Pravidelný týdenní komentář společnosti BOSSA.

Každý úspěšný trader ví, že klíčem k dosažení dlouhodobého zisku není pouhé štěstí, ale především dobře promyšlený tradingový plán. V tomto článku se podíváme na důvody, proč je takový plán nezbytný a jak může ovlivnit tradingová rozhodování a výsledky.

Ne vždy máme tolik štěstí, abychom se povozili na vlnách volatility a sklidili to, co by se nám sklidit líbi-lo. Tedy Take-Profit (TP). Na druhou stranu je ale také důležité, jak se naše strategie chová, když jde trh do strany. A to se té mé myslím v minulém týdnu povedlo.

Prezident Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi famózně vyřešil složitou otázku. Jak odstavit ekonomiku eurozóny od programu kvantitativního uvolňování (QE) bez toho, aby utáhnul měnové podmínky v eurozóně a způsobil posílení eura. Po listopadovém zasedání bankovní rady oznámil, že od příštího roku budou sníženy nákupy aktiv na polovinu. ECB bude tedy do konce letošního roku nakupovat státní a komerční bondy v měsíčním objemu 60 miliard eur a od příštího roku se sníží objem nákupů na 30 miliard eur měsíčně, přičemž Mario Draghi na tiskové konferenci uvedl, že program bude trvat minimálně do září 2018. Jak již bylo avizováno několikrát, úrokové sazby zůstanou nezměněny po dobu trvání programu QE. Reakce trhu ukazuje, že Draghi zvládl listopadové vystoupení na jedničku. Naznačil konec programu QE bez toho, aby euro posílilo. Naopak euro od posledního zasedáni centrální banky oslabuje.

První kompletní týden roku 2020 byl pro akcie celkově pozitivní, index S&P 500 si připsal 0,94 % a znovu posunul rekordní úrovně. V posledních dvou měsících vlastně standardní vývoj. Obavy z válečného konfliktu rychle vyšuměly a na denním grafu se ani výrazněji neprojevily.

Příručky věnující se psychologii trdingu obvykle zaujímají negativní pohled na emoci strachu. To je ale pouze forma dělení na základě duality. Když opustíme paradigma duality nalezneme i pozitivní stránky strachu, které lze v tradingu využít.

Každý, kdo se zajímá o investice a trading, se jistě setkal s reklamou, kde mladý muž stojí před pěkným domem se zaparkovaným drahým autem a naléhavým hlasem vás přesvědčuje, že nastal nejlepší čas investovat. Většinou u těchto reklam nenajdete přesná čísla slibovaného ročního výnosu, ale stačí drahé rekvizity, aby vás přesvědčily, že výnos bude astronomický. Bohužel, to je reklama. Vydělávat peníze není jednoduché, ať už podnikáním nebo na burze.

Jak už jsem psal, tento rok je pro moji strategii docela bouřlivý. A tak, když se téměř nic nestane, dá se to považovat za chvilku klidu.

V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action pro nadcházející období. Cena indexu Dow Jones se z pohledu technické analýzy nachází na rozhodující úrovni, stejně jako měnový pár EUR/USD. Cena měnového páru AUD/CAD testuje spodní hranici Klesajícího klínu.

Stop-Loss (SL) je předem určená úroveň, při které byste měli ukončit ztrátový obchod. Stop-Loss se obvykle určuje, jakmile vstoupíte do pozice, na základě vaší tolerance vůči riziku, obchodní strategie a tržních podmínek.

Americký akciový index S&P 500 ve zkráceném obchodním týdnu posílil o 1,52 %. Začátek července si akcioví optimisté nenechali pokazit celními přestřelkami ani opatrným postojem Fedu k dalšímu vývoji ekonomiky.

Euro v posledním týdnu dokázalo, bez žádné zásadní zprávy, výrazně posílit v podstatě vůči všem důležitým měnám. Měnový pár EUR/USD tak z oblasti 1,1600 +/- skokově posílil až nad 1,1800. Nedošlo tedy k naplnění poklesové formace hlava a ramena, která mnoho technických obchodníků od long obchodů odrazovala. Fundamentální obchodníky zase mohla odrazovat pozitivní americká data a FED komentáře.

Máme tu nový rok a s ním také příležitost začít s čistým štítem. Jak ale zajistit, aby byl tento rok lepší, než ten předchozí? Nabízí se investice do lepších informací a vzdělání obecně. V investicích, tradingu a na trzích obecně to platí dvojnásob.

V rámci Multitimeframe analýzy se sleduje vždy více časových rámců. Pro swingové obchodování jsou ideální kombinací rámce: D1 pro určení trendu, H4 pro identifikaci korekce, H1 pro detailnější pohled a načasování případných vstupů do obchodů.

Po čtyřech červených týdenních svíčkách je tu změna. Index S&P 500 zakončil rozkolísaný první říjnový týden výrazným pátečním růstem, který týdenní výsledek posunul na +0,48 %.

Zhodnocení týdne 7/2010, Výhled 8/2010

Jeden z největších problému Evropy v roce 2018 byl italský rozpočet a zadlužení italské vlády. Při pohledu na vývoj finančních trhů v Evropě se zdá, že největší problém Evropy někam zmizel. Alespoň tak lze usuzovat z vývoje italských akcií a dluhopisů, které na tom nejsou od začátku roku nijak zle. Hrozba z Itálie je však stále reálná a může vyvolat paniku napříč finančním sektorem v Evropě. Nejnebezpečnější veřejný dluh v hodnotě 1,5 bilionu euro je koncentrován v italských bankách v Římě a Miláně. Dluh země již přerostl 132% ročního HDP.

Hranice podpory a odporu, též známé jako supporty a rezistence, patří mezi jedny z nejdůležitějších a nejvíce využívaných obchodních ukazatelů na poli technické analýzy. I přesto, že se, co se podstaty týče, jedná o relativně jednoduchou věc, tak to nakonec dokáže být neuvěřitelně silná tradingová zbraň, jelikož správné odhadnutí tržního sentimentu ve správnou chvíli, může obchodníkům šetřit nejen tolik potřebný čas, ale hlavně i peníze. A právě proto, že si uvědomujeme, o jak důležitého pomocníka může v případě supportních a rezistenčních úrovních jít, vytvořili jsme pro naše obchodníky zcela nový unikátní indikátor Purple Levels, který jim může s určováním těchto úrovní výrazně pomoci.

Zahájení nového obchodního týdne se blíží. A zde jsou měnové páry, které mne zaujaly svou Price Action. Cena USD/JPY formuje silný pattern. EUR/GBP dokončuje Pullback a cena AUD/NZD se nachází na rozhodující S/R úrovni.

Dnešní svobodomyslná doba, podpořená technologiemi, které posouvají hranice možného stále dál a dál, vlévá mnoha lidem do žil tolik víry ve vlastního génia, že v sobě dokáží s absolutní lehkostí potlačit soudnost, pokoru a stud a snaží se světu dokázat, že jejich doposud zneuznané ego je zcela opodstatněně větší, než antarktický ledovec. Jsou to lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že pokud by žili v roce 1492, objevili by Ameriku oni, nikoliv nějaký Krištof Kolumbus. A tak se stane, že čas od času někdo z nich přijde s nápadem, například na vytvoření vlastní měny. Ale nejedná se o nějaké papírky sloužící k nákupu nemovitostí v rámci jakési stolní hry. To skutečně ne. Vždyť přeci když už něco dělají, tak to musí ocenit celý svět, takže se zákonitě musí jednat o globální platidlo.