalšímu výhledu, s nimiž na dnešní tiskové konferenci přijde guvernér centrální banky Aleš Michl. Většina bankovní rady ČNB evidentně soudí, že riziko vzedmutí inflačních tlaků je při současné výši úrokových sazeb stále poměrně slabé. Soudí tedy, že i nová úroveň sazby, 5,25 procenta, je dostatečně restriktivní, aby nevedla k závažnějšímu zrychlení inflace i přes poměrně silnou úroveň zejména amerického dolaru.

Bankovní rada na svém květnovém zasedání opět snížila úrokové sazby o půl procentního bodu: repo sazbu na úroveň 5,25 %.

Včerejší zasedání Fedu si trhy vyložily velmi pozitivně, nicméně veškeré zisky trh po skončení konference odevzdal. Jerome Powell na tiskové konferenci ani na moment neodbočil z připravených poznámek a rétoricky konferenci zvládl, což byla pro trhy na konci dne dobrá zpráva. Nejzásadnější bylo, že Powell zopakoval, že inflace půjde na nižší úrovně a stejně tak sazby, jejichž růst řekl, že je nepravděpodobný. Vysílání Wall Street Open začíná v 15:20.

Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA dosáhl 207 tis. oproti 211 tis. exp. a 208 tis. dříve.

Česká národní banka dnes snížila úrokové sazby již potřetí v řadě o 50 bazických bodů a 2T Repo sazba dosahuje 5,25 %. Diskontní sazba je na 4,25 % a lombardní sazba 6,25 %.

Sektor komodit se již pět týdnů posouvá výš a Bloomberg Commodity Total Return Index je připraven uzavřít týden na nejvyšší hodnotě za posledních sedm měsíců. Drahé kovy a měkké komodity sice po týdnech výrazného posilování svůj vzestup zastavily, teď však převzaly štafetu obiloviny pod vedením pšenice, která zažila nejlepší týden od loňského června. Příčinou bylo nepříznivé počasí v klíčových pěstitelských regionech na severní polokouli.

Japonský jen dnes odepsal většinu výrazných zisků, které nabral ve středu večer a k nimž podle spekulací obchodníků přispěly forexové intervence ze strany japonských úřadů. Dolar k jenu krátce po 13:00 SELČ odepisoval zhruba 0,2 procenta na 154,90 USD/JPY. Ve středu večer se japonská měna dostala až ke 153,00 USD/JPY.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

K prvnímu testu ceny na úrovni 1,0704 došlo v první polovině dne ve chvíli, kdy ukazatel MACD klesl výrazně pod nulu, což omezilo další potenciál pohybu páru směrem dolů. Z toho důvodu jsem neprodával a namísto toho jsem počkal na opětovné otestování, abych mohl uskutečnit scénář č. 2 pro nákup. Po krátké době došlo k opětovnému otestování úrovně 1,0704, zatímco se ukazatel MACD nacházel v přeprodané oblasti, což umožnilo mé plány uskutečnit, ale pár nezaznamenal výrazný růst. Údaje o výrobní aktivitě zemí eurozóny mohly být příjemnější, protože ekonomika se v tomto směru nadále potýká s problémy. Čekáme na zveřejnění údajů o týdenním počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, obchodní bilanci, změny produktivity práce v nevýrobním sektoru a změny nákladů práce. Je nepravděpodobné, že by všechny tyto ukazatele výrazně ovlivnily směřování trhu, takže pokud se po zveřejnění statistik neprojeví kupující eura, tlak na pár se pravděpodobně zvýší. Pokud jde o intradenní strategii, plánuji jednat na základě realizace scénářů č. 1 a č. 2.

V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2521 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a zjistěme, co se tam stalo. Pokles spolu s vytvořením falešného průrazu umožnil nákupní signál a vedl k růstu páru o více než 20 bodů. Po nějaké době ale přišel průraz a reverzní test tohoto pásma zespodu nahoru, což umožnilo vstup na short pozice. V době psaní článku činil pokles jen asi 15 bodů, ne víc. Technický obraz byl ve druhé polovině dne úplně přehodnocen.

Počet propuštěných zaměstnanců v USA dosáhl 64 789 tisíc oproti předchozím 90 309 tisícům.

Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0700 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu na trh. Podívejme se na 5minutový graf a zjistěme, co se tam stalo. Pokles a vytvoření falešného průrazu vedly k vytvoření signálu k nákupu eura, ale k výraznému růstu páru nedošlo. Technický obrázek je třeba pro druhou polovinu dne ještě revidovat.

Pár EUR/USD se ve středu obrátil ve prospěch evropské měny a zahájil nový růst, přičemž se konsolidoval nad korekční úrovní 100,0 % – 1,0696. Kotace by dnes tedy mohly dál stoupat k další Fibonacciho hladině 76,4 % – 1,0764. Předtím pár ale uzavřel pod vzestupným trendovým kanálem, takže se domnívám, že nálada obchodníků se mění v "medvědí". Nová konsolidace pod hladinou 1,0696 bude působit ve prospěch americké měny a nového poklesu ke korekční úrovni 127,2 % (1,0619).

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 194,94 s cílem na 193,40 a dále pak až na 193,01.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 166,64 s cílem na 165,45 a dále pak až na 165,14.

Americký regulátor CFTC (Commodity Futures Trading Commission) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na americké klienty. Nové varování se týká prop trading firmy True Forex Funds (TFF). Tento broker ovšem nemá podle CFTC patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Americký regulátor CFTC (Commodity Futures Trading Commission) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na americké klienty. Nové varování se týká brokera CedarFX. Tento broker ovšem nemá podle CFTC patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Americký regulátor CFTC (Commodity Futures Trading Commission) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na americké klienty. Nové varování se týká brokera Smpfxtrade. Tento broker ovšem nemá podle CFTC patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Index nákupních manažerů v průmyslu v dubnu klesl na 44,7 b. oproti 46,2 b. v březnu. Trhy naopak očekávaly růst na 46,7 b.

Index nákupních manažerů (PMI) výrazně poklesl z 46,2 bodů v březnu na 44,7 bodů v dubnu. Hlavním problémem je stále nízká zahraniční poptávka, která se projevuje nižším množstvím nových zakázek a tím pádem také nižší potřebou výroby.

Investiční platforma Portu se opět spojila s influencerem Kovym. Ten pro mladou generaci otevírá téma důchodů a srozumitelným jazykem popisuje novinky v této oblasti. Navazuje tak na letošní spuštění dlouhodobého investičního produktu (DIP), tedy režimu investování na důchod, ke kterému Portu vedlo začátkem roku rozsáhlou kampaň. A to jak v digitálním prostředí, tak OOH, v pozdější fázi se přidala také spolupráce s influencery. Kromě Kovyho Portu spolupracuje například s Vojtou Žižkou, Rozbitým prasátkem a dalšími.

Tuzemskému zpracovatelskému průmyslu se v dubnu vedlo hůře, než se čekalo. Příslušný index nákupních manažerů vykázal hodnotu 44,7 bodu. Podle odhadů expertů oslovených agenturou Bloomberg se hodnota měla pohybovat od 45 do 47,5 bodu. V březnu hodnota indexu činila 46,2 bodu.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

„Ve spolupráci s klienty neustále zlepšujeme naše služby tak, aby byly stále více snadné, přehledné a pohodlné. Skutečnost, že patříme mezi lídry v digitalizaci bankovních služeb na trhu, potvrzuje fakt, na který jsem mimořádně hrdý. Zatímco před 10 lety probíhal kontakt klientů s bankou v naprosté většině případů na pobočce nebo u bankomatu, dnes je tento poměr přesně opačný.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 56 860 s cílem na 59 430 a dále pak až na 60 200.

Na trhu s kakaem došlo k dramatickému obratu, kdy cena této komodity během dvou dnů klesla o téměř 30 %. Spekulanti, kteří aktivně obchodují tuto surovinu, se dostali do nepříznivé situace, když trh reagoval na nečekané události.

Gold prices stabilized in Asian trading on Thursday, rebounding above a crucial support level, yet momentum remained subdued due to ongoing expectations of prolonged higher U.S. interest rates.

Aktivita v ruském zpracovatelském sektoru v dubnu rostla nejpomalejším tempem za tři měsíce. Vyplývá to z průzkumu mezi nákupními manažery, jehož výsledky dnes zveřejnila mezinárodní společnost S&P Global. Podle průzkumu sice růst výroby i příliv nových zakázek mírně zpomalily, zůstaly však na vysoké úrovni.

K otestování ceny 1,0675 došlo odpoledne v době, kdy se ukazatel MACD právě začínal pohybovat směrem nahoru od nuly, což potvrdilo vstupní bod pro nákup eura. V důsledku toho pár vzrostl o zhruba 30 pipsů. Absence údajů z eurozóny udržovala volatilitu na nízké úrovni, ale rozhodnutí Federálního rezervního systému ponechat sazby beze změny a dát trhu ještě trochu času bylo poměrně nečekané, i když nevedlo k žádné výrazné změně rozložení sil. Pár se nadále obchoduje v bočním kanálu a jeho směr určí průlom. K tomu by mohlo dojít zítra, po zveřejnění důležité zprávy z amerického trhu práce.

Cena 157,61 byla na začátku americké seance otestována v době, kdy indikátor MACD prudce klesl z úrovně nula, což omezilo potenciál páru klesat. Z tohoto důvodu jsem neprodával. Výsledek zasedání Federálního rezervního systému, jak vidíte v grafu, velmi překvapil dolarové býky, kteří počítali s jasným jestřábím postojem, který by mohl japonský jen kvůli rozdílu úrokových sazeb ještě víc oslabit. To se ale nestalo, přišlo obrovské vybírání zisků a velký výprodej páru USD/JPY. Býci budou nejspíš dál odkupovat včerejší pohyb, ale opatrně, protože před další měnovou intervencí Bank of Japan není nikdo v bezpečí. Co se týká intradenní strategie, budu se spoléhat spíš na realizaci scénářů č. 1 a č. 2.

K otestování ceny 1,2494 došlo odpoledne v době, kdy se ukazatel MACD právě začínal pohybovat nahoru od nuly, což potvrdilo vstupní bod k nákupu libry. V důsledku toho pár vzrostl o více než 40 pipsů. Dopoledne trh slabé britské údaje o výrobním indexu PMI a indexu cen domů Nationwide ignoroval, ale signál Federálního rezervního systému, že se stále přiklání k případnému snižování nákladů na půjčky, přičemž inflace by musela znatelně klesnout, umožnil býkům udržet korekční fázi – respektive udržet si své šance v blízké budoucnosti. Dnes je britský ekonomický kalendář prázdný, takže libra může pokračovat v růstu, pokud budou býci aktivní v blízkosti denního minima. V opačném případě se pár bude nadále obchodovat v rámci bočního kanálu. Co se týče intradenní strategie, budu se spoléhat spíše na realizaci scénářů č. 1 a č. 2.

Německo. 42,5 Dříve: 42.2. Eurozóna. 45,7 Dříve: 45.6. Francie: 45.3 Dříve: 44,9. Itálie. 47.3 Dříve: 50.4. Švýcarsko. 41.4 Dříve: 45.5. Španělsko: 52.2 Dříve: 51.4.

Příliv přímých zahraničních investic do Evropy se v loňském roce snížil o čtyři procenta, což představuje první celoroční pokles od koronavirové krize v roce 2020. Ve své studii to uvádí poradenská společnost EY. Podniky od investic v Evropě odrazují příliš kolísavé ceny energií, nejistota ohledně politického vývoje a nové regulační předpisy v řadě oblastí, od umělé inteligence (AI) až po ochranu osobních údajů.

Měnový pár USD/JPY dnes po pravděpodobné intervenci Bank of Japan okamžitě umazal značnou část ztrát a nyní získává více než 1 % a vrací se nad hranici 155. Pravda, nejvyšší diplomat japonského devizového trhu Kanda odmítl situaci komentovat a nepotvrdil, že BoJ na trhu intervenovala, zatímco mezi obchodníky se to stalo veřejným tajemstvím.

Dolar se ve středu před pozdějším rozhodnutím Federálního rezervního systému o úrokových sazbách přiblížil k nejvyšší úrovni od listopadu. Stalo se tak poté, co úterní údaje ukázaly další známky inflačních tlaků v ekonomice USA.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zlepšila výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok na 3,1 procenta, zatímco v únoru počítala s růstem o 2,9 procenta. Organizace to dnes uvedla ve svém aktualizovaném výhledu. Česká republika si povede nejhůře ze zemí Visegrádské skupiny (V4) a jako jediná z V4 zaostane i za průměrem OECD, předpovídá organizace.

Bitcoin (BTC/USD): Tato kryptoměna je na 15minutovém grafu v pohybu do strany a dostala se nyní k rezistenci 57780.

Dens v 9:30 byly zveřejněny data S&P Global PMI ze zpracovatelského sektoru. Čekalo se 46,7; zveřejněno 44,7, v březnu 46,2.

Měnový pár AUD/USD byl tento týden prodáván poté, co se býci snažili překonat hranici 0,6575. V širším pohledu se pár obchoduje zpět v bočním pásmu, které od poloviny ledna obsahovalo většinu cenové akce, a výhled tak zůstává neutrální. MACD leží výrazně nad nulou, ale již překročil svou spouštěcí linii a směřuje dolů, zatímco RSI sklouzl a zdá se, že je připraven napadnout svou rovnovážnou bariéru 50.

Shiba Inu (SHIB) a Dogecoin (DOGE) jsou dva memecoiny se psí tematikou, které se staly virálními a přinesly masivní zisky prvním investorům.

USD/JPY se od začátku roku nachází ve stabilně rostoucím trendu a v pondělí dosáhl nového 34letého maxima. Po seanci na horské dráze, která se odehrála ten den po spekulacích o japonské intervenci, zažil pár silný výprodej, než získal zpět značnou část svých ztrát. Pokud by býčí tlaky přetrvaly, mohla by cena atakovat úroveň 159,10.

Pohonné hmoty čeká první letošní výraznější zlevňování. A to navzdory aktuálnímu zahájení motoristické sezóny. Důvodem je znatelný pokles cen ropy, k němuž v uplynulých dnech došlo. Ještě minulý týden se ropa Brent prodávala za cenu kolem 90 dolarů za barel. Včera však uzavírala na méně než 84 dolarech.

Měnový pár USD/CHF se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu, kde poblíž středové linie aktuálně dochází k otestování úrovně 50 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se odrazu od zmíněné úrovně Fibonacciho retracementu a pokračovaní rostoucího trendu?

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Dnes se pozornost trhů v ranních hodinách krátce přesune do Evropy, kde se trhy dozvědí konečné hodnoty PMI z hlavních ekonomik a eurozóny. Zejména potenciálně vyšší než prognózovaný údaj z Německa pravděpodobně zlepší sentiment na eurodolaru, který se po včerejším Powellově projevu, který trhy přijaly spíše holubičím tónem (zužování QT od června, stále neotevřené dveře pro případné zvýšení sazeb), vrátil nad 1,07. V následujících hodinách se pozornost rychle přesune do Spojených států, kde budeme čekat na žádosti o podporu spolu s indexy produktivity a objednávkami z amerických továren, které mohou vnést více světla do celkového stavu ekonomiky. Dříve, ve 14:30, se investoři dozvědí také údaje ze zprávy Challenger, která ukáže počet dubnových propuštění. Po skončení dnešní americké obchodní seance se Wall Street zaměří na akcie společnosti Apple, protože výrobce chytrých telefonů oznámí finanční výsledky.

Dnes se naše pozornost bude upínat na Českou republiku, kde bude nejprve zveřejněn index nákupních manažerů o výrobě (PMI) za duben, odpoledne se dozvíme stav plnění státního rozpočtu a o půl třetí bude vyhlášeno měnově-politické rozhodnutí bankovní rady ČNB ohledně nastavení úrokových sazeb.

Fed včera podle očekávání sazby nezměnil a i když doprovodný komentář přiznává pomalý posun v “naplňování inflačního cíle”, nakonec největší jestřábi na trhu museli být trochu zklamáni.

Včerejší vyznění zasedání Fedu se české měně zamlouvalo (viz úvodník). Dnešní ČNB se sice svým jestřábím vyzněním může koruně také zamlouvat, na druhé straně trhy jsou již podobně nastaveny a prostor pro překvapení je omezený. I tak si z technického pohledu nemá koruna nač stěžovat a může se v nejbližších dnech pokusit otestovat psychologickou hranici 25,00 EUR/CZK.

GBP/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po pěti odrazech již od 29. února.

Pár EUR/USD vstřebal poslední dávku událostí relativně v klidu, ať již to byly údaje o evropském HDP a inflaci za duben (2,4 % y/y, ale lehce setrvačnější inflace služeb, než jsme čekali), či včerejší index ISM z průmyslu za duben, který zklamal propadem pod 50 bodovou hranici (49,2). Větší vzrušení neznamenalo ani zasedání Fedu, respektive projev jeho šéfa Powella. Ten sice uvedl, že bude zapotřebí delšího období vyšších sazeb ke zkrocení inflace, ale zároveň řekl, že jejich další růst je podle něho nepravděpodobný. Z událostí zbývajících v tomto týdnu bude nejzajímavější výsledek amerického trhu práce za duben (payrolls), který bude zveřejněn tradičně v pátek odpoledne.

Komu se včera nedařilo byly akcie AMD, ty odepsaly přes 8,5 % a za tímto výsledkem stojí reportované čtvrtletní finanční výsledky společnosti. Negativní nálada se tak rozlila i na tržní jedničku ze sektoru čipů, a to společnost Nvidia. Ta včera odepsala přes 3,5 %. Nicméně zbytek technologického sektoru si nenechal zkazit náladu a rostl. Meta: +2,1 %, Amazon: +2,2 % nebo Microsoft: +1,5 %. Po delší době rostly i akcie čínské automobilky Nio, která se zaměřuje na vývoj a výrobu elektromobilů. Akcie rostly přes 11,5 %. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 -0,34 %, Nasdaq 100 -0,70 % a Dow Jones +0,23 %.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po čtyřech odrazech již od 28. února.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 5080 s cílem na 5038 a dále pak až na 5012.