Pátek 28. leden 2022 04:36
reklama
fpmarkets
reklama
BidAskBit
reklama
fpmarkets
reklama
Bidaskbit ebook

Zmena dlhodobého trendu na EUR/USD

Napsal:   Sekce: Forex

V dnešnej analýze si zamierame na trh EURUSD a stratégiu ako analyzovať forexové trhy inak ako väčšina retailových obchodníkov ale bez nejakých fundamentálno-ekonomických správ. Analýza bude pozostávať z nasledujúcich bodov:
  • 1.     Určenie dlhodobého trendu pomocou COT
  • 2.     Sentiment
  • 3.     Ostatné hlavné menové páry
  • 4.     Sezonalita
  • 5.     Technická analýza


1.    
Určenie dlhodobého trendu pomocou COT

Toto určenie trendu a teda aj prípadnej zmeny trendu, bude dôležité pre všetky typy obchodníkov a to od intradeného obchodníka až po pozičného obchodníka. COT report je vydávaný iba pre hlavné menové páry voči doláru. Pre túto analýzu použijeme teda hlavnú menu a to USD a taktiež EUR, ktoré sa pohybuje zrkadlovo voči dolár indexu DX. COT report však použijeme iným spôsobom ako pri komoditách. V tejto COT analýze budú hrať dôležitú úlohu large speculators (banky a  finančné inštitúcie majú lepší prehľad na forexovom trhu ako commercials). Dlhodobý trend alebo aj jeho zmena  v 90% prípadoch nastáva po divergencii práve na net pozíciách (čisté pozície - rozdiel short a long pozícií) large speculators. Ak takáto situácia nastane je to signál, že obchodník, ktorý doteraz obchodoval iba v smere trendu by mohol začať skúšať aj proti trendové vstupy alebo minimálne zastaviť v pridávaný svojich trendových pozícií. Použitie COT index bude slúžiť iba na signál do vstupu dlhodobého trendu. Divergencia vzniká ak cena vytvorí nový cenový vrchol alebo dno ale net pozície large speculators už ale nekopírujú tento cenový pohyb.   Vrchol a dno sú miesta, ktoré ale musia byť vždy potvrdené týždennou price action. Samotné určenie možného zmeny dlhodobého trendu ale aj cot index signálov v smere jednotlivých trendov je vidieť na obrázku nižšie. Ako prvý indikátor je COT index(hore nákup, dole predajný signál) a ako druhý už čisté pozície large speculators. Divergencie sú znázornené  na  grafe ( modrá) ale zároveň na net pozíciách (zelené – zmena na bull market, červená – zmena na bear market). Od roku 2020 sme mali tri divergencie z toho dve znamenali dlhodobú zmenu trendu na DX a tým pádom hlavne aj na EUR/USD a ostatných menových pároch. Posledná divergencia sa vytvorila pravé teraz, kde čisté pozície už nedokázali nasledovať cenový pohyb na DX, čo môže značiť otočenie alebo minimálne korekciu.


Pre kontrolu urobíme túto analýzu aj na EUR trhu, ktorého cena je takmer zrkadlová s DX, čo však nie je úplne zrkadlové sú net pozície large speculators. Potvrdenie prvej analýzy bude pravé tým, že sa divergencia objaví aj na EUR. Na obrázku nižšie môžeme vidieť potvrdenie tejto divergencie.



2.   
Sentiment

Pre analýzu sentimentu EURUSD trhu použijeme jeden strednodobý indikátor a druhý krátkodobý indikátor.

A)    Strednodobý sentiment – Small speculators

Pre small speculators použijeme COT index periódy 13.  Je to ako doplnok k signálu od Large speculators. Ak je index krivka hore – signál na long tzn.  malí obchodníci sú až priveľa v shorte. Opačná situácia ak je index dole - je to signál na short tzn. Small speculators tlačili cenu už príliš dlho hore.


B)     Krátkodobý sentiment  – IG sentiment client

Je to vzorka sentimentu obchodníkov na brokerovi IG. Sentiment je znázornený na obrázku nižšie v podobe denného grafu. Keďže teraz cielime na pohyb hore je pre nás dôležitá úroveň 65%, ktorá za posledného pol roka bola kľúčová aspoň pre akúsi korekciu týmto smerom. Opačný prípad sa dala použiť úroveň 50% a nižšie pre otvorenie short pozície v smere trendu.



3.   
Ostatné hlavné menové páry

V tejto časti si iba skontrolujeme a prípadne vyberieme ďalšie páry ktoré by mohli byť silné proti DX resp. DX slabý proti nim. Iba na ukážku som vybral AUD/USD, kde je taktiež na obrázku dole vidieť divergencia.



4.     Sezonalita

Sezonalita pre EUR (vrchných graf) a DX (spodný graf) je takmer zrkadlová a mohla by byť pre špekuláciu na pohyb eura hore pozitívna minimálne do konca decembra, v lepšom prípade až do konca januára. Sezonalita však nie je pri forexových trhoch tak efektívna a je to iba historická štatistika, ktorá nie je založená na nejakom skutočnom cykle ako u poľnohospodárskych komoditách.



5.   
Technická analýza

Pre vstup som zvolil time frame H4. Už na zóne 1 som začal s budovaním pozície. Ak táto zóna bude prerazená, budem čakať na vydanie nového cot reportu a zároveň vytvorenia zóny po prerazení aktuálnej trend čiary, pod ktorou sa cena aktuálne stále nachádza. Prerazením vznikne nová zóna (zelená) a následný retest tejto zóny bude môj ďalší vstupný bod a to aj v prípade. Zóna číslo dva je najviac aktuálny vstup aj keď je už blízko aktuálnej trend čiary. Je to iba  malá ukážka výhodného vstupu z hľadiska risk reward ratia a je na každom aký time frame a vstup si zvolí.



Záver

Dnešná analýza ukázala, že na EURUSD ale aj celkovom forexovom trhu nie je všetko tak ako by malo v správnom bear markete byť a teda je to minimálne výstraha pre všetkých, ktorí by chceli pokračovať vo svojich short pozíciách na EUR prípadne na iných menách voči USD. Z môjho pohľadu príde minimálne korekcia buď časová (pohyb do strany), alebo cenová korekcia na úroveň niekde okolo cenovej hladiny 1.500. Ďalšia vec na ktorú si dať pozor je zasadnutie centrálnej americkej banky FED, ktoré sa koná už zajtra ( v stredu 15.12.2021). Práve toto môže byť dôvod prečo large speculators svoje pozície netlačia ďalej a možno strategicky vyčkávajú. Druhá možnosť je že už očakávajú zmenu trendu v predstihu niekoľko týždňov. Nasledujúce dni môže byť trh veľmi volatilný, čo môže byť určitá aj výhoda aj nevýhoda. Ostáva nám už len sledovať cenový vývoj a zmeny net pozícii large speculators ale aj sentiment. Toto všetko môže vyzerať úplne inak už o pár týždňov.

Prajem úspešné obchodovanie!

Martin Šulhin

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Zlato, stříbro, dolar a jejich cenový vývoj
    Ti, co se zajímají o dění na finančních trzích vědí, že cena zlata je negativně korelovaná s americkým dolarem, což znamená, že jestliže americký dolar roste, pak cena zlata klesá a naopak.
  • Zlato táhnou nahoru centrální banky
    Pokud investoři čekají uvolněnou měnovou politiku a chtějí při rostoucích globálních rizicích uložit své prostředky bezpečně, nakupují vládní dluhopisy… a zlato. Tyto dva trhy jsou dlouhodobě úzce propojeny a jejich korelace v letošním roce ze zjevných důvodů ještě více roste.
  • Zlato ustálilo svůj pohyb po referendu, technicky na tom však není dobře
    Zlato se pomalu dostává ze zmatku, který byl na grafu patrný po výsledcích švýcarského referenda o zlatých rezervách v rozvaze tamní centrální banky.
  • Zlato v roce 2020 aneb co nám krize opět připomněla
    V minulém roce jsme mohli být svědky nečekaného světového dění, kdy se naše planeta, díky jen velmi těžko předvídatelné situaci, opět ocitla v krizi, která nám zase pro jednou ukázala, jak moc se toho musíme ještě naučit. Hlavní otázkou však není, co tato v moderním světě moc nepoznaná krize ukázala všem, ale co ukázala nám obchodníkům.
  • Zlato vs. akcie a aktuálny rast
    Zlato je veľmi známa komodita a dá sa povedať, že je to kráľ spomedzi drahých kovov. Tak ako iné finančné aktíva aj zlato má svoje výhody a nevýhody. Takisto má zlato svojich priaznivcov a ľudí, čo ním pohŕdajú. Prečo? Poďme sa pozrieť na niekoľko spôsobov investovania do zlata a jeho výkonnosť z dlhodobého hľadiska.
  • Zlato zažívá prudký vzestup
    Nadpis dnešního článku je zajisté matoucí. Jak by přece mohlo zlato kamkoliv stoupat, když se již téměř 4 roky nachází v medvědím trendu, během kterého ztratilo přes 40 % hodnoty!
  • Zlato znova na 1300 a stop hunty na EUR/AUD a NZD/JPY
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • ZLATÝ GRÁL nebo VELKÝ PODVOD ???
    Automatický obchodní systém - AOS. Co je svatý grál? Obchodní systém, který stále jen vydělává. Ale jaká je realita?
  • "Zlatý" švýcarský frank?
    Ponechám pro tentokrát stranou situaci v měnových párech, technickou či fundamentální analýzu.
  • Zmačkat, hodit do koše a začít znovu
    Jsem velkým fanouškem Formule 1. Jsem ještě větším fanouškem týmu Ferrari. Po třech závodech, které máme v letošní sezóně za sebou, mi nezbývá než říct, že se nám trochu nedaří. Výsledky mizerné a nikde před námi nic, co by znamenalo, že jsou před námi nějaké pozitivní zítřky.
  • Změna FX
    Minulý týden jsem se ocitl na palubě Emirates A380 a viděl jsem, jak se změnil letecký průmysl. Ekonomická třída už je passé. Tady si dáte snack u baru, osprchujete se vysoko nad zemí a díváte se na obří křídla, a máte pocit, že je to jenom sen. V tom vejcovitém těle obřího linku mezi Prahou a celým světem jsem si uvědomil, jak také můj život se změnil.
  • Změní kryptoměny svět?
    Kdyby mi před rokem někdo řekl, že si někdy koupím nějakou kryptoměnu, tak bych se mu asi vysmál. Proč bych si kupoval něco, co má v názvu měna a přitom se to defacto nedá použít k placení? Respektive dá, ale s tak pomalým zpracováním transakcí a poplatky klidně i v řádu několika jednotek dolarů, že by to pro většinu lidí nedávalo smysl. Dalším argumentem by mohlo být, že se nejedná o měnu, ale o uchovatele hodnoty, stejně jako například zlato. To je sice dobrý argument, ale nebyl by to pro mě dostatečný důvod k investici.
  • Zmenil pohyb Bitcoinu niečo?
    Dnes sa pozrieme v krátkosti na Bitcoin, dominanciu a kapitalizáciu.
  • Změnil se na EUR/USD trend? A kam se vydá EUR/CZK?
    Americký dolar dokázal udržet svou sílu i v tomto týdnu, euro naopak zůstává (k většině měn) dále slabší než obvykle. To posílá měnový pár EUR/USD hluboko pod důležitý breakLevel 1,2100, když dnes atakoval i důležitou support hladinu 1,1910 +/-, která zatím nápor odrazila.
  • Zmeny v austrálskej regulácii ASIC
    Austrálska regulácia ASIC sa za posledné dva roky stala obľúbeným útočiskom forex a CFD traderov obchodujúcich s vysokou pákou. To však bude koncom marca 2021 minulosť. Ako si udržať vysokú páku?
  • Změřte korelaci měnových párů jednoduše přímo v aplikaci Trading Station II
    Každého obchodníka, který se o forexový trh zajímá hlouběji, jistě už někdy napadla myšlenka, zda se některé měnové páry či komodity nepohybují podobně. Tyto podobné pohyby se nazývají korelace.
  • Známé mýty o tradingu, kterým byste měli přestat věřit
    Pokud jste začínajícím obchodníkem a chcete se posunout dále, musíte především porozumět tomu, co všechno obchodování zahrnuje, než abyste jen slepě přijímali běžné mýty. Tím, že poznáte některé z nejčastějších mýtů, můžete se vyhnout zbytečné frustraci při konfrontaci s nimi. I když existuje velká řada mýtů o tradingu, podíváme se na 3 nejběžnější. Právě tyto tři mýty mohou významně ovlivnit fázi vašeho vývoje v oblastech motivace a vývoje obchodního systému.
  • Znamená breaknutie levelu $20k na BTC uptrend v roku 2021?
    Kryptomeny sú tu viac ako 11 rokov a neprestávajú rásť v svojej hodnote. Bitcoin si síce prešiel silným výplachom v marci a padol až na hodnotu $4,000, no spamätal sa a nedávno sme mohli vidieť jeho break all time high levelu $20,000. Od začiatku roku je Bitcoin v pluse už dokonca viac ako 200%. Znamená tento breakout znovu ďalší uptrend?
  • Známy krypto influencer odporučil Bitcoin a 3 malé kryptomeny
    Marec býva často najkrvavejším kryptomenovým mesiacom. V histórii Bitcoinu sa stalo hneď 8x, že sa práve počas tohto mesiaca cena dostala do červených čísiel a marec sa uzavrel na nižších číslach, ako sa otvoril. Rovnako stále platí, že kryptomenový svet je vo veľkom ovplyvnený práve najväčšou kryptomenou, pričom je takmer pravidlom, že akým smerom sa hýbe Bitcoin, takým sa hýbe aj väčšina altcoinov. To ale neznamená, že pokiaľ sa Bitcoin má počas marca dostať do červených čísiel, tak sa v tomto svete nenájdu iné kryptomeny, ktoré majú potenciál na rast. Zopár z takýchto kryptomien iba prednedávnom zverejnil jeden z najväčších kryptomenových influencerov, Ben Armstrong.
  • Znáte rozdíly mezi MetaTrader 4 a MetaTrader 5
    Odhalíme vám jak se vyvíjeli obchodní platformy MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Zjistíte k čemu jsou primárně určeny a jaký je mezi nimi rozdíl.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy krypto