Investoři se vrhají do BTC: Příliv více než 1 miliardy dolarů pohání ETF rally, cena překonala 71 000 dolarů

Údaje o inflaci, které byly nižší, než se očekávalo, a dominantní bitcoin vyvolaly návrat k investování do kryptoměn, přičemž v čele stojí USA. Na Ethereum však informace o regulačních kontrolách vrhá stín, což vede k odlivu této druhé největší kryptoměny na světě.

Společnost CoinShares, přední správce digitálních aktiv, hlásí druhý týden po sobě pozitivní příliv kryptoměnových investičních produktů v celkové výši 932 milionů dolarů. Bitcoin, stále kontroverzní „digitální zlato“, které právě překonalo hranici 71 000 dolarů během několika týdnů, je jasným lídrem a přilákalo neuvěřitelných 942 milionů dolarů.

Tento býčí sentiment zřejmě souvisí s nedávnou zprávou o indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA, která podpořila naděje na méně agresivní zvyšování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Historicky jsou nižší úrokové sazby vnímány jako příznivé pro rizikovější aktiva, jako je Bitcoin.

USA posiluje své BTC svaly

Spojené státy si upevnily pozici globálního kryptocentra. Americký trh ETF, relativně nový hráč ve hře, se dostal na první místo s přílivem přesahujícím chladnou miliardu dolarů.

Dokonce i Grayscale, významná kryptoinvestiční společnost, která byla od lednového spuštění Bitcoin ETF svědkem odlivu téměř 17 miliard dolarů, zaznamenala s prvním menším přílivem 18 milionů dolarů záblesk naděje.

To naznačuje možný posun v náladě investorů, kteří možná považují zavedený fond Grayscale za bezpečnější sázku ve srovnání s novějším ETF.

Smíšená situace pro altcoiny

Zatímco bitcoin se vyhřívá v záři reflektorů, ostatní kryptoměny představují smíšený obrázek. Solana (SOL), Chainlink (LINK) a Cardano (ADA) – všechny významné altcoiny – dokázaly přilákat skromný příliv ve výši téměř 5 milionů dolarů, 3,7 milionu dolarů a téměř 2 miliony dolarů.

Ethereum, často označovaný za „krále altcoinů“, se však nachází v nejisté pozici. Investiční produkty založené na ethereu zaznamenaly znepokojivý odliv více než 23 milionů dolarů.

Tato negativní reakce může pramenit z blížícího se rozhodnutí americké Komise pro cenné papíry (SEC) o potenciálním ETF na bázi Etherea. Regulační nejistota má tendenci investory děsit a verdikt SEC se teprve ukáže.

Nižší objemy naznačují opatrný optimismus

Navzdory pozitivním přílivům klíčový ukazatel vykresluje poněkud jiný obrázek. Objemy obchodů za týden byly výrazně nižší ve srovnání s březnem, kdy bylo dosaženo maxima 40 miliard USD.

To naznačuje opatrný přístup investorů. I když se možná vrhají zpět do kryptoměn, pravděpodobně tak činí rozvážnými kroky, obávajíce se přirozené volatility trhu.

Čtěte více

• Investoři se přesunuli do druhého extrému a nyní zase vidí věci příliš černě
  Turbulence na akciových trzích nenechávají klidnými ani analytiky investiční banky Natixis. Ti dochází k jednoduchému závěru: Až donedávna trpěli investoři přehnaným optimismem a odmítali si připustit, že americká ekonomika již naráží na hranice svých růstových možností. Nyní se trhy přesunuly do druhého extrému a začaly vykazovat krajní pesimismus.
• Investoři se připravují na forexové intervence Bank of Japan. Přehled vývoje USD/JPY
  Bank of Japan 2. dubna zveřejnila kompletní soubor údajů o březnovém indexu Tankan, který je důležitý z hlediska hodnocení výhledu inflace. Jak vyplývá ze zveřejněných údajů, výrobní ceny produkce ve třech odvětvích nejvíce ovlivněných inflací rostly. To by bylo špatné znamení pro každou zemi, nikoli však pro Japonsko, které se obává návratu deflace.
• Investoři se připravují na největší zvýšení sazeb v USA od roku 2000
  Dluhopisy po celém světě klesly, když se investoři připravovali na největší zvýšení sazeb v USA od roku 2000 a na vlnu zpřísňování politiky ze strany ostatních centrálních bank. Pokles cen způsobil růst akcií a futures na americké indexy. Výnosy 10letých dluhopisů v USA se obchodovaly kolem 3 % poté, co v pondělí dosáhly milníku. Německá referenční sazba poprvé od roku 2015 stoupla nad 1 %, zatímco výnos odpovídajících britských dluhopisů se vyšplhal nad 2 %. Australské dluhopisy klesly a měna vyskočila poté, co národní centrální banka zvýšila výpůjční náklady více, než mnozí očekávali. Mezitím se investoři sázející na to, že globální dluhopisy jsou stále drahé, obraceli k akciím. Futures na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 vzrostly alespoň 0,1 %, zatímco evropský benchmark Stoxx50 přidal 0,6 %. Obchodování však bylo volatilní kvůli rostoucí nervozitě ze zvyšujících se výnosů.
• Investoři se připravují na růst cen komodit
  Investoři a analytici se shodují, že prudký růst cen komodit od začátku roku je pouhým začátkem býčího trendu v roce 2021. Růst podporuje nadbytečná likvidita ve finančním sektoru, ale také postupná vakcinace světové populace, která vrací ekonomiku zpět do expanze. Někteří dokonce hovoří o “supercyklu” nového tisíciletí a doporučují zahrnout komodity více do svého portfolia.
• Investoři se snaží vyhýbat se aktivitám.
  Hlavní akciové indexy Evropy ukázali pozitivní dynamiku hned po podepsaní souhlasu o kontrolovaní jaderného programu v...
• Investoři se stahují z akcií do dluhopisů. Euro nepotěšila nízká inflace
  Vývoj na finančních trzích dnes nevypadá zrovna přesvědčivě. Akcie v Evropě, a poté ještě více v zámoří, začaly nabírat ztráty, které už spolehlivě vymazaly zisky nasbírané po posledních dobrých firemních výsledcích. Peníze míří do dluhopisů, kde sledujeme poměrně výrazný pokles výnosů jak na evropské, tak na americké straně.
• Investoři se stále více bojí druhé vlny covidu, ropa zlevňuje
  Počet nakažených „pekingskou variantou“ onemocnění covid-19 se přehoupl přes 150 a úřady od včerejška v postižených oblastech čínské metropole uzavřely školy. Nákaza už ochromila také letecký provoz v Pekingu, když včera bylo zrušeno zhruba sedmdesát procent plánovaných odletů. Nová vlna nákazy se objevila také v Japonsku a na Novém Zélandu.
• Investoři se stále více bojí, že firmy jako Tesla jsou v obří bublině. Jistí se nákupem zlata, které poprvé od roku 1999 dokupuje také Česká národní banka
  Cena zlata neustále stoupá. Investoři se tak snaží pojistit proti rizikům ještě posíleným koronavirovou krizí. Česká národní banka však v posledních 25 letech své rezervní zlato extrémním tempem a neprozíravě rozprodávala.
• Investoři se těší na nová data a výsledky, navnadila je Pepsi
  V následujících dnech nás čeká řada makrodat z Číny a USA postihujících období, kdy se ekonomiky zvedaly z prudkého propadu. Čísla by tedy měla vypadat pěkně. Zároveň se rozjíždí výsledková sezóna, před níž jsou odhady posazené nízko a měly by jít překonávat.
• Investoři se vrátili k dolaru, který vnímají jakožto bezpečný přístav
  Minulý týden se ekonomické údaje nadále zhoršovaly a naznačovaly prohlubující se globální krizi, což přimělo investory bezpečné útočiště a kupovat americké dolary. Globální ekonomika nadále stagnuje, protože se koronavirus rychle rozšířil v hlavních ekonomikách. Počet infikovaných se prudce zvýšil v USA, kde celkový počet pacientů přesáhl 300 tisíc a rekordní počet úmrtí byl v pátek (přibližně 1 300). New York je v současné době epicentrem, kde pandemie nakazila přes 100 tisíc lidí.
• INVESTOŘI SE ZAČÍNAJÍ PROBOUZET ❌ Bitcoin decoupling a investování do dividendových akcií a ETF 🎯
  Týdenní videokomentář: Forex, komodity, akcie, indexy a kryptoměny.
• Investoři se zaměřují na data, protože centrální banky jdou na dovolenou
  Pro investory to bude dlouhé léto, protože centrální bankéři si užívají dovolenou. ECB ani Fed neuspořádají v příštích týdnech žádné zasedání. ECB se pustí do práce 7. září, zatímco členové Fedu se vrátí do práce 19. září. Investoři proto nebudou mít jinou možnost, než soustředit se na hospodářské výsledky. Poslední dávka amerických výsledků nebyla příliš uspokojivá, neboť údaje o růstu ani inflaci neoslnily. Fed si plně uvědomuje tento negativní vývoj a pomalu přechází na umírněnější postoj, který posílá dolar na několikaleté minimum. Bude tento trend pokračovat nebo je čas na odraz zpátky?
• Investoři se zbavují dolaru. Je dlouhodobý výhled pro dolar medvědí?
  Jsou obavy přehnané, nebo je na každém šprochu pravdy trochu? Po červencových amerických nonfarm payrolls zasáhla finanční trhy panika. Investoři prodávají všechno, co mohou, a především americký dolar. Na Federální rezervní systém je vyvíjen tlak, aby agresivně uvolnil měnovou politiku. Naposledy se tak stalo v březnu 2020, kdy pár EUR/USD během devíti měsíců vzrostl z úrovně 1,063 na 1,234, tedy o 16 %. Opakuje se historie?
• Investoři se zbavují rizika
  Výplach z předchozích dnů pokračoval i dnes. Investoři utíkají od rizi...
• Investoři si znovu připomínají chronickou slabost dolaru (další pokles #USDX a USD/JPY je možný)
  Trhům stále dominuje téma jednání mezi Íránem a Izraelem, které dříve iniciovaly Spojené státy. To, zda dojde k faktickým dohodám, nebo ne, bude mít znatelný dopad na ceny aktiv – nejen na cenu ropy. Tento problém však není jediným, který investory tíží.
• ❌ INVESTOŘI SKÁČOU DO PASTI - BUDOU SLEVY 🛑 Bitcoin a akcie bez objemu 🧬 Genomické akcie, Forex
  Týdenní videokomentář: akcie, indexy, Forex, komodity a kryptoměny.
• Investoři spojují své síly, aby pomohli zastavit krizi námořní dopravy
  85 investorů s aktivy v kumulativní hodnotě přes 2 biliony dolarů, spravovanými společností Fidelity International, spojilo své síly, aby naléhavě řešili rozvíjející se humanitární krizi na moři a zachovali tak udržitelnost globálních dodavatelských řetězců.
• Investoři stále s napětím čekají na detailnější závěry ze schůzky USA-Čína
  Americké akciové trhy zahajují dnešní obchodování poklesem. Index Dow Jones ztrácí 0,4 %, S&P 500 klesá o 0,8 % a technologický Nasdaq oslabuje o 0,7 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejméně daří výrobcům luxusního zboží (-1,2 %) a telekomunikačním firmám (-1 %). V zelených číslech se pohybuje pouze odvětví utilit, které posiluje o 0,3 %. Investoři s napětím očekávají detailnější vyjádření k proběhlému jednání mezi zástupci Spojených států a Číny ohledně obchodní politiky. Velmi stručné vyjádření dnes poskytlo čínské ministerstvo obchodu. Dle něj obě protistrany udělaly značný pokrok v oblasti strukturálních otázek, jako je nucený přenos technologií a práva duševního vlastnictví. Bohužel již nebylo zveřejněno, na jakých bodech se přesně obě země dohodly.
• Investoři stále vstřebávají vliv celního příměří mezi USA a Čínou (hrozí nový korekční pokles zlata a ropy)
  Trhy už plně započítaly výsledek jednání mezi USA a Čínou, které vyústilo v 90denní obchodní příměří. Slabší ekonomická data z USA, než se očekávalo, však vyvážila optimismus z počátku týdne.
• Investoři s vědomím blížícího se zasedání FOMC postupně uzavírají pozice
  Trhy byly přes noc stále ochotné přistoupit na riziko, ale na rozdíl od toho, čeho jsme byli svědky v poslední době, dolar tentokrát z úrovní, na kterých se pohyboval během asijského obchodování, níže neklesal. Investoři s vědomím blížícího se zasedání FOMC postupně uzavírají své pozice, jelikož probíhají bouřlivé diskuse o rozsahu nebo výši kvantitativního uvolňování, jehož oznámení se očekává. Stále existují náznaky, že ne všichni členové Fedu jsou smířeni s plánem Bernankeho a Dudleye zahltit zajíkající se ekonomiku obrovským množstvím peněz - jestřáb Hoenig to včera vyjádřil jasně. Dudley vystoupí se svými názory dnes večer a jeho komentáře si zaslouží pozornost.