Jak to vypadá po 9 měsících.

Po sedmi ztrátových týdnech přišel razantní obrat a index S&P 500 posílil o 6,58 %. Rozpětí denních svíček bylo opět široké, volatilita tedy pokračuje.

Rozvržení obchodní infrastruktury brokera není téma, které by zajímalo příliš mnoho obchodníků. Věděli jste však, že překvapivě velké množství brokerů neposílá obchodní příkazy svých klientů do skutečného trhu, ale sami tvoří umělou protistranu, tzv. market makery? Vzniká tak motivace k manipulaci s objednávkami, což už je téma, které by obchodníky zajímat mělo.

Ano, i já jsem nejen investorem, ale předplatitelem některých streamovacích služeb, to mě donutilo sepsat fakty o lídru v oblasti streamování, který se v posledních měsících potýká s tvrdou konkurencí ze strany hlavních rivalů Disney+ a HBO Max a zároveň se připravuje na růst Amazon Prime. Není to však poprvé, co Netflix čelí novým výzvám, a firma si je dobře vědoma tlaku, který s sebou přináší vedoucí postavení na trhu. Je to však poprvé, co se Netflix musel přizpůsobit globálním změnám v odvětví, které by mohly ohrozit jeho obchodní model. Aby skupina uklidnila investory, bude se muset připravit na konkurenci v oblastech, na kterých se dodnes šetřilo.

Tento týden vývoj inflace v USA naznačí, zda bude Fed ochoten snížit v září úrokové sazby, nebo dojde k dalšímu odložení. Na tato data čekají akciové indexy, které v pondělní seanci sestoupily z intradenních maxim.

Americkým indexům se podařilo dostat opět více nahoru, než jsem očekával. Od včerejška již akciové trhy oslabují, když vyprchává optimismus z potenciální americko-čínské dohody o omezení či odstranění uvalených i zamýšlených celních opatření. Navíc Donald Trump aktuálně připravuje dekret k vyloučení čínských technologií z budování telekomunikačních sítí v USA.

Často se setkáváme s tím, že obchodníci své ztráty přisuzují nekalým praktikám známým jako "stop-loss hunting". Občas se jedná o nekalou praktiku podvodných brokerů, kteří se snaží maximalizovat ztráty svých klientů a tím zvýšit své vlastní zisky, nicméně může se jednat i o postup, který provádějí velcí hráči na trhu. Tato strategie může dokonce tvořit základ ziskové obchodní strategie. Více o této strategii se dozvíte v dnešním příspěvku.

Obchodní FOREX trading systém.

O technické analýze se často mluví jako o sebenaplňujícím se proroctví. Nic přitom nemůže být vzdálenější od pravdy. Žijeme ve světě, který je založený na maximalizaci efektivity a snižování cen. Robotizace pracovních procesů, znovupoužitelné rakety či opouštění hotovosti. Jak to souvisí s technickou analýzou? Některé moderní vzorce a postupy jsou navzdory rychle se měnícímu světu stále s námi. Zřejmě na nich tedy něco bude!

Měnový pár GBPUSD je v mých očích zajímavá příležitost pro investice v tomto týdnu a pravděpodobně i v týdnech dalších. Bez ohledu na fundamentální faktory, které vnímám v krátkodobém horizontu jenom jako vrtochy štěstěny, situace na GBPUSD vypadá pro mě velmi zajímavě technicky, tj. jak se cena dosud pohybovala a jak se bude pravděpodobně pohybovat dále.

Předchozí týden index S&P 500 zpevnil o 2,50 %, růst ale nepokračoval a v uplynulém zkráceném týdnu naopak index odepsal 1,29 %.

Co obchodník, to jiná strategie. Někomu vyhovuje víc adrenalinu, někomu míň. Někdo má rád hodně menších zisků a občas větší ztrátu, někdo to má rád opačně, tedy že si přes drobné ztráty počká na pěkný výdělek. No já preferuji větší klid, takže drobečky mi vrásky nedělají.

Všechny důležité centrální banky si naplánovaly své první letošní zasedání na 18 hodin vměstnaných mezi středu 20:00 a čtvrtek 14:00 středoevropského času. Takto kondenzovaná směsice vyjádření měnových autorit nepřinesla nějakou zásadní odchylku od očekávání, tradičně ale finančními trhy vyjádření jednotlivých guvernérů zamávalo.

Slippage v tradingu je rozdíl mezi cenou, kterou požadujete za obchod, a cenou, za kterou je ve skutečnosti uskutečněn. Může k tomu dojít z různých důvodů, jako je volatilita trhu, tržní gapy, velikost objednávky, typ objednávky a rychlost plnění objednávky.

Je často až k smíchu, když si člověk vzpomene na svoje začátky a na názory a postoje, jaké měl v té době. S odstupem času, po dlouhé době věnované studiu zjistí, že je vše úplně jinak.

Kryptomeny sú tu viac ako 11 rokov a neprestávajú rásť v svojej hodnote. Bitcoin si síce prešiel silným výplachom v marci a padol až na hodnotu $4,000, no spamätal sa a nedávno sme mohli vidieť jeho break all time high levelu $20,000. Od začiatku roku je Bitcoin v pluse už dokonca viac ako 200%. Znamená tento breakout znovu ďalší uptrend?

První kolo investiční soutěže BOSSA, v němž jste si mohli procvičit obchodování na finančních trzích na demo účtu s fiktivními penězi, se blíží do finále. Známe už tři výherce týdne, kteří od BOSSY získávají reálných 10 000 Kč a postupují do druhého kola soutěže, v němž se obchoduje s reálným kapitálem a hraje se o 350 000 Kč. Připojí se k nim i čtvrtý výherce z tohoto týdne plus 20 nejlepších investorů, kteří nejvíce zhodnotili za 4 týdny soutěže fiktivní kapitál 30 000 Kč. Samozřejmě se k nim připojí i Leoš Mareš a Patrik Hezucký z Evropy 2 a všichni ti, kteří se od druhého kola sami přihlásí.

Po ochabujícím uptrendu z počátku roku u ropy se dalo čekat, že OPEC+ přistoupí k prodloužení produkčních škrtů. Celkové omezení těžby činí 5,86 miliónů barelů za den (mbd). Z toho 3,66 mbd. škrtů mělo expirovat do konce 2024 a dobrovolné škrty 2,2 mbd. měly běžet do poloviny 2024. Nyní byly 3,66 mbd. prodlouženy do konce 2025 a 2,2 mbd. do konce září tohoto roku (od kdy pak bude rok škrty redukovat). Další zasedání OPEC+ je 1.12. 2024. Celkové škrty představují dnes kolem 5,7% světové denní poptávky.

Po dalším silném výkonu na americkém akciovém trhu v roce 2024 je pravděpodobné, že i tento rok bude v zelených číslech. Očekávání ohledně růstu americké ekonomiky pro 2025 jsou značně optimistické, kolem 2 - 3 % a odhady růstu zisků firem v indexu S&P 500 jsou I dvouciferné.

Ohlédnutí za obchodem, pohled na balance křivku a zajímavost o úmrtnosti prop společností.