Graf dne: OIL (06.05.2021)

Čtěte více

• Graf dne: OIL.WTI (16.07.2021)
  Americká ropa WTI (OIL.WTI) se blíží úrovni $71, která je nejnižší od poloviny června a zároveň znamená 4% týdenní ztrátu, což je nejvíce od poloviny března. Trh spekuluje na problémy s přebytkem nabídky na trhu po dohodě mezi SAE a Saúdskou Arábií. Navíc nepomohly zprávy, že banka Goldman Sachs snížila svůj výhled ekonomického růstu v jihovýchodní Asii průměrně o 1,8 % kvůli šíření mutace Delta. Obavy o poptávku způsobil také nárůst zásob benzínu v USA v týdnu na počátku července, který je vrcholem motoristické sezóny. Z technického pohledu cena prorazila pod 200 SMA (červená čára) a směřuje k supportu na $69,00. Ten je definován spodní limitou struktury 1:1 a spodní limitou klesajícího kanálu.
• Graf dne - OIL.WTI (16.11.2022)
  Ropa včera vyskočila v reakci na zprávy, že ruské rakety zasáhly území Ukrajiny a zasáhly také vesnici v Polsku, které je členem NATO. Zatím zůstává nejisté, co se skutečně stalo. Zatímco ruský úder na půdu NATO by byl masivní eskalací a pravděpodobně by zaznamenal prudký nárůst cen ropy, obchodníci s ropou by si měli být vědomi, že to není jediný důvod včerejšího nárůstu ceny.
• Graf dne: OIL.WTI (20.10.2021)
  Ropa pokračuje v růstu na vyšší úrovně. Benchmark WTI vzrostl v tomto týdnu nad $83 a Brent testuje $86. Ceny ropy korigovaly během asijské seance. Za tímto pohybem může být několik událostí. Zaprvé čínská administrativa se dohodla s producenty uhlí na snížení ceny komodity. Přestože primární dopad byl cílen na uhlí a ocel, tak se s dohodou svezly také průmyslové kovy a ropy. Zadruhé se také zastavila rally na zemním plynu. Svůj dopad měly také zásoby ropy API v USA, které ukázaly vyšší než očekávaný přírůstek (3,3 mb vs 1,7 mb). Je otázkou, zda tento růst dnes potvrdí oficiální zásoby DoE (16:30).
• Graf dne - OIL.WTI (22.07.2022)
  Ropa se na začátku standardní evropské seance obchodovala v zisku, ale sentiment se změnil po zveřejnění flash indexů PMI za červenec z Francie a Německa. Indexy zpracovatelského průmyslu z obou hlavních evropských ekonomik klesly pod hranici 50, což naznačuje pokles celého sektoru. PMI ve zpracovatelském průmyslu pro celou eurozónu rovněž klesl do oblasti kontrakce, z 52,1 na 49,6 v červenci (oček. 51,0). Recese v Evropě se stává stále reálnějším rizikem. Evropskou ekonomiku ohrožuje plynová krize a zpřísňování měnové politiky ECB. Cena ropy na tato data reaguje, protože recese by pravděpodobně vedla k poklesu poptávky.
• Graf dne: OIL.WTI (24.06.2022)
  Futures na ropu WTI se v pátek obchodují poblíž 104 dolarů za barel a jsou na dobré cestě zaznamenat ztrátu již druhý týden v řadě, a to kvůli obavám, že jestřábí postoj hlavních centrálních bank zaměřený na omezení prudce rostoucí inflace, by mohl vést ke globální recesi, která by poškodila poptávku po ropě. Na druhou stranu globální zásoby ropy a paliva zůstávají omezené. Navzdory souhlasu se zvýšením produkce odpovídající 7 % denní celosvětové poptávky v červenci a srpnu, se OPEC+ snaží dosáhnout svých cílů zvýšení kvůli nedostatečným investicím do ropných polí některými členy a ztrátě ruských dodávek. Navíc včerejší mimořádné setkání mezi lídry ropného průmyslu a americkou ministryní energetiky Jennifer Granholmovou za účelem snížení cen plynu a zvýšení domácích dodávek ropy bylo konstruktivní, ale nepřineslo zásadní průlom, nicméně obě strany se dohodly na spolupráci. Cena OIL.WTI se obchoduje v těsném rozmezí mezi sestupnou trendovou linií a supportem na 103,55 USD, což se vyznačuje 38,2% Fibonacciho retracementem. Prolomení jedné z těchto úrovní by mohlo vést k větším cenovým pohybům.
• Graf dne: OIL.WTI (24.08.2021)
  Akciové a komoditní trhy si díky poklesu rizikové averze procházejí solidním růstem. Ropa patří k instrumentům, kterým se daří růst nejvíce. Po prudkém propadu ze závěru minulého týdne přišly více než 5% zisky. Cena OIL.WTI dosáhla zóny rezistence na $66,00. Jedna z krátkodobých trendových čar se nachází v této oblasti a stejně tak zde nalezneme také horní limitu lokální tržní geometrie. Průraz nad tuto zónu by vydláždil cestu k otestování druhé trendové čáry, která se v současnosti nachází v blízkosti úrovně 38,2 % retracementu poslední korekce ($67,60). Pokud bude rostoucí trend pokračovat, tak hlavní rezistence je definována posledními lokálními maximy na 50 % retracementu ($69,50) a průraz nad tuto úroveň by naznačil krátkodobý obrat trendu.
• Graf dne: OIL.WTI (30.08.2021)
  Hurikán Ida začal během víkendu postupovat z oblasti Mexického zálivu do amerického vnitrozemí. Dle reportu Platts bylo více než 90 % ropné infrastruktury v oblasti uzavřeno, což způsobilo tlak na růst ceny ropy. V ceně ropy však byl úder hurikánu do značné míry zakomponován a po býčím gapu na počátku nového týdne začala cena postupně korigovat.
• Graf dne: OIL.WTI (31.05.2022)
  Embargo EU na ruskou ropu je dnes ráno největší story finančních trhů. Členové Evropské unie se konečně shodli na podobě embarga. EU rozhodla o zákazu ruského námořního dovozu ropy, který tvoří přibližně dvě třetiny celkového importu ruské ropy do EU. Byla udělena výjimka pro import ropy ropovody kvůli zamítavému postoji Maďarska. Zákaz dovozu ropy z Ruska po moři vstoupí v platnost do šesti měsíců a zákaz dovozu ropných derivátů po moři vstoupí v platnost do osmi měsíců. Přestože tok ropy ropovodem Družba byl osvobozen od embarga, tak Polsko a Německo, země napojené na severní větev ropovodu, se zavázaly snížit dovoz ruské ropy na nulu. To znamená, že by Evropská unie měla do konce roku snížit celkový dovoz ruské ropy a ropných derivátů o 90 %.
• Graf dne: OIL (02.06.2022)
  Ropa dnes klesá po zprávách Financial Times a Reuters. Financial Times uvedl, že Saúdská Arábie je připravena zvýšit svou těžbu ropy, aby vyrovnala snížení ruské těžby kvůli sankcím. Později se objevila zpráva agentury Reuters, která uvedla, že Spojené arabské emiráty jsou také ochotny pomoci kompenzovat nižší produkci v Rusku. Rusko v současnosti těží asi 1 milion barelů denně pod kvótou kartelu. Zdroje agentury Reuters uvedly, že Rusko může souhlasit s tím, aby ostatní členové OPEC+ převzali jeho podíl na kvótě, ale takové opatření bude pravděpodobně zaváděno postupně. Kartel jako takový pravděpodobně na dnešní schůzce dodrží svou současnou politiku zvyšování produkce a neoznámí zásadní změnu kvót. Diskuse o takových opatřeních však pravděpodobně probíhají.
• Graf dne: OIL (05.10.2022)
  OPEC+ dnes oznámí úrovně produkce za listopad. Schůzka kartelu začne ve 14:00. Očekává se, že dojde k výraznému snížení produkce s tím, že trhy v posledních dnech poklesnou o 1 až 1,5 milionu barelů. Během posledních několika hodin se však objevily zprávy z médií, které naznačovaly, že by mohlo dojít ke snížení až o 2 miliony barelů. Kromě toho představitelé Spojených arabských emirátů uvedli, že dnešní setkání bude průlomové a přinese změnu v politice OPEC+. Je však třeba poznamenat, že OPEC+ již těží pod dohodnutou kvótou a JPMorgan říká, že i kdyby k dohodě nedošlo, členové kartelu by stále sami snížili svou produkci. JPMorgan očekává, že ceny ropy v posledním čtvrtletí roku 2022 znovu otestují 100 USD za barel. Mezitím UBS uvedla, že s tak vysokými očekáváními snížení produkce by snížení menší než 0,5 milionu barelů mohlo být vnímáno jako negativní pro cenu.
• Graf dne: OIL (09.08.2022)
  Dnes později večer bude zveřejněna zpráva API o zásobách ropy, která může mít dopad na ceny černého zlata. Z technického hlediska se cena ropy v poslední době pohybuje níže. Při pohledu na interval H1 poslední korekce zasáhla klíčovou rezistenci na 96,70 USD za barel. Tato úroveň byla testována včera a prodejci jsou dnes aktivnější. Výše uvedená rezistence je označena horní hranicí struktury 1:1, lokálním dnem z 25. července a sestupnou trendovou linií. Dokud bude cena sedět níže, pokračování poklesu je základním scénářem. Nejbližší support ke sledování se nachází kolem 93,20 USD za barel. Na druhou stranu, pokud se kupujícím podaří znovu získat kontrolu, pak může být spuštěn vzestupný impuls směrem k další rezistenci na 98,40 USD za barel. Pouze jeho odmítnutí by mohlo změnit sentiment na býčí.
• Graf dne: OIL (18.05.2021)
  Komodity si v tomto roce procházejí silnou rally. Průmyslové a některé drahé kovy se obchodují v blízkosti historického maxima. Silné zisky jsou k vidění na trhu se zemědělskými komoditami. Ropa dosáhla na postpandemická maxima na počátku března, nicméně následně začala korigovat. Euforie se však na trh opět vrátila a dnes se ropa Brent (OIL) dostala na nejvyšší úrovně od 8. března.
• Graf dne: OIL (24.02.2022)
  Ruská invaze na Ukrajinu tvrdě dopadla na evropské akciové trhy a ve volném pádu se nacházejí také globální akciové indexy. Naopak cena ropy prudce vzrostla kvůli strachu o dodávku energií do Evropy. Březnový kontrakt na Brent dosáhl na cenu $103 dolarů za barel. Nicméně likvidita na tomto kontraktu již klesá a primárně se obchodují dubnové a květnové kontrakty. Cena dubnového kontraktu se také blíží $103. Květnový kontrakt, který naleznete v platformě xStation5, dnes ráno také vyskočil nad $100. Nad touto úrovní se Brent obchoduje poprvé od roku 2014.
• Graf dne: OIL (30.04.2021)
  Přestože výrazný nárůst počtu případů koronaviru v Indii zvýšil obavy o globální ekonomické oživení, tak většina rozvinutého světa vykazuje pokroky ve vakcinaci. Banka Goldman Sachs očekává, že v následujících 6 měsících se zvedne poptávka po ropě nad všechny předpoklady. To by mohlo dovolit Brentu (OIL) vzrůst až k úrovni $80 za barel.
• Graf dne: OIL (30.06.2022)
  Navzdory většímu, než očekávanému poklesu zásob ropy v USA, ceny ropy nedokázaly růst. Včera odpoledne došlo na trhu Brent (OIL) k silnému obratu poté, co se ceně nepodařilo prolomit důležitou krátkodobou rezistenci v oblasti 115,25 USD (oranžový kruh). Tato zóna je označena předchozími cenovými reakcemi, klouzavým průměrem za 200 období (interval H4) a 38,2% retracementem nedávného vzestupného impulsu. Stažení ceny posunulo cenu do zóny supportu označené 50% retracementem a klouzavým průměrem 50 období v oblasti 112 USD. Prolomení níže může signalizovat, že se rýsuje hlubší pokles. Pokud se však býkům podaří ubránit tuto oblast, může být namalováno pravé rameno inverzního vzoru Hlava Ramena. Potenciální rozsah růstu z tohoto vzoru ukazuje na pohyb směrem k nedávným maximům v oblasti 125 USD.
• Graf dne: Oživení v USA nabírá na obrátkách, ve Velké Británii se situace zhoršuje
  Globální ekonomika se v posledních měsících vzpamatovává z koronavirového propadu. Tempo oživení je však v jednotlivých zemích různé. Pozdější nástup pandemie v USA držel tamní ekonomiku ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi při zemi. V posledních týdnech však ekonomická aktivita v USA významně roste a daří se také Německu. Naopak se začala zhoršovat situace ve Velké Británii nebo Francii. Španělsko zatím trochu překvapivě nevykazuje zhoršující se tendence. Žádné ze sledovaných zemí se zatím nepodařilo dosáhnout na předpandemické úrovně ekonomické aktivity.
• Graf dne: Paládium (31.03.2021)
  Paládium se na počátku týdne ocitlo pod tlakem. Ruská společnost Nornickel oznámila, že obnoví produkci ve dvou svých dolech. Cena našla po poklesu support na úrovni $2 500, který dosud sloužil jako horní limita obchodního rozpětí. Následoval silný rostoucí pohyb, který pokračuje i dnes. Paládium dnes vykazuje nejvyšší růst ze skupiny drahých kovů. Cena se blíží posledním lokálním maximům v oblasti $2 670. V případě prolomení může cena růst až k historickému maximu na $2 870. ETF fondy začínají navyšovat nákupy zlata, což by ceně mohlo poskytnout dodatečnou oporu.
• Graf dne: Palladium je výrazně překoupené, zasloužilo by korekci
  Palladium stojí na čele nejúspěšnějších komodit v tomto roce. V tomto týdnu atakovalo úroveň 2500 dolarů za unci a od začátku roku už rostlo takřka o třetinu. Hlavním důvodem se zdá být nedostatečná nabídka na trhu. V posledních seancích jeho cena mírně klesla, i přesto je však komodita adeptem na další korekci. Dle oscilátoru GSI (Global Strenght Indicator) se nachází výrazně v překoupené oblasti nad 70 body. Ještě na začátku týdne se GSI palladia nacházelo na 97 bodech. Dnes kleslo na 88 bodů. V tomto týdnu by měl kov ztratit poprvé po čtyř růstových týdnech. Banka UBS předpovídá cenu palladia 2500 dolarů na konci každého čtvrtletí tohoto roku. To by na aktuálních cenách znamenalo mizivý růstový potenciál. Palladium se primárně využívá na výrobu automobilových katalyzátorů.
• Graf dne: PALLADIUM (15.04.2021)
  Drahé kovy těží ze slabšího dolaru a dnes se obchodují na vyšších úrovních. Nejvíce roste paládium, které přidává 1,5 %. Sentiment se na drahých kovech zlepšil po včerejším komentáři guvernéra Fedu Powella. Prozradil, že před rozhodnutím o zvýšení sazeb se nejprve budou snižovat nákupy dluhopisů. Zároveň řekl, že podmínky pro utahování měnové politiky pravděpodobně nenastanou před rokem 2022.
• Graf dne: PALLADIUM (28.02.2022)
  Oznámení učiněná západními zeměmi o víkendu vyvolala při zahájení pondělního obchodování další propady na finančních trzích. Západ rozhodl o dalekosáhlých a přísných sankcích zaměřených na ruský finanční sektor. Ruský rubl je pod největším tlakem a dnes vůči americkému dolaru a euru klesá o 30 %. Velké pohyby lze ale zaznamenat i na komoditních trzích, protože se investoři obávají, že tvrdé sankce vůči Rusku mohou vést k odvetě v podobě zákazu exportu. Protože Rusko je jedním z klíčových světových dodavatelů palladia, cena tohoto drahého kovu také výrazně vzrostla. Palladium se v jednu chvíli obchodovalo o více než 5 % výše, ale část zisků již vrátilo.