Graf dňa - UK100 (03.02.2022)

Index UK100 sa v poslednom čase obchoduje v stabilnom pohybe smerom nahor. Volatilita sa môže popoludní zvýšiť počas dvoch veľmi očakávaných menovopolitických zasadnutí Bank of England a Európskej centrálnej banky. Investori očakávajú, že centrálna banka Spojeného kráľovstva oznámi zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov a budú hľadať stopy o budúcnosti programu QE v ​​hodnote 875 miliárd libier. V súčasnosti sa britský index približuje k zóne hlavnej rezistencie, ktorá sa nachádza okolo hladiny 7577,1 bodov, a je označená hornou hranicou štruktúry 1:1 a hornou hranicou klinovej formácie. Ak by došlo k prelomeniu vyššie, pohyb nahor sa môže zrýchliť smerom k historickému maximu na úrovni 7886,1 bodov. Na druhej strane, ak bude rozhodnutie BOE prijaté trhom negatívne, index môže klesnúť smerom k podpore na úrovni 7 150 bodov.

UK100, D1 interval. Zdroj: xStation5

Čtěte více

• Graf dňa - ROPA (14.03.2022)
  Rozhovory s Iránom boli prerušené po tom, čo sa stranám nepodarilo dosiahnuť dohodu. Rusko odmietlo podieľať sa na dohode, pokiaľ nedostane záruky, že bude môcť obchodovať s iránskymi subjektmi bez ohľadu na západné sankcie. Hoci by to malo vyvolať tlak na rast cien ropy, Brent aj WTI sa dnes obchodujú nižšie. Prevláda totiž optimistická nálada pochádzajúca z rusko-ukrajinských rozhovorov. Ukrajina uviedla, že rozhovory boli konštruktívne, Rusko začalo počúvať návrhy a počiatočná dohoda vrátane predbežnej dohody o prímerí by mohla byť dosiahnutá v priebehu niekoľkých dní. Ďalšie kolo rozhovorov sa začalo dnes o 9:30.
• Graf dňa - Ropa (23.11.2021)
  Ceny ropy naďalej klesajú. Hovorí sa, že Spojené štáty, Japonsko, Južná Kórea, India a Čína môžu uvoľniť spolu 120 miliónov barelov ropy, aby znížili ceny palív pre spotrebiteľov. Povráva sa, že vydanie SPR môže byť oznámené počas dnešného Bidenovho prejavu (20:00) Medzitým sa členovia OPEC+ ako Rusko alebo Saudská Arábia držia svojho naratívu a hovoria, že pokles dopytu na prelome rokov 2021 a 2022 vyzerá vysoko pravdepodobne, najmä po tom, čo európske krajiny začali opätovne zavádzať pandemické obmedzenia. V dôsledku toho OPEC varoval, že na svojom najbližšom zasadnutí môže prehodnotiť, či bude pokračovať vo zvyšovaní produkcie. Uvoľňovanie strategických rezerv bude mať na trh len krátkodobý dopad. Nemali by sme zabúdať, že strategické zásoby budú musieť byť znovu naplnené, takže ich okamžité uvoľnenie bude znamenať, že krajiny budú musieť čoskoro nakúpiť viac ropy. Na druhej strane, ak sa OPEC+ rozhodne nezvyšovať produkciu, môže to mať dlhodobejší vplyv na ceny.
• Graf dňa - ROPA (31.01.2022)
  Cena ropy Brent (OIL) dnes počas ázijskej obchodnej seansy opäť testovala hladinu 90 USD za barel. Býkom sa nepodarilo preraziť vyššie a cena sa mierne stiahla nadol. Ropa však dosiahla najvyššie zisky za január za posledných 30 rokov a vzrástla o približne 17 %. Fundamenty podporujú vyššie ceny, keďže pandémia Covid ustupuje a producenti ropy nie sú schopní rýchlo zvýšiť ponuku, aby uspokojili zvýšený dopyt. Zásoby ropy zostávajú nízke, čo tiež podporuje ceny. Prípadný rusko-ukrajinský vojenský konflikt by bol negatívny aj pre dodávky energie a mohol by vyvolať tlak na rast cien ropy a najmä zemného plynu.
• Graf dňa - RUS50 (22.02.2022)
  Rusko-ukrajinský konflikt investori sledujú ešte pozornejšie po tom, čo Putin včera uznal nezávislosť Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Ruský index RTS včera klesol o 13 % a dnes otvoril o ďalších 8 % nižšie. Časť strát už bola vymazaná, no index sa naďalej obchoduje o 5 % nižšie. Investori očakávajú, že Spojené štáty, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Európska únia uvalia na Rusko prísne sankcie, takže oslabovanie RTS nemusí skončiť. V každom prípade môžu obchodníci očakávať, že index zostane v najbližších dňoch volatilný.
• Graf dňa - STELLAR (29.01.2021)
  Stellar je jednou z najvýkonnejších kryptomien súčasnosti. Kryptomena sa obchoduje o viac ako 13% vyššie nad včerajšou uzatváracou cenou a pokúša sa o prelom nad dôležitou zónou odporu. Zóna sa pohybuje v rozmedzí medzi 0,3100 USD a 61,8% retracementom pohybu smerom nadol, ktorý sa začal začiatkom januára, a obmedzuje pohyby smerom nahor počas celého mesiaca. Prvý pokus o prelomenie vyššie však zlyhal a cena vytvorila dlhý horný knôt. To by mohlo naznačovať, že býkom dochádza para a môže sa dôjsť k obráteniu. Ak by to tak bolo, prvú dôležitú zónu podpory nájdete pri 38,2% Fibo úrovni (oblasť 0,2740).
• Graf dňa - STRIEBRO (02.03.2021)
  Striebro pokračuje vo výpredaji, ktorý sa začal minulý týždeň, keď si americký dolár opäť upevňuje pozíciu. Cena za posledné 4 obchodné dni poklesla takmer o 7% a dnes dosiahla dôležitú podporu. Striebro testuje dolnú hranicu štruktúry Overbalance na úrovni 26,15 USD a stúpajúcu trendovú líniu. Uzatvorenie dennej sviečky pod touto prekážkou možno považovať za signál krátkodobého obrátenia trendu. V takomto scenári možno ďalšiu sledovanú podporu nájsť v strednodobej cenovej zóne na úrovni 24,75 USD.
• Graf dňa - STRIEBRO (23.06.2021)
  Zlato po minulotýždňovom zasadaní FOMC bolo negatívne zasiahnuté a jastrabím komentárom Bullarda. Ovplyvnené boli aj ďalšie drahé kovy, napríklad striebro. Cena striebra klesla do zóny podpory na hladine 26,00 dolárov, kde boli poklesy zastavené. Treba si uvedomiť, že vyššie uvedená cenová zóna je navyše posilnená 200-periódovým kĺzavým priemerom (fialová čiara). Technické prostredie pre potenciálne oživenie vyzerá priaznivo a vzhľadom na to, že vyhlásenia Fedu zneli tento týždeň oveľa opatrnejšie a holubičie, môže byť striebro pripravené posunúť sa vyššie. V takomto scenári možno nájsť kľúčovú zónu na hodnote 28,00 dolárov za uncu. Na druhej strane, ak by sme videli zlom pod zónou vo výške 26,00 dolárov, ďalším cieľom pre predajcov môže byť úroveň 24,75 dolárov.
• Graf dňa- STRIEBRO (28.04.2021)
  Drahé kovy sa dnes obchodujú nižšie, zatiaľ čo striebro zaostáva. Cena striebra dnes klesá o viac ako 1%, keď celoplošne posilňuje USD. Drahé kovy môžu byť volatilnejšie večer, keď FOMC oznámi svoje rozhodnutie v oblasti menovej politiky o 20:00. Tlačová konferencia predsedu Powella o 20:30 môže byť pre trhy ešte väčšou hybnou silou.
• Graf dňa - STRIEBRO (29.07.2021)
  Včerajšie zasadnutie FOMC neprinieslo žiadne prekvapenie, pokiaľ ide o politické rozhodnutia. Úrokové sadzby zostali nezmenené, rovnako ako veľkosť a tempo QE programov. Navyše sa ani nespomínalo, aby členovia Fedu hovorili o uťahovaní podmienok a Powell uviedol, že v blízkej budúcnosti sa také diskusie neočakávajú. Predseda Fedu poznamenal, že inflácia je vysoká, ale opäť tvrdil, že je prechodná a že nie je potrebné konať. To naznačuje pokračujúce obdobie rekordne nízkych reálnych úrokových sadzieb, ktoré poškodilo USD a prospelo drahým kovom.
• Graf dňa - TNOTE (27.08.2021)
  TNOTE zahájilo dnešné obchodovanie s veľkým medvedím cenovým rozdielom. TNOTE klesol pod lokálne minimum od polovice augusta, ktoré sa nachádza okolo úrovne 133,30 a v súčasnosti cena testuje lokálne minimum od polovice júla o 133,00. Cena sa sťahuje klesá späť nadol k zostupnej trendovej čiare. Býci na TNOTE sa nedávno pokúsili vytlačiť cenu nad túto úroveň, ale zakaždým neuspeli. Ak by sme videli prelomenie pod spomínanou úrovňou 133,00, pokles sa môže ešte prehĺbiť smerom k 38,2% Fibo úrovni pohybu, ktorý začal v októbri 2018 (132,00 oblasť).
• Graf dňa - UK100 (20.09.2021)
  Akciové trhy po celom svete dnes klesajú. Výpredaj je odôvodnený rastúcimi obavami zo zlyhania čínskej realitnej spoločnosti Evergrande a potenciálnym dominovým efektom. Presné škody čínskych akcií nie sú známe, pretože trhy v Číne sú dnes z dôvodu sviatkov zatvorené. Mnoho čínskych spoločností kótovaných na burze v Hongkongu sa však dnes masívne prepadlo a index Hang Seng klesol o viac ako 3,3%.
• Graf dňa - UK100 (22.06.2023)
  Hlavný britský referenčný index UK100 je dnes najslabším európskym indexom a stráca viac ako 1 %. Nadchádzajúce - pravdepodobne jastrabie - rozhodnutie Bank of England v žiadnom prípade neznamená koniec sprísňovania v britskej ekonomike. Hoci nie je isté, či sa sadzby zvýšia o 25 alebo 50 bázických bodov, trh bude musieť takmer určite prehltnúť vyššie zvýšenie sadzieb BoE o 50 bázických bodov - dnes alebo v auguste. Včerajšie čítanie naznačilo, že májová inflácia v Spojenom kráľovstve sa zrejme stabilizovala na príliš vysokých úrovniach. Jadrový index spotrebiteľských cien sa nezmenil a dosiahol 8,7 % r/r - trh očakával 8,4 % r/r. Aj jadrový CPI , ktorý sa očakával na nezmenenej úrovni 6,8 % r/r, zrýchlil na 7,1 % r/r - na najvyššiu úroveň za posledných 30 rokov.
• Graf dňa - USDCAD (01.06.2022)
  Očakáva sa, že menový pár USD/CAD zaznamená dnes okolo 16:00 zvýšenú volatilitu. Zverejnený bude výrobný index ISM za máj a očakáva sa, že vykáže mierny pokles z 55,4 na 54,5 bodov. Toto zverejnenie však bude pravdepodobne zatienené inou udalosťou, ktorá je naplánovaná na rovnakú hodinu – rozhodnutím Bank of Canada o sadzbách. Očakáva sa, že kanadská centrálna banka zvýši sadzbu o 50 bázických bodov. Išlo by o tretie zvýšenie sadzieb v rade a druhé po sebe o 50 bp. Ak sa tieto očakávania naplnia, hlavná úroková sadzba v Kanade sa vráti na predpandemickú úroveň 1,50 %.
• Graf dňa - USDCAD (03.12.2021)
  USD/CAD je jedným z FX párov, ktoré budú dnes aktívnejšie. Novembrové správy o pracovných miestach zo Spojených štátov a Kanady budú zverejnené dnes o 14:30. Správa z USA bude, ako obvykle, pozornejšie sledovaná účastníkmi trhu, pretože môže upevniť očakávania pred nadchádzajúcim zasadnutím FOMC 15. decembra 2021. Pokračujúce, silné oživenie na trhu práce by mohlo prinútiť Fed presunúť svoju pozornosť späť na infláciu a rozhodnúť o rýchlejšom sprísňovaní politiky zrýchlením tempa znižovania QE. To by zase pripravilo pôdu pre skoršie zvyšovanie sadzieb v budúcom roku. Neočakáva sa, že správa z Kanady bude mať taký veľký vplyv na krátkodobé politické kroky Bank of Canada. Zvyčajne však okolo hodiny oznámenia spúšťa volatilnejšie pohyby. Očakávania trhu:
• Graf dňa - USDCAD (05.11.2021)
  USD/CAD je jedným z párov, u ktorých sa očakáva, že budú dnes v skorých popoludňajších hodinách volatilnejšie. Správy z trhu práce zo Spojených štátov a Kanady budú zverejnené dnes o 13:30. Zatiaľ čo vydanie v USA je o niečo menej relevantné ako zvyčajne, pretože FOMC už oznámil začiatok znižovania QE, údaje o pracovných miestach zostávajú vysoko na zozname priorít obchodníkov.
• Graf dňa - USDCAD (06.05.2022)
  Keďže prišiel prvý piatok nového mesiaca, nastal čas na zverejnenie údajov o pracovných miestach v USA. Správa za apríl môže mať menšiu závažnosť ako zvyčajne, keďže Fed už stanovil vyhliadky pre zvyšovanie sadzieb na nadchádzajúcich zasadnutiach. Je však pravdepodobné, že určitá krátkodobá volatilita na trhu s USD bude prítomná, najmä ak hlavné údaje o NFP ukážu veľký pokles, ako to urobili ADP dáta. Treba poznamenať, že sa očakáva spomalenie rastu miezd, čo by podporilo Powellove tvrdenia, že nevidí dôkazy o mzdovo-inflačnej špirále. Súčasne so zverejnením v USA, Kanada zverejní údaje o pracovných miestach za apríl. V tomto prípade sa očakáva mierny nárast zamestnanosti a ďalší pokles miery nezamestnanosti.
• Graf dňa - USDCAD (07.01.2022)
  Ako to zvyčajne býva prvý piatok v mesiaci, dnes je veľký deň pre obchodníkov na USDCAD. Správy o pracovných miestach za december zo Spojených štátov a Kanady budú zverejnené o 14:30. Samozrejme, že vydanie v USA pritiahne väčšiu pozornosť. Dopad údajov na trh však nemusí byť taký veľký ako zvyčajne, keďže tento týždeň zverejnené zápisnice FOMC už nastavili očakávania pre budúcu menovú politiku. Napriek tomu sa očakáva krátkodobý nárast volatility okolo času zverejnenia. Očakávania trhu:
• Graf dňa - USDCAD (07.02.2023)
  USD/CAD sa obchoduje v klesajúcom trojuholníkovom vzore od októbra 2022. Včera sa páru nepodarilo prelomiť zónu odporu pod oblasťou 1,3500 a dnes je možné vidieť pokles. Očakáva sa, že USDCAD bude neskôr volatilnejší, keďže vystúpia predseda Fedu Powell (18:40) a guvernér BoC Macklem (18:45).
• Graf dňa - USDCAD (08.07.2022)
  Súčasné zverejnenie údajov o pracovných miestach v USA a Kanade robí dnešné skoré popoludnie veľmi zaujímavým pre obchodníkov s USDCAD. Určitá krátkodobá volatilita na trhu s USD je pravdepodobne prítomná, najmä ak hlavné údaje o NFP budú slabé.
• Graf dňa - USDCAD (08.09.2021)
  Kanadská centrálna banka (Bank of Canada) má oznámiť rozhodnutie o menovej politike dnes o 16:00. Očakáva sa však, že kanadská centrálna banka tentokrát zostane pozdržaná, pretože existuje riziko pre výhľad a nárast neistoty. Údaje z krajiny sú v poslednom čase slabšie a rastúci počet prípadov Delta a súvisiace obmedzenia ešte zvyšujú neistotu. Okrem toho sa očakáva, že BoC zreviduje svoje prognózy a zverejní nový súbor prognóz na svojom nasledujúcom zasadnutí (27. októbra 2021). Vzhľadom na to sa zdá rozumné, aby centrálna banka dovtedy počkala so všetkými zásadnými oznámeniami.