Středa 21. říjen 2020 04:25
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
Admiral spread new
reklama
Capital.com

Aké zmeny na kapitálových trhoch môžeme čakať v najbližšej dekáde?

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Švajčiarska investičná banka UBS očakáva na akciových trhoch v nasledujúcom desaťročí nižšie ročné výnosy na a vyššiu volatilitu. Čo by to znamenalo pre tradera alebo investora, keby sa tieto očakávania naplnili?



Čo tvrdí UBS

Dôvodov prečo si UBS myslí, že nastane takáto zmena na akciových trhoch je viac ale mohli by sme to celé zhrnúť a pomenovať ako predpokladané spoločenské zmeny. V mnohých vyspelých krajinách sa dostávajú alebo už dostali do popredia iní politici ako boli populárny pred poslednou krízu.

Nie je to len o vzostupe krajnej pravice ale celkovo o čoraz väčšej legitimácií autoritárskych režimov a ich praktík v demokratických krajinách. Stále silnejší sú aj socialisti a rastie tlak na vyššie zdaňovanie nadnárodných gigantov, hlavne technologických firiem pôsobiacich v online svete a tiež sa čoraz viac hovorí o vyššom zdaňovaní ľudí s najvyššími príjmami a majetkami. Len tu nastáva otázka, kto určí koľko je vysoký príjem alebo majetok?

Ak budú firmy viac zdaňované, tak budú mať nižší zisk a prejaví sa to na cene akcií. UBS očakáva vyššiu mieru regulácií, viac daní a prísnejšie antitrustové zákony, čo môže na finančné trhy priniesť dlhodobú neistotu. Ak nová dekáda naozaj prinesie výrazné spoločenské zmeny, určite sa to prejaví aj na kapitálových trhoch a budeme svedkami niečoho nového.

Ako z toho vyťažiť maximum?

Nízke ročné výnosy a vysoká volatilita sú ideálnym prostredím na obchodovanie CFD. Pokiaľ máte dobrý risk management, tak s použitím rozumnej páky viete využiť pravidelnú volatilitu a profitovať na trhoch.

Ak trader obchoduje krátkodobé obchody v trendujúcom trhu a špekuluje na jeho zmenu, či už krátkodobú alebo dlhodobejšiu, a zmena trendu nenastane, dostane sa do veľmi nebezpečnej pozície. Pokiaľ sa však trh hýbe v učitom pásme doprava, ešte k tomu s vyššou volatilitou, tak si vie trader zvoliť takú veľkosť pozície, aby mohla byť cena hocikde v cenovom pásme aby prípadná plávajúca strata neohrozila obchodný účet.


DJI30 CFD, graf H1, MACD (12, 26, 9), Mini Terminal - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Ak by sa predikcie UBS naplnili, skôr ako dlhodobé obchody môžu prevládať krátkodobé boje každý pip. Na takéto zmeny sa finančné inštitúcie očividne pripravujú a v tradingu pomáhajú ľuďom čoraz viac moderné technológie ako napríklad machine learning, ktoré dokážu reagovať oveľa rýchlejšie ako človek. Ľudský faktor je však stále dôležitý, trading musí dodržiavať ľuďmi stanovené pravidlá.

Pokiaľ bude akciový trh prinášať nízke zhodnotenie, môžeme očakávať zvýšenú popularitu a príchod nových rizikovejších derivátov založených na volatilite alebo inej anomalite na trhu. To, že samotný akciový trh neprinesie vysoké ročné zhodnotenie ešte neznamená, že sa na ňom nedá spraviť vysoké ročné zhodnotenie, dôležité je aký zvolíme prístup.

Aké akciové indexy obchodovať?

Medzi najobľúbenejšie index patria americké S&P 500, DJIA 30, NASDAQ 100 alebo nemecký DAX30, francúzsky CAC 40, japonský NIKKEI 225 alebo HSI 50 z Hong Kongu, ktorý sa tento rok aj napriek protestom v meste stále drží na relatívne dobrých číslach. Keďže sa v každom regióne sa obchoduje v inakšom čase, tak tomu zodpovedajú aj podmienky čo sa týka napríklad spreadov alebo vôbec možnosti otvoriť a uzavrieť obchod.

Ďalším faktorom, čo si mnoho ľudí neuvedomuje je je hodnota jedného lotu CFD konkrétneho indexu. Veľké indexy ako Dow Jones a DAX nemusia byť vhodné pre každého. Dôležité sú minimálne objemy a krok po akom objeme viete navyšovať pozíciu a v tomto smere je vynikajúce napríklad S&P 500, STOXX50 alebo ázijské indexy, na obchodovanie ktorých stačí výrazne menší kapitál ako pri vyššie spomínaných indexoch.


Zdroj: https://admiralmarkets.cz/start-trading/trading-calculator

S minimálnym objemom 0.1 lotu predstavuje marža pri SP500 CFD necelých 15 EUR, pri DJI30 je to takmer 130 EUR, takže s SP500 môžete aj s menším obchodným účtom udržiavať primerané krytie a obchodovať s viacerými otvorenými pozíciami súčasne.

Index S&P 500 vo forme CFD je vďaka tomu vhodný aj pre demo traderov, ktorí chcú začať obchodovať na reálnom účte ale radi by začali s menším prvým vkladom. Rovnako pre ľudí, čo majú skúsenosti s trhmi ale neobchodovali ešte CFD kontrakty.

Hlavné indexy majú aj tú výhodu, že sa dajú obchodovať za najlepších podmienok, lebo je na nich najlepšia likvidita a brokeri sa snažia poskytovať čo najvýhodnejšie podmienky práve na týchto inštrumentoch, nehovoriac o tom, že sa k ním dá dohľadať veľmi veľa informácií.


SP500 CFD, graf M15, MACD (12, 26, 9), Mini Terminal - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Prečo obchodovať intraday

Bez ohľadu na to či majú ľudia z UBS pravdu alebo nie, stále platí, že krátkodobé intraday obchodovanie dokáže byť ziskové, či trhy rastú, klesajú alebo idú v pásme doprava. Pre niekoho, kto je zvyknutý vyhľadávať dlhodobejšie trendy môže byť náročné začať pristupovať k obchodovaniu inak, preto je dobré vyskúšať si všetko nové najprv na demo účte bez rizika straty financií.

Ďalšou výhodou je, že intraday môžete obchodovať hocikedy keď Vám to vyhovuje alebo si môžete naprogramovať robota, ktorý keby obchodoval kryptomeny, môže obchodovať aj 24/7. Ak ovládate intraday obchodovanie a máte aktívny živý účet, tak si vždy môžete poslať peniaze na obchodný účet kartou a okamžite reagovať na obchodné príležitosti.

Prečo CFD intraday

Asi na každom inštrumente niekedy príde k situácii, že v určitom období sa to oplatí obchodovať a častokrát dokáže byť nápomocná páka a vtedy prichádzajú k slovu CFD. Každý inštrument je vhodný v inej situácii a CFD kontrakty sú šikovnou možnosťou ako rýchlo a z nízkymi nákladmi využiť situáciu na trhoch. Pri dlhšom držaní otvorenej pozície sa môže z dôvodu narastajúcich swapov karta úplne obrátiť a to je ďalší z dôvodov, prečo začať na demo účte. Aby ste si uvedomovali na čo si dávať pozor skôr ako to zažijete na reálnom účte.

Naučte sa obchodovať intraday a buďte vždy pripravení

Najbližšia dekáda by mala podľa UBS priniesť nízke výnosy a vysokú volatilitu, ak by sa predpovede naplnili, tak profitovať z toho budú najviac tí, ktorí budú v intraday obchodovaní na páku doma. Ak sa to raz dobre naučíte a budete sa správať zodpovedne, už Vás na trhoch nič nezastaví.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Akciové trhy padají, EUR/USD konečně pod 1.30
    Dow Jones, zlato, EURUSD, USD index, GBPUSD
  • Akciové trhy stagnují, zatímco volatilita zůstává
    Akciové trhy jsou zatím začátkem týdne bez jasného směru. Může za to masivní výprodej z minulého týdne a velký nárůst volatility. Co stojí či nestojí za korekcí, která ovlivnila všechny akciové trhy, již bylo řečeno mnohokrát. Vše však naznačuje tomu, že se zatím o žádnou krizi nekoná a pouze jde o technickou korekci. Otázek však zůstává stále mnoho a volatilita zůstává také, jestli je tedy korekce opravdu u konce může napovědět již tento týden.
  • Akciové trhy vstupujú do silného downtrendu
    Index S&P 500 zažil jedno z najdlhších rastov (10 rokov) bez výrazných korekcií, no teraz trh odpísal už 20 % len behom jedného kvartálu. Čo nás čaká prvý kvartál roku 2019? Lepšie to asi nebude.
  • Akcioví býci v USA si to před výsledkovou sezónou užívají
    Americké akcie mají za sebou druhý růstový týden v řadě, index S&P 500 posílil o 2,06 %.
  • Akcioví býci zakončili nejlepší kvartál od roku 2009 stylově
    Uplynulý týden byl pro americké akcie úspěšný, index S&P 500 si připsal 1,20 % a za celé první čtvrtletí posílil o impozantních 13,07 %.
  • Akciový býk pokračuje v jízdě
    Situace na americkém akciovém trhu se nijak dramaticky nemění. Americký akciový index S&P 500 posílil za týden o 0,69 % na 2 367 bodů a posunul opět své historické maximum.
  • Akciový index DJIA a dolarový index DX (H10), jejich možný vývoj .
  • Akciový index S&P 500 dosáhl 2 000 bodů. Co teď bude dál?
    Nejširší americký akciový index S&P 500 zakončuje letní prázdniny ve velkém stylu. Poprvé v historii se mu podařilo prolomit psychologickou hranici 2 000 bodů a uzavřít nad ní. Zdá se tedy, že expanzivní monetární politika americké centrální banky (Fed) zafungovala více než výborně.
  • Akciový index S&P 500 uzavřel na novém rekordu, blíží se hladině překoupenosti
    Pondělní pokus o zdolání historických maxim byl ještě neúspěšný, ale v úterý index S&P 500 již zavíral na rekordu. V polovině týdne se vrátil pod rezistenci, v pátek ale posunul rekord ještě výše a dotkl se kulaté hladiny 3 400. Za celý týden posílil o 0,72 %.
  • Aké cieľovať ZHODNOTENIE?
    Ruku na srdce milí nadšenci finančných trhov. Téma: "Zhodnotenie finančných prostriedkov" je téma, ktorá vyvoláva zimomriavky na tele aj skúseným a ostrieľaným obchodníkom. Zlato, peniaze, majetok a financie priťahujú ľudí už od dávnych dôb. Množiť, honobiť a získavať tieto prostriedky k nezávislosti, blahobytu, rešpektu, statusu a moci láka väčšinu ľudí. My obchodníci obchodujeme na finančných trhoch za účelom nadobudnutia a zhodnotenia svojich úspor a svojho kapitálu. Všetci máme určite očakávania. Niektorí obchodníci majú skromné a veľmi reálne očakávania a očakávania niektorých obchodníkov nekorešpondujú s ich skúsenosťou, znalosťami, psychickými dispozíciami a v neposlednom rade s realitou. V tomto blogu si napíšeme niečo o tom - Aké cieľovať zhodnotenie?
  • Ako Apple mení zabehnuté pravidlá
    Apple je prvou veľkou korporáciou, ktorá uprednostní ochranu súkromia užívateľov pred využívaním citlivých dát na účely marketingu. Niektorým firmám to môže spraviť zásadný škrt cez rozpočet a rozhodnutie Applu sa im nepozdáva. Názory sú rôzne, aj z radov top technologických firiem by sme mohli čoskoro vidieť nasledovníkov, hlavne ak ľudia ocenia ochranu súkromia.
  • Ako efektívne využiť indikátory?
    Indikátory sú v tradingu veľmi známe a na googli sa nájde o nich veľa informácii, no všade iba píšu tie isté veci. Ja by som v tomto blogu rád napísal ako to naozaj je a vyhol sa bullshi%om.
  • Ako funguje Greenshoe opcia
    Česká zbrojovka čoskoro vstupuje na pražskú burzu a neklamným znakom, že pôjde o veľké IPO je aj to, že firma si vyhradzuje právo pri vysokom záujme poskytnúť až o 15% viac akcií ako je hodnota úpisu. Môžeme teda hovoriť o tzv. “Greenshoe” opcii, ktorá je zaujímavým nástrojom na ochranu záujmov väčšiny účastníkov IPO a v tomto krátkom článku som sa rozhodol priblížiť vám celý tento mechanizmus.
  • Ako hlboko môže klesnúť DAX 30?
    Trhy reagujú na koronavírus celkom výrazne a niet sa čomu diviť. Úrady robia všetko preto aby zastavili šírenie tejto nákazy, čo sa už viditeľne odráža na ekonomike. Mnoho ľudí sa dostáva do karantény a nepracuje, tovar stojí na mieste a začínajú sa rátať straty. Ako hlboko môže počas obdobia koronavírusu klesnúť index DAX 30?
  • Ako je na tom Bitcoin, dominancia a kapitalizácia altcoinov?
    Ahojte trejderi dnes sa pozrieme na 3 základnég rafy, ktoré sledujem každý deň aby som si urobil väčší obrázok ohľadne trhu kryptomien.
  • Ako je na tom nemecká ekonomika a čo to znamená pre DAX?
    Inštitút ifo ako jedna z najrešpektovanejších inštitúcií v Európe vydáva známy index podnikateľskej klímy, okrem toho však publikuje aj viaceré iné reporty a analýzy. Čo hovoria o ekonomickom vývoji v Nemecku a aký dávajú celkový obraz? Pozrime sa na to bližšie a povedzme si aký to môže mať stredno a dlhodobý vplyv na index DAX.
  • Ako na anti-Martingale
    V dnešnom blogu by som Vám chcel ukázať výhody aj nevýhody obchodníckej metódy zvanej anti-Martingale a ako ju obchodujem ja na reálnom účte. Som veľký priaznivec tejto metódy a veľký odporca Martingale. Poďme si ukázať na reálnych príkladoch ako to funguje.
  • Ako na investovanie či obchodovanie komodít
    Spôsobov ako obchodovať či investovať na finančných trhoch je mnoho, no každé finančné aktívum je niečím výnimočné. V čom sú iné komodity? Ak je človek dostatočne znalý, skúsený a trpezlivý, tak na nich môže robiť zaujímavé výnosy, pretože tak ako aj iné finančné aktíva, tak aj komodity sú cyklické a to znamená, že pri správnom načasovaní vstupu do trhu sa dá urobiť veľké zhodnotenie investície. Medzi komodity patrí napríklad ropa, zemný plyn, zlato, platina, kukurica, pšenica či bavlna.
  • Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
    Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
  • Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
    Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Capital.com