Fundament – minulý týden + výhled
Minulý týden přinesl smíšený obrázek: Kanada ukázala slabší inflaci a CAD lehce ztrácel, zatímco Británie překvapila silnější inflací, PMI i tržbami, což pomohlo libře k růstu. Austrálie šokovala velmi silnými daty z trhu práce a AUD výrazně posílil. USA potvrdily solidní kondici ekonomiky (HDP, PCE, žádosti o podporu), takže dolar zůstal stabilní. Japonská centrální banka politiku nezměnila a jen zůstal spíše slabší. Celkově se tedy dařilo GBP a AUD, zatímco CAD a JPY byly pod tlakem.
Příští týden bude hlavně o centrálních bankách. Čeká nás australská inflace, zasedání Bank of Canada a především Fed (FOMC + tiskovka), což tradičně přináší zvýšenou volatilitu na USD párech. Dále dorazí americké PPI a kanadské HDP. Jakékoli jestřábí komentáře mohou posílit dolar, slabší data naopak pomohou rizikovým měnám. Nejvíce pohybu lze čekat na AUD/USD, USD/CAD a USD/JPY. Je tedy dobré počítat s rychlými reakcemi trhu a širšími stop-lossy.
Technická analýza vybraných párů
AUD/USD (W1)
Od loňského jara je trh v jasném rostoucím trendu a poslední týden přinesl velmi silnou býčí svíčku. Momentum je největší za celé období růstu, což potvrzuje sílu kupců a ochotu trhu platit vyšší ceny. Cena se však dostala k dlouhodobé rezistenci, kde historicky docházelo k výrazným obratům nebo delším konsolidacím. Po tak prudkém pohybu proto může přijít zpomalení, výběr zisků nebo návrat k nejbližším supportům. Hlavní scénář zůstává long, ale spíše po korekci na nižších timeframech (H4/D1). Shorty dávají smysl jen při jasném odmítnutí rezistence a potvrzení slabosti kupců.
Vývoj měnového páru AUD/USD na týdenním grafu (W1):
GBP/USD (W1)
Libra pokračovala v růstu a prorazila důležitou rezistenci silným impulzem, podpořeným pozitivními fundamenty z Británie. Týdenní svíčka je dlouhá a uzavřela vysoko, což ukazuje silný býčí sentiment a převahu nákupních objednávek. Takto výrazné pohyby ale často střídá návrat části ceny zpět (pullback), kdy se trh nadechne před dalším pokračováním. Může dojít k otestování proražené úrovně shora, která se změní ze staré rezistence na nový support. Dlouhodobý směr zůstává nahoru, dokud se struktura vyšších high/low nezlomí. Pro začátečníky je bezpečnější vyčkat na korekci než vstupovat do trhu po extrémní svíčce.
Vývoj měnového páru GBP/USD na týdenním grafu (W1):
USD/JPY (W1)
Po dosažení rezistence se trh začal pohybovat spíše do strany a růstové momentum postupně slábne. Poslední svíčky připomínají falešné proražení a rychlý návrat zpět, což často značí vyčerpání kupců. Aktuální medvědí engulfing podporuje scénář hlubší korekce nebo alespoň krátkodobého poklesu. Pod cenou se ale nachází blízké supporty a rostoucí trendová čára, kde lze čekat reakce kupců. Prostor pro shorty existuje, ale spíše na nižších timeframech a s rychlejším řízením pozice. Celkově jde spíše o opatrné prostředí s možným přechodem do širší konsolidace.
Vývoj měnového páru USD/JPY na týdenním grafu (W1):
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
