Technická analýza: NZD/CAD zpomaluje pád, přichází korekce?

Měnový pár NZD/CAD se po silném poklesu z konce září nachází v období konsolidace, kdy se trh snaží stabilizovat po Break of Structure (BOS), který potvrdil přechod do střednědobé medvědí struktury. Cena se aktuálně drží kolem 0,8050, kde se vytváří rovnováha mezi kupci a prodejci. Na denním grafu (D1) je zřetelně patrné, že po prudkém propadu trh začíná vykazovat známky vyčerpání prodejního tlaku – konkrétně se zde objevuje bullish divergence na RSI, která často předchází změně krátkodobého momenta a může indikovat náběh na korekční růst.

Strukturálně se od léta nacházíme v medvědím trhu. Nicméně na grafu je patrné. že nastává pullback. Jako první silná oblast možné reakce se nachází na úrovni 0,8100 - 0,8150. Zde se kromě kvalitní supply zóny, která zapříčinila impulzivní pohyb dolů, nachází také 0.382 a 0.5 fibonacciho úrovně. Tato konfluence z ní činí technicky velmi významnou oblast, kde lze očekávat zvýšenou aktivitu prodejců. Jako případná druhá zóna odporu můžeme považovat místo nad tímto supply levelem. Nachází se tu totiž Balance Price Range (BPR) společně s 0.618 a 0.66 Fibonacciho retracementem. Jako třešničku na dortu tu navíc máme klouzavý průměr SMA 200. Tato konfluence vytváří silnou dynamickou rezistenci. Proražení nad tyto úrovně by mohlo být potvrzením krátkodobé změny trendu a cílit na oblast 0,8270–0,8320, kde leží hranice předchozí likvidity společně se supply levelem z června.

Naopak, pokud cena nedokáže udělat dostatečný pullback do výše zmíněných zón, tak se očekává pokračující pohyb směrem dolů. První významná podpůrná zóna leží kolem 0,8000, což je zároveň hranice posledního lokálního dna a psychologická hladina. Její prolomení by mohlo otevřít prostor pro pokračování poklesu směrem k 0,7970–0,7860, kde se nachází silný demand level, který se vytvořil začátkem dubna. Tato zóna je dlouhodobě sledována institucionálními obchodníky, jelikož z ní dříve došlo k výraznému býčímu impulsu.

RSI se aktuálně pohybuje kolem hodnoty 47, což potvrzuje neutrální tržní sentiment. Divergence mezi cenovým vývojem a indikátorem však naznačuje zpomalování výprodejního tlaku – momentum medvědů slábne, zatímco kupci začínají na nižších úrovních postupně vstupovat do trhu. Pokud by RSI dokázalo prorazit hranici 50 bodů, šlo by o první signál obnovení nákupního momenta.

Z hlediska celkové struktury trh zatím nevyslal jednoznačný signál obratu, ale technické indikace naznačují možnost krátkodobé korekce. Klíčovým faktorem bude reakce na zónu 0,8100–0,8155, kde se rozhodne, zda trh zahájí hlubší pullback, nebo medvědi opět převezmou kontrolu. Dokud se cena neudrží nad 0,8270–0,8320, zůstává hlavní scénář bearish s potenciálem návratu k nižším úrovním.

Graf: NZD/CAD (D1)

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Technická analýza - Nervozita kolem Řecka dovolila americkému dolaru zaútočit
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje pod hladinou denního pivotu na 1,3556 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se poh...
• Technická analýza - Nervozita spojena s italským referendem může omezovat případný růst eura
  EURUSD: Měnový pár se pohybuje nad týdenním pivotem. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v neutrální oblasti. Aktuálně při 48 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje uptrend.
• Technická analýza - Nervozita v Evropě euru spíše uškodí, dolar může navázat na včerejší zisky
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje nad hladinou denního pivotu na 1,1214 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se poh...
• Technická analýza - Nervozita v předvečer britských voleb
  GBPUSD: Měnový pár se dnes pohybuje nad denním pivotem 1,5163 GBPUSD. Oscilátor relativní síly RSI vykazuje mírně růs...
• Technická analýza - Nervózní eurodolar na zápis Fedu zareagoval pouze mírnou volatilitou rovnoměrnou na obě strany
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje nad hladinou denního pivotu na 1,1105 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se poh...
• Technická analýza - Nervózní eurodolar před středečním jednání FOMC zřejmě zkonsoliduje pod pivotem
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje pod hladinou denního pivotu na 1,1064 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se poh...
• Technická analýza - Nevýrazný víkend a dnešek bez významných dat budou zřejmě příčinou dnešní konsolidace
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje pod hladinou denního pivotu na 1,1144 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se poh...
• Technická analýza - Nízká volatilita na eurodolaru drží greenback nad prvním denním supportem
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje pod hladinou denního pivotu na 1,1087 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se pohybuje v nižším neutrálním pásmu, aktuálně se nachází při hodnotě 40. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje up-trend. Ukazatel změny trendu Fractal signalizuje down-trend.
• Technická analýza - Non-farm payrolls budou dnes hlavním hybatelem eurodolaru, ten ubránil hodnoty 1,1200 EURUSD
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje pod hladinou denního pivotu na 1,1177 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se poh...
• Technická analýza - Nový rok zahájil dolar útokem na 4,5letá minima
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje hluboko pod hladinou denního pivotu na 1,2123 EURUSD. Oscilátor relativní síly RS...
• Technická analýza NZD na vícero párech: NZD/USD, EUR/NZD, GBP/NZD
  Novozélandský dolar (NZD) po noční aukci mléka oslabuje na 8týdenní minimum vůči americkému dolaru (USD). Klesají...
• Technická analýza: NZDUSD
  NZDUSD se obchoduje v rostoucím trendu už od 19. března. Pár však včera prorazil rostoucí trendovou čáru, což by mohlo naznačovat obrat trendu. Obchodníci by se měli zaměřit na úroveň 0,5915. Pokud se cena udrží pod ní, tak vidíme dobrou šanci na otestování supportu na 0,5750 NZDUSD, kde leží spodní limita struktury Overbalance. Na druhou stranu průraz zpět nad tuto zónu označenou červenou barvou na grafu by mohl znamenat růstový impuls.
• Technická analýza: NZD/USD testuje hranici obratu
  Měnový pár NZD/USD se už několik týdnů pohybuje v jasně sestupném trendu, který vznikl po Break of Structure ze srpna. Trh vytváří nižší maxima i minima a stále respektuje klesající trendovou linii, která společně s VWAPem (0,5766) drží cenu pod tlakem.
• Technická analýza: Obavy ze sankcí na Írán přinášejí na trh s ropou cenovou konsolidaci
  S částečným uklidněním situace na kapitálových trzích se dostavila i stabilizace ropného sektoru resp. ceny černého zlata. Propad ceny ropy, která ze svých říjnových maxim stihla již odepsat 12%, se zastavil také díky blížícím se sankcím na Tehrán, které vejdou v platnost 5. Listopadu. Obavy o nabídkovou stranu, způsobené výpadky íránské produkce, se již ovšem jeví jako poměrně liché, neboť Saúdská Arábie potvrdila navýšení těžby.
• Technická analýza: Obchodní válka střílí i do cen ropy
  Poslední obchodní dny rozhodně nepatřily k těm klidnějším. Např. včera ropa výrazně ztrácela, aby nakonec obchodování zakončila v zeleném teritoriu. Nervozitu stále živí napětí mezi Amerikou a Čínou a jejich obchodními opatřeními. Tyto obchodní války mohou zprostředkovaně dopadnout i na těžaře ropy, tak jak jsme dříve psali, a tak není divu, že volatilita se nevyhýbá ani komoditnímu trhu. Navíc včera cenám ropy značně pomohla i agentura EIA, která poukázala na překvapivý pokles zásob ropy (-4,6 mil. barelů). Za takto výrazným propadem stojí rekordní růst exportů surové ropy, celkem 2,2 mil. barelů denně. Tento fakt poukazuje na rostoucí roli Spojených států na globální ropném trhu, za kterou vděčí právě břidlicové revoluci.
• Technická analýza - Očekávaná dohoda Řecka s věřiteli nahrává euru
  EURUSD: Euro má vůči dolaru v posledních dnech navrch, když se úspěšně drží nad denním pivotem 1,1031 EURUSD. Oscilát...
• Technická analýza - Očekávání americké spotřebitelské důvěry
  EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje při denním pivotu 1,0877 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se pohybuje nad hod...
• Technická analýza - Očekávání od dnešního zasedání ECB jsou neutrální
  EURUSD: Měnový pár se pohybuje nad denním supportem S1. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v neutrální oblasti. ...
• Technická analýza - Očekávání růstu sazeb v USA do konce července přesáhlo již 50% hranici
  EURUSD: Měnový pár se pohybuje pod denním pivotem. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v nižší neutrální oblasti....
• Technická analýza - Od dolaru dnes čekáme pohyb stranou
  EURUSD: Dolaru se daří držet pod hladinou denního pivotu 1,1513 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v neut...