Graf dňa - US100 (29.10.2021)

Čtěte více

• Graf dňa - US100 (07.04.2022)
  Včerajšie FOMC minutes sa ukázali ako pomerne jastrabie. Ako sa očakávalo, zápisnica FOMC naznačila, že znižovanie súvahy by sa malo začať v máji. Podľa dokumentu členovia Fedu vidia mesačný limit 60 miliárd USD pre štátne dlhopisy a 35 miliárd USD mesačný strop pre cenné papiere kryté hypotékami ako primerané tempo znižovania súvahy. Jedným zaujímavým zistením zo včerajšieho zverejnenia zápisnice je, že údajne veľa členov Fedu chce v marci zvýšiť sadzbu o 50 bázických bodov namiesto zvýšenia sadzby o 25 bázických bodov. Ukazuje to, že očakávania mnohých členov Fedu neboli príliš ďaleko od trhových očakávaní. Upozorňujeme, že úrokové deriváty sa v súčasnosti do konca roka 2022 zvyšujú o približne 210 bázických bodov.
• Graf dňa - US100 (11.01.2022)
  Index Nasdaq-100 (US100) včera zaznamenal veľmi volatilnú seansu. Index sa počas európskej seansy obchodoval nižšie a po spustení obchodovania na Wall Street zaznamenal prudký pokles. Technologický index sa krátko po začiatku seansy na Wall Street obchodoval o 2,8 % nižšie. Neskôr však nastal silný zvrat a straty boli vymazané. V dôsledku toho bola v dennom intervale blízko dôležitej cenovej zóny vytvorená býčia sviečka.
• Graf dňa: US100 (13.06.2024)
  Futures na Nasdaq100 (US100) se dnes obchodují s téměř 0,15% nárůstem a včera po americké seanci poměrně výrazně posílily a zrychlily na nová historická maxima. Psychologická bariéra 20 000 bodů se stále více přibližuje a býci mají jasný apetit po amerických akciích; zejména těch, které souvisejí s umělou inteligencí. Včerejší vyšší prognózy inflace pro rok 2024 a Powellovy komentáře investoři nebrali jako varování. Wall Street stále plně počítá se dvěma sníženími sazeb, a to v tomto roce (listopad, prosinec), a dává zhruba 70% šanci na uvolnění v září.
• Graf dňa - US100 (17.02.2023)
  Nálady na svetových trhoch sa tento týždeň zhoršili, pričom kľúčovým faktorom boli údaje o raste cien v USA. Vyššie než očakávané údaje CPI vyvolali v prvej polovici týždňa určitý tlak na indexy a tento tlak bol ešte umocnený včerajším zverejnením vyšších než očakávaných PPI. Takéto údaje naznačovali, že Fed možno bude musieť zostať na jastrabej ceste ešte nejaký čas, kým prestane zvyšovať sadzby. K týmto návrhom sa pridali jastrabie komentáre od členov Fedu. Niektoré inštitúcie sa tiež rozhodli zvýšiť svoju prognózu a teraz napríklad Goldman Sachs očakáva tento rok od Fedu ďalšie 3 zvýšenia sadzieb o 25 bp.
• Graf dňa - US100 (19.05.2022)
  Akciové indexy na Wall Street včera klesli, keďže S&P 500 a Nasdaq klesli o viac ako 4 %. Toto bol najhorší deň na Wall Street za takmer 2 roky! Obavy z ekonomického výhľadu sa stupňujú. Hospodárske výsledky od veľkých amerických maloobchodníkov ukázali, že spotrebitelia oslabujú, zatiaľ čo správy z iných sektorov ukázali, že vyššia inflácia sa zahryzáva do marží a znižuje zisky. Okrem toho spoločnosť Cisco Systems uviedla, že v aktuálnom fiškálnom štvrťroku (máj – júl 2022) očakáva pokles príjmov. Cisco nesplnilo očakávania tržieb vo výsledkoch za 2. fiškálny štvrťrok (január – apríl 2022), čo spôsobilo prepad akcií po uzavretí trhu o viac ako 10 %. Spoločnosť uviedla, že predaj bol negatívne ovplyvnený čínskym lockdownom, čo zhoršilo problémy dodávateľského reťazca. Je to dôležité, pretože sa to odrazí aj v hospodárskych výsledkoch za 2. štvrťrok iných spoločností a môže zväčšiť tlak na pokles trhov, keď sa začne výsledková sezóna v 2. štvrťroku (začiatkom júla).
• Graf dňa - US100 (20.04.2022)
  Netflix ohlásil pokles celkového počtu predplatiteľov prvýkrát za viac ako desať rokov. Cena akcií spoločnosti počas obchodovania v postmarkete klesla o viac ako 20 %, čím zhoršila sentiment voči celému technologickému sektoru. Nasdaq-100 (US100) sa po skončení seansy na Wall Street prepadol o približne 1 %, ale podarilo sa mu už získať späť časť strát.
• Graf dňa - US100 (22.12.2021)
  Indexom na Wall Street sa včera podarilo prelomiť sériu strát a skončili obchodovanie vyššie. Nasdaq-100 (US100) bol jedným z najvýkonnejších indexov so ziskom 2,3 %. Technologický index sa začiatkom tohto týždňa odrazil z miním z 3. decembra (15 550 bodov) a začalo sa oživenie. Vzor s dvojitým dnom na grafe a oblasť 16 400 – 16 450 bodov možno považovať za výstrih. Prelomenie vyššie by mohlo spustiť pohyb o 900 bodov nahor. Oživenie sa však zastavilo v zóne odporu s 50% retracementom nedávneho poklesu, 200-hodinovým kĺzavým priemerom (fialová čiara) a psychologickou úrovňou 16 000 bodov. Index klesá a ak sa poklesy prehĺbia, nemožno vylúčiť test krátkodobej podpory pri 38,2% retracemente (oblasť 15 850 bodov).
• Graf dňa - US100 (24.01.2023)
  Výsledková sezóna v USA vstupuje do kľúčovej fázy, v ktorej budú zverejnené údaje z najväčších akcií kótovaných na Wall Street. Zatiaľ čo na budúci týždeň bude zverejnených množstvo výsledkov technologických firiem, obchodníkom bude tento týždeň ponúknutý pohľad do financií niektorých známych technologických spoločností. Medzi najvýznamnejšími výsledky tohto týždňa možno nájsť správy od spoločností ako Microsoft (utorok, po ukončení obchodovania), Tesla a IBM (streda, po ukončení obchodovania) alebo Intel (štvrtok po ukončení obchodovania). Napriek tomu môžu technologicky náročné indexy, ako je Nasdaq-100 (US100), v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch zaznamenať ďalšie pohyby.
• Graf dňa - US100 (24.02.2021)
  Globálne akciové trhy sa za posledné dva dni prepadli uprostred výpredaja technologických akcií. V kombinácii s poklesom z minulého týždňa sa US100 pohyboval okolo 5% z historických maxím. Index našiel podporu na kĺzavom priemere s periódou 50 (zelená čiara) a 23,6% Fibo úroveň. Pokiaľ cena zostane nad dolnou hranicou geometrie miestneho trhu na úrovni 12 980 bodov, možno považovať prebiehajúci prepad za korekciu. V prípade, že dôjde k zlomu pod 12 980 bodov, zostane otvorená cesta k spodnej hranici silnej štruktúry Overbalance a podpore pri 38,2% retracemente (12 650 bodov).
• Graf dňa - US100 (27.07.2021)
  Čínsky výpredaj technológií sa začína prelievať do ďalších častí sveta. Európske akciové trhy zahájili dnešné obchodovanie nižšie, keď nemecký DAX (DE30) poklesol o viac ako 1%. Americké futures sa obchodujú tiež nižšie. Vývoj v Číne a z neho vyplývajúca neistota je jedna vec, ktorú je potrebné sledovať, druhou je prebiehajúca výsledková sezóna. Výsledky spoločnosti Tesla zverejnené včera po ukončení obchodovania na Wall Street sa ukázali byť lepšie, ako sa očakávalo. Investorom dnes budú ponúkané správy od 3 amerických megacapov - Apple, Alphabet a Microsoft. Všetky tieto správy budú zverejnené po ukončení obchodovania na Wall Street. Očakáva sa, že Apple ohlási nárast v predaji iPhonov, zatiaľ čo Alphabet zaznamená oživenie výdavkov na reklamu.
• Graf dňa - US100 (30.07.2024)
  Pro obchodníky s technologickými akciemi nastal významný týden, protože kalendář hospodářských výsledků je nabitý zprávami velkých amerických technologických společností. Dnes po skončení seance na Wall Street budou obchodníkům nabídnuty výsledkové zprávy společností Microsoft a Advanced Micro Devices, přičemž obě budou bedlivě sledovány kvůli náznakům ohledně výdajů na umělou inteligenci a výkonnosti polovodičového sektoru. Tyto zprávy mohou rovněž formovat náladu na trhu před zprávami plánovanými na pozdější část týdne:
• Graf dňa - US2000 (08.06.2023)
  Index Russell 2000 amerických spoločností s menšou kapitalizáciou (US2000) je už niekoľko dní na vzostupe. Vo včerajšej relácii vzrástol takmer o 1,8% oproti 1,7% poklesu na Nasdaqu, oslabeniu S&P500 a indexu Dow. Vďaka prepredaným akciám regionálnych bánk v posledných týždňoch vzrástol benchmark od začiatku roka o menej ako 7 %, čo je slabý výkon oproti hlavným indexom. Na porovnanie, len za posledných päť dní získal takmer 8 %. Dnešné údaje o nezamestnanosti o 14:30 by mohli znamenať ďalšiu volatilitu indexu.
• Graf dňa - US2000 (24.11.2021)
  Index Russell 2000 (US2000) a index Nasdaq 100 (US100) zaostávajú za S&P 500 (500) a Dow Jonesom po tom, čo americký prezident Joe Biden nominoval Jeroma Powella na druhé funkčné obdobie za predsedu Fedu. Potenciál vyšších úrokových sadzieb poškodzuje indexy s nízkou kapitalizáciou a technologické indexy viac, ako diverzifikovanejšie indexy (S&P 500, Dow Jones. Všimnite si, že to boli bankové akcie, ktoré pomohli S&P 500 a Dow Jones v deň, keď bola oznámená nominácia na predsedu Fedu.
• Graf dňa - US2000 (31.08.2022)
  Americké indexy včera zaznamenali tretiu seansu poklesu za sebou. Americká centrálna banka je odhodlaná bojovať proti inflácii a mnohí členovia Fedu vidia potrebu väčšieho zvýšenia sadzieb, napríklad o 75 bázických bodov. Trhy počítajú so 70-percentnou pravdepodobnosťou zvýšenia sadzby o 75 bázických bodov na septembrovom stretnutí. Výrazné zhoršenie údajov o pracovných miestach by však mohlo prinútiť Fed prehodnotiť potrebu takéhoto veľkého zvyšovania sadzieb v budúcnosti. Správa NFP za august, ktorá bude zverejnená v piatok o 14:30, bude preto ostro sledovaná. Dnešné vydanie ADP (14:15) však tiež pritiahne pozornosť, pretože pôjde o posledný náznak pred oficiálnymi údajmi o pracovných miestach v piatok.
• Graf dňa - US30 (12.04.2022)
  Indexy na Wall Street včera klesli, keďže zhoršujúci sa ekonomický výhľad v Číne a prísnejšie globálne menové podmienky ohrozujú rast. Zatiaľ čo technologické akcie boli zasiahnuté najviac, poklesli aj ostatné sektory. Index Dow Jones skončil o 1,19 % nižšie a futures na index (US30) pokračovali v poklese po ukončení obchodovania. Dnešné dáta CPI o 14:30 môžu spôsobiť určitý tlak na akcie, ak vykážu výraznú akceleráciu, pretože to by znamenalo agresívnejšie uťahovanie monetárnej politiky Fedu.
• Graf dňa - US30 (17.09.2021)
  Európske trhy sa tento týždeň obchodujú väčšinou v bočnom trende, pretože investori hľadajú nejaký spúšťač pre ďalší veľký pohyb. Nebolo tomu tak však pre každý americký index. Dow Jones (US30) od začiatku septembra stabilne klesá a tento týždeň to nebolo inak. Index sa včera dostal pod hranicu 34 550 bodov a dosiahol najnižšiu úroveň od 21. júla 2021. Index sa síce zotavil z týchto miním, no na trhu zostáva medvedia predpojatosť.
• Graf dňa - US500 (02.05.2022)
  Americké futures sa obchodujú vyššie v porovnaní s piatkovými uzatváracími cenami. Index môže v najbližších dňoch zaznamenať určité pohyby, keďže FOMC má v stredu oznámiť svoje ďalšie rozhodnutie o menovej politike. Trhový konsenzus hovorí o zvýšení sadzieb o 50 bázických bodov. Trh navyše očakáva, že Fed oznámi rozhodnutie o spustení kvantitatívneho uťahovania. Takýto krok, čiastočne zameraný na odstránenie prebytočnej likvidity z trhu, môže byť spúšťačom hlbšej korekcie na americkom akciovom trhu. Americký výrobný index ISM za apríl bude zverejnený dnes o 16:00. Trh očakáva mierne vyššie hodnoty ako v marci. Je však nepravdepodobné, že by vydanie ISM vyvolalo veľkú reakciu trhu.
• Graf dňa - US500 (11.10.2021)
  V USA sa dnes oslavuje Deň Columbusa. Toto je čiastočný trhový sviatok v USA, pretože trhy s dlhopismi budú dnes uzavreté, zatiaľ čo obchodovanie na burzách NYSE a Nasdaq sa bude konať ako obvykle. Popoludní však možno na trhoch očakávať o niečo redšiu likviditu. Okrem toho dnes z USA nebudú k dispozícii žiadne makroekonomické údaje.
• Graf dňa - US500 (12.03.2021)
  Pozitívne nálady počas včerajšieho obchodovania na Wall Street posunuli hlavné americké indexy na nové historické maximá. S&P 500 dosiahol nové rekordné maximum, ale počas ázijského obchodovania bolo možné na termínových trhoch zaznamenať pokles. Desaťročné výnosy v USA vyskočili späť na 1,60%, keď dlhopisy obnovili výpredaj. V prípade, že pokles bude pokračovať a prehĺbi sa, je možné sledovať prvú podporu v oblasti 3 888 bodov, kde sa nachádza dolná hranica geometrie miestneho trhu, ako aj predtým prelomená zostupná trendová čiara.
• Graf dňa - US500 (14.01.2021)
  Americké indexy včera zaznamenali pokles, keď trh si začal uvedomovať, že prichádza potenciálne rýchle sprísnenie politiky. Komentáre od členov Fedu sú čoraz jastrabie a vyvíjajú silný tlak na akcie, najmä na technologický sektor. Výsledková sezóna na Wall Street sa však začala a môže priniesť určitú úľavu pre akcie. Veľké banky zo Spojených štátov amerických a iné finančné inštitúcie sú zvyčajne medzi prvými, ktoré zverejnia výsledky a tentoraz tomu nie je inak. JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US), Citigroup (C.US) a BlackRock (BLK.US) dnes oznámia výsledky pred otvorením obchodovania na Wall Street a tieto správy môžu upvlyvniť náladu zvyšku dňa. Zverejnenie správy o maloobchodnom predaji v USA o 14:30 môže tiež ovplyvniť dnešnú náladu na Wall Street.