Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Nečekejte, že velké investiční banky z Wall Street budou pro příští rok predikovat pokles akciového trhu. Takové predikce ony totiž nedělají. Namísto toho se věnují každoročnímu rituálu, který se rozjíždí i nyní: Každý prosinec, když se přibližují prázdniny, se začne objevovat jeden akciový guru za druhým a hovoří o tom, jak bude trh příští rok růst. Tento rok zatím ještě nemáme všechny predikce od velkých investičních bank pohromadě, ovšem vše naznačuje tomu, že žádné velké představení se konat nebude. Stratégové jsou opět v býčí náladě, i když nejde o žádný extrém.

Ceny ropy dnes obnovily růst, večer přidávaly více než jedno procento. Přispívají k tomu příznivé údaje o ekonomice Spojených států, oslabení dolaru a také naděje, že těžařské země budou dodržovat dohodu o omezení dodávek suroviny. Severomořská ropa Brent vykazovala kolem 19:00 SEČ růst o 1,2 procenta na zhruba 55,10 USD za barel. Americká lehká ropa WTI přidávala 1,1 procenta a nacházela se těsně nad 53 dolary za barel.

Italská vláda by se mohla ještě dnes sejít a rozhodnout o záchraně třetí největší italské banky Monte dei Paschi di Siena. Agentuře Reuters to sdělily zdroje obeznámené se situací. Bance se zatím podařilo zajistit si pouze necelou polovinu z pěti miliard eur (135 miliard Kč), které potřebuje získat do konce roku.

Americký dolar během dnešního obchodování na forexových trzích mírně oslabuje. Obchodníci totiž pokračovali ve vybírání zisků, které jim přinesl dosavadní výstup americké měny na nejvyšší úroveň za posledních 14 let.

Európski regulátori robili v tomto roku záťažové testovanie nielen pre banky, ale aj pre poisťovne. Na rozdiel od bánk pre poisťovne riziko nespočíva primárne v nesplatených aktívach, ale v nesúlade medzi aktívami a záväzkami (aktívami sa kryjú poistné udalosti), ktorý je citlivý na vývoj úročenia. 236 poisťovní s celkovým trhovým podielom bolo testovaných v dvoch záťažových scenároch:

Reálné mzdy v Německu se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšily o 1,8 procenta. Oznámil to dnes tamní statistický úřad. K růstu reálných mezd přispívá nízká míra inflace, která ve čtvrtletí činila pouze 0,5 procenta. Nominální mzdy stouply o 2,3 procenta.

Pražská burza druhý den po sobě stagnovala. Index PX dnes zůstal na hodnotě 917,53 bodu. V růstu mu bránila hlavně emise bankovní skupiny Erste. Opačným směrem působily akcie Philip Morris, které jako jediný z hlavních titulů posílily o více než procento. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Ropa USOil: Cena ropy od minulého týdne přidala kolem 4 % a i přes nečekaný růst zásob ropy v USA v minulém týdnu, směřuje lehká americká ropa stále výše. Zdá se být pravděpodobné, že současná dohoda o snížení těžby bude na rozdíl od těch předchozích dodržena a tak bychom se mohli dočkat pokoření dalších ročních maxim.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím (červená čára). Svém průměrné rozpětí dnes atakují pouze měnové páry CAD/CHF, AUD/NZD a EUR/AUD. Měnové páry s kanadským dolarem se obchodují poblíž svých dnešních maxim či minim.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Problémová italská banka Monte dei Paschi di Siena se sice v úvodu čtvrtečního obchodování propadla o 7 %, postupně se však dostala až na +2 %, a prozatím tak zastavila několikadenní propad akcií. Pohání ji naděje na vládní pomoc, která se již jeví jako nevyhnutelná, neboť investoři o její akcie v rámci úpisu nejeví zájem.

Americká ekonomika ve třetím čtvrtletí rostla tempem 3,5 procenta ročně. To je nejrychlejší růst za poslední dva roky, uvedlo dnes ve své konečné zprávě tamní ministerstvo obchodu. V předběžné zprávě úřad tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) odhadl na 3,2 procenta. Za silnějším růstem stály hlavně výdaje spotřebitelů, ale také například skokový nárůst vývozu sójových bobů.

Bankovní rada České národní banky dnes zopakovala, že vidí jako pravděpodobné ukončení režimu forexových intervencí v polovině roku 2017. Rada zároveň uvedla, že kurzový závazek neukončí dříve než ve druhém čtvrtletí 2017. Na tiskové konferenci po dnešním jednání rady to řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Joseph Piotroski je tak trochu výjimečným investorem. On totiž vlastně žádným investorem ani není, je „pouhým“ akademikem a vedle toho také autorem komplexních věděckých článků o účetnictví a finančním hodnocení podniků. Přesto se mu v investiční branži podařilo rozvířit prach.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 19 900 s cílem na 19 850 a dále pak až na 19 830.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 4954 s cílem na 4930 a dále pak až na 4924.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6925 s cílem na 0,6880 a dále pak až na 0,6850.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3435 s cílem na 1,3485 a dále pak až na 1,3500.

Kurzový závazek i úrokové míry zůstávají i po dnešním zasedání beze změny. Vánoční překvapení se tak ze strany ČNB nekoná. Česká národní banka dostala od svého listopadového měnově politického zasedání dva předčasné vánoční dárky. Po zvolení D. Trumpa americkým prezidentem došlo ke stahování kapitálu z rozvíjejících se trhů a investoři zavírali i pozice v České republice. To zmírnilo tlak na kurzový závazek a ČNB tak nemusela v listopadu a v prosinci zatím výrazněji intervenovat. Navíc domácí inflace výrazně zrychlila a díky zdražování v restauracích po zavedení elektronické evidenci tržeb se dá očekávat, že ceny dále porostou. Od čtvrtečního předvánočního zasedání tedy nelze očekávat žádné překvapení. Rizika prognózy budou vcelku jistě hodnocena jako proinflační, když listopadová inflace překonala poslední prognózu centrální banky již o půl procentního bodu.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž hodnoty 27 korun za euro. Zároveň rada nechala úrokové sazby na minimech. Informoval o tom dnes mluvčí centrální banky Marek Zeman. Režim forexových intervencí centrální banky trvá přes tři roky, zahájila jej v listopadu 2013.

Celková hodnota všech bitcoinů v oběhu dnes dosáhla rekordních více než 14 miliard dolarů (361,5 miliardy Kč), když digitální měna během dne poskočila o pět procent na svou nejvyšší hodnotu za tři roky. Na růst kurzu bitcoinu má vliv především pokles čínské měny a globální nejistota.

Dolarový index, který měří hodnotu amerického dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesá druhým dnem v řadě ze svých 14letých maxim. Investoři ukončují dlouhé (long) pozice a uzavírají zisky. Nicméně dolar je od svého 14letého maxima, které atakoval v tomto týdnu, vzdálen o méně než 1,0 %.

Čínsky finančný systém má ďalší problém – dlhopisy. Ich výnosy rastú od začiatku novembra a od konca novembra nabrali ich rast ešte väčšiu intenzitu. Úplný kolaps to nie je, pri desaťročných splatnostiach vzrástli výnosy z dlhopisov z úrovní pod 2,7% až k 3,4% (v utorok), kde boli naposledy v lete 2015. V posledných dvoch dňoch sa situácia mierne upokojila, najnovšie sú výnosy okolo 3,23%.

Dlouhodobí investoři mají nyní mimořádnou příležitost na rozvíjejících se trzích. Ty nabízejí vzácnou kombinaci atraktivní valuace, nízkých měnových kurzů a pozitivního tržního a ekonomického vývoje. Klademe ale důraz na to, že je tu příležitost pro investory dlouhodobé, protože dokonalé časování trhů není možné. Většina krátkodobé cenové volatility je ale založena jen na informačním šumu, zatímco dlouhodobou návratnost určují valuace a ekonomický růst.

Italský finanční regulátor National Commission for Companies and the Stock Exchange (CONSOB) rozšiřuje svou černou listinu a varuje před dalšími neregulovanými brokery, kteří nabízí obchodování binárních opcí a forexu.

NZDUSD pár se obchodoval v zisku cca 0.2% během čtvrtečního ranní seance a zatím dokázal ubránit level 0.69, přičemž data z Nového Zélandu potlačily kiwi nahoru.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2262 s cílem na 2255 a dále pak až na 2250.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 117,40 s cílem na 118,00 a dále pak až na 118,20.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7250 s cílem na 0,7195 a dále pak až na 0,7160.

Dnes bude naposledy v tomto roce zasedat Česká národní banka. Žádnou revoluci nečekáme a počítáme s tím, že Česká národní banka ponechá v platnosti jak (tvrdý) závazek intervenovat alespoň do konce prvního kvartálu 2017, tak (měkké) vodítko indikující pravděpodobný konec intervencí okolo poloviny roku 2017. Domácí faktory ovlivňující inflaci mohou ČNB podle našeho názoru dělat radost, a tak se pozornost zaměří především na hodnocení vnějších rizik a na to, jak načasováním intervenčního exitu zamíchá delší politika “tisku peněz? v eurozóně.

Talianske banky potrebujú 52 mld. eur len na precenenie zlých úverov na realistickejšie hodnoty. Vláda pre nich včera schválila 20 mld. Väčšie banky ako Unicredit a Intesa si kapitál dokážu zaobstarať z trhov (Unicredit ohlásil emisiu nových akcií minulý týždeň), keď ich odrátame, tak nám tam stále visí nejakých 20 mld. Časť peňazí by banky mali získať z bail-inu (spoluúčasť veriteľov na rekapitalizácii bánk), stačiť to však nemusí (@Schuldensuehner):

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 52,85 s cílem na 52,15 a dále pak až na 51,90.

Měnový pár EUR/USD se na 1hodinovém grafu obchoduje uvnitř klesajícího trendového kanálu a aktuálně má potíže s překonáním minoritní rezistence v podobě psychologické úrovně 1,0450, která leží blízko otevírací ceny tohoto týdne a klouzavého průměru SMA 100. Krátké (short) pozice na současných úrovních se díky těmto důvodům zdají být dobrým obchodním plánem, pokud nadále věříte medvědům. Pro konzervativnější vstup lze vyčkat na růst měnového páru směrem k rezistenci trendového kanálu, která koresponduje s psychologickou úrovní 1,0500 a klouzavým průměrem SMA 200 a zde následně vstoupit do short pozice.

Máme tady velmi klidný předvánoční týden a protože jsou během tohoto období trhy nejklidnější v roce, nastal čas podívat se na tradiční FX výhled, který čas od času zveřejňujeme na xPulsu. Konsenzus uvedený níže vychází z pravidelných průzkumů agentury Bloomberg a zahrnuje v sobě názory analytiků napříč řadou významných bank a finančních institucí po celém světě (včetně XTB). Výhled je vždy ke konci sledovaného období.

EURUSD: Měnový pár se pohybuje pod denní rezistencí R1. Oscilátor relativní síly RSI se nachází ve vyšší neutrální oblasti. Aktuálně při 62 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje uptrend.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera ve slabém rostoucím trendu a dostal se až na 1,0450. Krátkodobé očekávání je neutrální až lehce býčí, ale dokud obchodujeme pod 1,0500, tak dáváme přednost medvědímu scénáři a jakýkoliv růst můžeme využít jako dobrou příležitost k prodeji. Nejbližší support je kolem 1,0420. Jasné proražení pod tuto hladinu by mohlo vyvolat další pokles a mohli bychom otestovat oblast kolem 1,0385 – 1,0350 nebo nižší. Na druhé straně jasné prolomení a uzavření na denním grafu nad 1,0500 by mohlo vyvolat otestování oblasti 1,0550 – 1,0600.

USD/CHF: Tento měnový pár na 1hodinovém grafu zřejmě vytváří formaci klesající trojúhelník, protože tvoří nižší maxima, ale kupci drží hladinu 1,0220. Klesající trojúhelníky nejsou ovšem vždy proraženy směrem dolů. Jestli věříte v pokračování růstu amerického dolaru, tak long pozice kolem supportu tohoto trojúhelníku se zdá být jako dobré obchodní nastavení.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 11 390 s cílem na 11 480 a dále pak až na 11 510.

Největší denní objemy na trhu s měnovými futures. Na cenách, kde se včera objevily největší objemy, mohou být velcí hráči aktivní i dnes – zejména pokud se tyto ceny pohybují u některého ze včerejších high/low.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2335 s cílem na 1,2375 a dále pak až na 1,2390.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0415 s cílem na 1,0450 a dále pak až na 1,0480.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1131,00 s cílem na 1126,50 a dále pak až na 1125,50.

Americké akciové trhy včera upadly do předvánoční stagnace a jejich hlavní indexy mírně sestoupily z úterních rekordních maxim. Dow Jonesův index se nicméně během obchodování přiblížil na 15 bodů dosud nepokořené hranici 20.000 bodů. Kurz amerického dolaru oslabilo sbírání zisků z růstu dosaženého od listopadových prezidentských voleb.

Bankovní rada České národní banky dnes bude rozhodovat o nastavení měnové politiky. Podle odhadů analytiků nechá ČNB sazby na minimech a oznámí pokračování režimu forexových intervencí. Zajímavé bude podle analytiků sledovat, jak se bankovní rada postaví k sílící inflaci. Ta byla v listopadu výrazně nad odhady ČNB.

Situace na většině finančních trhů se ani po včerejšku nemění. Objemy naopak ještě více klesly a většina finančních aktiv si tak pouze v bočním trendu drží své ceny z minulého týdne. Dnešek přinese poslední zajímavá data tohoto týdne, když budou zveřejněny americké nové objednávky. Dopad na finanční trhy by měl být ale i tak mírný.

Japonská vláda dnes schválila rozpočet na příští fiskální rok, jehož výdaje se mají zvýšit jen o necelé jedno procento. Vláda Šinza Abeho tím pokračuje v omezování výdajů ve snaze snížit enormní zadluženost třetí největší ekonomiky světa. Kabinet spoléhá na to, že ekonomiku namísto zvýšených výdajů potáhnou nadále nízké úrokové sazby a slabý kurz japonského jenu, který podporuje vývoz.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Donald Trump chce, aby se ve Spojených státech opět vyráběly věci. Slíbil i to, že do země vrátí výrobu iPhonů a nedáv...

Akcie společnosti United Technologies si v letošním roce prochází podobnou rally, jako Ingersoll-Rand. Cena United Tec...

Ceny ropy dnes klesají. Propad způsobila zpráva o vývoji zásob ve Spojených státech, které se v uplynulém týdnu proti očekávání zvýšily.

Americký dolar dnes nabírá dech po předchozím silném růstu a stáhl se ze svého 14letého maxima, kam se vyšplhal předchozí den. Daří se dnes švédské koruně, která po zasedání švédské centrální banky Riksbank stoupla k dolaru nejvýše za šest měsíců.

Pražská burza dnes před zavřením odevzdala téměř všechny denní zisky. Index PX tak nakonec posílil jen o minimálních 0,01 procenta na 917,55 bodu. Brzdily ho hlavně akcie elektrárenské společnosti ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Objem obchodů činil asi 650 milionů Kč, což přibližně odpovídá dlouhodobému dennímu průměru.

Švýcarský antimonopolní úřad vyměřil několika bankám z Evropy a ze Spojených států pokuty v celkové výši 99 milionů švýcarských franků (2,5 miliardy Kč). Je to za kartelové dohody v oblasti úrokových sazeb, oznámil dnes úřad na internetových stránkách švýcarské vlády.

Fed zvýšil sazby o čtvrt bodu, a tím vydal signál, že Federální komise pro volný trh (FOMC) zřejmě bude v roce 2017 sazby dále zvyšovat – prognóza je zvýšení o tři čtvrtě bodu. „Výhled na další vývoj inflace zůstává pozitivní nejen kvůli pravděpodobnosti fiskální expanze a daňové reformy, ale také kvůli tlaku na růst mezd a stabilizaci cen ropy,“ říká Kasia Kiladis, investiční ředitelka Fidelity International.

GBPUSD: Měnový pár se pohybuje nad týdenním supportem S1. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v neutrální oblasti. Aktuálně při 41 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje downtrend.

Volatilita je dnes na nízké úrovni a měnové páry se tak nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Italský parlament dnes schválil požadavek vlády, aby si mohla vypůjčit až 20 miliard eur na podporu bankovního sektoru. Všeobecně se předpokládá, že vláda tento týden podnikne kroky k záchraně třetí největší italské banky Monte dei Paschi di Siena.

Rusko a další země mimo kartel OPEC souhlasí s omezením těžby ropy. Podpoří tak rozhodnutí zemí OPEC snížit v prvních šesti měsících roku 2017 těžbu o 1,2 milionu barelů za den. Tento vývoj ukazuje na významné geopolitické změny, které se projeví na trhu s ropou i v celém regionu Blízkého východu.

Šest týdnů nepřerušovaného prodeje od amerických prezidentských voleb a stále to nevypadá, že by se pokles zlata měl zastavit. Investoři prchají před futures i ETF a obligace se snaží zotavit, zatímco dolar míří stále výš.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 19 850 s cílem na 19 950 a dále pak až na 20 000.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6945 s cílem na 0,6880 a dále pak až na 0,6850.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3400 s cílem na 1,3355 a dále pak až na 1,3310.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8390 s cílem na 0,8450 a dále pak až na 0,8480.

V predvianočnom obchodovaní panuje na devízových trhoch vyššia volatilita len na švédskej korune. Včera k jej prudkému posilneniu prispel nečakaný rast indexu celkového sentimentu v ekonomike na najvyššiu úroveň od roku 2011 a dnes ho ešte viac zosilnilo zasadnutie centrálnej banky. To podľa očakávaní prinieslo predĺženie kvantitatívneho uvoľňovania na úrovni 5 mld. SEK mesačne o ďalšieho pol roka, či bude pokračovať aj v druhej polovici roka 2017, však nie je isté.

Spekulace na růst hodnoty DAXu (de.30) vynesla obchodníkovi ze Slovenska zisk ve výši 13 321 euro. Jednolotový nákupní příkaz otevřel už 17. listopadu a držel jej až do středy 14. prosince. Do obchodu vstoupil na 10724,2 bodech a realizace proběhla na 11257,3 bodech. Celkový pohyb ve prospěch tradera tak dosáhl na 5331 bodů.

Dnes s Jaroslavem Brychtou z X-Trade Brokers (XTB) o nízké volatilitě a hranici 20 000 bodů na indexu Dow Jones.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2260 s cílem na 2269 a dále pak až na 2273.

Dow Jones sa blíži k magickej hranici 20 tis. bodov. Od volieb vzrástol o viac ako 1500 bodov, až za štvrtinu tohto rastu je zodpovedná investičná banka Goldman Sachs. Čiže hlavným ťahúňom rastu Dow Jones nie sú ani tak Trumpove stimuly, ako očakávania nižšej regulácie Wall Street, a predovšetkým investičných bánk. Ukazuje to aj druhá banka v 30-člennom indexe – JP Morgan, ktorá je viac retailová ako investičná, tá sa umiestnila na treťom mieste (@Birdyword):

V USA dnes budou oznámena data z realitního trhu o prodejích nových domů a vývoji žádostí o hypotéky. Po silném říjnovém růstu by měly prodeje stávajících nemovitostí korigovat. V Evropě pak bude oznámena spotřebitelská důvěra, které by měla napomoci klesající nezaměstnanost a rostoucí mzdy.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 53,15 s cílem na 54,20 a dále pak až na 54,55.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 117,40 s cílem na 118,00 a dále pak až na 118,20.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7235 s cílem na 0,7280 a dále pak až na 0,7310.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) vydal varování před neregulovanou společností Sigma Option / BR23 Limited, která nabízí služby především britským občanům. Tato společnost poskytuje obchodování s binárními opcemi.

EURUSD: Měnový pár se pohybuje pod denní rezistencí R1. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v neutrální oblasti. Aktuálně při 55 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje uptrend.

Rok se s rokem sešel a jedním z hlavních faktorů pro utváření si názoru na možný ekonomický vývoj v roce 2017 je tradičně očekávaná politika americké centrální banky, respektive vývoj amerických úrokových sazeb. Připomeňme, že Fed na posledním letošním zasedání trhy překvapil tím, že nová agregovaná projekce pro vývoj oficiálních sazeb pro rok 2017 ukazuje jejich trojí zvýšení namísto dvojího, které ukazoval tzv. Souhrn ekonomických projekcí (SEP) ještě v září. Po dlouhé době jsme se tak dočkali toho, že “tečky? v proslulém “tečkovém? grafu, jenž agreguje mediánové projekce jednotlivých členů FOMC, naznačují vyšší sazby, než předchozí prognózy.

Měnový pár EUR/AUD se na 1hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu. EUR/AUD se v pondělí dokázal odrazit od rezistence tohoto kanálu, která se nachází poblíž hladiny 1,4400 a nyní má namířeno směrem dolů. Pokud by měnový pár nadále oslaboval, mohli bychom se dočkat otestování supportu trendového kanálu v oblasti 1,4050 - 1,4100. Nicméně indikátor Stochastic je již nyní v přeprodané oblasti a otáčí se směrem vzhůru, což naznačuje možný nástup býků. Místo poklesu bychom se tedy naopak mohli dočkat opětovného otestování rezistence trendového kanálu.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera nerozhodný. Cena se pokusila o pokles, dostala se až na 1,0352, ale uzavřela trochu výš na 1,0385 a dnes ráno se obchodovala na 1,0398. Krátkodobé očekávání je neutrální, ale dokud obchodujeme pod 1,0500, tak dáváme přednost medvědímu scénáři s nejbližším cílem okolo 1,0300. Nejbližší rezistence je kolem 1,0450 a dále pak 1,0500.

AUD/USD: Tento měnový pár na 4hodinovém grafu našel support kolem 0,7250 a nyní by mohl zamířit k předchozím důležitým S/R úrovním. Hladina 0,7400 je atraktivní jako cíl pro korekci, protože koresponduje s úrovní Fibonacciho retracementu 50 %. Je také těsně pod klouzavým průměrem SMA 100. Jestli věříte v pokračování poklesu, tak short pozice kolem této hladiny Fibonacciho retracementu se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Můžete si též počkat až na otestování klouzavých průměrů, jestli si nejste poklesem tolik jisti.

Celkový počet obchodů na jednotlivých cenách během minulé obchodní seance. Úrovně, na kterých se minulou obchodní seanci daný měnový pár nejčastěji zdržoval, mohou působit jako účinný magnet také dnes.

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně medvědí. Další nastavení pro tento měnový pár je možné vidět v tabulce níže.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 11 390 s cílem na 11 510 a dále pak až na 11 555.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1133,50 s cílem na 1140,50 a dále pak až na 1142,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2390 s cílem na 1,2340 a dále pak až na 1,2315.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,0420 s cílem na 1,0370 a dále pak až na 1,0350.

Americké akcie včera posílily a hlavní index Dow Jones se přiblížil hranici 20.000 bodů, kterou zatím nikdy nepřekročil. Index Dow Jones a Nasdaq pak uzavřely na novém rekordu. Akcie pokračují v růstu, který odstartovalo zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Investoři doufají, že Trumpova politika podpoří ekonomický růst USA.

Včerejší seance se na trzích nesla opět v klidném a už trochu svátečním režimu. Většina finančních aktiv si tak svou cenu podržela, k čemuž rozhodně přispěla i absence důležitých fundamentů, na které byl tentokrát ekonomický kalendář velmi chudý. Dnešek by na tom neměl být jinak. Ze zajímavých dat se dočkáme pouze výsledků z amerického trhu s bydlením, jejichž dopad na celkový tržní sentiment bude ale pravděpodobně spíše zanedbatelný.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené pozice na FOREXU. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Před více než rokem jsem tu hovořil o akciích společnosti Ingersoll-Rand. Tehdy se mi líbily, až na jeden detail, kterým byla valuace. Ta se mi v té době zdála poněkud našponovaná. Trh se mnou doposud souhlasil v bodě prvním, ale ne v bodě druhém. Jinak řečeno, akcie se mu také líbí, ale valuace podle něj příliš vysoko nebyla. Patrné je to z následujícího obrázku – cena akcie se po poměrně prudkém sešupu v druhé polovině roku 2015 vydala na stejně prudký výlet do výšin nepoznaných:

Pražská burza se dnes po pondělní ztrátě vrátila k růstu. Index PX zpevnil o 0,55 procenta na 917,48 bodu. Z hlavních titulů nejvíc posílila mediální CME, dařilo se také cenným papírům ČEZ a Erste Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Ceny ropy na světových trzích dnes posílily a severomořská ropa Brent vystoupila na týdenní maximum k 56 dolarům. Ropný trh podporují předpovědi silného poklesu zásob na americkém trhu.

Index DAX: Trendový indikátor rozdílů exponenciálních klouzavých průměrů MACD ukazuje na pokračující up trend. Index relativní síly RSI se nachází v „překoupených“ hodnotách nad 70 body. Týdenní Put/Call sentiment frankfurtské derivátové burzy je v poměru 0,57/0,42.

Nákup duben 17 platina. Graf, data zdroj: Teletrader, GainCapital Group: vývoj průměrné historické sezónnosti dubnového futures na platinu (NYM) v 5, 15 a 30 letech. Graf dubnového futures na platinu znázorňuje dlouhodobou korelaci sezónních pohybů cen. Na grafu je vidět, že v pětileté (červená), patnáctileté (černá) a třicetileté historii (fialová) docházelo v průběhu roku u dubnového futures na platinu od druhé poloviny prosince k sezónnímu nárůstu ceny.

Americký dolar dnes posiluje a k euru a koši měn se pohybuje kolem nejvyšší hodnoty za 14 let. Dolar podpořil komentář šéfky centrální banky USA (Fed) Janet Yellenové, která posílila očekávání trhu, že by Fed mohl v příštím roce zvyšovat úroky rychleji, než se nyní čeká. Japonský jen naopak výrazně oslabuje kvůli rozhodnutí japonské centrální banky ponechat svoji měnovou politiku beze změny.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Výjimku tvoří měnové páry s japonským jenem, které jsou poblíž svého 22denního průměrného rozpětí (červená čára). Měnové páry s americkým dolarem se obchodují poblíž svých dnešních maxim či minim.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Během posledního desetiletí zaznamenaly on-line brokerské společnosti velký nárůst popularity. Mezi hlavní důvody této popularity patří rychlost, jednoduchost, bezpečnost a pro investory méně nákladný způsob využití všech výhod, které nabízí finanční trhy po celém světě. Čeští investoři nejsou výjimkou, jelikož se vždy snaží vyhledat toho nejlevnějšího a nejefektivnějšího on-line brokera na trhu.

PrimStock. Francouzská mediální společnost Vivendi, kterou vlastní miliardář Vincent Bolloré, koupila pětinový podíl v italské firmě Mediaset patřící bývalému italskému premiérovi Silviu Berlusconimu. Mediaset označil koupi za snahu o nepřátelské převzetí, tedy takové, kdy vedení Mediasetu s převzetím nesouhlasí a zájemce se proto obrátí s nabídkou přímo na akcionáře.

Vyzerá to tak, že optimizmus ohľadom Trumpa preskočil aj do Švédska. Index ekonomickej tendencie, ktorý je súhrnom šiestich indikátorov sentimentu, sa v decembri prudko vzrástol a dostal sa na najvyššiu úroveň od roku 2011. Decembrová úroveň 113,8 je konzistentná s ekonomickým rastom niekde nad úrovňou 6% (graf od @CapEconEurope):